김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/95m1G20rfd8?si=XFOZQOY-75MuxKZh

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안녕하세요

23일(현지시간) 블룸버그 통신은 '스타게이트’가 구축할 인공지능(AI) 가속기용 데이터센터의 전력 일부를 태양광과 배터리에서 공급받을 예정이라고 보도했습니다. 

스타게이트는 오픈AI, 오라클, 일본 소프트뱅크가 5000억 달러(약 720조원)를 투자해 합작 설립한 회사로 트럼프가 발표한 AI 인프라 투자를 전담할 합작기업입니다

소프트뱅크 계열사 SB에너지가 스타게이트의 디지털 인프라와 발전 일부를 제공할 책임을 맡을 것으로 확인됐는데 SB에너지는 지난해 텍사스 농장 부지에 데이터센터용 대규모 태양광 시스템을 구축한 바 있어 앞으로 스타게이트가 건설한 AI데이타센터에 태양광발전소와 배터리가 ㅈ요 에너지원으로 사용될 것 같습니다

오픈AI 대변인은 미국 전력망을 친환경적으로 업그레이드 할 수 있는 스마트그리드를 고민하고 있고 이를 고민해 다양한 방법으로 AI데이타센터에 에너지를 공급할 것이라고 했습니다

오라클의 래리 엘리슨 회장은 지난 21일 백악관 기자회견에서 "첫 번째 데이터센터 부지는 텍사스에서 건설 중이다. 각 건물의 면적은 50만 평방피트(4만 6천500㎡)"라며 "현재 10개 건물이 건설되고 있지만 애빌린 부지를 넘어 다른 부지들까지 합쳐 20개로 늘어날 것"이라고 발표했습니다. 애빌린의 해당 부지에는 이미 오라클에 임대한 데이터센터가 건설 중인 것으로 전해집니다

스타게이트가 만드는 AI데이타센터들은 태양광발전소를 기본 에너지원으로 사용하고 에너지저장장치ESS로 24시간 안전한 에너지공급망을 구상하고 있는데 전체적인 에너지원으로 소형모듈원전SMR을 건설할 것으로 알려졌습니다

이에 따라 우리 증시에서도 태양광발전 관련주들이 일제히 반등세를 나타내고 있습니다

투자에 참고하세요

태양광발전 관련주

KCC

OCI

OCI솔루션

한화솔루션

HD현대에너지솔루션

SDN

에스에너지

신성이엔지

대성파인텍

윌링스

다스코

대명에너지

SK이터닉스

티씨케이

https://youtu.be/abniOzQ_HZ8?si=RHbXF8EcZSiBJYv8

https://youtu.be/isZj00Z6ctY

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안녕하세요

삼화전기는 전해콘덴서를 만들어 온 전통있는 오래된 상장사인데 AI데이타센터와 자동차 전동화에 수혜를 입고 있는 상황입니다

도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 미국 곳곳에 새 데이터센터를 구축할 계획이라며 이를 위해 최소 200억달러(약 29조원) 외국인 자본 투자 계획이 성사됐다고 밝히기도 했는데 특히 2019년 삼성전자와 함께 개발한 SSD 전용 라인업인 삼화전기의 ‘S-CAP’은 정전 시 데이터가 삭제되는 것을 방지해 전력 소비량을 절감시키는 역할을 하는 핵심 부품이라 부각되고 있습니다.

7일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인은 미국 전역에 데이터센터를 구축할 계획이라면서 200억달러(약 29조원)의 외국인 투자를 유치했다고 밝혔는데 트럼프 당선인은 이날 플로리다주 마러라고 자택에서 아랍에미리트연합(UAE) 억만장자인 후사인 사지와니 다막(DAMAC) 부동산의 설립자가 최소 200억달러를 투자하기로 약속했다고 밝혔습니다.

트럼프는 사지와니의 다막이 데이터센터 투자액을 늘릴 가능성도 있다면서 “금액은 이보다 2배가 될 수도 있고, 어쩌면 2배보다 더 많을 수도 있다”고 설명했고 트럼프 당선인은 이 프로젝트의 ‘첫 단계’는 텍사스, 애리조나, 오클라호마, 루이지애나, 오하이오, 일리노이, 미시간, 인디애나에서 이뤄질 것이라고 언급했습니다.

