김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/-oGoyxcaHQg

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안녕하세요

LB인베스트먼트는 옛 LG창업투자로 LG그룹에서 분사하며 LB그룹의 주력회사가 된 1세대 창투사입니다

2024년 연말 기준 벤처투자조합 11개와 사모투자합자회사 1개를 운영하고 있고 12개의 펀드 총 출자약정액은 1조 2,061억원으로 대형창투사에 속하고 있습니다

2025년 총 3개 투자조합이 해산일을 맞이하는데 101억원 규모의 창조경제바이오펀드와 310억원 규모 충북창조경제혁신펀드, 540억원 규모 LB기술금융펀드 1호가 고수익을 올리고 청산을 예정하고 있습니다

2024년 연말 기준 840억원대 이익잉여금을 쌓아두고 있어 주주환원에 나설 경우 무상증자와 자사주 취득과 소각이 가능할 것으로 보입니다

특히 LB인베스트먼트는 부채규모가 12억원에 불과해 무차입 경영을 하고 있다고 해도 과언이 아닐 정도로 재무적으로 뛰어난 창투사입니다

2024년 관리보수 109억원에 달해 안정적인 관리가 가능하지만 성과보수 22억에 불과해 수익성이 떨어진다는 평가를 받고 있습니다

LB인베스트먼트는 올해 AI, 딥테크, 방산, 헬스케어 및 컨텐츠, 소비재 분야의 유망 기업에 최소 1500억원 이상의 투자를 계획하고 있고 올해, 리브스메드, 세미파이브, S2W, 오가노이드사이언스, 프로티나, 이뮨온시아 등의 상장을 기대하고 있습니다

현재 조성 중인 ‘LB넥스트퓨처펀드’는 산업은행, 국민연금, 주요 연기금 등 출자 승인으로 3,000억 펀드 조성이 가능할 것으로 예상되고 있어 초대형펀드 운영으로 안정적인 관리보수가 가능할 것으로 보입니다

LB인베스트먼트는 증권사의 모험자본 공급을 의무화하는 금융당국의 기업금융 제도 개편에 수혜를 입을 것으로 보이는데 종투사 전체 운용자산에서 발행어음 조달액의 25%에 해당하는 규모를 국내 모험자본에 공급하도록 의무화하는 제도의 수혜를 입을 것으로 기대되고 있습니다

금융위원회는 지난 9일 이 같은 내용을 담은 ‘증권업 기업금융 경쟁력 제고방안’을 발표했는데 이는 창투업계 전반에 수혜가 가능한 일로 대형창투사들의 수혜가 더 클 것으로 기대되고 있습니다

LB인베스트먼트의 지난 해 실적 기준 적정주가는 9,000원으로 평가되고 있어 실적을 반영한 주가 흐름을 기대할 수 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/ZoetYXeTWf8

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안녕하세요

우리기술투자는 1996년 중소벤처기업 지원 목적으로 설립된 창업투자회사로 1세대 창투사로 유명한 벤처캐피탈입니다

2006년 금융감독원에 신기술사업금융업자로 등록하고 이듬해인 2007년 자본금을 400억원으로 증자해 여신전문금융업법 상 시설대여업과 할부금융업도 추가로 등록하였습니다

우리기술투자는 투자조합보다는 직접투자금액이 더 많은 회사로 다른 창투사보다는 실적에 민감한 창투사이기도 합니다

우리기술투자는 가상화폐거래소 업비트의 모회사인 두나무에 투자하여 상당한 평가이익을 보고 있는데 2015년 약 55억원을 투자했는데 현재 평가가치가 약 6676억원으로 평가되고 있어 두나무의 IPO 시 조 단위의 수익이 돌아올 것으로 기대되고 있습니다

특히 비트코인의 가격이 급등할 경우 두나무 IPO 가능성이 대두되면서 주가도 동반해 상승하는데 지난 해 11월 트럼프의 당선과 비트코인 가격의 10만불 돌파로 주가도 최고가인 12,370원을 찍기도 했습니다

두나무 최대주주인 카카오측이 두나무의 IPO를 결정하지 못해 항상 기대감만으로 끝나는 경우가 많은 상황입니다

최근 우리기술투자는 여성복 브랜드 안다르에 투자하여 안다르 IPO에 수혜를 입을 것으로 기대되고 있습니다

최근 우리기술투자의 최대주주인 이정훈 대표가 우리기술투자의 개인최대주주가 되었고 관계사인 신성이엔지의 경영권 승계 구도가 완성되어 우리기술투자의 독자적 성장이 기대되고 있습니다 

