김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/93Aod3JpP0M

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안녕하세요

퓨리오사AI는 AI 반도체 설계 전문 팹리스(Fabless) 기업으로, 2017년 설립된 이후 AI 추론용 칩 개발에 주력해왔는데 특히, 지난해 출시한 ‘레니게이드(Renegade)’ 칩은 TSMC 5나노 공정과 HBM3 메모리를 적용해 고성능 AI 반도체 시장에서 경쟁력을 인정받았습니다

최근 퓨리오사AI는 미국 빅테크 메타와의 경영권 매각 협상에서 1조원이 넘는 기업가치 평가에도 매각을 접고 독자 생존으로 방향을 잡고 한국산업은행의 ㅅ개로 해외투자자들과 미팅을 진행한 것으로 알려졌습니다

퓨리오사AI는 기존 700억원대 시리즈C 브릿지 라운드 투자유치를 900억원으로 증액하고 기업가치를 9,200억원대로 평가받을 것으로 기대되고 있습니다

퓨리오사AI에 투자를 했건 투자를 준비하고 있는 창투사들을 중심으로 주가 급등이 나오고 있는데 특히 퓨리오사AI를 방문한 이재명 전 대표가 자신의 SNS에 "인공지능 AI 투자 100조원시대를 열겠다"라는 포부를 밝히면서 창투사들에 묻지마 매수세가 유입되고 있습니다

특히 이재명 전 대표가 AI에 대한 예산을 선진국 수준까지 끌어올리겠다고 한 대선공약이 알려지면서 매수세는 더 강하게 유입되는 모습입니다

나우IB는 퓨리오사AI에 대한 투자자 중 한곳으로 거론되며 상한가를 기록했고 컴퍼니케이 또한 퓨리오사AI와 협력관계에 있는 업스테이지에 투자한 창투사로 부각되며 상한가를 기록했고 마찬가지로 LB인베스트먼트도 퓨리오사AI와 협력사인 세미파이브 투자사례가 알려지면서 상한가를 기록하기도 했습니다

전반적으로 다음 정부는 여야 어디가 되었던 국가 R&D 자금이 증가할 것으로 보여 창투사들이 투자하는 벤처기업들의 성장이 예상되고 있어 창투사들이 이번 대선에 가장 큰 수혜주의 한 곳으로 떠오르고 있습니다

투자에 참고하세요

벤처캐피탈(VC) 창투사

컴퍼니케이

나우IB캐피탈

미래에셋벤처투자

SV인베스트먼트

아주IB투자

린드먼아시아

솔본(솔본인베스트먼트)

DSC인베스트먼트

TS인베스트먼트

에이티넘인베스트먼트

우리기술투자

대성창투

SBI인베스트먼트

캡스톤파트너스

HB인베스트먼트

LB인베스트먼트

스톤브릿지벤처스

스틱인베스트먼트

https://youtu.be/bI974vGpt1w

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안녕하세요

도널드 트럼프 미국 대통령이 대선기간 자신이 당선되면 24시간 안에 러우전쟁을 끝내겠다고 큰소리쳤지만 트럼프가 취임한지 3개월여가 지나고 있는 현재에도 러우전쟁은 계속되고 있는 상황입니다

트럼프는 우크라이나 젤렌스키를 백악관에 불러 광물협상에 사인식을 미국인들에게 보여주고 싶었지만 거친 언사만 오가는 꼴사나운 모습만 보였고 미국이 러시아의 침공을 받아 악전고투하며 나라를 지키고 있는 약소국의 어려운 사정을 이용해 국부를 강탈하는 양아치짓을 한다는 비난마져 내부에서 나오게 만들었습니다

트럼프로서는 미국인들과의 약속을 지킨다는 점에서 러우전쟁을 조속히 끝내야 하는데 이를 위해 러시아도 우크라이나도 모두 만족시킬 수 있는 해법을 내놓아야 할 상황이 벌어졌습니다

하지만 우크라이나를 패전국 취급하는 트럼프에 대해 유럽 각국이 반발하고 나서고 있고 유럽안보를 더 이상 미국에게 맡길 수 없다는 불안감이 NATO 내 미국의 입지만 약화시키고 있는 모습입니다

상황이 불리하게 돌아가고 미국내 여론도 악화되자 트럼프가 휴전협상에 미온적인 러시아에게 강한 압박을 보여주고 있는데 국제유가를 하락시켜 러시아 경제를 위축시키고 휴전협상에 미국이 빠질 수 있다고 협박해 러시아가 부활절 휴전을 일방적으로 선언하게 만들었습니다

푸틴은 이날 오전 6시부터 21일 자정까지 우크라이나에서 ‘인도주의적 목적의 부활절 휴전’을 일방적으로 선언하며 “우리 군은 공격을 멈추되 도발에 대응할 준비는 해야 한다”고 말했는데 젤렌스키 우크라이나 대통령은 같은 날 소셜미디어를 통해 “쿠르스크와 벨고로드 등 국경 지역에서 교전이 계속되고 있으며 러시아군의 공격도 이어지고 있다”고 주장했습니다

하지만 앞서 양국은 아랍에미리트(UAE)의 중재로 부상자 포함 포로 523명을 교환했는데 우크라이나는 277명의 병사가 귀환했으며 러시아는 246명의 군인이 돌아왔다고 밝혔습니다

트럼프는 러시아가 원하는 크림반도에 대한 영유권을 인정하려는 움직임을 보이고 있는데 이는 유럽이 군사력을 동원해 인위적으로 국경선을 변경하는 것을 인정하지 않는 정책과 부딪히는 예외로 유럽이 결코 좌시할 수 없는 조건이 되고 있습니다

러시아와 우크라이나 양쪽 모두 일방적인 전쟁 승리를 선언할 수 없는 상황에서 계속 전쟁을 이어갈 수도 없는 상황이고 양쪽 국민들도 전쟁피로감에 지지율도 떨어지고 있어 트럼프의 중재가 필요한 상황이기도 합니다