삼화전기는 삼성전자와 공동개발한 S-Cap으로 AI데이타센터에 공급되면서 실적호전을 나타내고 있는데 2024년에는 SK하이닉스에도 공급하고 있어 실적호전에 가속도가 붙을 것으로 기대되고 있습니다

트럼프의 미 전역 AI데이타센터 건설 프로젝트에 삼성전자와 SK하이닉스의 D램이 공급되고 있어 삼화전기의 S-Cap도 동반해 공급되고 있습니다

삼화전기의 지난 해 3분기 실적기준 적정주가는 57,000원으로 실적을 주가에 반영하는 흐름이 나타나고 있습니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

인공지능Ai 기술의 발전으로 AI데이타센터 건설이 증가하면서 도심을 중심으로 대규모 전력망 투자 수요가 늘고있는데 LA산불로 부유층들이 살고 있는 LA지역에 전력망과 통신망을 새로 다시 깔아야 하는 대규모 수요가 발생했습니다

변압기, 전력망 케이블 등 송전선 관련 업체들은 미국의 노후화된 전력망 교체 및 재생에너지 발전용량 확대, 인공지능(AI) 기술 수요 확대 등 기본적으로 탄탄한 펀더멘털에 최근 미국 LA 산불 피해 복구 기대감으로 급등세를 보이고 있습니다

최근 LA수도전력국(전력청)과 전력회사 남가주에디슨사 등은 산불 피해를 입은 전력망 복구를 위해 긴급 발주를 진행하고 있는데 이들 기관과 업체는 최근 국내 전선 업계에도 가능한 공급 물량을 타진한 것으로 알려져 국내 전력망 관련주들의 실적에파란불이 켜졌습니다

LA산불로 전소가 된 지역이 산동네지만 LA부촌지역으로 LA수도전력국(전력청)과 전력회사 남가주에디슨사가 발빠르게 움직이는 이유가 되고 있습니다

도심 속 AI데이타센터의 건설은 낡은 기존 전력망으로는 감당하기 어려운 전력량이 필요하기 때문에 다시 재투자가 이뤄져야 하는데 SMR건설과 전력 송전망 건설은 함께 이뤄질 것으로 보입니다

신재생에너지 보급으로 중앙집권식 전력망이 쇠퇴하고 분산형에너지 구조로의 전환이 이뤄지고 있어 이에 맞는 전력망 재 구축이 필요한 상황입니다

이에 따라 전력망 관련주들의 수요 급증으로 실적 개선이 빠르게 나타나고 있습니다

미국의 중국 견제와 중국의 질낮은 전력망 제품들은 K전력망관련주들의 수요를 늘려주는 요인이 되고 있습니다

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전력망관련주

효성중공업

LS ELECTRIC

가온전선

제룡전기

LS에코에너지

일진전기

LS마린솔루션

제일일렉트릭

대한전선

제룡산업

세명전기

비츠로테크

대원전선

KBI메탈

안녕하세요

미국 에너지부는 지난 3일 15억달러(약 2조220억원) 규모의 새로운 송·배전망 투자 계획을 발표했는데 조 바이든 행정부의 인프라 투자·일자리법(IIJA)에 따른 두 번째 투자로, 미국 6개 주(루이지애나 메인 미시시피 뉴멕시코 오클라호마 텍사스)에 총 1600㎞ 길이의 전력망을 설치하는 내용입니다.

현재 미국 변압기는 70%가 노후화돼 곧 교체 수요가 증가할 것으로 전문가들은 전망하고 있습ㄴ;다.

인플레이션 감축법(IRA)의 영향으로 태양광 풍력 등 신재생에너지 생산 시설이 늘어났고, 이에 따라 관련 설비 수요가 함께 증가하고 있는 것도 젖ㄴ력망 확충의 주요 요인이 되고 있습니다

인공지능 AI데이타센터의 운용을 위해 막대한 전력에너지가 필요한데 현재 미국의 노후한 전력망으로는 주요 대도시에 AI데이타센터를 운용하는데 어려움을 겪고 있어 대규모 투자수요가 발생하고 있습니다

2026년까지 AI 데이터센터 전력 소비는 최소 10배 이상 늘어날 것이라는 분석으로 기존 전력선과 전력망으로는 이를 감당할 수 없어 다시 전력선을 확충해야할 시기입니다

엔비디아의 실적과 주가가 견조하게 나오면서 AI데이타센터에 대한 투자도 견조하게 이어질 것으로 보여 전력망 관련주와 전설주에 매수세가 유입되고 있는 모습입니다

