김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/X0nxHxpWAI0?si=RI41yHuYozn2ASDA

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안녕하세요

삼미금속은 국내 최대 규모의 형단조 설비를 보유한 단조 전문기업으로 자동차와 중장비, 조선, 방산 산업에 사용되는 단조 부품을 생산하며 선박 엔진용 커넥팅로드와 원전 터빈 블레이드, 천무 미사일 탄두 등을 공급하고 있는데 올해는 선박과 발전 사업을 중심으로 성장세가 이어지고 있습니다

삼미금속의 실적을 견인하는 부분은 AI 데이터센터 건설붐으로 AI데이터센터용 전력 소비가 급증하면서 발전용 중속엔진 수요가 빠르게 늘고 있고, 핵심 부품인 커넥팅로드 수요도 함께 증가하고 있어 삼미금속의 선박 엔진용 커넥팅로드와 원전 터빈 블레이드의 수요가 늘고 있습니다

삼미금속은 글로벌 엔진 기술 기업 에버렌스(Everllence)를 비롯한 국내외 주요 엔진 업체에 제품을 공급하고 있으며, 올해 상반기 커넥팅로드 신규 수주는 지난해 같은 기간보다 약 60% 증가한 것으로 보입니다

삼미금속은 사실상 국내 독점적 지위를 확보한 중속엔진 커넥팅로드 사업이 새로운 성장축으로 부상하고 있는데 수요가 가파르게 늘고 있어도 공급이 원활하지 않아 판가상승이 나타날 것으로 기대되고 있습니다

삼미금속은 천무 다연장로켓 탄두를 비롯한 방산 단조 부품을 생산하고 있으며, 선박 엔진과 원전, 방산을 중심으로 수주 다각화를 이루고 있습니다

우리정부의 대미직접투자 1호가 미국 텍사스주 가스터빈발전소로 정해진 것으로 알려지면서 주요 거래처인 두산에너빌리티를 통해 수혜를 볼 것으로 예상되고 한화파워(옛 PSM)에 가스터빈용 블레이드를 공급할 것으로 보여 발전용 블레이드의 수요도 늘어날 것으로 기대되고 있습니다

삼미금속은 창원공장 내 7260㎡(약 2200평) 규모 유휴 부지에서 약 150억원을 투자해 신규 공장을 건설해 증설에 나서고 있습니다

최근 삼미금속의 주가하락으로 4회차 전환사채 최저 전환가격 조정을 충족한 것으로 보여 주식전환을 위한 주가부양 기대감이 커지고 있습니다

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삼미금속의 2분기 실적기준 적정주가는 2만원으로 평가되고 있어 직전 고점을 돌파하는 주가흐름을 기대할 수 있습니다

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https://youtu.be/b99WxMvl4_w?si=bsa5n0snZGr2mRol

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안녕하세요

삼성SDI가 전고체배터리 파일럿 양산에 나서 샘플을 고객사에 제공한 것으로 알려져 있는데 양산을 위한 로드맵 공개로 세계 최로 전고체배터리 양산에 대한 기대감이 코지고 있습니다

삼성SDI가 내놓을 전고체배터리는 삼원계배터리의 최대 약점인 화재 위험을 획기적으로 낮춘 제품이면서 높은 에너지 밀도와 긴 수명을 갖춘 차세대 배터리 기술로 각광받고 있습니다

삼성SDI는 수원사업장내 전고체배터리 파일럿 양산을 위한 테스트라인을 깔고 샘플 생산에 나서고 있는데 이미 몇몇 고객사는 전고체배터리를 채용한 전기차 모델에 관심을 보이고 있는 것으로 알려져 있습니다

독일의 벤츠사는 전기차 화재로 큰 곤욕을 치뤘는데 중국산 저가 삼원계 배터리에서 발생한 화재로 아파트 지하주차장에 연쇄 화재로 번져 전기차 안전성에 뭇매를 맞기도 했습니다

삼성SDI와 메르세데스-벤츠는 최근 수조 원 규모의 대형 계약을 맺으며 동맹 관계를 다졌으나, 현재 벤츠 공급 확정 제품은 전고체 배터리가 아닌 '각형 하이니켈 NCM 배터리'로 알려져 있는데 양사의 계약 내용에 차세대 배터리 선행 개발 등 미래 모빌리티 분야의 전략적 협력 확대가 포함되어 있어, 향후 삼성SDI의 전고체 배터리(ASB)가 벤츠 차량에 탑재될 가능성이 있습니다

삼성SDI의 전고체배터리는 로봇배터리로 발전할 것으로 보이는데 중국 배터리 업체가 앞서 있는 LFP배터리는 에너지밀도가 낮아 금새 방전되고 힘이 약해 휴머노이드로봇용 배터리로 한계가 있어 삼원계배터리가 주목받고 있습니다

하지만 휴머노이드로봇이 자율주행을 한다는 점에서 외부충격이 있을 시 삼원계배토리는 폭발과 화재위험이 있어 보다 안전하고 에너지밀도가 높아 수명이 긴 전고체배터리가 휴머노이드로봇의 에너지원으로 주목받고 있습니다

휴머노이드가 본격적으로 상용화되면 배터리 소재에 요구되는 조건도 전기차와 달라질 것으로 보고 있는데 단순히 한 번 충전으로 운용할 수 있는 시간을 늘리는 것을 넘어 로봇의 무게를 줄이면서 장시간 가동하고, 반복적인 충·방전에도 성능을 안정적으로 유지할 수 있는 소재 기술이 중요해질 수 있기 때문입니다

전기차배터리 시장에서 전기차케즘을 극복하기 위한 보급형 전기차에 채용되는 LFP배터리는 전고체배토리가 상용화될 경우 나트륨이온배터리나 전고체배터리로 교체될 가능성이 큰데 중국 배터리업체들은 가격이 싼 나트륨이온배터리 개발에 주력하고 있고 삼성SDI와 한국배터리업체들은 전고체배터리 개발에 집중하고 있습니다

삼성SDI는 내년 하반기 전고체배터리 양산을 목표로 하고 있오 로봇배터리 적용에도 개발을 집중하고 있습니다

삼성SDI의 2분기 실적기준 적정주가는 59만원으로 평가되고 있어 이미 실적을 주가에 반영하는 흐름이 나타나고 있습니다

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https://youtu.be/8ut4UDrSIFU

