김태훈의 현명한투자자

안녕하세요

중국 정부의 트럼프 고율 관세정책에 대한 공격무기로 희토류 무기화가 확실하게 효과를 나타내고 있습니다

중국이 9월부터 다시 희토류 자석 수출을 크게 줄이면서 글로벌 공급망에 경고등이 들어오고 있습니다

희토류 자석은 첨단 무기와 AI반도체, 전기차, 스마트폰 등과 같은 첨단제품에 꼭 들어가야 하는 핵심소재로 전세계 공급량의 약 90%를 중국이 책임지고 있습니다

미국이 첨단 AI반도체에 대해 중국정부가 접근하는 것에 규제를 가할 때 중국 정부는 갈륨과 게르마늄에 대한 수출 규제를 통해 아예 미국이 반도체 자체를 생산하지 못하도록 규제를 가했습니다

하지만 글로벌 공급망이 셧다운 되지 않는 것은 미국 이외에 우리나라와 같은 제3국에는 제한적으로 수출을 허용하면서 미국이 간접적으로 희토류를 구할 수 있는 숨통을 열어주고 있었기 때문입니다

하지만 최근 트럼프가 경주 APEC 2025를 앞두고 중국과 협상력을 높이기 위해 다시 고율 관세 정책을 꺼내들자 중국정부가 희토류 뿐 아니라 희토류 정재기술과 같은 희토류를 얻을 수 있는 기술에 대해서도 규제하면서 미국이 희토류를 얻을 수 있는 구멍을 막아 버리고 있습니다

미국의 첨단무기를 생산하는 군산복합체들은 희토류 재고가 떨어져 가고 있어 생산을 더 이상 해 가기 어려운 상황에 내몰리고 있어 트럼프 정부의 대책을 요구하고 있는 상황입니다

9월중 미국으로의 희토류 수출은 8월 대비 28.7% 감소한 반면, 베트남으로의 수출은 같은 기간 동안 57.5% 증가했는데 국가별로는 9월중 독일, 한국, 베트남, 미국, 멕시코가 중국 희토류 자석 수출량 기준 상위 5개 국가를 기록했습니다

중국의 희토류 자석 출하량은 8월에 6,146톤으로 7개월만에 최고치를 기록한 후 9월에 5,774톤으로 6.1% 다시 감소하고 있습니다.

중국 정부는 이 달 초 새로 5가지 희토류 원소를 수출 통제에 추가해 희토류 수출 통제 대상을 종전 7가지에서 12가지로 늘렸는데 최종 사용처가 미국의 군산복합체가 될 수 있는 수출건은 철저하게 막고 있어 미국의 군산복합체를 타겟으로 하는 희토류 수출규제정책을 강화하고 있습니다

미국은 자체 희토류 생산을 의해 광산 개발과 정련에 대한 규제를 풀고 있지만 21세기 들어 중국에 희토류 공급을 의존하고 있어 당장 기술개발과 광산개발에 상당한 시간이 걸릴 수 밖에 없고 동맹국들도 단기간 안에 희토류 광산을 개발하기 어려운 상황입니다

호주와 인도가 희토류 생산에 나서고 있지만 중국이 관련 기술을 갖고 있어 당장 생산량 증산에는 제한이 되고 있습니다

이번 경주 APEC 2025에서 미중정상회담이 예정되어 있는데 여기서 중국의 희토류 수출규제가 주요 의제로 논의될 것으로 예상되고 있습니다

트럼프 정부의 대중국 고율관세정책으로 희토류를 구할 수 없어 공장을 세워야 하는 미국 재계에서는 트럼프 정부에 대한 반발이 점점 높아지고 있어 멍청한 MAGA들에게 둘러쌓여 있는 트럼프 정부 권력실세들에게 각성을 시켜주고 있는 것 같습니다

투자에 참고하세요

희토류무기화 관련주

삼화전기

삼화전자

현대비앤지스틸

동국알앤에스

티플랙스

그린리소스

노바텍

유니온

유니온머티리얼즈

다산솔루에타

상보

쎄노텍

제이에스링크

EG

상신전자

엘컴텍

성안머티리얼스

https://youtu.be/8ZrfSBjHh_Q

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안녕하세요

현대차에 대한 트럼프 미국 정부의 관세 협박에 실적둔화 우려가 커지고 있지만 사실 현대차그룹은 이미 오래전부터 미국 내 생산거점을 현대차의 앨라배마공장과 기아차의 조지아주 공장 그리고 이번에 가동을 시작한 조지아주 메타플랜트까지 구축하며 북미 수요량의 약 80%를 현지에서 생산하는 체제를 구축해 놓았습니다

트럼프 관세가 25%가 지속되어도 손실폭은 우려할 수준은 아니라고 볼 수 있습니다

아울러 한미관세협상이 타결기미를 보이고 이번에 경주 APEC 2025 참석차 방한하는 트럼프 미국대통령의 국빈방문자리에서 양국간 관세문제가 타결될 것으로 기대되고 있습니다

한편 현대차와 기아는 전기차케즘에서 벗어나고 있는 유럽시장에서 전기차 판매량을 늘리고 있는데 신차 모델이 프리미엄 고가 모델부터 중저가 대중화모델까지 갖추고 있어 다양한 고객층의 수요를 받아내고 있습니다

트럼프 정부가 볼 때 중국을 견제하는데 한국과 일본의 지원이 필요한 상황에서 일방적으로 미국에 유리한 관세를 강제할수만 없기 때문에 미국도 적당한 선에서 한미관세협상을 타결할 것으로 보여 미국 전기차 시장에서 현대차와 기아의 신차 모델들이 테슬라 시장을 잠식해 들어갈 것으로 기대되고 있습니다

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 18일(현지시간) 플로리다주 웨스트팜비치의 '트럼프 인터내셔널 골프클럽'에서 미국, 한국, 일본, 대만의 대표 기업 총수들과 골프 회동을 가졌는데 이날 행사에는 정의선 현대차그룹 회장을 비롯해 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장 등이 참석한 것으로 전해졌습니다.

현직 미국 대통령이 여러 명의 해외 기업 경영자와 골프 회동을 가진 것은 이례적인 일로 트럼프가 대미투자를 늘려달라고 요청할 것으로 보이는데 지난 달 있었던 미국 조지아주 현대차와 LG에너지솔루션 합작법인에 대한 이민국 당국의 습격에 대해 트럼프가 외국 투자기업들을 안심시키고 달래기 위한 자리로 알려졌습니다

현대차와 기아의 실적이 빠르게 회복세를 나타내고 있어 한미관세협상이 마무리될 경우 신고가 행진을 기대할 수 있어 보입니다

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