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전선주

대한전선

대원전선

가온전선

LS에코

일진전기

KBI메탈

​

​전력관련주

LS

일진전기

효성중공업

제룡산업

제룡전기

세명전기

피제이메탈

안녕하세요

인공지능 Ai데이타센터에 대한 투자붐으로 가장 큰 수혜를 누리고 있던 엔비디아에 대해 프랑스 반독점당국의 조사에 이어 미국 반독점당국도 조사에 착수했다는 소식이 나오면서 증시에서 9%대 폭락세가 나왔습니다

미국 법무부가 인공지능(AI) 칩 시장의 선두주자인 엔비디아에 소환장을 발송했다고 블룸버그 뉴스를 인용해 로이터 통신이 3일(현지시각) 보도했는데 이는 엔비디아의 반독점 관행에 대한 조사가 심화되고 있음을 잘 보여주고 있습니다

미 법무부는 이전에 엔비디아에 설문지를 전달했으며, 이번에는 법적 구속력이 있는 소환장을 발송한 것으로 알려졌고 다른 회사들도 소환장을 받은 것으로 알려졌습니다.

미 법무부는 엔비디아가 다른 공급업체로의 전환을 어렵게 만들고, 자사 AI 칩을 독점적으로 사용하지 않는 구매자에게 불이익을 주는 등 시장 지배력을 남용하고 있다는 의혹을 조사 중인 것으로 알려졌습니다

엔비디아는 지난주 실적 발표에서 분기 매출 전망치가 시장 예상치를 밑돌면서 주가가 급락했는데 5일 정규 거래에서 9.5% 폭락한 엔비디아 주가는 시간 외 거래에서도 2.5% 추가 하락하며 하루 만에 시가총액이 2,790억 달러나 증발했습니다

엔비디아에 대한 미 법무부의 반독점법 위반 혐의 조사는 엔비디아의 독점 시장을 붕괴시킬 수 있는 파워를 갖고 있는데 시장점유율을 인위적으로 낮추거나 가격인상에 제한을 가하는 등 독점에서 나오는 수익을 벌금 등으로 환수할 수도 있어 엔비디아 투자자들을 불안하게 만들고 있습니다

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안녕하세요

미국증시에서 엔비디아의 실적발표속에 혼조세를 보이고 있는 가운데 공매도펀드 힌덴버그 리서치가 회계조작 의혹을 제기한 슈퍼마이크로컴퓨터가 주가 폭락세를 나타내고 있습니다

슈퍼마이크로컴퓨터가 이날 제출하기로한 연차보고서가 제출되지 않으면서 힌덴버그 리서치의 주장이 힘을 얻고 있는 모습입니다

28일(현지 시간) 슈퍼마이크로는 미 증권거래위원회(SEC)에 제출해야하는 연차 회계보고서(2024년 회계연도) 제출을 연기한다고 밝혔는데 슈퍼마이크로 회계연도는 7월에 시작돼 6월에 끝나는 6월 결산법인으로 회사측은 “경영진이 재무 보고에 대한 내부통제 설계 및 운영 효과에 대한 평가를 완료하기 위해서는 추가적인 시간이 필요하다”고 설명했고 그 소식에 뉴욕 증시에서 슈퍼마이크로 주가는 19.02% 내렸고 시간외거래에서도 5% 이상 하락 중에 있어 투자자들의 실망감을 주가에 반영하고 있습니다

행동주의 펀드 힌덴버그 리서치는 전날 “슈퍼마이크로에서 확연한 회계상의 경고신호, 관계 당사자의 미공개 거래 증거, 제재 및 수출통제 실패, 소비자 이슈 등을 찾아냈다”고 주장해 공매도 가능성을 높여주고 있고 때마침 연차보고서가 제출연기되자 힌덴버그 리서치의 주장에 힘이 실리고 있습니다

힌덴버그는 SEC 조사 결과 슈퍼마이크로에 광범위한 회계 위반사항이 적발돼 2020년 8월 1750만 달러(약 232억 원)의 벌금을 냈지만 이후 사업 관행이 개선되지 않았고, 문제가 됐던 고위 임원도 재입사했다고 지적하면서 “슈퍼마이크로는 선도 기업으로서 수혜를 봤지만 여전히 상당한 회계·거버넌스·준법 이슈에 직면해 있는 ‘상습범’”이라며 “저급 제품과 서비스를 제공하다 보니 더 믿을만한 경쟁업체들에 의해 잠식되고 있다”고 주장했습니다

