김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

삼성전자의 2024년 1분기 실적발표는 어닝서프라이즈라고 할만큼 전분기와 확연하게 다른 숫자를 보여주었습니다

삼성전자 실적호전은 메모리 반도체 업황 회복과 플래그십 스마트폰 '갤럭시 S24' 호조 등에 힘입은 바 큰데 지난해 14조8800억원에 달하는 영업적자를 낸 반도체 사업이 5분기 만에 흑자 전환, 2조원에 육박하는 영업이익을 냈습니다.

삼성전자는 1분기 연결 기준 영업익이 6조6060억원으로 지난해 1분기보다 931.87% 급증했다고 30일 공시했습니다.

삼성전자의 1분기 영업익은 지난해 1분기(6402억원)는 물론이고 작년 전체 연간 영업이익(6조5670억원)을 뛰어넘었습니다

인공지능(AI) 열풍으로 반도체 수요가 늘어나는 가운데 DS 부문은 고부가 제품 수요 대응으로 5분기 만에 흑자 전환에 성공했는데 스마트폰, 태블릿, 노트북 등을 담당하는 모바일경험(MX) 사업부도 플래그십 스마트폰 판매 호조로 이익이 증가했다고 설명하고 있습니다

특히 매출은 2022년 4분기(70조4646억원) 이후 5개 분기 만에 70조원대를 회복했는데 플래그십 스마트폰 갤럭시 S24 판매 호조와 메모리 반도체 평균판매가격(ASP) 상승으로 지난해 4분기보다도 6.1% 증가했습니다

삼성전자는 원화약세로 환율효과를 누렸는데 지난해 말 기준 삼성전자의 매출 중 수출 비중은 88%에 달할 정도로 수출이 급증한 모습입니다

메모리반도체 부문에서 업황회복세에 따라 수요가 살아나고 있는 모습인데 고대역폭메모리(HBM)와 DDR5, 서버SSD, 차세대 메모리인 유니버설플래시스토리지(UFS) 4.0 등 고부가가치 제품 수요가 살아난 것이 유효했습니다

시스템 LSI는 주요 고객사 신제품용 SoC(시스템온칩), 센서 등 부품 공급은 증가했으나 패널 수요 둔화에 따른 DDI(디스플레이 드라이버 IC) 판매 감소로 실적 개선이 예상 대비 둔화됐습니다

2분기에도 생성형 AI 관련 수요가 견조하게 이어지면서 해당 사업부 실적 호조가 이어질 것으로 예상했습니다

DX 부문 매출은 47조2900억원, 영업익은 4조700억원으로 집계됐는데 스마트폰, 태블릿, 노트북 등을 담당하는 MX사업부 매출은 33조5300억원, 영업익은 3조5100억원을 기록했습니다

첫 번째 AI 폰인 갤럭시S24 판매 호조에 힘입어 지난해 4분기(매출 25조400억원·영업이익 2조7300억원)보다 매출과 영업이익이 증가했지만 전년 동기 대비로는 매출이 5.4% 증가했으나 영업익은 10.9% 감소했습니다

영상디스플레이(VD) 사업 및 가전 사업부의 경우 매출과 영업익이 각각 13조4800억원, 5300억원을 기록했는데 TV 시장은 비수기 진입으로 전분기 대비 감소했으나 Neo QLED와 OLED, 75인치 이상 대형 TV 수요는 꾸준히 이어졌습니다.

생활가전은 프리미엄 에어컨, 비스포크 AI 등 고부가 가전 매출 비중이 늘고 재료비 등 원가 구조 개선으로 수익성이 향상됐습니다.

자회사 하만 매출은 계절적 비수기에 진입해 지난해 4분기보다 실적이 감소세를 나타냈는데 올해 1분기 매출과 영업익은 각각 3조2000억원, 2400억원을 기록해 지난해 4분기보다 각각 18.4%, 29.4% 감소했고 지난해 1분기보다는 매출은 0.9%, 영업이익은 84.6% 개선됐습니다.

전반적으로 삼성전자의 1분기 실적은 반도체 부문의 실적호전에 힘입어 크게 개선된 모습을 보여주고 있는데 모든 사업부문이 고르게 실적호전을 보여준데 힘입은 모습입니다

삼성전자의 실적개선은 2분기에도 이어질 것으로 보이는데 반도체 업황 개선이 이어지기 때문입니다

삼성전자의 1분기 실적기준으로 9만원이 적정주가로 평가되고 있지만 오너일가의 대량주식 매도에 주식손바뀜이 이어지고 있어 아직 반등의 모멘텀을 못 잡고 있는 모습입니다

아직 삼성전자는 오너일가의 이건희 상속세 납부 문제가 남아 있고 이후 지배구조 갸편 필요성이 남아 있어 본격적으로 주가 상승을 할 모멘텀이 부족해 보여 계속 박스권 흐름을 보일 것으로 예상됩니다

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안녕하세요

중국 전기차 시장에서 밀리기만 하던 테슬라가 일론머스크의 중국 뻬이징 전격 방문으로 분위기 반전에 성공하는 모습입니다

일론머스크는 전날 '중국 권력 서열 2인자'로 불리는 리창 국무원 총리를 만나 중국 투자확대를 논의한 것으로 알려졌는데 이 직후 중국내 테슬라의 완전자율주행(FSD·Full Self-Driving) 기술 사용 승인이 이뤄져 일론머스크의 중국 방문이 성과를 낸 것으로 보입니다

자율주행차에 있어 테슬라가 가장 앞서 있다고 평가되는데 현재 3단계 자율주행차까지는 미국내에서도 상용화되고 있는데 전기차 보급이 증가하고 있는 중국에서도 자율주행이 이뤄질 수 있을 것 같습니다