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티엠씨는 선박·해양·원전·광통신 등 산업용 특수케이블 전문기업으로, 선박용과 원전용 케이블에서 국내 시장점유율 약 50%를 차지하고 있는데 원전 부문에서는 두산에너빌리티가 주기기를 제작하고 한국수력원자력이 건설 중인 새울 3·4호기에 원전 케이블의 90%를 공급하고 있으며, 신한울 3·4호기에도 원전용 전력·조명 케이블을 다년간 공급하기로 했습니다

티엠씨 주요 제품은 선박 및 해양 산업에서 사용되는 케이블로, 국내외 조선소 및 해양 관련 산업에 공급되고 있는데 기존 사업 기반을 바탕으로 원자력 발전, 데이터센터, 전력 인프라 등 신규 산업 분야로 사업 영역을 확대하고 있습니다

한미 대미투자 1호 사업으로 약 223억달러(약 30조원) 규모의 텍사스 엔시날 가스복합발전 프로젝트가 확정되면서, 텍사스에 생산거점을 둔 특수케이블 전문기업 티엠씨가 시장참여자들으 주목을 받고 있습니다

AI 데이터센터 급증으로 텍사스 전력 수요가 폭발하자 재생에너지보다 빠르게 지을 수 있고 상시 가동이 가능한 가스발전을 데이터센터 수요를 겨냥한 전원으로 택한 것입니다. 

이번 사업은 한국 정부가 참여하는 대미투자펀드가 지분을 보유한 특수목적법인(SPV)이 설계·조달·시공(EPC) 계약을 발주하는 구조여서 한국 기업의 참여가 기대되고 있습니다

가스터빈은 두산에너빌리티, EPC는 삼성물산·현대건설이 거론되고 있으며, 한국 기업이 시공을 맡으면 국내 기자재 조달 비중이 높아지는 것이 일반적이라 발전소와 AI데이터센터용 케이블은 티엠씨 현지 텍사스공장에서 공급할 가능성이 커 보입니다

티엠씨는 지난달 초 북미 중전압(MV) 전력 케이블인 MV-90 및 MV-105 제품에 대해 UL 1072 인증을 획득한 데 이어 글로벌 전력 인프라용 전선 기업인 KBI코스모링크와 미국향 MV-105 전력 케이블 공급계약을 체결했습니다

티엠씨는 지난 3월 미국 통신부품업체 암페놀(Amphenol)에 200만달러(약 30억원) 규모 FTTH(초고속 인터넷 설비의 일종) 광케이블을 초도 공급한 바 있고 지난 5월에도 미국 데이터센터·AI 인프라과 110억원 규모 광케이블 공급계약을 체결하며 북미 공략을 가속화 하고 있습니다

티엠씨 상반기 실적기준 적정주가 39,000원으로 IPO 시 보호예수 물량을 소화하고 실적을 주가에 반영하는 흐름을 기대할 수 있습니다

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https://youtu.be/VKTPNhCFSz4

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삼영엠텍은 1997년 삼성중공업의 소재사업부에서 분사한 주강 전문 생산업체로 플랜트 기자재 및 선박엔진 구조재 등 산업에 필요한 철강소재와 구조물 구조재를 생산하고 있습니다

삼영엠텍은 국내외 주요 선박용 엔진제조사와 발전 및 철강 PLANT 제조사, 건설회사 등과 거래하고 있는데 국내에서는 포스코이앤씨, 두산에너빌리티, HD현대중공업 등 대형 제철 및 발전 Project를 수행하는 회사 등이 주요 수요처이며, 해외 수요처에는 독일의 SMS, 오스트리아의 PRIMETALS , 일본의 KUBOTA 등이 있습니다

삼영엠텍은 두산에너빌리티의 주요 협력사로서 플랜트 및 원자력 발전용 기자재와 철강 구조물을 납품하고 있습니다

삼영엠텍은 과거 신고리 1·2호기, 울진 5·6호기, 신월성 1·2호기, 신고리 3·4호기 등 원전 건설 과정에서 두산에너빌리티 등을 통해 관련 부품을 공급한 이력이 있어 두산에너빌리티가 참여하는 미국 원전시장에 낙수효과를 받을 것으로 기대되고 있습니다

또한 삼영엠텍은 조선부문에서 선박엔진의 핵심부품인 MBS를 공급하고 있는데 대형 선박 엔진 블록에 조립되어 크랭크축(Crank Shaft)이 안정적으로 회전하도록 지지하는 핵심 프레임 부품입니다

삼영엠텍 MBS는 산업통상자원부 지정 '세계일류상품'으로 선정되었으며, 글로벌 시장 점유율이 60% 안팎에 달하는 독점적 경쟁력을 지니고 있습니다

삼영엠텍은 HD현대중공업 엔진기계사업부를 비롯해 한화엔진, HD현대마린엔진 등 국내 대형 엔진 제조사에 핵심 기자재를 전량 공급 및 납품처를 확장하고 있습니다

삼영엠텍은 매출의 절반 가까이를 일본(미쓰비시중공업, 미쓰이엔진 등)과 중국(CSSC 등) 글로벌 조선·엔진 기업으로 수출해 벌어들이고 있습니다

삼영엠텍은 2분기 실적발표에서 매출액은 1,314억원으로 전년동기 대비 343% 성장했는데 자동차부품 및 가전부품 동아화성 인수효과로 매출액이 급증했고 영업이익은 31억원으로 전년동기 대비 30% 증가하는 어닝서프라이즈를 내놓았습니다

삼영엠텍은 주고객사들의 실적증가에 동반 실적증가를 기대할 수 있는데 상반기 실적기준 적정주가 9,000원으로 평가되고 있습니다

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안녕하세요

현대힘스는 HD현대그룹 계열사닌 HD현대중공업과 HD현대삼호의 선박블록을 제조해 공급하는 업체로 과거 HD한국조선해양의 사업부에서 출발한 조선기자재 업체입니다

