김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/bhwrBAXUDoE?si=imiAQ1Vzd3lSIDbw

안녕하세요

원전주들이 연초부터 랠리를 펼치며 시장의 스포트라이트를 받고 있습니다

원전주들의 급등은 "제11차 전력수급기본계획"에서 신규 대형원전 2기 건설을 확정하면서 신한울3호 4호기와 함께 10년치 원전 내수일감이 새로 생겼기 때문입니다

원전주들은 미국 원전르네상스의 수혜주로도 알려져 있는데 미국 웨스팅하우스가 십여년 전에 도시바이 계열사로 있을 때 시규 원전건설에 나섰다가 챕터11을 신청하는 처지로 내몰리고 도시바 마져 파산에 내몰리게 만들었던 악몽이 있어 이번 신규 원전건설은 경제성 있는 건설경험을 갖고 있는 한국으 원전업체들에게 턴키로 일감을 맞길 가능성이 커보이기 때문입니다

웨스팅하우스가 설계한 대형원전 APR1000을 가지고 미국 내 대형원전을 짓는 것은 AI데이타센터가 급증하면서 여기에 필요한 막대한 전력을 얻기 위한 것으로 앞으로 100여기의 대형원전과 수십기의 소형모듈원전SMR을 미국 내 신규로 건설하는 원전르네상스가 예정되고 있습니다

두산에너빌리티는 원전 주기기 사업자로 국내 신한울 3호기와 4호기의 계약자이면서 한국형원전수출의 체코원전 주기기도 계약을 하고 있어 국내외로 원전 일감이 늘고 있습니다

글로벌 원전시장은 신규 건설 뿐 아니라 원전해체시장도 개화하고 있는데 노후원전의 안전한 해체가 원전시장의 주요 이슈로 대두되고 있어 관련 기술을 누가 먼저 확보하느냐가 첨예한 관심이 되고 있습니다

두산에너빌리티는 원전의 주기기 공급자로 원전해체시장에서도 주기기 해체 사업에 참여하고 있어 원전건설과 해체 양쪽에서 수익이 발생하고 있습니다

여기다 미국내 가스터빈발전소 건설과 구형 가스터빈발전기의 교체수요인 MRO사업에서 두산에너빌리티가 적극적으로 뛰어들 것으로 알려져 있어 가스터빈발전시장에서도 실적호전이 예상되고 있습니다

아울러 해상풍력발전 사업에 있어서도 주요 마켓플레이어로 참여하고 있어 신재생에너지 시장에서도 실적호전을 기대할 수 있는 상황이라 두산에너빌리티에 대한 주가재평가가 계속 이어질 가능성이 커지고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/d6JGxrFRf2U?si=-BIDs400pRURe2wI

안녕하세요

엔씨소프트가 오랜 부진에서 다시 부활의 날개짓을 시작하는 모습입니다

엔씨소프트는 지난 2년여 동안 신작게임의 연이은 흥행 실패와 주력게임 리니지 시리즈의 노후화로 게이머들의 이탈이 이어지면서 실적부진에 빠져들었습니다

엔씨소프트의 과거 관행에 기댄 과금체계는 게이머들의 반발을 불러왔고 이는 게이머 이탈로 이어지며 실적부진을 가져왔습니다

김택진 대표는 기족경영 형태에서 본인을 제외하고 모든 가족을 경영일선에서 물러나게하고 기업구조조정 전문가인 박병무 변호사를 공동대표로 초빙하면서 구조조정의 전권을 주었는데 2년여 동안의 사업구조조정과 인력구조조정으로 엔씨소프트는 왠만해서는 적자가 나지 않는 사업구조로 만들어져 실적회복에 대한 기대감을 키워가고 있는 모습입니다

"리니지 클래식"을 월정액제 방식으로 런칭할 예정인데 과거 향수를 불러내고 다시금 엔씨소프트의 충성스런 게이머들로 되돌아 올 수 있는 기회를 만들어 앞으로 엔씨소프트가 내놓을 신작게임에 대한 기대감을 키워주고 있는 모습입니다

지난해 11월 출시한 '아이온2'가 시장에 안착하며 나름 괜찮은 흥행실적을 보여주고 있는 것이 이전과 다른 시작게임에 대한 게이머들의 긍정적인 반응에 고무된 모습인데 지난해 4분기 엔씨소프트의 실적이 흑자전환할 수도 있다는 기대감이 커지고 있습니다

이미 공개된 차기작 '신더시티' 및 '호라이즌 스틸 프론티어스', 아레나넷의 신규 IP 등을 비롯한 여러 프로젝트 역시 계획에 따라 차근차근 개발이 이뤄지고 있어 신작효과가 다시 살아날 수도 있다는 신뢰가 커지고 있습니다

이에 증권사들의 엔씨소프트에 대한 목표주가도 랠리를 펼치고 있어 30만원 돌파에 대한 기대감이 있습니다

엔씨소프트에 대해서 지난 2년간의 부진을 씼어내고 새롭게 재평가해야 할 타이밍이 온 느낌입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/pLwzpnSlMM0

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안녕하세요

솔루스첨단소재는 최근 A기업과 룩셈부르크 소재 동박 자회사  CFL(Circuit Foil Luxembourg서킷포일룩셈부르크)의 지분 매각을 위한 약 3000억원 규모의 SPA(주식매매계약)를 체결했습니다

CFL은 인공지능(AI) 가속기용 동박을 제조하는 고수익성이 기대되는 자산이지만 솔루스첨단소재 경영진들은 전지박에 집중해 조기에 손익분기점을 넘기는 것을 목표로 하는 것 같습니다

솔루스첨단소대의 단기차입금 부담이 커 재무구조가 불안하다는 말들을 듣고 있었는데 이번 매각을 통해 3000억원대  현금을 확보할 수 있어 재무구조 개선에 나설 것으로 예상됩니다

솔루스첨단소재는 2023년에도 바이오 자회사인 솔루스바이오텍을 매각해 약 3500억원의 현금을 확보하기도 해 자산매각을 통해 재무구조를 개선하는 경험이 있습니다

솔루스첨단소재의 헝가리공장의 경우 연산 3만 8천톤 규모의 전지박 생산능력을 보유하고 있는데 유럽지역의 전기차캐즘이 회복세를 나타내고 있어 증산에 나설 것으로 기대되고 있습니다

솔루스첨단소재의 헝가리공장은 국내 동박 업체 중 가장 많은 총 8곳의 글로벌 고객사를 확보하고 있는데 올해 10군데로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다

캐나다 퀘벡주에 건설 중인 배터리용 동박 공장은 올 상반기 완공이 예상되고 있는데 이를 통해 연산(연간생산량) 2만5000톤에서 최대 6만3000톤까지 생산규모가 확대될 것으로 기대되고 있는데 하반기 양산에 나설 것으로 보여 규모의 경제 달성으로 손익분기점을 넘길 수 있을 것 같습니다

북미 지역은 AI(인공지능) 데이터센터 증가에 따라 ESS(에너지저장장치)용 배터리 수요가 기하급수적으로 늘고 있는데 솔루스첨단소재는 캐나다 퀘백 공장을 위해 1억4000만 달러 규모의 공급망안정화기금(기획재정부 주관)도 확보해 손익분기점을 넘길 가능성이 점점 커지고 있습니다

솔루스첨단소재의 실적이 올해를 기점으로 드라마틱하게 바뀔 수 있어 관심을 갖고 지켜봐야 할 시점입니다

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