링크를 타고 유튜브에서 시청 부탁드립니다. 좋아요 구독은 더 좋은 컨텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다
안녕하세요
미국 대선에서 카멀라 부통령이 미국 민주당의 대선후보로 확정되면서 대선판도가 요동치고 있습니다
조 바이든 미국 대통령이 민주당 후보일 때는 TV토론 이후 도널드 트럼프 대세론이 힘을 얻는 듯 했지만 조바이든 미국 대통령이 민주당 후보를 전격 사퇴하고 카멀라 해리스 부통령을 지지하자 미국 대선 지지율이 급변하고 있습니다
블룸버그는 여론조사 업체 모닝컨설트와 함께 7대 경합주 유권자 4973명을 대상으로 24~28일 실시한 가상 대결 조사에서 해리스 부통령이 48%, 트럼프 전 대통령이 47%의 지지를 얻었다고 30일(현지시간) 보도했는데 경합주 7곳 중 4곳에서 앞선 것으로 나타났습니다.
카멀라 해리스 부통령은 조 바이든 정부의 정책을 그대로 유지할 것으로 예상되고 있어 친환경정책의 수혜를 받는 태양광업체들의 실적에 기대감을 갖게하고 있습니다
트럼프 2기가 힘을 받을 때는 파리기후협약 재탈퇴와 친환경 정책의 후퇴가 예상되고 있어 큰 혼란이 있어왔지만 이제는 해리스 부통령의 지지율이 올라가면서 시장은 점차 안정을 찾아가는 모습입니다
한화솔루션은 지난 해 하반기부터 적자로 전환되며 부진을 면치 못하는 모습인데 트럼프 2기 가능성이 높아지면서 친환경 정책 수혜주들 전반에 불안감이 커진 상황이었습니다
여기다 금리인하가 늦어지면서 고금리에 투자가 줄어들어 실적부진에 허덕이고 있었습니다
이런 상황에 한화그룹 차원의 사업구조조정이 벌어지며 태양광사업을 한화솔루션에 몰아주고 있어 구조조정이 마무리되면서 본격적으로 사업이 성장가도를 달릴 것으로 예상됩니다
한화솔루션은 금리인하와 미국 대선이 성장에 대한 기대감을 키워주는 양대 요인으로 앞으로 악재보다는 호재가 현실화될 기회를 갖게 될 것 같습니다
아시아증시의 급락이 밤새 미국 증시 급락으로 이어지고 있는 모습인데 'R의 공포'라는 말처럼 경기침체의 그림자가 미국 증시에도 드리우면서 3대지수 모두 급락하며 끝이 났습니다
이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장 대비 610.71포인트(-1.51%) 떨어진 39,737.26에 마감했고 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 100.12포인트(-1.84%) 내린 5,346.56에, 나스닥 지수는 전장보다 417.98포인트(-2.43%) 급락한 16,776.16에 각각 거래를 마쳤습니다.
나스닥 지수는 지난달 고점(18,671.07) 대비 10% 넘게 하락하면서 조정구간에 진입했습니다.
러셀 2000 지수는 전장 대비 3.49% 하락 마감했는데 경기변동에 민감한 중·소형주로 구성된 러셀 2000 지수는 최근 순환매 장세에 힘입어 지난달 급등세를 나타냈으나 경기 악화 우려가 커지면서 이날 낙폭을 키웠습니다.
대형주 위주로 지수를 끌어올린 뒤 중소형주로 순환매가 이어지면서 모든 종목이 급락하는 대세상승의 큰 사이클이 끝나가는 모습입니다
미 노동부는 이날 7월 미국의 비농업 일자리가 전월 대비 11만4천명 늘고, 실업률이 4.3%로 상승했다고 밝혔는데 평균 수준을 크게 밑돈 고용 증가세와 예상 밖 실업률 상승으로 미국 경기가 애초 예상했던 것보다 빠른 속도로 식어가고 있는 것 아니냐는 우려가 확산했습니다.
세계 최대 전자상거래 업체 아마존은 2분기 실적이 시장 기대에 미치지 못하면서 이날 8.8% 급락 마감했는데 미국의 성장동력인 소비가 급하게 식어가고 있음을 수치로 확인시켜주고 있는 모습입니다.
반도체 기업 인텔은 2분기 부진한 실적을 발표하면서 이날 주가가 26% 폭락했는데 인텔은 이날 실적발표에서 비용 절감을 위해 올해 수천 명을 해고하고 배당 지급을 중단한다고 밝혔는데 미국 정부가 중국 견제의 일환으로 중국으로 HBM반도체 등 첨단 반도체의 수출을 규제하려는 움직임에 인텔이 직격탄을 맞는 모습입니다.
