김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/mXJKfFnwWoU?si=15fadtRO11_1VX9d

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안녕하세요

디아이씨는 현대차와 기아의 변속기와 엔진부품을 주로 납품하는 자동차 부품사로 굴삭기 부품도 생산하고 있는 자동차 및 중장비 파워트레인 핵심부품을 생산하는 기술력 있는 부품사로 최근에는 전기차와 EV감속기를 생산하고 로봇핵심부품인 로봇감속기 시장에도 진출하고 있는 부품사입니다

디아이씨는 지난 해 미국 자회사인 대일USA에 대한 대대적인 투자를 단행했는데 이를 통해 미국내 자동차업체들과 전기차업체들에 부품을 대규모로 납품할 수 있을 것으로 기대되고 있습니다

디아이씨는 올 해 2분기부터 미국 자회사 대일USA가 폭스바겐 공장에 기어부품을 납품할 것으로 기대되고 있습니다

1976년 설립된 디아이씨의 매출액 85% 이상을 자동차부품이 차지하는데, 현대자동차, 기아, 현대트랜시스, 한국GM 및 대형 부품 조립업체에 납품하고 일부는 미국, 일본, 유럽 등 해외에 직접 수출하고 있습니다.

디아이씨는 올 해 10월부터 양산에 들어가는 현대차와 기아의 미국 조지아주 공장에 전기차 기어와 EV감속기를 납품할 것으로 기대되고 있어 미국법인인 대일 USA의 실적이 크게 개선될 것으로 예상되고 있습니다

여기다 디아이씨는 신규사업으로 준비하고 있는 로봇 감속기 사업에서 산업용로봇과 협동로봇의 필수 부품인 고출력 사이클로이드(RV) 로봇 감속기 개발을 마치고 약 15종의 시스템과 상세부품 설계를 진행하고 있습니다

지금까지 디아이씨의 실적 발목을 잡고 있던 중국법인 대일기배의 실적이 현대차의 대중국시장 전략 수정을 통해 개선될 것으로 예상되고 있어 전체적으로 실적호전이 본격화될 것으로 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/Zn09tUepqY8?si=2GD_bqYxdPo02z5R

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안녕하세요

현대차와 기아에 변속기 핵심 부품을 제조해 납품하는 네오오토는 전기차 부품에서도 감속기어를 제조해 납품하는 등 중요한 전기차부품업체가 되고 있습니다

네오오토의 변속기 부품은 자동차의 연비와 소음에 영향을 미치기 때문에 자동차 성능 개선에 중요한 부품으로 인식되고 있습니다

네오오토의 주요 매출업체는(2023년 3분기말 총 매출액 기준) 현대트랜시스(76.1%), 현대자동차(10.8%), 기아(2.4%) 등으로 구성되어 있습니다

네오오토는 현대트랜시스와 현대차 , 기아 등에 피니언기어, 디프어셈블리 그리고 대형기어 등을 납품하고 있고 이외 전기차부품도 꾸준히 수주하고 있습니다

네오오토는 EV감속기를 개발해  아이오닉6, 니로, 코나, EV6, EV9의 감속기 기어류를 수주하여 양산 진행 중에 있습니다

최근 네오오토는 현대차·기아의 2세대 플랫폼인 ES/EM에 수주를 확정하고 현재 개발을 진행 중에 있습니다

현대차는 새로운 전기차 아키텍처로 2025년 승용 전용 전기차 플랫폼 'eM'과 PBV(목적 기반 모빌리티) 전용 전기차 플랫폼 'eS'를 도입하기로 하고 네오오토는 ES/EM 플랫폼 감속기어와 샤프트 수주계약을 확정했습니다

네오오토의 분기보고서에 따르면 ES/EM플랫폼 대상 차종으로는 제네시스, 아이오닉, EV 등 이 있고 전기차용 70kW E-AWD에는 EV3, EV4 등이 적용되고 있습니다

네오오토는 내연기관 자동차부품 업체에서 전기차 부품업체로 전한에 성공하고 있는 모습입니다

네오오토는 지난해 매출액 1982억원에 영업이익 103억을 달성하여 전년 대비 각각 20.8%와 30.3%의 성장성을 달성하였고 지난 해 실적 기준 적정주가 15,000원 정도로 평가되고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/JF9nEl6Iz6Q?si=tK_mJ6B4Z4dgDVbn

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이랜시스는 이랜텍의 자회사로 보안 솔루션 제품 (디지털 도어록 및 각종 잠금장치)의 핵심 구동 모듈 및  청정 가전제품(비데, 공기청정기,의류 청정기,정수기 외) , 생활 가전제품(로봇청소기, 무선청소기, 세탁기, 전자레인지 외)의핵심부품을 자체 설계, 제조, 판매하고 있습니다

