김태훈의 현명한투자자

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삼기에너지솔루션즈는 모회사 삼기와 함께 현대자동차그룹의 공식 1차 협력사로서, 국내외 현대차와 계열사 공장에 하이브리드 및 전장 부품을 공급하고 있습니다

삼기에너지솔루션즈는 모회사 삼기와 함께 출자하여 미국 현지법인 삼기아메리카를 설치했는데 현대차의 미국 현지 공장에 하이브리드카와 전기차 부품을 공급하고 있습니다

삼기에너지솔루션즈는 모회사 삼기와 공동 투자(지분 100%)한 미국 법인 삼기아메리카를 통해, 현대자동차로부터 총 2억 1,155만 달러(원화 약 3,000억 원) 규모의 부품 공급 계약을 체결했는데 계약 기간은 2026년 10월부터 2033년까지 총 8년간으로 올해 하반기부터 매출을 발생시킬 것으로 보여 지분법 수혜가 기대되고 있습니다

삼기에너지솔루션즈의 본업인 전기차(EV) 배터리 부품 ‘엔드플레이트(End Plate)’는 주로 LG에너지솔루션에 1위 점유율로 납품되며 배터리셀로 만들어 져 현대차와 기아차의 전기차에 탑재되고 있고 미국 현지 에너지저장장치ESS에도 채용되고 있는 것으로 알려져 있습니다

삼기에너지솔루션즈는 기존의 전기차(EV) 배터리 부품 중심의 포트폴리오를 넘어, 에너지저장장치(ESS) 전장부품 시장을 새로운 성장동력으로 확보하며 사업을 본격화하고 있습니다

삼기에너지솔루션즈는 LG에너지솔루션 1차 협력업체로 4년간 총 300억 원 규모의 ESS용 전장부품 공급 계약을 체결했습니다

삼기에너지솔루션즈는 모회사 삼기와 함께 휴머노이드로봇 공급망에 들어갈 것으로 보이는데 고객사의 휴머노이드로봇에 배터리 부품을 공급할 수도 있을 것으로 가대되고 있습니다

삼기에너지솔루션즈의 1분기 실적기준 적정주가는 3,200원으로 평가되고 있어 실적을 반영하는 주가 흐름이 나타날 것으로 예상되고 있습니다

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https://youtu.be/TKFUKHfNXDc

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안녕하세요

삼기는 알루미늄 다이캐스팅 기술 기반의 자동차 부품 제조를 주력사업으로 하는 제조업체로 현대차와 기아에 주로 내연기관 변속기 부품과 전기차 부품을 공급하고 있습니다

에 따르면 삼기는 합금, 주조, 가공까지 일괄 생산 체계를 갖춘 다이캐스팅 전문 기업으로 자량경량화에도 경쟁력을 갖고 있는 기업입니다

현대자동차그룹(현대차·기아)이 핵심 주고객사이며, 글로벌 브랜드인 폭스바겐, 아우디 등에도 알루미늄 부품을 공급하고 있습니다

자회사 삼기에너지솔루션즈는 LG에너지솔루션, SK온에 배터리 부품을 공급하며 글로벌 자동차 부품 공급망인 발레오(VALEO) 등과도 거래 중에 있습니다

최근 삼기는 글로벌 로봇 기업의 '휴머노이드 로봇 상체 골격 구조 프레임' 개발사로 최종 선정된 것으로 알려지면서 삼기와 삼기에너지솔루션즈 모두 상한가를 기록하기도 했습니다

삼기는 자동차부품에 사용되는 초대형 다이캐스팅과 컴팩트 가압주조 기술을 활용하여, 휴머노이드 로봇에 필수적인 가볍고 단단한(경량·고강도) 금속 구조물을 생산할 수 있는데 현재 시제품 개발과 궐테스트를 통과해야 실제 공급이 가능할 것 같습니다

삼기의 미국 자회사 삼기아메리카는 현대차 공장이 있는 앨라배마주에 현지 다이캐스팅 공장을 갖고 있어 현대차에 3000억원 규모의 수주를 받아 놓은 상황입니다

삼기아메리카는 현대차에 하이브리드용 '로우 크랭크 케이스(Lower Crank Case)' 외 1종을 연 최대 47만 5,000대 규모로 장기 공급계약을 수주한 것으로 알려져 있습니다

삼기의 1분기 실적은 미국 공장에 대한 대규모 투자와 미국의 자동차 관세 영향으로 적자를 기록하고 있는데 미국 현지 생산을 늘려 하반기로 갈수록 실적개선을 할 것으로 알려졌습니다

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https://youtu.be/HjRDYfm2GII

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안녕하세요

대한조선은 중형(Aframax) 및 준대형(Suezmax) 선박의 설계 및 건조에 특화된 기업으로 원유운반선, 석유제품운반선, 컨테이너선 등 다양한 선박을 건조하고 있는 중형 조선사로 설립 초기 벌크선[180K, 207K]이 주력 제품군이었으나, 현재는 원유운반선(Suezmax, Aframax), 정유운반선(Aframax), 셔틀탱커 등의 탱커선과 컨테이너선(8,000TEU 급)을 주력 선종으로 건조하고 있습니다.

Aframax 탱커선은 다양한 크기의 탱커선 중 단거리 및 중거리 원유, 정유 운송에 최적화된 사이즈의 탱커선으로 세계 대부분의 항구에 수송 서비스를 제공할 수 있으며, 초대형 원유 운반선(VLCC, ULCC)이 접근하기 힘든 연안 석유 터미널이 없는 항구에 특화되었으며, 흑해, 북해, 카리브해, 남중국해와 동중국해, 지중해 유역에서 주로 사용되고 있어 대형조선사들과 차별화된 경쟁력을 갖고 있습니다

Suezmax 탱커선은 이집트에 위치한 수에즈 운하를 통과할 수 있는 최대 크기의 탱커선으로 수에즈 운하를 이용하지 않을 경우 아프리카 희망봉을 우회하여 선박이 이동해야 하지만, 해당 운하를 거쳐갈 경우 홍해에서 지중해로 이동이 가능하기 때문에 주로 유럽-아시아 또는 중동 간 노선에 투입되는 탱커선입니다. 

대한조선은 대형조선사들과 다르게 중형(Aframax) 및 준대형(Suezmax) 선박에 경쟁력을 갖고 있어 선주사들의 신뢰속에 안정적인 수주를 이어가며 무차입경영을 하고 있습니다

특히 대한조선에 대해 주력 선종인 수에즈막스급 유조선의 독보적인 반복 생산 체제를 바탕으로 실적 고성장을 시현하는 가운데, 초대형 가스운반선(VLGC) 설계 인증과 미 해군 함정 유지·보수·정비(MRO) 시장 진입 등 고부가가치 신사업 성과 등으로 중장기 밸류에이션 리레이팅이 이뤄지고 있던 상황에서 시장리스크가 강화되면서 주가는 역사적 저점을 기록하고 있는 상황입니다

대한조선은 상장 후 지난 1분기 중대재해 발생에 따라 일시적으로 야기됐던 조업 중단 여파도 2분기 중에 완벽히 만회한 것으로 추정되고 있습니다

대한조선은 올해 들어서만 총 15척의 수에즈막스급 유조선을 수주하며 5월 누적 기준 수주액 1조9783억원을 달성해 안정적인 일감을 보유하고 있어 실적호전이 이어질 것으로 예상됩니다

대한조선의 1분기 실적기준 적정주가는 81,000원으로 평가되고 있어 주가회복도 빠르게 나타날 것으로 기대되고 있습니다

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