김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/zeF3IGNR5Po?si=08b1pO6K9AMjq8Fz

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안녕하세요

삼화전기의 실적호전이 주가에 너무 빠르게 반영되면서 주가급등이 너무 가파르다는 인식이 투자자들 사이에 점점 커지고 있는 모습입니다

삼화전기는 알루미늄 전해콘덴서가 주력인 콘덴서 전문기업으로 가전제품과 IT기기, 통신장비와 자동차용전자부품으로 널리 쓰이는 콘덴서들을 생산하고 있습니다

삼화콘덴서그룹의 핵심 계열사로 성장을 이어가고 있는데 최근들어 북미지역을 중심으로 인공지능AI테이다센터에 대한 투자확대로 전장용 하이브리드Cap의 성장세가 가파르게 나타나고 있습니다

생성형 AI 기술의 고도화, AI 기술이 학습에서 추론으로 확산되고 있으며, AI 서버 수요 강세에 따른 고용량 eSSD 채용 확대, 2017~2018년 클라우드 데이터 센터의 서버 교체 수요 발생 등으로 인해 동사의 eSSD용 S-cap 시장은 AI 서버 시장 증가와 더불어 성장세가 클 것으로 기대되고 있어 이에 대한 기대감이 주가에 선반영되고 있는 모습입니다

삼화전기의 'S-CAP'은 솔리드스테이트드라이브(SSD)에서 요구하는 고신뢰성의 모든 특성을 만족시키며 정전 시 데이터가 삭제되는 것을 방지하는데 전력 소비량을 절감시키는 역할을 하는 핵심 부품으로 평가되고 있습니다.

삼화전기에 대해 올 해 영업이익이 300억원대를 넘길 것이라고 보는 애널리스트까지 등장하면서 주가급등이 현주가를 설명해 주는 상황까지 도달해 버려 기대감이 주가를 안드로메다로 날려 보냈다는 말이 나오고 있습니다

삼화전기의 PER가 70이 넘어가고 있어 고평가 논란이 나오고 있어 차익실현 매물의 등장에 주의할 필요가 있어 보입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/rgUby3L4PQE?si=kXEu7Vkk1dP5IA8k

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안녕하세요

HD현대일렉트릭은 발전→송전→배전→소비(부하)에 이르는 전력공급 과정 전 단계에 필요한 다양한 전기전자기기 및 에너지 솔루션을 제작ㆍ공급하고 있습니다.

코로나 기간에 전력망에 대한 투자가 이연되면서 갑자기 찾아온 인공지능 AI 투자바람에 전력망 미비가 이슈가 되고 있습니다

AI데이타센터의 건설에 있어 대규모 전력이 소요되는데 이를 충당하기에는 기존 전력망으로 한계가 있어 대대적으로 전력망 재구축이 필요해 진 상황으로 북미 지역은 구글이나 MS 등 AI데이타센터를 구축하는 회사들의 요구에 전력망 확충에 대규모 투자가 이뤄지고 있습니다

HD현대일렉트릭 전력기기로는 발전ㆍ송전 단계(고압,통상 50kV 이상)에서 적용되는 전력변압기, 고압차단기 등이 있으며, (1kV~50kV 중압, 1kV미만 저압)에서 적용되는 배전반, 중저압차단기 등의 배전기기,부하로써 전기에너지를 이용하여 운동에너지를 발생시키는 전동기 등의 회전기기가 있어 전력망 확충에 필요한 모든 전력기기를 제공할 수 있습니다

HD현대일렉트릭  23년 연결기준 매출은 2,702,799백만원으로 제품 품목별 비중은 전력기기(변압기, 고압차단기 등) 58%, 회전기기(회전기, 저압전동기 등) 18%, 배전기기등(배전반, 저압차단기, 전력제어, ICT 外) 24%를 차지하고 있고 당기 누적 수출금액은 1,792,796백만원으로 수출 비중은 66%로 연결매출 중 5%를 초과하는 주요 매출처는 사우디전력청, NextEra, 한국전력공사입니다.

HD현대일렉트릭은 2023년 12월말 기준 누적 약 1.3GWh이상의 에너지저장시스템(ESS)을 설치, 운영해 온 우수한 실적을 보유하고 있기도 합니다.

