김태훈의 현명한투자자

안녕하세요

HD현대그룹주들이 대거 신고가 행진을 벌이고있는데 조선업황 호황으로 실적호전이 이어지고 있기 때문입니다

HD현대가 주력 사업인 조선업 시황 호조에 힘입어 분기 기준 역대 최대 매출을 기록했는데 2022년 이후 수주한 고부가가치 선박이 본격적으로 실적에 잡히면서 조선 부문의 영업이익은 5배 넘게 늘었습니다

HD현대의 실적호전은 주력사업인 조선업황이 호황을 보이면서 힘 입은 바 크고 전력 기기와 선박 애프터마켓(AM·유지보수), 디지털 솔루션 사업이 호조세를 보인 데 따른 것으로 이로써 HD현대는 올해 2분기 모든 사업 부문이 흑자를 기록했습니다.

사업별로는 조선·해양 부문을 담당하는 중간지주회사 HD한국조선해양이 6조 6155억 원의 매출과 3764억 원의 영업이익을 기록했는데 이는 각각 전년 동기 대비 21.3%, 428.7% 급증한 수치로 HD한국조선해양은 지난해 2분기 이후 5분기 연속 흑자를 기록하고 있습니다

HD한국조선해양은 선별 수주 전략을 본격화한 2022년 이후 계약한 고부가가치 선박이 매출에 본격적으로 반영되며 수익성이 크게 개선됐다고 설명했는데 회사에 따르면 이번 실적에 반영된 선박 중 HD현대중공업은 70%, HD현대미포 83%, HD현대삼호는 96%가 2022년 이후 수주한 물량입니다.

HD한국조선해양은 올 하반기에도 고부가가치 선박 위주의 선별 수주를 지속할 방침인데 이미 올해 수주 목표(135억 달러)를 초과 달성(144척, 162억 7000만 달러)했지만 수익성 개선을 위해 고부가가치 선박에 집중한다는 전략입니다.

조선업황이 호황을 이루는 것은 원자재 가격이 안정세를 나타내고 주요 원자재인 후판 가격이 안정세를 나타내고 있어 실적호전이 이어지고 있기 때문입니다

여기다 원달러환율도 유라하게 움직여 환율효과를 누릴 수 있게 되는 데 이런 호황이 일반적으로 몇년은 간다는 측면에서 조선업종 자체가 올해와 내년 크게 성장을 이어갈 것으로 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

조선업 관련주

HD현대

HD한국조선해양

HD현대중공업

HD현대미포조선

삼성중공업

한화오션

HJ중공업

한화엔진

STX엔진

STX중공업

세진중공업

성광밴드

조선선재

케이에스피

오리엔탈정공

하이록코리아

케이프

태광

한국카본

동성화인텍

인화정공

https://youtu.be/bHZs3YRfJSk

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안녕하세요
현대차가 2분기 실적을 공개했는데 고수익 차량 판매가 급증하면서 올해 2분기 사상 최대 분기 실적을 내놓았습니다
 
현대차의 2분기 실적은 반기 기준 최대매출액으로 외형성장과 수익 성장을 모두 달성한 기록을 내놓았습니다
 
현대차는 25일 실적 발표 콘퍼런스콜를 열고 올해 2분기 영업이익이 4조2천791억원으로, 지난해 2분기보다 0.7% 증가한 것으로 집계됐다고 밝혔고 매출은 45조206억원(자동차 35조2천373억원, 금융 및 기타 9조7천833억원)으로 작년 동기 대비 6.6% 늘었습니다.
 
매출과 영업이익 모두 분기 기준 역대 최대 실적으로 종전 최대 실적은 매출 42조2천332억원, 영업이익 4조2천483억원을 기록한 지난해 2분기였는데 올해 2분기 순이익은 4조1천739억원으로 24.7% 늘었고 영업이익률은 9.5%였습니다.
 
분기 실적 뿐 아니라 반기실적도 사상 최대를 기록했는데 올해 상반기 전체로는 매출 85조6천791억원, 영업이익 7조8천365억원을 기록했습니다
 
반기 기준으로 매출은 작년 상반기 실적(80조32억원)을 뛰어넘는 역대 최대 기록이지만 영업이익은 기존 최대 기록인 작년 상반기(7조8천906억원)에 살짝 못 미쳤습니다
 
현대차의 실적은 글로벌 경기침체 속에 기록한 것으로 현대차가 공들여 키워온 러시아 시장과 중국 시장에서 부진한데도 인도시장과 미국 시장 그리고 EU 시장을 대상으로 이룬 성과라 대단하다는 생각이 듭니다
 
지금까지 중국 시장에서 퇴출되면 성장엔진이 껴진 것으로 여겨졌지만 이제는 중국이 갈라파고스가 되고 중국 이외 시장에서 성과를 내야 성장성이 있다는 말이 나오고 있습니다
 
이는 중국 시장이 중국기업들과 치열하게 가격경쟁을 해야 하는 수익성이 떨어지는 시장으로 변질되면서 오히려 중국시장에서 퇴출되다시피한 현대차가 오히려 유리해 진 상황이라 할 수 있습니다
 
현대차의 올해 2분기 글로벌 시장 판매량(도매 기준)은 105만7천168대로 집계됐는데 이는 작년 2분기와 비교해 0.2% 줄어든 수치지만, 중국을 제외한 글로벌 판매량은 북미 권역 판매 호조로 전년 동기 대비 2.2% 증가했습니다.
 
