김태훈의 현명한투자자

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세계 3대 IT(정보기술) 전시회로 꼽히는 '모바일 월드 콩그레스(MWC) 2025'가 스페인 바르셀로나에서 현지 시간 3일 개막하는데 국내 대기업 뿐 아니라 중소기업까지 190여개 회사가 참가해 기술을 뽑낼 것으로 알려져 있습니다

과거 무선통신 산업 위주로 진행됐던 MWC는 최근 기술 발전에 따라 인공지능(AI), 로보틱스, 모빌리티, 빅데이터 등 ICT 전반으로 영역을 확장하고 있어 시장참여자들의 관심이 커지고 있습니다

올해는 한국 기업 190여 곳이 참가해 나흘간 기술력을 뽐내고, 다른 기업과 기술 협력과 투자 유치 등을 논의할 예정인데 전 세계적으로는 2천700여 개 기업과 10만여 명 이상의 참석이 예상됩니다

MWC 2025는 CES2025처럼 기술기업들의 미래를 미리 엿볼 수 있는 전시회로 미래를 미리 볼 수 있어 많은 바이어들에게 기술수준을 한 자리에서 비교해 볼 수 있는 자리로 여겨집니다

삼성전자와 LG전자는 경쟁자로서 서로의 부스에 기술인력과 영업맨들을 보내 비교하게 만들곤하는데 최근에는 중국 화웨이나 TCL 같은 중국기업도 기술수준이 많이 올라와 둘러보는 부스 명단에 이름을 올리고 있습니다

예전에는 중국 기업 기술인력과 영업맨들이 삼성전자와 LG전자의 부스를 둘러보고 기술수준에 감동하고 나왔는데 최근에는 중국 기술수준도 높아져 어떻게 하면 한국 기업을 뛰어넘을 수 있는가를 고민한다고 합니다

중국 기업들이 이제는 카피캣이 되어 리딩컴퍼니가 된 한국기업들의 기술과 디자인을 베끼기 바쁜 모습인데 우리가 과거 미국과 일본제품을 카피해 오늘날의 한국기업들이 되었듯이 중국기업들도 그런 위치에 오르기 위해 노력하고 있습니다

이번에 SKT와 KT, LGU+는 AI스타트업들과 함께 부스를 꾸리고 한국 AI스타트업의 혁신기술을 글로벌 시장에 소개하는 자리를 가지기로 해 상생협력의 좋은 장이 될 것 같습니다

이번 MWC 2025에서 흥행에 성공한 기술은 우선적으로 상업화될 가능성이 크고 AI서비스 시장의 방향을 보여주는 좋은 장이 될 것입니다

증시도 MWC 2025에서 주목받은 기업들과 기술에 투자자들이 몰려 갈 수 있어 주목해야 하는데 언론의 홍보성 보도글이 아니라 진짜 MWC 2025에서 주목받은 기술을 찾아 관련주 찾기에 나서야 할 시기입니다

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4일 인천 송도 컨벤시아에서 개막한 국내 최대 반도체 기판 전시회인 ‘KPCA 쇼 2024’에서 PCB업체들이 대거 유리기판 시장에 진출했음을 알리면서 유리기판이 PCB시장의 화두가 되고 있습니다

엔디비아의 주가가 연일 급등세를 나타내면서 미국 시장에서 인공지능AI에 대한 투자가 여전히 견조하게 증가하고 있다는 반증이나오면서 유리기판의 상용화가 더 빨리 도래할 것이라는 기대감이 커지고 있습니다

이번 "KPCA 쇼 2024"에서 삼성전기와 LG이노텍 등 PCB를 주로 다루는 대기업과 여기에 유리기판 제조장비를 대는 업체들이 부스를 갖고 나와 기술력을 뽑냈습니다

삼성전기는 시제품을 생산하는 파일럿 라인을 연내 세종사업장에 꾸린다는 계획으로 내년부터 시제품 생산을 예고하고 있습니다

LG이노텍도 다층 빌드업 공정 등을 비롯해 유리 기판 관련 기술을 소개했는데 지난 주총에서 CEO가 유리기판 시장 진출을 선언한지 반년만에 시제품에 대한 청사진을 제시하였습니다

대덕전자와 심텍 등 중견 기판 기업도 ‘글래스 코어 서브스트레이트’라는 유리 기판 핵심 기술을 공개했습니다

반도체가 고성능화되면서 신호 체계와 방열 등에 안정적인 유리가 각광받고 있고 특히 최근 데이터센터, 서버, 통신들이 중요해지면서 기판 고객사들도 유리기판 설루션을 요구하는 추세라 인공지능AI 시장에서 유리기판이 기존 PCB를 빠르게 대체할 것으로 기대되고 있습니다

유리기판 관련주들은 삼성전기와 LG이노텍처럼 완성품을 만드는 곳도 있지만 유리기판을 제조하는 공정장비를 만드는 업체들도 본격적으로 시제품 발주를 받고 있어 관련 매출이 발생하기 시작했습니다

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유리기판 관련주

삼성전기

LG이노텍

SKC

와이씨켐

제이앤티씨

필옵틱스

와이엠티

대덕전자

심텍

기가비스

씨앤지하이테크

태성

하스

제이앤티씨

HB테크놀로지

켐트로닉스

미래컴퍼니

램테크놀로지

로체시스템즈

LX세미콘

https://youtu.be/wt8Pz7q-e48?si=WewLCT-ImZJE4Jsw

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엔비디아의 2분기(5∼7월) 매출 실적이 시장 예상치를 상회했는데 28일(현지 시각) 블룸버그 통신 등에 따르면 엔비디아는 지난 2분기에 300억4000만 달러(40조1785억원)의 매출과 0.68달러(909원)의 주당 순이익을 기록했다고 밝혔고 이는 시장조사업체 LSEG가 전망한 월가 예상치 매출 287억 달러와 주당 순이익 0.64달러를 웃도는 수치로 어닝 서프라이즈를 내놓았습니다

