김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/neiHCeoOqjw

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안녕하세요

스튜디오미르는 2010년 설립된 애니메이션 기획, 연출, 제작까지 총괄제작이 가능한 애니메이션 제작 전문기업으로 주로 북미향 작품제작을 주로하고 있는 회사입니다

넷플릭스, 워너브라더스, 디즈니 등 글로벌 대형 콘텐츠업체들의 주문을 받아 애니메이션을 총괄해 제작 납품하고 있습니다

지난해 일본 소니애니메이션에서 제작한 "케이팝데몬헌터스"의 흥행으로 올해는 애니메이션 제작 편수가 늘어날 것으로 기대되고 있어 스튜디오미르가 수혜를 볼 것으로 기대되고 있습니다

2024년 9월부터 네이버웹툰 원작인 '고수'를 애니메이션 시리즈로 제작하고 있는데 '고수'는 스튜디오미르가 자체 제작사가 되는 첫 작품으로 기록될 것입니다

지난 해 스튜디오미르가 제작한 넷플릭스 애니메이션 "데빌 메이 크라이Devil May Cry"는 공개 후 넷플릭스 TV쇼 부문 글로벌 순위 최고 4위를 기록했으며, 87개국 넷플릭스 TV쇼 톱10에 진입하는 성과를 거두며 흥행에 성공했다는 평가를 받았습니다

데빌 메이 크라이 시즌2는 올 해 5월 12일 넷플릭스를 통해 전 세계에 단독 공개될 예정으로 전작의 흥행성적을 뛰어넘을 수 있을 것으로 기대되고 있습니다

스튜디오미르는 고정 팬층이 있는 소설, 웹툰 등의 IP를 확보한 뒤 시리즈 애니메이션을 제작하며 대중적인 인지도를 다져나갈 예정이고 추후 흥행작을 중심으로 극장 애니메이션도 출시할 예정인 것으로 알려졌습니다

2025년은 자체 IP 확보에 많은 비용이 들어가 실적이 부진했지만 2026년은 완성된 애니메이션의 공개를 통해 수익을 키워갈 것으로 예상되고 있습니다

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https://youtu.be/V1OtU5wqXDA

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안녕하세요

아티스트컴퍼니는 연예매니지먼트를 주력으로 삼는 아티스트유나이티드와 합병을 통해 연예인 매니지먼트를 주력으로 삼는 회사로 탈바꿈했는데 최대주주인 이정재 배우와 정우성 배우를 필두로 많은 연예인들의 매니지먼트를 하고 있어 소속 연예인들의 출연작품이 많아질수록 실적이 좋아지는 구조를 갖고 있습니다

아티스트컴퍼니는 자회사로 드라마제작사인 아티스트스튜디오를 갖고 있어 자체 제작 작품에 소속 연예인들을 출연시킬 수도 있고 다른 제작사에 소속 배우를 출연시킬 수도 있어 실적외형과 수익성을 키워나갈 수 있습니다

지난 해 3분기 기준 ▲tvN <얄미운 사랑> ▲디즈니+ <조각도시> ▲tvN <첫,사랑을 위하여> ▲ENA <아이쇼핑>등 주요 작품에서 소속 배우들이 활발히 활동하면서 3분기 실적개선에 성공하는 모습을 확인할 수 있었습니다

아티스트컴퍼니의 지난 해 3분기 누적 매출392억9298만원으로 이는 전년 동기 대비146%증가한 수준이고 같은 기간 영업손실은19억5262만원,당기순이익은22억3763만원을 기록했습니다

아티스트컴퍼니의 실적은 4분기에도 개선될 것으로 보여 영업이익 흑자전환 기대감을 키워주고 있는데 2026년에는 대형텐트폴작품을 개발 제작할 것으로 기대되고 있고 한중합작 콘텐츠 제작 가능성도 있어 실적호전이 꾸준히 이어갈 가능성이 커 보입니다

특히 제3회차 전환사채의 전환가격 조정이 최저가격인 11,481원으로 조정되어 더 이상 주가가 쌀 이유가 없어졌다는 점으로 지난 번 신주인수권부사채처럼 채권자가 풋옵션을 행사하여 다시 사주게 되지 않으려면 주가를 끌어올려 주식전환을 유도할 필요가 있다는 생각이 듭니다

아티스트컴퍼니는 실적도 개선되고 각종 호재성 재료들을 갖고 있어 장기간 우하향하던 주가챠트를 급하게 우상향으로 끌어올릴 수 있는 타이밍이라 관심을 갖고 지켜봐야 할 시기입니다

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안녕하세요

페스카로는 지난 2016년 설립된 차량 통합보안 기업으로 기술특례상장 제도를 이용해 지난해 12월 10일 코스닥 시장 상장에 성공했습니다.

