김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/1jeY_VPL0mA

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안녕하세요

포스코홀딩스의 2분기 매출과 영업이익이 전년 대비 감소했지만 비철강 사업 분야 매출 비중은 빠르게 증가하고 있어 철강과 비철강 분야로 고르게 사업이 성장하고 있습니다.

매출 대부분을 차지하는 철강 시황이 어려워지면서 전체 성적은 부진했지만 속을 들여다 보면 사업다각화에 따른 안정적 성장을 기대할 수 있게 되었습니다

포스코홀딩스는 올 2분기(연결 기준) 매출 20조 1000억 원, 영업익 1조 3000억 원을 각각 잠정 기록했다고 18일 공시했는데 전년 동기와 비교하면 매출은 12.6%, 영업이익은 38.1% 감소한 부진한 성적표로 보입니다.

하지만 올 1분기와 비교하면 실적이 개선되고 있는 것을 확인할 수 있는데 전 분기 대비 매출액은 3.6% 늘었고 영업이익은 85.7% 증가해 지난해 태풍 ‘힌남노’ 피해 이후 처음으로 1조 원대의 영업이익을 회복해 수해피해에서 완전히 벗어난 모습을 확인할 수 있습니다.

포스코홀딩스의 1분기 매출과 영업이익은 각각 19조 3819억 원, 7047억 원으로 작년 힌남노 피해에서 벗어나고 있음을 확인시켜주고 있습니다

POSCO홀딩스의 주력사업인 철강사업도 정상화되고 있지만 신규사업으로 펼치고 있는 2차전지 소재 사업이 본격화되면서 사업다각화에 성공하고 있다는 평가를 듣고 있습니다

포스코는 최근 2030년까지 리튬을 비롯해 니켈·음극재·양극재 등의 생산량을 모두 늘려잡은 바 있는데 전기차 시장이 생각보다 먼저 대중화될 가능성이 커지면서 2차전지 소재시장도 호황을 누리고 있기 때문입니다.

POSCO홀딩스의 경쟁사들인 중국 철강사들이 2050탄소제로 정책의 영향으로 조업일수 조정에 들어가 중국산 저가 철강이 사라지는 것은 포스코에게 철강사업에서도 실적호전의 기회를 만들어주고 있습니다

아울러 POSCO홀딩스의 차기신규사업인 수소사업도 기술의 발전으로 2차전지 소재와 같이 조기 수익화 기대감이 커지고 있어 POSCO홀딩스는 철강회사로 기후변화에 가장 큰 피해를 입고 있지만 다른 한편으로 가장 큰 수혜를 보고 있는 모습입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/t7A6zZzEX00

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안녕하세요

LG화학이 올해 1분기에 연결기준 영업이익이 7910억원으로 지난해 같은 기간 대비 22.8% 감소했고 매출은 14조4863억원으로 전년대비 24.9% 증가했습니다.

27일 LG화학에 따르면 LG에너지솔루션을 제외한 1분기 실적은 매출 7조 5286억원, 영업이익은 1410억원 규모로 수익성은 좀 박한 느낌을 받는 사업을 하고 있습니다

LG화학은 1분기 실적과 관련해 "2분기에도 불확실한 매크로 상황이 지속되겠지만 석유화학의 점진적인 수요 회복 및 첨단소재, 에너지솔루션의 견조한 성장세가 이어질 것"이라고 설명했지만 석유화학 회사의 한계인 국제유가 변동성으로 수익성이 들쑥날쑥하고 있는 상황입니다

사업부문별로 보면 석유화학부문은 영업손실 508억원, 매출 4조 5786억원 을 기록헤 매출외형은 크지만 수익성은 불안한 모습을 보여주고 있습니다

글로벌 경기둔화로 지속된 가전, 건설 업황의 침체가 주요 제품의 수요 약세로 이어졌으나 4분기 정기보수 이후 가동률 상승 등의 영향으로 전분기 대비 적자 폭을 줄인 것으로 평가되고 2분기에는 업스트림(Upstream) 공급 과잉 속에서도 계절적 성수기 진입에 따른 수요 회복세 등 점진적인 시황 개선이 전망된다고는 하지만 국제유가가 불안하게 움직이고 있어 수익성 회복은 불안한 모습입니다.