이는 중국 전기차 시장이 세계에서 가장 큰 시장으로 성장하고 있다는 측면에서 전기차 대중화와 함께 자율주행차 시대도 성큼 다가왔음을 예고하고 있는 것입니다

현대차그룹도 자동차 전동화와 함께 자율주행차에 대한 투자를 늘리고 있는데 지난 해 80km 3단계 자율주행차를 내놓겠다고 했다가 기술적 이유로 연기하기도 했는데 일본 도요타가 한발 먼저 3단계 자율주행차를 내놓을 것으로 알려져 현대차도 서두를 수 밖에 없는 모습입니다

자율주행차는 6G이동통신 기술이 상용화되어야 더 높은 단계로 올라갈 수 있는데 4단계부터는 자율주행 기술이 본격화되는 것으로 아직까지는 3단계 자율주행이 기술적 한계로 대두되고 있습니다

자율주행을 위한 통신망 확충과 도로정부와 관련 법규의 개정이 필요한데 기술의 발전속도를 사회적 제도가 따라가지 못하고 있는 상황입니다

테슬라의 완전자율주행FSD 기술의 중국 내 사용승인은 자율주행차 상용화에 한발 더 다가간 의미가 있고 우리나라도 관련 기술과 제도 정비를 가속화할 필요가 있어 보입니다

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자율주행 관련주

현대오토에버

에이테크솔루션

엔지스테크놀러지

아이쓰리시스템

모바일어플라이언스

칩스앤미디어

앤씨앤

넥스트칩

팅크웨어

라닉스

라이콤

퓨런티어

모트렉스

스마트레이다시스템

텔레칩스

엠씨넥스

한컴MDS

유니퀘스트

유니트론텍

남성

한온시스템

코리아에프티

에이치엔티

만도

삼보모터스

씨아이에스

덕양산업

캠시스

대성엘텍

THE MIDONG

대동

대동공업

안녕하세요

일론머스크의 깜짝 중국방문이라는 카드가 시장에 흐름을 바꿔놓았습니다

미중 정부간 패권싸움에 중국인들의 미국에 대한 이미지가 나빠지고 있는 가운데 지난 해 중국 전기차시장점유율이 테슬라도 1위를 빼앗기고  밀리고 있는 상황입니다

이런 상황에서 일론머스크 테슬라CEO는 중국에 공을 들이며 깜짝 방문을 하며 중국시장에 대한 성의를 표시하고 나선 모습입니다

일론머스크는 전날 '중국 권력 서열 2인자'로 불리는 리창 국무원 총리를 만나기도 했는데 머스크는 이 자리에서 "테슬라는 윈윈을 위해 중국과 협력을 더 강화할 준비가 돼 있다"고 말한 것으로 알려졌습니다

테슬라는 중국 포털업체 바이두와 내비게이션 기술 등을 완전자율주행(FSD·Full Self-Driving)에 사용할 수 있도록 하는 계약을 체결한 것으로 알려졌는데 로이터통신은 테슬라가 중국 내 공공도로에서 자율 주행 시스템을 사용하기 위해 필요한 바이두의 서비스 라이선스를 활용할 수 있게 될 것이라고 보도했습니다.

테슬라는 중국 바이두에게 전자지도와 네비게이션 관련 기술협력을 할 것으로 알려져 중국 정부의 FSD 사용승인을 받아낸 것으로 알려졌습니다

미중패권전쟁이 격화되면서 테슬라 전기차의 중국 관공서 출입을 금지하고 중국 관리들의 테슬라 구매를 중단하도록 지시했다는 소문이 돌았는데 이런 이후 테슬라의 중국 전기차시장점유율이 급감하기 시작했습니다

일론머스크는 테슬라 상하이팩토리의 생산량을 늘려 유럽향 전기차 뿐 아니라 북미향 전기차도 제조하겠다고 할 정도로 상하이팩토리에 공을 들이며 중국시장에 구애를 하고 있는 상황입니다

이번 일론머스크의 전격적인 중국 북경방문과 중국 내 완전자율주행(FSD·Full Self-Driving) 기술 사용승인으로 테슬라주가는 지난 4월 22일 최저가 138불에서 반등하여 4월 29일 198불을 기록하기도 했습니다

테슬라의 흑자전환이 중국 시장 판매 증가에 기인한 것으로 중국시장에서 테슬라가 퇴출된다면 테슬라의 미래는 없다고 해도 과언이 아닐 겁니다

일론머스크가 시진핑 중국 국가주석을 만나지는 못했지만 중국 권력서열 2위인 리창 국무원 총리를 만남으로써 중국도 일론마스크에게 성의를 받아준 것으로 중국 내 FSD 기술사용승인은 미국 기업을 적으로 돌리지 않겠다는 중국 정부의 메시지를 던진 것으로 보입니다

일론머스크가 테슬라 주가를 단번에 끌어올린 것을 본 이상 다른 미국 기업 CEO들도 중국 행이 이어질 것으로 보입니다

우리나라도 최태원 SK회장이 중국을 전격방문해 중국 고위 관료를 면담한 것으로 알려졌고 SK그룹의 대중국 투자를 늘리겠다고 말한 것이 알려졌는데 동네바보 정부의 혐중론에 입각한 반중정책으로 일관하며 우리 기업들의 시장을 일본기업에 내주고 있는 뉴라이트 외교안보 당국자들이 화들짝 놀랄 일들이 벌어지고 있는 것입니다

시장은 국경에 막히면 왜곡이 일어나기 때문에 자유무역이 보장되어야 순리데로 흘러갈 수 있는 것으로 지금 시장왜곡은 중국정부보다 미국정부가 더 앞장서고 있는 모습입니다

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https://youtu.be/L9ylzCinQTQ?si=2BVNMp85MPGsj-tV

