김태훈의 현명한투자자

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도널드 트럼프 미국 대통령 취임으로 시작된 트럼프2기 정부에서 미국 우선주의가 NATO에서 미국의 탈퇴를 예고하며 덴마크왕국의 그린란드에 대한 트럼프의 노골적인 영토야욕은 영원한 우방과 동맹은 없다는 사실을 각국에 각인시키고 있습니다

러시아의 우크라이나 침공으로 시작된 유럽국가들의 군비확장이 미국의 덴마크 그린란드 요구에 더 가속화 될 것으로 보입니다

트럼프는 북대서양조약기구(NATOㆍ나토)에 국방비 추가 부담을 압박하고 있고 이에 따라 유럽 국가들이 무기를 수입할 여지가 생겼으며 가성비는 물론 우수성이 입증된 국내 방산 업체들의 수출이 늘어날 것으로 예상되고 있습니다

유럽국가 뿐 아니라 시리아의 아사드 정권이 순시간에 무너지는 것을 보면서 중동의 산유국들도 국비증강에 투자를 늘리고 있는데 사우디아라비아 압둘라 빈 반다르 알 사우드 국가방위부 장관이 방한하여 석종건 방위사업청장과 K방산 수입을 위한 협의를 한 것은 중동 산유국들이 K방산에 대해 신뢰가 있음을 잘 보여주고 있습니다

한노 페브쿠르 에스토니아 국방부 장관도 방한하여 K9 자주포에 대한 추가 수입과 다른 포병 무기들에 대한 관심을 표하며 추가적인 K방산 수입의지를 드러내고 있습니다

에스토니아는 러시아와 국격을 맞대고있어 러시아의 우크라이나 침공에 위협을 느끼고 있는데 국방력 강화에 투자를 늘리고 있습니다

에스토니아는 2018년 한화에어로스페이스와 첫 K9 도입 계약을 맺은 것을 시작으로 총 36문 도입 계약을 체결했는데 현재까지 24문이 배치됐고, 내년까지 12문이 추가로 양도될 예정입니다.

에스토니아 주변 국가들인 폴란드와 핀란드 등도 K9을 도입해 상호 운용성과 유지·보수에도 이점이 있는 상황입니다

폴란드가 K9과 함께 도입한 다연장 로켓 '천무' 등을 수입한 것에 에스토니아도 다연장 로켓 '천무' 등을 추가 수입하려는 협상을 원하고 있습니다

페브쿠르 에스토니아 국방부 장관은 방한 기간 한화에어로스페이스와 LIG넥스원 등 한국 방산기업 관계자들을 만나 K방산에 대한 추가 수입을 논의한 것으로 알려졌습니다

트럼프2기 출범으로 각국이 자주국방에 대한 투자를 늘리면서 K방산 수출이 가속화될 것으로 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

K방산주

한화에어로스페이스

한화시스템

한화오션

HD현대중공업

풍산

LIG넥스원

현대로템

한국항공우주산업KAI

https://youtu.be/NxE2jbweS_4

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중국 인공지능(AI) 스타트업 딥시크가 미국 증시를 강타하며 미국 주요 지수 선물이 급락하고 있습니다

중국 AI스타트업 딥시크가 만든 AI챗봇이 오픈AI를 뛰어넘는 능력을 보여주면서 오픈AI, 구글, 메타 등 미국 기술주 전반에 과잉 투자에 대한 우려가 나오고 있습니다

뉴욕타임스(NYT)는 지난 23일 기사에서 딥시크가 실리콘밸리의 거대 기업들보다 첨단 칩을 적게 사용하면서도 우수한 챗봇을 만들었다고 보도했는데 NYT는 딥시크의 챗봇 '딥시크-V3'가 일부 평가에서 오픈AI와 구글의 챗봇을 넘어섰다고 보도했습니다.

딥시크-V3 개발에 투입된 비용은 557만6000달러(약 78억8000만원)로, 메타가 최신 AI 모델인 라마3 모델에 투입한 비용의 10분의 1에 불과하다는 사실은 미국 기업의 고비용 저효율을 우려할 수 밖에 없어 보입니다.

미국 정부는 조바이든 정부때부터 중국이 AI시장에서 기술적 진보를 할 수 없도록 첨단 반도체에 대한 접근을 원천 차단하는 견제책을 사용해 왔는데 이번 중국 AI스타트업이 공개한 AI챗봇 "딥시크"의 성능은 오픈AI의 챗봇 "챗GPT4"를 뛰어넘고 있어 충격을 주고 있습니다

중국의 인공지능(AI) 스타트업 딥시크(DeepSeek)가 최근 내놓은 AI 모델이 미국 수출규제의 한계를 보여줬다는 평가가 나오는 가운데 이 회사의 AI 어시스턴트 앱이 챗GPT를 제치고 미국 애플 앱스토어 다운로드 1위에 올랐습니다

중국의 인공지능(AI) 스타트업 딥시크(DeepSeek) 충격은 미국의 고비용 저효율 구조를 보여주고 있는 것으로 중국을 견제해도 결국 더 적은 비용으로 중국은 미국 이 하고 싶은 이상의 효율을 내고 있다는 사실을 증명하고 있어 미국의 대중국 견제정책이 잘못되었다는 사실을 보여주고 있는 것 같습니다

이미 중국의 AI관련 기업은 미국 다음으로 많을 뿐더러 관련 연구 분야에 논문도 중국 연구자들을 통해 많이 쏟아져 나오고 있습니다

중국 AI스타트업 '딥시크'가 AI반도체에 대한 수요를 감소시킬 수 있다는 우려에 엔비디아와 브로드컴 같은 반도체주들이 폭락하고 있고 이는 미국 증시의 반도체지수도 폭락시키고 나스닥지수와 나스닥선물지수를 폭락시키고 있습니다