엔비디아의 분기 매출이 300억 달러를 넘어선 것은 이번이 처음으로, 1년 전보다는 매출이 122% 급증했고 이어 3분기(8∼10월) 매출은 325억 달러에 이를 것으로 전망했고 이 역시 월가 전망치 317억 달러를 상회하는 수준입니다

AI 칩을 포함하는 엔비디아의 데이터 센터 사업의 2분기 매출은 지난해 같은 기간보다 154% 증가한 263억 달러로 집계됐는데 시장 예상치 252억4000만 달러를 상회하는 수치로, 전체 매출의 88%를 차지했습니다

엔비디아 실적을 견인한 것은 AI데이타센터라고 해도 과언이 아닌데 인공지능AI에 대한 투자가 여전히 견조하다는 사실을 잘 보여주고 있습니다

엔비디아는 기존 AI 칩인 호퍼(Hopper) 수요가 여전히 강하다며 새로운 AI 칩 블랙웰(Blackwell)을 4분기(11∼1월)부터 양산에 들어간다고 밝혔고또 4분기에는 블랙웰 매출 규모가 수십억달러 이를 것이라고 전망했습니다.

블랙웰의 설계불량으로 양산 시기를 늦출 것으로 알려졌지만 4분기 양산을 공식화하면서 우려했던 것이 기우에 지나지 않게 되었습니다

엔비디아 젠슨황CEO는 실적발표와 함께 500억 달러의 자사주 매입을 승인했다고 밝혔지만 시장은 인공지능AI에 대한 투자가 과도하다는 의견이 힘을 얻으며 엔비디아 실적이 피크를 친 것이 아닌가 우려하고 있습니다

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미국증시에서 엔비디아의 실적발표속에 혼조세를 보이고 있는 가운데 공매도펀드 힌덴버그 리서치가 회계조작 의혹을 제기한 슈퍼마이크로컴퓨터가 주가 폭락세를 나타내고 있습니다

슈퍼마이크로컴퓨터가 이날 제출하기로한 연차보고서가 제출되지 않으면서 힌덴버그 리서치의 주장이 힘을 얻고 있는 모습입니다

28일(현지 시간) 슈퍼마이크로는 미 증권거래위원회(SEC)에 제출해야하는 연차 회계보고서(2024년 회계연도) 제출을 연기한다고 밝혔는데 슈퍼마이크로 회계연도는 7월에 시작돼 6월에 끝나는 6월 결산법인으로 회사측은 “경영진이 재무 보고에 대한 내부통제 설계 및 운영 효과에 대한 평가를 완료하기 위해서는 추가적인 시간이 필요하다”고 설명했고 그 소식에 뉴욕 증시에서 슈퍼마이크로 주가는 19.02% 내렸고 시간외거래에서도 5% 이상 하락 중에 있어 투자자들의 실망감을 주가에 반영하고 있습니다

행동주의 펀드 힌덴버그 리서치는 전날 “슈퍼마이크로에서 확연한 회계상의 경고신호, 관계 당사자의 미공개 거래 증거, 제재 및 수출통제 실패, 소비자 이슈 등을 찾아냈다”고 주장해 공매도 가능성을 높여주고 있고 때마침 연차보고서가 제출연기되자 힌덴버그 리서치의 주장에 힘이 실리고 있습니다

힌덴버그는 SEC 조사 결과 슈퍼마이크로에 광범위한 회계 위반사항이 적발돼 2020년 8월 1750만 달러(약 232억 원)의 벌금을 냈지만 이후 사업 관행이 개선되지 않았고, 문제가 됐던 고위 임원도 재입사했다고 지적하면서 “슈퍼마이크로는 선도 기업으로서 수혜를 봤지만 여전히 상당한 회계·거버넌스·준법 이슈에 직면해 있는 ‘상습범’”이라며 “저급 제품과 서비스를 제공하다 보니 더 믿을만한 경쟁업체들에 의해 잠식되고 있다”고 주장했습니다

서버 제조업체인 슈퍼마이크로는 엔비디아 AI 칩셋의 중간 공급업체로 주목 받으며 연초 주당 285.45달러에서 3월 1188.07달러를 기록하는 등 기록적인 상승세를 이어갔지만 이번 연차보고서 제출연기로 분식회계에 대한 의심을 사게 되었습니다

슈퍼마이크로컴퓨터 경영진들은 힌덴버그 리서치의 주장에 논평을 거부하며 부인했지만 연차보고서를 제출하지 못하면서 투자자들의 불신을 사고 있습니다

슈퍼마이크로컴퓨터의 주가폭락은 엔비디아 실적발표를 빛 바래게 만들고 인공지능AI 시장 전반에 불신을 가져오고 있습니다

슈퍼마이크로컴퓨터의 주가폭락으로 인공지능AI 시장에 대해 버블 논란이 커지고 있습니다

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엔비디아의 어닝 서프라이즈로 주가가 급등하면서 미국증시 싯가총액 1위 자리를 차지하기도 했던 엔비디아의 위상이 3일 천하로 끝나는 모습입니다

인공지능AI 바람을 타고 엔비디아의 주가 급등이 이어지고 있는데 최근 어닝 서프라이즈 1분기 실적 발표와 함께 5주로 주식분할을 발표하며 주가 랠리를 펼쳐 미국 증시 싯가총액 1위 자리에 등극하는 기염을 토하기도 했습니다

