김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

엘앤에프가 대구국가산업단지에 2조 5천억원에 달하는 대규모 투자를 결정하면서 주가가 급등하고 있습니다

엘앤에프는 대구시와 투자협약(MOU)을 체결하고 2조 5500억 원을 투자해 대구국가산업단지에 대규모 2차전지 소재 클러스터를 신규 조성키로 했습니다

최근 수요가 급증하고 있는 리튬·인산·철(LFP)배터리 양극재 생산을 위한 제조시설(연간 16만톤 규모)과 미국 인플레이션감축법(IRA) 대응 및 탈중국화를 위한 차세대 배터리 음극재 제조시설(2만 2000톤)을 건립하고 또 기존에 생산 중인 하이니켈 양극재 제조시설(13만 톤)도 추가로 건립할 예정입니다.

앞서 엘앤에프는 그동안 구지1, 구지2, 구지3공장 14만7천여㎡(4만4천여평)에 1조 1000억 원을 투자했는데 이번 투자까지 합하면 대구에서 총 3조 6500억 원을 투자하게 됩니다.

투자가 계획대로 될 경우 엘앤에프는 하이니켈 생산 전문기업에서 차세대 음극재와 LFP양극재까지 양산하는 이차전지 종합 소재 기업으로 발돋움할 것으로 기대되고 있고 향후 매출액은 9조원을 넘어설 것으로 기대되고 있습니다

엘앤에프의 공격적인 투자는 전기차 대중화를 염두에 두고 시장 선점을 위한 투자로 예상되는데 다른 2차전지 소재 업체들도 동반 강세를 나타내고 있어 2차전지주의 부활을 예고하는 듯 합니다

엘앤에프의 대구국가산업단지에 대한 대규모 투자는 내년 총선을 앞두고 윤석열 정부의 지원을 이끌어내기 위한 포석으로 풀이되는데 보수의 아성 대구에 총선을 앞두고 대규모 투자계획을 발표해 지원을 압박하려는 의도로 풀이됩니다

엘앤에프의 현재 수익성으로 2조 5천억원 투자는 무리이기 때문에 윤석열 정부의 지원이 필요하기 때문입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/eZ3wTwWg0Z4

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안녕하세요

2차전지 양극재 시장 만년 3위 엘앤에프의 주가가 오래간만에 빛을 발하는 모습인데 거래량 장대양봉이 나타나며 주가도 17.47% 급등세를 나타내며 거래를 마쳤습니다

엘앤에프의 주가가 급등한 이유는 코스피시장 이전 상장에 대한 풍문조회 공시 때문인데 엘앤에프가 거래활성화와 주주가치 제고를 위해 코스피 시장으로 이전상장을 추진하고 있기 때문입니다

엘앤에프는 싯가총액 기준 코스닥 시장 4위 업체로 코스닥시장 싯가총액 상위종목에 에코프로와 에코프로비엠과 함께 2차전지 소재 업체가 랭크되어 있습니다

엘앤에프는 2차전지 소재 중 양극재 부문에서 시장 만년 3위를 기록하고 있는 천덕꾸러기로 에코프로비엠과 포스코퓨쳐엠이 싯가총액 1위와 2위를 차지하며 주가도 꾸준히 상승할 때 엘앤에프는 상대적으로 소외되는 모습을 보여왔습니다

이는 엘앤에프의 매출이 LG엔솔에 지나치게 편중되어 있다는 사실과 이로인한 공매도 집중으로 주가가 지지부진했던 것도 사실입니다

이를 해소할 수 있는 방법으로 코스피 시장 이전을 추진하는 것인데 아무래도 거래소의 매수대기자금이 더 많기 때문에 엘앤에프의 주가재평가가 일어날 수 밖에 없고 이는 공매도 세력들에게 큰 리스크가 아닐 수 없습니다