하지만 AI반도체를 사다 써야 하는 메타와 MS 그리고 상대적으로 AI에 대한 투자에 인색했던 애플에게는 호재가 되고 있는데 이전 보다 적은 비용으로 챗GPT 생선형AI보다 뛰어난 성능을 만들어 낼 수 있다는 사실을 중국 AI스타트업 '딥시크'가 실증해 냈기 때문에 AI반도체에 대한 수요를 감소시킬 수 있고 이는 비용절감으로 나타날 수 있고 애플의 경우 아이폰에 중국 Ai 스타트업 '딥시크 V-3'를 온디바이스 AI로 활용할 수 있어 애플아이폰의 AI인텔리전스를 보다 진보시키면서 중국시장에 대한 접근성을 키울 수 있게 될 수 있어 호재가 되고 있습니다

이번 충격이 다음 주 미국 증시에 실질적인 충격을 줄 것으로 보이고 우리 증시는 설 연휴로 이를 반영하지 못해 금요일 장에 반영할 것으로 보입니다

다만 이후 미국 증시가 회복되는 모습에 따라서는 우리 증시에 충격도 제한적일 수 있을 것 같습니다

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https://youtu.be/Ch98Hpryl94

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한화오션이 4분기 실적을 흑자전환한 어닝 서프라이즈로 공개했습니다

한화오션이 지난해 매출 10조7760억원, 영업이익 2379억원을 기록하며 4년 만에 흑자로 전환했는데 액화천연가스 운반선(LNGC) 건조 증가와 생산 안정화가 실적 개선을 견인했다는 분석이고 올해는 글로벌 방산 시장 확장과 미 해군 유지·보수·정비(MRO) 사업 확대를 기반으로 1600조원 규모의 미국 군함 시장 진출도 본격화할 계획이라 실적호전이 지속될 것으로 기대됩니다

한화오션은 지난해 매출이 전년 대비 45.5% 증가했고, 영업이익은 4년 만에 흑자로 전환됐다고 24일 공시했는데 4·4분기 실적 역시 매출 3조2532억원으로 전년 동기 대비 45.8% 늘었으며, 영업이익은 1690억원을 기록하며 흑자로 돌아섰습니다

한화오션이 너이서프라이즈를 내놓을 수 있었던것은 원달러환율이 지난 4분기 급등한 것도 큰 이유가 되는데 조선사업 특성상 달러를 거래통화로 하고 있어 배를 인도하는 시점이나 기성금을 수령할 때 기준금리가 수익에 큰 영향을 미칩니다

한화오션은 한화그룹에 인수된 이후 모회사인 한화에어로스페이스와 함께 방산에 주력하고 있었는데 특수선 사업에서 수주도 증가하고 해외 수출도 기대하고 있어 방산쪽 특수선 사업이 성장을 견인할 것으로 기대됩니다

잠수함의 경우 중동과 폴란드 등으로 수출도 기대하고 있고 해군이 발주하는 214급(1800t급) 잠수함 3척 성능 개량 사업과 차세대 함정 설비 계약 등을 목표로 하고 있습니다

한화오션은 올해 미국의 1600조원 규모 군함 시장 진출도 본격화할 예정인데 미 의회 예산국(CBO)은 향후 30년간 364척의 군함 건조에 1600조원이 투입될 것으로 전망한 바 있습니다

미국내에서 조선산업의 낙후성과 경제성이 떨어지는 구조로 인해 조선업 부활을 위한 시간을 벌기 위해 초기 특수함 발주를 동맹국 조선사에 배정할 가능성이 큰데 우리나라 조선사들의 수주가 기대되고 있고 이미 미 해군 MRO사업 2척을 수주한 한화오션이 추가 수주를 기대하고 있는 모습입니다

아울러 우리 해군이 발주하는 한국형 차기 구축함(KDDX) 사업은 7조원이 넘는 규모라 한화오션과 HD현대중공업이 양보없는 경쟁을 치르고 있습니다

한화오션의 실적호전은 올 해도 이어질 것으로 보여 분기마다 실적호전을 챙겨 봐야 할 필요가 있어 보입니다

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https://youtu.be/isZj00Z6ctY

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삼화전기는 전해콘덴서를 만들어 온 전통있는 오래된 상장사인데 AI데이타센터와 자동차 전동화에 수혜를 입고 있는 상황입니다

트럼프 2기 정부 초 트럼프 대통령이 오픈AI와 오라컴 일본 소프트뱅크의 CEO들을 병풍세우며 이들 3사가 스타게이트라는 AI데이타센터를 건립하는 합작사를 세우며 4년간 5000억 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다

일본 소프트뱅크 손마사요시 회장이 1000억 달러를 투자한다고 처음 발표했을 때만 해도 이렇게 커질 줄 몰랐는데 AI데이타센터에 있어 시장 기득권을 미국과 일본이 손잡고 지켜가겠다는 선언으로 대규모투자가 앞으로 4년간 이어질 것으로 기대되고 있기에 관련 수혜주들은 장기 일감을 확보할 수 있는 절호의 기회가 된 것 같습니다

삼화전기가 2019년 삼성전자와 함께 개발한 SSD 전용 ‘S-CAP’은 AI데이타센터에 정전이 발생했을 때 데이터가 삭제되는 것을 방지하고 평소에는 전력 소비량을 절감시키는 역할을 하는 핵심 부품으로 부각되고 있습니다.