연준이 경기 하강에 대응해 9월부터 연달아 '빅컷'(0.50%포인트 인하)에 나설 것이란 전망이 커진 가운데 안전자산 선호 현상까지 맞물리면서 채권가격을 급등(채권 수익률 하락)하게 만들었는데 전자거래 플랫폼 트레이드웹에 따르면 10년 만기 미 국채 수익률은 이날 뉴욕증시 마감 무렵 3.80%로, 전날 뉴욕증시 마감 무렵 대비 17bp(1bp=0.01%포인트) 급락했고 이는 지난 작년 12월 말 이후 7개월 만에 가장 낮은 수준입니다.
통화정책에 민감한 2년 만기 미 국채 수익률은 같은 시간 3.89%로 전날 뉴욕증시 마감 무렵 대비 26bp 급락했습니다.
2년 만기 미 국채 수익률이 3%대로 떨어진 것은 작년 5월 중순 이후 1년 3개월 만에 처음으로 경기침체의 그림자가 미국 경제를 엄습하고 있음을 잘 보여주고 있습니다
'공포지수'로도 불리는 시카고옵션거래소(CBOE)의 변동성지수(VIX)는 이날 뉴욕증시 마감 무렵 전날 대비 4.8 포인트 상승한 23.39를 나타냈는데 이는 지난해 3월 이후 1년 4개월여 만에 가장 높은 수준입니다.
국제유가도 급락세를 나타냈는데 뉴욕상업거래소에서 9월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 73.52달러로 전날 종가 대비 2.79달러(-3.66%) 떨어졌고 ICE 선물거래소에서 10월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 76.81달러로 전날 종가보다 2.71달러(-3.41%) 하락했습니다
일본은행의 금리인상으로 엔캐리 트레이딩이 청산되고 있어 해외증시에 투자된 엔화가 다시 일본으로 회귀하는 과정에서 벌어진 급락이라는 설도 있지만 그 동안 급등했던 지수에 차익실현 매물이 나오고 불안한 중동정세와 미국 대선관련 미중무역전쟁의 여파로 미국 경제가 어려워지고 있음을 투자자들이 인식한 결과라 할 수 있습니다
중국을 견제하겠다고 고율의 관세를 부과하는 것은 결국 미국 소비자들이 더 비싼 비용을 지불하고 중국산 상품을 소비해야 한다는 것이고 중국도 고율의 관세를 부과하는데 미국산 상품에 고율의 관세를 부과해 미국 기업의 실적이 악화될 수 밖에 없어 승자가 없는 바보들의 싸움이 되고 있습니다
미국 대선이라는 멍청이들의 싸움에 세계 경제가 휘청이고 있는 것으로 자유무역이 훼손되면 결국 20세기 초반의 대공황으로 갔던 과거가 다시 생각날 수 밖에 없어 한심한 바보들의 더 나빠지기 경쟁이 세계 증시를 폭락의 구렁텅이로 몰아가는 것 같습니다
일본 니케이225지수의 대폭락이 세계 증시에 충격을 준 것도 사실일텐데 미국 연준이 금리인하에 나서겠다고 하는데 일본은행은 엔화가치 방어를 위해 금리인상에 나서고 있어 세계 증시와는 꺼꾸로 가는 모습을 보이고 있습니다
한국은행은 미국 연준의 뒤를 따를 것 같은데 인플레이션이 그대로 인 상환에서 금리인하를 하는 것은 국민경제를 더 파국으로 떨어뜨리는 것으로 원화가치가 더 떨어지면 결국 수입물가만 올라가고 일본과 반대로 움직이는 것은 일본에서 수입하는 각종 소재의 가격인상을 예고해 우리 경제만 더 만신창이를 만들고 말 것입니다
동네바보 정권의 부자감세로 촉발된 정부의 테크니컬 디폴트가 결국 이런 위험상황에서 정부의 역할이 사라져버리는 한심한 결과를 가져오고 있습니다
동네바보가 이런 식으로 3년을 더하고 나면 우리나라는 필리핀이나 아르헨티나 꼴이 나고 말 것입니다
링크를 타고 유튜브에서 시청 부탁드립니다. 좋아요 구독은 더 좋은 컨텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다
안녕하세요
하이젠알앤엠은 1963년 LG전자 모터사업부로 출범했는데 산업용 모터 제조에서 쌓은 기술력을 바탕으로 산업용 로봇, 협동로봇 등에 쓰이는 액추에이터를 자체 개발하는데 성공했습니다.