서버 제조업체인 슈퍼마이크로는 엔비디아 AI 칩셋의 중간 공급업체로 주목 받으며 연초 주당 285.45달러에서 3월 1188.07달러를 기록하는 등 기록적인 상승세를 이어갔지만 이번 연차보고서 제출연기로 분식회계에 대한 의심을 사게 되었습니다

슈퍼마이크로컴퓨터 경영진들은 힌덴버그 리서치의 주장에 논평을 거부하며 부인했지만 연차보고서를 제출하지 못하면서 투자자들의 불신을 사고 있습니다

슈퍼마이크로컴퓨터의 주가폭락은 엔비디아 실적발표를 빛 바래게 만들고 인공지능AI 시장 전반에 불신을 가져오고 있습니다

슈퍼마이크로컴퓨터의 주가폭락으로 인공지능AI 시장에 대해 버블 논란이 커지고 있습니다

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안녕하세요

미국 빅테크의 실적발표 시즌에 메타와 퀄컴을 필두로 양호한 실적들을 내놓으면서 이들의 발주로 실적이 증가하는 국내 전선주와 전력관련주들이 동반해 급등세를 타고 있습니다

지난밤 미국 증시에서 엔비디아를 비롯해 애플, 메타, 아마존 등 빅테크주가 오랜만에 강한 반등세를 나타내면서 AI(인공지능) 산업의 성장세가 이어갈 것으로 예상되면서 전선·전력주에 다시 매수세가 유입되고 있습니다

전선·전력주는 미국 빅테크주의 회복과 함께 하고 있는데 미국의 빅테크주들이 인공지능AI에 대한 투자와 여기에 전력을 공급하기 위한 전력수요에 대한 투자의 수혜를 국내 전선주들과 전력관련주들이 받고 있는 것으로 알려져 있습니다

AI 반도체 대표주자로 꼽히는 엔비디아는 모간스탠리에서 최선호주로 선정되고, 경쟁업체 AMD가 호실적을 발표해 AI전용칩 수요가 여전히 견조하다는 여론이 형성되며 12% 급등 마감했고 애플(1.50%), 메타(2.51%), 아마존(2.90%) 등도 하락 폭을 일부 만회하며 상승 마감했는데 장 종료후 실적을 발표한 메타는 시간외에서 급등하는 모습을 보이고 있습니다

전 세계적으로 전력 수요는 인공지능AI 기술발전에 따라 늘어날 것으로 전망되는데 올해 국제에너지기구(IEA)는 '2024년 전력 보고서'(Electricity 2024)에서 글로벌 데이터 센터의 총 전력 소비가 2026년까지 두 배로 늘어날 수 있다고 전망했고 데이터센터, 가상자산, 인공지능(AI)의 전력 수요가 급증하고 있어 전선주와 전력관련주에 대한 투자는 꾸준히 늘어날 것으로 기대되고 있습니다

2026년까지 AI 데이터센터 전력 소비는 최소 10배 이상 늘어날 것이라는 분석으로 기존 전력선과 전력망으로는 이를 감당할 수 없어 다시 전력선을 확충해야할 시기입니다

전선주와 전력관련주들은 4차산업혁명의 신기술 발전에 따라 수요가 늘어나고 있어 당분간 실적호전에 따른 주가상승이 이어질 가능성이 커 보입니다

투자에 참고하세요

전선주

대한전선

대원전선

가온전선

LS에코

일진전기

KBI메탈

전력관련주

일진전기

효성중공업

제룡산업

세명전기

피제이메탈

https://youtu.be/C3-4auqoF40?si=8U06jX0cELklpyC7

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안녕하세요

LG전자가 보유하고 있는 냉각 기술이 AI데이타센터 건설에 필요한 기술로 알려지면서 국내 기관투자자와 외국인투자자들의 쌍끌이 순매수가 유입되어 급등했습니다

LG전자가 28일 전 거래일보다 1만 2900원(13.38%) 오른 10만 9300원에 장을 마쳤는데 올 해 들어와 종가기준으로 10만원을 돌파한 것은 2일 첫거래일 이후 처음인 것 같습니다

LG전자에 대한 재평가는 LG전자가 보유하고 있는 냉각 시스템이 AI데이타센터에 필요한 기술로 인공지능AI에 대한 투자가 늘어날수록 수혜를 받을 수 있다는 주장이 힘을 얻었기 때문입니다

