유진테크놀로지 2차전지 제조장비 노칭금형 1위 업체 전기차배터리 3사 모두 거래 투자재개 수혜주

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안녕하세요

유진테크놀로지는 정밀금형에 특화되어 있는 기업으로 최근에 디이엔티를 통해 LG에너지솔루션에 노칭장비의 금형을 납품한 것으로 알려져 있을만큼 기술력을 인정받고 있습니다

 

유진테크놀로지는 삼성SDI에 배터리 노칭금형 독점, LG에너지솔루션에는 노칭금형 부품의 60% 공급에 이어 SK온까지 품질 테스트 통과한 이후 노칭금형 공급을 시작하면서 국내 배터리 3사로 매출처가 확장되고 있습니다

 

특히 노칭 금형은 일정 수준 이상 타발(커팅)하면 유지ㆍ보수ㆍ교체가 필요해, 한 번 납품을 시작하면 지속적인 수주로 이어져 지속적인 매출이 기대되는 공정입니다

 

전기차의 수요감소가 이차전지 투자감소를 불러왔고, 대표 배터리업체들의 실적도 감소ㅎ고 있어 신규 수주가 줄어든 영향으로 상장 후 주가가 흘러내린 측면이 있습니다

 

유진테크놀로지 IPO 타이밍이 아쉬워 보이는데 상장이후 주가가 흘러내린 것은 주요 고객사들의 투자이연으로 인해 실적둔화 우려가 커진 때문입니다

 

최근들어 노칭금형 독점 공급처인 삼성SDI가 내년 원통형배터리 양산을 위한 라인구축에 들어가면서 노칭금형 수요가 점차 살아나고 있어 실적호전의 기대감이 커지고 있습니다

 

지난 해 상장 직전에 발행한 전환사채로 인해 회계상 파생상품 손실이 발생하고 있어 실적에 악재가 되고 있는데 이벤트성 악재라 주식전환이 행사되면 다시 메꿀 수 있는 손실이기는 합니다

 

최근들어 주요 고객사들이 지난 하반기 연기한 투자를 속속 재개하면서 노칭금형 수요가 살아나고 있어 실적호전 기대감이 커지고 있습니다

 

올 해 1분기 실적 기준 적정주가 8,000원 정도로 평가되고 있어 지난 5월 31일 최저가 8,880원을 기록하고 이후 주가 반등이 나타나고 있습니다

 

IPO 후 6개월이 지나고 나서 보호예수 물량도 대부분 풀린 상태라 이제 자기 주가를 찾아갈 것으로 기대되고 있습니다 

 

투자에 참고하세요

유진테크놀로지 20231011_유진투자증권.pdf

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