하이젠알앤엠은 LG전자 모터사업부를 인수해 국내에서 유일하게 내압방폭형 서보모터 생산 인증 업체로 75kW까지의 서보 모터를 생산하고 있습니다
하이젠알앤엠은 IPO 시 공모자금으로 스마트팩토리 손루션 사업을 확장하고 있는데 반도체와 바이오 등 내압방폭형 서보모터를 필요로 하는 스마트팩토리 건설사업에 적극적으로 참여하여 수주를 늘려가고 있습니다
하이젠알앤엠은 LG전자 모터사업부로 출발하여 LG전자 스마트팩토리 솔루션 사업부와도 협력관계를 맺고 있는데 LG전자는 2030년까지 스마트팩토리 솔루션 사업을 외판(그룹 계열사 제외) 매출액 조 단위 이상의 규모감 있는 사업으로 육성해 나갈 계획이라 하이젠알앤엠이 수혜를 입을 것으로 알려져 있습니다
하이젠알앤엠은 LG전자의 협력업체로 스마트팩토리 솔루션 사업에 협력업체로 참여할 것으로 기대되고 있습니다
하이젠알앤엠은 IPO 후 최대주주 지분율이 84.24%에 달해 유통가능 주식수가 적은 것이 특징인데 최대주주 지분이 보호예수되어 실제 유통가능주식수가 적어 손바뀜이 된 거래 개시 후 한달이 지나는 시점에 반등세를 나타내고 있습니다
지난 7월 18일 최저가 8,440원을 기록한 이후 저가 매수세가 유입되면서 반등세를 나타내고 있는 모습입니다
하이젠알앤엠의 공모가격이 7,000원으로 그 윗가격에서 공모주 청약에 나선 투자자들은 대부분 차익실현에 나선 모습입니다
다만 김재학 대표이사의 배우자 김혜숙의 형제 김영호가 최대주주로 있는 법인 일신방직이 매수단가 632원에 750만주를 보유하고 있어 보호예수가 풀릴 때 매물화될 수 있다는 점이 주가에 부담으로 작용하고 있습니다
인공지능(AI) 반도체의 수요가 급증하고 AI가속기와 AI데이타센터가 늘어나면서 '반도체 유리기판'의 수요가 빠르게 늘어나고 있습니다
유리기판은 기존 플라스틱 기판보다 방열에서 앞서 있어 집접도와 대규모 데이타의 처리로 열이 많이 나는 AI반도체에서는 '반도체 유리기판'의 경쟁력이 부각되고 있습니다
국내 대기업들도 앞다퉈 '반도체 유리기판' 사업에 뛰어들고 있는데 제2의 2차전자와 같은 시장이 만들어지고 있습니다
SKC가 설립한 앱솔릭스는 '반도체 유리기판' 세계 첫 제품 상용화에 나서고 있는데 앱솔릭스는 최근 미국 조지아에 연 1만2000㎡ 생산 규모를 갖춘 1공장을 완공한 뒤 시운전을 진행 중으로, 샘플 테스트를 마치고 하반기부터 거래기업을 대상으로 본격적인 인증 작업에 착수할 계획이며 7만2000㎡ 규모의 2공장 건설도 추진하고 있고 그 노력을 인정받아 5월 미국 정부로부터 7500만달러(약 1023억원)의 지원금도 확보했습니다
삼성은 삼성전기를 주축으로 세종사업장에 시제품 생산라인을 구축하는 한편, 내년엔 시제품을 만들어 시장의 문을 두드리기로 했는데 이르면 2026년에 양산이 가능한 수준으로 사업 가속화 시키고 있습니다
LG에선 이노텍이 담당하고 있는데 국내 주요 소재·부품·장비 기업과 협력 사항을 논의하며 전략을 수립하고 있고 올초 문혁수 LG이노텍 대표는 주주총회에서 북미 반도체 기업이 유리기판에 관심을 보이는 만큼 회사 차원에서도 사업을 준비하겠다고 예고한 바 있습니다.
유리기판 활용 시 두께가 25% 줄어들고 지금보다 8배 많은 데이터를 처리하면서도 소비전력을 30% 이상 줄일 것으로 기대하고 있어 인공지능AI 시대에 적합한 소재이자 부품으로 인식되고 있습니다.