우크라이나 입장에서는 전후 재건비용을 EU와 미국으로부터 받아내려면 어느 정도 양보를 할 수 밖에 없는데 광물협정은 미국에 우크라이나가 양보하는 모습을 확인시켜주는 것이고 우크라이나 내 미국 자산이 생기는 것은 러시아가 조심해서 공격을 해야 한다는 것으로 러우전쟁을 진정시키는 요소가 될 수 있습니다

이에 따라 우크라이나 재건주에 다시금 관심이 높아지고 있는데 러시아와 우크라이나가 부활절 휴전을 연장해 한국식 휴전으로 고착화시키면 되기 때문입니다

러우전쟁이 갑작스럽게 끝날 수 있다는 기대감이 커지면서 우크라이나재건주에 관심이 커지고 있는데 EU와 미국이 재건비용을 많이 내기 때문에 이들 나라의 기업들이 사업을 수주하겠지만 국가단위 기간산업을 복구하는 대규모 사업을 해 본 경험이 많지 않아 결국 우리나라 기업들이 수주할 가능성이 커지고 있습니다

우크라이나의 도로, 철도, 교량, 발전소, 통신 등 SoC 설비에 대한 투자는 우리나라가 기술력 뿐 아니라 경험면에서 앞서 있기 때문에 결국은 하청에 하청을 통해 우리나라 기업들이 수주할 가능성이 큰 시장이 되고 있습니다

투자에 참고하세요

우크라이나 재건관련주

현대건설

HD현대건설기계

HD현대인프라코어

현대에버다임

전진건설로봇

에스와이스틸텍

에스와이

TYM

대동

대동기어

동양고무벨트

남화토건

다산네트웍스

우림피티에스

다스코

프리엠스

유신

희림

https://youtu.be/1TKrKochEMs

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안녕하세요

세종행정도시로 국회와 대통령실을 이전하겠다는 정치인들의 대선공약이 나오면서 세종시 천도론 수혜주 찾기가 증시의 화두가 되고 있습니다

매번 대선과 총선 때마다 세종시로의 수도 이전 이야기가 나왔지만 대법원의 수도는 서울이라는 조선시대 경국대전의 규정을 들어번번히 실패했는데 정부의 주요 부처들은 이미 세종시로이전하여 세종행정수도라는 명칭을 쓰고 있지만 여전히 서울 집값이 떨어질 것을 우려하는 사람들 때문에 입밖에 낼 수 없는 말이 세종시 천도론이었습니다

하지만 윤석열 파면으로 수도 천도론이 본격적으로 힘을 받고 있는데 멍쩡한청와대를 나와 용산에 대통령실을 만들고 관저도 옮기면서 일반인들에게 불편을 주며 3년여를 보내보니 용산사람들부터가 대통령실과 관저가 떠나주었으면 하는 맘이라 더 이상 대통령실에 의미를 두는 것 같지는 않아 보입니다

이전부터 수도 서울이 휴전선 50km 근방에 위치해 북한의 장사정포 사거리 안에 있다는 것이 수도 이전의 주요 안보적 이유가 되었는데 서독이 분단시기 베를린을 떠나 본으로 임시수도를 정하고 통일 이후 다시 베를린으로 수도를 이전한 적이 있어 우리도 그럴 필요가 있다는 말이 일찍부터 있어 왔습니다

여기다 윤석열이 청와대를 사용하지 않고 용산으로 졸속이전하면서 미국이나 일본 중국 등 한반도를 둘러싼 주요국가들이 용산 대통령실을 도청하고 있다는 말까지 나올 정도로 보안이 엉망이라는 말이 나오고 있어 또 다른 안보적인 이유로 기존 용산 대통령실을 계속 쓰기 어렵다는 말이 나오고 있습니다

지방균등발전이라는 명분으로 시작되었지만 이제는 안보적인 이유와 현실적인 이유로라도 행정수도의 이전이 필요한 때라고 생각합니다

지난 번 총선에서 여당이었던 국민의힘 한동훈 전 비대위원장이 국회의 완전한 세종시 이전을 공약하기도 해 대통령실과 함께 국회도 이전할 것으로 예상됩니다

여의도 국회 부지는 대규모 아파트단지와 상업용지로 변경하여 국회이전비용을 충당할 것으로 보여 여의도에 쇼핑센터를 갖고 싶어하는 롯데그룹이 서초동 롯데칠성부지를 매각해서라도 여의도 땅을 사고 개발하는데 참여하지 않을까 생각되기도 합니다

하여간 행정수도 이전 필요성에 이번 대선의 유력한 후보들이 대선공약으로 들고 나오고 있어 세종시 주변에 토지를 갖고 있거나 2본점을 두고 있는 상장사에 묻지마 매수세가 유입되고 있습니다

계룡건설은 세종시 건설에 가장 큰 수혜를 받은 그 지역 토종건설사로 이번 수도이전 공약에도 수혜를 입을 것으로 기대되고 있어 묻지마 매수세에 일찌감치 상한가로 급등하는모습이고 세종시 주변에 토지를 갖고 있는 대주산업과 유라테크, 성신양회 등도 급등세를 달리고 있습니다

수도 이전으로 새로운 인구가 유입되고 각종 개발건이 나오면 세종시와 주변에 토지를 갖고 있는 기업들은 자산가치 증가 스혜를 입을 수 는 있습니다,

하지만 당장 토지를 팔고 다른 곳으로 사업장을 옮길 수 있는 기업이 몇개나 될지 의문이 들기도 하고 토지를 담보로 부채를 늘리는 것은 그 만큼 투자를 할 데가 있어야 가능한 것으로 자산가치 상승이 주주이익에 곧바로 연결되기에는 무리가 있어 보입니다

그럼에도 투자자들은 이전 세종시 개발 과정에 관련주들의 주가급등을 보아왔기에 학습효과가 작동하고 있는 모습이라 비이성적인 묻지마 매수세가 대선기간 내내 대선공약으로 에너지를 공급받을 것으로 보여 급등락을 반복할 가능성이 커 보여 주의가 필요해 보입니다

투자에 참고하세요

세종시천도론관련주

계룡건설

성신양회

성신양회우

유라테크

프럼파스트

신신제약

영보화학

대주산업

https://youtu.be/uahWzcqi3Z4

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안녕하세요

제주은행의 매각이 급물살을 타고 있는데 더존비즈온 대상 제3자배정 유상증자를 통해 제4인터넷전문은행을 준비하고 있던 더존비즈온이 제주은행 인수와 인터넷전문은행 전환을 목표로 하고 있는 모습입니다

