김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/gqeAHGLk54A

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안녕하세요

삼진엘앤디는 삼성그룹과 오래된 협력관계를 지속하고 있는 기업으로 최근 삼성SDI의 주거래처로 ESS케이스와 원통형전지 게스켓을 공급하고 있습니다

삼진엘앤디의 기존 주력사업이었던 디스플레이 사업과 금형은 관련 사업을 삼성이 중국기업에 매각하면서 주력사업이 사라져버린 상황으로 지금은 국내와 베트남에 사업장을 가지고 삼성SDI와 협력관계를 유지하고 있습니다

최근 삼성SDI는 전기차 케즘에 ESS시장을 위기를 돌파하는 틈새시장으로 주력하고 있는데 LFP배터리 국산화와 전고체배터리 개발 그리고 원통형 배터리 개발을 통해 위기를 벗어나려 하고 있습니다

삼성SDI는 미국 대형 ESS시장과 장기 대형계약을 맺기도 했고 독일 ESS회사와도 장기 대형계약을 체결하여 전기차 케즘으로 줄어든 전기차배터리 시장을 어느 정도 만회하고 있는 상황입니다

여기다 삼성SDI가 지난 번 정부 발주 ESS 사업에서 국내 8곳 중 6곳을 싹쓸이 했는데 삼원계 배터리를 중심으로 ESS 사업장을 구축하지만 국내 소재업체와 부품업체들에 발주를 주면서 내수활성화에 기여하고 국내에서 ESS제조하는 것에서 싹쓸이 수주에 성공했습니다

삼진엘앤디는 아직 규모의 경제를 달성하지 못해 매출 외형도 축소되고 있어 수익성도 적자를 이어가고 있어 재무적으로도 위험을 높이고 있지만 경영권 승계를 마무리하고 삼성SDI와 협력하여 국내 ESS 시장을 기반으로 실적회복을 위해 노력하고 있습니다

하지만 아직 이렇다할 비전을 제시하지 못하고 최대주주인 이명종 대표가 조금씩 장내매수를 통해 최대주주 지분을 늘리고 있는 상황입니다

최근 공시에서 최대주주 이명종 대표는 지분을 0.47% 117,837주를 매수하여 9.03% 2,253,419주를 기록하고 있어 서서히 지분율을 늘리고 있는 모습입니다

하지만 주가가 싼 상태에서 아직 최대주주가 이렇다 할 지분을 늘리지 못하고 있어 자칫 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 하지 않을까 우려되는 재무구조를 보여주고 있습니다

삼진엘앤디는 회사 IR에 적극적으로 나서 비전이 있고 사업이 어떻게 진행되고 있다는 사실을 시장에 적극적으로 알릴 필요가 있어 보입니다

삼진엘앤디의 매출이 계속 쪼그라들고 있어 규모의 경제를 달성할 수 있을지 의문이 들고 있어 이런 식으로면 유상증자를 하더라도실권주가 많아져 원하는 투자금을 마련할 수 없을 겁니다

또한 최대주주 지분율이 낮아 제3자 배정이 아니라 주주배정 후 실권주 일반공모 형태가 될 경우 최대주주 지분이 경영안정을 해칠 수준까지 떨어질 수 있어 머니게임의 기업사냥꾼들의 먹잇감이 될 수 있습니다

동전주는 주가가 쌀 수 밖에 없는 이유가 있는데 삼진엘앤디는 새로 주력사업이 된 2차전지 부품과 ESS 부품 사업이 과연 삼진엘앤디의 수익성을 살려낼 수 있을 지 의문이 들고 있어 이에 대한 신뢰를 가져올 수 있는 IR를 강화할 필요가 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/PUVPMbkt1Ys

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안녕하세요

한미반도체가 SK하이닉스와 함께 개발한 HBM제조용 TC본더가 세대를 높여가면서 SK하이닉스 독점체제가 한화세미텍의 시장참여로 깨지면서 한미반도체도 본격적으로 수익처 다각화에 나선 모습입니다

SK하이닉스에서 한미반도체의 TC본더 독점 납품에 따른 납품가격네고가 어렵다는 점에서 한화세미텍으로 무리해서 납품처 다양화를 추진했는데 한미반도체와 한화세미텍은 기술인력의 이직에 따른 기술유출 소송이 진행되고 있는 상황이라 SK하이닉스의 납품처 다각화는 한미반도체가 받아들이기 어려운 조치였습니다

