김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/vy6sukgVuYs?si=3VRqIJTyGEY58lNh

안녕하세요

2025년은 연초부터 SK텔레콤에서 고개 개인정보가 대거 해킹당하면서 가입자 전체에 대한 유심칩 무상 교체가 이뤄지고 이후 KT아 LG U+도 같은 해킹을 당한 것으로 알려지면서 개인정보 유출에 대한 논란이 일년 내내 우려를 만들어낸 한해라 할 수 있습니다

롯데카드 같은 금융사도 고객정보가 털리고 아시아나항공사도 임직원 개인정보가 털리는 등 일반기업과 금융사 그리고 통신서비스 뿐 아니라 국가정보자원관리원의 화재로 인하 공공망 데이타를 민간망으로 이전하여 서비스를 이어가는 등 크고 작은 해킹과 보안사고들이 끊이지 않고 이어졌습니다

연말 미국기업 쿠팡이 전체 이용자라 할 수 있는 3,300만여명의 개인정보를 유출시킨 것으로 대미를 장식했다고 해도 과언이 아니었는데 이러다보니 정부가 적극적으로 나서 기업과 공공기관의 보안투자를 독려하고 나섰습니다

정부의 행정지도 뿐 아니라 국회의 입법을 통해 고객 개인정보보호에 있어 보안투자를 게을리 했다가 사고가 발생할 경우 무관용 원칙에 따라 엄중한 책임을 묻기로 했고 입법을 통해 해킹을 당한 기업의 CEO가 최종 책임을 지는 방안이 입법화되고 있습니다

이에 따라 국내 시중은행들은 향후 몇년에 걸쳐 1조원대 보안투자를 개시하였고 지난 해 큰 해킹피해를 입은 통신서비스 업체들도 지난 연말부터 대규모 보안투자를 서두르고 있습니다

지난해 상반기 조기대선으로 대부분의 보안투자가 하반기로 이연되면서 3분기까지 상장되어 있는 대부분의 보안회사들이 적자를 기록했지만 4분기부터 대규모 투자가 이뤄지면서 상장 보안사들의 실적호전 기대감이 커지고 있습니다

지니언스는 20여년동안 연속 영업이익 흑자를 기록한 전무후무한 기록을 가진 종합보안회사로 네트워크보안에서 엔드포인트보안 그리고 제로트러스트 보안과 클라우드보안까지 보안에 관련된 전체적인 서비스가 가능한 회사로 확실한 자기 시장을 가지고 꾸준히 실적을 내고 있는 보안회사입니다

지니언스를 오랜 업력에서 수많은 고객사들을 보유하고 있어 지난 해 4분기 크고 작은 보안수주 건수가 늘면서 실적호전 가능성을 키우고 있는 회사입니다

샌즈랩은 비교적 최근에 상장한 최첨단 보안회사로 AI인텔리전스 보안 기술을 보유하고 있어 시대를 앞서간 측면이 있는데 아직 첨단보안시장이 완전히 개화하지 않아 실적은 부진을 면치 못하고 있지만 해외보안 시장을 적극적으로 개척하기 위해 노력하고 있습니다

샌즈랩은 미국 보안특허를 확보하고 이번 'CES 2026'에 참가하여 해외고객들과 접점을 늘렸는데 샌즈랩으 보안기술에 대해 고객들의 긍정적인 반응을 확인하고 적극적으로 해외시장 공략에 나서고 있습니다

샌즈랩은 일본 협력업체를 통해 지난 연말 일본에 보안솔루션을 수출하는데 성공하였고 올해는 클라우드보안분야에 대한 공략을 통해 신시장 개척에 나서고 있습니다

샌즈랩이 상장시 약속했던 AI데이타센터 구축을 철회하여 약 150억원의 현금여유를 확보하였고 자사주 매각을 통해 180억원 정도의 현금유동성을 확보하여 총 330여억의 현금성 자산을 확보하고 있습니다

샌즈랩은 이 자금을 활용하여 신규시장 개척과 M&A 등에 나설 수 있을 것으로 기대되고 있습니다

한싹은 망간데이타전송을 보호하는 솔루션으로 유명한 회사인데 진나 해 국가정보자원관리원의 화재사건으로 한싹의 주요 고객사인 삼성SDS클라우드와 NHN클라우드, KT클라우드 등이 화재복구에 동원되면서 자연스럽게 수혜를 보게 되었습니다