제주은행은 지방은행이라는 한계에 작년 기준 당기순이익이 104억원에 불과했는데 제주은행의 체급을 전국구로 키우겠다는 진옥동 신한금융그룹 회장의 의지가 반영된 것으로 보이고 제4인터넷은행(제4인뱅) 예비인가 참가를 포기했던 더존비즈온은 제주은행을 통해 금융사업으로 영토 확장에 나서는 윈윈전략이 맞아 떨어진 모습입니다

제주은행은 18일 임시 이사회를 열고 더존비즈온을 대상으로 한 제3자 배정방식 유상증자 결의안을 승인했는데 주당 발행가액은 1만55원으로 직전일 종가(8630원) 대비 16.5%가량 높았고 유상증자 가액은 570억원가량입니다.

기존에 신한지주 75.31%, 기타주주 24.69%였던 제주은행 지분율은 이번 증자를 통해 신한지주 64.01%, 더존비즈온 14.99%, 기타주주 21%로 변경됐고 유증 발표와 함께 8000원 수준이던 제주은행 주가는 1만원대로 급등했는데 이날 제주은행 주가는 전일 대비 28.62% 상승한 1만1100원에 거래를 마쳤습니다.

신한금융지주는 계열사로 신한은행을 갖고 있어 제주은행을 인터넷전문은행으로 만들고 싶어하지만 제주도민의 반발에 이러지도 저러지도 못하고 어정쩡한 상태로 제주은행을 유지하고 있는데 금융업 진출을 원하던 더존비즈온의 의욕과 만나 제주은행의 인터넷전문은행 전환에 한발 다가간 모습입니다

더존비즈온은 약 300만 중소기업과 소상공인 회계정보를 갖고 있어 제주은행이 인터넷전문은행으로 바뀌고 전국 영업이 가능하게 되면 시너지를 낼 수 있어 제주은행의 몸값을 올리기에 충분한 재료가 되고 있습니다

더존비즈언이 제주은행 2대주주로 사업적 시너지를 내게되면 제주은행은 제주도라는 지역적 한계를 넘어 전국 단위 영업도 가능하고 이를 통해 수익성도 빠르게 개선할 수 있고 장기적으로 신한금융지주가 제주은행을 더존비즈온에 매각하는 수순으로 갈 가능성도 있어 보입니다

제주은행이 당장 인터넷전문은행으로 전환하기엔 어려움이 있더라도 더존비즈온과 협력하여 전국 단위 기업금융서비스를 내놓을 수 있고 비대면영업을 강화할 수 있는데 이는 인터넷전문은행의 장점을 지금 체제에서도 누릴 수 있는 효과를 볼 것으로 예상됩니다

시장참여자들은 더존비즈온이 제주은행은 인수해 인터넷전문은행으로 전환하는 것까지 상상의 나래를 펴고 있는데 장기적인 관점에서 가능한 시나리오라 생각됩니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

삼성불법경영권승계에 피해를 입었다고 주장하는 해외사모펀드들의 소송에 정부가 연달아 패배하면서 우리 세금으로 수천억원을 무어주게 되었습니다

이를 보도하는 국내 언론들은 단순사실 전달 수준에서 보도하고 있는데 ISDS소송 전후를 살펴보면 우리 세금이 더 들어가지 않고 소송을 끝낼 수 있었는데도 한동훈 전 법무부장관 시절 이기지도 못할 소송을 항소하겠다고 해소 수백억원의 이자까지 더 물게 되었습니다

윤석열 사단이 장악한 법무부가 사고를 친 건데 이를 국내 언론들은 은폐하기 급급한 상황으로 멍청한 것들은 당연한 삼성에 대해 비난하지 않는다고 삼성을 손가락질하고 있는데 삼성이 욕 먹는 것은 당연하고 ISDS소송에 져서 수천억원의 국민 혈세를 낭비한 윤석열 검찰특수부의 책임도 피할 수 없는 것입니다

솔직히 처음 삼성불법경영권승계 손해배상 ISDS 소송이 일어났을 때 합의를 통해 손해배상금을 줄였어야 했는데 소송 결과에 불복하고 항소하면서 지연이자를 수백억원이나 늘리게 되었습니다

먼저 있던 엘리엇 소송에 한동훈 전법무부장관이 TV에 나와 자신있게 항소하겠다고 큰 소리치고 정치인으로 탈바꿈 했는데 이후 소송에 또 져서 수천억원의 지연이자까지 물게 되었고 이번에 미국 사모펀드 메이슨에 3,200만 달러, 우리 돈 약 438억 원을 배상하라는 국제투자분쟁 사건의 중재판정 취소소송 기각 결정에 항소하지 않기로 하면서 정부는 메이슨 측에 지연이자를 포함해 약 860억 원을 지급해야할 의무를 지게 생겼습니다

솔직히 ISDS소송을 질질 끌어 수백억 수천억원을 지연이자로 지급하고 이를 리베이트로 받기로 한 것이 아닌가 의구심이 들 정도로 한심하고 무식한 항소이자 시간끌기인데 국민 혈세로 지불하는 것이라 피해는 국민들이 뒤집어 쓰는 것입니다

메이슨은 한국 정부가 옛 삼성물산 주주로서 국민연금 의결권 행사에 부당한 압력을 행사해 찬성하도록 한 결과 삼성물산과 삼성전자 주가가 하락해 약 2억 달러 손해를 입었다며 국제분쟁을 제기한 것인데 메이슨은 소송 승리로 손해배상을 받을 수 있게 될 뿐 아니라 시간을 끈 것에 지연이자까지 덤으로 얻어가는 것입니다

이런 손해에 대해 법무부 관리도 한동훈 전 법무부장관도 아무도 책임지지 않는데 오히려 이들은 이런 결과로 수익을 얻어간 엘리엇과 메이슨으로부터 리베이트를 받지 않나 의구심이 들 정도입니다