투자에 참고하세요

https://youtu.be/Wly8pUcsGOY

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안녕하세요

육·해상 운송관련 서비스업 기업인 동방이 이재명 더불어민주당 전 대표의 대선공약인 북극항로 개척의 수혜를 입을 것이라는 기대감에 묻지마 매수세가 유입되고 있습니다

더불어민주당은 TK와 PK 맞춤형 공약을 내놓았는데 대구경북의 경우 하늘길(대구경북신공항)과 바닷길(북극항로)을 통한 신라 실크로드 부활을 중심으로 AI·바이오산업 육성·낙동강 살리기 등의 현안이 담길 것으로 전해졌습니다

지난달 6일 이재명 민주당 대선 예비후보는 부산항만공사에서 박형준 부산시장을 만나 “북극항로는 시급하고 중요한 문제"라고 언급한 바 있어 이번 지역맞춤형 대선공약이 북극항로 개척을 말하고 있는 것으로 해석되고 있습니다

실제로 해운업체들은 북극항로 개척에 공을 들이고 있는데 기존 수에즈운하를 통과해 유럽으로 운송하는 것보다 운송기간을 거의 반 정도 줄일 수 있어 연료비 절감과 운송시간 단축에서 유리하기 때문에 고객사들도 부담이 줄어들 수 있기 때문입니다

이를 위해 러시아와 관계정상화가 필요한 상황인데 러시아는 북극해 개발에 한국과 같이 안보 위협이 적은 국가 동참하기를 선호하고 있는데 러우전쟁으로 러시아 시장에 중국산 상품의 범람에 러시아 사람들도 러시아 지도자들도 부담을 느끼고 있어 한국과 관계 정상화를 내심 바라고 있는 눈치입니다

특히 러이사에 대해 강경대응만 해 오던 윤석열의 파면으로 러시아는 대화 분위기가 무르익었다는 생각으로 차기 정부에 관심이 많은 모습입니다

북극항로 개발과 함께 사할린 LNG가스관 개발에도 우리 기업들이 참여할 수 있는데 북방 4개도서 영토분쟁으로 껄끄러운 일본보다는 아무런 안보위험이 없는 한국 기업의 참여를 러시아가 선호하기 때문입니다

동방은 전국의 주요 항만·물류거점을 통한 네트워크 시스템을 구축하고 있는데 항만하역 및 육상·해상운송사업을 근간으로 초중량물 운송·설치와 3자물류(3PL), 컨테이너터미널, 물류센터 운영 등의 물류사업을 주된 사업으로 영위하고 있어 북극항로가 열려 부산항이 동북이 하브 항구가 될 경우 물동량이 많아져 일감이 늘게 될 수 있습니다

동방은 북극항로 개척의 수혜주로 부각되고 있어 묻지마 매수세가 유입되고 있습니다

시장내 조기대선에 따른 대선공약 수혜주 찾기가 활발하게 이뤄지고 있습니다

다만 동방은 트럼프의 관세정책으로 당장 미국향 물류가 줄어들어 실적둔화 우려가 있는 종목입니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

트럼프의 관세정책이 주먹구구식으로 계획성 없이 부과되었다는 것이 미국 자동차 업계의 반발에 다시 예외조항을 들고 나오는 촌극을 벌이며 시장 혼란을 부추기고 있습니다

미국 자동차 회사 중 GM은 미국 내 생산보다 비용절감과 수익극대화를 위해 해외생산체제를 만들어 왔는데 트럼프 관세정책에 직격탄을 맞으며 큰 피해를 볼 수 밖에 없었습니다

여기다 미국내 생산비중이 높은 포드와 테슬라도 해외부품을 사용하고 있어 트럼프 정책으로 미국 내 자동차가격 상승은 피할 수 없는 상황이었고 미국차 소비가 늘 것이라던 트럼프의 주장은 비싸진 미국 자동차가격에 소비자 원성으로 돌아왔습니다

주말마다 미국인들의 "Hands Off" 반트럼프 시위가 확산되면서 트럼프도 백악관도 당황하며 예외규정을 쏟아내며 시장 혼란을 부추기고 있습니다

지난 11일 스마트폰 등에 대해 관세를 면제해 대부분의 생산 시설을 중국에 둔 애플의 숨통을 틔워준 데 이어, 상당수의 자동차를 캐나다와 멕시코 공장에서 생산하고 있는 미국 자동차회사들을 보호하기 위해 자동차부품에 대한 면제조치를 검토하고 있습니다

