김태훈의 현명한투자자

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엠플러스가 전기차 시장의 캐즘 위기를 에너지저장장치ESS를 통해 돌파구를 찾으려 하고 있습니다

엠플러스의 주요 고객인 SK온이 대규모적자를 기록하면서 북미지역의 전기차 배터리 공장 건설을 이연시키고 있는데 합자사인 포드와 GM등의 투자이연도 주요한 이유가 되고 있습니다

전기차 시장 전반에 캐즘현상이 나타나면서 전기차 판매율이 떨어지고 있고 재고가 쌓이면서 테슬라는 공격적인 가격인하에 나서고 있는 상황입니다

엠플러스는 지난해 아워넥스트에너지와 약 710억원 규모의 이차전지 조립공정 장비를 공급하는 계약을 체결한 바 있는데 해당 장비는 올해부터 미국 현지에서 에너지저장장치용으로 사용될 예정입니다

엠플러스는 미국의 아워넥스트에너지 외에도 에너지저장장치 고객사를 확보하고 있는데 국내 1곳 중동에 또 1곳의 에너지저장장치ESS 수요를 확보하고 있습니다

에너지저장장치는 기상 상황에 따라 전력생산이 불안정한 재생에너지 전력 공급이 안정적으로 이뤄지도록 보조하는 역할을 하고 있고 특히 막대한 전력을 소비하는 인공지능(AI) 데이터센터 증설이 늘어나면서 전력난에 대비한 필수 보조 장치로 주목받고 있습니다

여기다 전고체 배터리 양산을 준비하는 삼성SDI가 샘플 고객수를 5곳으로 늘리면서 엠플러스의 전고체배터리 양산장비 공급처도 늘어날 수 있습니다

엠플러스는 올해 초 전고체로 유명한 배터리제조사로부터 수주해 전고체배터리생산장비를 제작하고 있는 것으로 알려져 있으며, 올해 말 납품하는 일정으로 계획하고 있는 것으로 알려졌습니다

엠플러스는 2분기 실적 부진에 주가도 상당기간 하락한 상태로 2분기 실적기준 적정주가는 1만원으로 낮아진 상태지만 3분기이후 Envision AESC 공급계약이 끝나 4분기에는 잔금이 들어올 수도 있습니다

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https://youtu.be/2Q1YMgA2lNI

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벤츠 전기차 화재사건으로 전기차 배터리 이력관리 필요성이 제기되고 있고 전기차 제조업체들은 전기차 배터리 제조사를 공개하는 등 발빠른 대책을 내놓고 있습니다

하지만 정부는 2년여 동안 전기차 배터리 이력제도에 대해 검토만 하고 도입을 미적거리다가 최근의 전기차 배터리 화재 사건으로 배터리 이력제도를 도입하려 하고 있습니다

국내 전기차 시장을 독과점하고 있는 현대차와 기아의 경우 국산 배터리를 채용하고 있지만 비용절감을 위해 값싼 중국산 배터리 채용을 검토하고 있는 상황에서 벤츠 전기차 화재 사건이 발생해 현대차와 기아는 다른 완성차 업체들보다 먼저 전기차 배터리 브랜드를 공개하며 적극적으로 대응하고 있습니다

윤석열 정부는 전기차 배터리 이력관리를 위해 레이저 마킹을 통해 전기차 배터리 이력을 디지털로 관리하는 방안을 검토하고 있습니다

한빛레이저는 스마트팩토리의 생산관리 방안으로 레이저 마킹을 통한 이력관리 시스템을 갖고 있는데 이를 전기차 배터리 관리에 사용할 수 있습니다

전기차 배터리 제조사들은 레이저 마킹 기계를 통해 전기차 배터리 이력관리에 나설 수 있어 레이저 마킹 기계를 구비해야 할 상황입니다

정부가 전기차 배터리 정보 공개를 넘어 디지털로 관리하는 '배터리 여권' 제도 도입도 적극 검토하고 있어 제조공정에 레이저 마킹기의 수요가 급증할 것으로 보입니다

한빛레이저는 배터리 조립 공정에 사용하는 셀 추적 레이저 마킹 시스템(아이스캔 마커)을 보유 중으로 전기차용 이차전지 제조 공정 중 제조품의 이력 추적을 목적으로 마킹이 가능하며 바코드에는 생산공장과 생산일자를 포함해 생산설비 등의 정보가 담기게 됩니다.