하지만 그 동안의 랠리로 차익실현 압박이 커지고 있어 엔비디아의 미국증시 싯가총액 1위 자리는 그리 오래가지 않았습니다

엔비디아에 미국 증시 싯가총액 1위 자리를 내준 마이크로소프트(MSFT)와 애플(AAPL)도 곧바로 추격모드로 돌입해 기여코 엔비디아를 따라잡는 모습입니다

전날 마이크로소프트(MSFT)의 주가는 이날 0.9% 상승해 시가총액이 3조 3200억 달러에 이르렀고 애플(AAPL) 주가도 거의 같은 금액으로 증가했으며, 시가총액은 3조 2400억에 달했습니다

이번 주 초, 주당 135달러라는 신고가를 기록며 시총 1위 기업의 자리에 이름을 올렸던 엔비디아는 전일 3%대 하락세를 나타내며 밀리는 모습을 보였고 엔비디아의 시가총액은 3조 1400억 달러로 떨어졌습니다.

빅테크들의 랠리는 인공지능AI가 만들어낸 기대감이 주가를 밀어올리고 있는 것으로 우리나라 투자자들도 엔비디아를 추격매수하며 대거 미국 증시로 이전하는 모습을 보이기도 했습니다

우리나라 증시는 윤석열의 한심한 국정운영으로 경기침체의 나락으로 뜰어지고 있고 급기야 재계순위 3위인 SK그룹이 한국산업은행에 자금지원을 요청하는 상황까지 만들고 있습니다

최태원 SK그룹 회장은 윤석열의 지지자로 재계에 알려져 있었는데 직접 대한상의 회장으로 올라가 윤석열을 지원해 주기도 했지만 윤석열의 설익은 "탈중국정책"으로 주요계열사인 SK하이닉스가 지난 해 큰 타격을 받고 약 8조원대 손실을 기록하기도 하는 등 피해를 입기도 했습니다

미국증시와 우리나라 증시가 디커플링 되는 것은 당연하기도 한데 우리나라가 대미무역흑자를 사상 최고로 달성한다고 해도 미국무기수입으로 대부분의 무역흑자를 다시 되돌려 주고 있어 대미무역흑자는 허울 뿐인 것으로 오히려 지난 30여년 잘 키워온 중국시장과 러시아 시장 등을 일본에 내주면서 전체적으로 무역시장의 절대치를 줄이고 있는 상황입니다

경제 펀더멘탈이 다르기 때문에 나타난 현상이 디커플링으로 미국증시로 갈아타는 국내 투자자들이 늘고 있는 것도 그런 현상이라 할 수 있습니다

엔비디아에서 차익실현 매물이 이어지고있어 당분간 엔비디아는 미국증시 싯가총액 경쟁에서 밀릴 수 밖에 없어 보이는데 MS와 애플의 경쟁이 치열해 질 수 밖에 없어 보입니다

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엔비디아가 1999년 나스닥에 상장 이후 인공지능(AI)를 둘러싼 광풍에 힘입어 시가총액이 무려 3조3400억달러(4615조8800억원)까지 불어나며 글로벌 시총 1위 기업에 등극했습니다

미 뉴욕증권거래소에서 이날 엔비디아 주가는 전장보다 3.51% 오른 135.58달러에 거래를 마쳤는데 엔비디아의 시가총액은 3조3350억달러로 불어나, 마이크로소프트(MS)(3조3170억달러)와 애플(3조2850억달러)을 단숨에 제치고 시가총액 1위에 올라섰고 이날 MS 주가는 0.45% 내렸고, 애플 주가는 1.1% 하락세를 보였습니다

미국 증시의 큰손들도 마이크로소프트(MS)와 애플에서 차익실현하며 엔비디아를 사들이는 갈아타기를 하고 있는 모습입니다

애플은 지난주 초 세계개발자회의(WWDC)에서 AI서비스를 내놓으면서 한 때 MS를 제치고 1위를 차지하기도 했지만 엔비디아의 주가가 워낙 가파르게 오르다보니 MS와 애플 모두 엔비디아에 시총 1위 자리를 내주고 말았습니다.

엔비디아는 지난 17일 주식분할을 통해 10주로 쪼개지고 주가도 10분의 1토막이 나면서 상대적으로 싸보이고 있어 엔비디아에 대한 매수타이밍이라는 신호를 주고 있습니다

인공지능AI 광풍이 불고 있어 엔비디아칩에 대한 '사재기 현상'이 지속되고 있는데 아마존닷컴, 메타플랫폼, 마이크로소프트, 알파벳의 구글 등 클라우드컴퓨팅 제공업체인 ‘하이퍼스케일러’(방대한 데이터센터 운영자)가 엔비디아칩을 사재기하고 있는 가운데 인공지능AI 시장에 뛰어든 스타트업과 다른 빅테크들도 사재기에 속속 동참하고 있어 엔비디아의 실적호전은 지속될 가능성이 커지고 있습니다

올해말 출시될 차세대칩 ‘블랙웰’이 출시되면 엔비디아 실적 상승세는 더욱 가팔라질 전망인데 호퍼 라인보다 AI모델 학습에 2배 더 강력하고, 추론 성능은 5배나 더 뛰어난 칩으로, 개당 3만달러 이상이 될 전망입니다 

엔비디아 AI반도체 가격이 계속 급등하고 있어 인텔과 AMD, 테슬라와 메타 등이 자체 AI반도체칩을 개발하고 있습니다

엔비디아는 차차세대 그래픽처리장치(GPU) 제품 ‘루빈’(Rubin)에 HBM4 탑재를 공식화하고 있어 시장을 선점하고 있는 SK하이닉스와 삼성전자의 HBM4 개발 경쟁에 불을 지르고 있습니다

