김태훈의 현명한투자자

안녕하세요

국내 증시가 역사상 최대 폭으로 하락한 5일 대통령실도 금융 시장 긴급 점검에 나서며 성난 투자자들을 달래기 급한 모습입니다.

코스피·코스닥 지수가 극심한 변동성을 보인 이날 대통령실은 금융 당국과 함께 금융 시장의 변동성을 주시하며 시장을 챙겼는데 당초 이날부터 휴가를 떠날 예정이었던 성태윤 대통령실 정책실장은 긴급 복귀했고, 참모진들은 휴가지에 있는 윤석열에게 금융시장 동향을 긴급 보고했지만 윤석열은 그냥 여름휴가를 즐기기로 했습니다.

우리증시의 폭락은 일본 니케이225지수 다음으로 큰폭의 폭락세를 나타냈는데 경제펀더멘탈이 취약한 상황이라 더 폭락세가 깊이 나타난 것 같습니다

유가증권시장(코스피지수)가 8% 넘게 급락하면서 국내 증시가 역대급 검은 월요일(블랙 먼데이)을 맞았는데 코스피 지수 2500대가 붕괴한 동시에 코스닥 지수도 11%까지 떨어지면서 4년 5개월 만에 서킷브레이커가 동시에 발효되기도 했습니다.

5일 한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전일 대비 8.77% 감소한 2441.55에 거래를 마쳤는데 2500대가 깨졌는데, 이는 지난 1월 18일(2440.04) 이후 7개월 만에 최저치를 기록했습니다

거래소는 이날 오후 14시 14분 30초를 기준으로 올해 처음 코스피에 1단계 서킷브레이커를 발동했고 코스피가 전일 종가 지수 대비 8% 이상 하락한 상태가 1분간 지속될 때 주식매매 거래가 일정 정지되는 서킷브레이커가 발동됩니다

우리증시가 폭락세를 나타낸 것은 엔캐리트래이딩 청산에 기인한 것으로 보이는데 원앤환율도 급등하면서 주식을 판 자금을 달러보다 엔화로 환전해 빠져 나간 자금이 더 많았던 것 같습니다

엔캐리트레이딩 청산이 일본은행의 금리인상에 기인한 것으로 이제 시작에 불과하기 때문에 시장 충격은 계속 될 것 같습니다

시장 폭락은 V자 반등이 나올 수 있는 분위기를 만들곤 하는데 미국 연준이 긴급FOMC를 열어 시장 안정을 위해 금리인하에 나설 수 있어 일단 기다려 봐야 할 것 같습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/4XHN0DsWhfI

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퀀타매트릭스는 세계적 과학저널 ‘네이처’(Nature) 본지에 수천 명의 패혈증 환자 생명을 구할 수 있는 신기술을 논문으로 발표했는데 이를 영국 일간지 ‘더 타임즈’(The Times)와 영국 공영 방송사 BBC의 라디오, 영국 일간 경제지 ‘파이낸셜 타임즈’(FT), 미국 과학전문매체 ‘라이브사이언스’ 등 해외 언론사 10여 곳에서 보도하면서 시장참여자들의 주목을 받고 있습니다

네이처는 24일(현지시간) 퀀타매트릭스의 올인원 항생제 감수성 검사 솔루션 ‘uRAST’(Ultra-Rapid Antimicrobial Susceptibility Testing) 원천기술에 대한 임상시험 결과를 담은 논문을 소개했습니다.

uRAST 기술을 포함한 퀀타매트릭스의 항생제 검사 솔루션은 기존 72시간 이상 걸리던 항생제 찾는 시간을 13시간 이내로, 약 5분의 1로 단축시킨 것을 확인했는데 이는 세계 최단 검사시간으로 검사 정확도는 94.9%로 기존 검사법과 높은 일치 결과를 보였습니다

영국에서는 매년 최소 24만5000명의 패혈증 환자가 발생하고 있으며 최소 4만8000명이 패혈증 관련 질환으로 사망하는데 이번 패혈증 진단 기술이 절대적인 ‘게임체인저’가 될 잠재력이 있다고 보고 있습니다.

권성훈 대표는 BBC 라디오와 인터뷰에서 퀀타매트릭스와 서울대 연구진이 개발한 기술은 혈액 내 극소수의 균의 존재를 감지하는 것 혈액배양은 짧게는 하루, 길게는 7일까지도 소요되는데 퀀타매트릭스는 이 단계를 자체 개발한 혁신기술로 대체해 60분 이내로 줄였습니다

패혈증 환자는 전 세계적으로 매년 4000만 명 이상에게서 발병하고 있고 그 수는 갈수록 늘어날 전망인데 항생제 남용으로 ‘슈퍼박테리아’로 불리는 항생제 내성균이 전 세계적인 문제로 떠오르고 있어 퀀타매트릭스의 기술은 한줄기 희망이 되고 있습니다

