김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/JmnVAmjlmSU

링크를 타고 유튜브에서 시청 부탁드립니다. 좋아요 구독은 더 좋은 컨텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다

안녕하세요

LG생활건강은 올해 3분기 연결 기준 매출은 1조5800억원, 영업이익은 462억원으로 전년 동기 대비 각각 7.8%, 56.5% 감소했다고 10일 공시했습니다.

 

화장품 사업은 매출 4710억원, 영업적자 588억원을 기록했는데 대규모 물량 조절로 면세 매출이 급감했고, 이에 따른 비용 부담으로 적자를 낸 반면 CNP, VDL, 힌스 등 MZ세대 중심 브랜드는 신제품 출시를 이어가며 매출 확대에 주력하고 있습니다.

 

생활용품(HDB) 부문은 매출 5964억원, 영업이익 424억원으로 각각 4.1%, 6.8% 증가했는데 프리미엄 오랄케어 브랜드 '유시몰'이 일본 시장에서 성장했고, 두피케어 브랜드 '닥터그루트'는 북미 온라인 판매 호조에 힘입어 오프라인 채널로 확장했습니다.

음료 부문은 매출 5125억원, 영업이익 626억원으로 전년 대비 각각 2.4%, 16.9% 증가했는데 제로콜라·에너지음료·스포츠음료 판매가 성수기 수요 덕분에 증가한 것으로 분석됐습니다.

LG생활건강의 주력사업인 화장품 부문에서 여전히 영업적자를 기록하고 있어 전체적으로 실적둔화를 이어간 모습인데 중국 쪽 매출비중이 높은 가운데 중국 소비시장이 침체에서 서서히 벗어나고 있어 한한령 해제와 맞물려 화장품 실적개선 기대감이 커지고 있습니다

LG생활건강은 그 동안 부진한 사업부문을 구조조정하면서 비용을 줄이는 경영을 해 왔는데 중국 화장품 시장에 대한 과도한 투자로 K뷰티 바람을 타고 있는 여타지역의 수혜를 보지 못해 왔습니다

특히 북미지역에서 트럼프 관세와 북미지역 독립브랜드 인수로 인해 K뷰티 바람을 제대로 못 탄 것이 악재로 대두되었는데 실적바닥에 대한 기대감이 3분기 실적에 다 반영된 것으로 보여 이제는 실적 개선 기대감이 서서히 커지고 있습니다

LG생활건강은 10일 임시주주총회와 이사회를 열고 이선주 사장을 대표이사로 선임했다고 공시했는데 이 신임 대표는 글로벌 화장품 업계에서 30년 이상 경력을 쌓은 마케팅·브랜딩 전문가로 앞으로 공격적 마케팅에 나설 것으로 예상되고 있습니다

LG생활건강의 CEO교체로 실적개선에 대한 기대감이 커지고 있는 가운데 3분기 실적기준 적정주가는 65만원으로 평가되고 있어 주가 모멘텀에 대한 기대감이 커지고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/U1HRNw7nsQA

링크를 타고 유튜브에서 시청 부탁드립니다. 좋아요 구독은 더 좋은 컨텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다

안녕하세요

GS리테일이 3분기 편의점 사업 호조에 힘입어 분기 기준 역대 최대 매출을 달성했는데 영업이익도 전년 동기 대비 30% 이상 증가했습니다.

호실적 덕분에 CU편의점을 운영하는 BGF리테일에 빼앗겼던 편의점 매출 1위도 GS리테일이 탈환할 것으로 예상됩니다

GS리테일은 올해 3분기 연결기준 매출이 전년 동기 대비 5.3% 늘어난 3조 2054억 원을 기록했는데 분기 기준 최대 규모로 같은 기간 영업이익은 31.6% 뛴 1111억 원을 기록했습니다.

GS리테일 전체 실적의 약 80%를 차지하는 편의점 사업이 업계 최대 분기 매출을 냈는데 전년 동기 대비 6.1% 증가한 2조 4485억 원으로 영업이익도 16.7% 늘어난 851억 원을 찍었습니다.