국내 시장에서는 전기차(EV) 수요 둔화와 소비 심리 위축 등으로 9.6% 감소한 18만5천737대 판매된 반면 해외에서는 전년 동기 대비 2.0% 증가한 87만1천431대를 팔며 국내 부진을 만회하고도 남을 정도의 호실적을 냈습니다
 
올 해 10월 미국 조지아주 전기차 공장이 가동을 앞두고 있어 인플레이션감축법IRA의 수혜를 입으면서 미국 전기차시장에서 테슬라의 시장점유율을 잠식해 들어갈 것으로 보여 전기차 분야에서도 큰 성장을 기대하게 만들고 있습니다
 
신형 싼타페와 싼타페 하이브리드, 현대차 고급 브랜드 제네시스 GV80 부분변경 모델 등 고수익 신차 판매량 증가는 수익성 개선에 기대감을 갖게 하고 있습니다
 
여기다 환율효과도 보고 있는데 원화가치가 약세를 나타내면서 해외에서 선전하고 있는 현대차에게 유리하게 작용하고 있습니다
 
현대차는 주주 환원을 위한 2분기 배당금을 지난 1분기에 이어 주당 2천원으로 결정했는데 이는 전년 분기 배당금 1천500원과 비교해 33.3% 증가한 액수입니다.
 
현대차의 실적과 주주환원정책은 투자자 유인 요인이지만 전기차 캐즘 현상에 현대차가 많은 자금을 투자하고 있는 전동화 정책이 더디게 결과가 나타날 수 있어 주가 할인 요인이 되고 있습니다
 
현대차의 2분기 누적 실적 기준 적정주가는 36만원으로 현재 주가는 상반기 상승피로감에 일시적으로 차익실현이 나오면서 손바뀜이 되고 있는 것으로 결국은 실적에 따른 주가 흐름이 나타날 것으로 예상됩니다
 
투자에 참고하세요

안녕하세요

강남역은 나가는 출구마다 특색있는 맛집과 술집들이 많아서 어느 한 칼라로 말하기 어려운 동네입니다

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4번 출구쪽은 주택가들이 몰려 있는 곳이면서 작은 상점들이 많아 밥집도 골목마다 많은 동네이기도 합니다

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이번에 찾아간 "심가네 사골 칼국수 강남본점"은 프랜차이즈인지는 모르겠지만 닭한마리 칼국수를 잘하는 집으로 입소문이 나 있는 곳입니다

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평일 점심에는 주변 직장인들이 전날의 술기운을 해장하려고 일부러 찾기도 하고 저녁시간엔 다시 순안주와 식사로 찾곤 하는 곳입니다

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닭한마리는 양도 푸짐해서 먹어도 먹어도 국물속에서 닭고기가 화수분처럼 건져올려져 먹다 지져 칼국수 못 먹을 걸 걱정하게 만드는 푸짐한 맛집이기도 합니다

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솔직히 닭한마리는 점심시간만 아니었으면 반주 안주로 딱이었다는 생각이 들었는데 닭고기가육수속에 푹 익어 나와 부드럽고 먹기 편했습니다

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한참을 닭고기를 건져 먹고 남은 국물에 칼국수를 투척해 푹 익혀 먹었는데 닭고기육수에 칼국수가 제대로 맛을 내주는 것 같습니다

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만두반접시도 했는데 고기만두도 김치만두도 다 맛있어 제대로된 복부팽만감을 즐길 수 있는 곳이었습니다

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올 겨울 찬바람불면 다시 한번 지인들과 함께 찾아 즐기고 싶은 맛집이었습니다

내부모습

식당의 포부

테이블 기본셋팅

메뉴판(2024년 6월 기준)

메뉴판(2024년 6월 기준)

밑반찬 칼국수와 진짜 잘 어울립니다

만두반접시 맛있습니다

닭한마리 소스

칼국수 면

닭한마리 서서히 가열해 줍니다

팔팔 끓여줘야 합니다

푸짐하게 양도 많습니다

팔팔 끓여줘야 육수도 맛있고 닭고기도 잘 익습니다

연기가 모락모락 올라오네요

부드럽고 진짜 맛있습니다

칼국수도 투척하고 푹 끓여줍니다

육수에 닭고기가 잘 스며들어 맛있습니다

https://youtu.be/Hw1eFMnEY38?si=Cz9yMTj1In0VRmOz

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안녕하세요

중국이 러시아우크라이나전쟁의 중재자로서 국제적 위상을 드러내면서 러시아우크라이나전쟁 조기 종전 가능성이 제기되고 있습니다

중국 왕이 외교부장이 드미트로 쿨레바 우크라이나 외무장관과의 회담에서 러시아와 협상할 수 있다는 발언이 나왔다는 사실이 알려지면서 조기 종전에 대한 기대감을 키우고 있습니다

우크라이나가 전향적인 자세로 나선 것은 미국 대선에서 러시아우크라이나전쟁을 반대하는 도널드 트럼프 미국 공화당 대선후보의 지지율이 높아지고 있어 우크라이나가 고집을 피울 때가 아니라는 태도변화를 가져온 것 같습니다

CNN 방송이 여론조사 기관 SSRS에 의뢰해 지난 22~23일 1631명의 등록 유권자를 대상으로 실시해 이날 공개한 여론조사에 따르면 양자 가상 대결에서 트럼프 전 대통령이 49%의 지지를 받아 오차범위(±3%포인트) 내에서 해리스 부통령(46%)을 앞서고 있는 것으로 나타났습니다.