삼화전기는 삼성전자와 공동개발한 S-Cap을 AI데이타센터에 공급하면서 실적호전을 나타내고 있는데 2024년에는 SK하이닉스에도 공급하고 있어 실적호전에 가속도가 붙을 것으로 기대되고 있습니다

트럼프의 미 전역 AI데이타센터 건설 프로젝트에 삼성전자와 SK하이닉스의 D램이 공급되고 있어 삼화전기의 S-Cap도 동반해 공급되고 있습니다

여기다 삼화전기의 페라이트 기술은 테슬라에도 활용되고 있어 실적호전의 호기를 맞이하고 있어 투자자들의 기대감에 선취매가 들어오고 있습니다

지난 연말 국민연금이 삼화전기의 지분보유율을 줄이면서 차익실현에 나선 모습이지만 트럼프의 AI인프라투자 발표에 다시금 매수세가 유입될 것으로 기대되고 있습니다

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https://youtu.be/A_ncgvMzw4Q

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HD현대일렉트릭의 2024년 4분기 실적기준 적정주가 41만원으로 평가되면서 2024년 코스피 종목 중 가장 큰 주가 상승률을 기록한 것으로 나타났습니다

기본적으로 HD현대일렉트릭의 실적개선과 주가상승은 북미지역 전력망 확충 사업의 수혜를 입고 있는 것으로 미국 빅테크들이 AI데이타센터를 구축하는데 여기에 에너지를 보내는 전력망이 노후하여 전력망에 대한 투자도 함께 이뤄지기 때문입니다

트럼프는 동부와 서부의 대도시에 뿐 아니라 중서부의 낙후된 시골마을까지 AI데이타센터가 들어서 미국인들이 정보에 대한 차별없는 접근성을 가지길 바라며 이를 통해 AI데이타센터에 있어서 미국의 기득권을 지켜가겠다는 전략입니다

현재 HD현대일렉트릭은 초고압 변압기 부문에서 타의 추종을 불허하는 수준의 기술력과 양산 능력을 보유하고 있어 AI 전력기기 시장의 선점 효과를 누리고 있습니다

특히 미국 트럼프 정부의 중국 견제 정책에 따라 값싼 중국산 전력기기가 미국 전력시장에 못 들어오면서 HD현대일렉트리의 기득권이 보호되는 효과를 누리고 있습니다

HD현대일렉트릭은 울산과 미국 앨라바마에 있는 공장을 추가로 건설하는데 4000억원을 투자하기로 하고 수요가 급증하는데 공급도 늘릴 준비를 서두르고 있습니다

도널드 트럼프 미국 대통령은 취임 직후 5000억 달러(720조 원) 규모의 AI 인프라 투자 계획을 밝혔는데 오픈AI와 오라클, 소프트뱅크가 참여하는 이들 3사의 합작사 스타게이트를 설립하고 데이터센터 등 AI 인프라에 트럼프 임기동안 대규모 투자를 하기로 했습니다

이에 따라 전력망 확충에도 대규모 투자가 이뤄질 것으로 보여 HD현대일렉트릭의 장기 일감마져 확보된 것이나 다름없어 보입니다

HD현대일렉트릭 경영진들이 4000억원이라는 대규모 자금을 투입해 생산케파를 증설하는 이유가 바로 이런 수요의 급증이 예상되기 때문입니다

HD현대일렉트릭은 2025년에도 수요증가에 따른 실적개선이 이어질 가능성이 커 실적에 따른 주가상승이 이어질 가능성이 커 보입니다

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https://youtu.be/cB3jqxxJj7s

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대덕전자가 고성능 PCB(인쇄회로기판)인 MLB(고다층 기판)를 글로벌 우주항공 기업에 납품 중인 것으로 확인됐는데 아직 양은 많지 않지만 고부가가치 시장에 먼저 뛰어들어 선점 효과를 누릴 수 있을 것으로 기대되고 있습니다

대덕전자는 글로벌 우주항공 기업의 위성 장비에 고성능 MLB 기판을 공급하는 것으로 알려졌는데 최근 우주항공 시장은 일론 머스크가 이끄는 우주기업 스페이스X가 우주선 시험 발사에 성공하면서 본격 성장가도를 달릴 것으로 기대되고 있는데 일론머스크가 트럼프 정부의 '정부효율부' 수장을 맡으면서 우주항공에 대한 각종 규제를 철폐해 성장에 가속도가 붙을 전망입니다

대덕전자는 메모리·메모리 반도체용 패키지 기판과 네트워크 및 검사장비 등에 적용되는 MLB 기판을 주력으로 생산하고 있는데 MLB(Multi Layer Board)는 18층 이상으로 기판을 쌓아 올린 고밀도 회로 기판으로 대용량 데이터 처리가 필요한 AI, 서버, 자율주행차, 5G 등에서 주로 사용됩니다.

대덕전자의 AI반도체 2위 기업인 AMD향 MLB 기판 수주가 예상되고 있어 AI데이타센터 서버에도 들어갈 것으로 예상되고 있습니다

MLB 기판 수요가 급증하면서 대덕전자는 MLB 연간 생산능력이 현재 2000억원 규모에서 향후 3000억원까지 확대될 것으로 기대되고 있습니다

대덕전자의 지난 해 3분기 실적기준 적정주가는 23,500원 정도로 평가되고 있어 지금의 주가 반등은 실적을 주가에 반영하는 흐름이라 할 수 있습니다

하지만 주요 고객사인 반도체 회사들의 실적둔화는 4분기 실적에 대한 불안감을 키워주고 있는데 패키지 기판 업황 개선과 AI가속기 매출 기대감이 남아 있어 희망은 살아 있는 모습입니다

대덕전자는 플립칩 볼그리드어레이(FC-BGA)를 포함한 혁신 기판을 내놓고 있는데 FC-BGA는 고성능컴퓨팅(HPC)용 반도체 기판으로 수요가 점점 늘고 있는 최신기판입니다

대덕전자는 미래 반도체 기판으로 급부상한 반도체 유리기판(글래스 코어 서브스트레이트) 기술도 개발을 진척시키고 있고 대면적 FC-BGA과 차세대 메모리 모듈 규격인 CXL용 기판 제품도 개발을 완료하고 고객을 찾고 있습니다

2025년부터 시작된 유리기판에 대한 경쟁도 실적회복 기대감을 키워주고 있는 모습입니다

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안녕하세요

지난해 알루미늄 평균 거래 가격은 톤당 1만 9,942.55위안으로 전년 대비 6.58% 상승했고 산화 알루미늄은 톤당 4,078.05위안으로 39.71%나 상승했습니다.