지난 14일 기준 엘앤에프의 공매도 잔고 수량은 188만여주, 공매도 비중은 5.2%로 코스닥시장에서 12번째로 크기 때문에 코스피 시장 이전 이전에 수익을 확정하려는 공매도 세력들이 많아서 숏커버링이 집중된 모습입니다

실질적으로 공매도가 발목을 잡고 있는 종목은 코스피 시장 이전이 하나의 대안이 될 수 있을 것 같습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/jQYg0MYuVRA

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안녕하세요

국내 증권사인 유안타증권사에서 "엘앤에프"에 대해 이번 미국 인플레이션감축법 세부지침의 가장 큰 반사이익을 누리는 회사가 될 것이라는 보고서가 나오면서 신고가 기록 행진을 펼치고 있습니다

유안타 증권 이안나 연구원은 “미국 인플레이션감축법(IRA) 세부 법안이 발표되며 불확실성이 해소됐다”며 목표주가를 기존 29만4000원에서 45만 원으로 올려잡았고 투자의견은 ‘매수’를 유지하는 보고서를 내놓았습니다

이안나 연구원은  “IRA 세부 법안에서 양극활물질이 핵심 광물에 포함돼 양극재 업체로 관심이 집중될 것”이라며 “양극재 기업 중 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 매력이 가장 높으며 미국 내 국내 셀 기업들의 성장성으로 인해 추가 증설 및 수주 가능성이 기대된다”고 말했습니다.

미 재무부는 지난달 31일(현지 시간) 세액공제 형태의 전기차 보조금을 지급하기 위한 IRA 세부지침 규정안을 발표했는데 재무부는 양극활물질을 포함한 핵심 광물의 경우 추출 또는 가공 과정에서 50% 이상의 부가가치를 미국 및 자유무역협정(FTA) 체결국에서 창출하면 세액공제 요건을 충족하는 것으로 봤고 현재 국내 배터리 업계는 구성 재료인 양극활물질 등은 국내에서 기존 공정을 바꾸지 않아도 IRA 보조금을 받을 수 있게 됐습니다

올해 엘앤에프의 매출액은 전년 대비 52% 증가한 6조 원, 영업이익은 26% 늘어난 3364억 원을 기록할 것으로 전망했는데 이 연구원은 “테슬라향 2년간 3조8000억 원 수주 외에도 최근 LG에너지솔루션의 미국 애리조나주 단독 공장 투자 결정으로 관련 수주 모멘텀도 기대되는 상황”이라며 “LG에너지솔루션의 원통형 배터리는 테슬라, 루시드 등에 납품될 가능성이 높은데 엘앤에프도 관련 수주를 받을 수 있다”라고 설명했습니다.

이 연구원은 엘앤에프의 주가가 단기적으로 조정될 가능성은 있지만 빠르게 회복할 것으로 봤다. 그는 “최근 주가가 급등하며 밸류에이션 부담이 있다”면서도 “2차전지 산업은 대표적인 성장 산업으로 코스피, 코스닥 시가 총액 상위 상단을 차지하고 있기 때문에 조정 기간은 길지 않을 것”이라고 말했습니다.

엘앤에프의 지난 해 실적 기준 적정주가는 38만원을 나타내고 있어 아직도 저평가 구간에 있기는 한데 이번 미국 인플레이션감축법IRA 세부지침으로 수혜를 볼 것으로 보여 추가적인 실적호전이 나타날 가능성이 크기 때문에 실적에 따른 주가 상승이 추가적으로 더 나타날 것 같습니다

엘앤에프의 주가급등은 모회사 새로닉스의 보유지분가치를 부각시켜 새로닉스의 주가급등을 가져오고 있습니다

2차전지 관련주들의 실적호전은 공급과잉이 되는 2025년까지는 꾸준히 증가할 가능성이 커 보이는데 실적에 따른 주가상승도 동반해 나타날 것 같습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/2gqtEEdb_Pg

안녕하세요

엘앤에프가 테슬라향 수주 기대감에 52주 신고가를 기록했습니다.