이런 멍청한 결정을 언론은 단순 사실 전달수준에서 보도하는데 국민혈세를 도둑질하는 법무부 관료들의 무능에 대해 구상권을 청구해야 한다고 생각합니다

엘리엇과 메이슨의 ISDS소송은 합의로 소송가액을 낮추고 지연이자가 발생하지 않게 손해배상액을 최소화하는 방향으로 했어야 했는데 무모한 자신감에 한동훈의 정치인 변신을 위한 쇼에 국민 혈세 수천억원이 도둑질 당한 것입니다

투자자는 이런 언론이 보도하지 않는 행간의 진실을 알아야 제대로된 투자판단을 할 수 있는 것입니다

언론이 보도하는 편향되고 왜곡된 정보를 기반으로 투자판단을 내린다면 결과는 손해가 될 수 밖에 없습니다

국민들이 윤석열을 지지했던 멍청이들만 있지 않다는 사실을 관료들과 정치인들은 알아야 할 겁니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/Ak3Xu960Wvc?si=BNBgkYn-CPW3opbl

안녕하세요

조기대선이 확정되면서 국내 증시는 대선정국으로 빨려들어가고 있습니다

여야를 막론하고 각 지자체별로 대선공약을 내놓고 있는데 모두가 표를 얻기 위해 국민의 맘을 움직일 대선공약을 기획해 발표하고 있습니다

그런데 이런 대선공약이 기승전 일자리와 지역산업육성으로 연결되는 것은 어쩔 수 없이 먹고사는 문제가 가장 중요하기 때문일 겁니다

이번 대선정국에서도 다양한 대선공약들이 나타나겠지만 결국 창투사들이 투자하고 있는 사업과 벤처기업들을 육성하는 것으로 연결될 수 있어 시장참여자들의 관심이 많은 상황입니다

예를 들면 지난 달 미국 메타플랫폼스가 인수협상을 했다는 사실이 알려지면서 주가가 크게 오른 퓨리오사AI 관련주들은 직접적인 사업협력을 하고 있는 포바이포를 제외하고는 DSC인베스트먼트와 TS인베스트먼트가 가장 높은주가상승율을 보여주었는데 두 창투사 모두 초기 투자에 성공한 기업들이라 현재 푸리오사AI 기업가치의 급등으로 수혜를 보고 있기 때문입니다

이렇듯 지금 창투사들은 다시금 금리인하 시기를 맞아 실적호전 기대감을 키우고 있는데 과거 2008년 저금리 시기의 시작과 2020년 코로나19팬데믹으로 초저금리 시기를 거치면서 만들어진 펀드와 투자조합들이 만기를 맞으면서 꽤 큰 성과보수를 챙길 수 있는 시기를 맞이하고 있습니다

이말은 지금이 창투사주들을 살 수 있는 가장 싼 때라는 말이기도 합니다. 시장 금리가 다시금 금리인상으로 올라가지 않는 한 창투사들이 실적을 호전시킬 시기가 도래하고 있어 큰 주가상승을 기대해 볼 수 있는 시기가 도래한 것입니다

Q2. 창투사주(LB인베스트먼트)

1996년 LG창업투자로 출범

2000년 LB그룹으로 계열분리 독립창투사로 성장

2024년 말 기준 벤처투자조합 11개 사모투자합자회사 1개 운영

12개 펀드의 총 출자약정액 1조 2,061억원 운용 중

2024년 말 기준 관리보수 109억원, 성과보수 22억원, 지분법이익 154억원 안정적 성장 지속

올 해 AI, 방산, 헬스케어, 콘텐츠 등 최소 1,500억원 신규 투자예정

올 해 리브스메드, 세미파이브, 프로티나 등 최소 6개사 IPO 기대

올 해 3천억 규모 ‘LB넥스트퓨처펀드’ 국민연금, 산업은행 등 참여

대신증권 HTS 발췌

매수가 4,000원, 목표가 9,000원, 손절가 3,700원

Q3. 창투사주(HB인베스트먼트)

1999년 11월 중소벤처기업 육성과 미래성장을 위한 ‘중소기업창업투자회사’로 설립된 1세대 창투사

1999년 100억원 규모 1호 투자조합 결성 이후 2024년 기준 벤처투자조합 19개를 조성하고 총 출자금은 6,568억원을 운영하고 있습니다

2025년 사모펀드PEF 투자 본격화 황상연 전 종근당홀딩스 대표 영입

2025년 만기 투자조합 총 5개 HB청년창업투자조합 가장 큰 규모

올해 달바글로벌, 삼양컴텍, 도프 등 IPO 준비 중

달바글로벌 2020년 20억 투자 이후 기업가치 6배 이상 급성장 IPO시 수백억 차익 기대감

달바글로벌 기업가치 8,000억원 평가 오늘 17일 기관 대상 수요예측

대신증권  HTS발췌

매수가 : 1,900원, 목표가 : 4,000원,  손절가 : 1,770원

Q4. 창투사주(우리기술투자)

1996년 설립된 벤처캐피탈로 신성이엔지 계열 1세대 창투사

2006영 11월 금감원 신기술사업금융업 등록 2007년 여신전문금융업 등록 시설대여업과 할부금융업 추가

2024년 말 기준 신기술분야 총 투자액 7,561억원 기록

가상자산거래소 업비트 최대주주 두나무 투자 평가금액 6,676억원

모회사 신성이엔지 경영권 승계 구도 완성 장남 이정훈 우리기술투자

우리기술투자 약 10억원 투자 안다르 구주 인수 안다르IPO 기대   

대신증권 HTS 발췌

매수가 6,250원,  목표가 9,000원,  손절가 6,100원

https://youtu.be/7J6wmLJjdfk?si=yDRLXAR6QV9AIPZN

2025년 4월 17일 목요일 마켓나우 3부 출연

안녕하세요

증시가 트럼프의 입에 롤러코스트를 타고 있는 가운데 목요일 오후 1시 이데일리TV 마켓나우3를 여는 생방송에 출연하게 되었습니다

우리나라와 미국은 확실하게 디커플링 되는 모습을 보이면서도 또 한편으로 미국이라는 큰 시장의 변동성에 노출되어 있는 모습도 있어 투자자들의 고민을 깊게 만들고 있습니다