특히 당국의 소비 진작 정책의 알루미늄 수요가 빠르게 늘었고 알루미늄 수급난 사태까지 발생하면서 가격 상승폭은 기대 이상이었습니다.

 

올해 들어서도 알루미늄 가격은 지속적으로 상승해 1월 23일 기준 알루미늄 거래 가격은 톤당 2만 230위안, 산화 알루미늄 거래 가격은 톤당 4,129위안으로 더 올랐습니다.

중국 경제가 회복세를 나타내면서 국제 알루미늄 가격이 심상치 않게 움직이고 있는데 공급에 비해 수요가 넘쳐나고 있어 꾸준히 알루미늄가격 상승을 가져오고 있습니다

친환경 전기차에 무거운 전기차배터리를 대체하여 연비를 늘리기 위해 차량 경량화가 이슈가 되고 있는데 이를 위해 철을 알루미늄 합금으로 대체하는 움직임을 보이고 있습니다

차제 전부를 알루미늄으로 대체하는 비율도 18%에 이를 것으로 내다봤는데 특히 전기차와 같은 전동차는 무게가 곧 에너지 효율성과 직결되는 만큼 자동차가 사용하는 알루미늄 비중은 급증할 것으로 전망되고 있습니다

알루미늄으로 철을 대체하면 자동차 무게를 많게는 40%까지 줄일 수 있습니다.

국제 알루미늄 가격이 급등하면서 알루미늄 재활용 사업도 탄력을 받고 있습니다

올 해 전기차 케즘 현상이 완화되면서 알루미늄 수요가 증가할 것으로 보여 국제 알루미늄 가격 상승이 지속될 것으로 예상됩니다

이에 따라 국내 알루미늄 관련주들의 주가도 들썩일 것으로 예상됩니다

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알루미늄 관련주

조일알미늄

삼아알미늄

남선알미늄

피제이메탈

대호에이엘

알루코

DI동일

동원시스템즈

https://youtu.be/1VmLairzXug

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안녕하세요

범현대가 회사로 알려진 자동차 부품회사 한국무브넥스(구 한국프랜지공업)가 2024년 태양광발전 사업에 진출하고 현대차 보스턴다이내믹스 로봇 부품사업에 진출하면서 시장참여자들의 묻지마 매수세가 유입해 상한가로 급등했습니다

한국무브넥스는 지난해 주주총회에서 '태양광발전 및 전기판매업'을 사업목적에 추가했는데 RE100(재생에너지 100% 사용) 대응 및 태양광 발전을 통한 전력 판매를 위한 정관 변경에 나선것입니다.

한국무브넥스가 태양광 사업에 진출하는 것은 현대차그룹의 RE100 행보와 연결되어 있는데 현대차그룹은 2023년 4월 RE100 이니셔티브 가입 승인을 받은 바 있는데 현대차는 글로벌 RE100 권고 목표인 2050년을 5년 앞당겨 2045년까지 재생에너지 100% 사용이라는 계획을 세우고 있습니다.

2023년 말에는 한화솔루션 큐셀부문과 태양광 모듈 공급계약을 맺고 올해 상반기부터 20메가와트(MW) 규모의 모듈을 현대차 공장에 순차적으로 도입하기로 했고 또한 계열사인 현대건설과도 태양광에너지 PPA(전력구매계약)를 맺었는데 PPA는 전기사용자가 재생에너지 발전사업자로부터 재생에너지를 직접 구매하는 제도로 대기업도 1년간 망사용료를 면제받는 혜택을 지난 해 산자부가 도입했습니다

현대차그룹과 자동차 부품업에서 오랜 시간 협력해온 한국무브넥스는 현대차의 RE100 행보에 발맞춰 태양광 공장 조성에 동참할 것으로 전해지는데 한국무브넥스는 서한그룹의 지주회사 역할을 하고 있습니다.

서한의 창업자인 김영주 명예회장은 정주영 현대그룹 창업주 여동생의 남편(매제)으로 김영주 명예회장의 아들인 김윤수 서한 회장은 정몽준 아산재단 이사장의 사촌형입니다

아울러 한국무브넥스는 자동차·프랜지·산업기계 등 기존 사업에서 축적한 제조 노하우를 발판으로 보스턴다이내믹스가 사용하는 로봇 부품 정밀 금형을 담당하는 것으로 알려져 로봇부품사업에도 진출한 모습입니다

보스턴다이내믹스는 현대차그룹이 2021년 약 9963억원을 투입해 지분 80%를 인수, 그룹 산하로 편입시킨 세계적 로봇 기업으로 2족 보행 및 4족 보행 로봇 분야에서 독보적 기술을 보유해 뉴욕증시에 IPO도 추진할 것으로 알려진 현대차그룹의 로봇계열사입니다

한국무브넥스는 작년 3·4분기(누적) 기준 매출 1조1674억원, 영업이익 401억원을 기록하며 자동차 부품 시장에서 견조한 실적을 이어왔고 향후 로봇 사업을 포함한 미래 모빌리티 분야까지 본격적으로 확대할 것으로 보여 현대차그룹의 전동화 전략에 맞춰 미래 먹거리를 찾았다는 평가를 받고 있습니다

자동차부품사들은 현대차그룹의 전동화 전략에 맞춰 친환경차 부품사로 전환하던지 새로운 먹거리를 찾아야 했는데 한국무브넥스같이 매출액이 1조가 넘는 대형사들은 사업구조조정에 어려움을 겪으며 현대차그룹의 전동화정책에 맞춰가지 못하는 모습을 보였지만 이번에 현대무브넥스는 태양광발전 사업과 로봇부품사업을 통해 전동화 전환을 위한 시간을 벌 수 있게 되었습니다