이랜시스의 스테핑모터는 비데 노즐과 벨브에 장착되어 사용자가 원하는 노즐 위치를 조절하는 기능을 수행하고 있고 댐퍼는 비데의 시트와 커버 개페를 부드럽게 해주는 기능을 갖고 있습니다

이랜시스의 보안솔루션으로 모티스락은 디지털도어록 해정기능을 하는 핵심부품으로 주키타입 디지털도어록에 공급되며 감속모터는 전자제품에 적용되는 기어드모터로 주로 디지털도어록에 공급되고 있습니다

또 이랜시스는 삼성전자 웨어러블로봇 "봇핏"에 감속기를 공급하고 있어 향후 삼성전자 로봇사업 성장과 함께 동반 성장이 기대되고 있습니다

이랜시스는 오일댐퍼와 감속모터 등의 국내시장 약 80%를 점유하고 있습니다

삼성 웨어러블로봇 봇핏에는 이랜시스와 에스비비테크가 감속기를 납품하고 있는 것으로 알려졌습니다

상대적으로 이랜시스의 주가가 에스비비테크에 비해 낮아 뒤늦게 저가매수세가 유입되고 있는 것 같습니다

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안녕하세요

현대차와 기아의 1차 협력업체 디아이씨가 내연기관 변속기에 이어 전기차에 핵신부품인 EV감속기를 개발완료하고 현대차와 기아에 납품하면서 꾸준히 실적을 늘려갔는데 현대차와 기아가 미국 인플레이션감축법IRA로 미국내 전기차 판매량이 급감하면서 EV감속기 매출이 줄어들 위험에 직면해 있습니다

현대차그룹은 3분기 전기차 협력업체들에게 생산량 조정을 요청한 것으로 알려져 있는데 전기차 재고조정을 위한 생산감축에 나선 것으로 보입니다

여기다 전기차 신모델 아이오닉6의 판매개시에 기존 모델이 재고조정이 필요하기 때문일 겁니다

디아이씨는미래 성장동력을 위해 준비 중인 중대형 사이클로이드(Cycloid) 감속기 시제품을 개발하고 성능 테스트를 완료했다고 8일 밝혔습니다

디아이씨는 최근 산업용 로봇과 협동 로봇의 필수 부품인 고출력 사이클로이드 감속기 개발을 마쳤는데 현재 선행 제품을 개발해 성능 테스트를 완료하고 약 15종의 시스템 및 상세 부품 설계를 진행 중입니다.

디아이씨는 로봇 감속기 개발을 위해 수년간 해외에서 사용되는 제품들의 사양과 품질 수준에 대한 조사를 진행해왔는데 이와 함께 샤프트(Shaft), 디스크(Disc) 등 주요 부품에 대한 정밀 치수 측정과 백래시(두 톱니 사이의 틈), 진동 소음, 비틀림 강성 등을 분석해 세부적인 개발 계획을 수립했습니다.

이는 디아이씨가 로봇감속기 시장에 뛰어든 것을 의미하는데 전기차와 함께 로봇시장이 성장성이 큰 시장으로 알려져 있어 디아이씨는 두 시장 모두에서 핵심부품을 생산하기 기업이 되었습니다

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https://youtu.be/KBq1jsHT5So?si=RemoLJT5tcCERg1z 

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에스비비테크가 두산로보틱스의 코스피 상장 추진 소식에 로봇테마주로 부각되며 급등세를 나타내고 있습니다

에스비비테크는 이날 오전 11시24분에 전 거래일 대비 1만3650원(29.97%) 급등한 상한가 5만9200원을 기록하기도 했습니다

에스비비테크는 산업용 로봇에서 핵심 부품인 하모닉 감속기의 국산화부터 생산에 이르기 까지 전 제조공정을 수행하는 기업으로 두산로보틱스를 포함한 국내 주요 로봇 기업과 협동을 통해 정밀 감속기 테스트 및 양산화를 논의 중인 것으로 알려졌습니다.

에스비비테크는 연초 1월 2일 최저가 15,550원에서 3월 23일 최고가 95,000원까지 급격하게 급등하기도 했는데 이대 현대차그룹에서 감속기 업체를 인수한다는 루머가 시장에 돌기도 했습니다

이후 4월들어 주가가 본격적으로 꺽이면서 지난 7월 26일 최저가 33,450원을 기록하기도 했고 이후 두산로보틱스의 IPO로 로봇테마바람이 불면서 시장참여자들의 저가매수세에 반등세를 타고 있는 모습입니다

에스비비테크는 2분기 실적도 적자를 이어가고 있어 실적으로 평가받기 보다는 감속기 기술에 대한 완성차 업체들의 M&A 기대감이 주가에 더 잘 반영되는 모습입니다

두산로보틱스는 지난달 말 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스피 상장을 위한 공모 절차에 들어갔습니다.