한때 한미반도체가 SK하이닉스에 파견보낸 기술인력을 모두 철수시키고 강하게 반발하여 결국 Sk하이닉스 고위 임원이 직접 한미반도체를 찾아 사과하고 대화로 원만히 봉합하기도 했지만 지난 상반기 TC본더 발주에서 한미반도체와 한화세미텍이 양분해 받은 수주는 한미반도체의 독점체재가 깨졌다는 신호탄으로 인식되었습니다

이후 한미반도체 실적둔화 우려에 주가도 반토막이 나는 상황에 내몰리면서 중국 반도체 업체와 미국 마이크론에 TC본더 샘플을 납품하며 납품처 다각화에 나서는 모습이었습니다

HBM4 영산에 있어 SK하이닉스와 미국 마이크론의 시차가 크지 않을 것으로 보이는 것도 한미반도체가 적극적으로 미국 마이크론을 도와 HBM4 양산에 도움을 주었기 때문에 가능한 일이었습니다

지난 5월 미국 마이크론은 한미반도체에 TC본더 50대를 발주하여 미국 마이크론과 한미반도체가 HBM 양산에 협력하기로 했고 이는 SK하이닉스가 한화세미텍을 신규 TC본더 공급처로 지정하면서 예상된 결과였습니다

하반기 SK하이닉스의 TC본더 발주가 예정된 것으로 알려졌는데 HBM4양산용 TC본더로 한미반도체가 기술적으로 앞서 있는 부분이라 지난 3월과는 다른 양상을 보일 것으로 기대되고 있습니다

한미반도체는 AMD와 오픈AI가 손을 잡고 차세대 AI가속기 개발에 나선 것에도 수혜를 받을 것으로 기대되고 있어 한미반도체에 대한 재평가가 이뤄지고 있습니다

한미반도체의 2분기 실적기준 적정주가는 13만 8천원으로 평가되고 있어 실적을 반영하는 주가 흐름이 나타나고 있습니다

한미반도체는 오너일가가 주식담보대출을 사용하고 있어 주가부양을 위한 주주환원에 나서고 있고 꾸준히 자사주 매수와 소각을 계속하고 있습니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

꿈에라도 받아보길 소원하던 트럼프의 노벨평화상 수상 시도가 2025년에도 물거품이 되었습니다

트럼프는 스웨덴 왕립과학원 노벨위원회가 열리기 전에 자신의 임기 첫해에 8개의 전쟁을 끝냈다고 자화자찬하며 자신에게 노벨평화상을 주지 않으면 국가적인 모독이라는 헛소리를 미군 장성들 앞에서 연설을 해 트럼프 스스로가 벌거벗은 임금님이라는 사실을 인정하는 듯한 제스처를 취하기도 했습니다

솔직히 맨정신에 저런 말을 함부로 한다면 아마도 의사와 상담을 해 보라고 했을텐데 지금 그런 작자가 세계 최강국 미국의 대통령이라는 사실은 모두를 허탈하게 만들고 있습니다

스웨덴 왕립과학원 노벨위원회는 10일(현지 시간) “베네수엘라 국민의 민주적 권리를 증진하기 위한 지칠 줄 모르는 노력과 독재에서 민주주의로의 정의롭고 평화로운 전환을 달성하기 위한 투쟁으로 마차도가 노벨평화상을 수상했다“고 발표했습니다

마차도는 베네주엘라 민주주의를 구하기 위해 해외도피 보다는 국내 잔류를 선택했고 이에 따라 생명의 위협을 당해왔는데 이런 위험에도 굴하지 않고 베네주엘라 국민들에게 민주주의를 지키는 버팀목이 되어주었습니다

스웨덴 왕립과학원 노벨위원회의 결정은 트럼프와 같이 외교적 수사로 국제평화를 지켜낼 수 없다는 사실을 대변하는 것으로 숭고한 자기 희생을 토대로 국민들의 진심어린 지지와 성원을 받아야 수상 자격이 있음을 확인시켜 준 것입니다

트럼프 스스로가 자화자찬으로 취임 이후 8개의 전쟁을 끝냈다고 했지만 어디까지나 미국 대통령 직위를 이용해 전쟁 당사자들을 잠시잠깐 쉬도록 만들었을 뿐이고 진정한 의미에서 평화를 가져온 것이라 보기 어렵기 때문입니다