현대힘스의 일감은 대부분 HD현대중공업과 HD현대삼호에서 받아오는 것으로 전적으로 HD현대그룹 일감에 매출의존도가 높은 조선기자재 업체입니다

현대힘스는 2008년 6월 HD현대중공업 사외 블록 공장인 포항공장과 선박용 배관 및 철의장 도장공장인 냉천공장을 현물출자하여 조선 기자재업체로 출발한 회사라 매출의 대부분을 HD현대그룹 계열사에 의존하고 있습니다

현대힘스의 포항1공장, 포항2공장, 대불2공장, 대불3공장에서 선박 블록을 생산하며, 대불1공장에서는 BLT, 강재, 형강 등 선박 블록 내부재를 가공하고 있고 새로 신설된 대불4공장에서는 컨테이너 크레인 구조물과 독립형 탱크 제작을 담당하고 있습니다

냉천공장은 선박배관 및 철의장을 도장하여 고객사에 납품하고 있는데 강재 가공에서 배관 및 철의장 도장, 블록 생산, 그리고 특수 구조물 제작에 이르는 다각화된 생산체제를 갖추고 있으며, 연간 약 20만톤의 생산 능력과 함께 대불4공장의 신설로 사업 영역을 더욱 확장하고 있습니다.

포항공장은 2개 공장으로 운영되며, HD현대중공업의 블록을 생산하고 있는데 포항1공장은 연 6만톤에서 7만톤으로 증설하였고, 포항2공장은 NK중공업의 포항공장을 인수하여 연 2만 5천톤의 생산능력을 갖추어 연간 약 9만 5천톤의 생산능력을 갖추고 있습니다

대불공장은 4개 공장으로 운영되고 있으며, HD현대삼호의 블록을 생산하고 있는데 중대불2,3 공장은 선박 블록을 생산하고, 대불1공장은 BLT, 강재, 형강을 가공하고 있습니다

대불 2공장은 연 7만 2천톤, 대불 3공장은 연 3만톤으로 연 10만 2천톤의 블록 생산 능력을 갖추었으며, 대불 블록공장은 HD현대삼호의 사외 블록 제작사 중 유일하게 엔진룸 전공정을 처리하는 공장입니다

냉천공장은 국내 최대규모의 선박 배관 및 철의장 전문 도장공장으로 HD현대중공업의 배관과 철의장 물량의 절반 이상을 처리 하고 있습니다

최근 현대힘스는 국내 생산기지에서 제작한 항만크레인 구조물을 미국으로 공급하며 북미 시장에 본격 진출하는데 항만크레인 사업 확대와 조선기자재 생산 현장의 자동화를 통해 사업 포트폴리오 다각화에 나서 HD현대그룹에 치우친 매출의존도를 개선하고 있습니다

최근 정기선 HD현대 회장이 필리핀 국방 수장을 만나 조선·방산 협력 확대 방안을 논의했는데 양국 함정 사업은 지난 2016년 필리핀 해군의 첫 호위함 계약으로 본격화됐고 이후 2600톤급 호세 리잘급 호위함, 3200톤급 미겔 말바르급, 2400톤급 원해경비함으로 이어지며 현재까지 12척 수주, 6척 인도 실적을 기록했는데 지난해 12월에는 8447억원 규모의 3200톤급 호위함 2척을 추가 수주하기도 해 현대힘스가 낙수효과를 기대하고 있습니다

HD현대는 가동이 중단됐던 옛 한진중공업 수빅조선소 부지를 임차하는 방식으로 생산 거점을 확보했는데 이곳에서 건조한 첫 선박은 최근 진수됐고, 내년 선주사에 인도될 예정인데 HD현대는 현지 운영 상황에 맞춰 생산 역량을 점진적으로 강화할 계획으로 현대힘스는 해외 공급처가 늘어나는 효과를 누릴 것으로 보입니다

현대힘스는 상반기 실적기준 매출액 1373억원 영업이익 207억원 당기순이익152억원을 기록하여 전년 동기 대비 성장을 가속화하고 있습니다

현대힘스의 상반기 실적기준 적정주가는 17,000원으로 평가되고 있어 실적에 따른 주가 우상향을 기대할 수 있습니다

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https://youtu.be/7AefnBVnhBE

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하이젠알앤엠은 2007년 9월에 설립 이후 2007년 12월 31일 오티스엘리베이터코리아 유한회사의 산업용 모터사업부문(舊 LG전자 모터사업부)을 인수하여 본격적인 사업을 시작하였고, 2010년 중국 청도 소재 모터부품 공장을 인수하여 중국공장의 가격 경쟁력과 하이젠알앤엠 본사의 기술경쟁력을 결합한 생산체제를 구축하고 있습니다

하이젠알앤엠은 산업용전동기(산업용모터), 서보 & 로봇 (서보모터/드라이브, 로봇/SI), 모빌리티 (EV모터/인버터) 그리고 SI의 사업을 영위하고 있습니다

산업용 전동기의 경우 중국 청도에 소재한 자회사인 모터부품 공장을 기반으로 가격 경쟁력을 확보하였고 국내 산업용전동기 시장에서 효성중공업, HD현대일렉트릭에 이어 3위의 점유율을 가지고 있습니다

로봇용 액추에이터 및 모빌리티용 구동모듈 (EV모터/인버터)의 경우, 장기적으로 로봇 및 모빌리티용 영구자석 구동모듈을 미래비전 핵심기술로 개발에 매진하고 있습니다

모바일 로봇 시장의 성장과 함께 배터리 구동형 모터에 대한 시장의 요구가 증가하고 있고, 이에 따라 DC 24~48V 저전압형 서보모터의 수요가 증가하고 있습니다

반도체, 2차전지 산업은 충분한 성장성을 가지고 있으며, 폭발성/휘발성 물질의 사용이 늘어남에 따라 내압방폭 서보모터의 적용 시장도 급속도로 성장하고 있습니다

최근 하이젠알앤엠은 미국 드론기업 카이트에 드론 부품 공급을 진행하고 있는데 카이트는 한국에서 드론배송 사업을 하기 위해 부품 국산화에 나서면서 하이젠알앤엠과 협력하게 되었습니다