이날 갖고 나간 3개 섹터 K콘텐츠와 K방산 그리고 창투사는 모두 이번 조기대선과 직간접적으로 영향을 받는 섹터로 국내 뉴스에 더 민감하게 반응하는 테마들이기도 합니다

K콘텐츠는 웹툰과 웹소설 그리고 애니메이션과 Kpop, K드라마, K무비 등 다양한 장르를 갖고 있는데 이날 소개한 장르는 바로 K드라마와 K무비라 할 수 있습니다

이재명 전 더불어민주당 대표가 대선후보로 나서면서 K콘텐츠를 국가전략산업으로 지정하고 세제혜택과 육성책을 만들겠다고 했는데 생방송에서 말했듯이 OSMU전략에 따라 성공한 IP로 다양한 사업을 육성하고 수많은 일자리와 부가가치를 창출할 수 있어 진정한 의미의 선진국형 산업이라 할 수 있습니다

생방송에서는 다 못 말했지만 우리나라 국민경제가 제조업의 한계를 실감하고 있어 미래를 위한 경쟁력과 성장을 위해 창의성이 기반인 K콘텐츠 산업을 육성할 필요가 있습니다

삼성전자와 LG전자, 현대차와 기아, HD현대중공업과 한화오션 같은 대기업들의 가전과 자동차, 조선 등에서 중국의 매서운 추격을 받고 있는 가운데 K콘텐츠는 쉽게 추격하기 어려운 창의성을 배경으로 하고 있어 우리 아이들에게 물려줄 수 있는 양질의 일자리가 될 것입니다

에이스토리와 아티스트스튜디오 그리고 쇼박스를 소개했는데 이들 모두 K드라마와 K무비에서 경쟁력 있는 실력과 작품들을 발표한 이력이 있는 회사들로 특히 에이스토리는 가장 많은 독자IP를 보유하고 있어 한한령 해제의 가장 큰 수혜를 받을 것으로 기대되는 상장사이고 특히 3대주주로 중국 텐센트가 들어와 있어 중국 시장 진출길이 보다 수월한 것으로 알려져 있습니다

두번째로 K방산은 이미 끝물이라는 말들이 나올만큼 주가가 상당히 오른 종목들인데 지난 해 수출 실적에서 이미 섬유와 철강을 뛰어넘는 수치를 보여주고 있기 때문으로 이때문에 조선과 함께 실적 피크 놀란이 큰 분야입니다

하지만 LIG넥스원도 유도무기라는 기존 주력사업에 무인기와 무인수상정, 항공드론 같은 고부가가치 신규시장에 뛰어들고 있어 실적 피크는 아직 멀었다는 생각이 들고 있습니다

여기다 한국항공우주산업KAI는 지난 윤석열 정부에서 한국형 전투기 KF-21 보라매전투기에 대한 초도 물량을 기존 40대에서 20대로 줄이는 갑작스런 조치로 자쳇 한국형전투기 사업이 좌초되고 실적도 대규모 적자를 낼 위기에 봉착하는 가 했지만 공군의 반발과 윤석열 탄핵으로 다시금 KF-21보라매전투기 사업이 기존 40대로 복원되고 공군이 원하던 초도물량 60대 확대 가능성이 제기되면서 기사회생하는 모습입니다

국방과학연구소의 보고서를 근거로 갑작스럽게 KF-21 보라매전투기를 20대로 초도물량을 줄이는 조치를 취하려던 것이 더러운 권력의 한국항공우주산업 민영화를 위한 공작이 아니었나 의구심이 들었는데 공군의 저항과 윤석열 캠프 출신이면서도 공군 테스트파일럿 출신이기도 한 강구영 대표의 저항으로 민영화 공작이 좌초된 것으로 보이기도 합니다

하여간 한국항공우주산업은 윤석열 파면 이후 성장의 날개를 단 모습을 올 해 들어와 한국항공우주산업KAI의 주가가 최저가 49,050원에서 최고가 98,000원까지 급등한 점에서 확인할 수 있습니다

주가는 이런 뒷 이야기들을 모두 담고 있다는 사실을 간접적으로 보여주고 있는 것 같습니다

현대로템도 방산분야와 철도분야 그리고 에코플랜트 사업 모두가 2025년에는 성장을 이어갈 것으로 보이는데 방산분야에서 폴란드 2차 수출계약이 체결될 경우 사상 최대 실적과 함께 유럽내 공장을 갖게 되어 EU의 보조금을 받으며 유럽재무장 사업에 참여할 수 있게 될 것입니다

여기다 지난 해 부진했던 철도차량 분야가 대만의 타이중 블루라인 수주를 시작으로 대규모 사업들을 수주할 것으로 기대되고 있어 실적호전의 한축으로 복귀할 것으로 기대되고 있습니다

마지막으로 에코플랜트는 모기업인 현대차그룹이 미국 시장에 210억 달러를 투자하면서 미국 내 대규모 사업장이 만들어 지게 되는데 여기에서 안정적인 일감을 받을 것으로 보여 2025년 실적에 대해 기대감을 갖게하고 있습니다

3번째 섹터인 창투사는 청년일자리 공약과 지역육성산업 관련 대선공약에 관련주로 주목을 받고 있는데 이전에 나온 K콘텐츠 육성과 AI홈케어사업 등 대선공약과 관련된 산업과 기업에 투자하고 있어 수혜주로 꼽히고 있습니다

여기다 올 해 하반기 지정될 종합투자사업자 선정으로 이들이 발행할 발행어음으로 조달한 자금의 최대 25%를 모험자본에 의무적으로 투자하게 하고 있어 창투사들이 수혜를 볼 것으로 예상되고 있습니다

LB인베스트먼트와 HB인베스트먼트 그리고 우리기술투자 모두 1세대 창투사로 수혜가 예상되고 있어 이들 종목들의 실적호전 기대감이 큰 상황입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/tf2SFKK8nss

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안녕하세요

미중무역전쟁이 점입가경으로 가고 있는데 미국은 중국배로 미국 항구에 입항할 경우 입항수수료를 부과하기 시작했는데 이 또한 비관세장벽이기에 중국이 반발하고 있습니다

USTR은 17일(현지 시간) 보도자료를 중국 해운사, 중국산 선박을 운영하는 해운사, 외국에서 건조한 자동차 운반선 등에 미국 입항 수수료를 부과하기로 결정했는데 수수료는 180일 유예 기간을 두고 10월 14일부터 단계적으로 부과되며 수수료도 매년 인상됩니다.