대기업들의 참여로 시장 성장에 가속도가 붙고 있는데 관련주들도 성장을 이어가고 있ㅁ어 경기침체 속에서도 성장을 이어갈 종목들로인식되고 있습니다
애플은 1일(현지시간) 뉴욕증시 마감 후 지난 6월 29일 끝난 2024 회계연도 3분기 매출이 전년 동기대비 4.9% 증가한 857억7천700만달러로 집계됐다고 발표했는데 이는 금융정보업체 LSEG가 조사한 시장 예상치 845억3천만달러를 웃돈 결과로 이전 분기 매출은 전년에 비해 4.3% 감소했었습니다.
주당순이익(EPS)은 전년 동기대비 11.1% 증가한 1.40달러를 기록했는데 예상치 1.35달러를 역시 상회했습니다.
애플 매출에서 비중이 높아지고 있는 서비스 부문 매출은 242억1천만 달러로 시장 예상치(240억1천만 달러)를 넘어서고 있습니다.
대만과 홍콩을 포함한 중화권 매출은 1년 전보다 6% 줄어든 147억2천만 달러를 기록해, 중국 본토에서 화웨이 등 현지 업체와 경쟁이 치열해지고 있는 것으로 나타났습니다
팀 쿡 최고경영자(CEO)는 미 경제매체 CNBC와 인터뷰에서 애플의 인공지능(AI) 시스템인 인텔 인텔리전스 서비스가 매출에 미칠 영향에 대해서는 알 수 없지만, AI 서비스를 위해 지출을 늘리고 있다고 밝혀 애플 아이폰의 AI 채용이 본격화 될 것이라는 기대감을 키워주고 있고 이는 아이폰 교체 수요를 늘릴 것으로 기대되고 있습니다
팀쿡은 애플비전프로의 공급국가를 확대한다고 밝혀 XR기기에 대한 마케팅을 확대할 것이라고 밝히고 있습니다
애플 실적은 중국시장에서 시장점유율이 낮아지면서 우려가 커지고 있는데 AI 아이폰의 판매는 이를 만회할 수 있는 기회로 인식되고 있습니다
미국의 경제 지표 악화로 인해 경기침체에 대한 우려가 커지면서 1일(현지시간) 뉴욕증시 3대 지수가 모두 큰 폭으로 하락 마감했습니다.
이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 494.82포인트(-1.21%) 내린 40,347.97에 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 75.62포인트(-1.37%) 내린 5,446.68에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 405.25포인트(-2.30%) 내린 17,194.15에 각각 마감했습니다.
전날 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 발언으로 9월 기준금리 인하 가능성이 커지고 빅테크의 호실적이 더해져 달아올랐던 주식 시장은 빅테크 기업들의 실적발표에 하루 만에 경기침체 우려가 엄습해 왔습니다.
이날 발표된 미국의 경제 지표들은 시장이 예상한 수준보다 경기 흐름이 더 나빠졌다는 신호를 확인했는데 이는 연준이 기준금리를 내리기 전에 경기 침체가 먼저 도래할 수 있다는 공포감을 일으켰고 이는 한편으로 연준이 확실하게 금리인하에 나설 것이라는 기대감을 갖게하고 있습니다
이날 미 노동부가 발표한 지난주(7월 21∼27일) 신규 실업수당 청구 건수는 24만9천건으로, 지난해 8월 첫째 주간(25만8천건) 이후 약 1년 만에 최대치를 기록했는데 2주 이상 실업수당을 신청한 '계속 실업수당' 청구 건수(7월 14∼20일)도 187만7천건으로, 2021년 11월 이후 약 2년 8개월 만에 가장 높은 수준으로 치솟아 고용이 악화하고 있음을 나타냈습니다.
미 공급관리협회(ISM)가 집계한 7월 구매자관리지수(PMI)는 46.8로 시장 예상치(48.8)를 밑돌아 제조업 경기가 위축되고 있음을 보여줬 경기침체에 힘이 실리고 있습니다.
경기 침체 우려가 커지면서 투자자들은 채권 시장에 관심을 기울이고 있는데 미 국채 10년물 금리는 이날 3.9%대로 하락해 미 국채 10년물 금리가 4% 아래로 떨어진 것은 지난 2월 초 이후 6개월 만에 처음입니다.
이는 경기침체의 신호로 받아들여지는데 시장내 장기적인 안목을 갖고 투자를 결정한 투자자들이 점점 줄어들고 있다는 사실을 보여주고 있습니다
거시경제지표가 부정적으로 나오고 있는 것은 연준이 금리인하를 너무 신중하게 생각해 신기하고 있다는 말이 나오는 근거가 되고 있는데 지난 6월 금리이니하를 결정했어야 한다는 아쉬움이 나오고 있고 결국 9월 금리인하가 힘을 얻게 된 모습입니다
이날 주요 종목 가운데는 경기 침체의 타격을 크게 받을 수 있는 은행주 JP모건체이스(-2.27%)와 보잉(-6.45%) 등이 두드러진 하락세를 나타냈고 기술주 중에는 인공지능(AI) 반도체 대장주인 엔비디아가 6.67% 내렸고, 테슬라가 6.55% 하락했습니다.