국내 뿐 아니라 해외에서도 AI데이타센터에 대한 투자가 급증하고 있는데 이에 따라 전력망에 대한 투자수요도 급증하면서 전선주와 전력망 관련주들이 먼저 급등하며 랠리를 펼쳤고 이제 LG전자가 냉각 시스템 기술을 보유하고 있다는 점이 부각되며 국내 기관투자자와 외국인투자자가 공격적으로 매수해 들어왔습니다

LG전자의 주력사업인 프리미엄 가전에서 중국 가전업체들의 추격이 무섭 따라붙고 있지만 디자인과 혁신적인 기능 그리고 새로운 생활방식에 대한 제안 등 잘만드는 제조업체를 뛰어넘는 모습을 보여주고 있어 LG전자가 스마트폰을 포기하고 혁신적으로 바뀌고 있다는 사실을 보여주고 있는 것 같습니다

특히 LG전자가 전장분야에서 매출 10조원과 영업이익 10% 달성이 조만간에 가능할 것으로 예상되고 있어 프리미엄 가전을 이을 새로운 주력사업으로 성장하고 있어 실적개선을 이어갈 것으로 기대되고 있습니다

프리미엄 가전에서 삼성전자를 카피캣으로 만들어 버리는 LG전자의 혁신성이 LG전자에 대한 재평가를 가져오고 있는 것 같습니다

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https://youtu.be/1YLfvmQIJO0?si=RISwkrXAUUkJ--M7

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KBI메탈은 국내에서 유일하게 전력 전선 소재 JCR과 SCR 동롯드를 모두 생산하고 있는 기업으로 JCR의 경우 국내 최대 생산 공장 가동을 통해 시장 점유율 1위를 점하고 있는 기업입니다.

인공지능AI 시대를 맞아 전력시장의 재편이 이뤄지고 있고 대규모 투자사이클이 도래하고 있는데 KBI메탈은 실질적으로 수혜를 받을 것으로 기대되고 있는 기업입니다

한국무역협회의 통계 시스템 ‘K-stat’에 따르면 올해 1분기 변압기 수출액은 81.8%, 고압 케이블을 포함한 전선 수출도 6억7600만 달러로 작년보다 45.7% 증가했는데 변압기 수출은 작년부터 급증했고, 올해 들어서는 전선 수출이 증가세를 보이고 있습니다.

KBI메탈은 KBI그룹주들과 함께 베트남전력시장에 진출하고 있는데 베트남이 중국을 대신해 미국 수출지로 떠오르고 있어 미중무역전쟁의 반사이익도 기대하고 있습니다

미국 내 인공지능AI에 대한 투자는 전력시장의 투자사이클을 도래케하고 있는데 AI데이타센터의 전력을 보내기 위해 기존 전력송전망에 대한 대대적인 투자가 이뤄져야 할 상황입니다

미국이 대선을 앞두고 중국 때리기가 횡행하면서 베트남이 중국을 대신해 저가 상품의 공급망으로 떠오르고 있고 전력망 투자에 들어가는 전선과 전력기자재 수입처로도 각광받고 있습니다

KBI메탈은 베트남 시장 진출을 통해 미국 전력망 시장도 노리고 있고 국내 윤석열 정부의 전력송전망 민간개방에 수혜를 볼 것으로 보입니다

전력송전망 민영화를 통해 신규 투자가 늘어날 것으로 예상되기 때문에 KBI메탈이 수혜를 입을 것으로 알려져 있습니다

전력망을 인수한 재벌대기업은 투자를 빌미로 전기료 인상을 본격화할 것으로 보이는데 이전에 전력망 확충을 위한 투자가 선행해야 하기 때문에 KBI메탈에게는 실적호전의 호기가 될 것으로 예상됩니다

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삼화전기의 실적호전이 주가에 너무 빠르게 반영되면서 주가급등이 너무 가파르다는 인식이 투자자들 사이에 점점 커지고 있는 모습입니다

삼화전기는 알루미늄 전해콘덴서가 주력인 콘덴서 전문기업으로 가전제품과 IT기기, 통신장비와 자동차용전자부품으로 널리 쓰이는 콘덴서들을 생산하고 있습니다

삼화콘덴서그룹의 핵심 계열사로 성장을 이어가고 있는데 최근들어 북미지역을 중심으로 인공지능AI테이다센터에 대한 투자확대로 전장용 하이브리드Cap의 성장세가 가파르게 나타나고 있습니다