지난해 말 허서홍 대표 체제로 전환한 이후 1년 간 사업 효율화에 주력한 것이 실적증가에 주요한 원인이 되었는데 점포수 출점경쟁을 끝내고 질적 성장을 최우선 목표에 올린 때문입니다

허서홍 대표체제 이후 기존 점포 중 수익성이 떨어지는 점포는 수익성이 좋은 위치로 이전하고 신상품 기획으로 승부한 것이 주요했습니다

넷플릭스 인기 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’와 협업한 제품, 얼박사, 서울우유 디저트 등 차별화된 상품이 성공한 점도 매출 확대 요인으로 손꼽히고 있습니다

여기다 우리나라를 찾는 외국인관광객들이 많아지면서 이들의 소비도 한 몫하고 있는데 외국인관광객들이 한국 편의점을 방문해 인증하는 동영상을 많이 올리면서 외국인관광객들이 한국 편의점을 들르는 것을 하나의 한국관광코스의 하나로 인식하고 있습니다

기업형슈퍼마켓(SSM) GS더프레시 역시 매출이 전년 동기 대비 8.5% 증가한 4594억 원으로 집계됐고 홈쇼핑 GS샵은 TV 시청 인구 감소로 매출이 소폭(-1.4%) 줄었습니다

GS리테일의 실적은 편의점 사업이 견인하고 있는데 외국인관광객들의 방문이 늘어날수록 실적호전은 이어갈 가능성이 커 실적호전이 주가를 밀어올릴 것으로 기대되고 있습니다

GS리테일의 3분기 잠정실적기준 적정주가는 26,000원 정도로 평가되고 있어 추가적인 주가 상승 기대감이 있습니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

LB인베스트먼트는 과거 LG창투가 LG그룹에서 계열분리하면서 LB그룹의 핵심 주력회사로 자리매김한 1세대 창투사입니다

LB인베스트먼트는 최근 3030역원 규모 대형 펀드 '넥스트퓨처"를 만들면서 운용자산이 1조 5천억원을 돌파한 대형창투사로 성장했는데 하이브와 펄어비스 등 유니콘 기업에 투자해 큰 투자수익을 발생시키기도 했습니다

LB인베스트먼트는 12년 연속 성과보수를 수령할 정도로 알짜배기로 투자를 잘 해 놓은 창투사로 인정받고 있는데 증시가 호황일 때 투자회수가 급증하는 경우가 많은데 올 해가 그런 해인 것 같습니다

최근 코스닥시장에 상장한 '노타'의 초기투자자인 LB인베스트먼트는 노타의 주가가 공모가 대비 약 617% 급등한 65300원대까지 급등하면서 상당한 수익이 발생할 것으로 기대되고 있습니다

LB인베스트먼트는 노타의 투자 유치 라운드 시리즈A부터 시리즈C까지 누적 107억원을 투자했는데 상장 당시 지분율은 10% 정도를 보유하고 있었습니다.

상장 직후 장내 매도로 70만주를 약 240억원에 처분해 11월 6일 기준 155만8400주(7.4%)를 보유 중인데 11월 7일 종가로 계산하면 잔여 지분가치가 863억원에 달합니다.

이미 장내매도로 투자원금 2배 이상을 회수한 상태에서 향후 잔여 지분을 모두 회수하면 10배 이상의 수익 달성이 가능할 것으로 기대되고 있습니다

LB인베스트먼트 투자 포트폴리오 중 노타를 제외하고도 프로티나·S2W·오가노이드사이언스·오름테라퓨틱·이뮨온시아 등이 올해 성공적으로 증시에 입성했고 여기에 리브스메드와 세미파이브 또한 코스닥 상장 예비심사를 통과해 공모 절차를 앞두고 있어 올 해 실적호전 기대감이 큰 상황입니다.