엔비디아 목표주가도 계속 오르고 있는데 시장참여자들은 엔비디아가 인공지능AI 시장 성장과 함께하고 있어 당분간 주가 상승이 이어질 것으로 기대하고 있고 SK하이닉스도 HBM 독점 공급업체로 동반 성장하고 있는 상황입니다

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https://youtu.be/Ei-r8yP3HV0?si=Q9PiXJWMxJe2vYLG

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안녕하세요

아모그린텍은 현대모비스와 2017년 국내 최초, 세계 3번째로 고효율 자성소재를 개발하기도 한 고효율 자성 소재에 특화한 기술기업으로 전기자동차, 신재생에너지 분야에서 에너지 손실을 최소화하 고 파워 효율을 높이는 핵심 소재를 개발하고 있습니다

아모그린텍의 주력 부품인 파우더코어는 미국 최대 전기차 기업 테슬라에 공급하고 있고 전기회로 노이즈제거 필터 부품(CMC)도 테슬라와 리비안, 현대모비스 등에 공급하고 있습니다

최근 애플이 애플카 프로젝트를 이어가기 위해 미국 전기차업체 리비안과 접촉하고 있다는 소식이 알려지면서 리비안과 협력관계를 갖고 있는 부품사들에 관심이 많아지고 있습니다

리비안은 아마존을 주주사로 받아들여 10만대의 전기차를 납품하기도 했지만 아직 규모의 경제를 달성하지 못해 파산우려가 나오고 있는 상황이었습니다

애플도 지난 10년동안 축적한 자율주행차 연구개발 성과를 리비안과의 협력관계를 통해 상업화시키려 노력하고 있는데  리비안 차량을 통해 L3 이상의 자율주행 기능이 적용되는 애플카 프로젝트를 부활시키려는 것 같습니다

리비안의 최대주주로 아마존과 자율주행차를 통해 인공지능AI 시장에 진출하고 싶은 애플이 서로 윈윈할 수 있는 그림을 그리고 있어 리비안에 부품을 납품했던 아모그린텍에게는 새로운 기회가 생기는 것으로 볼 수 있습니다

무엇보다 애플카 프로젝트가 자율주행차로 리비안을 통해 부활할 수 있는 것은 리비안 부품사들에게는 더 큰 기회가 될 수 밖에 없기 때문입니다

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https://www.youtube.com/live/2y7c6aYXkuQ?si=1r2GdhHISVDNkNHq

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미국증시는 국채금리가 급등한 여파로 일제히 하락했는데 대규모 국채 물량에 투자자들이 인수에 어려움을 겪으면서 국채금리가 급등하자 증시에서도 매도 우위 심리가 확산되고 있습니다.

 

29일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장 대비 39.09포인트(0.74%) 하락한 5,266.95에 마감했고 다우존스30산업평균지수는 411.32포인트(1.06%) 떨어진 38,441.54, 나스닥종합지수는 99.30포인트(0.58%) 밀린 16,920.58에 거래를 끝냈습니다.

이날 하락세는 우량주 중심의 다우지수가 주도했는데 다우지수를 구성하는 30개 종목 중 27개가 하락했습니다.

마이크로소프트와 애플, 아마존 등 대형 우량주는 보합권에서 머물렀던 가운데 소비재와 금융, 의료, 산업 등 대부분의 업종에서 골고루 하락세가 나타냈습니다.

현재 시장에서 가장 '핫한' 엔비디아는 이날도 0.8% 상승하며 시가총액 2위 애플과의 시총 격차를 좁혔으나 시장 전반적인 투자 심리가 악화한 상황이라 빛이 바랜 모습입니다

이날 주가 하락은 미국 중장기물 국채금리가 이틀째 급등하고 있기 때문인데 미국 재무부가 440억달러 규모로 진행한 7년 만기 국채의 입찰에서 7년물 금리는 4.650%로 결정됐습니다.

응찰률은 2.43배로 앞선 6번의 입찰 평균치 2.53배를 하회했고 직접 낙찰률은 16.1%로 앞선 6회 입찰 평균 17.6%를 밑돌았는데 해외투자 수요인 간접 낙찰률은 66.9%로 앞선 평균과 거의 차이가 없었고 이에 따라 소화되지 않은 물량을 딜러가 가져가는 비율이 평균 15.6%에서 17.0%까지 늘어났습니다.

전날 2년물과 5년물의 1천390억달러 규모 국채 입찰에서도 수요가 악화했는데 이날 7년물 입찰마저 시장이 미적지근한 반응을 보이자 위험 회피 심리가 강해졌고 그간 미국 국채 물량을 시장이 소화해왔으나 중국과 일본 그리고 중동오일머니 같이 미 국채의 주요 인수자들이 미적거리고 있어 소화에 어려움을 겪고 있습니다

채권금리 상승은 통상 기술주에 악재로 받아들여지는데 성장주인 기술주는 고금리 환경에서 수익성이 떨어지기 때문에 상대적으로 신규자금 투자유치가 어려워지기 때문인데 현재 시장을 주도하는 주식이 기술주라는 점에서 국채금리 상승은 증시에도 악영향을 미칠 수밖에 없습니다.

연준의 금리인하가 6월이 아니라 9월이 되거나 아예 올 해 금리인하 없이 넘어갈 수 있다는 우려에 미국 경기에 대한 우려가 커지고 있습니다

세일즈포스는 1분기 실적을 공개한 가운데 매출이 예상치에 못 미치면서 시간 외 거래에서 주가가 17% 넘게 급락하고 있는데 세일즈포스는 매출 가이던스도 시장 예상치에 소폭 못 미쳤습니다.