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안녕하세요

남성은 1965년 설립된 업력이 오래된 디지털 전자제품 및 자동차 전장부품 제조회사로 미국에 종속기업인 판매법인 Namsung America, Inc.(지분율 99.74%)와 국내 (주)남성 에이엠디(지분율 100%)가 있으며 “DUAL”등의 자사 브랜드로 미국, 캐나다 등으로 수출하고 있습니다

2023년 연간 매출구성은 디지털전자 사업부문이 91.7%이며 유통/임대사업부문이 8.3%입니다

남성은 종속회사인 Namsung America, Inc(미국현지판매법인)에서 DIGITAL 
AUDIO / VIDEO, XM위성수신 RADIO, DIGITAL AMPLIFIER, WIRELESS HEADPHONE, SMART KEY 등을 외주가공업체인 페잉 등에서 생산 납품받아 미국과 캐나다 등에서 판매하고 있습니다

최근에 아마존의 인공지능 AI 비서 알렉사를 자동차에 탑재한 "알렉사오토" 개발에 성공해 자동차 전장 인포테이먼트 사업에 진출한 상황입니다

시장내 아마존과의 거래관계 때문에 아마존의 인공지능AI에 대한 투자와 현대차와 2025년부터 아마존에서 현대차와 기아를 판매하는 사업협력 관계로 알렉사 오토의 판매증가 기대감이 큰 상황입니다

특히 아마존이 생성형AI에 대한 투자를 위해 관련업체를 인수하고 인공지능AI 기술을 접목한 사업으로 전환하려 하고 있어 남성도 수혜를 기대하는 눈치입니다

남성은 2023년 교환사채 50억원을 발행한 것이 있는데 이에 대한 가격 조정을 완료하여 최저 조정가격인 2,063원에 도달한 상태로 242만 여주가 잠재물량으로 남아 있습니다

현 주가가 2,060원보다 낮기 때문에 주가를 끌어올려 교환사채가 행사되도록 할 가능성이 큰데 이럴 경우 현주가를 더 끌어올릴 필요가 있어 향후 호재성 재료를 시장에 내놓을 가능성이 큰 상황입니다

현 주가가 더 떨어질 경우 교환사채 투자자들은 교환을 하기 보다는 풋옵션을 행사해 원금만 챙겨가는 것이 더 안전할 수 있고 이럴 경우 남성이 부담해야 할 원리금 부담 때문에 주가를 끌어올려 교환사채가 주식으로 교환되도록 하는 것이 더 유리할 수 있습니다

일반적으로 최저가격 조정이 완료된 이후 주가를 끌어올려 교환사채 투자자의 수익가능성을 올려주는 경우가 많습니다

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안녕하세요

덴티스는 치과용 임플란트 제품을 주력으로 하여 의료용 조명등, 치과용 3D프린터, 바이오 등을 개발, 생산, 판매하고 있는 의료기기업체입니다

국내의 경우, 개인의원, 중대형병원 또는 대리점 등에 직접 판매하고 있으며, 판매대금의 회수는 현금, 신용카드 등을 활용하여 진행하고 있습니다. 

해외의 경우, 각 국가에 딜러등을 통한 해외판매대리점과 일부 국가 해외현지법인을 설립하여 판매하고 있으며, 판매대금의 회수는 현금 등을 활용하여 진행하고 있습니다

덴티스가 자사 투명교정 ‘세라핀’에 사용되는 소재인 시트(Sheet)에 대해 미국 식품의약국(FDA) 승인을 획득하고  'MESHEET(이하 '메쉬트')라는 브랜드로 29일 공식 출시합니다

덴티스는 국내 교정전문의들과 투명교정장치를 제작하는 치과기공소, 시험분석기관을 통해 메쉬트의 모의 치과교정 과정을 거쳤으며 지난해 7월부터 시행된 필드 테스트를 통해 제품력에 대한 우수성을 인정받았습니다

치과치료에 있어 치과의사가 절대적인 권한을 갖고 있다는 점에서 덴티스의 투명교정장치에 대한 미국 FDA 사용승인은 의사들의 사용을 독려할 수 있는 요인으로 작용할 것 같습니다

덴티스는 '메쉬트'에 대해 PCT 및 주요 4개국 해외 특허 출원을 진행 중에 있어 해외수출도 조만간 가능할 것으로 기대되고 있습니다

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https://youtu.be/-lXsq6NT7Tc?si=mCV29CbYXeF2Oi_n

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안녕하세요

삼성전기는 삼성전자의 주력 부품회사로 적층세라믹콘덴서(MLCC) 제품의 매출이 증가하면서 실적호전이 이어지고 있습니다

삼성전기의 주요 고객사인 삼성전자의 스마트폰과 PC 시장이 고전을 면치 못하고 있는 가운데 삼성전기의 실적이 증가하고 있어 신시장인 자동차전장이나 인공지능AI 분야가 실적호전에 기여하는 모습입니다

생성형 인공지능(AI) 서버, 데이터센터로 인해 1분기부터 수익성 개선이 가능했던 만큼 연간 눈높이도 상향할 필요가 있고 또 온디바이스 AI 등으로 인해 패키지기판부문도 기존에 우려했던 것보다는 양호한 이익률이 시현될 가능성이 높은 상황입니다

올해 온디바이스AI 제품 출시가 본격화됨에 따라 MLCC, 기판 사업이 수혜를 받을 것으로 기대되기 때문입니다

여기다 인공지능AI 관련 유리기판에 대한 수요가 급증할 것으로 예상되고 있는데 삼성전기는 유리기판 연구개발비에 막대한 투자를 하면서 2025년 양산을 목표로 하고 있어 자동차전장과 인공지능AI 부문이 실적호전을 이어갈 신사업으로 기대되고 있는 상황입니다

특히 삼성전자가 하반기 엔디비아향 12단 HBM3E 반도체를 양산할 것으로 기대되고 있어 삼성전기의 MLCC 수요도 급증할 것으로 기대되고 있습니다

삼성전자는 D램을 수직으로 쌓을 때 열압착 비전도성 접착필름(TC-NCF) 방식을 사용하는데 말 그대로 D램 사이에 필름을 덧대 결합하는 방식입니다.