다만 LB인베스트먼트가 자기계산으로 투자한 것이 아니라 투자조합을 통해 투자한 것이라 투자조합이 만기가 되어 청산될 때 성과보수를 받게 되어 당장 노타와 프로티나의 지분매각 대금을 수익으로 가져갈 수 없는 구조라 주가 반영은 더디게 나타나고 있습니다

LB인베스트먼트 2분기 실적기준 적정주가 1만원대로 평가되고 있어 저평가 구간에 있어 실적을 주가에 반영하는 주가흐름을 기대해 볼 수 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/presp4DPfXc

링크를 타고 유튜브에서 시청 부탁드립니다. 좋아요 구독은 더 좋은 컨텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다

안녕하세요

HD현대중공업은 최근 리저널 컨테이너 라인과 컨테이너선 2척에 대한 건조계약을 체결했다고 10일 밝혔는데 계약 규모는 4353억원입니다.

이번에 수주한 선박은 1만3800TEU(1TEU는 20피트 컨테이너 1개)급으로, 길이 337m, 너비 51m, 높이 27.3m 규모로 또한, 배기가스 저감장치인 스크러버가 탑재됩니다.

이 선박은 울산 HD현대중공업에서 건조해 2028년 10월까지 순차적으로 선주사에 인도될 예정입니다.

리저널 컨테이너 라인은 운항 선복량 기준 글로벌 21위에 해당하는 컨테이너 선사로, HD현대중공업과 건조계약을 체결한 것은 이번이 처음입니다

3분기 들어서 글로벌 선주사들의 신규 조선 발주가 급감하면서 조선 실적 피크에 대한 우려가 나오기도 했지만 우리나라 조선3사는 고부가가치 선박을 골라서 수주할 정도로 수익성 위주의 수주를 하고 있어 발주량 감소의 피해는 미미해 보입니다

오히려 중국 조선사들은 글로벌 발주량이 줄어들어 타격이 불가피해 진 상황인데 저가 수주로 어려움을 겪고 있는 중국 조선사들에 발등의 불이 떨어진 것 같습니다

최근 불거진 중국 해군의 군함수가 미 해군을 압도하는 것도 따지고보면 조선불황기에 중국 정부가 발주한 군함으로 근근히 버티어 낸 결과로 중국 정부도 태평양에서 미 해군을 압도하는 군함수를 희망했다고 보기는 어려워 보이는데 이 시기 건조된 중국 해군의 군함들이 블록찍듯이 뽑아낸 군함이라 양적으로는 성장했을 지 몰라도 질적인 면에서는 아직도 미 해군에 떨어지고 있는 상황이기 때문입니다

HD한국조선해양은 12월 1일자로 계열사인 HD현대중공업과 HD현대미포조선이 합병하여 미 해군 현대화프로그램인 마스가 프로젝트에 대응하고 있는데 두산비나를 인수하여 베트남에 조선소 부지를 확보하기도 했습니다

HD한국조선해양은 상장 계열사를 줄이는 결과가 나오고 있어 이중상장에 대한 부담도 경감될 것으로 보이고 HD현대삼호중공업 IPO도 당분간 보류하고 있어 이중상장 부담에서 다소 홀가분해 질 것으로 보여 HD한국조선해야의 가치를 재평가 받을 것으로 기대되고 있습니다

아울러 HD현대 조선 부문 중간지주 회사인 HD한국조선해양은 전날 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 “핵추진 잠수함 사업은 단일 조선소의 기술력과 인력만으로는 대응이 어려운 대규모 프로젝트”라며 “정부 차원의 국책사업으로 추진하는 방안을 고려 중”이라고 전해 핵잠수함 건조에 참여의사를 강력하게 어필했습니다.