퀀타매트릭스가 지난해 유럽에서 실시한 임상시험 결과에 따르면 기존 제품인 신속 항생제 감수성 검사 솔루션 ‘dRAST’를 사용하면 중증 패혈증 환자 사망률을 약 15% 감소시킬 수 있는데 dRAST를 통해 신속하게 적정 항생제를 처방할 경우 패혈증 환자의 30일 내 사망률이 기존 24.4%에서 9.5%로 14.9%포인트(p) 감소한 것을 확인했습니다

이런 결과에 퀀타매트릭스의 신속 항생제 감수성 검사 솔루션 ‘dRAST’의 수요가 늘 수 있다는 기대감이 실적증가 기대감을 키우고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/SiJYYsbU0QM

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북한이 4일밤 최전방에 250대의 신형 전술탄도미사일 발사대를 배치한 것을 공개하면서 시장내 전쟁공포 관련주들이 대거 급등하는 모습입니다

김정은 조선노동당 총비서 겸 국무위원장은 기념식 연설에서 “전술핵의 실용적 측면에서 효과성을 제고하게 됐다”며 “적들의 무분별한 도발책동에 대한 확실하고 압도적인 견제력을 보유하게 됐다”고 자평했습니다.

남쪽과 접한 최전방 군사분계선(MDL) 인근에 “새로 조직된 미사일병 부대들”에 배치될 “250대의 신형 전술탄도미사일 발사대”는 “전술핵”을 운용할 수 있다는 의미로 전방으로부터 50km 떨어져 있는 인구 1천만의 서울이 북한 전술핵의 사정거리 안에 들어온 것입니다

서울과 경기도 인구를 모두 합하면 2000만 인구가 북한의 전술핵 무기의 사정거리 안에 있어 국지전이 발생하더라도 언제든지 확전이 될 수 있는 대량살상무기가 사용될 수 있는 전쟁공포가 확산되고 있습니다

윤석열의 힘에 의한 평화를 김정은이도 똑같이 들고 나온 것으로 서로에 대한 불신이 높아지고 있어 작은 국지전이 순시간에 확전으로 비화할 수 있는 한반도지정학적리스크가 커진 상황입니다

북한으로서는 재례식 무기에서 우리나라에 상대가 안된다는 점을 잘 알고 있기에 초기부터 핵무기 사용을 협박하고 있는데 서울과 경기도 인구 2000만이 북한 전술핵의 볼모가 되어 있는 꼴입니다

전쟁공포관련주들은 한반도지정학적리스크가 커질 경우 개인투자자들이 묻지마매수세를 보이기 때문에 전형적인 테마주 움직임을 보여주고 있습니다

윤석열 정부에서 외교와 안보를 장악하고 있는 뉴라이트들은 힘에 의한 평화를 이야기하고 있지만 윤석열의 지지도가 낮아지고 각종 부정부패 사건이 드러나면서 국지전을 일으켜 국민의 주의를 돌리려 시도할 수 있다는 우려가 나오고 있고 미국도 주한미국대사와 주한미군사령관을 앞세워 긴장완화를 주문하고 나설만큼 윤석열의 탄핵에 한반도 전쟁으로 위기를 돌파하려는 시도를 할 수 있다는 우려가 나오고 있습니다

윤석열 검찰특수부 정부는 TK와 PK 지역 지지도에 의존하고 있어 서울과 수도권의 2000만 국민은 북한의 핵무기 공격 대상이 되어도 상관없다고 생각하는 것 같습니다

한반도지정학적리스크가 높아지면서 투자자들은 전쟁공포 관련주에 묻지마 매수세로 대응하고 있는데 시장 폭락에 살 만한 종목이 없기 때문에 더 그런 것 같습니다

이런 테마성 움직임은 개별기업의 실적과 상관없이 테마바람을 타는 것으로 투자자들의 비이성적인 매수세가 주가급등을 가져오는 것이라 할 수 있습니다

테마바람이 잦아들고 실적에 대해 투자자들이 들여다 보는 시기가 되야 이성을 차리고 객관적으로 보려 하기 때문에 결국 실적에 따른 재자리 찾아가기가 나타날 가능성이 커 보입니다

참고하세요

전쟁공포관련주

스페코

빅텍

휴니드

한일단조

퍼스텍

https://youtu.be/iDBfkM9ZDf4

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GS리테일의 분할신설예정법인인 '파르나스홀딩스(가칭)'가 상장 예심을 통과하면서 인적분할 이후 주가에 대한 기대감을 키워주고 있습니다

파르나스호텔은 지난해 영업이익 1032억원을 달성했는데 이는 GS리테일 전체 영업이익의 25%를 차지하는 규모로  빠른 성장성에 GS리테일과 분할하여 독자적인 성장을 이어갈 기회를 잡았습니다

파르나스호텔은 모기업의 적극적인 투자를 등에 업고 2016년 프라임 비즈니스 빌딩 '파르나스 타워'를 개관하고, 2017년 프리미엄 비즈니스 호텔 브랜드 '나인트리 호텔'를 런칭했습니다. 