다산네트웍스는 대표적인 5G통신장비회사인데 국내 통신시장의 투자부진과 글로벌 시장에서 5G 통신장비 상용화가 늦어지면서 어려움을 겪고 있었는데 러시아우크라이나전쟁에서 통신과 전력설비에 대한 재건수요를 예상하고 공을 들이고 있는 상황입니다

다산네트웍스는 지난 해 우크라이나 키이우에서 우크라이나 에너지부 산하 에너지 효율성·에너지 절약 국가기관(SAEE)과 △에너지 효율 △탈탄소화 △녹색에너지 분야의 협력을 목적으로 하는 MOU를 체결하기도 했습니다

다산네트웍스는 일찍부터 우크라이나 재건사업에 공을 들이고 있어 테마바람을 타려는 기업들과는 차별화되는 진정성을갖고 있는 것 같습니다

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https://youtu.be/hdp9hrbJQp4

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안녕하세요

미국 대선에서 조 바이든 미국 대통령과 도널드 트럼프 미국 공화당 대선후보의 TV토론이 있고 나서 도널드 트럼프에 대한 지지도가 오르고 있어 러시아우크라이나전쟁의 조기 종전 기대감이 커지고 있습니다

도널드 트럼프 미국 공화당 대선후보에 대한 암살미수사건도 트럼프에 대한 공화당 지지도를 응집시키고 있는데 트럼프는 공공연히 자신의 2기 정부는 러시아우크라이나전쟁을 곧바로 중단시킬 것이라고 큰소리치고 있습니다

이에 따라 시장내 우크라이나재건사업에 참여하는 종목 찾기가 이뤄지고 있습니다

SG는 1분기 실적이 적자를 이어가고 있는데 건설경기가 부진하다보니 도로를 새로 까는 경우도 줄어들고 있어 실적부진에 신주인수권부사채와 전환사채 발행으로 근근히 살아가고 있는 상황입니다

SG는 우크라이나 중부지역에 아스콘 공장 부지를 마련하고 우크라이나 재건사업에 뛰어들 준비를 마친 상황입니다

지난 봄에 SG는 우크라이나 현지 임원진을 파견하여 우크라이나 현지기업 DS프롬과 재건사업을 위한 아스콘 생산 테스트를 진행하기도 했습니다

SG로서는 국내 아스콘수요가 좀처럼 살아나지 않고 있는 가운데 우크라이나 전후 복구 사업에 아스콘 수요가 급증할 수 있어 현지 기업과 협력하여 우크라이나 재건사업이 공을 들이고 있습니다

이는 신주인수권부사채와 전환사채를 통해 자금을 마련해 왔기 때문에 이들 BW와 CB의 주식전환을 위해 우크라이나 재건사업에 사활을 걸고 있는 것이라할 수 있습니다

SG는 250억원 규모 19회차 전환사채 발행에 있어 7월 29일이 청약일이자 납입일로 우크라이나 재건사업이라는 호재를 이용해 주가가 급등하면서 실제로 전환사채 투자자가 납입을 할 가능성이 높아진 상황인 것 같습니다

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https://youtu.be/b82JxZIs7eE?si=BnN8XnNaVpHk7m0x

안녕하세요

국회에서 윤석열이 거부권으로 재표결하게된 '해병대 채상병 특검법'이 국민의힘 104명의 반대로 자동폐기되었습니다

무기명으로 진행된 투표에서 채상병 특검법은 재석의원 299명 가운데 찬성 194표, 반대 104표, 무효 1표로 부결됐는데 미국 출장 중인 개혁신당 천하람 의원 제외하고 여야 모든 의원이 출석했습니다.

22대 국회 현재 국민의힘 의석수는 108명이고, 본회의에 앞서 '반대 표결'을 당론으로 정했기 때문에 이날 반대표는 108표가 나왔어야 하지만, 결과는 104표에 그쳐 이탈표가 4명 나온 것으로 보입니다

200표가 넘어야 윤석열의 거부권을 무력화 시키고 '채상병 특검법'을 통과시킬 수 있기 때문에 국민의힘에서 추가적인 이탈표가 나오지 않는 한 국회와 윤석열의 거부권 정국은 반복될 수 밖에 없습니다

'채상병 특검법'은 억울하게 순직한 채상병의 사망에 이르게 한 책임자를 규명하고 이 과정에서 수사외압을 행사한 권력자를 처벌하려는 것으로 국민의힘은 윤석열을 보호하기 위해 억울한 우리 아들의 죽음을 외면한 것입니다