또한 한국형구축함KDDX 사업에 대해 방사청이 11월 내 결론을 낼 것으로 보여 8조원 규모의 국책사업의 수혜도 기대할 수 있을 것 같습니다

HD한국조선해양은 3분기 실적발표에서 올해 3분기 연결 기준 매출 7조5815억원, 영업이익 1조538억원을 기록했는데 전년 동기 대비 각각 21.4%, 164.5% 증가한 수치로 고선가 LNG선 인도와 엔진기계 부문의 DF엔진 수요가 실적을 견인했고 조업일수 감소에도 상선 생산성이 개선됐고, 주요 자회사인 현대중공업·삼호중공업·미포조선이 모두 흑자를 내 어닝서프라이즈를 기록했습니다

HD한국조선해양은 3분기 실적기준 적정주가는 73만원으로 평가되고 있어 실적을 반영하는 주가 흐름이 나타날 것으로 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

북한의 해커들로 추정되는 해킹조직이 안드로이드 스마트폰과 PC를 원격 조종해 사진과 문서, 연락처 등 개인 데이터를 통째로 삭제하는 전례 없는 방식의 사이버 공격을 수행한 정황이 포착됐습니다

지난 9월 5일 해커가 국내 탈북 청소년 전문 심리 상담사의 스마트폰을 초기한 뒤 탈취한 카카오톡 계정을 이용해 ‘스트레스 해소 프로그램’으로 위장한 악성 파일을 탈북민 청소년 등 지인들에게 다수 전송했고 열흘 뒤 북한 인권 운동가의 스마트폰에서도 동일한 공격이 발생, 카카오톡을 통해 악성 파일이 지인 36명에게 동시다발적으로 유포되는 사건이 발생했습니다

이번 공격에서 해커는 단순한 정보 탈취를 넘어 ‘데이터 삭제’라는 전례 없는 수법으로 진화했는데 해커는 피해자의 스마트폰, PC 등에 침투한 뒤 장기간 잠복하며 구글 계정 정보 등을 탈취했고, 스마트폰의 구글 위치 조회 기능을 이용해 사용자가 집이나 사무실을 벗어난 시점에 구글 ‘내 기기 찾기’(하인드 허브) 기능을 통해 스마트폰을 원격 초기화했는데 이 과정에서 스마트폰에 저장된 모든 데이터가 삭제되고, PC와 태블릿에도 악성코드가 유포됐습니다.

해커는 구글 계정 복구용 이메일로 등록된 네이버 주소를 통해 구글의 보안 경고 메일을 삭제하고 휴지통 기록까지 없애 흔적을 완전히 지우기도 했습니다

북한 해커에 의해 북한과 관련된 일을 하고 있는 사람들에게 무차별적으로 해킹이 발생하게 된 것인데 카카오톡과 같은 사회관계망을 이용했다는 점에서 피해확산이 빠르게 일어났습니다

구글 안드로이드의 보안 취약점을 이용해 벌어진 사건이라 악성코드를 내려받는 것을 막기 전에는 사전에 차단하기 어려운 악성코드라 피해가 빠르게 확산되었습니다

보안주들은 상반기 조기대선으로 투자가 이연되면서 상반기 실적들이 대부분 어려웠지만 하반기 들어 각종 보안사건이 터지면서 보안에 대한 투자가 확대되고 있어 수혜를 입고 있습니다

특히 Sk텔레콤과 KT에서 발생한 해킹사건으로 개인정보를 탈취당해 2차범죄가 발생하고 금융피해까지 발생했다는 점에서 정보관리를 책임지는 기업들의 손해배상 확대부담이 커지고 있는데 SK텔레콤은 전 가입자 유심 무상 교체 이외에 정보유출 손해배상 소송을 한 피해자들에게 1인당 30만원의 추가 손해배상안이 논의되고 있고 KT도 전 가입자 유심칩 무상교체와 그에 상응하는 손해배상이 논의되고 있어 이제는 해킹피해에 대해 정보관리책임을 보다 강화하는 움직임이 나타나고 있습니다

이에 따라 보안주들은 대규모 보안투자의 수혜를 입고 있습니다

투자에 참고하세요

보안주

케이아이엔엑스

슈프리마

에스투더블유

안랩

지니언스

샌즈랩

소프트캠프

드림시큐리티

라온시큐어

아이씨티케

케이사인

한컴위드

씨유박스

모니터랩

한싹

신시웨이

싸이버원

이스트소프트

이니텍

윈스테크넷

클라우드웍스

씨큐브

이글루

시선AI