김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/rPimFZrLh8M

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안녕하세요

9월 추석 연휴기간 이상 기온으로 해수온도 상승으로 양식 수산물에 큰 피해가 발생한 상황입니다

양식 어류들은 해수온도 상승으로 집단 폐사가 발생하면서 수산물 가격이 급등세를 나타내며 추석물가를 끌어올리는 주범으로 수산물이 대두되고 있습니다

특히 김 도매가격은 올 해 내내 오름세를 나타내고 있는데 일본 후쿠시마 방사능 오염수 해양폐기로 일본과 중국의 수산어가들이 김 양식을 포기하면서 우리나라 김 생산량이 유일한 상태이고 미국에서 냉동김밥이 K콘텐츠 바람을 타고 크게 유행하면서 수출 물량이 급증하면서 김 수요가 공급을 뛰어넘고 있기 때문입니다

해양수산부에 따르면 2024년산 물김(마른김 원료) 생산량은 4월 현재 전년 동기간 대비 6.1% 증가했고 생산이 마무리되는 5월까지는 총 1억5000속 가량 생산돼 전년보다 생산량이 5% 이상 증가할 전망이지만 수요는 미국 냉동김밥의 인기 급등으로 더 빠르게 늘고 있는 상황입니다

김밥수출 증가는 김 수출도 급증시키고 있는데 이에 따라 내수용 김 부족사태로 김 도매가격이 1만원을 돌파하고 고공행진을 계속하고 있는 상황입니다

여기다 올 해 이상고온으로 수온이 높아 김 양식의 채취 시기가 10월로 넘어가면서 김도매가격을 자극하고 있어 김가격이 또 오를 조짐을 보이고 있습니다

CJ씨푸드는 CJ제일제당의 계열사로 '삼호어묵' 브랜드로 유명한데 2012년 (주)우성과 합병으로 김 사업을 시작하여 매출액의 약 40%를 김 판매에서 거둬들이고 있습니다

특히 김 도매가격의 상승은 CJ씨푸드 김 소매판매 가격상승을 부추기고 있어 실적호전을 가져오고 있는데 김 수출과 생산둔화로 가격이 계속 상승하고 있는 실정입니다

CJ씨푸드는 매출의 약 40% 이상을 김에 의존하고 있어 김 가격 상승은 실적호전 기대감을 키우는 요인으로 작용하고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/6JpReCL-uRU

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안녕하세요

교촌에프앤비의 2분기 실적 악화에 실망감으로 주가가 흘러내리는 모습을 보였는데 특히 창업주의 경영일선 복귀가 교촌에프앤비에는 플러스보다 마이너스가 되는 상황이 발생하면서 투자자들을 당황시키기도 했습니다

교촌에프앤비의 임직원들 연봉은 소폭 줄어드는데 창업주 권원강 창업주가 경영일선에 컴백해 제일먼저 한 일이 자신에 대한 인센티브 증가라는 것은 회사가 어찌되던 오너가 먼저 챙기겠다는 것으로 보여 투자자들을 실망시키기에 충분했습니다

교촌에프앤비는 치킨프랜차이즈 경쟁이 키열해 지는 상황에서 추가적인 국내 점포 증가를 규제하면서 기존 프랜차이즈 가맹점주들의 지지를 받아왔는데 가맹점주가 가게를 넘길 때 권리금을 다른 치킨프랜차이즈의 몇배를 받을 수 있어 창업비를 회수할 수 있었기 때문입니다

하지만 교촌치킨의 브랜드 이미지가 하락하면서 이런 권리금도 줄어들고 있다는 점에서 가맹점주들의 불만도 커지고 있습니다

교촌에프앤비는 국내 시장이 포화되었다고 판단해 해외사업을 확대하고 있고 직영점 위주로 진출하고 있어 K콘텐츠의 유행에 수혜를 입으며 시장을 늘려가고 있습니다

교촌치킨은 지난 2022년 bhc에 업계 1위 자리를 내주더니, 이듬해에는 BBQ에도 밀리면서 업계 3위로 밀려난 상황으로 점차 추락폭을 키우고 있는 상황입니다