HD현대일렉트릭은 과거 육상풍력터빈 제조업 경험을 바탕으로, 2022년 12월 글로벌 풍력 선도기업인 지이리뉴어블에너지(GE Renewable Energy)와 전략적 해상풍력 사업협력 계약을 체결하여 해상풍력 사업에 진출할 예정입니다

HD현대일렉트릭은 현재 5조 3775억원 규모의 수주를 갖고 있는데 사우디 네옴시티 프로젝트와 북미 AI데이타센터 건립에 맞춰 공사가 이뤄질 것으로 예상되고 있어 당분간 실적호전은 이어질 가능성도 높아 보입니다

다만 HD현대일렉트릭의 주가가 올 해 들어와 단기급등하여 차익실현 매물이 나올 타이밍이 되었는데 지난 해 4분기 실적기준 적정주가 26만원으로 평가되고 있어 현 주가는 작년 실적을 주가에 적정하게 반영하고 있습니다

특히 국제구리가격의 급등은 전력회사들에게 큰 부담이 될 수 밖에 없어 수익성이 둔화될 수 밖에 없어 주가발목을 잡는 요인으로 작용하고 있습니다

차익실현 매물이 나오고 나서 손바뀜이 된 후에 다시 매수할 수 있는 타이밍이 있을 것 같습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/AzCZvLnSxWc?si=62gi_UFxjo6mNBsN

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안녕하세요

한미반도체의 인공지능AI 반도체용 HBM(고대역폭 메모리반도체) 제조용 반도체 장비의 수주가 이어지면서 실적 기대감이 커지고 있는 상황에서 주주가치 제고 정책도 이어지고 있어 주가 급등이 이어지고 있습니다

올 해 한미반도체는 100% 이상 주가가 급등한 상황인데 이런 주가 급등은 HBM 제조용 반도체 장비 수주가 이어지면서 실적기대감이 점점 커지고 있기 때문입니다

글로벌 HBM 시장점유율 약 50%를 차지하고 있는 SK하이닉스로부터 HBM제조용장비 수주가 이어지고 있고 최근에는 미국 마이크론테크놀로지도 발주를 넣고 있어 한미반도체의 공장가동률이 급등하고 있습니다

연초 한미반도체의 실적을 매출 5000억원 정도로 예상했지만 1분기가 지난 지금은 5,500억원대 늘려잡는 증권사들이 많아지는 모습입니다

미국 시장에서 인공지능 AI 데이타센터에 대한 투자가 과열되고 있다는 말이 나오지만 상반기까지는 반도체 관련주들이 시장을 주도할 것으로 예상되고 있습니다

여기다 한미반도체 최대주주는 주식매각 보다는 주식담보대출을 사용하고 있어 주식가치가 오를 수록 유리한 환경이 만들어지고 있어 주주가치 제고 정책을 펼치고 있습니다

최근 500억원 규모의 자사주 신탁 계약을 삼성증권과 맺기도 했는데 1분기 실적보다 주가가 고평가 받는 이유가 되기도 하는 것 같습니다

한미반도체는 인공지능AI 테마바람과 주주가치제고 정책이 주가의 양날개가 되고 있는 모습입니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

인공지능AI 반도체 투자에 먹구름이 몰려오고 있습니다

슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)의 주가가 거침없는 급등세 끝에 갑작스런 폭락세로 돌아서면서 반도체 주 전반에 큰 충격을 주고 있습니다

SMCI는 엔비디아 등에서 반도체를 구입해 인공지능(AI) 핵심 인프라인 서버·데이터센터를 만들어 클라우드 업체들에 공급하는 곳으로 유명한데 이런 SMCI가 실적 예비 발표를 하지 않을 것으로 시장에 알려지면서 투자자들에게 불안감을 안겨 주었습니다

SMCI는 지난 8분기 중 7분기 동안 실적발표 전에 잠정실적을 선 공개 해 왔는데 이번에는 실적 예비발표를 하지 않고 넘어갈 것으로 알려져 실적 부진에 대한 우려를 키우고 있습니다

SMCI가 폭락하면서 엔비디아 주가 역시 동반 폭락했습니다

SMCI의 주가폭락은 먼저 실적을 공개한 네델란드 반도체 장비주인 ASML의 1분기 수주 둔화 소식과 함께 반도체주 전반에 불안감을 키우고 있습니다

SMCI의 주가 폭락은 엔비디아와 AMD의 주가 급락을 가져오는 연쇄하락을 가져오고 있는데 그 동안 많이 오른 상황에서 실적 둔화에 대한 불안감이 차익실현 매물을 불러 오고 있기 때문입니다

SMCI는 인공지능AI 바람을 타고 올해만 317% 주가가 급등하기도 했는데 이날의 폭락으로 상승폭을 상당히 줄이고 있는 상황입니다

인공지능AI 관련주들에 대한 실적기대감으로 주가를 밀어올리고 있었는데 인공지능AI 서버와 데이타센터에 대한 투자가 과잉투자가 될 수 있다는 우려가 대두되고 있습니다