중국이 아닌 다른 나라의 기업이 운영하는 선박이라도 중국에서 건조돤 배라면 10월 14일부터 톤당 18달러를 내야 하고 이 역시 2028년까지 33달러까지 인상될 예정입니다 

톤 대신 컨테이너를 기준으로 수수료를 부과할 수도 있는데 이 경우 컨테이너 1개당 120달러에서 시작해 2028년 250달러까지 증가하며 다만 미국 기업이 소유한 선박이나 화물이 없는 선박, 특정 규모 이하 선박은 수수료를 면제합니다.

외국에서 건조한 자동차 운반선은 10월 14일부터 CEU(1CEU는 차 한 대를 운반할 수 있는 공간 단위)당 150달러를 내며 단계적 인상 계획은 없어 현대글로비스도 타격이 불가피해 보입니다

USTR은 해운사(중국 해운사 제외)가 미국산 선박을 주문해 인도받는 경우 미국산 선박보다 작거나 규모가 같은 외국산 선박에 대해 수수료를 최대 3년 유예하기로 해 미국 조선사에 신조 주문을 하라고 유인책을 내놓고 있어 미국 조선부활을 위한 방법이라고 변명하고 있습니다

USTR은 미국산 LNG수출을 위한 LNG운반선도미국 조선소를 통해 만들기를 희망하고 있는데 2028년 4월 17일부터 전체 LNG 수출물량의 1%를 미국산 LNG으로 운송해야 하며 2047년에는 이 비중을 15%까지 늘릴 계획으로 한화오션의 미국 조선사 인수가 선견지명이 있었음을 잘 보여주고 있습니다

화주들은 당장 발등에 떨어진 불이라 한국 해운사 이용이 늘오날 것으로 보이고 궁극적으로 캐나다와 멕시코 항구를 우회하는 방식으로 대응할 것 같습니다

이에따라 미국 항구 노동자들은 일자리를 잃게 될 가능성이 크고 캐나다와 멕시코는 늘어난 일감에 일자리가 늘어날 것으로 보입니다

일단 우리나라 해운사들이 수혜를 볼 것으로 보여 매수세가 유입되고 있지만 수수료 부과는 외국선박이라 마찬가지라 얼마나 수혜를 볼지는 아직 불확실성이 있습니다

투자자들의 막연한 기대감이 해운사 주가를 밀어올리지만 외국 선박이고 저가 벌크선은 중국조선사에서 구입한 선박들이 많아 국내 해운사도 부담은 마찬가지로 보여집니다

투자에 참고하세요

해운사

HMM

팬오션

STX그린로지스

대한해운

흥아해운

KSS해운

https://youtu.be/fUXTGUS8-zE

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안녕하세요

트럼프 관세정책이 오락가락하면서 시장의 혼란을 가중시키고 있는데 이번에 태양광발전 관련 폴리실리콘과 에이퍼에 대해 상호관세 예외 품목에 이름을 올리게 되었다는 사실이 알려지면서 태양광발전 관련주에 대한 저가 매수세가 유입되고 있는 모습입니다

태양광발전에 있어 기초소재 폴리실리콘과 웨이퍼는 희귀광물, 백신용 화학소재 등 미국 정부가 직접 발표한 1039개 관세 면제 품목(HTSUS)에 포함됐는데 해당 리스트는 미국이 당장 직접 생산하기 어려운 품목들로 구성됐고 금액으로 따지면 약 945조원에 달합니다.

태양광 밸류체인의 기초소재로 불리는 폴리실리콘은 웨이퍼로 가공돼 태양광 셀의 기판 역할을 하는데 중국 기업들이 독과점 하고 있는 시장에서 우리나라 기업들이 경쟁력을 보유하고 있어 중국산을 배제할 경우 미국은 한국기업들에 의존할 수 밖에 없습니다

OCI홀딩스와 한화큐셀은 미국 현지에 공장을 갖고 있어 트럼프의 상호관세를 피해갈 수 있는데 문제는 해외에서 수입하는 셀과 모듈은 상호관세의 대상이 되기 대문에 미국 내 태양광발전 투자에 걸림돌로 작용하고 있습니다

한화큐셀은 미국 조지아주에 추가 공장을 건설하며 잉곳, 웨이퍼, 셀 각각 3.3GW 생산 능력을 확보한다는 솔라허브 계획을 완성해 가고 있습니다

태양광발전 시장은 중국기업들이 경쟁력이 강한 시장으로 그나마 경쟁력을 갖고 있는 것이 한국 기업들로 미국이 중국산 태양광장비를 견제할 경우 우리 기업들은 반사이익을 볼 수 있는 시장입니다

투자에 참고하세요

태양광발전 관련주

OCI

OCI홀딩스

한화솔루션

HD현대에너지솔루션

SDN

에스에너지

신성이엔지

대성파인텍

다스코

대명에너지

SK이터닉스

티씨케이

https://youtu.be/V28Gh7TO6BI

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안녕하세요

삼화전자는 TV와 모니터, 통신기기 등 각종 전자기기의 핵심 부품인 페라이트 코어 전문 생산 업체로 1976년 설립된 오래된 업력을 갖고 있는 삼화콘덴서그룹의 일원입니다

국내 유일 페라이트 소재부터 완제품까지 자체 생산라인을 갖고 있는 페라이트 전문 업체로 최근들어 친환경 전기차용 배터리충전기 및 저전압 직류변환장치 등에 사용되는 페라이트코어를 현대모비스와 공동개발하기도 했습니다

현재 삼화전자의 고객사는 LG전자와 삼성전자, 현대모비스, 콘티넨탈, 덴소 등 전자회사에서 자동차 부품사까지 호가대되고 있습니다

특히 자동차의 전장화에 따른 전자파 차폐소재로 페라이트코어는 자동차 안전까지 책임지는 위치까지 올라가고 있고 전가차의 보급은 페라이트코어의 활용처를 늘려주고 있는 사안이 되고 있습니다