여기다 하이젠알앤엠은 산업통상자원부 산하 로봇산업핵심기술개발 신규 과제의 주관기관으로 선정됐는데 이번 과제는 지난 8월부터 오는 2029년 12월까지 41개월간 진행되며 총 연구개발비는 81억원 규모에 달하는 큰 프로젝트로 하이젠알앤엠이 총괄주관을 맡고 한국로봇융합연구원, 삼성중공업 RX센터, 오픈패스로보틱스 등이 공동연구개발기관으로 참여합니다

이번 과제로 개발된 휴머노이드 로봇은 삼성중공업 거제조선소에서 현장 실증을 진행할 예정으로 여기서 통과되면 실제 조선현상에 투입되어 사용될 것으로 보이고 미국 마스가프로젝트에도 활용될 것으로 기대되고 있습니다

최근 LG전자가 자체 로봇 액추에이터 브랜드 ‘LG 아시움(AXIUM)’을 통해 글로벌 빅테크 기업들과 휴머노이드 로봇 관절 공급을 논의 중이라는 소식이 전해졌는데 과거 LG 모터사업부 계보를 잇고 국내 대기업들과 파트너십을 맺어온 하이젠알앤엠이 직·간접적인 밸류체인 참여나 기술 협력 기대감으로 묶이며 '빅테크 공급설'의 수혜를 보고 있습니다

하이젠알앤엠은 아직 규모의 경제를 달성하지 못해 적자를 기록하고 있지만 LG전자의 아시움 공급망에 들어갈 경우 수익개선이 가속화될 가능성이 커 보입니다

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한국의 대미 투자 프로젝트에 미국 원자력발전소 건설 방안이 포함될 수 있다는 기대가 커지면서 원전 관련주가 장 초반 일제히 급등하고 있습니다.

한미관세협상으로 관세율을 15%로 적용하기로 하고 대신 한국이 미국에 직접투자 3,500억 달러를 해 주겠다고 약속한 상황인데 지난 1년여간 직접투자대상에 대한 협상을 해 왔는데 미국 트럼프 정부가 Ai인프라투자 관련 부족한 전력문제를 해결하기 위해 미국 내 원자력발전소 건설에 투자해 줄 것을 요청한 것으로 알려지면서 투자자들의 매수세가 유입되고 있습니다

한미간 직접투자 협상을 마무리하고 오는 18일 대미투자 합의문에 서명할 것으로 알려졌는데 합의문에는 양국이 협력해 미국 내 대형 원전 8기 건설을 추진하는 내용이 포함될 가능성이 있는 것으로 알려졌습니다

미국 내 대형 원전은 1기당 사업비가 약 150억달러(약 20조2000억원) 규모로 알려졌는데 8기 건설이 실제 사업으로 구체화될 경우 대미투자 규모의 상당 부분을 차지할 것으로 알려졌습니다

대미투자 1호 사업으로는 미국 텍사스주 엔시날 지역의 가스복합화력발전소 건설 프로젝트가 유력하게 거론되고 있는데 해당 사업은 총 6.3GW 규모로, 사업비는 약 220억달러 수준으로 알려졌습니다.

원전 8기 건설 역시 아직 큰 틀의 협력 방향을 조율하는 단계인 만큼 국내 원전주에 대한 실제 수혜 규모와 시점은 한미원자력협정의 수정 여부에 걸려 있습니다

이전 윤석열 정부에서 미국 웨스팅하우스의 원전 원천특허를 인정하고 해외 원전수출의 지역을 제한하고 있어 미국내 한국형 원전수출은 웨스팅하우스의 원천특허 문제가 걸려 있습니다

현재 웨스팅하우스는 캐나다 사모펀드가 최대주주로 있어 미국 정부도 함부로 할 수 없는 상황으로 미국 캐나다 무역협상도 제대로 되지 않고 있어 원전투자에 웨스팅하우스가 훼방놓을 수 있습니다

대미직접투자로 미국 내 대형원전 건설을 위해서는 한미원자력협정 수정이 필요한 상황임을 알아야 합니다

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Ai인프라투자가 가속화되면서 구리와 알루미늄 제고가 빠르게 소진되고 있어 비철금속주들의 주가도 함께 오르고 있습니다

구리 가격은 미국의 관세 확대 우려와 광산 공급 차질이 맞물리면서 사상 최고치를 경신했는데 7일(현지시간) 런던금속거래소(LME)에서 3개월물 구리 선물은 장중 최대 0.8% 오른 톤당 1만4533달러까지 상승해 지난 1월 기록한 종전 최고치를 넘어섰습니다

구리값은 올해 들어 17% 상승했으며 지난 12개월간으로는 47% 올랐는데 AI데이터센터와 재생에너지, 전력망 확대에 따른 장기적인 수요 증가가 이어지는 가운데 노후화된 대형 광산들이 공급을 따라가지 못하면서 수급 불균형 우려가 커지고 있습니다.

구리 트레이더들은 트럼프 정부의 관세 부과 전에 구리를 대거 미국으로 수입하면서 구리 재고가 미국에 집중되고 있고 오히려 LME의 글로벌 창고망에 보관된 구리 재고는 크게 줄면서 미국을 제외한 지역의 구리공급량이 감소되고 있어 구리가격을 밀어올려 사상 최고가를 경신했습니다

LME 현물 가격은 3개월물 선물 가격을 웃도는 백워데이션 상태가 만들어질만큼 공급부족이 심화되고 있습니다

세계 최대 구리 생산국인 칠레의 8월 구리 수출액은 1년여 만에 최저 수준으로 떨어졌는데 주요 광산업체들도 올해 생산 차질을 겪고 있어 하반기 회복이 없을 경우 글로벌 구리 광산 생산량은 2017년 이후 처음으로 연간 감소할 전망입니다

리오틴토와 BHP, 글렌코어, 쯔진마이닝 등 주요 광산업체들은 구리 가격 상승에 힘입어 최근 실적에서 큰 폭의 이익 증가를 기록하고 있습니다.

LME 3개월물 알루미늄은 전 거래일 대비 톤당 28달러(0.85%) 상승한 3,311.50달러에 거래를 마쳤는데 장중 한때 알루미늄 선물은 3,328.50달러까지 오르며 8월 12일 이후 최고치를 기록하기도 했습니다.