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https://youtu.be/hyxTu8J9YFU

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에스비비테크는 1993년 설립 초기 초경볼(Tungsten Carbide) 국산화 개발을 시작으로 국내 최초 세라믹 볼 베어링 국산화에 성공하고, 탈일본 핵심 소부장 제품인 로봇용 감속기를 순수 국내기술로 국내 최초 국산화 및 ‘로보드라이브‘로 상품화 뒤, 전문화된 감속기모듈화 제품까지 사업 영역을 확장하고 있는 로봇관련회사로 성장성이 큰 기업으로 평가되고 있습니다

동사의 특수 환경용 베어링은 국내외 반도체, LCD 장비 및 공정장비에 사용되고 있고 국내외 협동로봇 시장의 빠른 성장성에 수혜를 입고 있는 상황입니다

협동 로봇은 ‘지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법’에서 환경을 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치로 정의하고 있으며 4차 산업혁명에서의 협동로봇은 한 공간에서 인간과 같이 일할 수 있는 로봇과, 인간과 공존하는 환경 안에서 이루어지는 자동화 시스템으로 인식되고 있습니다

협동로봇 활용과 관련해 산업 현장에서는 도색, 나사 체결, 간단한 로딩·언로딩, 용접, 조립 등 단순반복 활동을 수행하는 분야에 로봇이 활용되고 있고, 가정이나 병원에서는 돌봄 서비스, 청소, 요리 등 반복되는 단순업무 환경과 생활을 개선할 수 있는 공간에서 활용되고 있습니다.

에스비비테크의 핵심 기술은 정밀 감속기 개발 및 제조기술이며 기존 정밀 베어링 기술을 바탕으로  핵심 기술을 확보하고 있습니다.

  

에스비비테크는 핵심기술을 바탕으로 하모닉 타입 감속기, RV 감속기, 스마트 엑츄에이터로 사업을 확대하여 정밀 동력 전달 부품 전문기업으로 발전하여 새로운 시장을 창출할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

에스비비테크의 원천기술은 현대차그룹의 보스톤다이내믹스에도 필요한 기술이자 삼성전자의 레인보우로보틱스에도 필요한 기술로 대기업들이 탐을 낼만한 기술이라 M&A에 이름이 거론되고 있는 상황입니다

실제로 연초 1월 2일 최저가 15,550원에서 3월 23일 최고가 95,000원까지 급격하게 급등하기도 했는데 이대 현대차그룹에서 감속기 업체를 인수한다는 루머가 시장에 돌기도 했습니다

이후 4월 내내 가격조정을 받으며 주가하락을 보이고 5월들어 주가반등이 모색되고 있는 모습이라 1분기 실적에 대한 기대감이 주가에 반영되는 것 같습니다

에스비비테크는 M&A가 주가를 움직이는 주요 동인이 되고 있는데 모회사인 케이피에프가 가격만 맞다면 경영권 매각 가능성이 있기 때문입니다

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https://youtu.be/hyxTu8J9YFU

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증시내 로봇테마주가 대기업의 M&A로 시장참여자들의 관심이 폭발하고 있습니다

연초 CES2023에 참가한 삼성전자가 레인보우로보틱스에 대한 지분 투자를 발표하면서 대기업의 로봇시장 진출이 M&A를 통해 가속도를 탈 것으로 예상되었는데 최근 삼성전자가 레인보우로보틱스의 2대주주를 넘어 최대주주에 오를 수 있는 콜옵션을 확보했다는 소식에 다시 한번 로봇주에 대한 기대감이 커지고 있습니다

LG전자는 스마트폰사업을 정리하면서 이를 대체할 분야로 로봇사업에 투자를 확대하고 있는데 로보스타를 M&A하여 산업용로봇에 경쟁력을 확보한 상황입니다

현대차는 1조원대 현금을 투자해 소프트뱅크로부터 보스턴다이내믹스를 인수하여 단번에 로봇시장의 강자로 대두되고 있는데 최근 로봇부품사를 추가적으로 인수하여 로봇사업에 대한 경쟁력을 강화할 것으로 알려졌습니다

에스비비테크는 로봇용 감속기 개발사로 감속기는 로봇·자동화 기기에서 모터의 회전력을 증폭시켜 로봇을 정밀하게 제어하는 핵심 부품으로 일본 회사가 시장의 90%를 차지하는 시장이지만 에스비비테크가 2013년 국내 최초로 로봇의 핵심 부품인 '하모닉 감속기'를 양산해 국산화에 성공한 바 있어 대표적인 대일의존도를 낮춘 기업으로 알려져 있습니다.