SK하이닉스와 기술적 차이를 갖고 있는데 이에 따라 삼성전기의 반도체 패키지시판의 수요도 증가할 것으로 기대되고 있습니다

여기다 삼성전기가 고성능 AI(인공지능) 반도체에 쓰이는 패키지기판을 미국 IT 고객사에 공급하면서 신시장에 대한 기대감을 키우고 있습니다

삼성전기의 1분기 잠정실적을 감안하면 22만원 정도가 적정주가로 평가되고 있어 추가적인 주가상승을 기대할 수 있을 것 같습니다

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안녕하세요

한화시스템은 한화그룹 내 방산과 ICT사업을 맡고 있는 회사로 그룹 내부 일감으로 상당한 실적호전을 이어가고 있는 모습입니다

한화시스템의 방산부문 실적은 모회사인 한화에어로스페이스의 실적에 영향받게 되는데 최근들어 사우디 천궁2 수출과 KF-21양산, K-2전차 4차 양산과 천궁-3 MFR 개발 등 다양한 호재로 실적호전을 이어가고 있고 폴란드 2차 방산수출 수주 기대감이 커지고 있는 상황입니다

여기다 ICT부문은 모회사인 한화에어로스페이스와 한화솔루션 등 그룹 내부 일감이 증가하면서 꾸준히 실적호전을 이어가고 있습니다

하지만 당장 수익보다는 연구개발비가 더 들어가는 우주개발사업에서 투자비가 많이 들어가고 있어 수익을 줄이는 역할을 하고 있는 상황입니다

위성사업부문에서는 425사업과 초소형위성사업 등에 들어가는 비용이 손익분기점을 넘지 못하는 초기단계라 방산과 ICT부문의 수익을 까먹고 있기 때문입니다

대부분의 증권사들은 1분기 잠정실적 발표 이후 목표주가를 끌어올리 2만원 이상으로 제시하고 있는데 개인적으로 볼 때 1분기 잠정실적 기준 적정주가는 16,500원 정도로 평가되기 때문에 오버슈팅 구간에 들어간 것으로 예상됩니다

이는 시장 여건에 따라서는 차익실현 매물이 나올 수 있다는 것으로 폴란드 2차 방산수출 계약과 같은 실적과 연결되는 호재성 재료가 없다면 차익실현 매물에 주의할 구간이라고 생각합니다

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안녕하세요

"순살자이"라는 부실공사의 대명사가 되어 버린 GS건설에서 서초구에 시공한 최고급 아파트에 중국산 가짜 유리가 시공된 것으로 알려져 비난이 커지고 있습니다

GS건설이 시공한 서초구 A 아파트 단지에 한국표준(KS) 마크를 위조한 중국산 유리가 수천장 시공된 사실이 최근 확인됐는데 성능도 확인되지 않은 이 유리들은 세대 난간과 연회장, 스카이라운지, 옥상 등 주민들의 휴식, 문화 공간들에 설치되어 안전에 우려가 제기되고 있는데 이 단지 가격은 3.3㎡당 가격이 1억원에 이르는 최고급 아파트로 알려져 있습니다.

중국산 가짜유리가 시공된 것은 GS건설에 입찰에 참여했다 떨어진 경쟁 유리업체가 떨어진 이유를 조사하는 과정에서 저가낙찰이 결국 중국산 가짜유리 납품으로 가능했다는 사실을 밝혀냈기 때문입니다

GS건설은 하청업체였던 유리납품업체가 서류를 조작해 중국산 유리를 KS마크를 단 정품유리로 속여서 납품했다고 자신들도 피해자라고 주장하지만 가짜유리와 KS유리는 한눈에 봐도 차이가 확연한 품질이라 납품관리가 엉터리로 되었던 아니면 내부협조자가 있었던 피해자는 수십억원을 내고 입주한 집소유자들이 뒤집어 쓰게 되었습니다

GS건설은 뒤늦게 입주민들의 집단행동 움직임이 일자 즉시 책임시공사로 관리부실에 책임을 지고 문제가 된 중국산 유리들을 모두 정품KS유리로 교체 시공하기로 했습니다 

GS자이 아파트 입주자대표회의는 GS건설의 관련자들을 사기 배임 혐의로 고소하기로 하고 로펌과 협의하고 있는 것으로 알려졌습니다

이에 GS건설은 10억원의 재시공 예산을 확보해 즉시 재시공에 들어가기로 했는데 2500장이나 중국산 가짜유리가 사용되어 재시공에 상당한 시간이 걸릴 것으로 알려졌습니다

GS건설은 앞서 지난해 4월 인천 검단아파트 지하주차장 붕괴 사건으로 부실공사의 대명사가 되어 여론의 뭇매를 맞았는데 당시 인천 서구 원당동의 검단 신도시 안단테 자이 아파트 신축 현장에서 지하 주차장 1층 지붕층인 어린이 놀이터 예정 지점과 지하 주차장 2층의 지붕층이 연쇄적으로 붕괴하는 사고가 났습니다

국토교통부는 기둥 32개 중 19개에서 주요 철근이 빠진 것으로 조사됐다고 밝혀 시공사인 GS건설은 8개월의 영업정지 처분을 받아 원희룡 전 국토교통부 장관이 부실공사 현장을 둘러보고 엄벌을 내리겠다고 한 말이 빈말이었음이 밝혀졌습니다