친환경 전기차의 자율주행 기술이 발전할수록 고주파 소재 개발에도 나서고 있는데 이는 자율주행차의 안전과 직결되는 문제입니다

이외에도 전자파 차폐·측정을 위한 생활(주방) 가전용 흡수체(EMI·EMC)와 대형 전자기기나 전기충전소 부품에 쓰이는 MPC(자성 분말 코어) 소재 사업도 삼화전자가 경쟁력을 갖춘 영역으로 시장을 늘려가고 있습니다

최근의 미중관세전쟁으로 중국의 자석소재 희토류 무기화는 삼화전자의 페라이트 코어에 대한 희토류 대체재로서의 성능과 기술이 부각되고 있습니다

현재 현대차와 기아의 친환경 차량 15종에 대해 삼화전자의 페라이트코어 부품이 사용되고 있어 현대차와 기아의 친환경차 판매가 증가할수록 실적호전 기대감을 키워주고 있습니다

삼화전자는 2025년 규모의 경제를 달성하여 흑자전환의 기회로 삼고 있는데 중국 희토류 무기화는 이를 현실화시키고 있습니다

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https://youtu.be/gJAYe0-JtRM

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안녕하세요

미중관세전쟁의 격화로 가전제품의 수출이 줄어들위험이 높아지고 전기차와 자동차 분야 수출도 줄어들 위험이 커지고 있어 전자부품 분야 전체가 위기속에 내몰리고 있습니다

상신전자도 세탁기, 냉장고, 에어컨 등 주로 가전제품에 적용되는 EMI(Electro Magnetic Interference) 필터를 주력 제품으로 사업을 펼치고 있는데 신규사업으로 리액터를 태양광과 자동차 분야에 공급하고 있습니다

EMI 필터란 각종 전기ㆍ전자제품에서 발생하는 불필요한 유해 전자파(Noise)를 제거 또는 감쇄하여 제품의 전자파 장해(EMI)를 방지하고 전자파 적합성(EMC, Electro Magnetic Compatibility)을 유지시켜주는 제품을 말합니다.

상신전자는 가전제품 중심으로 EMI필터를 공급하고 있고 자동차와 태양광 분야에도 EMI필터를 공급하고 있는데 특히 자동차는 전장화 되어 가는 과정에서 전자파로 인한 전자부품 오작동이 사고의 원인이 될 수 있어 차량안전을 위해서라도 EMI필터의 공급량을 늘리고 있습니다

전기차는 전자파가 차량 수명과도 연결되고 있어 EMI필터 수요가 증가하고 있고 최근 들어서 AI데이터센터의 건설이 증가하면서 대량의 EMI필터 수요가 발생하고 있습니다

다만 상신전자의 공장이 중국가 베트남에 위치해 있어 트럼프 관세전쟁의 직접적인 피해자가 될 수 있는데 김해본사의 리액터 사업을 확대해 수익다각화에도 나서고 있는 상황입니다

김해본점에서 하고 있는 리액터는 태양광발전 뿐 아니라 전기차, 에너지저장장치ESS 등에도 사용되고 있어 수익증가의 주요 요인으로 작용하고 있습니다

상신전자의 2024년 실적기준 적정주가는 4,000원으로 평가되고 있어 지금의 주가는 저평가 구간이라 할 수 있습니다

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안녕하세요

헌법재판관은 대한민국 국민들의 상식을 결정할 수 있는 권위를 갖고 있는 사람들로 국민의 주권을 위임 받은 권위가 있어야 합니다

한덕수는 헌재에서 탄핵된 윤석열에 의해 임명된 반헌법세력에 의해 총리가 된 사람으로 헌법재판관을 지명할 어떠한 권위가 없는 사람입니다

그럼에도 대통령 권한위임을 받았다고 헌재 재판관 2인을 임명한 것인데 한덕수가 위임 받은 대통령 권한 자체도 헌법을 무시하다 탄핵되고 파면된 대통령에 의해 임명된 것이라 그런 한덕수가 임명하는 것은 권위가 없는 헌재 재판관을 임명한 것으로 향후 헌재 판결에 대해 권위를 의심받게 되는 사례가 될 것입니다

헌법재판소 9인의 재판관 모두가 한덕수의 헌재 재판관 임명 자체가 권위가 없이 이뤄진 월권으로 보는 판결을 내려 한덕수가 위헌적 행위를 한 것을 확실히 했습니다

한덕수 권한대행은 12.3 불법비상계엄에 있어 위헌적 행위를 했던 사람으로 윤석열이 탄핵되고 파면된 상황에서 총리직을 하면 안되는 사람이라는 사실을 헌재가 간접적으로 확인해 준 것입니다

헌법재판소가 16일 한덕수 대통령 권한대행의 대통령 몫 헌법재판관 지명에 대한 효력정지 가처분 신청을 인용했는데 국민의힘은 이를 두고 “마은혁 헌법재판관의 사법적 보복”이라고 반발했습니다.

국민의힘은 참 말하기 좋아라하는 쓰레기들 같다는 생각이 이번 헌재 재판소 판결에 대해 국민의힘의 발언들을 보면 느끼게 됩니다

상식이 통하는 세상에 다시 살고 싶다는 생각이 듭니다

https://youtu.be/3oY1J-RltYA

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안녕하세요

조기대선 바람이 증시를 휩쓸고 있는데 제1야당인 더불어민주당에서 대선공약이 나올때마다 투자자들은 학습효과에 따라 묻지마 매수세를 보이고 있습니다

더불어민주당이 'AI 홈닥터' 서비스 허용 등을 골자로 한 중소기업 지원 정책을 제안하자 원격진료 관련주들이 대거 급등세를 타고 있는 모습입니다

지난 15일 민주당 중소기업특별위원회는 AI 기반 법률·의료 서비스의 합법화가 포함된 중소기업 지원 정책을 제안했습니다.