LME 알루미늄 재고는 24만 5,975톤으로 감소해 1990년 이후 최저 수준을 나타내고 있고 상하이선물거래소(SHFE) 알루미늄 재고 역시 11주 연속 감소해 39만 1,498톤까지 떨어져 알루미늄 가격상승을 가져오고 있습니다

달러화 약세와 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상 가능성 후퇴도 금속 가격에 호재로 작용하고 있습니다

유럽연합(EU) 집행위원회가 알루미늄 스크랩을 포함한 폐기물의 경제협력개발기구(OECD) 비회원국 수출을 금지하는 위임입법을 추진하며 역내 자원 유출 차단에 나서고 있어 알루미늄 재고부족 사태는 자원확보 전쟁으로 비화되고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/1Gnt7VJFyLE

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더핑크퐁컴퍼니의 주력IP  아기상어에 의존한 매출구조로 주가할인이 이뤄지고있는 상황에서 신규 IP '베베핀'이 최근 4년 간 넷플릭스에서 ‘오징어 게임’ 다음으로 많이 본 한국 콘텐츠에 이름을 올리며 선전하고 있는 모습입니다

더핑크퐁컴퍼니의 ‘베베핀(Bebefinn)’ 오리지널 시리즈가 넷플릭스 시청수 2억을 돌파하며 시장에 안착하는 모습인데 아기상어IP에 의존한 매출 한계를 벗어나 IP다각화에 나설 수 있는 기반을 마련한 의미가 있어 보입니다

베베핀 오리지널 시리즈는 2023년부터 현재까지 넷플릭스에서 누적 시청수(누적 시청 시간을 작품의 총 러닝 타임으로 나눈 값) 약 2억 10만을 기록했고 같은 기간 넷플릭스에 공개된 한국 콘텐츠 가운데 ‘오징어 게임’ 시리즈(4억 9330만)에 이어 두 번째로 높은 기록이자 TV쇼와 영화 부문을 통틀어 거둔 결과로 베베핀의 글로벌 콘텐츠 경쟁력을 입증했다는 평가를 받고 있습니다.

베베핀은 오리지널 시리즈를 시작으로 스핀오프, 극장판까지 콘텐츠 라인업을 확장하며 흥행을 이어가고 있는데 넷플릭스에서는 2022년 12월 시즌1 공개 이후 현재 시즌4와 스핀오프인 ‘베베핀 플레이타임’까지 선보였으며, 한국 애니메이션 최초로 미국을 포함한 전 세계 12개국 넷플릭스 키즈 부문 1위, 34개국 Top10에 올랐습니다.

‘베베핀 극장판: 사라진 베베핀과 핑크퐁 대모험(베베핀 극장판)’ 또한 넷플릭스 공개 이후 한국과 미국, 아일랜드에서 나란히 1위를 기록하고, 전 세계 11개국 Top10에 오르며 글로벌 흥행을 이어간 바 있는데 베베핀 IP의 첫 애니메이션 영화인 ‘베베핀 극장판’은 베베핀 패밀리를 중심으로 핑크퐁 유니버스의 인기 캐릭터들이 총출동한 인터랙티브 무비입니다 

이와 함께 유튜브 누적 조회수 650억뷰, 구독자 8400만명을 기록하고, 아마존 키즈 플러스(Amazon Kids+) 오리지널 애니메이션 시리즈 제작을 확정하는 등 다양한 영역에서 브랜드 영향력을 넓히고 있습니다

더핑크퐁컴퍼니의 강점이자 약점인 아기상어IP에 대한 매출의존도를 낮출 수 있는 IP들이 글로벌 시장에서 성공하면서 기존 IP를 활용한 OSMU(원소스멀티유스)전략으로 수익다각화에 나서고 있어 수익성 개선에 기대감을 갖게하고 있습니다

아울러 더핑크퐁컴퍼니는 ‘2026 서울일러스트레이션페어(서일페)’ 참가를 시작으로, 차세대 지식재산권(IP) ‘문샤크’를 앞세운 버추얼 아티스트 사업을 본격화하고 있습니다

더핑크퐁컴퍼니는 이번 참가를 계기로 웹툰과 웹소설에서 출발한 문샤크를 음악, 숏폼 영상, 제품, 오프라인 경험으로 다각화하고 캐릭터 고유의 페르소나와 음악적 서사를 기반으로 팬덤을 확장하는 버추얼 아티스트 IP로 육성할 것으로 알려졌습니다.

문샤크는 전 세계 유튜브 조회수 1위 ‘핑크퐁 아기상어’ 세계관에서 출발한 스핀오프 IP로, 해저 왕국의 상어 공주 ‘시드’가 육지로 나와 아이돌의 꿈에 도전하는 이야기를 담고 있습니다.

기존 아기상어IP에서 스핀오프하여 친근하게 기존 팬들에게 다가갈 수 있어 빠르게 시장에 안착할 것으로 기대되고 있습니다

더핑크퐁컴퍼니는 상장 후 주가가 1/3토막 나면서 시장참여자들의 우려를 샀지만 저수익 사업을 정리하고 IP다각화에 나서면서 수익성 개선을 이끌어내고 있어 실적을 반영한 주가 흐름이 나타나고 있습니다

더핑크퐁컴퍼니의 상반기 실적기준 적정주가는 18,000원대로 평가되고 있습니다

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안녕하세요

도널드 트럼프 미국 대통령의 나르시즘이 진짜 의사와 상담이 필요한 지경에 이르렀다는 사실을 잘 보여주는 트럼프 트루스소셜 글이 올라와 논란이 되고있습니다

트럼프는 6일(현지시간)에 이어 7일에도 자신의 치적을 자랑하는 글들과, AI 생성 그림들을 트루스소셜에 대거 올리고 있는데 노동절 연휴를 맞아 인공지능(AI) 생성 이미지를 대거 올리며 자신의 위대함을 알리는데 발악을 하고 있습니다

트럼프는 아무 설명 없이 자신이 가장 위대한 대통령이라는 그림을 트루스소셜에 올렸는데 역대 미국 대통령을 성공과 실패로 구분해 그의 사진 밑에 깔아놓아 자신이 가장 위대한 대통령이라는 자화자찬을 내놓은 것 입니다

