김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/o5DR_YCWblE

안녕하세요

차량용반도체 부족사태가 횟수로 2년여를 넘기면서 완성차 업체들의 차량용반도체 내재화 선언이 속속 나오고 있습니다

일반적으로 차량용반도체는 가전용이나 스마트폰용보다 가격이 저렴한 것으로 알려져 있어 생산순위에서 후순위로 배정되어 코로나19 공급망 위기에 부족사태가 지속되고 있습니다

자동차의 전동화가 가속화되면서 일반 차량에서 필요로하는 반도체수도 급증하고 있는데 일반적인 내연기관차량이 약 300개 정도의 반도체가 필요하다면 전장화된 전기차와 자율주행차량에는 약 1000여개의 반도체가 필요하다는 말이 나오고 있습니다

5천만원이 넘는 자동차를 만드는데 500원짜리 차량용반도체가 없어 생산을 못하는 우스꽝스런 상황이 자동차업계에 벌어지고 있습니다

현대차의 경우 내연기관에서 전기차와 자율주행차로 경쟁 완성차업체보다 먼저 전환하기로 발표한 상황에서 차량용반도체 부족은 현대차그룹의 계획차질을 가져오고 있습니다

현대차그룹은 현대모비스를 중심으로 차량용반도체 내재화를 추진하기로 했는데 전력용반도체는 현대모비스가 내부 조직을 반도체사업부로 격상해 직접하고 고성능반도체는 외부협력업체를 늘려가는 방향으로 차량용반도체 부족사태를 극복하려 하고 있습니다

특히 이 과정에서 차량용반도체 팹리스업체 인수합병도 고려하고 있어 현대차그룹발 반도체M&A 바람도 기대하고 있습니다

현대차가 삼성전자와 같은 세계적인 반도체 업체를 옆에 두고도 직접 차량용반도체 내재화에 나서는 것은 삼성전자 스스로가 저부가사업인 차량용반도체 사업에 투자를 기파하는 것도 이유가 있지만 삼성그룹의 삼성차 사업 진출이후 소원해진 관계가 여전히 걸림돌로 작용하고 있습니다

정몽구 왕회장이 살아 있는 한 삼성과 거래는 없다는 말처럼 정의선 회장 시대로 넘어왔어도 삼성SDI의 배터리는 현대차와 기아의 전기차 모델에 탑재되지 않고 있습니다

현대차그룹이 차량용반도체 내재화에 나선 이상 차량용반도체 상장사들은 잠재적인 M&A 대상으로 거론되고 있는데 최근에 상장한 앤씨앤 계열사인 넥스트칩은 가장 먼저 거론되는 기업이기도 합니다

이외에도 다양한 차량용반도체 개발과 제조를 하는 업체들이 현대차그룹의 인수대상으로 거론되고 있어 몸값을 올리기 좋은 시기가 찾아온 것 같습니다

투자에 참고하세요

차량용 반도체

삼성전자

현대모비스

DB하이텍

해성디에스

텔레칩스

칩스앤미디어

유니퀘스트

유니트론텍

코아시아

SFA반도체

넥스트칩

다믈멀티미디어

어보브반도체

제주반도체

LX세미콘

테크윙

아이에이

세원

아모텍

테스나

안녕하세요

‘아마존'이 투자한 '전기차스타트업’으로 유명한 미국 기업 리비안이 미국증시에 상장을 추진하면서 국내 자동차 부품업체들 중에 수혜주 찾기가 활발하게 이뤄지고 있습니다

29일 리비안 관련주로 언급된 회사들은 일제히 급등하는 모습을 보여주고 있습니다.

이날 리비안 상장 수혜주로 분류된 대원화성은 상한가를 기록했는데 대원화성은 전 거래일 대비 1015원(29.90%) 상승한 4410원에 거래를 마쳤는데 친환경 시트를 만드는 대원화성은 대표적인 리비안 수혜주로 분류됩니다.

