김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

주식투자는 남들이 신경쓰지 않을 때 조용히 매수하고 남들이 사고 싶어 안달할 때 차익실현 하는 것이라고 누누히 강조해 왔습니다

지난 연말 조선 방산 원전을 강의하면서 상대적으로 가격조정폭이 컸던 방산을 가장 나중에 강의를 해 드렸는데 러우전쟁에 대한 종전 압박을 키우고 있는 트럼프 정부의 압력을 감안한 스케줄이었습니다

지난 해 크리스마스 이브 때 방송하고 나서 베네주엘라에 대한 압박 강도를 높여가던 트럼프 정부가 전격적으로 베네주엘라 마두로 대통령 부부를 체포해 미국으로 압송하는 극적인 드라마를 쓰는데 성공했고 이후 자신감을 얻은 트럼프가 나토 가입국가인 덴마크의 보호령인 그린란드에 대해 군사적 압박과 인수의사를 강하게 피력하면서 미국이 나토가입국 영토를 빼앗는 황당한 그림이 그려지고 있습니다

러시아의 우크라이나 침공전쟁은 끝날 줄 모르고 미국의 베네주엘라 공습과 그린란드에 대한 탐욕 그리고 멕시코에 대한 지상전 가능성 등 군사적 긴장이 높아지고 있습니다

지정학적 리스크를 강화시키고 있는 것이 세계의 경찰 역할을 자임하던 미국이라는 점에서 각국의 국비증강에 대한 욕구를 키워주고 있습니다

특히 트럼프가 국방비를 1.5조 달러 규모로 키워야 한다는 주장은 글로벌 군비경쟁을 촉발할 수 있는 사안으로 우리나라 방산에게는 큰 장이 열리는 호기가 될 수 있습니다

미국의 첨단무기 판매에 있어 여러 규제가 있지만 우리나라 K방산은 그런 규제가 덜하기도 하고 가격도 미국산이나 프랑스산보다 저렴하면서 성능은 21세기에 개발된 무기라 상대적으로 첨단화력이라 K방산에 대한 인기가 더 올라가고 있는 상황입니다

K방산은 육해공군 모두를 아우르는 무기들을 보유하고 있어 수출산업으로 확실히 자리매김하고 있는 상황입니다

한화에어로스페이스는 자회사로 한화오션을 두고 있어 한국의 록히드마틴이라 할 수 있는데 지난 해 대규모 유상증자를 실시하여 해외 합작공장을 위한 자금마련을 완료하고 EU권 국가와 합작공장을 설립하여 EU의 세이프 프로그램의 수혜를 노리고 있습니다

우크라이나와 국경을 접하고 있는 폴란드와 루마니아 그리고 발트 3군 등 러시아와 가까운 국가들은 성능과 납기가 확실한 K방산을 선호하고 특히 K-9 자주포는 명품무기로 글로벌 자주포 시장의 약 60%를 점유하고 있습니다

한화에어로스페이스는 지상무기 뿐 아니라 자회사 한화오션을 통해서도 군함과 잠수함 수출에 나서고 있고 우주사업에 있어 경쟁력을 키워가고 있습니다

한국항공우주산업KAI는 지난 정부에서 민영화 잇권을 노리고 한국형 전투기 KF-21 보라매전투기 초도 물량을 반으로 줄이는 짓을 벌이다 윤석열탄핵으로 기사회생하며 안정적인 성장을 이어가고 있습니다

KF-21 보라매전투기의 양산과 공군 인도를 앞두고 있어 사업 성공이 코 앞에 다가왔고 5세대 스텔스전투기로의 업그레이드도 서두르고 있고 장기적으로 6세대 전투기 조기 개발 가능성을 키워주고 있습니다

한국항공우주산업은 한국형 전투기 사업 뿐 아니라 우주사업에서도 두각을 나타내고 있어 성장가능성이 큰 종목입니다

마지막으로 현대로템은 K-2 흑표전차로 잘 알려진 명품 전차를 폴란드에 이어 페루에 수출 성공하면서 시장을 다각화하고 있고 철도차량 사업에서도 실적을 내면서 2025년 사상 최대 실적 기대감을 키워주고 있습니다

2026년 들어 트럼프의 망상이 K방산에게는 또 하나으 기회로 다가오고 있어 2026년 실적호전이 이어질 것으로 기대되고 있습니다

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