역대 미국 대통령들을 성공여부로 구분하고 있는데 이에 대해 미국인들으 생각이 어찌되었건 자신의 판단을 중심으로 자화자찬을 늘어놓고 있어 정상인들이 볼 때 맛이 간 사람으로 보여지고 있습니다

노동절 연휴기간 트럼프는 잇따라 글과 그림을 올리고 있는데 미국이란전쟁에 대해서도 미국이 이란을 파괴하는 사진들을 잇따라 올리며 이란이 실패했다고 주장하고 싶은 모습을 보여 안타깝다는 생각마져 들고 있습니다

여기다 트럼프 자신을 영웅으로 묘사하는 사진들도 올리고 있는데 정상인이 이런 AI로 만든 그림들을 재미삼아 올릴 수도 있지만 트럼프가 노동절연휴 동안 보여준 모습은 의사와 진지한 상담이 필요하지 않나 우려될 정도입니다

제 정신이 아닌자가 미국 핵무기 통제권을 갖고 있다는 사실 자체가 불안감을 키울 수 밖에 없는데 지금 하는 짓을 보면 미치광이 전략이 아니라 그냥 미친게 아닌가 의구심이 들 정도입니다

또한 우리나라와 NATO 동맹국들을 대하는 언행에 있어 선을 넘고 있다고 말들이 나오고 있는데 정상회담에서 약속한 사안들도 헌신짝처럼 내버리며 말을 바꾸고 있어 신뢰할 수 없는 인간이란 말이 나오고 있습니다

트럼프가 집권하고 2년여가 되어가면서 트럼프 집안이 벌어들인 수익이 수조원에 달하는데 가상자산과 트루스소셜을 활용한 돈벌이에 미국 대통령 자리를 이용해 사리사욕을 챙기고 있다는 비난이 나오고 있습니다

미국인들이 주말마다 거리에 나서 "No King" 시위를 할만하다는 생각이 듭니다

트럼프 일가가 사병처럼 키운 아이스들을 활용해 진짜 쿠데타를 일으키는 것이 아닌가 의구심이 들 정도로 미군은 이란과의 전쟁에서 만신창이가 되었고 군 수뇌부도 미국 민주주의를 신봉하는 유능한 지휘관들이 대거 짤려 나가고 트럼프에 충성하는 한심한 군수뇌부가 꾸려지고 있어 트럼프의 쿠데타 가능성이 제기되고 있습니다

미국인들이 하루 빨리 트럼프를 의사 앞에 앉혀 진지하게 상담을 받아보도록 하길 바래 봅니다

안녕하세요

프랑스를 국빈방문한 이재명 대통령이 에마뉘엘 마크롱 대통령과 '글로벌 영화·영상산업 투자협력 이니셔티브'(이하 뤼미에르 파트너십)를 선포했는데 5년간 자국 영화·영상산업에 대한 투자목표를 각각 5억유로(약 7795억원), 총 10억유로(약 1조5590억원)로 설정하고 양국간 공동제작 및 투자 활성화에 나서기로 했습니다.

7일 오후(현지시간) 프랑스 생폴드방스에서 열린 '뤼미에르 서밋'에서 이재명 대통령과 마크롱 대통령은 이같은 내용의 뤼미에르 파트너십 공동선언문을 발표했습니다.

뤼미에르 서밋은 세계 각국 문화부처 장관 및 국제기구 인사, 영화·영상계 전문가, 감독·배우 등 200여명이 참석하는 국제 영화·영상 정상회의로 이재명 대통령은 공동의장 자격으로 참석했습니다

공동선언문에 따르면 이재명 대통령과 마크롱 대통령은 뤼미에르 파트너십을 출범해 자국 영화·영상산업에 대한 재정적 기여를 기반으로 유연한 투자협력에 힘쓰기로 했는데 투자규모는 2027년부터 5년간 총 10억유로에 달합니다.

이재명 대통령은 뤼미에르 서밋에 초청된 한국 감독 및 배우들과 간담회도 진행했는데 이창동감독과 정주리감독, 설경구배우와 전도연배우, 김도연 배우 등이 참석했습니다

오찬 후 이 대통령은 영화·영상 관련 기업들과의 라운드테이블을 주재, 지속가능한 상생을 통해 글로벌 문화산업을 더욱 풍성하게 하는 실질적인 협력방안을 논의했는데 라운드테이블에는 CJ ENM, 네이버, 넷플릭스, 미국영화협회(MPA), 미디어완(Mediawan) 등 영상·콘텐츠산업 관계자들이 참석했습니다.

K콘텐츠가 글로벌 시장에서 흥행에 성공하면서 인지도는 상승했지만 그 과정에서 넷플릭스의 플랫폼과 자금을 활용하면서 흥행에 따른 수익을 고스란히 넷플릭스에 상납하는 구조가 고착화되었습니다

이번에 이재명대통령과 마크롱 프랑스 대통령의 정상회담은 콘텐츠 강국인 한국과 프랑스가 넷플릭스에 휘둘리는 콘텐츠 업체들에게 직접 자금을 지원해 자체 IP를 확보하고 이를 통해 수익을 가져갈 수 있는 구조를 새롭게 만들겠다고 한 것입니다

문제는 넷플릭스 같이 글로벌 공급망을 갖고 있지 못하기 때문에 콘텐츠 업체들이 IP를 만들어 내도 이를 글로벌 시장에 유통하는데 한계를 갖고 있다는 사실입니다

한국과 프랑스 정부가 놓치고 있는 것은 바로 이런 점으로 창자자들의 작품활동을 돈으로 지원해 주지만 결과물에 대해 글로벌 유통에 나설 길이 사실상 넷플릭스 밖에 없다는 점에서 넷플릭스의 콘텐츠를 강화시켜주는 것에 지나지 않아 보입니다

K드라마와 K무비 관련주들의 실적이 꾸준히 호전되고 있지만 주가에 반영되지 못하고 있는 것은 이런 유통구조에 기인하는 것으로 K콘텐츠 회사들의 수익이 글로벌 흥행에 걸맞는 수익을 가져가지 못하고 넷플릭스가 추가수익을 독점하고 있어 흥행산업이라는 리스크가 큰 투자에서 얻을 수 있는 기대수익이 너무나 저렴하기 때문입니다