이 과정에서 국회 본회의장을 지켜보던 해병대 전우회가 비난하는 목소리를 냈고 이에 대해 국민의힘 의원들의 고성과 국회의장에 대해 모욕적인 언사를 내뱁으며 국회 본회의장을 아수라장으로 만들고 말았습니다

국민의힘 의원들은 표를 얻을 때는 국민에게 아부하지만 표를 받고 난 후에는 국민 그까짓거 안중에도 없는 것 같습니다

 '채상병 특검법'이 자동폐기된 이후 국민의힘 의원들이 보여준 모습은 후안무치 그 자체로 남에 집 귀한 아들의 억울한 죽음을 수원수구하자는 것을 방해해 놓고 자신들이 마친 큰 일이라도 해 낸 것인 양 의기양양하게 큰 소리치고 국회의장에게 몰려가 겁박을 하는 모습을 보여주었습니다

목소리 크면 이긴다는 20세기 방식의 후진적인 모습으로 일관하고 있어 시대착오적인 한심함을 그저 지켜볼 수 밖에 없다는 점에서 안타깝고 화가 날 정도입니다

국민들을 실망시키고도 저리 뻔뻔할 수 있는 것인지 나라 꼬라지가 일베들에 휘둘리는 놀이터가 된 느낌이라 참담하기 그지 없습니다

상식이 통하고 합리적인 이성이 지배하는 그런 나라에 살고 싶습니다

https://youtu.be/DOonjIynmQA

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SK하이닉스가 2분기 잠정실적을 어닝 서프라이즈로 내놓았지잠 지금까지 주가를 견인해 왔던 외국인투자자들은 오히려 차익실현의 기회로 이용하고 있는 모습입니다

SK하이닉스는 올해 2분기 연결 기준 영업이익이 5조4685억원으로 전년 동기(영업손실 2조8821억원)와 비교해 흑자전환했다고 25일 공시했고 EBITDA(상각전영업이익)는 8조5900억원, EBITDA 마진율은 52%를 기록했습니다.

현금성자산은 9조7000억원으로 직전 분기 대비 6000억원 감소했으며, 차입금은 25조2000억원으로 전 분기 말 대비 4조3000억원 줄어들었습니다

SK하이닉스의 어닝 서프라이즈 실적은 엔비디아에 HBM3를 사실상 독점 공급해 온 데 이어 지난 3월에는 업계 최초로 HBM3E 8단 제품을 엔비디아에 납품하고 있기 때문입니다

경쟁자인 삼성전자는 아직 엔비디아의 HBM3E 양산승인을 얻지 못해 퀄테스트를 진행중으로 알려졌는데 4분기는 되야 승인이 날 것으로 알려져 있습니다

SK하이닉스도HBM3E 12단 제품은 이미 주요 고객에게 샘플을 제공했으며 계획대로 3분기부터 양산을 시작해 4분기 공급을 시작할 예정이라는 삼성전자보다 앞서서 12단 HBM3E를 양산할 것으로 보입니다

하지만 3분기 중 미국 마이크론테크놀로지가 8단 HBM3E를 양산해 엔비디아에 납품할 것으로 알려져 있어 SK하이닉스의 독점은 깨질 것으로 예상되고 있습니다

HBM시장에 미국 마이크론과 삼성전자가 본격적으로 뛰어들 경우 SK하이닉스의 시장 독점은 깨질 것으로 보여 2분기 SK하이닉스 실적이 피크가 아닐까 하는 우려가 외국인투자자들 사이에 있는 모습입니다

국내 증권사들의 SK하이닉스에 대한 목표주가 랠리가 1분기 실적 때는 쏟아져 나왔지만 이번 2분기 잠정실적 공개에는 아직 증권사들이 눈치만 보고 있는 모습입니다

SK하이닉스의 주식을 사야했던 주요 이유인 엔비디아향 HBM3E 독점납품이 깨질 것으로 보여 이제는 차익실현에 나설 때가 되었다는 의견이 외국인투자자들 사이에 힘을 얻고 있는 것 같습니다

무엇보다 삼성전자의 HBM3E 양산은 SK하이닉스에게 버거운 경쟁상대의 컴백을 알리는 경고가 될 수 있기 때문입니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

잠실새내역 먹자골목에서 1차로 저녁식사를 하고 2차로 맥주에 가볍게 입가심하려 이곳 저곳 골목을 탐방하다가 발견했습니다

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​"맥호프"는 오픈된 매장 분위기와 세련된 내부 인테리어로 유럽풍 카페에서 맥주를 즐기는 분위기를 즐길 수 있습니다

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​잠실야구장이 가까이 있어서 구장에 가서 주요 경기를 보지 못한 사람들이 많이 찾을 수 있게 대형TV를 여러대 설치해 스포츠바 같이 느껴지기도 합니다

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​​저온숙성 생맥주를 간판에 걸어둘만큼 생맥주에 자신이 있다는 곳인데 매일 파이프를 청소해서 가장 맛있는 생맥주를 손님상에 내놓고 있다고 합니다

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​필스너 3000CC 생맥주를 주문해 마셨는데 시원한 청량감도 좋고 목넘김도 부드러워 맥주는 잘하는 집 같습니다

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​안주로 해물우동떡볶이를 주문했는데 우동사리도 들어 있고 적당히 매콤달달한 맛이라 안주로 즐기기 좋았습니다