여기다 GS건설이 무너진 주차장만 재시공하려는 움직임을 보이자 GS건설 입주예정자들이 조직적으로 반발하고 여론의 비난이 높아져 결국 무너진 주차장을 포함해 이미 지어진 아파트 17개 동을 전면 철거하고 재시공하기로 했습니다

이번에 강남의 서초구에 지은 최고급 아파트에서도 부실시공이 드러나면서 GS건설의 종합건설사로써 무능과 무책임이 또 다시 도마위에 오르게 되었습니다

동작구에 지어진 GS흑석자이도 입주민들이 입주를 시작한지 1년이 넘도록 커뮤니티 공사가 마무리되지 않고 있고 전기공사도 무허가 업체에게 하청을 준것이 아닌가 하는 말들이 나올 정도로 아파트 곧곧에서 부실공사 징후가 나타나고 있는데 인천 검단아파트와 비슷한 시기에 지어진 아파트라 벌써부터 비가 오면 누수현상이 발견되는 등 곧곧에서 부실공사 징후가 나타나고 있습니다

특히 GS흑석자이는 사우나와 수영장 등 전기와 물이 함께 사용되는 곳이라 감전사고 우려가 있어 주민들이 사용을 꺼리고 있어 종합건설사라는 이름이 무색해 보이고 있습니다

지난해 4월 인천 검단아파트 지하주차장 붕괴 사건 때 원희룡 전 국토교통부 장관이 말한데로 엄벌을 내렸다면 과연 이렇게 부실시공을 계속하며 무책임한 모습을 보이지는 않았을 것 같다는 생각이 듭니다

솔직히 저렇게 GS건설이 무책임하게 나오다 흑석자이아파트 같이 부실시공이 의심되는 커뮤니티 시설에서 집단감전사고로 다수의 사망사고가 발생할까 걱정될 정도입니다

돈 몇푼 챙기려다가 사망사고가 발생해도 괜찮다는 것인지 GS건설은 분양할 때 커뮤니티 시설을 홍보하더니 입주가 1년이 지나도록 여전히 공사를 진행하고 그것도 자격이 의심되는 하청업체를 사용하고 있어 부실시공으로 챙기는 돈이 처벌을 당해 입게 되는 손해 보다 크긴 큰가 봅니다

만에 하나 남에 집 귀한 자식이라도 감전되어 사망사고라도 생기면 그때가서 뭐라 할 것인지 물어보고 싶습니다

투자자로써 이런 부도덕하고 무책임한 건설사는 투자하고 싶은 생각이 없어졌습니다

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안녕하세요

4대금융지주 홍콩ELS 손실 제외 시 1분기 실적 사상 최대 실적을 달성한 것으로 알려졌습니다

고금리가 지속되면서 예대마진(예금·대출금리 차이)을 바탕으로 이자 수익이 오히려 작년보다 더 불어났기 때문에 실적호전을 만들어 낸 것으로 평가되고 있습니다

5대 금융지주(KB·신한·하나·우리·NH농협)의 1분기 실적 공시에 따르면 순이익이 가장 많은 곳은 신한지주(1조3215억원)였고 이어 ▲KB 1조491억원 ▲하나 1조340억원 ▲우리 8245억원 ▲NH농협 6512억원 순이었습니다.

지난해 전체 순이익의 경우 ▲KB 4조6319억원 ▲신한 4조3680억원 ▲하나 3조4516억원 ▲우리 2조5170억원 ▲NH농협 2조2343억원 순이었습니다

기본적으로 예대마진에서 큰 수익이 발생하고 있어 홍콩ELS손실과 환차손 등을 감안하더라도 수익이 나고 있는 것을 확인할 수 있습니다

다만 아직 부동산PF 부실은 실적에 본격적으로 반영되지 않고 있는데 윤석열 정부에서 대기업을 중심으로 부실 부동산PF를 막아주고 있어 관련 부실의 은행 실적 반영이 늦어지고 있는 모습입니다

4월 위기설로 부동산PF 부실이 본격화될 경우 은행들도 대규모 부실여신이 발생할 수 있어 실적호전이 계속이어 가기에는 어려움이 있어 보입니다

윤석열 정부가 1분기 재정집행에 몰빵을 하면서 1분기 경제성장률이 1%가 넘는 수준을 보였는데 4월 10일 총선에 맞춰 재정집행을 늘렸기 때문입니다

하지만 2분기부터는 다시 긴축으로 돌아설 가능성이 커 그나마 살아난 것으로 보인 경제가 다시 침체로 빠져들 수 있어 금융지주의 실적에도 빨간불이 켜진 것 같습니다

홍콩 ELS 손실이 여전히 진행형이라 2분기 금융지주 실적에도 악영향을 미칠 가능성이 큰데 강달러로 인해 환차손도 발생하고 있어 2분기 실적에 대한 우려가 커지고 있습니다

5대 금융지주의 실적이 1분기 피크를 지나 2분기부터 줄어들 가능성이 커 주가도 상승세를 유지하기 어려워 보입니다

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안녕하세요

NAVER 글로벌 사업의 상징인 일본 라인의 경영권 상실위기에 윤석열 정부는 또 무능한 침묵으로 일관하고 있습니다

고장난 시계도 하루 두번은 정확하게 시간을 맞춘다고 하는데 윤석열 정부의 외교통상정책은 대부분이 일본기업의 이익으로 귀결되고 있어 우리 세금으로 조선총독부를 지원하는 꼴이 되고 있습니다

최근 소프트뱅크는 네이버에 A홀딩스 지분 매각을 요청했는데 일본 총무성이 지난해 말 발생한 라인의 고객 정보 유출 사건을 이유로 네이버와 지분 관계 정리를 압박하고 있기 때문입니다

당시 네이버 클라우드 서버가 사이버 공격을 받으면서 51만건의 라인 고객 정보가 유출됐을 가능성이 제기됐고 총무성은 라인야후가 이달 초 제출한 재발 방지책이 부족하다고 판단, 2차 행정지도 절차에 들어갔는데 라인야후 재발 방지책에는 네이버 위탁 업무 비중을 축소하겠다는 내용이 담겨 있습니다.