첨단소재부문은 영업이익 2027억원, 매출 2조5614억원을 기록해 성장성과 수익성에서 기대감을 갖게하는데 전분기 대비 전지재료 수요가 회복되며 큰 폭의 매출 성장과 함께 주요 제품의 수익성도 개선되고 있습니다.

2분기는 전지재료 매출 및 수익성이 메탈 가격 하락세의 영향을 받을 수 있지만, 재고관리 및 고부가 중심의 IT·반도체 소재 판매 확대를 통해 견조한 수익성을 유지해 나갈 계획입니다.

생명과학부문은 영업이익 164억원, 매출 2780억원을 기록했고 성장호르몬, 백신 등 주요 제품의 판매 확대, 에스테틱 사업의 수요 회복 및 미국 AVEO사의 연결 실적 반영 등이 전분기 대비 매출 성장으로 이어졌습니다.

2분기는 당뇨치료제 신제품 출시 및 주요 제품 매출 확대에 따른 성장세가 전망되는 가운데 글로벌 임상 진행에 따른 신약 R&D도 지속 확대해 나갈 계획입니다.

LG에너지솔루션은 영업이익 6332억원, 매출 8조7471억원을 기록했는데 북미 전기차 배터리 출하 증가 및 판가 개선으로 매출 성장세가 지속됐으며, 수율 향상 및 美 IRA 세제 혜택 예상 금액 반영 등으로 영업이익이 증가했고 2분기에는 북미 중심으로 견조한 수요가 지속될 것으로 전망되고 있어 LG화학이 보유한 80%의 지분가치가 주가에 반영될 것으로 기대하고 있습니다.

팜한농은 영업이익 341억원, 매출 2654억원을 기록했는데 작물보호제 국내외 판매 확대로 전년동기 대비 매출이 증가했고 2분기에는 작물보호제 해외 판매 확대 및 비료, 종자 사업구조 개선을 통해 연간 매출 성장 및 수익성 개선이 전망됩니다.

외국인투자자들이 불안한 우리 증시에서 자금을 회수하고 있어 업종 대표주인 LG화학도 외국인매도에 저평가 구간에 놓여 있을 수 밖에 없어 보이기는 합니다

LG화학의 내재가치를 제대로 반영하지 못한 시장리스크로 인해 주가가 저평가 구간에 있는 것이라 안타깝기 그지 없는 상황입니다

윤석열정부에서 한반도긴장을 고조 시키고 코리아디스카운트를 확대시키는 쪽으로 외교안보통상 정책을 펴고 있어 업종대표주들이 피해를 보고 있습니다

LG화학은 시장리스크만 줄어들고 투자심리가 안정되면 100만원 이상으로 평가받을 수 있는 명품주식입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/nRW1dFdxAzo

안녕하세요

국제 곡물가 상승세가 장기화되는 가운데 밀이나 대두 등 식량자원을 무기화하는 국가들이 늘어나면서 대주산업의 주가가 강세입니다.

 

20일 오전 11시 44분 현재 대주산업은 전거래일대비 1295원(29.94%) 오른 5620원에 거래되고 있습니다.

 

미국 CNN에 따르면 우크라이나 사태 이후 식료품 수출을 금지한 국가는 14개국에 이르고 이마저 계속 늘고 있는데 인도와 카자흐스탄 이집트 코소보 등이 밀수출을 중단했고 인도네시아는 팜유, 아르헨티나는 콩기름의 원료인 대두 수출 금지에 나섰습니다.

 

올 초 국제 밀 가격은 톤당 270달러대에서 시작해 2월까지 비슷한 수준을 유지하다 러시아의 우크라이나 침공 이후인 3월 초에는 톤당 475달러로 두 배 가까이 급등한 이후 현재도 비슷한 수준에서 거래되고 있는데 다만 러시아의 우크라이나 침공 사태 이후 곡물 가격이 크게 오른 상황에서 수출을 중단하는 국가들이 속출하면서 공급 감소에 따른 곡물 가격 상승은 지속될 전망입니다.