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​전반적으로 분위기도 좋고 맥주도 시원해 좋았지만 잠실새내 먹자골목의 평균적인 가격보다는 조금 센 것 같았습니다

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​그래도 분위기가 좋고 맥주와 안주가 좋아서인지 여성고객들도 많았고 데이트를 즐기는 연인들도 많았던 것 같습니다

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​다음에 야구나 국대 축구경기 하는 날 오면 재미있겠다는 생각이 들었습니다

맥호프 전경

테라스에서 먹을 수 있어 좋습니다

내부모습

내부에 대형TV와 스크린이 준비되어 있습니다

저온숙성맥주를 내놓는 다고 합니다

테이블 기본셋팅

기본 안주 나초

필스너 생맥주 3000CC

해물우동떡볶이

https://youtu.be/AGMCqYsnJlA

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안녕하세요

중견 건축자재기업 다스코가 에너지사업에도 탄력을 받으며 실적호전 기대감을 키우고 있습니다

다스코는 주력사업이 건축업에 영향받는 건축자재업이라 건설경기에 영향을 많이 받는데 이를 극복하기 위해 신재생에너지인 태양광발전 사업으로 다각화를 하고 있습니다

다스코는 최근 제주도 수망리 태양광 발전소 100MW 건설사업에서 금양그린파워(시공비율 65% 지분)와 함께 총사업비만 1473억원에 달하는 EPC 수주에 성공했는데 다스코의 수주금액은 이중 35%에 해당하는 515억원에 이릅니다.

다스코의 주력사업은 건축자재인 데크플레이트와 경질우레탄 단열재 보드사업으로 건설업 경기에 영향을 많이 받고 있습니다

다스코는 이를 극복하기 위해 태양광발전 사업을 키우고 있는데 새만금 육상태양광 100MW 기자재 납품과 시공을 도맡아 성공적으로 완수한 바 있고 고흥 해창만 100MW와 고흥만 100MW 해상태양광발전소 건설사업에서도 수상부력체를 비롯한 기자재납품과 해상구조물 설치를 완수할 만큼 EPC 직접 수행 수준의 사업수행능력을 인정받았습니다.

최근 다스코는 2회차 전환사채에 대해 전환가격 조정이 있었는데 최저가격인 3851원으로 조정되면서 이제는 주가를 끌어올려 주식전환을 유도할 필요가 있어 보입니다

다스코의 주가가 더 떨어질 경우 전환사채 투자자는 풋옵션을 행사해 원금과 이자수익을 회수하는 것이 더 유리할 수 있고 다스코는 이에 응해 현금을 내 줘야 할 의무가 발생하게 됩니다

다스코가 적자회사로 전환사채의 주식전환이 재무적으로 부채를 줄이고 자본을 늘리는 결과가 나오기 때문에 회사로서는 가장 좋은 케이스가 됩니다

다스코는 앞으로 호재성 재료를 많이 내놓아 전환사채 투자자들의 주식전환을 유도할 가능성이 높아 보입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/zLG-ZplujAQ

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안녕하세요

두산그룹이 추진하고 있는 사업구조조정의 핵심인 두산밥캣과 두산로보틱스 합병이 금융감독원의 증권신고서 정정명령으로 암초에 걸리게 되었습니다

금감원은 공시를 통해 두산로보틱스가 지난 15일 제출한 '주식의 포괄적 교환·이전' 증권신고서에 대한 정정신고서 제출을 요구했는데 윤석열 정부의 기업밸류업 정책에 반하는 행위로 보고 있기 때문입니다

현행 자본시장법 제122조에 따르면 이런 경우들이 발견될 경우 금감원은 해당 내용을 손봐 다시 제출하라고 회사에 요구할 수 있고 기존 증권신고서는 정정 요구를 받은 날을 기준으로 효력을 잃게 됩니다.

최근 두산그룹은 두산로보틱스와 두산에너빌리티 간 인적분할·합병, 두산밥캣과 두산로보틱스 간 포괄적 주식교환 등을 통해 두산밥캣을 두산로보틱스의 완전자회사로 이전하는 사업 구조 개편을 발표했습니다.

적자기업인 두산로보틱스가 알짜배기 회사인 두산밥캣을 품으면서 기업가치가 점프업을 하게되고 이런 기업가치 급증이 결국 지주회사 두산의 주주들 이익으로 귀결되기 때문에 두산에너빌리티와 두산밥캣 주주들에게는 아닌 밤중에 홍두깨 같은 일이 되어 버립니다

두산로보틱스와 두산밥캣의 합병 과정에서 주식스왑을 위한 가치평가에서두산밥캣은 저평가되고 두산로보틱스는 고평가되는 방식으로 두산밥캣 주주들은 소해를 보고 두산로보틱스 주주들이 익을 보고 궁극적으로 지주회사 두산 주주들이 이익을 가져가는 구조가 완성될 수 있습니다

특히 두산로보틱스와 두산밥캣의 주식스왑 가치평가는 삼성물산과 제일모직의 합병 과정과 똑같다는 비아냥이 나오고 있어 자칫 형사처벌 가능성도 있어 보입니다

두산밥캣은 항상 저평가되고 있었던 이유가 두산그룹의 오너일가 이익을 위해 기업가치를 희생되어 왔기 때문인데 이번에도 그럴 위기에 외국인투자자들은 일찍부터 주식을 던지고 있는 상황입니다

금감원까지 나선 이상 두산오너일가는 원래 그림데로 하고 싶다면 윤석열 정부의 권력실세에게 팔자를 고칠 기회를 줘야 할 것 같습니다

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https://www.youtube.com/live/2qqzSDyCzX0?si=7U8f77sUDVghNexA

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미국증시에서 주요 주가지수가 모두 급락했는데 빅테크들의 실적이 부진하게 나오자 기술주 위주로 차익실현 매물이 대거 출현하며 증시 폭락을 가져왔습니다.