IPO 당시 안정적인 실적과 자동차 규제 확산에 따른 보안시장 성장 기대감에 흥행에 성공했는데 총 201억원의 공모자금을 확보했습니다.

페스카로는 확보한 210억원대 공모자금을 활용하여 전장제어 전문기어 모트랙 지분 100%를 50억원에 인수하는데 성공했습니다

이번 인수는 자동차 보안 소프트웨어와 전장 하드웨어 제어기 설계 역량을 수직계열화했다는 점에서 의미가 있는데 소프트웨어 중심 자동차SDV 시대에는 소프트웨어가 하드웨어를 제어하는 비중이 절대적인 만큼 두 영역을 통합 관리할 수 있는 역량이 필수적으로 필요하고 이를 페스카로는 발빠르게 움직인 것입니다

페스카로가 모트랩 인수를 통해 완성차 업체(OEM)가 요구하는 지능형 통합 제어 솔루션을 원스톱으로 공급할 수 있는 능력을 확보하게 되었습니다

최근 모트랩이 특수목적용 전장제어기를 개발하는 지엘아이엔에스(GLINS)와 전략적 협업에 나선 것도 페스카로가 승용차와 특수차량, 로봇 등을 아우르는 모빌리티 분야로 사업다각화를 할 수 있는 교두보를 마련한 것으로 평가됩니다

유럽은 이미 사이버보안 관리체계(UN R155)를 통해 보안 인증이 없는 차량의 판매를 엄격히 제한하고 있고 글로벌 규제가 강화되면서 수출 비중이 높은 국내 완성차 및 부품 업계와도 협력 기회가 커진 상황인데 국내에서도 지난해 8월 자동차관리법 개정안이 시행되면서 자동차 사이버보안 관리체계(CSMS)가 본격적으로 제도화되어 자동차 보안시장이 빠르게 성장하고 있습니다

페스카로는 기술특례 요건으로 상장했음에도 지난 5년간 흑자를 유지해오며 내실 있는 성장성을 입증해 왔습니다.

하지만 공모과정에서 2026년 순이익 규모를 80억원대로 평가하고 PER를 시장평균PER를 넘어서는 25.46배를 주고 평가한 공모가격밴드 상단 가격인 15,500원으로 평가해 지나치게 높여 잡은 느낌입니다

NH투자증권과 공동주간사인 한화투자증권은 공모자금을 200억원대로 키워 수수료 수입이 좋고 페스카나에 투자한 창투사들도 비싼 가격에 차익실현할 수 있어 좋겠지만 시장의 개인투자자들은 비싼 가격에 물릴 수 있어 주의할 필요가 있어 보입니다

페스카나 지난해 3분기 실적기준 적정주가는 현 주가 대비 현저하게 낮은 가격대라 공모자금 200억원이 유입되어 이 부분을 감안해야 현 주가대가 인정되는 것으로 공모가 이하로 내려갈 수 밖에 없는 한계를 갖고 있는 상황입니다

페스카나의 2026년 실적이 주간증권사가 추정한 실적을 달성할 가능성이 있을 때 주가도 재평가를 받을 수 있을 겁니다

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안녕하세요

페이스북 운영사 메타가 인공지능(AI) 데이터센터 가동에 필요한 전력 확보를 위해 원전 기업들과 대규모 원자력발전 계약을 잇달아 체결하면서 미국 SMR 사업이 본격화될 것이라는 기대감이 현대건설과 국내 원전주에 매수세를 불러들이고 있습니다

메타는 AI 데이터센터 운영에 필요한 전력을 확보하기 위해 비스트라(Vistra), 오클로(Oklo), 테라파워(TerraPower) 등 3곳의 에너지 기업과 2035년까지 총 6.6기가와트(GW) 규모의 전력 공급 계약을 체결했습니다.

