김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/5PNqppc0L1Q?si=t_-YRImjqubgy410

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안녕하세요

이수페타시스의 주가가 20%대 급등세를 나타내며 거래량도 1761만주가 거래되는 불장을 연출했습니다

미국 엔비디아가 호실적을 내놓고 추가적인 인공지능 AI 반도체에 대한 투자를 예고한 때문인데 미국 빅테크 기업들의 인공지능 AI에 대한 투자 확대로 관련 수혜를 입을 상장사들의 주가가 급등하고 있습니다

SK하이닉스는 현재 엔비디아에 고대역폭메모리(HBM)를 공급하고 있는데 엔비디아의 인공지능 AI 반도체 생산량 증가로 HBM 생산량이 급증할 것으로 예상되기 때문입니다.

SK하이닉스는 삼성전자보다 빨리 HBM 반도체의 양산수율 안정화에 성공하여 엔비디아를 고객으로 잡을 수 있었고 ‘HBM3E’을 바탕으로 시장 독점화가 강화하면서 2분기부터 성장이 가팔라질 것이라는 관측이 힘을 얻고 있습니다

이수페타시스는 4분기 영업이익이 기대치를 밑돌았지만 AI 반도체를 중심으로 수익성이 개선되고 있다는 평가가 나오고 있습니다

이수페타시스틑 대구 4공장 완공이후 즉시 생산케파 증설에 나서 올 상반기까지는 투자가 이어질 것으로 보이는데 하반기에는 투자가 완료되어 수익성이 빠르게 개선될 것으로 예상되고 있습니다

이수페타시스는 수익성이 좋은 AI가속기용 MLB 수요가 급증하면서 수익성도 빠르게 개선될 것으로 예상되고 있습니다

이수페타시스의 고객사 발주가 이어지고 있어 AI가속기발 주가 급등을 기대하는 투자자들이 많은 모습입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/iSJz9VcVqCo?si=58HJqLrTAST5EPEJ

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안녕하세요

반도체 3D 검사장비 제조업체 고영의 실적에 기대감이 커지고 있는 모습인데 지난 해 주요 거래처인 삼성전자의 평택공장 2단계 사업이 중단되면서 실적둔화가 나타났지만 인공지능 AI반도체 시장의 급격한 성장에 고대역폭메모리 HBM의 수요가 급증하면서 반도체 검사장비의 교체 수요가 늘어나고 있습니다

고영은 반도체 생산용 3D 납도포검사기 세계 1위 업체로 HBM의 수요가 급증하면서 반도체 검사장비의 교체수요가 늘어나는데 수혜를 입고 있습니다

고영의 주요 제품 3D SPI 장비와  3D AOI 장비를 중심으로 SMT 전체 검사장비 시장(SPI+AOI) 세계시장 점유율 1위를 달성하고 있어 고객사의 투자가 다시 늘어나면서 수혜를 입을 것으로 기대되고 있습니다

고영의 지난 해 실적부진이 반도체 업황 부진에 따른 고객사 투자이연의 결과라는 점에서 올 해는 지난 해 이연된 투자가 집행되고 반도체 시장의 고도화에 장비투자가 늘어날 수 밖에 없는 상황입니다

여기다 고영의 신규사업인 의료수술 분야에서 뇌수술은 의료대란에 수요가 급증할 것으로 보여 대형병원 위주로 추가적인 납품이 진행될 것으로 보이고 국내 시장에서 인정받으면서 해외수출도 증가할 것으로 기대되고 있습니다

고영의 뇌수술로봇은 빅데이타 기반에 수술 완치률에 대한 검증이 된 치료법으로 앞으로 성장성이 큰 시장이면서 의사수 부족에 따른 대안으로 의료수술로봇의 수요가 대형병원을 중심으로 늘어날 것으로 예상되고 있습니다

고영은 해외인증을 받으며 해외수출도 서두르고 있는데 이에 따라 신규사업이지만 사업다각화에 한 축으로 자리할 것으로 보입니다

고영은 반도체 검사장비 업체로써의 한계를 벗어나기 위해 의료수술로봇과 스마트팩토리 검사장비쪽으로 신규사업을 확장하고 있고 사업다각화를 통해 안정적인 수익망을 만들려 하고 있습니다

고영의 최대주주는 지주회사 고영홀딩스로 약 20%대 지분을 확보하고 있지만 주요주주로 외국인투자자들인 Allianz Global Investors GmbH(10.17%), First Sentier Investors (Australia) IM Ltd(6.11%), Baillie Gifford Overseas Limited(5.84%) 등이 주요주주로 들어와 있어 실제 유통가능 주식수가 30%정도로 알려져 있습니다