또 애플(-1.68%), 아마존(-1.56%), 알파벳(-0.40%), 마이크로소프트(-0.30%), 브로드컴(-8.50%) 등 주요 종목이 약세를 보였습니다.
'매그니피센트 7'으로 불리는 대표 기술주 중에는 메타 플랫폼스만이 전날 발표한 호실적에 힘입어 4.82% 상승했고 애플은 장 종료 후 양호한 실적을 내놓으면서 시간외 주가가 2%대 상승세를 나타내고 있습니다
원유 가격은 중동 지역 긴장 고조에도 불구하고 경기에 대한 우려로 하락해, 브렌트유는 배럴당 80.04달러, 서부텍사스유는 배럴당 76.87달러를 각각 기록해 경기침체 우려를 반영하고 있습니다
반면에 금값은 이날 한때 온스당 2천506.60달러까지 올랐다가 이후 상승 폭을 줄여 미 동부시간 오후 4시 45분에는 2천487.50 달러에 거래됐는데 중동긴장이 고조되면서 국제금값이 상승세를 타고 있습니다
아마존의 실적부진은 미국 소비가 위축되고 있다는 사실을 잘 보여주고 있어 미국 경기마져 침체에 빠져들 경우 우리나라 수출시장의 버팀목이 사라지는 것이라 더 큰 우려를 낳고 있습니다
윤석열 정부의 멍청한 외교통상정책으로 우리 기업들이 지난 30여년 잘 키워온 중국과 러시아 시장을 일본에게 빼앗기고 있고 그나마 친미정책에 올인하여 대미무역흑자를 최대로 키워 놨는데 이런 미국마져 경기침체에 빠져들 경우 우리나라 수출 시장 중 그나마 무역흑자를 보여주는 곳은 인도 밖에 안 남은 상황이 되어 버렸습니다
이란 대통령 취임식 날 이란 수도 테헤란에서 일어난 하마스 정치 최고지도자 이스마일 하니야 암살 사건은 베냐민 네타냐후 이스라엘 극우 정부가 벌인 도박이라는 분석이 나오고 있는데 중동에서 다시 긴장을 극적으로 고조시켜 국내적으로는 정권을 유지하고, 대외적으로는 미국 등을 어쩔 수 없이 이스라엘 지지로 묶어두려는 전략이라는 분석입니다.
미국은 이스라엘의 최대지원국이지만 이는 중동지역에서 선거가 제대로 이뤄지는 민주주의 국가라는 이미지가 이스라엘에 있기 때문으로 중동지역을 민주화하기를 원하는 미국의 정책에서 이스라엘은 중동 아랍국가들이 보고 배워야 하는 모범국가였기 때문입니다
하지만 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리 일가의 부정부패에 이스라엘 국민들이 분노하고 있는 상황에서 외부 위협인 중동 테러단체들의 도전에 이스라엘 국민들이 외부위협에 베냐민 네타냐후 극우정권 교체에 나서지 못하고 독재화되고 있는 실정입니다
지금 중동평화를 위협하는 것은 베냐민 네타냐후 극우정권으로 가자지구에서 비무장 민간인들인 팔레스타인 사람들을 인종청소하고 이들의 땅을 빼앗고 있으면서 주변 국가에 대한 폭격과 침공으로 중동 아랍인들의 인명을 희생시키고 있습니다
이란은 자국 대통령 취임을 축하하는 손님을 안방에서 암살당하는 걸 비켜보기만 했다는 점에서 국제적인 망신을 당하게 되었고 이는 이란이 이스라엘에 대해 테러국이라 말하며 보복할 수 있는 주권국으로 권리를 주장하게 만들고 말았습니다
이스라엘에 의해 중동긴장이 고조되고 21세기 중동전쟁이 재발할 수 있는 상황이 만들어지고 있는데 이란이 이스라엘과 전쟁하겠다고 나선다면 중동 국가들도 참전할 수 있어 국제유가도 불안해질 수 밖에 없습니다
베냐민 네타냐후 이스라엘 극우 정부가 부정부패한 권력유지를 위해 중동전쟁을 이용하고 있다는 점에서 우리나라 동네바보가 남북긴장을 고조시켜 권력연장을 시도할 지 모르겠다는 두려움이 커지고 있습니다
