김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

젝시믹스의 주가가 3분기 내내 조금씩 하락세를 나타내면서 1회차 전환사채의 전환가격 조종이 최저가인 5,104원이 되었고 이에 따라 잠재물량은 2,429,472주로 늘어나게 되었습니다

젝시믹스 1회차 전환사채 투자자가 누구인지는 모르겠지만 실적 대비 저평가 구간에서 주식으로 242만여주를 확보할 수 있어 시세차익 가능성이 높아진 상황입니다

젝시믹스는 애슬레저룩 수위권의 업체로 레깅스가 유명하지만 사업다각화를 통해 속옷과 수영복, 남성복과 골프웨어 그리고 겨울철 아웃터까지 다양한 의료를 생산 판매하고 있습니다

최근들어 미국 룰루레몬의 주가부진과 레깅스 원재료를 생산하는 효성티앤씨의 어닝쇼크가 스판텍스 원재료 수요 부진을 대변하고 있다고 하지만 국내 시장에 레깅스는 한집에 여러벌이 이미 구입되어 있을만큼 시장은 포화되어 있어 해외시장 개척에 먼저 나선 기업에게 기회가 있는 시장입니다

젝시믹스는 일찌감치 일본과 대만 그리고 중국 시장에 공격적으로 매장을 늘리면서 시장을 늘리고 있는데 특히 중국 시장에 공격적으로 지점을 늘리면서 중국 매출액을 키우고 있습니다

젝시믹스는 지난 2분기 매출은 전년 대비 2.4% 줄어든 746억원을, 영업이익은 38.7% 감소한 76억원을 기록했지만 여전히 흑자기조를 유지하고 있고 젝시믹스 이수연 대표는 13억원대 자사주 취득을 통해 지분율을 끌어올리고 있습니다

젝시믹스의 주가하락은 다분히 타임폴리오 자산운용이 보유하고 있는 지분의 매도에 기초하고 있는데 적은 거래량이 물량이 조금만 나와도 쉽게 주가가 흘러내리는 상황입니다

하지만 타임폴리오자산운용의 주식매도는 보유 지분의 차익실현 보다는 주가를 끌어내리려는 의도가 다분해 보였는데 현재도 7.07% 2,213,345주를 보유하고 있어 주가반등 시 상당한 수익이 기대되고 있습니다

결국 타임폴리오자산운용의 주식매도로 가장 큰 수혜를 입는 투자자는 1회차 전환사채 투자자로 전환가격을 최저가격으로 만들어 수익 극대화를 위한 기회를 가지게 되었습니다

젝시믹스의 3분기 실적호전과 한중관계개선으로 한한령 해제가 본격화될 경우 중국인들의 K브랜드 소비가 본격화될 수 있어 중국시장 실적이 전체 실적을 견인하게 될 가능성이 있습니다

젝시믹스의 최대주주인 이수연 대표의 전 남편 강민준 전 대표도 지분을 늘려 지배권을 강화시키고 있어 조만간 주가 반등이 나타날 것으로 기대되고 있습니다

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안녕하세요

AI 업계에 10월은 빅이벤트가 있는 달로 기억될 것 같은데 10월 1일 오픈AI 샘알트만CEO가 방한해 이재명 대통령과 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK회장 등을 만나 오픈 AI가 삼성 SK그룹과 손잡고 한국에 초거대 AI데이타센터를 만들겠다고 했고 오픈 AI가 독자적인 AI가속기 개발에 나서는데 삼성전자와 SK하이닉스의 지원을 요청했습니다

이는 엔비디아 중심의 AI가속기 시장에 큰 변화를 예고하는 것으로 오픈 AI가는 오라클과 일본 소프트뱅크와 손잡고 미국 AI인프라 투자에 나서고 있는데 700조원 규모의 스타게이트 프로젝트에 엔비디아의 AI가속기 공급이 늦어져 계획이 어그러질 것으로 보이고 매년 신모델이 나올 때마다 가격인상으로 엔비디아에 스타게이트 프로젝트가 영향을 받고 있어 오픈 AI는 아예 독자적인 AI가속기를 개발해 엔비디아 눈치를 보지 않고 미국 AI인프라투자를 해 가겠다는 계획입니다