K콘텐츠 관련 호재성 재료가 나왔을 때 반짝하는 주가가 아니라 실적을 제대로 주가에 반영하는 흐름을 기대할 수 있도록 글로벌 유통망과 수익배분을 넷플릭스에 요구해야 하는 상황입니다

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안녕하세요

화신정공은 현대모비스를 통해 현대차와 기아에 자동차 조향장치 및 섀시 부품을 공급하는 자동차부품 업체로 알루미늄 단조기술을 보유하고 있어 차량경량화 부품을 주로 공급하고 있습니다

화신정공의 2026년 2분기 실적은 매출액 1,015억 원, 영업이익 103억 원을 기록하며 어닝 서프라이즈를 달성했는데 전기차 전용 플랫폼([E-GMP]) 중심의 알루미늄 경량화 부품 공급 확대와 공정 효율화에 힘입어, 1분기에 이어 2분기 연속으로 100억 원이 넘는 분기 영업이익을 기록했습니다

화신정공의 1차 협력업체인 현대모비스는 현대차와 기아의 정품 자동차부품 공급사이면서 현대차그룹의 지주회사 역할을 하고 있는 기업으로 현대차의 로봇사업 자회사인 보스턴다이내믹스의 핵심부품인 로봇액추에이터와 로봇감속기 등을 공급하는 역할을 할 것으로 보이는데 화신정공은 현대모비스를 통해 보스턴다이내믹스의 핵심 기술인력의 현장 검증을 통해 보스턴다이내믹스 휴머노이드로봇 아틀라스 공급망 진출을 테스트 받고 있습니다

화신정공은 보스턴다이내믹스 핵심인력의 현장 검증 소식에 주가가 약 700%대 급등세를 보이고 이후 일부 차익실현으로 주가조정을 받고 있지만 전기차부품을 기반으로 실적호전을 이후며 어닝서프라이즈를 기록하고 있어 실적으로 주가가 지지받고있는 모습입니다

현대차그룹은 자동차부품 협력업체들을 중심으로 보스턴다이내믹스 협력업체를 꾸리고 있는데 2028년까지 약 3만대를 생산해 미국 조지아주 현대차 메타플랜트 공장에 투입해 자동차 생산에 나설 것으로 알려져 있습니다

현재 미국 정부가 보스턴다이내믹스의 휴머노이드로봇을 전략물자로 지정하여 해외 반출을 엄격하게 규제하고 있어 보스턴다이내믹스 휴머노이드로봇 아틀라스는 미국 공장에만 채용될 것으로 보이고 국내에서는 로봇사업을 따로 할 것으로 예상됩니다

현대차는 현대위아를 국내에서 로봇 사업을 하는 핵심 회사로 키울 것으로 보이는데 여기에도 화신과 화신정공이 휴머노이드로봇 부품업체로 참여할 것으로 보입니다

화신정공은 현대차의 원가절감 요구에 샤시부품은 상대적으로 낮은 원가절감율을 요구받고 있어 실적둔화에 대한 우려는 기우에 지나지 않아 보입니다

특히 화신정공이 현대차 전기차 전용 플랫폼([E-GMP])에 차량경량화 부품을 공급하고 있어 원가절감 요구가 상대적으로 적은 것으로 알려져 있습니다

최근 외국인 투자자들의 화신정공에 대한 대량매물 출현은 일부 차익실현으로 예상되며 이 자금은 다시 저가매수의 자금으로 활용될 것으로 보여 주가조정은 저가매수의 기회로 할용할 수 있을 것 같습니다

화신정공의 상반기 실적기준 적정주가가 1만원으로 평가되고 있어 현대차그룹의 전동화 속도에 맞춰 실적이 연동될 것으로 보여 장기적인 전망으로 접근할 필요가 있어 보입니다

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트럼프정부의 미국이란전쟁 한국 참전 압박이 통상문제로까지 확대되면서 우리나라 주력사업인 반도체에 대해서도 관세를 부과하겠다는 자해공간단식의 협박이 이어지고 있습니다

우리나라가 대미직접투자로 3,500억 달러를 사용하겠다고 관세협상 중에 약속해 주었는데 트럼프 정부에서 재촉하고 있는 상황입니다

미국이란전쟁이 산으로 가면서 트럼프 지지율이 바닥을 치고 있는데 이런 식이면 11월 중간선거에서 크게 패배할 수 있고 곧바로 레임덕에 빠져들 가능성이 큰 상황이라 우리나라는 3,500억 달러 직접 투자 시기를 최대한 연기하려 하고 있는 상황입니다

하지만 트럼프와 그의 측근들은 우리나라가 미국에 직접투자해 주는 3,500억 달러를 자신들이 지정하는데 투자하도록 하고 싶어 하는데 수익보다는 돈을 빼먹으려는 의도로 자신들의 사리사욕이 숨겨져 있는 것으로 일방적인 우리나라의 국부를 약탈하려는 의도를 숨기지 않고 있습니다

우리나라 정부는 투자수익을 고려해 투자가 성공할 수 있는 곳에 투자하려 하고 있어 오랫동안 줄다리기를 해 왔던 것으로 여한구 통상교섭본부장 교체도 미국측의 강력한 요구를 들어준 것으로 볼 수 있습니다

트럼프정부의 협박성 요구에 정부의 대미 직접투자 첫 사업으로 텍사스 가스복합발전소가 확정되었다고 알려지면서 관련주들의 주가가 급등하고 있습니다

가스터빈발전소 건설과 운영은 미국 내 AI인프라투자에 따라 전력부족을 친환경발전으로 커버할 수 있는 사업으로 LNG가스터빈발전소 건설이 봇물이 터지고있는데 우리나라도 관련 건설이력을 갖고 있는 기업들이 많아 윈윈투자가 가능한 분야로 평가되고 있습니다

우리 정부가 3500억달러 규모 대미투자 첫 사업으로 텍사스 엔시날 가스복합발전소를 공식 확정한 것으로 알려졌는데 텍사스주 엔시날 지역에 인공지능(AI) 데이터센터의 전력수요에 대응하기 위한 가스복합화력발전소를 건설하는 사업입니다

전체 설비용량은 6.3기가와트(GW) 규모로, 1단계에서 가스터빈 발전 1.4GW를 개발한 뒤 효율이 높은 복합화력 발전 4.9GW를 순차적으로 확대한다는 계획입니다.