A홀딩스는 2019년 말 네이버와 소프트뱅크의 전격적인 라인·야후재팬 통합 결정으로 설립된 회사로 라인야후 지분 64.5% 보유한 모회사로 네이버와 소프트뱅크가 A홀딩스 지분을 절반씩 갖고 공동경영하고 있는데 네이버 창업주인 이해진 GIO(글로벌투자책임자)가 설립 초기부터 A홀딩스 회장을 맡아 왔습니다

소프트뱅크가 A홀딩스 지분을 1주라도 더 가지면 공동경영 체제는 무너지는데 지분 매각에 이어 경영진 교체까지 이뤄질 수 있어 NAVER의 글로벌 시장 진출은 실패하게 될 위기가 높아지고 있습니다

일본 총무성이 요구하는데로 될 경우 일본 소프트뱅크는 NAVER의 기술과 노력으로 만들고 성장시킨 일본라인을 실비로 챙겨가는 것으로 NAVER는 눈 뜨고 코가 베어지는 상황이 발생하게 되는 겁니다

일반적으로 우리나라 기업이 외국정부의 간섭으로 손해를 볼 경우 정부가 나서서 외국 정부와 통상의 문제로 방어하는 경우가 많은데 윤석열 정부는 일본정부의 요구에 민간기업의 일이라는 식으로 아무런 조치를 취하지 않고 있어 우리나라 기업의 이익을 고스란히 일본기업에 빼앗기게 될 것 같습니다

조국 조국혁신당 대표는 일본 라인사태에 대해 윤석열 정부의 무능을 비판하며 분명한 목소리를 내고 있는데 이런 식으로 3년이 지나면 우리 기업들의 해외시장은 대부분 일본기업에 넘어가고 말 것 같습니다

윤석열 정부의 무능을 넘어서는 친일사대주의에 우리 기업의 이익과 우리 아이들의 미래 일자리가 사라지고 있는 상황입니다

뒤늦게 정부 대응이 필요하다는 목소리가 지속적으로 나오자 외교부 당국자는 "네이버 측 입장을 확인하는 한편 필요시 일본 측과 소통해 나가겠다"고 말해 여론에 등떠밀려 억지로 나서는 모습이라 일본 기시다 정부가 귀담아 듣겠나 하는 생각이 듭니다

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안녕하세요

엔/달러 환율은 26일(현지시간) 장중 뉴욕 외환시장에서 1달러당 158.4엔까지 치솟았는데 엔화 가치가 1달러당 158엔대가 된 것은 1990년 5월 이후 34년 만에 처음입니다

외환시장에서는 1달러에 157.27엔에 거래를 마쳤는데 일본엔화 약세가 추세적으로 이어지면서 국내 원달러환율도 약세를 지속하고 있지만 윤석열 정부의 시장개입으로 원화가치 방어에 막대한 달러를 쏟아붓고 있는 모습입니다

일본은행은 26일 금융정책결정회의에서 참석자 만장일치로 현재 0∼0.1%인 기준금리를 그대로 유지하기로 결정했는데 일본은행 발표 직후 도쿄 외환시장에서 엔·달러 환율은 156엔을 넘어섰고 우에다 가즈오 일본은행 총재의 기자회견 내용이 전해지고서는 157엔을 넘어가고 있습니다

일본은행은 언제든지 급격한 환율변동에시장 개입 준비가 되어 씨다고 구두개입을 하고 있지만 미국 재무부장관이 일본정부가 엔화가치 방어성 시장 개입을 반대한다고 노골적으로 말하고 있어 일본 정부의 직접 시장개입은 어려운 상황이 만들어지고 있습니다

이에 따라 일본은 스테그플레이션을 벗어나 인플레이션에 대한 우려가 커지고 있고 임금인상률이 높아지는 모습을 보이고 있습니다

급격한 엔화가치 하락은 수입물가를 자극하고 있지만 또 다른 한편으로 일본기업의 수출기대감을 키워주고 있는데 우리 기업들이 윤석열 정부의 한심한 외교통상정책으로 잃어버린 시장을 일본기업들이 손쉽게 줍줍하고있는 형국이 반복되면서 일본의 무역흑자가 천문학적인 수준으로 커질 것으로 기대되고 있습니다

일본 대기업을 중심으로 수출가격경쟁력이 높아진 일본상품 수출에 드라이브가 걸리고 있는데 상대적으로 원화가치가 덜 떨어지면서 우리 수출품 가격이 상대적으로일본상품보다 비싸지는 결과가 나타나고 있습니다

우리나라는 4월 10일 총선이 있어 윤석열 정부가 1분기 재정집행을 급증시키면서 오랜만에 내수가 경제를 견인하며 경제성장율이 분기기준 1.3%를 기록하고 있습니다

기저효과도 있고 재정집행 효과도 보고 있는 것으로 이후 정부 재정집행이 급감하면서 경제성장률이 떨어질 것으로 예상되고 있습니다

일본엔화 가치의 하락으로 수출가격경쟁력이 떨어지는 우리 기업들이 수출에서 고전을 면키 어려울 것으로 예상되고 있는데 원화가치를 방어하겠다고 윤석열 정부에서 시장에 직접 개입하며 수십억 달러를 흥청망청 질러대는 것 같아 외환보유고가 줄어들어 4000억 달러를 깨고 내려가는 것이 아닌가 우려되고 있습니다