여기에 반드시 필요한 것이 HBM반도체와 고성능D램들로 이를 안정적으로 공급받기 위해서는 삼성전자와 SK하이닉스의 지원이 반드시 필요한 상황입니다

세계 3위의 메모리반도체업체인 미국 마이크론테크놀로지만으로는 AI반도체의 발전을 따라가기도 버겁기 때문에 삼성전자와 SK하이닉스의 지원을 요청하러 날라온 것이고 한국에 AI데이타센터를 2곳이나 짓겠다고 한 것으로 이는 미국 이외에 가장 진보된 Ai데이타센터를 확보하게 된 것으로 생성형 AI 기술에서 가장 진보된 오픈 AI의 지원을 약속받은 것입니다

이에 10월 말 엔비디아 젠슨황 CEO는 한국으로 날라와 경주 APEC 2025 CEO서밋에서 한국기업들과 AI동맹을 맺을 것이라고 천명하고  AI가속기를 미국과 중국 다음으로 많은 26만장 공급하겠다고 약속하기도 했는데 한국정부에 5만장, 삼성전자에 5만장, SK하이닉스에 5만장, 현대차에 5만장, NAVER에 6만장을 공급하기로 했습니다

젠슨황 엔비디아 CEO가 이재명 삼성회장과 정의선 현대차사장을 삼성동 치맥집으로 초대해 치맥을 함께 즐기는 모습을 일반 대중에 노출하고 엔비디아 게임그래픽카드 전시회 무대에 함께 올라 친분을 과시한 것은 애송이 오픈Ai 샘알트만 CEO와는 사업수완이 다르다는 모습을 보여준 것입니다

물론 젠슨황 CEO의 엔비디아 싯가총액이 전 세계 기업최초 5조달러를 넘어서 기분이 좋았던 것도 사실이긴 했지만 젠슨황 CEO의 오바 언행은 AI가속기 시장에서 주도권을 놓치 않겠다는 의미이기도 합니다

오픈Ai와 메타의 AI 전쟁에 AI 관련 기업들의 합종연횡이 벌어지고 있는데 어느 쪽이든 한국 기업을 동맹에 넣어야만 경쟁에서 우위를 차지하기 때문에 우리 기업들에게는 기회가 찾아왔다고 봐도 틀린 말이 아닐 겁니다

SK하이닉스가 바보라 인센티브 상한을 걷어낸 것이 아니라 결국 AI 경쟁에서 우위를 지키기 위해 인재를 많이 갖고 있어야 가능하기 때문으로 이미 인재를 많이 갖고 있는 삼성전자는 여유를 부리고 있지만 그렇기 때문에 메모리반도체 시장에서 SK하이닉스에게 시장점유율 1위 자리를 내주고 몇 십년만에 2등 기업으로 내려 앉은 것입니다

SK하이닉스 전문경영진들이 HBM반도체에 올인하는 전략으로 모 아니면 도라는 결과에서 모를 잡아 낸 것으로 모두 잘해야 한다는 삼성전자 경영진과는 확실하게 차별화된 모습을 보여주고 있습니다

글로벌 Ai 시장에서 벌어지고 있는 합종연횡의 AI 시장 판도에 우리 기업들의 몸값이 천정부지로 치솟고 있어 Sk하이닉스의 주가가 충분히 이해될 수 있는 모습이라 뒤를 따르는 한국기업들의 몸값이 더 올라갈 것으로 예상되고 있습니다

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안녕하세요

방송국에서 점심때 생방송이 있어 늦은 점심을 하게 되었는데 혼밥에 해장이라 마땅한 곳을 찾지 못해 방송국 주변 골목을 탐방해 보았습니다

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​점심시간이 끝난 시간이라 식당들은 한가해 보였는데 여기 저기 둘러보니어딜 가야 할지 갈길 몰라하다가 1989년부터 해 왔다는 노포 맛집 "서대문원조 아바이왕순대"집을 발견하고 들어가게 되었습니다

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​처음 찾는 곳이라 대표 시그니처 메뉴인 순대국을 주문했는데 주인아저씨 혼자하식 손님도 빠진 시간이라 금새 나와 바로 식사할 수 있었습니다