대유에이텍도 전 거래일 대비 140원(11.43%) 오른 1365원에 거래를 마쳤는데 리비안의 시트를 현대트랜시스가 공급하는데 현재 대유에이텍이 현대트랜시스에 자동차시트를 납품하고 있기 때문입니다.

배터리장비 업체인 우신시스템도 리비안 관련주로 묶여 전 거래일 대비 705원(16.99%) 오른 4855원에 거래를 마쳤습니다

앞서 로이터 등은 리비안이 모은 총 투자액이 105억달러에 달하며 상장 후 기업가치(시가총액)는 800억달러(약 94조7500억원)에 달할 것이라고 보도했고 블룸버그는 리비안 상장 시기가 추수감사절인 11월 25일 전후가 될 것으로 예측했습니다.

리비안이 상장을 통해 거머쥘 공모자금으로 추가적인 공장을 건설할 것이라고 알려져 있어 부품사들은 추가적인 공급 가능성으로 실적증가 기대감이 커지고 있습니다

투자에 참고하세요

리비안관련주

대원화성

대유에이텍

우신시스템

켐트로스

세원

삼진엘앤디

센트랄모텍

상신이디피

삼성SDI

안녕하세요

미국 전기차 업체 리비안이 오는 11월 미국 뉴욕증시에 상장되는 가운데 리비안의 전기 픽업트럭 'R1T'에 전기차 공조부품을 공급하는 세원이 강세를 나타내고 있습니다.

29일 세원은 오전 9시14분 전 거래일대비 445원(9.98%) 오른 4905원에 거래되고 있습니다.

현지시각(28일) 로이터 통신 등 외신에 따르면 리비안이 모은 총 투자액은 105억달러에 달하며 상장 후 기업가치(시가총액)는 800억달러(약 94조7500억원)에 달할 것으로 예상됩니다.

현대·기아차의 시총을 합친 것(28일 종가 기준 75조5227억원)을 뛰어넘는 규모로 블룸버그는 리비안의 상장 시기가 추수감사절인 11월 25일 전후가 될 것으로 예측했습니다.

세원은 테슬라와 리비안, 루시드모터스, 포드, GM, 현대·기아차 등 글로벌 전기차 업체들에 공조부품을 공급하고 있습니다.

루시드모터스의 럭셔리 세단 '루시드 에어', 포드의 라이트닝 전기 픽업트럭 'F-150' 등 주요 모델에 헤더콘덴서류 부품을 공급하며 전기차 공조부품 사업을 확대하고 있습니다.

코스닥 전자부품 전문업체 아이에이는 과거 계열사였던 세원 주식 양수도 계약 해제와 관련해 제기된 부당이득금 청구 소송에 대해 "원고측이 주장하는 내용은 사실무근"이라며 법적 절차에 따라 대응에 나설 것이라고 15일 주장하기도 했는데 14일 아이에이는 홍기석씨가 아이에이 외 3명을 대상으로 서울동부지법에 '부당이득금 청구의 소'를 제기했다고 공시했습니다.

아이에이 관계자는 "작년 7월 체결했던 세원 주식 매매 계약과 관련해 당시 양수인이었던 쿼드파이오니어1호조합의 조합원인 홍기석씨가 소송을 제기한 것"이라며 "당시 계약이 해제된 결정적 이유는 양수인측의 잔금 미입금으로 인한 것으로 계약해제에 있어 충분히 적법한 사유였다"고 말했고 이어 "계약 해제와 관련해 양수인측이 주장했던 허위사실에 대해서는 지난해 홈페이지 공지문과 보도자료를 통해 상세히 입장을 밝힌 바 있다"며 "본 건과 관련해서는 법적 절차에 따라 대응하겠다"고 강조했습니다.