 

24일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 504.22포인트(1.25%) 하락한 39,853.87에 거래를 마감했고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 128.61포인트(2.31%) 급락한 5,427.13, 나스닥종합지수는 전장보다 654.94포인트(3.64%) 폭락한 17,342.41에 장을 마쳤습니다.

나스닥과 S&P500은 올해 들어 최악의 하루를 보냈는데 나스닥의 경우 지난 2022년 10월 7일 3.80% 급락한 이후 하루 최대 낙폭을 기록했고 S&P500도 2022년 12월 15일 2.49% 급락한 이후 최대 하락폭을 찍었습니다.

다우지수는 지난 12일 이후 약 2주 만에 종가 기준으로 4만선이 무너졌습니다.

기술주 위주로 집중적인 투매 현상이 나타났는데 기술주 위주의 나스닥은 상위 10개 종목이 모두 하락했습니다.

매그니피센트7(M7) 중에선 테슬라가 12.33% 급락하며 최대 하락률을 기록했는데 전날 장 마감 후 발표한 2분기 실적이 실망감을 주면서 투자심리가 얼어붙었습니다.

월가에선 테슬라 실적을 혹평하는 목소리가 이어졌는데 일론머스크가 도널드트럼프 지지선언을 공식적으로 하면서 미국 중산층이 테슬라에 등을 돌리는 모습을 보이며 전기차 가격인하에도 불구하고 테슬라의 미국 전기차 시장 점유율이 50% 미만으로 무너지고 있기 때문입니다

일론머스크가 너무 일찍 트럼프 지지선언을 하면서 전기차를 구매하는 중산층 이상의 반감을 사고 있고 구형 모델들 중심의 테슬라 전기차들은 미국 소비자들이 볼 때 유행이 지난 모델로 보이기 때문에 완성차 업체들이 내놓고 있는 신차 모델들의 인기가 테슬라를 압도하고 있습니다

테슬라의 전기차 대중화 모델인 저가형 모델을 내놓기 전까지는 실적부진이 이어질 가능성이 크기 때문에 테슬라 주식을 투매하게 된 것으로 보입니다

테슬라의 실적은 4개 분기 연속으로 예상치를 밑도는 '어닝 미스' 흐름을 이어가고 있습니다.

구글의 모회사인 알파벳은 전날 장 마감 후 시장 예상치를 웃도는 호실적을 내놓았지만, 기술주 차익실현 매물 바람에  알파벳 A주와 C주 모두 5%대 하락률을 기록했습니다.

인공지능(AI)과 반도체 관련주도 투매를 비껴가지는 못했는데 엔비디아는 6.80% 급락했고 메타플랫폼스도 5.61% 떨어졌고 브로드컴(7.59%), ASML(6.44%), AMD(6.08%), 퀄컴(6.35%)까지 올해 '잘 나가던' AI 및 반도체주도 물량 정리의 대상이 됐습니다.

상반기 랠리를 펼친 인공지능 AI 관련 반도체주들에서 차익실현 매물이 쏟아져 나온 것은 인공지능AI에 대한 투자가 과도하게 나타나는 것에 비해 실적은 아직 불확실하기 때문일 겁니다

테슬라가 시장에 실망감을 주면서 투매를 촉발했지만, 기업들의 2분기 실적은 전반적으로 양호한 흐름을 보이고 있습니다.

지금까지 S&P500 소속 기업 중 25% 이상이 2분기 실적을 발표했는데 이 중 약 80%는 시장 예상치를 웃도는 성과를 보였습니다.

이날 투자심리를 짓누른 또 다른 요인은 미국 제조업 업황 부진과 서비스업 활황이 꼽히는데 스탠더드앤드푸어스(S&P)(마킷) 글로벌에 따르면 7월 미국 서비스업 구매관리자지수(PMI) 예비치는 56.0을 기록하며 전월 대비 상승한 반면 7월 제조업 PMI 예비치는 전월 51.6에서 49.5로 내려앉았습니다.

PMI는 '50'을 기준으로 업황 확장과 위축을 나타내는데 7월 수치는 미국 서비스업이 더 확장되는 동안 제조업은 위축 국면으로 돌아섰다는 점을 보여줬습니다.