여기다 한싹은 방산분야 보안시장 진출에 적극적인데 육군군수사령부 '군수지원 소요산정 AI모델"을 완성하여 보안시장 선점 효과를 누릴 것으로 기대되고 있어 실적호전 가능성이 커지고 있습니다

올해 디지털자산관련법도 국회에서 통과되고 보안강화관련법도 국회를 통과할 것으로 보여 보안주들이 수혜를 입을 것으로 기대되고 있습니다

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https://youtu.be/SGIV9TxUwX4

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안녕하세요

지난해 말 중국인 단체관광객에게 무비자 방한을 허용해 주면서 우리나라를 찾는 중국인 관광객들이 급증하고 있습니다

특히 중일관계가 나빠지면서 한일령이 내려지고 일본을 방문하던 중국인 관광객들이 우리나라를 대안으로 선택하면서 중국인 관광객들이 급증하고 있습니다

지난 해 우리나라를 찾은 외국인 관광객들이 1800만명을 넘기면서 올해는 2000만명 방한 가능성이 제기되고 있어 관광 SoC에 대한 투자가 늘어나고 있습니다

호텔업은 호황을 누리고 있는데 방한 외국인 관광객들이 급증하면서 호텔 숙박료도 천정부지로 오르고 있어 수익성이 빠르게 개선되고 있는 모습입니다

GS피앤엘은 호텔·리조트 운영을 중심으로 한 관광·레저 전문 기업으로, 나인트리 호텔과 파르나스 호텔, 제주 파르나스 등 주요 호텔 자산을 보유하고 있는데 방한 외국인 수요가 빠르게 늘면서 실적호전에 대한 기대감이 커지고 있습니다

중국인 관광객 증가로 나인트리 호텔의 객실단가(ADR) 회복 속도도 빨라지고 있어 지난 해 4분기 실적에 대한 기대감이 큰 상황입니다

여기에 웨스틴 서울 파르나스의 정상 운영에 따른 적자 폭 축소와 제주 관광시장 개선에 따른 제주 파르나스 실적 회복도 4분기 실적에 대한 기대감이 커지고 있습니다

GS피앤엘은 코엑스 호텔 리뉴얼 과정에서 웨스틴 브랜드를 도입하며 하이엔드 이미지를 강화했고 호텔의 객실단가(ADR)도 리뉴얼 후 50% 이상 급증해 수익성도 빠르게 개선되고 있습니다

GS피앤엘의 2025년 3분기 실적기준 적정주가는 10만원으로 평가되고 있어 장기적인 우상향 챠트를 기대할 수 있을 것 같습니다

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https://youtu.be/lVX_rYF2mlc

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안녕하세요

모니터랩은 2005년 설립된 네트워크 보안 기업으로 웹방화벽(WAF) 분야 국내 1위를 차지하기도 한 실력있는 보안회사입니다

모니터랩의 주력사업은 서버에 웹방화벽 SW를 탑재해 판매하는 어플라이언스 사업이었지만 2020년을 기점으로 클라우드 기반 서비스형 소프트웨어SaaS 공급의 비중이 점점 늘고 있는 상황입니다

모니터랩은 기존 주력사업인 어플라이언스 사업과 신규사업인 클라우드 사업을 동시에 키우면서 어플라이언스 고객이 클라우드 서비스 고객으로 이전하면서 성장이 정체되는 시기를 겪기도 했지만 2025년을 기점으로 클라우드 서비스 사업비중이 늘어나면서 실적성장의 기대감을 키워주고 있습니다

AI에 대한 투자가 급증하면서 클라우드서비스 시장이 빠르게 성장하고 있어 SaaS 보안솔루션 판매가 빠르게 성장하고 있는데 이런 타이밍에 엔드포인트 관리 및 대응기업인 "쏘마"를 인수하면서 네트워크보안서비스에서 엔드포인트 보안서비스까지 사업영역을 확장할 수 있어 보다 폭넓은 서비스를 고객에게 제공할 수 있는 기업으로 성장하였습니다

최근 제로트러스트 기반 보안솔루션을 개발하여 보다 고도화되고 Ai 기술을 접목한 선제적 보안솔루션을 제공할 수 있게 되면서 빠르게 변화하고 있는 악성코드에 선제적 대응이 가능해지고 있어 고객사의 보안투자에 수혜를 받고 있는 모습입니다

2025년 4분기 고객사들의 보안투자 급증의 수혜를 입을 것으로 기대되고 있고 이런 추세가 2026년 상반기에도 이어질 것으로 보여 상장 후 회복하지 못한 공모가격 9,800원을 회복할 수 있다는 기대감을 갖게하고 있습니다

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