고영이 인공지능 AI 반도체 수요급증과 의료대란을 통해 실적 개선을 빠르게 나타낼 것으로 예상되고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/xoAvU6GEPQg?si=y0HV_M5808nQz2_r

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안녕하세요

유일에너테크는 노칭공정과 스태킹, 탭웰딩(전극탭용접)과 전기 자동체에 장착되는 배터리 모듈 팩을 조립 생산하는 모듈·팩라인 자동화 장비를 공급하는 전문기업입니다

유일에너테크는 현대자동차가 발주한 전고체 배터리 파일럿 라인 조립공정 장비를 단독 수주했는데 유일에너테크가 조립공정 장비 전체를 턴키 공급한 것이 주 내용으로 알려졌습니다.

현대차그룹은 2025년 전고체 배터리를 탑재한 전기차를 시범 양산할 계획인데 일련의 준비 과정을 거쳐 2030년부터 본격 양산에 돌입한다는 것이 목표입니다.

현대차 남양연구소 내부에 전고체배터리 연구개발 부서에서 개발용 파일럿 라인을 구축해 시험생산에 들어갈 것으로 알려졌습니다

현대차는 2025년에 전고체배터리를 채용한 전기차를 양산할 계획입니다

유일에너테크는 2017년 전기차용 고효율 배터리에 부합한 고속 장폭형 노칭기를 상용화했고 SK온의 파우치형 배터리 생산라인에 쓰이는 이차전지 자동화 조립 장비(노칭, 스태킹, 탭 웰딩 공정 장비, 모듈·팩 조립 라인)를 공급했는데 작년엔 삼성SDI S라인 전고체 배터리 노칭 장비를 납품하기도 했습니다

현대차의 전동화전략에 따라 전고체 배터리는 자체 개발하여 내재화하는 방향으로 전기차배터리 사업을 펼치고 있어 2차전지 제조장비주들이 현대차와 직거래를 하고 있습니다

유일에너테크는 현대차 남양연구소의 전고체배터리 파일럿 제조장비를 납품하면서 내년 본격 양산을 대비할 수 있을 것으로 기대되고 있습니다

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https://youtu.be/5D3aIaJni08?si=ATar_JV6ywxGiRtz

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폴라리스오피스그룹은 폴라리스오피스, 폴라리스AI(옛 리노스), 폴라리스세원, 폴라리스우노를 통해 에스텍파마의 기존 최대주주인 김재철 외 1인이 보유한 지분 20.0%를 약400억원에 인수하고 에스텍파마의 제3자배정 유상증자에 총 약 51억원 규모로 참여합니다

폴라리스오피스그룹은 M&A를 통해 상당한 수익을 얻고 있는 재무활동을 잘하는 기업으로 유명한데 최근 리노스를 인수하여 폴라리스AI로 사명을 변경하여 인공지능AI 사업에 힘을 실어주고 있습니다

폴라리스오피스그룹은 제조업 기반의 회사인데 제약업은 에스텍파마를 인수하며 처음으로 진출하는 분야입니다

에스텍파마는 지난해 잠정실적 기준 부채비율 약 5%, 영업이익 53억원을 기록하며 안정적인 재무구조를 갖고 있는 알짜배기 제약사로 알려져 있고 저평가된 기업으로 평가되는데 화성에 국제의약품 제조품질관리기준(c-GMP) 인증 공장을 보유하고 있어, 총 60여종의 원료의약품을 생산 중에 있습니다

에스텍파마는 고부가가치인 CMO(위탁생산) 사업과 함께 천식치료제(PLK) 등을 일본으로 수출하며 매출 성장을 이어오고 있고 또 정밀화학 기반의 원료의약품 산업과 바이오 산업의 융합을 위해 유망 스타트업 및 바이오 벤처와 협력관계를 유지하고 있습니다

최근에는 중국식품약품감독관리국(NMPA)에 록사티딘을 원료의약품으로 등록했고 이는 국내 소화성궤양 치료제가 중국 원료의약품 시장에 진출하는 첫 사례로, 글로벌 네트워크를 확대하고 수출을 늘린다는 전략입니다

폴라리스오피스그룹이 에스텍파마 인수에 약 450억원 돈을 투자하고 있어 지난해 부터 M&A에 너무 많은 돈을 쏟아붓고 있는 것 같습니다

인공지능AI에 대한 시장의 투자가 많아지고 있어 주력회사인 폴라리스오피스의 실적 호전 기대감에 M&A를 적극적으로 시도하고 있는 것 같습니다

하지만 너무 큰 돈이 회사 밖으로 빠져나가는 모습이라 M&A로 인수한 기업들이 그 만큼의 밥값을 해 줄 수 있을 지 의문이 들기도 합니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/Lgf2u-QNCfU?si=migBCwKuaLRJKIuW