아메리칸에어라인스그룹은 2분기 수익 전망을 낮춘 여파로 주가가 13% 급락했고 가용 좌석 마일당 총 매출(TRASM)은 2분기에 전년 동기 대비 5~6% 줄어들 것으로 추정되는데 이전 예상치는 1~3% 감소 수준으로 미국 경기가 침체 국면에 진입하고 있다는 불안감을 키우고 있습니다

S&P500 지수를 구성하는 모든 업종이 하락한 가운데 에너지(-1.76%)와 산업(-1.42%), 재료(-1.42%), 유틸리티(-1.32%) 등의 낙폭이 상대적으로 더 컸습니다.

미국 연준의 금리인하가 필요한 시점이지만 인플레이션이 여전한 가운데 금리인하를 통해 유동성을 공급할 경우 인플레이션 기대심리를 자극할 수 있기 때문에 이러지도 저러지도 못하는 딜레마에 빠져들고 있습니다

미국경기도 더이상 확장국면으로 가지 못하고 침체국면의 입구에 서 있는데 기업실적이 둔화되는 속도가 가속되고 있어 고용도 줄어들고 실업에 따른 소비둔화가 가속화될 가능성이 커지고 있습니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 마감 무렵 오는 9월 연준이 기준금리를 동결할 확률은 45.8%로 반영했고 전날과 거의 같은 수준입니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.36포인트 상승한 14.28을 기록했습니다.

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안녕하세요

인공지능 AI 반도체 시장을 독과점하고 있는 엔비디아에 고대역폭메모리반도체 HBM3E 8단 반도체를 독과점 납품하고 있는 SK하이닉스가 1분기 실적호전을 달성하며 주가도 52주 신고가를 경신하고 있습니다

SK하이닉스는 경기침체 속에 주가도 2023년 1월 3일 최저가 73,100원까지 흘러내렸고 이후 인공지능AI 투자바람을 타고 주가반등이 나타나기 시작했습니다

SK하이닉스는 2023년일년내내 주가가 올라 2024년 5월 27일 52주 최고가 209,000원을 기록하기도 했습니다

SK하이닉스가 8단 HBM3E를 독점하다시피 엔비디아에 납품하면서 1분기 실적을 흑자로 돌려놓고 있는데 매출액은 12조원으로 전년 동기 5조원과 비교해 2배가 넘는 성장을 보여주었고 영업이익은 전년 동기 3.4조원 적자에서 2.8조원 흑자로 드라마틱하게 돌려 놓는 모습입니다

당기순이익은 전년 2.5조원 적자에서 올 해 1분기 1.9조원 흑자로 돌려 놓고 있는데 이런 흐름이 계속 이어질 것으로 예상되고 있어 SK하이닉스가 위기를 넘겼다는 인식이 투자자들 사이에 자리하고 있는 모습입니다

하지만 재무구조를 보면 위기는 여전히 이어지고 있는 모습인데 유동부채가 21조원에서 23조원으로 급증하고 있고 장기차입금이 19조원에서 20조원으로 증가하고 있는 상황입니다

앞으로 미국 마이크론도 HBM3E 양산에 나설 예정이고 삼성전자도 하반기부터 HBM3E 12단 메모리반도체를 양산할 수 있을 것으로 예상되고 있어 SK하이닉스의 독점시대는 올 해 끝날 것으로 예상되고 있습니다

외국인투자자들이 SK하이닉스의 주식을 집중적으로 사들어 사상 최고가를 만들었는데 공매도가 금지된 상황에서 만들어진 랠리라 조만간 다시 재개되는 공매도에 SK하이닉스는 주요 타겟이 될 수 밖에 없습니다

외국인투자자들은 국내 경기가 나쁜데도 Sk하이닉스를 가지고 대규모 자금을 투자해 200% 이상 수익을 낸 상황으로 향후 공매도가 재개될 경우 공매도를 통해 또 그만큼의 수익을 낼 수 있을 것으로 예상되고 있습니다

SK하이닉스는 외국인투자자들에게 상승과 하락을 통해 모두 큰 수익을 가져다 줄 종목이 될 것입니다

최근 SK하이닉스에 대해 증권사들의 목표주가가 랠리를 펼치고 있는데 조만간 공매도가 재개될 것이 예상되고 있어 그때를 대비해 개인투자자들을 불나방으로 만들어둬야 비싸질데로 비싸진 Sk하이닉스 주식 매수에 개인투자자들이 뛰어들기 때문입니다

증권사들은 외국인투자자들의 매도주문을 위탁해 수수료 수익을 챙기고 외국인투자자들은 고가에서 차익실현에 성공하게 되는데 개인투자자들이 외국인투자자들의 매물을 비싸게 사줘야 가능한 시나리오입니다

SK하이닉스의 주가는 사상누각에 올라있는 것으로 보기엔 그럴듯하지만 외국인투자자들의 돈으로 만들어진 버블일 뿐입니다

엔비디아의 삼성전자 견제도 이런 결과를 가져온 것으로 인공지능AI 반도체 분야의 경쟁자들인 마이크로소프트MS와 구글, 아마존 등이 독자적인 인공지능AI 반도체를 개발하고 있어 엔비디아의 독점시대도 석양이 되고 있습니다

삼성전자의 HBM반도체에 대한 양산수율 확보에 실패하면서 SK하이닉스에게 HBM반도체 시장 헤게모니를 넘겨주었지만 이런 시대는 그리 오래갈 것 같지 않습니다

삼성전자가 HBM반도체를 주로 납품하는 AMD도 와신상담하고 있고 마이크로소프트MS와 구글, 아마존 등이 독자적인 인공지능AI 반도체를 개발하면 삼성전자가 파트너사로 HBM반도체를 공급할 것으로 보여 SK하이닉스와 신세가 반대가 될 가능성이 커 보입니다