 

대주산업은 1962년 설립된 배합사료 생산 전문업체로 이 같은 소식에 원가상승분을 판가에 부담시켜 수익성이 크게 개선될 수 있기 때문에 투자자들이 묻지마 매수에 나서는 모습입니다.

국내 내수시장이 독과점 되어 있기 때문에 기업은 결코 손해 보지 않고 원가부담을 판가에 떠넘길 수 있어 인플레이션을 더 자극하게 될 것 같습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/o2vJtHb2gEU

안녕하세요

세계 식량 가격이 지난달 기록적인 상승세를 보인 가운데 러시아의 우크라이나 침공 사태 영향으로 식량 위기가 초래될 것이라는 우려가 현실화하고 있습니다.

4일(현지시간) 유엔 식량농업기구(FAO)에 따르면 지난달 세계식량가격지수(FFPI)는 140.7로 집계됐는데 전월(135.4) 대비 3.9%, 전년 동기대비 24.1% 각각 상승했는데 1996년 집계 시작 이래 가장 높은 수준으로 식량가격지수는 2002∼2004년 식량 가격의 평균치를 100으로 정해 현재의 가격 수준을 지수로 표현한 값입니다.

 

설탕을 제외한 모든 품목의 가격지수가 상승했으며, 특히 유지류와 유제품 지수의 상승률이 높았는데 구체적으로 러시아·우크라이나산 밀과 우크라이나산 옥수수의 수출에 불확실성이 예상되면서 곡물 가격지수가 3.0% 올랐는데 양국은 세계 밀 수출량의 29%를 차지하고 있습니다.

식물성 기름과 유제품 가격지수는 각각 8.5%, 6.4% 상승했는데 러시아와 우크라이나는 세계 해바라기유 수출의 80%를 담당하고 있고 더욱이 2월 지수는 러시아가 우크라이나를 침공하기 전 상황을 주로 반영한 것인 만큼 전쟁이 장기화할 경우 지수가 더 오를 것이란 전망이 나오고 있습니다.

FAO는 "식량 가격 상승이 코로나19에서 회복 중인 세계 경제에 인플레이션 부담을 키울 수 있다"며 "식량을 수입에 의존하는 나라의 빈곤층을 위기에 몰아넣을 수 있다고 경고했습니다.

이런 가운데 식량안보를 강화하려는 각국의 움직임도 빨라지고 있는데 헝가리 농부무는 이날 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 식량 가격 상승을 이유로 모든 곡물 수출을 즉각 중단한다고 발표했습니다.

주요 곡물 수출국 중 하나인 아르헨티나는 밀의 자국 내 공급 보장과 파스타 가격 안정을 위한 제도 마련에 나섰으며, 최대 밀가루 수출국 중 하나인 터키도 곡물 수출에 대한 정부 통제를 강화하고 있고 몰도바는 이달부터 밀, 옥수수, 설탕 수출을 일시적으로 중단한 상태입니다.

우리나라도 국제곡물 수급 불안에 대비해 사료와 식품 원료구매자금 금리를 인하했고, 사료곡물을 대체할 수 있는 원료의 할당물량을 늘리는 등 대응책을 시행하고 있습니다.

코로나19팬데믹으로 일할 사람이 줄어들어 생산량 자체가 줄고 있는데 러시아와 우크라이나의 밀수출이 줄어들면서 가난한 나라들은 식량위기에 그대로 노출되고 있습니다

우크라이나 옥수수의 수출 중단은 돼지사료의 가격급등을 가져와 육류가격도 오름세를 나타내고 있습니다

기후변화가 식량위기를 가중시키기 전에 인간들에 의한 전쟁과 감염병이 먼저 식량위기를 가중시키고 있는 모습입니다

비료주와 수산주 등 수혜주와 대체재를 찾아 투자자들의 발빠른 대응이 나타나고 있습니다

투자에 참고하세요

비료주

남해화학

경농

조비

대유

체시스

성보화학

효성오앤비

우진비앤지

수산주 관련주

사조산업

사조오양

사조산업

사조대림

사조씨푸드

신라에스지

동원수산

동원F&B

한성기업

CJ씨푸드