M&A에 복잡한 이해관계가 있어 불확실성이 큰 회사로 이전부터 논란이 많은 회사라 사업에 실체에 대해 의구심이 들고 오히려 주가작전이 아닌가 의구심을 받고 있는 기업이기도 합니다

투자에 주의하세요

안녕하세요

세원이 미국 자동차 기업 포드가 전기차 부문에 34조원을 투자한다는 소식에 강세를 나타내고 있습니다.

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28일 오전11시33분 현재 세원은 전일 대비 10.41% 오른 5720원에 거래 중입니다.

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이날 상승세는 포드가 오는 2030년까지 전 세계 자동차 생산량의 40%를 전기차로 만들어 시장에 내놓겠다는 계획을 밝히면서 투자심리가 개선됐습니다

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월스트리트저널(WSJ) 에 따르면 포드는 전기차 개발 및 생산을 위한 투자 금액도 상향 조정했는데 당초 포드는 2025년까지 220억달러(약 24조6000억원)를 전기차에 투자하겠다고 밝혔으나, 이날 80억달러(약 9조원) 늘어난 300억달러(약 33조5000억원)로 투자금을 늘렸습니다.

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세원은 포드, 테슬라, 루시드모터스, 리비안, GM 등 글로벌 전기차 업체 주요 모델에 공조 부품을 공급 중인데 특히 포드의 라이트닝 전기 픽업트럭 F-150에 헤더콘덴서류 수주를 확보하고 2022년 양산 공급 예정으로 지난 19일 처음 공개된 F-150은 예약주문이 벌써 7만건 접수된 것으로 알려졌습니다.

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세원은 올해 그룹 계열사인 폴라리스오피스, 폴라리스웍스와 시너지를 내는 동시에 우노앤컴퍼니 인수를 통해 전기차 부품 사업 외 신성장동력 확보에 적극 나서고 있습니다.

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세원은 전기차 부품업체로 성공적으로 변신했지만 사업다각화 차원에서 인수한 기업들로 인해 발목이 잡혀있는 상황이기는 합니다

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M&A를 통해 수익을 내고 있어 주력사업에서는 실적이 부진해 보이는데 M&A에서는 대규모 수익을 나타내고 있습니다

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최근에 전기차 부품공장을 확장하기 위해 200억원 규모 전환사채를 발행하여 주당가치는 희석된 상태라 이를 주가에 반영하는 흐름이 예상되고 있습니다

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전환사채 투자자를 위해 전환가격 조정이 주가 하락에 따라 나타날 수 있습니다

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투자에 참고하세요

안녕하세요

세원이 강세로 미국 전기차 회사 루시드모터스가 애플의 자율주행 전기차 애플카의 잠재 파트너사로 부상하고 있다는 소문이 주가에 영향을 준 것으로 보이는데 세원은 루시드모터스에 전기차 공조 부품을 공급하고 있습니다.

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세원은 27일 오전 11시55분 기준 전거래일 대비 8.87%(500원) 오른 6140원에 거래되고 있습니다.

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이날 한 매체는 루시드모터스가 애플카의 유력 제조 회사로 거론되고 있다고 보도했는데 애플의 최고디자인책임자(CDO)였던 조니 아이브(Jony Ive)가 현재 루시드모터스가 품은 기업인수목적회사(SPAC)인 처치캐피탈Ⅳ에서 중간 다리 역할을 한 것으로 추정됩니다.

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루시드모터스가 자율주행 기술에 높은 관심을 보이는 점도 애플의 협력사로 주목하는 이유 가운데 하나로 처치캐피탈Ⅳ는 지난 2월 말 루시드모터스와 합병 계약을 체결했는데 루시드모터스는 합병을 통해 나스닥 시장에 상장하고 합병 후 기업 가치는 240억달러(약 26조원)로 평가됩니다.

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세원은 루시드모터스의 첫 양산형 전기차 ‘루시드 에어’ 모델에 공조 부품을 공급하는데 지난해 63억원 규모의 전기차향 헤더콘덴서 수주를 확보했습니다.