생성형 AI 기술의 고도화, AI 기술이 학습에서 추론으로 확산되고 있으며, AI 서버 수요 강세에 따른 고용량 eSSD 채용 확대, 2017~2018년 클라우드 데이터 센터의 서버 교체 수요 발생 등으로 인해 동사의 eSSD용 S-cap 시장은 AI 서버 시장 증가와 더불어 성장세가 클 것으로 기대되고 있어 이에 대한 기대감이 주가에 선반영되고 있는 모습입니다

삼화전기의 'S-CAP'은 솔리드스테이트드라이브(SSD)에서 요구하는 고신뢰성의 모든 특성을 만족시키며 정전 시 데이터가 삭제되는 것을 방지하는데 전력 소비량을 절감시키는 역할을 하는 핵심 부품으로 평가되고 있습니다.

삼화전기에 대해 올 해 영업이익이 300억원대를 넘길 것이라고 보는 애널리스트까지 등장하면서 주가급등이 현주가를 설명해 주는 상황까지 도달해 버려 기대감이 주가를 안드로메다로 날려 보냈다는 말이 나오고 있습니다

삼화전기의 PER가 70이 넘어가고 있어 고평가 논란이 나오고 있어 차익실현 매물의 등장에 주의할 필요가 있어 보입니다

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https://youtu.be/rgUby3L4PQE?si=kXEu7Vkk1dP5IA8k

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HD현대일렉트릭은 발전→송전→배전→소비(부하)에 이르는 전력공급 과정 전 단계에 필요한 다양한 전기전자기기 및 에너지 솔루션을 제작ㆍ공급하고 있습니다.

코로나 기간에 전력망에 대한 투자가 이연되면서 갑자기 찾아온 인공지능 AI 투자바람에 전력망 미비가 이슈가 되고 있습니다

AI데이타센터의 건설에 있어 대규모 전력이 소요되는데 이를 충당하기에는 기존 전력망으로 한계가 있어 대대적으로 전력망 재구축이 필요해 진 상황으로 북미 지역은 구글이나 MS 등 AI데이타센터를 구축하는 회사들의 요구에 전력망 확충에 대규모 투자가 이뤄지고 있습니다

HD현대일렉트릭 전력기기로는 발전ㆍ송전 단계(고압,통상 50kV 이상)에서 적용되는 전력변압기, 고압차단기 등이 있으며, (1kV~50kV 중압, 1kV미만 저압)에서 적용되는 배전반, 중저압차단기 등의 배전기기,부하로써 전기에너지를 이용하여 운동에너지를 발생시키는 전동기 등의 회전기기가 있어 전력망 확충에 필요한 모든 전력기기를 제공할 수 있습니다

HD현대일렉트릭  23년 연결기준 매출은 2,702,799백만원으로 제품 품목별 비중은 전력기기(변압기, 고압차단기 등) 58%, 회전기기(회전기, 저압전동기 등) 18%, 배전기기등(배전반, 저압차단기, 전력제어, ICT 外) 24%를 차지하고 있고 당기 누적 수출금액은 1,792,796백만원으로 수출 비중은 66%로 연결매출 중 5%를 초과하는 주요 매출처는 사우디전력청, NextEra, 한국전력공사입니다.

HD현대일렉트릭은 2023년 12월말 기준 누적 약 1.3GWh이상의 에너지저장시스템(ESS)을 설치, 운영해 온 우수한 실적을 보유하고 있기도 합니다.

HD현대일렉트릭은 과거 육상풍력터빈 제조업 경험을 바탕으로, 2022년 12월 글로벌 풍력 선도기업인 지이리뉴어블에너지(GE Renewable Energy)와 전략적 해상풍력 사업협력 계약을 체결하여 해상풍력 사업에 진출할 예정입니다

HD현대일렉트릭은 현재 5조 3775억원 규모의 수주를 갖고 있는데 사우디 네옴시티 프로젝트와 북미 AI데이타센터 건립에 맞춰 공사가 이뤄질 것으로 예상되고 있어 당분간 실적호전은 이어질 가능성도 높아 보입니다

다만 HD현대일렉트릭의 주가가 올 해 들어와 단기급등하여 차익실현 매물이 나올 타이밍이 되었는데 지난 해 4분기 실적기준 적정주가 26만원으로 평가되고 있어 현 주가는 작년 실적을 주가에 적정하게 반영하고 있습니다