그간 미국 인플레이션은 뜨거운 서비스업이 상당 부분 기여해왔는데 그런 서비스업 경기는 더 확장된 반면 제조업 경기는 위축되는 흐름은 투자자들이 볼 때 랠리의 끝물이 다가왔다는 불안감을 키웠습니다

미국의 6월 신규 주택 판매는 전월과 비교해 소폭 하락했는데 미국 상무부는 6월 신규 주택 판매(계절 조정치)가 전월 대비 0.6% 감소한 연환산 61만7천채로 집계됐다고 발표했는데 5월 수치는 62만1천채로 수정됐습니다.

한편 캐나다 중앙은행은 기준금리를 25bp 추가 인하했고 이는 연방준비제도(Fed·연준)의 금리인하에 대한 기대감을 자극했습니다.

업종별로는 기술주가 4.14% 급락했고 커뮤니케이션 서비스가 3.76%, 임의소비재가 3.89% 떨어졌고 산업이 2.17% 내렸고 재료와 부동산, 금융도 1%대 하락률을 기록했고 1% 이상 상승한 업종은 유틸리티밖에 없었습니다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 이날 마감 무렵 9월 금리 인하 확률을 100%로 반영했고 12월 말까지 기준금리가 25bp씩 3회 인하할 확률도 59.6%로 전일 대비 10%포인트 이상 급등했습니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 3.32포인트(22.55%) 튀어 오른 18.04에 마쳤습니다.

미국증시의 폭락으로 금리인하를 위한 명분은 쌓이게 된 것으로 보여 9월 미연준의 금리인하가 확실해 졌습니다

이에 따라 한국은행도 선제적으로 금리인하에 나설 가능성이 커 우리나라의 인플레이션이 더 심화될 가능성이 크고 이는 경기를 더 어렵게 만드는 멍청한 결정이 될 것입니다

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https://youtu.be/3NesMidNQ80

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신테카바이오의 주가가 급락하면서 2회차 전환사채의 최저 전환가격이 가능하게 된 상황이라 이제부터는 주가를 끌어올려 주식전환을 유도할 가능성이 높아지고 있습니다

신테카바이오의 2회차 전환사채는 100억원 규모로 지난 5월 전환가격조종에서 9,346원으로 조정되면서 106만여주의 잠재 물량이 대기하게 되었습니다

지난 번 7월 1일 기록한 최저가 6,630원으로 2회차 전환사채의 최저 전환가격은 7,345원이기 때문에 이번에 가격 조정이 되면 최저 전환가격이 될 가능성이 높아 이럴 경우 주가가 낮아야 할 이유가 사라지게 되는 것입니다

특히 신테카바이오의 신규자금 유입의 필요성이 있기 때문에 이번에 전환사채 투자자들에게 충분한 수익을 가져다 줘야 추가적인 자금모집이 가능하게 되기 때문입니다

신테카바이오의 올 해 1분기 실적을 놓고 보면 인공지능AI기술로 벌 수 있는 돈이 겨우 600만원대에 불과해 신테카바이오의 기술력과 상품으로 벌 수 있는 돈은 푼돈에 불과한 상태입니다

결국 신테카바이오는 외부 자금 수혈이 없으면 계속 기업가치를 가질 수 없기 때문에 이번에 전환사채의 주식전환과 전환사채 투자자의 수익이 커야만 다음에 신규자금 모집이 성공할 수 있습니다

이제 신테카바이오는 주가 부양을 위해 호재성 재료들을 쏟아낼 가능성이 높아진 것 같습니다

문제는 이게 실제 돈을 벌어주는 일이 아니라 그저 그렇게 보이는 호재성 재료에 불과할 수 있다는 사실로 지금 신테카바이오가 갖고 있는 기술로는 당장 돈을 벌 수 있는 것이 제한되어 보이기 때문입니다

인공지능AI 기술을 의료쪽에 접목한다고 시도하는 바이오기업들이 많지만 대부분 메타버스와 비슷한 길을 걷고 있는 수준이라 진짜 돈을 벌어주는 기술로 상업화에 성공한 모습을 찾아보기 어려워 보입니다

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미국 대선의 영향이 국내 증시에 태양광 테마주에 햇살을 드리우고 있습니다

미국 대선이 도널드 트럼프 미국 공화당 대선후보의 유력으로 기울어지면서 조바이든 민주당 정부의 정책들을 모두 부정하고 있어 태양광발전 업체들의 주가가 계속 흘러내리고 있었습니다

트럼프의 2기 집권은 신재생에너지 산업에게는 악몽과 같은 상황으로 조 바이든 정부의 인플레이션감축법IRA에 의해 지원을 받으며 시장성장을 가져가고 있었습니다

트럼프는 조 바이든 정부의 친환경정책을 전면 부정하고 있는데 이에 따라 파리기후협약 재탈퇴 가능성이 거론되고 있어 친환경관련주들에게는 악몽같은 시절이 반복될 위기였습니다

하지만 미국 민주당 대선후보가 조 바이든 미국 대통령의 사퇴로 카멀라 해리스 부통령이나 젊은 후보로 교체될 수 있어 다시금 민주당에 대한 지지도가 올라가고 있는 상황입니다

이것은 미국 민주당 정책의 연속성을 신뢰하게 만들고 있어 태양광 업체들에도 다시금 매수세가 유입되고 있는 모습입니다

SDN은 국내 태양광시장이 윤석열 정부 출범이후 아주 박살이 난 정도로 내수시장이 위축되었는데 22대 총선 이후 민주당이 다수당이 되면서 정부 내 고위 관료들과 공무원들이 다시금 친환경 정책의 명맥을 이어갈 정책들을 내놓고 있습니다