한국무브넥스의 지난해 3분기 실적기준 적정주가는 8,000원으로 이번 한국무브넥스의 보스턴다이내믹스 로봇부품 금형 진출은 실적을 주가에 반영하는 모멘텀이 발생하고 있습니다

다만 한국프랜지공업 당시 10년 동안 원산지를 속여 약 1천200억원 상당의 플랜지를 국내외 시장에 판매한 혐의로 업체 회장과 전현직 대표이사, 임원 등 7명이 1심에서 모두 실형을 선고받아 법정 구속된 상태라 회사명을 변경하며 이미지 개선에 노력하고 있는 상황이지만 기술표준원이나 KS 인증기관, 세관 등까지 관련되어 원전 안에 원산지를 속인 부품이 들어가 있어 언제 원전사고가 날지 모르는 상황으로 만에 하나 원전사고가 날 경우 무한책임에 따라 자칫 큰 피해가 발생할 수 있는 상황입니다

또한 한국프랜지공업이 중국산과 인도산을 국산으로 속여 납품한 부품들은 고객사를 통해 해외 석유화학플랜트에도 사용되었는데 이들 공장에는 중국산이나 인도산 부품을 사용할 수 없다는 계약조건이 있어 한국프랜지공업의 범죄를 이슈화하면 고객사들은 대규모 손해배상 책임을 물게 될 위기이기도 합니다

한국프랜지는 전회장의 세 아들 등 자녀에 대한 편법상속 의혹도 꾸준히 제기된 바 있고 2020년 3월에는 부당해고를 당했다가 복직한 직원이 괴롭힘을 계속 당하고 있다고 주장하는 등 비윤리기업의 행태를 보여주고 있어 증권사들이 보고서 하나 내지 안고 있는 상장사이기도 합니다.

도덕적 윤리적으로 문제가 있는 회사라 증권사들도 보고서를 내지 않고 있는 기업인데 현대차그룹이 방계 가족이라고 챙겨주는 것도 같습니다

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https://youtu.be/eau-mbQLluI?si=dhPuoqxvndTpsgYU

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LG에너지솔루션이 2024년 4분기 실적을 발표했는데 전기차 케즘의 장기화로 4분기 실적이 적자전환하면서 어닝 쇼크를 내놓았습니다

LG에너지솔루션은 연결 기준 지난해 연간 매출 25조6196억원, 영업이익 5754억원을 달성했다고 24일 공시했는데 전년 대비 매출(33조7455억원)은 24.1%, 영업이익(2조1632억원)은 73.4% 감소한 수치입니다.

지난해 4분기 매출은 6조4512억원, 영업손실은 2255억원으로 전년 동기 대비 매출은 19.4% 감소했으며, 영업이익은 적자 전환했는데 4분기 영업이익에 반영된 미국 IRA(인플레이션 감축법) 세액 공제 금액은 3773억원으로 이를 제외한 실질적인 4분기 영업손실은 6028억원으로 적자 폭이 늘었습니다.

LG에너지솔루션의 북미지역 실적은 증가하며 전기차 케즘에서 회복되는 모습을 보였지만 유럽시장에서 역성장하고 메탈가격 약세로 판가가 하락하면서 적자전환하게 된 것입니다

2025년 글로벌 전기차 배터리 시장은 전기차 케즘에서 회복되는 모습을 보이며 20% 정도 성장하는 한 해가 될 것으로 기대되고 있는데 이에 따라 글로벌 전기차배터리 시장점유율 3위를 하고 있는 LG에너지솔루션의 실적회복 가능성을 높여주고 있습니다

트럼프 2기 들어서 중국에 대한 견제가 이어지면서 북미지역에서 LG에너지솔루션의 시장점유율이 늘오날 것으로 보이기 때문입니다

일단 LG에너지솔루션은 투자를 줄여 비용절감에 나서기로 했는데 지난 해 완공한 공장들의 가동율이 떨어진 것을 끌어올리는데 주력하기로 한 것입니다

아울러 회복이 더딘 전기차배터리 공장라인을 빠르게 증가하고 있는 에너지저장장치ESS용으로 전환하여 수익극대화에 나서기로 한 상황입니다

트럼프 2기 정부에서 IRA에서 주고 있는 전기차 구매보조금을 폐지할 것으로 알려져 있어 미국 전기차 시장의 성장이 일시적으로 정체될 가능성이 커지고 있는데 그렇다고 전기차배터리 수요가 줄어 공급마져 줄 것 같지는 않다는 의견이 지배적입니다

전기차 보급이 일정수준 오르면서 매년 일정 수량의 전기차배터리 교체 수요가 발생하고 있기 때문입니다

LG에너지솔루션에게 2025년은 위기이자 기회로 작용할 것으로 보여 분기별 실적개선 여부를 확인할 필요가 있어 보입니다

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https://youtu.be/95m1G20rfd8?si=XFOZQOY-75MuxKZh

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안녕하세요

23일(현지시간) 블룸버그 통신은 '스타게이트’가 구축할 인공지능(AI) 가속기용 데이터센터의 전력 일부를 태양광과 배터리에서 공급받을 예정이라고 보도했습니다. 