동네바보와 검찰특수부 기득권세력의 국민 지지율이 30%대 밖에 나오지 않는 상황에서 권력을 유지하기 위해 한반도지정학적리스크를 고조시키고 있어 미국마져 남부긴장을 완화시키라고 요구하고 나썼지만 이스라엘의 사례처럼 부정부패한 권력을 유지하기 위해 미국 말도 듣지 않을 것 같다는 우려가 커지고 있습니다
그나마 전시작전권을 미군이 갖고 있어 동네바보가 전쟁을 일으킬 수 없다는 점이 다행이라는 생각이 드는데 한미일 군사동맹으로 넘어갈 경우 한국군에 대한 전시작전권이 일본 자위대에 넘어갈 수 있어 이럴 경우 일본극우가 원하는 한국전쟁이 재발할 수 있고 이를 토대로 일본은 병참기지로 태평양전쟁 패전이후 경제부흥에 성공한 한국전쟁의 사례가 21세기에 재연될 수 있겠다는 우려가 커지고 있습니다
동네바보와 검찰특수부가 2차 한국전쟁을 일으키기 전에 한반도 평화를 지킬 수 있는 책임있고 능력이 있는 리더쉽으로 대체할 필요가 있다는 생각이 점점 힘을 얻고 있습니다
신한은행의 해외부동산펀드가 나사가 입주해 있다고 해서 후순위로 들어갔다가 손실을 뒤집어 쓰게 되었는데 이번에는 KB증권 해외부동산펀드에서도 큰 손실이 발생하게 되었습니다
KB증권이 판매한 해외부동산펀드는 미국 페이스북이 입주해 있는 건물이라고 소개하며 투자자들을 불러 모아 해외부동산투자펀드를 만들었는데 이 역시 후순위 투자자로 들어가 자금회수를 위해 건물 매각시 이자는 고사하고 원금도 다 돌려받지 못하게 된 상태입니다
코로나팬데믹 이후 재택근무가 여전히 이어지면서 비용절감 차원에서 대기업들 뿐 아니라 중소기업들도 대형빌딩에 대한 임차를 취소하거나 투자를 축소하고 있어 미국도 상업용 빌딩의 공실률이 급증하고 있습니다
뉴욕과 샌프란시스코 같은 대도시에도 공실률이 높아지면서 건물가격마져 떨어뜨리는 현상이 나타나고 있습니다
국내 금융사들의 해외부동산펀드들은 고위험 상품인데도 이를 투자자들에게 제대로 고지하지 않고 자금을 모집해 운영해 온 것으로 알려졌습니다
이는 투자자들이 받은 계약서와 진짜 금융사들이 보관하고 있는 계약서가 다르다는 사실에서 알 수 있는데 위험고지도 제대로 되지 않았을 뿐 아니라 사후관리에서도 금융사들이 투자자들을 속인 것으로 알려진 사례들이 많은 상황입니다
해외부동산투자는 대체투자라는 이름으로 저금리 시기에 한때 유행했는데 저금리 시기에 고금리를 추구하는 자금들이 대거 해외부동산투자에 나섰고 이를 중계한 금융사들은 유행에 제대로된 전문가 없이 현지 부동산 브로커에 말만 믿고 후순위 투자자로 대거 뛰어들어 해외부동산 가격에 버블을 만드는데 일조해 왔습니다
문제는 해외부동산펀드 만기가 도래할 시점에 미국도 EU도 모두 고금리 시기로 넘어가 빌딩 가격이 저금리 시기보다 떨어졌다는 것으로 더 비싼 돈을 주고 빌딩을 사줄 인수자가 없고 코로나 팬데믹으로 공실률이 높아지면서 임대료도 낮아지다보니 건물가격은 지속적으로 하락했고 결국 해외부동산펀드는 건물을 팔아도 원금을 다 돌려받지 못하는 상황에 내몰리게 되었습니다
일례로 미국 항공우주국(NASA) 본사가 위치한 건물을 투자 자산으로 삼은 공모펀드 ‘하나대체투자나사부동산투자신탁1호’의 올해 수익률은 현재 -43.3%에 달해 원금손실 위험이 커진 상황입니다.
금감원은 지난해 말 기준 국내 금융투자업계의 해외 부동산 투자 손실 우려 규모를 약 2조2100억원으로 추정했는데 지난달 기준 금융권 전체 해외 부동산펀드 260개 중 175개(67%)가 손실을 기록한 것으로 알려졌습니다.