24일 오전 9시 55분 현재 엘앤에프는 전일 대비 2만9300원(18.48%) 오른 18만8500원에 거래되고 있는데 장중 주가는 19만1500원까지 올라 52주 최고가를 새로 썼습니다.

엘앤에프가 테슬라향 대규모 2차 공급계약을 맺을 것이라는 증권가 전망이 나오면서 묻지마 매수가 유입되는 모습인데 이날 미래에셋증권은 엘앤에프에 대해 테슬라향 2차 수주 규모가 5조원 이상이 될 것으로 예상했고 목표주가는 17만5000원에서 26만원으로 48% 상향했습니다.

김철중 미래에셋증권 연구원은 "과거 1차 사이클 수주 규모와 테슬라 예상 판매량을 고려할 때 LG에너지솔루션-테슬라향 NCMA(니켈·코발트·망간·알루미늄)의 오는 2023~2024년 수주 규모는 5조원 수준으로 전망한다"며 "오는 2024~2026년 SK이노베이션향 NCM(니켈·코발트·망간) 수주 규모는 4조~5조원 수준일 것"이라고 예상했습니다.

특히 엘앤에프는 테슬라의 자체 배터리 생산 밸류체인으로 묶이며 수혜가 기대된다는 분석인데 미래에셋증권에 따르면 니켈 계열 양극재 밸류체인은 전구체는 중국 배터리 소재업체 CNGR, 수산화리튬은 엘앤에프를 거쳐 엘앤에프의 양극재에서 테슬라까지 이어지는 구조를 갖고 있습니다.

경쟁사 대비 저평가됐다는 점도 호재로 김 연구원은 "엘앤에프의 시가총액은 오는 2023년 기준 생산능력·매출액·영업이익 기준 경쟁사 대비 저평가"라며 "2023년 PER(주가이익비율)은 포스코케미칼 54배, 에코프로비엠 43배, 엘앤에프 30배로 추산한다"고 분석했습니다.

최근 파생상품평가손실을 공시했는데 현주가 급등으로 잠재손실규모가 확대될 것 같은데 현재 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 (전환가액 21,595원), 제3회무기명식 무보증 사모 전환사채(전환가액 79,501), 제1회 신주인수권부사채(행사가액 79,501), 제1회 상환전환우선주부채(전환가액 73,156)에 대한 평가손실이 발생하고 있어 회계상 적자를 보고 있는 상황입니다

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안녕하세요

새로닉스가 급등세를 타고 있는 데 최근 2차전지 시장 기대감에 엘앤에프의 주가가 급등하면서 모회사인 새로닉스의 지분가치가 재평가를 받고 있는 모습입니다.

12일 오후 12시 36분 현재 새로닉스는 전 거래일 대비 25.75% 오른 1만6,850원에 거래되고 있습니다.

한국거래소에 따르면 엘앤에프는 2차전지 양극활물질 제조업체로 현재 시각 기준 시가총액은 4조 4,607억에 달하는 반면 새로닉스의 현재 시각 기준 시가총액은 2,075억원에 불과해 자회사인 엘앤에프 지분가치가 주가에 반영되지 않았다는 말이 나오고 있습니다.

새로닉스는 엘앤에프의 지분을 16.14% 보유한 최대주주로 단순 계산으로 새로닉스는 엘앤에프의 지분 가치만 약 7,000억원을 보유하고 있습니다.

새로닉스는 액정 평판 디스플레이를 제조하는 업체로 알려져 있는데 신규사업으로 태양광발전 사업을 하고 있습니다

새로닉스의 엘앤에프 지분은 뒤늦게 주가에 반영되고 있는 모습인데 경영권 보유를 위해 매각할 수 없지만 경영권 매각이 이뤄질 경우 경영권 프리미엄도 인정받을 수 있는 지분입니다

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