3년은 너무 길다는 생각이 점점 더 명확해 지는 것 같습니다

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https://youtu.be/pMAPj6WVsT4?si=q2Rn99sZBz8xH3tb

안녕하세요

영화 ‘범죄도시4’가 올해 최다 시리즈 최고 오프닝 스코어를 기록한 가운데 초고속 흥행 속도로 트리플 천만 영화에 대한 기대감을 올리고 있어 영화관 관련주들이 들썩이고 있습니다

영화 '범죄도시4'는 24일 영화관입장권 통합전산망 일일 박스오피스 기준, 개봉 첫날 82만 1631명의 관객을 동원하며 전체 박스오피스 1위에 등극했는데 이로써 이 영화는 2024년 최고 오프닝 스코어 기록을 새롭게 썼고 또한 '범죄도시2'(2022)의 오프닝 스코어 46만 7525명, '범죄도시3'(2023)의 오프닝 스코어 74만 874명을 모두 뛰어넘으며 '범죄도시' 시리즈 사상 최고 오프닝 스코어 신기록까지 세웠습니다.

'범죄도시4'는 '신과함께-인과 연'(2018) 124만 6603명, '군함도'(2017) 97만 2161명, '부산행'(2016) 87만 2673명의 뒤를 이어 역대 한국 영화 오프닝 스코어 4위에 이름을 올렸습니다.

지난 번 영화 "파묘"가 1200만 관객을 동원하며 지난 겨울 영화 "서울의 봄"이 가져온 극장가 흥행 분위기를 이어가고 있는데 영화 '범죄도시4'가 흥행을 이어가며 관객들을 극장으로 불러모을 것 같습니다

27일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면, 영화 ‘범죄도시4’는 개봉 4일째인 이날 오전 8시, 200만 관객을 돌파했는데 개봉 2일째 100만 관객 돌파에 이어 개봉 4일차 200만 관객을 돌파하며 올해 최고 흥행 속도를 내고 있습니다.

현재도 약 90만여명에 육박하는 예매량을 기록하고 있어 영화 "범죄도시4"의 손익분기점은 약 350만명으로 지금 분위기가 이어진다면 손익분기점을 가뿐히 뛰어넘고 천만 영화 달성도 가능할 것으로 보여 전 시리즈가 1000만 영화라는 타이틀을 받을 것 같습니다.

영화 "범죄도시4"는 괴물형사 마석도(마동석 분)가 대규모 온라인 불법 도박 조직을 움직이는 특수부대 용병 출신의 빌런 백창기(김무열 분)와 IT 업계 천재 CEO 장동철(이동휘)에 맞서 다시 돌아온 장이수(박지환), 광수대&사이버팀과 함께 펼치는 범죄 소탕 작전을 그리고 있는데 ‘범죄도시’ 1∼3편의 무술감독을 맡았던 허명행 감독이 ‘범죄도시 4’를 연출했습니다

OTT로 인해 극장을 찾아 영화를 관람하는 관객수가 줄고 있는 상황에서 웰메이드 영화는 극장을 찾아 영화관람을 하는 관객들의 관람패턴이 자리잡은 모습입니다

다만 극장 스크린 독과점 문제가 대두되고 있어 이미 시리즈로 흥행력을 보여준 영화 "범죄도시4"에 과도하게 스크린이 배정되면서 다른 영화들이 극장에 걸리지 못하는 상황이 벌어지는 것이 문제가 되고 있습니다

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극장주

CJCGV

콘텐트리중앙

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https://youtu.be/a0z1efV6NOY?si=02kri7iRd_vlaKN_

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안녕하세요

중국 대형 디스플레이 제조사 BOE가 8.6세대 OLED제조에 나서면서 관련 장비에 대한 발주가 나오고 있습니다

케이피에스는 디스플레이 패널업체를 대상으로 정밀장비 제작 및 제어, 비젼기술을 바탕으로 OLED(Organic Light Emitting Diode) 디스플레이 공정에서 사용되는 장비를 개발, 공급하는 사업을 영위하고 있습니다

2009년부터 OLED 마스크 인장기를 국내 디스플레이 패널업체에 공급하였고, 우수한 기술경쟁력과 지속적인 영업활동을 통해 해외 시장에 진출하여 2014년부터 B사, T사, E사, C사 등 중화권 디스플레이 패널업체에 장비를 공급하고 있습니다.

케이피에스의 새로운 성장동력은 태블릿PC 노트북 등 IT 기기용 OLED 패널 생산에 적용될 차세대(8세대) FMM 인장장치 및 검사장비, AR VR XR 등 글라스용 디스플레이로 급성장 중인 마이크로 OLED 공정장비, 일본 D사가 전세계 독점 공급 중인 파인메탈마스크의 국산화 등 세 가지 입니다.  

최근 OLED 패널 업체들이 6세대에서 8세대로 넘어가며 새로운 제조장비에 대한 발주가 늘고 있는데 케이피에스도 파인메탈마스크(FMM) 개발에 나서 양산용 시제품을 생산, 글로벌 디스플레이 기업들과 다각도로 협업에 착수하고 있습니다

여기다 케이피에스는 납의 스크랩(주로 폐배터리)을 수거 또는 매입하여 파쇄, 전처리, 제련, 정련,주조의 재활용 방식 공정을 거쳐 괴(Ingot)형태로 순연괴(99.97% 이상), 안티몬연괴, 칼슘연괴 등을 생산하여 국내외 배터리 제조업체에 공급하고 있습니다.