이는 전기차 배터리 재활용에도 사용할 수 있는 것으로 검토가 끝나면 전기차배터리 제조공정에 한빛레이저의 레이저마킹기 설치수요가 늘어날 것으로 기대되고 있습니다

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https://youtu.be/0GgRmImNsE0

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구영테크는 경상북도 대구시에 공장을 갖고 있는 회사로 현대차와 기아의 1차 협력업체이기도 합니다

구영테크는 미국 구영테크 USA와 중국 위해시에 현지공장을 가지고 현대차와 기아에 자동차 부품을 공급하고 있습니다

주요 매출품목으로는 시트파트(Cush & Back Frame), 차체파트(MBR ASSY-RAD SUPT), 구동파트(OIL-PAM)등 1,000여종 이상의 제품을 생산 공급하고 있습니다

구영테크 USA는 미국 알라바마 현대차 공장에 자동차부품을 공급하고 있는데 최근에는 현지 완성차 업체에도 자동차 부품을 공급하고 있습니다

구영테크는 중국 위해시에도 계열사를 갖고 있는데 현대차와 기아의 중국내 생산량이 줄어들고 있어 현대차와 기아 차 이외에 중국 업체에 자동차 부품을 공급하는 독립업체로 발전하고 있습니다

구영테크는 현대차의 미국 조지아주 전기차 신공장에도 부품을 납품할 것으로 알려져 있어 조지아주 신공장 조기 가동의 수혜를 입을 것으로 알려져 있습니다

구영테크는 지난해 대구 국가산업단지 부지에 전기차 부품 공장을 착공하기 시작했는데 자동차 시트 프레임과 산업용 축압기 등을 생산하는 프레스 전문기업이지만 전기차용 배터리 모듈 케이스와 상부 케이스 개발에 성공하면서 사업 전환을 가속화하고 있는 상황입니다

다만 낮은 주가로 인해 지난 해 발행한 7회차 전환사채의 채권자가 조기상환권을 행사하고 있어 유동성 위기 우려가 있습니다

7회차 전환사채 잔액은 48억여원으로 전환가격이 2,801원으로 현 주가보다 높아 조기상환권을 행사할 가능성이 높은 상황입니다

구영테크는 6월부터 대구 국가산단의 전기차 부품 공장 일부 라인을 가동하고 있는데 해당 신규시설 투자를 통해 하이브리드 차량(HEV) 브라켓과 전기자동차 배터리 팩 케이스 부품 등 친환경차용 신제품을 생산하고, 하이브리드 차량의 구동모터에 들어가는 서포트링 개발을 통해 미래 모빌리티 부품 전문기업으로 전환한다는 계획입니다. 

전기차 캐즘 현상으로 전기차 생산량이 줄어든 상황이라 구영테크는 전환사채 조기상환권  청구 리스크가 커진 상황으로 주가를 끌어올려 주식전환을 유도하려 할 가능성이 높아진 상황입니다

현대차 미국 조지아주 공장 조기 가동이 호재가 될 수 있는데 관련 자동차 부품주들의 실적 개선이 기대되기 때문입니다

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안녕하세요

SK그룹이 대표 지식경영 플랫폼 '이천포럼'을 통해 인공지능(AI) 생태계 확장과 SKMS(SK 매니지먼트 시스템) 정신 내재화 방안 등을 모색한다고 알려지면서 대기업의 인공지능AI에 대한 투자활성화 기대감이 커지는 모습입니다

SK그룹은 19일 서울 광진구 워커힐호텔에서 '이천포럼 2024' 개막식을 열고 21일까지 사흘간 이어지는 일정을 시작했습니다

올해로 8회째를 맞은 이번 이천포럼에서는 AI 분야에 대해 집중적인 논의가 이어지고 있는데 앞서 SK그룹은 지난 6월 진행된 경영전략회의에서 AI와 반도체 분야에 과감한 투자 계획을 밝힌 바 있습니다.