에스비비테크는 최근 고객사들의 감속기 수요 증가에 따라 CAPA 증설에 나서 1.2만대 생산능력에서 5.2만대 생산능력으로 확대되어 국내 감속기 생산업체 중 최대수량을 생산할 수 있는 능력을 갖추었습니다

국내 협동로봇시장의 성장과 글로벌 시장의 성장에 수혜를 받고 있어 빠르게 신적개선에 나설 것으로 보이는데 스마트팩토리 건설이 증가할수록 동사의 실적도 함께 증가하고 있습니다

에스비비테크의 지난해 실적은 매출액 74억원에 영업손실 18억 당기순손실 51억원으로 저조한 상황인데 규모의 경제 달성에 따른 실적호전이 기대되고 있는 상황입니다

에스비비테크의 최대주주는 코스닥상장사인 케이피에프로 에스비비테크 보유지분 가치가 부각되고 있습니다

최근의 주가급등은 다분히 기대감이 주가에 선반영된 오버슈팅으로 보이는데 최대주주 지분율이 높기 때문에 품절주 형태의 주가움직임을 보이는 것으로 매수가 되면 상투가 될 가능성이 커 보입니다

결국 실적이 동반되지 않는 기대감이 끌어올린 주가는 실적공시 후 원래의 자리로 돌아가는 사례들이 많습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/9gbQZCmH7UE

https://youtu.be/wdq62qTmFV4

링크를 타고 유튜브에서 시청 부탁드립니다. 좋아요 구독은 더 좋은 콘텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다

안녕하세요

1991년 설립된 에스피지는 일본 하모닉드라이브, 심포 등에서 전량 수입해온 로봇 관절용 정밀감속기를 국산화한 기술력 있는 기업으로 협동 로봇 관절용 SH감속기와 산업용 로봇 관절로 쓰이는 SR감속기 국산화에도 성공했습니다.

미주 시장의 완성품 제작업체의 테스트를 성공적으로 완료하며 대량 공급의 길을 열었는데 에스피지는 2021년 매출 4163억원 영업이익 235억원을 기록했고 2022년에도 4300억원대 매출에 250억원대 영업이익을 기록할 것이라는 잠정치가 공개되었습니다.

에스피지가 국산화한 로봇감속기는 협동로봇에서 수요가 많은 부품으로 중요도가 점점 올라가고 있고 그래서 로봇 사업에 진출한 대기업들이 투자나 M&A를 고려하고 있는 부분입니다

 

현대차는 정의선 회장 체제 출범 이후 로봇사업에 꾸준히 투자해왔는데 2018년 차량 전동화·스마트카·로봇&AI·미래 에너지·스타트업 육성을 5대 신산업으로 꼽은 뒤 대규모 투자를 진행하고 있습니다.

2021년 휴머노니드 로봇의 대표주자인 보스턴 다이내믹스를 일본 손마사요시 회장의 중계로 일본 소프트뱅크로부터 인수했는데 정의선 현대차그룹 회장이 사재 2490억원을 투자해 지분 20%를 확보하기도 했고 현대차(30%) 현대모비스(20%) 현대글로비스(10%)도 지분 인수에 함께 참여해 현대차의 지배구조 개편과도 연결된 사업으로 평가되고 있습니다

현대차는 재활과 배송로봇 등 의료 서비스 로봇에도 공을 들이고 있는데 삼성전자가 의료 웨어러블로봇을 먼저 시장에 내놓을 것으로 알려졌습니다

  

감속기는 모터 회전력을 증폭시켜 로봇을 정밀하게 제어하는 핵심 부품인데 로봇에서 차지하는 원가 비중이 20~40% 수준으로 가장 높습니다.

국내에선 에스피지와 에스비비테크가 대표 기업으로 에스비비테크도 ‘하모닉 감속기’를 양산하며 국산화에 성공했지만 기업 규모나 현대차와의 이전 거래 관계 등을 고려할 때 현대차가 에스피지에 투자나 인수를 할 가능성이 높다는 소문이 시장에 유포되고 있습니다

현대차의 감속기에 대한 구체적인 투자 규모와 방식은 아직 확정되지 않은 것으로 알려졌습니다

에스피지의 지난 해 잠정실적 기준 적정주가는 24,000원으로 지금 장대양봉을 만들면 급등하고 있는 것은 현대차의 투자 기대감이 묻지마 매수로 유입되고 있는 모습입니다

현대차의 투자가 되었든 M&A가 되었든 소문이 뉴스가 되면 큰 폭으로 하락할 수 있어 주의해야 합니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/IwlnCGvrCZ0