아울러 케이피에스는 의약품 및 의료기기 개발, 판매를 주 사업으로 하고 있으며 주요 제품으로는 너링스정, 뮤코사민이 있습니다

너링스정은 “HER2 양성 유방암 최초의 연장보조요법 경구제” 로 네라티닙은 2017년 FDA, 2018년 EMA의 승인을 받은 경구용 HER2 표적 항암제로 2020년 NCCN가이드라인에 조기 유방암, 전이성 유방암의 치료제로 권고되는 최신 항암제입니다

뮤코사민은 점착성 액상 겔 형태로 구강 점막 뿐 아니라 외과적 상처 등에 도포하여 상처부위에 물리적인 막을 형성함으로써 습윤 환경을 만들어 창상 부위를 보호하는 작용 원리로 손상 점막에 빠르게 보호막을 형성하여 외부 환경으로부터 상처 부위를 보호하고 이로 인해 통증을 감소시킬 뿐만 아니라 정상적인 생리상태가 유지 및 회복 되도록 돕는 창상피복재입니다.

케이피에스는 주력인 OLED제조장비가 살아날 것으로 기대되고 있는데 애플 IT 기기에 OLED패널이 채용되면서 중국 OLED패널 업체들의 발주가 나올 것으로 보입니다

특히 중국 BOE의 8.6세대 OLED패널 양산은 케이피에스의 수주 기대감을 키우는 부분입니다

케이피에스의 2023년 4분기 실적 기준 적정주가는 6,500원으로 퍙가되고 있습니다

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https://youtu.be/YJpDUa5sZTc?si=2zLPYKME-8tVBmXw

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동아엘텍의 자회사인 선익시스템이 중국 BOE에 국내 최초로 OLED 공정 핵심 장비이자 첨단 기술인 8.6세대 증착기를 양산 라인에 적용하기로 했습니다

최근 중국에서 BOE가 진행한 8.6세대 증착기 입찰에서 선익시스템이 단독 참여한 것으로 확인됐는데 단독 입찰이기 때문에 사실상 공급이 확정된 상황입니다.

BOE는 8.6세대(2290㎜×2620㎜) 유리원장 기준 월 3만2000장 분량 OLED 패널 생산기지를 중국 사천성 청두첨단기술지구에 구축하고 있는데 3만장은 하프컷 증착장비 기준 4대가 필요한 규모로 선익은 이번 입찰을 통해 증착기 2대분를 우선 공급하게 될 것으로 알려졌습니다.

국내 기술로 만든 증착기가 8.6세대 공정에 사용되는 것은 처음으로 지금까지 8.6세대 증착기를 상용화한 곳은 일본 캐논토키 뿐이었습니다

선익시스템은 중국 BOE가 8.6세대 OLED 양산라인을 깔면서 국내 삼성디스플레이와 LG디스플레이도 OLED 8.6세대에 선익시스템의 증착기기를 깔 것으로 예상되고 있습니다

일본기업이 독식하던 OLED장비업계를 동아엘텍과 선익시스템이 치고들어가 실적개선을 이룰 것으로 기대되고 있습니다

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https://youtu.be/Xn2WT1pYp-Y?si=rxvvnaCPx3RmoOB1

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안녕하세요

SK하이닉스가 인공지능AI 반도체 시장의 성장속에 고대역폭메모리(HBM)를 삼성전자보다 먼저 상용화하고 양산수율을 잡으면서 지난 해 하반기 이후로 HBM 반도체로 실적호전에 성공하고 있습니다

올 해 SK하이닉스는 HBM3E를 엔비디아에 납품하면서 실적호전을 이어가고 있는데 1분기 실적도 어닝서프라이즈를 공개하고 있습니다

SK하이닉스의 1분기 영업이익(잠정)은 2조8860억원으로 전년 동기 대비 흑자 전환했는데 컨센서스(증권사 추정치 평균)를 53% 웃돌았고 같은 기간 매출액은 12조4296억원으로 144.3% 늘었고 순이익은 1조9170억원으로 흑자 전환했으며 영업이익률은 23%, 순이익률은 15%입니다.

2분기에는 4세대 HBM인 'HBM3E' 출하가 시작되며 실적이 가파르게 개선될 것으로 예상되어 약 5조원대 영업이익을 달성할 수 있을 것으로 기대되고 있습니다

다만 하반기 삼성전자가 12단 HBM3E를 엔비디아에 독접납품하면서 SK하이닉스의 8단 HBM3E의 생산량이 줄어들 수 있어 수익둔화 우려가 있습니다

최태원 SK그룹 회장이 24일(현지시간) 미국 실리콘밸리를 찾아 미국 반도체 기업 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)와 만난 이유도 하반기 HBM시장의 변화에서 SK하이닉스의 수익둔화를 우려한 때문으로 보입니다

SK하이닉스는 HBM에서는 삼성전자에 앞서 있다는 평가를 받아 왔지만 HBM3E에서는 삼성전자에 다시금 추월당할 처지에 놓였습니다

젠슨 황 엔비디아CEO아 삼성전자 이재용 회장의 만남이후 삼성전자가 뒤늦게 12단 HBM3E 양산승인을 얻은 것이 SK하이닉스에게 위기로 받아들여지는 것입니다

과연 하반기에 삼성전자의 12단 HBM3E 독점공급이 깨질지 두고 볼 문제 같습니다

SK하이닉스가 D램반도체 중심의 중국 반도체 공장 가동율을 낮추면서 D램 재고부담도 줄고 있는데 D램 가격도 회복세를 나타내고 있어 SK하이닉스 실적회복의 이유를 알 수 있게 합니다

SK하이닉스가 HBM시장에서 갖고 있는 주도권을 삼성전자에 빼앗길 경우 SK하이닉스는 또 다시 대규모 적자로 돌아설 가능성이 커 보입니다

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