해외부동산펀드 만기기 속속 돌아오고 있는데 만기연장에 실패할 경우 대규모 손실이 불가피해 지는데 이에 따라 금융사의 불완전판매 소송이 급증할 것으로 보여 또 다시 홍콩 ELS 사태와 같은 상황이 발생하고 금융감독당국이 금융사들의 팔을 비틀어 일관 손실보상에 나서게 되는 시장 왜곡 현상이 또 발생할 수 있습니다
피해구제를 받는 투자자들 입장에서는 손해 없이 원금이라도 챙길 수 있어 좋겠지만 "투자자 책임원칙"을 훼손하는 사례가 반복해 일어날 경우 누가 그런 금융사에 투자를 해 줄지 한심하다는 생각이 듭니다
금융사에 투자한 주주들은 자선사업가들이라 자신들이 배당받을 자금을 투자손실을 본 투자자들의 손실복구에 내줘야 하는 것인지 금융감독당국에 묻고 싶습니다
불완전판매에 따른 사기피해는 손해배상까지 해줘야하겠지만 위험고지까지 받은 투자자들까지 구제해 줘야 하는 것은 또 다른 문제라는 생각이 듭니다
해외부동산펀드 상품 자체가 잘못 설계된 상품이고 이를 고객들에게 제대로 고지 하지 않은 책임은 금융사에게 있을 수 있지만 제대로 만들어진 상품의 경우 저금리에서 고금리로 시장 환경이 바뀌어 손실이 발생한 것으로 이를 보상해 주는 것은 무리라는 생각이 듭니다
대규모 해외부동산펀드 손실에 금융사들은 펀드 투자자들과 협의 하여 만기연장에 나서고 있는데 미국 연준이 금리인하에 나설 경우 부동산 가격 회복이 나타날 수 있고 이는 펀드 투자금 회수의 적기를 가져올 수 있기 때문에 그때까지 버티기로 가는 것 같습니다
미국 빅테크의 실적발표 시즌에 메타와 퀄컴을 필두로 양호한 실적들을 내놓으면서 이들의 발주로 실적이 증가하는 국내 전선주와 전력관련주들이 동반해 급등세를 타고 있습니다
지난밤 미국 증시에서 엔비디아를 비롯해 애플, 메타, 아마존 등 빅테크주가 오랜만에 강한 반등세를 나타내면서 AI(인공지능) 산업의 성장세가 이어갈 것으로 예상되면서 전선·전력주에 다시 매수세가 유입되고 있습니다
전선·전력주는 미국 빅테크주의 회복과 함께 하고 있는데 미국의 빅테크주들이 인공지능AI에 대한 투자와 여기에 전력을 공급하기 위한 전력수요에 대한 투자의 수혜를 국내 전선주들과 전력관련주들이 받고 있는 것으로 알려져 있습니다
AI 반도체 대표주자로 꼽히는 엔비디아는 모간스탠리에서 최선호주로 선정되고, 경쟁업체 AMD가 호실적을 발표해 AI전용칩 수요가 여전히 견조하다는 여론이 형성되며 12% 급등 마감했고 애플(1.50%), 메타(2.51%), 아마존(2.90%) 등도 하락 폭을 일부 만회하며 상승 마감했는데 장 종료후 실적을 발표한 메타는 시간외에서 급등하는 모습을 보이고 있습니다
전 세계적으로 전력 수요는 인공지능AI 기술발전에 따라 늘어날 것으로 전망되는데 올해 국제에너지기구(IEA)는 '2024년 전력 보고서'(Electricity 2024)에서 글로벌 데이터 센터의 총 전력 소비가 2026년까지 두 배로 늘어날 수 있다고 전망했고 데이터센터, 가상자산, 인공지능(AI)의 전력 수요가 급증하고 있어 전선주와 전력관련주에 대한 투자는 꾸준히 늘어날 것으로 기대되고 있습니다
2026년까지 AI 데이터센터 전력 소비는 최소 10배 이상 늘어날 것이라는 분석으로 기존 전력선과 전력망으로는 이를 감당할 수 없어 다시 전력선을 확충해야할 시기입니다
전선주와 전력관련주들은 4차산업혁명의 신기술 발전에 따라 수요가 늘어나고 있어 당분간 실적호전에 따른 주가상승이 이어질 가능성이 커 보입니다
삼성전자가 올해 2분기 반도체 사업에서만 6조 원 넘게 벌어들였고 이에 힘입어 7개 분기 만에 전체 영업이익 10조 원을 돌파했습니다.