아직 인공지능AI 기술을 활용한 수익모델이 나오지 않고 있기 때문인데 그러다보니 지금까지의 투자가 광잉공급으로 이어질 것이라는 두려움이 투자자들을 불안하게 만들고 있는 것입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/QUKmBbcNHaA?si=0Tx5TwuN4kx5t1MB

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전지박 시장에서 3위를 달리고 있는 솔루스첨단소재가 인공지능AI용 동박에서 북미 빅테크로부터 양산 승인을 받으면서 실적호전에 대한 기대감을 키우고 있습니다

솔루스첨단소재는 규모의 경제에서 밀리고 있는 상황으로 대규모 투자를 통해 생산케파를 늘리는데 올인하고 있는 상황입니다

솔루스첨단소재의 양대 주력사업인 전지박과 동박 시장은 성장성이 큰 시장으로 평가되지만 최근들어 전기차용 2차전지인 전기차배터리가 전기차 가격인하 경쟁속에 성장성 둔화를 보이고 있어 생각보다 빨리 공급과잉에 빠져들 조짐을 보이고 있는 상황입니다

테슬라가 전기차 가격인하를 공격적으로 추진하면서 가격경쟁력이 없는 기존 완성차 업체들의 전기차 신차 모델들이 재고로 쌓이고 있어 전기차배터리 생산량이 둔화되고 있어 전지박 수요도 둔화되고 있는 상황입니다

솔루스첨단소재는 국내 시장에서도 전지박 시장점유율 3위 업체로 이름을 올리고 있지만 글로벌 시장에서는 중국 업체에도 밀리고 있는 실정입니다

이에 따라 대규모 투자를 지속하며 생산케파를 늘리기 위해 노력하고 있는 상황입니다

전지박 보다는 동박 시장이 그나마 나은 편인데 인공지능AI반도체 수요가 급증하면서 AI데이타센터에 대한 투자가 급증하고 있어 AI반도체 가속기용 동박의 수요가 증가하고 있습니다

솔루스첨단소재는 전지박가 함께 동박도 생산케파를 늘리기 위한 투자를 늘리고 있는 상황입니다

최근 들어 솔루스첨단소재가 북미향 인공지능AI 데이타센터용 동박 양산승인을 받으면서 일본 업체들이 독점하던 부문에 출사표를 던질 수 있게 되었습니다

솔루스첨단소재는 동박시장을 중심으로 실적회복을 보여줄 가능성이 있어 전지박의 부진을 만회할 수 있을 것으로 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/QuzIIPtqC7Y?si=43joGaXWxMvjRpwp

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안녕하세요

삼화콘덴서는 전력용 콘덴서(FILM), 단층 세라믹 콘덴서, 적층형 콘덴서(MLCC)를 생산하고 있는데 전력용 콘덴서와 전장용 MLCC 시장의 성장으로 수혜를 기대하고 있습니다

미국에서 인공지능AI에 대한 투자가 활발해지면서 삼화콘덴서의 전력용 콘덴서도 수요가 급증하고 있는데 인공지능AI반도체의 수요가 급증하면서 AI데이타센터가 증가하고 있고 여기에 전력수요도 늘면서 전력에 대한 투자가 확대되고 있기 때문에 수혜를 받고 있는 것으로 판단됩니다

전력수요가 급증하고 있지만 전력망에 대한 투자가 그 동안 더디게 이뤄졌기 때문에 앞으로 전력망 투자가 급증할 것으로 보이고 여기에 전력용콘덴서의 수요도 급증하고 있는 상황입니다

전력용 콘덴서는 전세계의 전력 효율 증대와 대체 에너지인 풍력, 태양광 시장 등의 고속성장, 친환경자동차 시장의 확대로 그 수요가 지속적으로 증가되고 있습니다

아울러 전기차 대중화에 따라 전장용 콘덴서의 수요도 덩달아 늘고 있는데 자동차전장화는 필연적으로 전장용 콘덴서의 수요를 급증시킬 수 밖에 없습니다

자동차 전장용 MLCC의 수요는 전기차 시장의 성장과 함께 급증세를 나타내고 있는데 현대차그룹이 전기차 생산량을 5년동안 6배 키우겠다고 하면서 수요가 공급을 초과하는 시장이 만들어지고 있습니다

삼화콘덴서는 종합 콘덴서 메이커로 다품종 소량생산체제로 주문에 의해 생산하고 있는데 수출 비중이 국내 매출 비중보다 높은 전형적 수출기업이기도 합니다

삼화콘덴서는 인공지능Ai 시대와 자동차 전장화에 따라 전장용 콘덴서 수요의 증가로 수혜를 입고 있고 지난 해 실적기준 적정주가 5만원으로 평가되고 있어 지난 해 실적을 주가에 반영하는 주가 흐름이 나타나고 있습니다

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