증시격언에 증권사 목표주가가 랠리를 펼칠때가 시세분출의 끝물이란 말을 기억할 때입니다

마지막으로 액면가도 없는 미국주식 엔비디아에 액면분할이라는 황당한 말들을 기사에 쓰고 있는 아마추어 언론들의 매수를 부추기는 기사에 속지 말기를 바래 봅니다

엔비디아의 주식분할에 주가가 오르면 SK하이닉스도 동반 상승할 것으로 보겠지만 공매도가 실시되기 전까지로 공매도가 재개되면 SK하이닉스가 첫번째 타겟이 될 것이란 사실을 기억해야 합니다

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안녕하세요

엔비디아가 22일(현지시간) 장 마감 후 시장 컨센서스를 웃도는 실적과 함께 10 대 1로 주식분할 계획을 밝히면서 시간외거래에서 주가가 사상 최초로 1000달러를 넘어섰습니다

엔비디아는 회계연도 2025년 1분기(2~4월) 조정 주당순이익(EPS)이 6.12달러로 집계됐다고 밝혔는데 이는 LSEG가 조사한 애널리스트들의 전망치 5.59달러를 웃도는 것입니다.

 

올 2~4월 분기 총 순이익은 148억1000만달러, 주당 5.98달러로 전년 동기 20억4000만달러, 82센트에 비해 7배 이상 늘었습니다.

 

올 2~4월 분기 매출액은 260억4000만달러로 전년 동기 대비 262% 늘었는데 이는 애널리스트들의 전망치 246억5000만달러를 13억9000만달러 상회하는 것입니다.

 

엔비디아는 현재 분기(올 5~7월) 매출액에 대해선 280억달러를 가이던스로 제시했고 이는 애널리스트들의 전망치 266억1000만달러를 웃도는 것입니다.

엔비디아의 올 2~4월 분기 매출액 중 AI 칩이 포함된 데이터센터 매출액은 226억달러로 전년 동기 대비 427% 급증했고 이는 팩트셋이 집계한 애널리스트들의 전망치 213억2000만달러를 웃도는 것입니다.

엔비디아의 어닝서프라이즈 실적은  H100 GPU(그래픽 처리장치)를 포함한 호퍼 기반의 반도체 판매 덕분인데 인공지능AI에 대한 투자가 급증하고 있어 엔비디아의 시장독과점이 강화되고 있기 때문입니다

아마존과 마이크로소프트, 구글 등 거대 클라우드 사업자들이 데이터센터에 대한 투자를 늘리고 있어 이들에게 매출이 꾸준히 늘고 있고 현재 엔비디아의 이들 거대 클라우드 사업자들에 대한 매출 비중이 40%입니다

인공지능AI에 대한 투자가 늘어나고 있고 네트워킹 매출액도 늘고 있는데 32억 달러로 전년 동기 대비 3배가 급증한 모습입니다

전장용 반도체와 로보틱스 관련 매출도 늘고 있어 전 분야가 성장을 지속하고 있습니다

엔비디아는 1 분기에 77억달러의 자사주를 매입하고 9800만달러를 배당금으로 지급했으며 또 10 대 1로 주식분할해 투자자들의 접근성을 높이겠다고 발표해 투자자들을 흥분시키고 있습니다

테슬라도 주식분할 뒤 사상 최고가 행진을 보여주었기 때문입니다

엔비디아 주가는 이날 정규거래 때 0.5% 하락한 949.50달러로 마감했지만 시간외거래에서는 5~6%대의 상승세를 보이며 1000달러를 넘어서고 있습니다.

엔비디아에 대한 Sk하이닉스와 삼성전자의 12단 HBM3E의 공급도 늘어날 것으로 기대되고 있어 실적호전 기대감을 키울 것으로 보이는데 다만 엔비디아가 삼성전자를 견제하고 있고 SK하이닉스를 키워주고 있어 양사의 주가 차이가 날 가능성도 커 보입니다

SK하이닉스는 엔비디아에 대한 매출의존도가 높아지고 있어 수익성은 점점 떨어질 것으로 보이고 삼성전자의 추격에 시간이 갈수록 수익성에 문제가 발생할 수 있습니다

인공지능Ai 반도체에 대한 엔비디아의 독과점이 이어지고 있지만 삼성전자가 AMD에 대한 공급과 지원을 늘릴 경우 AI반도체 시장의 지형이 변할 수 있다는 점에서 SK하이닉스의 HBM 반도체 시장 주도권도 지속될 수 있을 지 약간은 우려되는 것 같습니다

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https://youtu.be/1YLfvmQIJO0?si=RISwkrXAUUkJ--M7

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KBI메탈은 국내에서 유일하게 전력 전선 소재 JCR과 SCR 동롯드를 모두 생산하고 있는 기업으로 JCR의 경우 국내 최대 생산 공장 가동을 통해 시장 점유율 1위를 점하고 있는 기업입니다.

인공지능AI 시대를 맞아 전력시장의 재편이 이뤄지고 있고 대규모 투자사이클이 도래하고 있는데 KBI메탈은 실질적으로 수혜를 받을 것으로 기대되고 있는 기업입니다

한국무역협회의 통계 시스템 ‘K-stat’에 따르면 올해 1분기 변압기 수출액은 81.8%, 고압 케이블을 포함한 전선 수출도 6억7600만 달러로 작년보다 45.7% 증가했는데 변압기 수출은 작년부터 급증했고, 올해 들어서는 전선 수출이 증가세를 보이고 있습니다.