삼성전자는 올해 2분기 연결기준 영업이익 10조4439억 원으로 지난해 동기보다 1462.29% 증가했다고 31일 밝혔는데 삼성전자 분기 영업이익이 10조 원을 넘은 것은 2022년 3분기(10조8520억 원) 이후 7개 분기만입니다.
매출은 74조683억 원으로 전년 동기 대비 23.44% 증가했고 분기 매출은 2개 분기 연속 70조 원대를 기록했는데 순이익은 9조8413억 원으로 470.97% 늘었습니다.
전체적으로 삼성전자 2분기실적은 어닝서프라이즈라고 해도 과언이 아닐 정도로 빠르게 실적을 개선시키고 있습니다
2분기 실적을 부문별로 보면 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문은 매출 28조5600억 원, 영업이익 6조4500억 원을 올려 전체 영업이익의 61.7%를 반도체 사업에서 기록했습니다.
특히 매출의 경우 2022년 2분기 이후 2년 만에 TSMC(약 28조5000억 원)를 추월했습니다
메모리는 생성형 인공지능(AI) 서버용 제품 수요 강세에 힘입어 시장 회복세가 지속됐고 또 기업용 자체 서버 시장의 수요도 증가하며 지난 분기에 이어 DDR5(Double Data Rate 5)와 고용량 솔리드스테이트드라이브(SSD) 제품 수요가 지속 확대됐습니다.
업계 최초로 개발한 1b나노 32Gb DDR5 기반의 128GB 제품 양산 판매를 개시해 DDR5 시장 리더십을 강화했습니다
이는 삼성전자는 SK하이닉스와 다르게 D램시장과 낸드 시장을 포기하지 않고 반도체 불황 때도 투자를 해 왔기 때문에 HBM3E의 부진에도 전체적으로 반도체 부문에서 6조원대 영업이익을 실현한 것입니다
하반기 삼성전자가 HBM3E를 엔비디아에 납품할 경우 SK하이닉스의 시장을 잠식해 들어갈 것입니다
디바이스경험(DX) 부문은 매출 42조700억 원, 영업이익 2조7200억 원을 기록했는데 삼성전자의 신제품이 없는 시기라 전체적으로 부진한 모습을 보여주었습니다
영상디스플레이(VD)는 글로벌 대형 스포츠 이벤트 특수에 힘입어 선진 시장 성장을 중심으로 전년 대비 매출이 상승했는데 생활가전은 성수기에 접어든 에어컨 제품 매출 확대와 비스포크 AI 신제품 판매 호조로 실적 회복세가 지속됐습니다
삼성디스플레이 역시 전년보다 실적이 상승했는데 특히 중소형 패널의 경우 플래그십 제품의 견조한 수요와 리지드(Rigid) 판매 기반 강화로 전 분기 대비 판매량이 늘었습니다
삼성전자는 하반기 중 엔비디아에 대한 HBM3E 공급 가능성을 높이고 있는데 엔디비아는 SK하이닉스와 다르게 삼성전자를 견제하고 있는 모습입니다
엔비디아가 볼 때 Sk하이닉스는 HBM3E 공급업체로 하청업체와 다를 바 없지만 삼성전자는 엔비디아가 애플과 같은 입장이 되는 것으로 여차하면 삼성전자는 AI반도체를 개발할 수 있는 경쟁자라는 점에서 쉽게 HBM3E 양산 승인을 내주기어려운 모습입니다
하지만 엔비디아 입장에서도 SK하이닉스의 독점구조속에서는 원가절감이 불가능 하기 때문에 미국 마이크론테크놀로지를 시작으로 삼성전자의 HBM3E 시장 진입을 허용해 비용절감에 나설 가능성이 높아 보입니다
하반기로 갈 수록 삼성전자의 실적개선은 가속도가 붙을 것으로 기대되고 있습니다
다만 삼성전자 2분기 실적기준 적정주가는 99,000원 정도로 평가되고 있어 10만원을 넘어가는 증권사 목표주가는 오버슈팅을 감안한 것이 아닐까 생각해 봅니다
아울러 미국정부가 대중국 견제정책의 일환으로 우방국인 우리나라 삼성전자와 SK하이닉스를포함해 중국에 HBM3E 공급 규제정책을 내놓을 것으로 보여 모처럼 살아나고 있는 중국 반도체 시장의 순풍을 우리 기업들이 누리지 못하게 될 것으로 예상되어 전체 매출액의 약 40%가 위태롭게 될 상황이 만들어 질 수 있습니다