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​뚝빼기에 팔팔 끓여 내주셨기 때문에 바로 먹기에는 좀 부담스러 살살 식히며 국물 한 수저 떠 먹어 봤는데 아 이게 해장하기 딱 좋은 담백한 국물에 뜨끈해서속을 확 풀어주는 맛이었습니다

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​국물이달달하고 시원하니 아바이 순대나 안에 든 내용물은 더 말해 무엇하겠습니다

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​뜨거운 온기가 어느 정도 가라앉고 본격적으로 식사하는데 순대국 자체가 푸짐한데다 안에 내용물도 푸짐해서 밥 한공기로는 부족해 공깃밥 한공기 추가해 제대로 해장을 한 느낌입니다

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밑반찬으로 나온 깍두기가 순대국 국물과도 잘 어울려 맛의 풍미를 올려주기 딱 안성맞춤입니다

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​직장이나 동네에 이런 맛집있다면 술 먹은 다음날 해장하기 딱일 것 같다는 생각이 들었습니다

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​한 자리에서 오랫동안 당골들에게 사랑받을 이유가 있구나 생각되었는데 다음에는 황태해장국도 먹으로 다시 가야할 것 같습니다

식당 전경

노포맛집 아바이왕순대 간판

내부 오픈주방이라 음식 만드는 과정을 볼 수 있습니다

내부에 양반달리로 앉는 큰 방이 있습니다

대부분의 자리가 이런 양반다리로 앉아 먹는 곳이라 조금은 불편할 수 있습니다

메뉴판(2025년 9월 기준)

테이블 기본셋팅

순대국 밑반찬

팔팔 끓여 내줍니다

밥 한공기 추가해 완뚝빼기 했습니다

https://youtu.be/Fxhvvy5eLw4?si=8SwKxlxdONJKPCv4

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안녕하세요

연말이 되면 슬슬 내년초에 미국 라스베가스에서 열리는 CES 2026에 대한 준비를 해야 하는데 지난 해 젠슨황 엔비디아 CEO가 피지컬AI라는 개념을 들고나오면서 휴머노이드로봇에 대한 시장 관심이 많은 상황입니다

인공지능 AI기술이 발전할수록 휴머노이드로봇을 개발할 수 있는 로봇주에 관심이 많아질 수 밖에 없는데 레인보우로보틱스는 삼성전자에 경영권이 넘어가면서 규모의 경제를 달성할 수 있다는 기대감이 커지고 있습니다

레인보우로보틱스는 이동형 양팔로봇 RB-Y1을 개발해 대당 1억원이 가격으로 모회사 삼성전자에 35대를 판매했는데 삼성전자는 RB-Y1 로봇을 각 부문별로 실증테스트를 하고 있어 조만간 대량발주가 나올 것이라는 기대감이 큰 상황입니다

또 레인보우로보틱스는 관계사인 삼성중공업과 용접로봇 개발과 사용화를 위한 MOU를 체결했는데 이는 삼성중공업이 미해군 MRO 사업에 뛰어들 것은 염두에 둔 것으로 미국은 숙련된 용접공을 구하기도 어려운 상황이라 용접로봇이 숙련된 용접공을 대체할 수 있는 시장으로 알려져 있고 위험작업을 로봇에게 넘길 수 있는 것이라 적극적으로 로봇을 조선업에 사용할 가능성이 높아 보입니다

두번째 종목은 쏠리드로 통신장비주들에 대해 엔비디아가 노키아에 10억달러를 투자한 것이 이슈가 되어 통신장비주에 대한 메수세가 몰리는 모습인데 Ai 기술이 발전할 경우 AI데이타센터와 사용자가 수 많은 데이타를 주고 받아야 하는데 기존 5G로는 이런 데이타량을 빨리 처리하기 어렵기 때문에 6G에 대한 투자가 조기에 단행될 수 있고 지난 번 5G 때와 같이 우리나라가 세계 최초로 6G이동통신을 상용화할 가능성이 높기 때문에 쏠리드 같은 6G투자수혜주에 관심이 많아질 수 밖에 없습니다