특히 미국 국내에 사분오열된 여론에 주방위군까지 동원해 이민법 위반자를 수색하고 체포하는 과정에서 반 인권적 행위들이 버젓히 벌어지고 있는데 이런 후안무치한 행위의 최종책임이 도널드 트럼프 미국 대통령 자신에게 있는데 뻔뻔하게 노벨평화상을 달라고 요구하는 것 자체가 한심하다는 생각이 들었습니다

들리는 말에 의하면 트럼프 스스로 노르웨이 정부를 압박하며 노벨평화상을 요구했다고 하는데 지난 7월 옌스 스톨텐베르그 노르웨이 재무장관에게 전화를 걸어 “노벨상을 받고 싶고, 관세에 대해 얘기하고 싶다”고 협박했다고 알려져 있습니다

스웨덴 왕립과학원 노벨위원회의 결정에 트럼프가 보복관세를 부과할지도 모른다는 우려가 나오고 있어 뒷끝마져 작렬하는 것이 아닌가 우려가 나오고 있습니다

웃긴 건 노벨평화상 수상자가 결정되기 직전 이스라엘 총리실은 X에 트럼프가 노벨상을 탄 모습을 벤야민 네탄야후 이스라엘 총리가 축하해 주는 합성사진을 올리기도 해 조롱하는 것이 아닌가 의구심이 들기도 했습니다

https://youtu.be/WMzsUraITtM?si=CDsFV7Eph1ORRVg1

안녕하세요

이재명 대통령은 지난 9월 15일 제1차 핵심규제 합리화 전략 회의를 열고 청년 세대, 일자리, 데이터와 자율주행, 로봇 등 신산업의 성장을 가로막는 핵심 규제에 대해 논의의 했는데 규제해소를 통해 투자를 늘리고 산업을 부양하겠다는 내용이 구체적으로 시장에 알려지면서 추석연휴를 지낸 개인투자자들이 대거 로봇주에 몰려가는 모습입니다

특히 추석 연휴 전 우리나라를 방문한 오픈AI 샘알트먼 CEO가 이재명 대통령을 예방하면서 삼성전자 이재용 회장과 SK하이닉스 최태원회장이 동석하고 이들과 스타게이트 프로젝트에 함께한다는 사실이 알려지면서 AI시장의 대규모 투자가 피지컬AI인 로봇분야에 대규모 투자를 기대하는 투자자들이 많아지고 있습니다

로봇분야는 AI기술이 발전할수록 상용화 가능성이 높아지는 분야로 2차전지에도 영향을 주는 요인으로 성장산업으로 아직은 수익성이 떨어지지만 투자가 급증하면서 빠르게 수익성이 개선될 것으로 기대되는 시장입니다

이재명 대통령이 참석한 제1차 핵심규제 합리화 전략 회의 결과에 대해 구체적인 액션이 10월부터 이뤄질 것으로 보이는데 시장은 지금 기업의 실적이 아니라 미래가치를 생각하며 공격적인 매수세가 유입되고 있는 모습입니다

로봇주 중에 로봇부품인 로봇액추에이터 같은 핵심적인 부품기술을 갖고 있는 로봇주에 관심이 많아지고 있는데 대기업이 로봇시장에 뛰어들면서 활발한 M&A에 대한 기대감이 커지고 있기 때문입니다

삼성전자가 레인보우로보틱스를 인수해 안드로이드로봇 시장에 뛰어들었고 LG전자가 로보스타를 인수하고 SK그룹이 티로보틱스와 로보티즈에 주주사로 참여하고 있어 추가적인 M&A를 기대하는 투자자들이 많아지고 있습니다

투자에 참고하세요

로봇관련주

유진로봇

로보스타

로보티즈

로보로보

티로보틱스

LS티라유텍

에브리봇

알에스오토메이션

레인보우로보틱스

클로봇

에스피지

에스피시스템스

유일로보틱스

서암기계공업

제우스

퍼스텍

라온테크

푸른기술

아진엑스텍

씨유메디칼

큐렉소

미래컴퍼니

고영

TPC

현대무벡스

아진엑스텍

엔젤로보틱스

하이젠알앤엠

케이엔알시스템

원익홀딩스

씨메스

에스비비테크

에이럭스

삼현

나우로보틱스

피앤에스로보틱스

제닉스로보틱스