앞서 K콘텐츠 국가전략산업 지정에 대해 웹툰과 웹소설, 애니메이션, Kpop, K드라마, K무비 등 콘테츠관련주들이 대거 상한가로 급등세를 타기도 했습니다

투자자들은 학습효과에 따라 조기대선의 대성공약이 앞으로 차기정부가 투자할 분야로 이해하고 선취매에 나서는 것이라 할 수 있습니다

기술발전에 따라 원격진료는 AI홈케어라는 말로 옷을 갈아입고 우리에게 다가오고 있는데 윤석열 정부에서 의료민영화에 한발 다가간 상황에서 기술발전을 반영한 모습으로 다시 대두되고 있습니다

투자에 참고하세요

원격진료 관련주

인성정보

비트컴퓨터

유비케어

인피니트헬스케어

네오펙트

제이엘케이

케어랩스

이지케어텍

소마젠

셀바스AI

에스지헬스케어

https://youtu.be/Af7St2BxjKs

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안녕하세요

미국의 첨단산업 뿐 아니라 무기류에도 중국산 희토류가 주요 핵심소재로 사용되고 있어 중국이 희토류 수출을 규제할 경우 미군은 첨단무기를 더 이상 사용할 수 없는 지경에 내몰리 게 됩니다

미 전략국제문제연구소(CSIS)의 그레이슬린 바스커런 중요 광물 안보 프로그램 이사는 “중국의 희토류 수출 중단 결정은 미국의 국가안보에 매우 중요하다”며 “중국이 미 국방력의 중국 의존성을 상기시킨 것”이라고 NYT에 말한 것으로 알려졌습니다.

중국이 지난 4일부터 단행한 대미 희토류 수출 중단도 미국을 압박하고 있는데 당장 미국의 군사력에 문제가 발생할 수 있다는 지적이 나오고 있습니다.

이와 관련해 뉴욕타임스(NYT)는 “(중국이 수출을 중단한) 희토류는 미국의 다양한 무기 생산에 빠지지 않고 들어간다”며 “전투기, 군함, 미사일, 전차, 심지어 레이저 무기 등에도 두루 사용된다”고 전했고 일례로 미군의 전략 무기인 F-35 스텔스 전투기 한 대를 만드는 데 약 400㎏ 안팎의 희토류가 필요한 것으로 추산됐고 잠수함의 경우 많게는 약 4100㎏ 이상의 희토류가 필요한 상황입니다.

트럼프가 그린란드와 우크라이나의 희토류에 대해 욕심을 낸 것이 이런 중국의 비관세장벽에 대한 공세를 예상한 것으로 보이는데 문제는 아무런 햐결책 없이 중국에 대한 관세공격 카드를 다 써 버린 미국이 이제는 중국의 협상을 구걸하고 있다는 사실입니다

중국은 트럼프 1기때 당한 것을 잘 기억하고 차근차근 트럼프 2기 집권에 대비해 왔는데 희토류 무기화는 그 동안 말만 많아왔지 실제 액션이 벌어지지는 않았지만 이제는 진짜 희토류 무기화를 중국이 사용하고 있는 모습입니다

도널드 트럼프가 희토류를 포함해 가공 처리된 핵심 광물 및 파생 제품 수입으로 인한 국가 안보 영향을 조사할 것을 지시한 것도 중국 희토류 무기화에 미국이 속수무책이라는 사실을 뒤늦게 깨달았기 때문입니다

국내 증시에서도 희토류 관련주들에 대해 투자자들의 학습효과가 작용할 것으로 보여 관심이 모아지고 있습니다

투자에 참고하세요

희토류무기화 관련주

삼화전자

현대비앤지스틸

동국알앤에스

티플랙스

그린리소스

상신전자

노바텍

EG

유니온

유니온머티리얼즈

안녕하세요

엔비디아 젠승황 CEO가 향후 4년가 5,000억 달러를 투자해 미국내 AI서버를 생산하는 시설을 구축하겠다고 말한지 하루도 지나지 않아 트럼프가 엔비디아의 H20 AI칩의 대중국 수출을 규제하면서 엔비디아의 실적에 빨간불이 켜졌기 때문입니다

미국은 기존에도 엔비디아 AI 칩의 중국 수출을 제한해 왔는데 중국이 첨단 AI데이타센터를 확보해 인공지능 AI 기술을 발전시키는 것을 꺼려했기 때문으로 엔비디아는 이에 대응해 중국 맞춤형으로 H20 칩을 제작, 중국에 수출해 왔습니다

중국은 엔비디아로부터 저성능의 H20 AI칩을 수입해 HBM3E를 추가설치해 성능을 업그레이드 시켜 H100에 필적하는 자체 AI칩으로 활용해 왔습니다

트럼프 정부는 엔비디아에 H20 AI칩의 대중국 수출을 위해 따로 라이센스를 받으라고 압박하고 있고 우리나라 삼성전자와 SK하이닉스에 HBM3E 대중국 수출을 규제해 왔습니다

정부가 민간기업의 영업을 방해하는 깡패짓을 미국 트럼프 정부가 하고 있는 것으로 자유민주주 시장경제체제와는 맞지 않는 양아치 짓을 하고 있는 것입니다

엔비디아는 중국에 대한 H20 수출건이 매출의 큰 부분을 차지하기 때문에 실제로 H20 수출길이 막힐 경우 상당한 매출 타격이 불가피해 지는데 이를 선제적으로 막기 위해 미국에 대한 5000억 달러 투자를 단행한 것인데 트럼프는 배은망덕하게 뒷통수를 날려 버린 것입니다

미중 관세전쟁이 고조되면서 트럼프 행정부는 H20 수출도 라이센스가 필요하다고 엔비디아에 통보했고 14일에는 이러한 규칙이 무기한 시행될 것이라고 고지했는데 이에 따라 엔비디아는 55억달러의 추가 비용이 들 것이라고 했습니다

엔비디아는 전일 정규시장에서 상승마감했지만 관련 내용이 알려지면서 시간외 거래에서 급락세를 나타내고 있습니다

엔비디아의 AI칩 H20의 대중국 수출길이 막히게 되면 삼성전자와 Sk하이닉스의 8단 HBM3E 중국 수출길도 막히게 되어 우리 기업들의 피해도 발생하게 됩니다

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