2022년에는 첫 5성급 독자 브랜드인 '파르나스 호텔 제주'를 오픈했으며 2023년 첫 위탁운영 호텔인 '나인트리 프리미어 로카우스 호텔 서울 용산'을 개관했습니다.

매출액은 GS리테일 편입 시점인 2015년 1993억원에서 2023년 4822억원으로 약 142% 성장했으며 동기간 영업이익은 145억원에서 1032억원으로 약 612% 증가해 알짜배기 회사로 성장했습니다. 



파르나스호텔은 내년 하반기 5성급 대형 호텔 '웨스틴 서울 파르나스'의 개관을 앞두고 있다.또 '나인트리 프리미어 로카우스 호텔 서울 용산'에 이어 강원도 양양, 부산 다대포 등지에서 신규 위탁 운영 사업 확장 및 프리미엄 시니어 레지던스 사업 등을 검토하고 있습니다.

파르나스호텔을 GS리테일에서 인적분할 한 것은 독자적 생존에 자신감을 갖게 되었기 때문인데 9월 13일까지 GS리테일 주식을 매수해 보유하고 있는 주주가 인적분할 주식을 받게 되는 주주가 됩니다

GS리테일 주주중 9월 13일까지 주식을 보유한 주주들이 분할비율에 따라 파르나스호텔 지분도 확보할 수 있어 매수세가 유입되고 있는 모습입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/DOonjIynmQA?si=yi6UYJIbVB3zL8Xa

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인공지능 AI반도체 시장을 선점하고 있는 엔비디아가 런칭을 예고한 차세대 인공지능 AI반도체 "블랙웰 B200"의 설계 결함을 발견해 양산 시기를 몇 개월 연기하기로 했습니다

엔비디아가 고객사인 마이크로소프트(MS)와 다른 1곳의 클라우드 업체에 AI 칩 신제품 블랙웰 B200 생산 지연 사실을 통보한 것으로 알려졌습니다

지난 3월 엔비디아는 연례 개발자 콘퍼런스(GTC)에서 AI 칩 신제품 B200이 올해 안에 출시될 예정이라고 밝힌 바 있는데 이때 세운양산 스케줄이 다 순연될 수 밖에 없게 되었습니다

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 CNBC 방송 인터뷰에서 B200 칩 가격이 3만∼4만달러(약 4000만∼5400만원) 정도 될 것이라고 말했다가, 이후 엔비디아가 컴퓨팅 시스템에 새 칩을 포함할 예정이며 가격은 제공되는 가치에 따라 달라질 것이라고 부연하기도 했습니다.

B200은 현존하는 최신 AI 칩으로 평가받는 엔비디아의 호퍼 아키텍처 기반 H100의 성능을 뛰어넘는 차세대 AI 칩으로 차세대 AI 모델 개발 경쟁이 불붙은 빅테크들은 앞다퉈 블랙웰을 주문했고, 내년 1분기쯤부터 자사 데이터센터에서 이를 활용할 계획을 세우고 있었습니다.

메타·구글은 GB200을 100억 달러 이상 구매했고, MS는 자사뿐 아니라 오픈AI가 쓸 물량을 최대 6만 5000개 주문한 것으로 알려졌습니다.

블랙웰의 양산 일정이 늦어지면서 AI반도체 시장 판도에도 변화가 불가피해 졌는데 지금까지 시장을 선점한 엔비디아의 개발 속도에 맞춰 빠르게 AI 모델 개발 경쟁을 벌여왔던 빅테크들이 엔비디아의 AI반도체 가격 인상과 물량 공급속도에 불만을 가져왔는데 자체 AI반도체 개발 계획은 세우고 있는 메타와 구글 그리고 MS 등은 삼성전자와 손을 잡을 가능성이 높아졌기 때문입니다

SK하이닉스는 엔비디아 AI반도체에 맞춘 8단 HBM3E 양산에 주력해 왔는데 하반기 중 12단 HBM3E를 양산할 것으로 알려져왔는데 블랙웰 양산 지연으로 실적둔화 우려가 커지게 되었습니다

Sk하이닉스가 독점하고 있는 HBM3E 시장에 미국 마이크론테크놀로지도 8단 HBM3E 양산을 예고하고 있고 삼성전자도 8단 HBM3E 승인을 받을 것으로 보여 엔비디아의 SK하이닉스 HBM3E 납품가격 인하요구가 거세질 것으로 보입니다

삼성전자는 엔비디아향에서 뒤쳐진 HBM 메모리반도체를 메타와 구글 그리고 MS 등과 협력하여 시장점유율을 늘려갈 것으로 보입니다

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