SK는 포럼 기간 중 AI 전환에 따른 산업 지형 재편과 이로 인한 비즈니스 기회 및 위협 요인들을 점검하고, 자사가 추진하고 있는 AI 밸류체인을 더욱 정교화하기 위해 인공지능 각 분야 전문가들과 논의하는 자리를 가지고 있습니다

이번 이천 포럼의 주요 의제도 △AI 생태계 확장 과정에서 성공적 가치 창출 방안 모색 △AI기반 DT(디지털 전환) 촉진을 위한 변화관리 체계 △AI 시대, 구성원들의 일하는 방식 혁신 등으로 선정됐습니다

AI를 주제로 한 19일 첫날 일정에는 최태원 SK 회장과 최재원 SK 수석부회장, 최창원 SK수펙스추구협의회 의장을 비롯해 계열사 주요 경영진과 사외이사들이 참석하고 또한 AI 분야 각계 리더와 사회적가치연구원(CSES), 대한상의와 울산상의 관계자 등 100여명이 참석하는데 특히 이번 포럼에는 SK텔레콤 주도로 결성한 국내 유망 AI 스타트업 연합인 'K-AI 얼라이언스(K-AI Alliance)' 소속 기업 대표들도 다수 참석해 AI 생태계 활성화를 위한 방안들을 제안할 예정입니다

 SK텔레콤은 AI 신성장 사업의 경쟁력을 강화하고 기존 통신 사업의 AI 전환을 완성하겠다는 목표를 추진 중에 있습니다.

3일동안 이뤄지는 '이천포럼 2024' 에서 SK그룹이 인공지능AI 사업을 본격화 하는 신호탄을 쏜 것으로 평가될 것 같은데 대기업이 인공지능 AI 사업에 본격적으로 투자를 확대하는 신호로 받아들여져 투자자들도 AI 테마주에 묻지마 매수세를 유입시키고 있습니다

문제는 인공지능 AI 관련주들이 대부분 수익성이 검증되지 않아 적자를 기록하고 있고 시장을 통해 자금을 수혈받지 못하면 계속기업가치를 갖기 어렵다는 점으로 바이오신약개발사와 다를 바 없는 상황이란 점입니다

시장을 통해 대규모 자금을 조달받은 기업은 수명은 연장받을 수 있지만 그렇지 못한 기업은 한계를 드러낼 수 밖에 없습니다

그렇기 때문에 SK그룹이 AI사업에 본격 뛰어드는 것은 M&A를 활성화 시켜 적자인 기업의 생명력을 연장할 수도 있다는 희망을 갖게하는 기회가 될 것 같습니다

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인공지능AI테마주

딥노이드

아티스트유나이티드

플리토

위세아이티

알체라

셀바스AI

솔트룩스

마음AI

코난테크놀로지

오픈엣지테크놀로지

뷰노

루닛

https://youtu.be/Q0KAkwVEnFE

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덕우전자는 1992년 8월에 설립되어 경북 구미시 국가산업4단지에 본사(제1사업장)와 제2사업장 및 제3사업장을 두고, 모바일 카메라모듈에 장착되는 정밀부품과 자동차용 전장부품을 전문적으로 생산 판매하고 있습니다

덕우전자의 모바일 카메라모듈에 장착되는 제품인 스티프너(Stiffener)는 카메라 모듈 내 이물질 침입으로 인한 제품 내부 손상을 방지하고, 전자파 차단효과가 탁월하여 전자파로 인한 장애발생을 최소화함으로써 제품의 안정성을 높여주는 역할을 합니다. 