해당 전력은 올해 가동을 목표로 하는 오하이오주의 대규모 AI 데이터센터 '프로메테우스(Prometheus)'에 투입될 예정으로 AI데이타센터 건설이 본격화되면서 에너지원 확보가 중요한 이슈가 되고 있습니다

블룸버그통신은 이번 계약으로 메타가 아마존, 구글, 마이크로소프트(MS) 등 '하이퍼스케일러' 경쟁사들을 제치고 최대 규모의 원전 전력 구매자가 됐다고 보도했는데 메타가 AI데이타센터 건설에 앞서고 있어 아마존과 구글, 마이크로소프트도 뒤를 따라 Ai데이타센터용 에너지원 확보를 위한 대규모 계약에 나설 것으로 예상되고 있습니다

국내 원전업체들이 소형모듈원전SMR 시장 선점을 위해 미국과 유럽의 SMR업체에 투자하며 주주사로 설계단계에 참여하여 전략적 파트너 지위를 확보하고 있어 SMR 건설에 수혜를 입을 것으로 기대되고 있습니다

현대건설의 주가급등은 실제 SMR건설에 있어 경제성 있는 건설을 할 수 있는 이력을 갖고 있는 건설사가 많지 않기 때문에 결국 어느 빅테크가 발주하더라도 결국 현대건설이 SMR 건설을 맡게 될 것이라는 기대감이 크기 때문입니다

실제로 미국 내 20년간에 경제성 있게 대형원전을 건설해본 건설사가 없기 때문입니다

현대건설은 신규 원전 건설 뿐 아니라 노후원전의 폐로와 해체 프로젝트에도 참여하고 있어 원전시장 매출비중이 급증할 것으로 기대되고 있습니다

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https://youtu.be/c8seSSvyXzo

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동국S&C는 2001년 동국산업에서 건설, 철구, ENG(Engineering) 사업부문이 분할하며 설립된 회사로, 신재생에너지
(풍력타워)와 건설(풍력발전단지 건설) 부문을 주요 사업으로 영위하고 있습니다

동국S&C의 주력사업은 풍력발전기용 타워 생산인데 덴마크 VESTAS를 통해 미국 풍력시장에 주로 공급하고 있습니다

동국S&C 주요거래처는 Vestas(덴마크), Enercon(독일), Nordex(독일), GE(미국) 등이 있으며, 최대 고객사는 글로벌
1위 풍력터빈기업인 Vestas로 전체 매출 중 약 92.5%가 수출에 편중된 상황이었지만 2026년부터 이재명 정부의 서해안 에너지 고속도로 정책에 따라 국내 해상풍력발전 시장이 열리면서 내수 비중이 늘어날 것으로 기대되고 있습니다

동국S&C는 2025년 3분기 기준 풍력타워 부문 매출 비중이 약 67%이고 풍력발전단지 건설공사 매출 비중은 33%정도 차지하고 있는데 2026년부터는 내수시장의 풍력발전단지 건설공사 비중이 늘어날 것으로 기대되고 있습니다

기후에너지환경부는 지난달 '범정부 해상풍력 보급 가속 전담반' 2차 회의를 열고, 향후 10년간 착공·준공할 해상풍력 발전 용량 목표를 기존보다 크게 늘린 25GW로 설정했다고 밝혔고 이를 위해 전국에 풍력발전 전용 부두를 확보하고, 해상풍력 전용 설치선도 두 척 이상 확보해 연간 4GW 규모의 설비를 보급할 수 있는 기반을 마련하겠다는 방침입니다.

동국S&C는 국내 유일의 풍력타워 수출업체로 내수시장이 커질 경우 즉시 내수물량으로 돌릴 수 있는데 대부분의 수출지역인 미국이 트럼프의 해양풍력지원중단으로 충격을 받고 있고 미국 육상풍력도 투자가 둔화되며 수출에 어려움을 겪고 있습니다

미국 신재생에너지 시장은 트럼프 정부의 원전르네상스와 LNG프로젝트로 인해 크게 위축되고 있어 마치 윤석열 정부시잘 우리나라의 신재생에너지 시장을 보는 듯하다는 생각도 들고 있습니다

하지만 국내 풍력시장이 본격적으로 개화하면서 해외수출 부문이 즐어든 것을 커버할만큼 국내 풍력발전 시장의 성장이 카파르게 나타날 것으로 예상되고 있습니다

동국 S&C는 지난해 일시적으로 풍력타워 제조사업을 중단하기도 했지만 연말 사업을 재개하면서 2026년 풍력시장 성장에 대한 기대감을 선제적으로 반영하고 있습니다

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