이와 함께 미국 민주당의 지지도가 올라가면서 미국 대선에서 민주당의 재집권 가능성이 제기되면서 SDN의 주가가 급등하고 있는데 이는 미국 태양광시장 진출 기대감이 크기 때문일 겁니다

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삼성전자가 엔비디아 퀄테스트(품질검증)에서 4세대 고대역폭메모리(HBM3) 검증에 처음으로 통과했지만 5세대 HBM3E는 아직 통과하지 못한 것으로 알려졌습니다

삼성전자의 HBM3E의 통과에는 시간이 더 걸릴 것으로 전망됩니다

삼성전자는 엔비디아의 퀄테스트에 HBM3 제품이 처음으로 통과된데 이어 중국시장을 겨냥해 제작될 H20 그래픽처리장치(GPU)에 사용될 예정인 것으로 알려졌습니다

삼성전자가 HBM보다 D램과 낸드에 더 집중하다 보니 SK하이닉스에게 HBM 시장의 주도권을 빼앗긴 상황인데 SK하이닉스는 D램과 낸드를 포기하다 시피하고 HBM에 올인해 지금은 엔비디아향 HBM 시장에서 Sk하이닉스가 독점하다시피 하고 있습니다

3분기부터 미국 마이크론테크놀로지가 엔비디아에 HBM3E를 납품할 것으로 알려져 있어 SK하이닉스의 독점이 깨질 것으로 예상되고 있습니다

SK하이닉스의 실적호전도 독점이 깨지면서 둔화될 것으로 보이는데 삼성전자는 D램시장과 낸드시장의 회복으로 빠르게 실적회복을 가져온 것과 차이가 날 것으로 보입니다

삼성전자는 2월 업계 최초로 전작인 4세대보다 성능과 용량이 50% 이상 개선되고 AI학습 훈련 속도가 34% 향상된 HBM3E 12단 제품을 최초로 개발하기도 했고 이번달에는 HBM개발팀을 신설하는 등 HBM시장 공략을 강화하고 있어 빠르게 SK하이닉스를 따라잡을 것으로 기대되고 있습니다

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안녕하세요

미국 전기차업체 테슬라의 2분기 매출이 시장 예상치를 넘어섰으나, 주당 순이익(EPS)이 예상치를 밑돌면서 주가가 시간외 거래에서 하락세를 보이고 있습니다

테슬라가 발표한 실적 보고서에 따르면 2분기 매출은 255억달러(약 35조3천558억원)로, 작년 같은 기간보다 2% 증가했지만 테슬라의 2분기 주당순이익은 0.52달러(약 721원)로, 월가의 예상치인 0.62달러를 밑돌았습니다

영업이익은 1년 전보다 33% 줄어든 16억500만달러(약 2조2천253억원)를 기록했는데 영업이익은 4개 분기 연속으로 감소세를 이어갔습니다.

2분기 영업이익률은 6.3%로, 작년 동기(9.6%)보다 3.3%포인트 낮아졌습니다

일반회계기준(GAAP) 순이익은 14억7천800만달러(약 2조492억원)로, 작년 동기보다 45% 감소했습니다

사업 부문 가운데 자동차 매출은 198억7천800만달러(약 27조5천608억원)로, 작년 동기 대비 7% 감소해 전기차 캐즘의 직격탄을 맞은 모습인데 테슬라가 전기차 가격인하 정책을 선도하고 있지만 판매량이 줄어든 것은 전기차에 대한 수요가 급감하고 있음을 잘 보여주고 있습니다.

 

에너지 발전·저장사업 매출은 30억1천400만달러(약 4조1천789억원)로, 1년 전(15억900만달러) 대비 100% 증가하며 2배가 됐는데 조 바이든 정부의 친환경 정책의 수혜를 보고 있는 모습입니다.

 

서비스와 기타사업 매출은 26억800만달러(약 3조6천160억원)로, 1년 전보다 21% 늘었습니다.

테슬라의 전기차 가격인하에도 불구하고 전기차 판매량이 줄고 있는 것은 전기차 분야의 캐즘현상이라고 말 할 수 있지만 자율주행 관련 기술의 완성도가 빠르게 올라가면서 몇년을 늦춰 보다 완성도 있는 자율주행이 가능한 전기차를 구매하려는 소비자들이 많아졌기 때문입니다

테슬라는 지난 2분기에 전체 인력의 10%가 넘는 대규모 감원에 착수한다고 알린 바 있는데 수익성 악화를 비용절감으로 커버하려는 시도입니다

테슬라의 수익성 악화와 도널드 트럼프 미국 공화당 대선후보의 전기차에 대한 지원 축소 발언으로 태슬라는 더 어려운 상황으로 내몰리고 있는 모습입니다

여기다 현대차의 조지아주 공장이 10월에 조기 가동을 시작하면 테슬라의 미국 전기차 시장 점유율은 빠르게 쪼그라들 가능성이 커 테슬라의 전성시대가 끝나가고 있음을 알 수 있습니다

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