쏠리드는 5G통신장비와 기지국 장비를 만들어 공급하고 있어 6G 이동통신의 상용화가 이뤄질 경우 수혜를 볼 수 밖에 없어 스마트머니들의 선취매가 유입되고 있는 모습입니다

현대건설은 강남 재건축시장에서 삼성물산을 추월하며 9월말 기준 시장점유율 1위로 올라선 것으로 알려지고 있습니다

현대건설의 주력사업이 아파트 컨축이기 때문에 강남재건축 수주 1위는 장기적으로 수익성에 기대감을 갖게하고 있습니다

여기다 현대건설이 최근 국내 초대형 데이타센터 건설에 성공하여 향후 건설될 AI데이타센터 수주에도 파란불이 켜진 상황입니다

또한 현대건설이 미국 원전르네상스에 참여할 것으로 보여 장기적인 해외건설 프로젝트에서 대규모 수익을 발생시킬 것으로 보이는데 국내 강남재건축 사업과 미국 원전르네상스로 인해 실적 개선이 기대되고 있습니다

다만 방송 이후 현대건설의 3분기 실적이 공개되어 3분기 실적기준 적정주가는 71,000원 정도로 쪼그라든 상황이 4분기 실적에 대한 불안감이 커지고 있습니다

현대건설의 국내 지식산업센타에 대한 부동산PF 부실을 줄이고 있지만 이 부분이 4분기에 반영될 경우 실적부진이 나타날 수 있어 실적우려가 있는 상황입니다

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https://youtu.be/snPl9P17rYI?si=FgtJdEFE5YM78r3N

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안녕하세요

미국의 AI 인프라 투자가 본격화 되면서 우리나라 원전주들이 미국 원전시장 진출을 사두르고 있습니다

미국이 스타게이트 프로젝트라고 오픈AI와 오라클 그리고 일본 소프트뱅크가 주축이 되어 미국 50개 주 중에 48개 주에 초대형 AI 데이타센터를 만드는 프로젝트로 여기에 사용되는 에너지를 소형모듈원전 SMR에서 얻기 위한 대규모 에너지 투자가 원전르네상스라고 불리며 계획되고 있습니다

기본적으로 AI데이타센터의 에너지는 친환경에너지를 지향하지만 트럼프 정부는 기후위기 자체를 부인하고 있어 대형원전과 SMR을 통한 에너지공급망을 그리고 있습니다

문제는 미국기업 웨스팅하우스가 원전설계 기술은 갖고 있지만 지난 20여년 동안 최신 원전인 AP1000을 이용해 원전건설을 성공적으로 한 적이 없다는 사실로 지난 번 웨스팅하우스의 최대주주가 도시바일 때 신규 대형원전을 짓다가 결국 웨스팅하우사거 챕터11을 신청하게 되고 도시바는 캐나다 사모펀드에 웨스팅하우스를 매각하기도 했습니다

이번엔 대형원전을 최근까지 지어본 한국의 현대건설과 두산에너빌리티 같은 한국 기업에 원전건설을 발주하려는 움직임이 나타나고 있습니다

이재명 대통령과 트럼프가 만난 한미정상회담에서 한미원자력협정을 개정하여 원전 내 쌓아두고 있는 사용 후 핵연료봉에 대한 재처리를 가능케 해 원전연료를 한국 스스로 조달할 수 있게 허용하는 쪽으로 원전협정이 개정될 것으로 보입니다

이렇게 되면 한국 원전의 경쟁력이 더 올라가게 되는데 원전에 대한 투자가 늘어날 것으로 예상됩니다

이전 방송에서도 강제했지만 두산에너빌리티는 여전히 싸 보이는데 주력인 원전사업이 본격화되고 있기 때문인데 여기다 이재명 정부의 에너지정책으로 해상풍력발전과 가스터빈시장 진출로 미국시장의 가스터빈발전기 교체사업에 큰 수익이 기대되기 때문입니다

두산에너빌리티는 주력인 원전사업이 본격화되고 해상풍력발전과 가스터빈발전기사업 그리고 원전해체 사업에서도 수익이 발생할 수 있어 실적호전 가능성이 그 어느 때보다 높은 상황입니다

