김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

에이에프더블류가 삼성SDI를 통해 현대차와 기아에 P6 각형 배터리의 음극마찰용접단자를 납품하면서 수요증가에 따른 실적호전 기대감이 점점 커지고 있는 상황입니다

에이에프더블류는 마찰용접기술 기반의 2차전지(리튬이온) 부품인 음극마찰용접단자와 금속가공품을 생산/판매하는 전문업체로 기술력은 뛰어나지만 수요가 적은 상황이라 실적부진에 시달려 왔습니다

하지만 최근 주요 고객사인 삼성SDI가 드디어 현대차와 기아에 P6 각형배터리를 납품하면서 관련 기술의 수요가 빠르게 증가하고 있고 이는 실적호전으로 이어지고 있는 상황입니다

음극마찰용접단자는 리튬이온 2차전지Cap Ass'y의 음극부 내부와 외부를 연결해주는 부품으로, 삼성SDI의1차 벤더인 신흥에스이씨, 중국회사인 섬서주신흥동력전지과기 등에 납품되고, 최종적으로 전기차인VW e-Golf, BMW i3와i8 등에 사용되고 있습니다.

금속가공품의 경우 Axle shaft, Engine Valve, 전기도체, 산업용 부품, 시추용 부품 등의 Line up을 보유하고 있으며, 이들 제품은 다품종 소량생산 체제로서 자동차 및 기계장비 산업에서 부터 중장비, 건설산업 등에 이르기까지 매우 다양한 산업분야에 적용되고 있고 그로 인해 동해 심해저 석유 가스 시추 사업의 수혜주로 이름을 올리고 있습니다

에이에프더블류는 사업영역외 기술의 응용 범위를 확장하여 전기차 및 2차전지에 사용되는 부스바(Busbar) 사업과  마찰교반용접(FSW)을 활용한 친환경차량 전장품등의 신규 사업을 적극 추진하고 있어 전기차 캐즘현상 속에 미래 먹거리를 차근차근 준비하고 있습니다

최근 에이에프더블류의 주가도 이런 시장 변화와 회사의 노력을 주가에 반영하고 있는데 일단 규모의 경제를 달성하며 실적외형을 키우고 있고 조만간 손익분기점도 넘길 수 있을 것으로 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/47rsIs7YRHo?si=o7pBD4AxX7HMviZ1

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안녕하세요
롯데에너지머티리얼즈의 매출이 지난해 부터 증가하기 시작했는데 전기차배터리 세계 2위 업체인 LG에너지솔루션으로의 납품이 서서히 증가하고 있기 때문입니다


롯데에너지머티리얼즈 은 지난해 3281억원의 매출을 달성했는데 LG엔솔이 지난해 4분기부터 SK넥실리스로부터 공급 받던 물량을 줄이는 대신 롯데에너지머티리얼즈와의 거래를 늘리고 있기 때문입니다

LG그룹과 SK그룹의 전기차배터리 분쟁이 미국에서 일달락되었지만 여전히 껄끄러운 관계라 SK그룹과 거래를 정리하고 있고 이 물량을 증설에 박차를 가하고 있는 롯데에너지머티리얼즈가 받아가고 있습니다

롯데에너지머티리얼즈의 전지박은 전기차와 에너지저장장치ESS, PCB 등에 주로 사용되며 전기차의 음극집전체로 사용되는 핵심소재라 전기차 대중화와 함께 수요가 증가하고 있는 핵심소재입니다

아울러 롯데에너지머티리얼즈의 주고객사인 삼성SDI가 미국 공장(SDI-Stellantis JV) 조기 가동에 나설것으로 보여 하반기 매출의 점프업이 기대되고 있는데 삼성SDI가 현대차와의 협업을 해외공장부터 시작해 점차 국내까지 확장할 것으로 예상되고 있어 롯데에너지머티리얼즈의 매출은 증가할 것이 확실해 보이고 있습니다

다만 전기차 시장의 캐즘에 따라 해외 전기차 업체부터 생산량 조절에 들어가고 있어 이에 따른 수요 둔화 우려가 동시에 찾아오고 있는 상황이기는 합니다

하지만 롯데에너지머티리얼즈는 롯데그룹에 인수되고 나서 시설 증설에 대규모 투자를 받을 수 있어 생산량을 획기적으로 늘리고 있고 이에 맞춰 전기차배터리 국내 1위이자 글로벌 2위인 LG에너지솔루션과의 거래를 늘려가고 있어 캐즘에 따른 수요둔화를 커버할 수 있다는 기대감이 커지고 있습니다

이에 따라 롯데에너지머티리얼즈의 흑자전환에 대한 기대감이 커지고 있고 주가도 이를 반영하는 흐름을 보여주고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/u0lJLbC26GA?si=nkqVnyM1MwBvBFSa

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안녕하세요

유진테크놀로지는 정밀금형에 특화되어 있는 기업으로 최근에 디이엔티를 통해 LG에너지솔루션에 노칭장비의 금형을 납품한 것으로 알려져 있을만큼 기술력을 인정받고 있습니다

유진테크놀로지는 삼성SDI에 배터리 노칭금형 독점, LG에너지솔루션에는 노칭금형 부품의 60% 공급에 이어 SK온까지 품질 테스트 통과한 이후 노칭금형 공급을 시작하면서 국내 배터리 3사로 매출처가 확장되고 있습니다