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Kpop 관련주들이 실적회복에도 주가가 흘러내리며 실적과 주가가 반대로 가는 기현상이 나타나고 있는데 엔터주들이 보유하고 있는 아티스트들의 연식이 오래되면서 2차 계약으로 넘어가 수익성은 떨어지는 상황이 만들어지고 있습니다

하이브의 방탄소년단BTS도 2차 계약으로 넘어가면서 이들이 벌어들이는 수익을 대부분 가져가기 때문에 신인 아티스트들의 글로벌 흥행 성공이 이뤄져야 수익성도 회복할 수 있는 상황입니다

북미에서 국내 Kpop 스타들의 흥행이 확인되고 있어도 엔터주들의 실적은 기대에 못 미치는 수준에 머물고 있는 것도 스타성이 검증된 스타IP들과 수익배분에서 불리해진 상황 때문이라 할 수 있습니다

이런 상황에서 중화권 한한령 해제는 국내 엔터사들에게는 기회가 될 수 있는데 중국에서 신인IP를 성공시키면 공연과 광고 등의 수익으로 실적 점프업을 실현할 수 있기 때문에 한한령 해제 요구를 해 왔던 것인데 최근 에스엠이 중국 텐센트뮤직엔터와 중국 합작법인을 설립하면서 중국 정부의 한한령 해재 가능성이 제기되고 있습니다

현재도 중국 내 Kpop 아이돌의 1만명 이하의 공연은 허용되고 있지만 그 이상은 여전히 불허되고 있는 상황이라 중국법인과 합작법인으로 중국시장 재진출 기대감을 키워주고 있습니다

아울러 지난해 드림콘서트 in 홍콩의 후난위성TV 편성이 갑작스럽게 취소되며 중국 내 대형 공연이 취소되었는데 내년에는 재개될 수 있을 것으로 기대되고 있어 한한령 해제에 대한 기대감이 커지고 있는 상황입니다

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사모펀드(PEF) 운용사 디오션자산운용이 1년 여 협상 끝에 SK오션플랜트를 인수하며 첫 대형 투자에 성공했습니다

이번 SK오션플랜트 인수는 디오션자산운용이 설립 이후 처음으로 성사시킨 대형 투자라는 점에서 의미가 적지 않다는 평가입니다.

사모펀드(PEF) 운용사 디오션자산운용은 STX그룹에 몸 담았던 인사들이 주요 경영진으로 참여하고 있는데 강덕수 전 STX그룹 회장이 경영전면에 나서지는 않지만 디오션자산운용 지분을 100% 보유한 모회사의 수장은 강 전 회장의 비서 출신인 강선옥 대표로 강 전 회장의 차녀도 해당 회사의 감사로 재직하고 있기 때문입니다

디오션자산운용은 오성첨단소재와 손잡고 SK에코플랜트가 보유한 SK오션플랜트 지분 35.62%를 약 4100억원에 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했는데 디오션자산운용은 지난해 9월 우선협상대상자로 선정된 이후 자금조달과 거래 구조를 조정하며 협상을 이어온 끝에 약 1년 만에 본계약 체결에 성공했습니다

이번 딜이 중소기업인 오성첨단소재가 전면에 나선 인수건이라 새우가 고래를 삼켰다는 평가를 받는 딜이었는데 디오션자산운용이 전면에 나서면서 강덕수 전 STX그룹 회장의 입김이 작용하는 것이 아닌가 은근한 기대감이 있는 딜이 되었습니다

강덕수 전 STX그룹 회장이 쌍용중공업을 인수하고 STX조선해양과 STX팬오션 등을 잇달아 인수하며 STX그룹을 만들었던 이력이 있어 이번 인수로 SK오션플랜트를 중심으로 조선과 풍력발전사로 성장시킬 것으로 기대되기 때문입니다

디오션은 현재 조선 대신 해상풍력 하부구조물 생산 중인 기존 야드와 새로 개발하는 3야드를 더해 조선 블록과 풍력 하부구조물을 병행 생산하는 방안을 구상하고 있는데  지역 인재를 우선 채용하고 조선기술 아카데미와 직업훈련 프로그램을 운영하는 한편 지역 협력업체와의 거래도 확대하기로 했습니다

디오션자산운용의 SK오션플랜트 인수과정에서 소재지인 고성군이 보여준 반발에 지역인재 고용 확대와 투자지속을 약속했는데 이게 비용으로 돌아오지 않을까 우려되기도 합니다

디오션의 SK오션플랜트 인수가 새우가 고래를 삼킨 꼴이라 과연 승자의 저주 없이 안정적으로 잘 경영해 키워낼 수 있을 지 아직은 불안한 시각이 큰 상황인데 2분기 실적발표에서 상대적으로 마진이 낮은 특수선(방산) 매출이 감소(460억 원, -61.8%)한 반면, 고부가 해상풍력 하부구조물 매출(1,060억 원)이 전체 매출의 62%를 차지하며 높은 수익성을 견인했는데 현재 매출을 이끌고 있는 주요 해상풍력 프로젝트들이 2026년 10월과 2027년 3월에 순차적으로 종료하기 때문에 이후 수주 프로젝트의 시작여부를 확인할 필요가 있어 보입니다

여기다 올해 매출 인식이 기대됐던 국내 안마도 해상풍력 프로젝트가 군 작전성 평가 이슈로 지연 및 취소되면서 단기 외형 감소가 우려되고 있습니다

하지만 정부의 해상풍력 고정가격입찰 확대 정책에 따라 완도금일, 해송3 등 대형 프로젝트 발주 수혜가 기대되고 있어 제때 발주가 나오고 이를 수주해 사업을 시작하면 매출 외형 감소 우려는 낮아질 것으로 예상됩니다

SK오션플랜트의 상반기 실적기준 적정주가는 15,000원으로 평가되기 때문에 실적외형이 줄지 않는 한 실적을 주가에 반영하는 주가흐름을 기대할 수 있습니다

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