KBI메탈은 KBI그룹주들과 함께 베트남전력시장에 진출하고 있는데 베트남이 중국을 대신해 미국 수출지로 떠오르고 있어 미중무역전쟁의 반사이익도 기대하고 있습니다

미국 내 인공지능AI에 대한 투자는 전력시장의 투자사이클을 도래케하고 있는데 AI데이타센터의 전력을 보내기 위해 기존 전력송전망에 대한 대대적인 투자가 이뤄져야 할 상황입니다

미국이 대선을 앞두고 중국 때리기가 횡행하면서 베트남이 중국을 대신해 저가 상품의 공급망으로 떠오르고 있고 전력망 투자에 들어가는 전선과 전력기자재 수입처로도 각광받고 있습니다

KBI메탈은 베트남 시장 진출을 통해 미국 전력망 시장도 노리고 있고 국내 윤석열 정부의 전력송전망 민간개방에 수혜를 볼 것으로 보입니다

전력송전망 민영화를 통해 신규 투자가 늘어날 것으로 예상되기 때문에 KBI메탈이 수혜를 입을 것으로 알려져 있습니다

전력망을 인수한 재벌대기업은 투자를 빌미로 전기료 인상을 본격화할 것으로 보이는데 이전에 전력망 확충을 위한 투자가 선행해야 하기 때문에 KBI메탈에게는 실적호전의 호기가 될 것으로 예상됩니다

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https://youtu.be/pPXjAN30yvo?si=FXHoA2IoUFsmNmUu

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안녕하세요

와이솔은 2008년에 삼성전기의 SAW 필터와 듀플렉서(Duplexer) 사업 부문이 분사해 설립한 스마트폰 부품회사로 삼성전자 스마트폰과 실적이 연동되어 있는 부품회사입니다

와이솔은 삼성전자 스마트폰의 부침에 따라 중화권 스마트폰에도 무선통신 RF필터를 납품하고 있는데 지난 해 중국 스마트폰 시장의 침체로 고전을 겪었지만 지난 해 하반기 삼성전자의 인공지능AI 스마트폰의 흥행 성공으로 실적회복세를 나타내고 있는 상황입니다

삼성전자 갤럭시S24 판매 호조로 올해 1분기 실적 기대감을 주가에 반영하고 있는데 지난 5월 3일 9,430원을 기록하며 52주 신고가를 경신하는 모습입니다

최근 와이솔에 대해 외국인투자자들의 순매수가 이어지고 있는데 실적호전에 대한 선취매 성격이 강한 것으로 보이고 국민연금도 지분율을 늘린 것으로 나타나 기관투자자들의 와이솔에 대한 실적개선 신뢰감이 높은 것으로 보입니다

이는 삼성전자 뿐 아니라 애플 아이폰도 인공지능AI 기술을 접목한 AI 스마트폰 발매를 예고하고 있고 중화권 스마트폰 업체들도 AI스마트폰 개발에 뛰어들어 다양한 모델들이 시간차를 두고 시장에 쏟아질 것으로 보여 와이솔에게는 다양한 고객으로부터의 수주가 이어지고 있기 때문입니다

박강호 대신증권 연구원은 “와이솔의 신제품 ‘HS필터’ 매출이 늘고, 삼성전자 내 점유율 증가로 분기당 1000억원 규모의 매출과 5~7% 수준의 영업이익률을 기록할 수 있을 것으로 예상한다”고 주장했는데 오랜동안 와이솔을 분석해 온 애널의 주장이라 신뢰가 가는 것 같습니다

와이솔의 삼성전자에 대한 매출의존도가 크다는 점에서 신제품 HS필터의 수요증가는 와이솔 1분기 실적에 대한 기대감을 키우는 것이 맞아 보입니다

와이솔은 향후 중화권 스마트폰업체들의 수요도 기대하고 있어 실적 개선세가 이어질 가능성이 커 보입니다

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https://youtu.be/FEXna7VoLmA?si=iOEJei65mRfGIEql

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PI첨단소재는 PI(Polyimide) 필름과 바니쉬, 파우더/성형품 제조를 주요 사업으로 하고 있는데 PI(Polyimide)는 슈퍼엔지니어링 플라스틱으로 FPCB의 상업화에 적용되면서 크게 성장하고 있습니다

스마트폰에 인공지능AI 기술이 접목되면서 스마트폰 교체수요가 발생하고 있는데 삼성전자 프리미엄스마트폰이 인공지능AI 기술을 도입해 흥행에 성공하면서 애플도 인공지능AI 기술을 도입한 스마트폰을 내놓을 것으로 알려져 FPCB에 사용되는 PI필름의 수요가 급증할 것으로 기대되고 있습니다

특히 인플레이션 감축법(IRA)과 관련해 중국산 부품 기피에 따른 반사이익이 기대되는데다, 2개 고객사로부터 방열시트 장기계약을 체결해 2분기부터 매출에 반영될 것으로 알려졌습니다

1분기 매출액과 영업이익은 각각 전분기 대비 3% 감소한 518억원, 126% 증가한 25억원을 기록하며 시장 컨센서스를 4%, 15% 하회했지만 흑자전환에 성공하면서 실적개선 기대감을 살려가고 있습니다

PI첨단소재는 중장기적으로는 모회사인 아케마와의 시너지를 통해 EV 배터리용 절연테이프와 전장, 우주항공 등으로 매출처가 다변화되며 스마트폰 의존도가 낮아질 것으로 예상되고 있습니다