덕우전자는 애플 아이폰의 카메라부품 업체로 LG이노텍의 협력업체로 알려져 있어 에플아이폰의 정책이 발표될 때마다 시장의 관심을 받는 종목이기도 합니다

최근 애플 아이폰의 인공지능 AI 채용에 따라 대규모 구형 아이폰 교체수요가 발생할 것으로 기대되면서 관련 부품수요의 급증이 예상되고 있어 실적개선 기대감이 큰 상황입니다

애플의 ME기기인 비전프로에도 카메라가 삽입되면서 덕우전자의 스티프너의 수요가 더 확대될 것으로 기대되고 있습니다

여기다 자동차 부품 사업을 키우고 있는데 ABS(Anti-Lock Brake System)  차량 급제동 시 Lock-up(바퀴 잠김)이 발생하는 경우 작동하는 제동장치에 들어가는 모터용 부품을 제작하고 있습니다

또한 EPS(Electronic Power Steering)는 전자제어 및 전기모터를 사용하여 주차 및 저속 시 핸들 조작을 용이하게 하고 반대로 중고속에서는 중량감을 더해 주기 위해 작동하는 부품으로 덕우전자는 여기에 들어가는 모터용 부품을 ㅈ[작하고 있습니다

최근 들어 전기차에 들어가는 BMS케이스를 제조해 납품하고 있는데 이는 차량용 카메라모듈과 함께 제품 다변화 차원에서 덕우전자가 키우고 있는 분야입니다

전기차 화재로 큰 재산상 피해가 발생하고 있어 전기차배터리에 대한 BMS 안전강화를 정부가 추진하고있어 덕우전자도 BMS케이스 사업에 대한 수요가 증가할 것으로 기대되고 있습니다

덕우전자의 주력사업이 애플 아이폰의 카메라모듈 부품이다 보니 실적이 여기에 연동되고 있어 전장부품을 키우는 것은 이런 매출의존도를 낮추고 사업다각화를 위한 조치입니다

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https://youtu.be/iYnpbIVri4g

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PC게임 "검은사막"으로 상장에 성공한 펄어비스가 검은사막 게임의 노후화로 후속 게임에 대한 관심이 많은 상황에서 후속게임인 "붉은사막"과 "도깨비"에 대해 공개 시기를 연기하며 게임 완성도를 높인다고 하지만 몇년씩 이어지고 있는 공개연기에 게이머들 뿐 아니라 투자자들도 지쳐가고 있습니다

엔씨소프트는 리니지 게임의 후속작을 공개해 게이머들에게 외면받으며 실적도 주가도 큰 폭으로 무너졌는데 펄어비스는 신작 게임을 공개하지 않는 방식으로 신작게임의 실패를 피해가는 것 같습니다

펄어비스가 독일에서 열리는 '게임스컴(Gamescom) 2024'에서 글로벌 반도체 기업 AMD와 협업해 차기작 '붉은사막'을 선보인다고 했는데 게임런칭이 아니라 부분을 공개하는 행사이다 보니 공개 이후가 우려되고 있습니다

펄어비스가 '게임스컴(Gamescom) 2024'에 선보이는 붉은사막 시연 중 '하얀뿔' 보스의 전투 영상을 19일 최초 공개했는데 지금까지 투자자들이 기다려온 게임 런칭이 아니라 게임소개 정도의 공개라 실망한 투자자들이 실망매물을 던지고 있습니다

펄어비스의 주력게임 검은사막을 이을 붉은사막이 공개를 예고한지 벌써 2년여가 흘러가고 있는데 이제야 겨우 시연 버전을 최초 공개하는 수준이니 투자자들의 인내심이 한계에 도달할만 합니다

펄어비스 2024년 2분기 실적은 영업손실이 발생했지만 금융수익과 기타수익으로 대규모 흑자를 기록하고 있어 현재 보유 현금은 여유가 있어 보이는 상황입니다

하지만 영업손실을 내고 있어 있는 돈을 까먹으며 생존하고 있어 성장에 대한 불안감이 커지고 있는 상황입니다

신작게임에 대한 공개를 더 미루면 개발비만 계속 들어가게 되는데 불확실성만 키우게 되는 것 같습니다

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안녕하세요

윤석열이 "우리 사회 내부에는 자유민주주의를 위협하는 반국가세력들이 곳곳에서 암약하고 있다"며 "이러한 혼란과 분열을 차단하고 전 국민의 항전 의지를 높일 방안을 적극적으로 강구해야 한다"고 밝혀 공안통치에 대한 불안감을 키우고 있습니다