트럼프가 바로 전날 “누구도 봐주지 않겠다(Nobody is getting off the hook)”며 무관용 원칙을 천명했던 것을 하루만에 뒤집은 결정으로 트럼프 관세정책이 얼마나 준비없이 주먹구구식으로 부과되었는지 잘 보여주는 사례 같습니다

트럼프는 이미 지난 3일부터 국가 안보를 이유로 모든 수입 완성차에 25%의 관세를 부과하고 있는데 엔진, 변속기, 파워트레인 등 핵심 부품에 대해선 다음달 3일부터 관세가 부과될 예정인데, 이를 당분간 유예하겠다는 의미입니다

트럼프의 자동차부품 관세면제 조치는 미국 GM과 포드, 스텔란티스 같은 미국 자동차 회사를 위한 조치이지만 현대차와 기아의 미국 공장에도 혜택이 될 것으로 보입니다

국내 자동차부품업체들도 혜택을 누리며 자동차부품을 미국으로 수출할 수 있어 트럼프 관세정책의 실패사례가 될 것 같습니다

투자에 참고하세요

자동차부품주

현대모비스

현대위아

HL만도

에스엘

SNT모티브

모티브링크

서연이화

우리산업

명신산업

화신

네오오토

현대공업

성우하이텍

코리아에프티

한온시스템

KB오토시스

SJM홀딩스

SJM

SJG세종

유니크

우수AMS

엠에스오토텍

구영테크

엔브이에이치코리아

에코캡

화신정공

디젠스

안녕하세요

엔비디아가 트럼프 상호관세에 미국내 생산체제 구축을 위해 트럼프 임기 4년동안 5,000억 달러를 투자해 미국내 AI서버 생산체제를 구축하기로 했습니다

엔비디아는 이번 투자에 “AI를 개발하고 실행하는 데 필요한 하드웨어를 미국에서 생산하기 위해 100만 평방피트(9만3000㎡) 이상의 제조 공간을 확보했다”고 주장했습니다

엔비디아는 최신 AI칩 플랙웰을 이미 애리조나 피닉스에 있는 사계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 기업 대만 TSMC 공장에서 생산을 시작했고, 엠코 테크놀로지, 실리콘웨어 정밀산업과 패키징과 테스트 작업을 진행하고 있다고 설명했습니다.

 

텍사스에서는 폭스콘, 위스트론과 함께 슈퍼컴퓨터 제조 공장을 건설하고 있으며, 향후 12~15개월 안에 대량 생산을 본격화할 계획입니다.

엔비디아가 미국에서 생산하는 AI서버는 대만과 우리나라에서 생산하는 것보다는 비쌀 수 밖에 없지만 트럼프의 상호관세를 피하기 위한 고육지책으로 미국인들이 비용을 부담할 수 있는 한 이런 멍청한 생산을 계속해 갈 것으로 보이지만 트럼프 임기 이후에는 계속되기 어려운 공급체제로 결국 소비자는 더 싸고 효율 좋은 제품을 찾을 것이기 때문입니다

도널드 트럼프 대통령이 무역 적자를 해소하고, 자국 기업들이 제품을 미국에서 생산하도록 하기 위해 전 세계 교역국을 대상으로 고율 관세 부과를 하고 있데 미국기업들의 피해를 줄이기 위해 트럼프 행정부는 지난 11일 칩과 스마트폰, 컴퓨터, 기타 기술 제품 및 부품들을 상호관세 대상에서 면제한다고 발표하면서도 수입 반도체에 대한 새로운 관세 조치를 발표할 것이라고 밝혀 시장 혼란을 가중시키고 있습니다

엔비디아가 미국에서 만드는 AI서버는 대만에서 만든 전자부품들을 수입해 조립하는 수준으로 스마트팩토리이기 때문에 고용은 별로 늘지 않고 수입량만 늘리는 결과를 가져올 수도 있습니다

미국인들이 트럼프 관세정책이 리쇼오링을 가져와 더 많은 일자리를 창출할 것으로 생각하지만 과거와 같은 많은 일자리가 생기는 생산방식이 아니니 스마트팩토리는 고학력 일자리만 조금 늘릴 뿐 트럼프의 지지세력인 백인쓰레기들의 일자리는 별로 늘지 않는다는 사실을 공장이 다 지어지고 나면 새삼스럽게 느끼게 될 것입니다

공장을 짓는 동안은 트럼프 지지자인 백인쓰레기들에게도 일용직 건설노동자로 일할 자리가 있지만 스마트팩토리가 가동되면 그들의 일자리는 그 공장 어디에도 없다는 사실을 깨닫게 될 것입니다

투자에 참고히세요