스타게이트는 오픈AI, 오라클, 일본 소프트뱅크가 5000억 달러(약 720조원)를 투자해 합작 설립한 회사로 트럼프가 발표한 AI 인프라 투자를 전담할 합작기업입니다

소프트뱅크 계열사 SB에너지가 스타게이트의 디지털 인프라와 발전 일부를 제공할 책임을 맡을 것으로 확인됐는데 SB에너지는 지난해 텍사스 농장 부지에 데이터센터용 대규모 태양광 시스템을 구축한 바 있어 앞으로 스타게이트가 건설한 AI데이타센터에 태양광발전소와 배터리가 ㅈ요 에너지원으로 사용될 것 같습니다

오픈AI 대변인은 미국 전력망을 친환경적으로 업그레이드 할 수 있는 스마트그리드를 고민하고 있고 이를 고민해 다양한 방법으로 AI데이타센터에 에너지를 공급할 것이라고 했습니다

오라클의 래리 엘리슨 회장은 지난 21일 백악관 기자회견에서 "첫 번째 데이터센터 부지는 텍사스에서 건설 중이다. 각 건물의 면적은 50만 평방피트(4만 6천500㎡)"라며 "현재 10개 건물이 건설되고 있지만 애빌린 부지를 넘어 다른 부지들까지 합쳐 20개로 늘어날 것"이라고 발표했습니다. 애빌린의 해당 부지에는 이미 오라클에 임대한 데이터센터가 건설 중인 것으로 전해집니다

스타게이트가 만드는 AI데이타센터들은 태양광발전소를 기본 에너지원으로 사용하고 에너지저장장치ESS로 24시간 안전한 에너지공급망을 구상하고 있는데 전체적인 에너지원으로 소형모듈원전SMR을 건설할 것으로 알려졌습니다

이에 따라 우리 증시에서도 태양광발전 관련주들이 일제히 반등세를 나타내고 있습니다

투자에 참고하세요

태양광발전 관련주

KCC

OCI

OCI솔루션

한화솔루션

HD현대에너지솔루션

SDN

에스에너지

신성이엔지

대성파인텍

윌링스

다스코

대명에너지

SK이터닉스

티씨케이

https://youtu.be/abniOzQ_HZ8?si=RHbXF8EcZSiBJYv8

https://youtu.be/M_aVXEw6UxM

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안녕하세요

현대엔지니어링은 해외 일부 대형 플랜트 사업장의 수익성이 악화되며 지난해 1조2000억원 넘는 영업손실이 발생했는데 현대엔지니어링의 영업손실은 지난 22일 현대건설이 공시한 2024년 연결기준 경영실적에 반영되어 현대건설 주가를 급락시키기도 했습니다

현대엔지니어링의 지난해 매출은 전년(13조633억원) 대비 13%(1조6971억원) 증가한 14조7604억원을 달성했지만 1조2401억원의 영업손실을 기록해 적자전환했고 2023년 2552억원 흑자를 기록했던 때와 상반된 결과를 내놓았습니다.

현대엔지니어링은 지난해 10월 2조원 규모의 세르비아 태양광발전소 건설사업을 수주하고 미국 텍사스 힐스보로 태양광발전소 사업권을 인수하는 등 해외 사업에 집중했지만 해외 일부 사업장에서 공사원가 상승 등 영향으로 수익성이 악화돼 실적에 발목이 잡혔습니다.

현대엔지니어링  손실이 발생한 사업장은 인도네시아 발릭파판 정유공장, 사우디아라비아 자푸라 가스전 사업장 등입니다.

지난해 수주는 14조9910억원에서 12조20억원으로 2조9890억원 감소했고 수주 잔액도 30조9082억원에서 28조1499억원으로 2조7583억원(-8.9%) 줄었습니다.

현대엔지니어링에 현대자동차그룹의 재무 전문가 주우정 대표이사 사장을 발탁하며 재무구조 개선에 힘을 실을 전망입니다.

현대엔지니어링은 올해 매출 14조201억원, 수주 13조1650억원, 영업이익 6331억원 등을 목표로 내세웠습니다

현대엔지니어링은 정의선 회장 지분이 많기 때문에 IPO를 통해 현대차그룹 지배구조 개편을 위한 오너일가 자금을 마련해 주려던 것인데 보스턴다이내믹스가먼저 미국 시장에 IPO를 통해 조단위의 자금을 정의선 회장에게 쥐어주게되어 현대엔지니어링 IPO를 서두를 필요가 없어졌습니다

현대건설은 현대엔지니어링 과거 부실을 다 떨어내어 올 해 실적에 부담을 덜게 된 것으로 보입니다

부동산시장에서 부익부 빈익빈 효과가 나오고 있어 현대건설은 올 해 그렇게 나쁘지 않은 실적을 내놓을 것 같습니다

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안녕하세요

현대차그룹이 로봇 자회사 보스턴다이내믹스의 IPO를 처음 언급했습니다

글로벌 로봇시장에서 휴머노이드로봇 열풍이 불고 있는 가운데 보스턴다이내믹스의 휴머노이드로봇 아틀라스가 보다 개선된 2.0을 공개하며 시장참여자들의 관심을 받고 잇습니다

보스턴 다이내믹스는 사족보행 로봇 스팟(Spot)과 인간형 로봇 아틀라스(Atlas)로 유명한 회사로, 현대차그룹이 지난 2020년 12월 일본 소프트뱅크로부터 지분 80%를 인수했는데 현재 지분 구조는 현대차, 현대모비스, 정의선 회장이 각각 30%, 20%, 20%를 보유하고, 나머지 20%는 소프트뱅크가 갖고 있습니다

일본 소프트뱅크가 갖고 있는 20% 지분에 대해 풋옵션이 달려 있어 현대차그룹이 보스턴다이내믹스를 인수하고 5년이 지난 시점에 IPO에 대한 청사진을 제시하지 않으면 일본소프트뱅크는 풋옵션을 행사할 수 있습니다

보스턴 다이내믹스의 지분가치가 4년전 현대차그룹이 인수한 이후 꾸준히 오르고 있어 일본 소프트뱅크가 곧바로 풋옵션을 행사할 것으로 보이지는 않지만 미국 AI인프라 '스타게이트'에 대규모 투자를 결정한 이상 투자금 마련을 위해 매각 가능한 자산들을 팔 수 있어 풋옵션 행사 가능성이 제기되고 있습니다