특히 국제구리가격의 급등은 전력회사들에게 큰 부담이 될 수 밖에 없어 수익성이 둔화될 수 밖에 없어 주가발목을 잡는 요인으로 작용하고 있습니다

차익실현 매물이 나오고 나서 손바뀜이 된 후에 다시 매수할 수 있는 타이밍이 있을 것 같습니다

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한미반도체의 인공지능AI 반도체용 HBM(고대역폭 메모리반도체) 제조용 반도체 장비의 수주가 이어지면서 실적 기대감이 커지고 있는 상황에서 주주가치 제고 정책도 이어지고 있어 주가 급등이 이어지고 있습니다

올 해 한미반도체는 100% 이상 주가가 급등한 상황인데 이런 주가 급등은 HBM 제조용 반도체 장비 수주가 이어지면서 실적기대감이 점점 커지고 있기 때문입니다

글로벌 HBM 시장점유율 약 50%를 차지하고 있는 SK하이닉스로부터 HBM제조용장비 수주가 이어지고 있고 최근에는 미국 마이크론테크놀로지도 발주를 넣고 있어 한미반도체의 공장가동률이 급등하고 있습니다

연초 한미반도체의 실적을 매출 5000억원 정도로 예상했지만 1분기가 지난 지금은 5,500억원대 늘려잡는 증권사들이 많아지는 모습입니다

미국 시장에서 인공지능 AI 데이타센터에 대한 투자가 과열되고 있다는 말이 나오지만 상반기까지는 반도체 관련주들이 시장을 주도할 것으로 예상되고 있습니다

여기다 한미반도체 최대주주는 주식매각 보다는 주식담보대출을 사용하고 있어 주식가치가 오를 수록 유리한 환경이 만들어지고 있어 주주가치 제고 정책을 펼치고 있습니다

최근 500억원 규모의 자사주 신탁 계약을 삼성증권과 맺기도 했는데 1분기 실적보다 주가가 고평가 받는 이유가 되기도 하는 것 같습니다

한미반도체는 인공지능AI 테마바람과 주주가치제고 정책이 주가의 양날개가 되고 있는 모습입니다

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안녕하세요

인공지능AI 반도체 투자에 먹구름이 몰려오고 있습니다

슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)의 주가가 거침없는 급등세 끝에 갑작스런 폭락세로 돌아서면서 반도체 주 전반에 큰 충격을 주고 있습니다

SMCI는 엔비디아 등에서 반도체를 구입해 인공지능(AI) 핵심 인프라인 서버·데이터센터를 만들어 클라우드 업체들에 공급하는 곳으로 유명한데 이런 SMCI가 실적 예비 발표를 하지 않을 것으로 시장에 알려지면서 투자자들에게 불안감을 안겨 주었습니다

SMCI는 지난 8분기 중 7분기 동안 실적발표 전에 잠정실적을 선 공개 해 왔는데 이번에는 실적 예비발표를 하지 않고 넘어갈 것으로 알려져 실적 부진에 대한 우려를 키우고 있습니다

SMCI가 폭락하면서 엔비디아 주가 역시 동반 폭락했습니다

SMCI의 주가폭락은 먼저 실적을 공개한 네델란드 반도체 장비주인 ASML의 1분기 수주 둔화 소식과 함께 반도체주 전반에 불안감을 키우고 있습니다

SMCI의 주가 폭락은 엔비디아와 AMD의 주가 급락을 가져오는 연쇄하락을 가져오고 있는데 그 동안 많이 오른 상황에서 실적 둔화에 대한 불안감이 차익실현 매물을 불러 오고 있기 때문입니다

SMCI는 인공지능AI 바람을 타고 올해만 317% 주가가 급등하기도 했는데 이날의 폭락으로 상승폭을 상당히 줄이고 있는 상황입니다

인공지능AI 관련주들에 대한 실적기대감으로 주가를 밀어올리고 있었는데 인공지능AI 서버와 데이타센터에 대한 투자가 과잉투자가 될 수 있다는 우려가 대두되고 있습니다

아직 인공지능AI 기술을 활용한 수익모델이 나오지 않고 있기 때문인데 그러다보니 지금까지의 투자가 광잉공급으로 이어질 것이라는 두려움이 투자자들을 불안하게 만들고 있는 것입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/QUKmBbcNHaA?si=0Tx5TwuN4kx5t1MB