이런 때 본코리아의 IPO는 프랜차이즈주들에 대한 재평가 기회를 만들고 있는데 이런 분위기에 교촌에프앤비는 낙폭과대에 저가매수세가 유입되고 있는 모습입니다

기본적으로 국내 경기가 침체로 빠져들고 있어 프랜차이즈 전반에 실적둔화와 악화가 나타나고 있는 상황에서 본 코리아는 11월 IPO에 성공하지 못하면 다시 기회를 잡는데 몇년이 걸릴 수 있는 상황입니다

매번 신규IPO하는 종목이 나름 시장참여자들이 관심을 끄는 종목일 경우 관련주들이 재평가받는 경우가 종종 있는데 교촌애프앤비는 상장된 프랜차이즈주의 대장주로 관심이 모아질 수 밖에 없어 보입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/5ZRLXBMDvo0

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안녕하세요

북한이 여러차례 실패한 끝에 우리나라 현무4 미사일과 동등한 수준의 4.5톤 탄두 미사일 발사에 성공한 것 같습니다

이번 미사일 발사가 바다를 향한 시험발사가 아니라 내륙을 관통하는 시험발사였다는 점에서 성능에 대한 자신감과 정확도를 대외적으로 자랑하려는 의도가 있어 보입니다

특히 김정은이 현지지도를 간 장면이 성공할 경우 즉시 대내용 관변언론을 통해 북한사람들에게 알려오던 관행을 벗어나 대외용 매체를 통해서만 공개하는 것은 다른 의미가 있다는 생각이 듭니다

최근 유석열의 국정지지도가 낮아지면서 한반도지정학적 리스크를 이용한 지지율 끌어올리기가 이뤄질 수 있다는 우려가 나오고 있는데 특히 휴전선 일대에 탈북민들으 대북전단살포사업을 빌미로 북한을 자극하다 오물풍선이 연일 날라들고 있는데 이 정도 도발로 북한이 머물고 있는데 비해 윤석열 정권은 휴전선 일대 확성기 방송까지 도발수위를 올리고 있어 주한미군사령관과 주한미국대사의 긴장완화 경고가 나오기도 했습니다

미국은 미국대선 과정에 한반도지정학적리스크가 영향을 미치지 않게 하려고 긴장완화를 요구하고 있지만 윤석열 국정지지도가 바닥을 치고 있어 보수층을 단결시키기 위해서는 남북긴장만한 것이 없기 때문입니다

북한이 이번에 성공한 4.5톤 탄두 미사일을 대외매체를 통해 먼저 공개한 것은 윤석열 정부에 대한 일종에 경고라고 할 수 있는 것으로 국지전 도발을 하지 말라는 신호가 될 수 있습니다

한반도는 어느 한쪽의 오판으로 전면전이 발생할 수 있는 화약고이자 대량살상무기를 양측이 갖고 있어 대규모 인명피해가 우려되는 지정학적리스크가 큰 지역입니다

윤석열이 지하벙커에서 안전할 것이라는 생각으로 도발한다면 북한도 벙커버스터인 현무4에 버금가는 무기를 갖고 있다고 보여줌으로서 윤석열과 뉴라이트들의 도발의지를 꺽으려는 의도가 있어 보입니다

전쟁공포관련주들이 일제히 상승세를 나타내는 것도 이런 북한의 의도를 읽고 윤석열 정부의 국지전 가능성에 매수세가 몰리고 있는 것이라 할 수 있는데 시장참여자 중 스마트머니들은 주한미군사령관과 주한미국 대사가 경고하고 있어 한국군이 함부로 움직이지 않겠지만 긴장고조가 묻지마 매수세를 가져온다는 것을 학습효과를 통해 잘 알고 있어 선취매에 나서는 모습입니다

전쟁공포관련주는 실제 전쟁 여부와는 상관없이 공포감만으로 묻지마 매수세를 부르는 학습효과가 되어 있는 투자자들이 많다는 점에서 개별종목 실적과 관련없이 테마성 강세를 나타내곤 하기 때문에 약세장에 대안이 되고 있습니다

투자에 참고하세요

전쟁공포테마주

빅텍

휴니드

스페코

퍼스텍

한일단조

SNT다이내믹스