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루시드 에어는 테슬라 ‘모델S’에 버금가는 고급 세단으로 평가받는 순수전기차로 루시드모터스는 오는 하반기 루시드 에어를 출시할 예정입니다.

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애플의 자율주행전기차 파트너사가 아직 결정되지 않아서 여기에 이름을 올린 전기차 업체에 관련주 찾기가 분주한 모습입니다

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하지만 애플이 시간을 갖고 파트너사를 찾고 있기 때문에 아직까지는 불확실성이 큰 모습입니다

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다만 세원은 협력업체인 루시드모터스가 스팩합병을 통해 상장을 하면서 투자를 늘릴 수 있는 자금을 마련해 공격적인 마케팅에 나설 수 있어 관련 부품의 실적이 증가할 수 있는 기회가 될 것 같습니다

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세원은 미국 전기차 스타트업 루시드모터스 외에도 한온시스템과 덴소, 보쉬, 테슬라에 관련 부품을 납품하고 있습니다

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투자에 참고하세요

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안녕하세요

제 2의 테슬라로 불리는 루시드가 상장을 추진한다는 소식에 국내 파트너인 센트럴모텍과 세원이 급등세를 나타내고 있습니다.

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18일 오전 9시 34분 현재 유가증권시장에서 센트랄모텍은 전 거래일보다 18.44% 오른 3만 7,250원에 거래 중이고 코스닥 시장에서는 자동차 부품 업체 세원이 25.96% 오른 7,570원에 거래되고 있습니다.

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전일 외신 보도에 따르면 미국 전기차 회사 루시드 모터스는 기업인수목적회사(SPAC·스팩)과의 합병을 통한 우회 상장을 추진 하는데 이르면 이달 중 합병을 공식 발표할 수 있다고 알려졌습니다.

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현재 루시드의 기업 가치는 약 120억 달러(한화 13조 3,000억 원) 수준으로 평가됩니다.

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국내에서 유일하게 컨트롤 암 기술을 보유한 센트럴모텍은 루시드와 전략적 파트너십을 맺고, 공조 시스템 부품을 공급 중에 있습니다.

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또 세원도 지난해 12월 루시드 와 헤더콘덴서 계약을 체결한 것으로 알려졌습니다.

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전기차가 올해를 기점으로 완성차 업체들에서도 대거 모델들을 쏟아내며 대중화 되는 시기가 도래한 것 같은데 제2의 테슬라라 불리는 루시드의 우회상장은 추가 투자를 이끌어 전기차 부품주들에게 실적호전의 기회가 될 것 같습니다

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투자에 참고하세요

안녕하세요

S&P 500지수 편입을 앞두고 있는 테슬라가 올해 3ㆍ4분기 차량 판매 자체 신기록을 세우자 세원등 테슬라 부품 관련주들이 급등세입니다.

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18일 오전 11시 55분 현재 세원은 전일대비 710원(16.03%) 상승한 4910원에 거래 중입니다.

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17일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 S&P는 테슬라의 채권 등급을 ‘BB-’에서 ‘BB’로 상향 조정하고, 투자전망을 ‘긍정적’이라고 제시했스니다.

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테슬라는 지난 3ㆍ4분기 5개 분기 연속 수익을 올렸고, 차량 13만9300대를 인도해 자체 신기록을 세웠는데 테슬라는 21일 S&P 500지수 편입을 앞두고 있습니다.

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이같은 소식에 주식시장에서는 디아이씨, 명신산업, 센트랄모텍 등과 함께 테슬라 부품 관련주로 알려진 세원에 매수세가 몰리며 상승하는 것으로 분석됩니다.

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세원 관계자는 “알루미늄을 가공 1차 밴더 통해 테슬라 공조기 사이사이에 연결하는 파이프를 공급 하고 있다”며 “전체 매출에서 크게 비중을 차지 하지는 않는다”고 말했습니다.

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시장참여자들이 테슬라 부품사를 찾아 묻지마 투기에 나서고 있는 모습입니다

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