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안녕하세요

에이스테크의 경영권매각에 변수가 발생했는데 원래 납입일이었던 2024년 2월 29일이 갑자기 다 되어 6월 18일로 연기된 것으로 제3자배정 유상증자는 에이스테크 재무구조 개선을 위해서도 중요한 사항이었는데 주총 전에 증자가 이뤄지지 않아 시장참여자들과 주주들을 불안케하고 있습니다

인수자인 오라이즈인베스트먼트(AURISE INVESTMENT)가 지난 해 11월 13일 경영권 양수도 계약을 맺고나서 1,461원에 23,613,963주를 제3자배정 유상증자를 해 주기로 했지만 이번에 갑작스럽게 납입일이 6월 18일로 바뀐 것입니다

이에 따라 제3자배정 유상증자를 통해 주총전에 확보할던 총 344억9999만9943원 규모의 자금이 구멍나게 생긴 것으로 이는 외부감사인이 볼 때 감사의견에 부정적인 의견을 낼 수도 있는 상황이 만들어진 것으로 평가됩니다

12월 결산법인들의 감사보고서 제출시즌이 돌아오기 때문에 재무적으로 문제있는 회사들에 대해 불안감이 큰 상황인데 에이스테크는 최대주주가 교체되는 상황이라 더 투자자들을 불안하게 만드는 것 같습니다

제4 이동통신의 출범으로 신규 기지국 수요가 발생해 오랜만에 내수시장에서 일감이 크게 늘어날 것으로 기대되고 있는 상황에서 경영권 불확실성이 주가의 발목을 잡고 있는 모습입니다

에이스테크는 국내 통신장비주들 중 기지국 안테나에 가장 앞선 경쟁력을 갖고 있는 회사라 에이스테크의 부진은 국내 통신장비주들에게도 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다

에이스테크는 이번 최대주주 교체에 대한 불확실성을 시장참여자들에게 명확하게 설명할 필요가 있습니다

새로운 인수자가 자금이 부족한 것인지 아니면 감사보고서 상 감사의견 문제로 상장 유지에 대한 불확실성이 있는 것인지 명확하게 설명해야 할 것입니다

에이스테크의 주가 급등락은 이런 불안감을 주가에 반영하고 있는 모습입니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

고대역폭메모리(HBM) 장비 관련주에 시장참여자들의 관심이 높아지고 있는데 인공지능 AI 반도체 시장의 성장 수혜를 보고 있기 때문입니다

고대역폭메모리(HBM) 양산에 있어 SK하이닉스가 한발 앞서 있는데 삼성전자는 양산수율을 잡지 못해 수주에 어려움을 겪고 있습니다

SK하이닉스는 엔비디아를 고객사로 잡았고 삼성전자는 AMD를 잡았기 때문에 실적에서도 큰 차이를 보이고 있습니다

인공지능 AI 반도체 분야 GPU에 있어서는 엔비디아와 AMD의 시장점유율 차이가 7대3 정도라 엔비디아를 고객으로 모신 SK하이닉스의 HBM 생산 실적에서  앞서고 있습니다

HBM 생산에 있어 수율을 잡기 위한 테스트, 검사·계측, 세정, 어닐링장비 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 보여 관련 장비업체들의 실적도 꾸준히 개선될 것으로 보입니다

세정장비는 TSV 식각공정을 통해 형성된 1024개 Via 홀에 남은 잔류물을 제거해주는 장비로 관련 세정장비 업체로는 PSK홀딩스(건식), 제우스(습식), 엘티씨(습식)등이 있습니다

어닐링 장비는 웨이퍼 표면의 계면결함을 개선해줌으로써 수율 향상에 기여하고 있는데 관련 어닐링 장비 업체는 HPSP, 이오테크닉스, 디아이티, 원익IPS가 있습니다

HBM장비주들의 실적이 인공지능AI반도체 시장의 성장과 함께 지속적으로 개선될 수 있어 장기간 우상향할 가능성이 커 보입니다

투자에 참고하세요

HBM장비주

테크윙

오로스테크놀로지

한미반도체

인텍플러스

제우스

이오테크닉스

디아이

넥스틴 

와이아이케이

고영

엘티씨

HPSP

디아이티

원익IPS