윤석열은 19일 오전 서울 용산 대통령실에서 2024년도 을지 및 제36회 국무회의를 주재하고 "북한은 개전 초기부터 이들을 동원해 폭력과 여론몰이, 선전, 선동으로 국민적 혼란을 가중하고 국론 분열을 꾀할 것"이라며 이같이 말해 사전검속을 통해 윤석열을 반대하는 야권과 시민단체에 대한 체포 구금 위협을 하고 있습니다

이는 김건희 특검법을 통해 김건희와 주가조작세력을 단죄하려하고 윤석열과 뉴라이트의 친일정책을 막으려 하고 있는 야당과 시민단체를 반국가단체로 선포하고 이들에 대한 검찰독재권력을 행사하려 하는데 이에 북한위협을 빌미로 사용하려 하는 것입니다

윤석열의 사고는 1970년대 유신시대에 머물고 있어 시대착오를 넘어서고 있는데 남북냉전의 남북대치 상태로의 회귀를 지향하며 북풍으로 국내 민주세력을 탄압하려 하고 있는 것입니다

이에 외국인투자자들이 한국전쟁의 재발 불안감에 우리 자본시장에서 빠져나갈 위기감이 커지고 있는 상황입니다

부정부패한 권력은 늘 북풍을 이용해 자신의 부정부패에 대한 비판세력을 잠재우려 종북세력 만들기 공작에 골몰하던 시대가 있었는데 20세기 망령이 21세기에 윤석열 정부에서 되살아나고 있어 증시를 불안하게 만들고 있습니다

국가경제의 성장은 한반도 평화를 전제하고 있는데 늘 전쟁공포감을 조성하며 30% 지지율에 의존하며 권력을 지키기 급급한 윤석열 정부는 결국 투자자 모두에게 민폐이자 부담이 될 수 밖에 없습니다

윤석열과 김건희 일가 검찰특수부의 기득권만을 위해 국민경제 전체를 위험에 빠뜨리고 있는 것입니다

https://youtu.be/jkFHg7gb66Y

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대한과학이 글로벌 시장에서 코로나19재유행으로 반사이익을 볼 것이라는 기대감에 매수세가 유입되고 있습니다

대한과학은 코로나19백신의 보관에 필요한 초저온냉동고를 보유하고 있어 이번 코로나19재유행의 수혜를 볼 것으로 기대되고 있습니다

대한과학그룹은 4월 23일부터 26일까지 KINTEX에서 개최되는 국제연구, 실험 및 첨단분석장비전(2024 KOREA LAB)에 참가해 백신/혈액용 초저온냉동고를 비롯하여 산업통상자원부에서 차세대 세계일류상품에 선정된 가열자력교반기와 고압멸균기 등 주력제품과 2024 신제품들을 소개하기도 했습니다

대한과학은 국내 전시회에 선보인 신제품들을 4월 케냐 나이로비의 'AFRILAB 2024'를 비롯하여 인도네시아 ‘LAB INDONESIA’, 베트남 ‘MEDI-PHARM’, 필리핀 ‘MEDICAL EXPO’, 태국 ‘THAILAND LAB’ 등 해외전시회에 연이어 참가해 홍보하고 대리점을 모집하는 등 해외 종합유통망을 구축하고 있습니다

이번 코로나19 오미크론 변이바이러스가 국내 뿐 아니라 해외에서도 유행하고 있어 올해 겨울 계절성 독감과 함께 대유행할 수 있다는 불안감을 키우고 있습니다

여기다 세계보건기구WHO에서 '엠폭스 국제공중보건 위기사태'를 선언하면서 관련 백신과 치료제 유통과 보관에 필요한 초저온냉동고의 필요성이 대두되고 있어 대한과학의 주력상품인 백신/혈액용 초저온냉동고의 수요가 증가할 것으로 기대되고 있습니다

대한과학은 2분기 실적발표에서 매출액 95억원 영업이익 3억원 당기순이익 3억원을 기록했는데 누적 상반기 매출액은 187억원 영업이익은 7억원 당기순이익은 9억원으로 전년동기보다 둔화된 수치를 나타내고 있지만 글로벌 시장에서 코로나19재유행이 벌어지면서 대한과학의 실적 개선 기대감을 키워주고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/_zLS9V_Ijjk?si=STeN8zd0e8VP8m9s