기존 PI첨단소재의 실적이 스마트폰에 편중된 것을 올 해 사업다각화를 통해 다변화 해 안정적인 수익을 가져올 것으로 기대되고 있습니다

PI첨단소재 주가도 4월 17일 최저가 17,840원을 찍고 1분기 실적을 주가에 반영하는 흐름을 보여주고 있습니다

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https://youtu.be/zeF3IGNR5Po?si=08b1pO6K9AMjq8Fz

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삼화전기의 실적호전이 주가에 너무 빠르게 반영되면서 주가급등이 너무 가파르다는 인식이 투자자들 사이에 점점 커지고 있는 모습입니다

삼화전기는 알루미늄 전해콘덴서가 주력인 콘덴서 전문기업으로 가전제품과 IT기기, 통신장비와 자동차용전자부품으로 널리 쓰이는 콘덴서들을 생산하고 있습니다

삼화콘덴서그룹의 핵심 계열사로 성장을 이어가고 있는데 최근들어 북미지역을 중심으로 인공지능AI테이다센터에 대한 투자확대로 전장용 하이브리드Cap의 성장세가 가파르게 나타나고 있습니다

생성형 AI 기술의 고도화, AI 기술이 학습에서 추론으로 확산되고 있으며, AI 서버 수요 강세에 따른 고용량 eSSD 채용 확대, 2017~2018년 클라우드 데이터 센터의 서버 교체 수요 발생 등으로 인해 동사의 eSSD용 S-cap 시장은 AI 서버 시장 증가와 더불어 성장세가 클 것으로 기대되고 있어 이에 대한 기대감이 주가에 선반영되고 있는 모습입니다

삼화전기의 'S-CAP'은 솔리드스테이트드라이브(SSD)에서 요구하는 고신뢰성의 모든 특성을 만족시키며 정전 시 데이터가 삭제되는 것을 방지하는데 전력 소비량을 절감시키는 역할을 하는 핵심 부품으로 평가되고 있습니다.

삼화전기에 대해 올 해 영업이익이 300억원대를 넘길 것이라고 보는 애널리스트까지 등장하면서 주가급등이 현주가를 설명해 주는 상황까지 도달해 버려 기대감이 주가를 안드로메다로 날려 보냈다는 말이 나오고 있습니다

삼화전기의 PER가 70이 넘어가고 있어 고평가 논란이 나오고 있어 차익실현 매물의 등장에 주의할 필요가 있어 보입니다

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https://youtu.be/rgUby3L4PQE?si=kXEu7Vkk1dP5IA8k

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안녕하세요

HD현대일렉트릭은 발전→송전→배전→소비(부하)에 이르는 전력공급 과정 전 단계에 필요한 다양한 전기전자기기 및 에너지 솔루션을 제작ㆍ공급하고 있습니다.

코로나 기간에 전력망에 대한 투자가 이연되면서 갑자기 찾아온 인공지능 AI 투자바람에 전력망 미비가 이슈가 되고 있습니다

AI데이타센터의 건설에 있어 대규모 전력이 소요되는데 이를 충당하기에는 기존 전력망으로 한계가 있어 대대적으로 전력망 재구축이 필요해 진 상황으로 북미 지역은 구글이나 MS 등 AI데이타센터를 구축하는 회사들의 요구에 전력망 확충에 대규모 투자가 이뤄지고 있습니다

HD현대일렉트릭 전력기기로는 발전ㆍ송전 단계(고압,통상 50kV 이상)에서 적용되는 전력변압기, 고압차단기 등이 있으며, (1kV~50kV 중압, 1kV미만 저압)에서 적용되는 배전반, 중저압차단기 등의 배전기기,부하로써 전기에너지를 이용하여 운동에너지를 발생시키는 전동기 등의 회전기기가 있어 전력망 확충에 필요한 모든 전력기기를 제공할 수 있습니다

HD현대일렉트릭  23년 연결기준 매출은 2,702,799백만원으로 제품 품목별 비중은 전력기기(변압기, 고압차단기 등) 58%, 회전기기(회전기, 저압전동기 등) 18%, 배전기기등(배전반, 저압차단기, 전력제어, ICT 外) 24%를 차지하고 있고 당기 누적 수출금액은 1,792,796백만원으로 수출 비중은 66%로 연결매출 중 5%를 초과하는 주요 매출처는 사우디전력청, NextEra, 한국전력공사입니다.

HD현대일렉트릭은 2023년 12월말 기준 누적 약 1.3GWh이상의 에너지저장시스템(ESS)을 설치, 운영해 온 우수한 실적을 보유하고 있기도 합니다.

HD현대일렉트릭은 과거 육상풍력터빈 제조업 경험을 바탕으로, 2022년 12월 글로벌 풍력 선도기업인 지이리뉴어블에너지(GE Renewable Energy)와 전략적 해상풍력 사업협력 계약을 체결하여 해상풍력 사업에 진출할 예정입니다

HD현대일렉트릭은 현재 5조 3775억원 규모의 수주를 갖고 있는데 사우디 네옴시티 프로젝트와 북미 AI데이타센터 건립에 맞춰 공사가 이뤄질 것으로 예상되고 있어 당분간 실적호전은 이어질 가능성도 높아 보입니다

다만 HD현대일렉트릭의 주가가 올 해 들어와 단기급등하여 차익실현 매물이 나올 타이밍이 되었는데 지난 해 4분기 실적기준 적정주가 26만원으로 평가되고 있어 현 주가는 작년 실적을 주가에 적정하게 반영하고 있습니다

특히 국제구리가격의 급등은 전력회사들에게 큰 부담이 될 수 밖에 없어 수익성이 둔화될 수 밖에 없어 주가발목을 잡는 요인으로 작용하고 있습니다

차익실현 매물이 나오고 나서 손바뀜이 된 후에 다시 매수할 수 있는 타이밍이 있을 것 같습니다

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