보스턴 다이내믹스에 정의선 회장 개인사재 2천억원이 투입된 것이라 향후 IPO에서 벌어들인 돈으로 현대차 지배구조 개편에 나설 수 있다는 말들도 있어 현대차그룹의 보스턴다이내믹스IPO 언급은 시장에 관심을 받을 수 밖에 없습니다

보스턴다이내믹스는 IPO를 추진한다면 미국 뉴욕증시나 나스닥시장에 IPO를 추진할 것으로 보여 상장 시 상당한 공모자금의 유입이 기대되고 있습니다

국제로봇연맹(IFR)에 따르면 글로벌 휴머노이드 시장 규모는 지난 2023년 약 24억3000만 달러(약 3조5000억원)에서, 연평균 45%의 성장률을 기록하며 2032년 660억 달러(약 95조원) 규모로 확대될 전망이고 미국 증시 분위기도 좋아 실제 보스턴 다이내믹스의 IPO 가능성이 높아 보입니다

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https://youtube.com/shorts/lJAwgIJbKlk?si=y6PgxsbEmJDdjlgp

안녕하세요

극우의 상징같은 김문수 고용노동부장관의 지지율이 이재명 더불어민주당 대표를 앞질렀다는 보수 언론의 보도가 쏟아져 나오면서 김문수 테마주라 불리는 종목들이 급등하는 기현상이 나타났습니다

23일 시사저널이 여론조사업체 ‘조원씨앤아이’에 의뢰해 이달 18~19일 전국 만 18세 이상 남녀 1006명을 대상으로 한 조사결과에 따르면 ‘조기 대선에서 이재명 대표와 김문수 장관 중 누구를 뽑을 것이냐’는 질문에 김 장관이라고 응답한 사람은 46.4%로 이 대표(41.8%)를 앞서는 결과를 공개했습니다.

두 사람의 지지율 격차는 4.6%포인트로 오차범위 내(±3.1％포인트, 총 6.2%포인트)지만, 12·3 비상계엄 사태 이후 보수 진영 대권 후보의 지지율이 이재명 대표를 앞지른 것은 이번이 처음입니다.

연령 별로는 20대(18~29세)와 40·50대 중장년층은 이 대표 지지율이 더 높았던 반면, 30대와 60대 이상 고령층은 김 장관을 더 지지했고 다만 20대 지지율은 이재명 대표가 43.1%, 김문수 장관이 40.9%로 오차범위 내였습니다

‘정당 지지도’ 조사 결과는 국민의힘은 45.9%의 지지율을 기록하며 민주당(36.7%)을 오차범위 밖에서 큰 폭으로 앞섰는데 이번 여론조사와 관련해 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 됩니다

지금까지 김문수 고용노동부장관은 극우 이미지로 비추의 대상이었는데 이번 대선후보 여론조사에서는 극우 과표집된 모집단으로 조사가 이뤄진 것인지 전혀 예상밖 결과가 나온 것이지만 시장은 여기에 민감하게 반응하는 모습입니다

정치인 테마주는 금융감독원에서도 여러차례 경고를 한 위험한 테마지만 시장이 불안하게 움직일 때 투자자들의 치고 빠지기식 묻지마 매수세로 이상급등이 나오기도 합니다

정치인 테마주가 진짜 의미를 가지기 위해서는 특정 정치인의 공약이 정책으로 반영되어 우리들의 세금이 집행되야 하는데 이를 수주해 실제 돈을 버는 정치인 테마주들은 상당기간 우상향하는 결과가 나오기도 합니다

과거 이명박 정부시절 대운하 공약이 4대강 공약으로 현실화되면서 관련주들이 이명박 정부 초기에 일년 동안 우상향하는 챠트를 그리며 주가가 상당히 오랫동안 많이 오른 결과가 있습니다

이때의 학습효과로 정치인 테마주가 우리 증시에 하나의 중요한 투자 테마가 되기도 했습니다

하지만 대부분 특정 정치인과의 지연 학연 인연으로 묶여 묻지마 매수라는 투자자들의 학습료과로 만들어진 급등이라 실적이 발표되는 때에 힘없이 무너져 처음 뭋랍한 자리 아래로까지 무너지는 경우가 많았습니다

뒤늦게 추격매수했던 개인투자자들이 큰 손실을 본 경우가 많기 때문에 주의해야 합니다

김종석 평화홀딩스 회장은 김문수 고용노동부 장관과 같은 경주 김씨로 평화홀딩스는 김문수 장관의 출생지인 경북 영천시에 피엔디티라는 자동차부품 공장도 소유하고 있기도 해 평화홀딩스는 투자자들 사이에서 김문수 종친 대장주로 꼽히고 있고 계열사인 평화산업도 동반 급등하기도 했습니다

김문수 장관과 신재명 밸로프 대표가 서울대 동문이라는 소식이 알려지며 또한 테마주로 묶인 모습입니다

한솔홈데코 고명호 전대표이사가 김문수 장관과 경복고등학교 동장으로 알려지면서 급등한 사례라 정치인 테마주가 얼마나 비이성적인지 잘 보여주고 있습니다

대영포장은 김문수 장관이 경기도 지사 시절 유니버셜 스튜디오 코리아 리조트 유치에 적극지지를 보낸 전력이 있어 김문수 테마주로 학습효과를 갖고 있는 종목입니다

솔직히 기업실적에 어떤 도움이 될지는 알 수 없는 좀 황당한 이유로 개인투자자들의 묻지마 매수세가 학습효과로 유입된 것이라 황당하는 생각 밖에 안듭니다