특히 노칭 금형은 일정 수준 이상 타발(커팅)하면 유지ㆍ보수ㆍ교체가 필요해, 한 번 납품을 시작하면 지속적인 수주로 이어져 지속적인 매출이 기대되는 공정입니다

전기차의 수요감소가 이차전지 투자감소를 불러왔고, 대표 배터리업체들의 실적도 감소ㅎ고 있어 신규 수주가 줄어든 영향으로 상장 후 주가가 흘러내린 측면이 있습니다

유진테크놀로지 IPO 타이밍이 아쉬워 보이는데 상장이후 주가가 흘러내린 것은 주요 고객사들의 투자이연으로 인해 실적둔화 우려가 커진 때문입니다

최근들어 노칭금형 독점 공급처인 삼성SDI가 내년 원통형배터리 양산을 위한 라인구축에 들어가면서 노칭금형 수요가 점차 살아나고 있어 실적호전의 기대감이 커지고 있습니다

지난 해 상장 직전에 발행한 전환사채로 인해 회계상 파생상품 손실이 발생하고 있어 실적에 악재가 되고 있는데 이벤트성 악재라 주식전환이 행사되면 다시 메꿀 수 있는 손실이기는 합니다

최근들어 주요 고객사들이 지난 하반기 연기한 투자를 속속 재개하면서 노칭금형 수요가 살아나고 있어 실적호전 기대감이 커지고 있습니다

올 해 1분기 실적 기준 적정주가 8,000원 정도로 평가되고 있어 지난 5월 31일 최저가 8,880원을 기록하고 이후 주가 반등이 나타나고 있습니다

IPO 후 6개월이 지나고 나서 보호예수 물량도 대부분 풀린 상태라 이제 자기 주가를 찾아갈 것으로 기대되고 있습니다 

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https://youtu.be/5nDgedeERC8

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안녕하세요

최근 삼성SDI의 2차전지 사업이 급성장하면서 삼성SDI와 2차전지 관련 사업협력을 하는 회사들이 대거 동반 강세를 나타내고 있습니다

어제 우리나라를 찾은 볼보의 짐로언CEO가 삼성SDI와 전기트럭 분야에서 사업협력을 논의할 것으로 알려져 삼성SDI 협력사들이 동반 강세를 나타내고 있습니다

삼성SDI는 볼보의 전기트럭용 원퉁형배터리 개발을 완료한 상태로 알려져 양산에 착수할 경우 상당한 수량이 장기간 납품될 것으로 예상되고 있습니다

삼성SDI가 2차 전지 사업을 한 지는 오래되었지만 전기차배터리에서국내 현대차와 기아에 납품하지 못하면서 내수시장이 없다는 취약성으로 후발주자 취급을 받았는데 최근 해외 완성차 업체들의 전기차 모델 개발에 협력하면서 빠르게 거래처를 늘려가고 있습니다

특히 테슬라가 원통형 배터리를 전기차 배터리의 기본으로 채택하면서 원통형 배터리에 대한 수요가 증가하고 있는데 삼성SDI는 일찍부터 파우치형보다 원통형배터리에 투자를 늘려가고 있어 강점이 있다고 알려졌습니다

삼진엘앤디는 액정표시장치(LCD)와 2차전지 부품업체로 삼성SDI에 원통형 2차전지의 뚜껑 역할을 하는 가스켓을 70% 수준으로 공급하고 있는 독과점업체로 실적호전의 호기를 맞고 있습니다

삼진엘앤디의 지난해 실적은 적자를 기록하고 있지만 올 해는 흑자전환 가능성이 점쳐지고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/-6cAYnz-XIw

https://youtu.be/xORVAccPo4w

안녕하세요

자동차용 전자 및 전장부품 제조 전문 기업 모베이스전자가 삼성SDI에 배터리 모듈 공급을 한다는 사실이 부각되며 장중 강세를 보이고 있는데 '제2의 테슬라'로 불리는 리비안이 삼성SDI로부터 배터리를 공급받고 있기 때문입니다.

 

17일 한국거래소에 따르면 오후 2시48분 현재 모베이스전자는 전날 보다 240원(12.03%) 오른 2235원에 거래되고 있습니다.

 

모베이스전자는 오는 2027년까지 삼성SDI에 PBA(Printed Board Assembly)를 공급하는데 PBA는 하이브리드 및 전기차에 사용되는 자동차 배터리모듈의 부품으로 리비안은 삼성SDI로부터 배터리를 공급받아 전기차를 생산하고 있습니다.

 

한편 모베이스전자는 SK이노베이션과 약 118억원 규모의 ESS용 BMS(Battery Management System, 배터리제어시스템) 수주계약 체결, 미국 전기차 제조 기업 카누 홀딩스(Canoo Holdings)와도 약 270억원 규모의 수주 계약을 체결한 바 있습니다

모베이스전자는 현재 스마트키 시스템, Car Lock Set 등의 스위치류와 BCM, 무선충전기, 집중형조작계 등의 전자유닛 등을 생산, 공급하고 있는데 배터리쪽 시장이 빠르게 성장하면서 실적호전 기대감이 커지고 있습니다.

올 해는 CES 2022의 주재 자율주행과 모빌리티처럼 전기차 관련주들이 시장의 주도주가 될 수 있을 것 같습니다

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