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전지박 시장에서 3위를 달리고 있는 솔루스첨단소재가 인공지능AI용 동박에서 북미 빅테크로부터 양산 승인을 받으면서 실적호전에 대한 기대감을 키우고 있습니다

솔루스첨단소재는 규모의 경제에서 밀리고 있는 상황으로 대규모 투자를 통해 생산케파를 늘리는데 올인하고 있는 상황입니다

솔루스첨단소재의 양대 주력사업인 전지박과 동박 시장은 성장성이 큰 시장으로 평가되지만 최근들어 전기차용 2차전지인 전기차배터리가 전기차 가격인하 경쟁속에 성장성 둔화를 보이고 있어 생각보다 빨리 공급과잉에 빠져들 조짐을 보이고 있는 상황입니다

테슬라가 전기차 가격인하를 공격적으로 추진하면서 가격경쟁력이 없는 기존 완성차 업체들의 전기차 신차 모델들이 재고로 쌓이고 있어 전기차배터리 생산량이 둔화되고 있어 전지박 수요도 둔화되고 있는 상황입니다

솔루스첨단소재는 국내 시장에서도 전지박 시장점유율 3위 업체로 이름을 올리고 있지만 글로벌 시장에서는 중국 업체에도 밀리고 있는 실정입니다

이에 따라 대규모 투자를 지속하며 생산케파를 늘리기 위해 노력하고 있는 상황입니다

전지박 보다는 동박 시장이 그나마 나은 편인데 인공지능AI반도체 수요가 급증하면서 AI데이타센터에 대한 투자가 급증하고 있어 AI반도체 가속기용 동박의 수요가 증가하고 있습니다

솔루스첨단소재는 전지박가 함께 동박도 생산케파를 늘리기 위한 투자를 늘리고 있는 상황입니다

최근 들어 솔루스첨단소재가 북미향 인공지능AI 데이타센터용 동박 양산승인을 받으면서 일본 업체들이 독점하던 부문에 출사표를 던질 수 있게 되었습니다

솔루스첨단소재는 동박시장을 중심으로 실적회복을 보여줄 가능성이 있어 전지박의 부진을 만회할 수 있을 것으로 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/QuzIIPtqC7Y?si=43joGaXWxMvjRpwp

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안녕하세요

삼화콘덴서는 전력용 콘덴서(FILM), 단층 세라믹 콘덴서, 적층형 콘덴서(MLCC)를 생산하고 있는데 전력용 콘덴서와 전장용 MLCC 시장의 성장으로 수혜를 기대하고 있습니다

미국에서 인공지능AI에 대한 투자가 활발해지면서 삼화콘덴서의 전력용 콘덴서도 수요가 급증하고 있는데 인공지능AI반도체의 수요가 급증하면서 AI데이타센터가 증가하고 있고 여기에 전력수요도 늘면서 전력에 대한 투자가 확대되고 있기 때문에 수혜를 받고 있는 것으로 판단됩니다

전력수요가 급증하고 있지만 전력망에 대한 투자가 그 동안 더디게 이뤄졌기 때문에 앞으로 전력망 투자가 급증할 것으로 보이고 여기에 전력용콘덴서의 수요도 급증하고 있는 상황입니다

전력용 콘덴서는 전세계의 전력 효율 증대와 대체 에너지인 풍력, 태양광 시장 등의 고속성장, 친환경자동차 시장의 확대로 그 수요가 지속적으로 증가되고 있습니다

아울러 전기차 대중화에 따라 전장용 콘덴서의 수요도 덩달아 늘고 있는데 자동차전장화는 필연적으로 전장용 콘덴서의 수요를 급증시킬 수 밖에 없습니다

자동차 전장용 MLCC의 수요는 전기차 시장의 성장과 함께 급증세를 나타내고 있는데 현대차그룹이 전기차 생산량을 5년동안 6배 키우겠다고 하면서 수요가 공급을 초과하는 시장이 만들어지고 있습니다

삼화콘덴서는 종합 콘덴서 메이커로 다품종 소량생산체제로 주문에 의해 생산하고 있는데 수출 비중이 국내 매출 비중보다 높은 전형적 수출기업이기도 합니다

삼화콘덴서는 인공지능Ai 시대와 자동차 전장화에 따라 전장용 콘덴서 수요의 증가로 수혜를 입고 있고 지난 해 실적기준 적정주가 5만원으로 평가되고 있어 지난 해 실적을 주가에 반영하는 주가 흐름이 나타나고 있습니다

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