투자에 주의하세요

김문수 테마주

평화홀딩스

평화산업

밸로프

한솔홈데코

대영포장

안녕하세요

윤석열이 벌인 12.3 불법비상계엄의 충격이 우리 경제에 큰 상채기를 주고 있습니다

지난해 11월 한국은행이 예상한 경제성장률 전망치인 2.2%보다 0.2%포인트 낮은 수준으로 한은은 지난해 4분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률(직전분기대비·속보치)이 0.1%로 집계됐다는 충격적인 소식을 내놓았습니다

한은은 비상계엄 등에 따른 소비·건설 경기 위축을 주요 원인으로 설명해 결국 윤석열 불법비상계엄으로 우리 경제에 큰 피해가 발생했음을 잘 보여주고 있습니다

계엄을 옹호하는 정신나간 것들은 아무런 일이 일어나지 않은 것처럼 평상으로 돌아갔다고 아무런 피해가 없다고 하는데 동네 유흥가를 가 봐도 1층에 임대를 내건 공실들이 즐비한 것을 볼 수 있을만큼 경제가 어려워진 상황입니다

4분기 뚜렷한 반등에 실패하면서 지난해 연간 GDP 성장률도 2.0%에 그쳤고 실질 국내총소득(GDI) 증가율은 0.6%로 실질 GDP 성장률(0.1%)을 웃돌기는 했습니다.

군인들이 말을 듣지 않을 것을 알고 계엄을 선포하고 국회가 계엄해제를 의결하자 계엄을 해제한 것이라는 윤석열의 뻔뻔한 거짓말을 헌법재판소 중계를 통해 보면서 한국은행이 내놓은 2024년 4분기 경제성장률 0.1%를 보고 있으면 아굴창을 날려주고 싶다는 분노를 느끼게 됩니다

증시도 헌법재판소가 23일 이진숙 방송통신위원장에 대한 국회의 탄핵소추를 기각했을 때 외국인투자자와 국내 기관투자자들이 대거 순매도를 쏟아내며 사법정의와 법치주의가 무너진 한국에 대한 외국인투자자들의 불신을 드러냈는데 국제신용평가사들이 볼 때 우리나라 국가신용등급 강등은 한발 더 다가간 느낌이 들고 있는 상황입니다

경제외적인 요인인 윤석열 탄핵심판과 윤석열 정부에서 탄핵된 인사들에 대해 우리나라 헌번재판소의 불합리한 판결에 외국인투자자들은 사법정의와 법치주의에 대해 의구심을 갖고 있는 모습입니다

사법부는 우리나라 현대사에 일제시대 법관들이 옷만 일제에서 한국 사법부로 갈아 입었을 뿐 단 하나도 한국민주주의의 발전을 담아내지 못한 사회적으로 뒤떨어진 민주주의의 갈라파고스가 되고 있습니다

2인 방통위라는 한심한 상황을 현실이라는 황당한 이유로 합헌이라는 헌법재판소의 항당한 판결에 외국인투자자들이 볼 때는 상식을 벗어난 판결로 보이기 때문에 이런 한국에서 외국인투자자와 국내 재벌과 권력실세와 이해상충의 문제가 발생할 때 한국법의 공정한 법적용을 기대할 수 없다고 느끼게 될 것 같습니다

우리 투자자들을 엿 먹이고 있는 것들이 탄핵을 지지하는 시대착오적인 것들 뿐 아니라 법으로 먹고 사는 사법부에도 있다는 사실을 다시 한번 인식하게 됩니다

우리나라 자본시장이 MSCI선진지수와 FTSE선진지수에 못 들어가는 진짜 이유가 여기에 있는 것입니다

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https://youtu.be/uefSRaNejso

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미국 트럼프 대통령이 일본 손 마사요시 소프트뱅크 회장과 오라클 회장 오픈Ai 대표와 함께 미국 내 AI 인프라투자를 위해 '스타게이트'라는 합작사를 만들고 여기에 5000억 달러 규모의 투자가 이뤄질 것이라고 발표했습니다

이는 AI 시장 주도권을 미국과 손잡은 일본이 헤게모니를 가져갈 것으로 중국과 유럽 등 경쟁자를 견제하며 AI 시장 주도권을 가져가겠다는 선언으로 받아들여 집니다

AI 인프라 투자를 통해 미국 전역에 Ai 데이타 센터를 만들겠다는 것으로 문제는 미국의 노후한 전력망으로는 이를 감당하기 어렵다는 사실입니다

AI 데이타센터는 24시간 안정적으로 전력이 공급되어야 하고 정전시에도 곧바로 복구되어 데이타 손실을 최소화해야 하기 때문에 에너지저장장치ESS를 갖추고 있어야 합니다

이를 위해 미국의 빅테크 기업들은 AI 데이타센터에 전력을 안정적으로 공급하기 위해 소형모듈원전SMR 건설에 나설 것으로 보이는데 이를 위해 원전건설 경험과 기술이 있는 두산에너빌리티의 미국 SMR시장 진출이 예상되고 있습니다

미국의 낙후한 전력망을 개비하기 위해 미국 발전소의 가스터빈을 최신 시설로 교체하는 시장에 진출하기 위해 두산에너빌리티는 팀코리아를 구성해 미국 가스터빈 시장 진출을 준비하고 있습니다

미국이 중국산 저가 전력장비와 전선의 미국 전력시장 진입을 고율관세로 막고 있어 우리나라 전력기기와 전선주들이 진출하기 좋은 환경이 만들어지고 있습니다

두산에너빌리티는 미국 SMR시장과 미국 전력설비 시장에 진출하기 위한 호기를 맞이하고 있고 국내에서도 신한울3호와 4호의 본공사가 진행예정이라 오랜만에 원전사업에서 큰 수익이 기대되고 있습니다

두산에너빌리티의 2024년 3분기 실적기준 적정주가는 28,000원으로 평가되고 있어 실적에 따른 주가반영이 일어날 것으로 기대되고 있습니다

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