아울러 한국형 원전의 보조기기를 주로 납품하고 배열회수보이러시장 글로벌 1위 기업인 비에이치아이는 소형모듈원전SMR 시장에서는 주기기 시장마져 넘보고 있어 턴키로 원전사업을 수주 받아 수행할 수 있게 될 것 같습니다

비에이치아이는 배열회수보일러 시장의 성장으로 상반기에도 꽤 큰 주가 상승이 나타났는데 하반기에도 이런 추세가 이어질 것으로 예상됩니다

마지막으로 한국형 원전을 건설해 본 현대건설이 미국 원전르네상스 시장에 적극적으로 진출하여 웨스팅하우스와 컨소시엄을 구성해 미국 대형원전 건설 시장에 뛰어들 것으로 보입니다

현대건설이 강남 재건축시장에서 삼성물산을 따돌리고 시장점유율 1위 기업으로 올라서면서 실적호전을 이어갈 것으로 보이는데 해외 프로젝트 사업에서 미국 원전르네상스 사업은 장기적으로 수익을 낼 수 있는 프로젝트가 만들어진 것이라 실적호전의 호기를 잡고 있습니다

다만 3분기 실적둔화가 공개되면서 4분기 실적에 대한 우려를 낳고 있는데 이런 부분을 현대건설이 시장에 적극적으로 IR해 투자자들의 두려움을 해소해 줄 필요가 있다고 생각됩니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/M8ygNTepy0M?si=-0OnGDrEn7G1PDL7

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안녕하세요

미국 연준이 금리인하를 이어가면서 시장에서는 성장주에 대한 관심이 다시 모아지고 있습니다

로봇주는 대표적인 성장주로 연초 젠슨황 엔비디아 CEO가 피지컬AI라는 개념을 소개하며 로봇시대가 성큼 다가왔다는 사실을 투자자들에게 인식시켜주었습니다

이재명 정부도 8조원대 자금을 쏟아부으며 피지컬AI 산업을 육성하는데 적극 나서고 있어 시장참여자들의 관심이 많은 상황입니다

여기다 삼성전자와 LG전자 그리고 현대차와 같은 대기업들이 적극적으로 피지컬AI 시장에 뛰어들고 있는데 정부 주도의 휴머노이드로봇 연합도 만들어지면서 정부정책의 지원도 받고 있는 상황입니다

AI기술이 발전하면서 산업용 로봇을 뛰어넘어 각 가정에 홈로봇으로 서비스로봇이 들어오는 시대가 다가오고 있어 휴머노이드로봇이 주도하는 로봇시장이 만들어지고 있습니다

현대차그룹은 일본 소프트뱅크로부터 보스턴다이내믹스를 인수해 일찌감치 뛰어든 상황인데 일본 소프트뱅크가 20% 지분을 여전히 갖고 있고 풋옵션 계약이 있오 조만간 보스턴다이내믹스를 뉴욕증시에 상장시킬 가능성이 커지고 있습니다

삼성전자가 투자하고 콜옵션을 행사해 경영권을 인수한 레인보우로보틱스는 삼성전자의 휴머노이드로봇 사업의 핵심 주력 자회사로 부각되고 있는데 동사가 개발한 이동형 양팔로봇 RB-Y1의 경우 삼성전자가 대당 1억원에 35대를 대량주문해 삼성전자 각 분야에서 실증테스트를 거치고 있는 것으로 알려져 조만간 대량발주가 나올 수 있어 실적호전 기대감이 커지고 있습니다

레인보우로보틱스는 CES 2026에서 피지컬AI 기술 발전의 비전을 제시할 수도 있어 AI와 로봇의 콘버젼스를 주목해서 봐야 할 타이밍입니다

로보스타는 LG전자가 최대주주로 있는 산업용 로봇 회사로 휴머노이드로봇과는 거리가 있지만 LG전자가 로봇사업을 주력사업으로 키우고 있어 시장의 주목을 받고 있는 회사입니다

장기적으로 대장주격인 레인보우로보틱스로 CES 2026에서 보여줄 피지컬AI 기술적 진보를 보여줄 것으로 예상되어 관심을 갖고 지켜봐야 합니다

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