김태훈의 현명한투자자

안녕하세요

언론이 만들어낸 괴물인 윤석열이 서울시민들을 유혈사태로 몰아간 불법비상계엄으로 탄핵되면서 이재명 더불어민주덩 대표의 차기 대권 가능성이 높아지는 가운데 윤석열 불법비상계엄을 해제하고 탄핵까지 시키는데 리더쉽을 발휘한 우원식 국회의장에 대한 사람들의 긍정 호감이 높아지고 있습니다

탄핵정국에서 급등했던 이재명 테마주에서 차익실현 매물이 쏟아지면서 우원식 테마주가 새로 만들어지며 급등하고 있는 모습이 나타나고 있습니다

코오롱모빌리티와 코오롱모빌리티우선주는 안병덕 대표이사가 우원식 국회의장과 고등학교 동창이라는 점이 부각되고 있고 뱅크웨어글로벌 역시 이경조 대표가 우의장과 동문이라는 점이 대원전선과 대원전선우선주는 서명한 회장이 역시 우의장과 동문이라는 점이 효성오앤비는 본사가 우의장의 지역구인 노원구에 있다는 점이 부각되고 있습니다

정치인 테마주는 특정 정치인 개인과 상장사와의 지연 인연 학연 등을 기준으로 막연한 기대감이 개인투자자들의 묻지마 매수세를 유입시키며 만들어지는데 실적이 동반되지 않은 급등은 처음 움직인 자리로 주가를 되돌린다고 여러번 강조했습니다

정치인 테마주는 특정 정치인이 직짜 예산을 움직일 수 있는 자리에 갔을 때 예산으로 정책테마주가 되면 실적과 연결될 수 있어 장기 우상향 하는 챠트를 그릴 수도 있지만 그렇지 못할 경우 대부분 처음 움직인 자리로 되돌아 가는 현상이 반복됩니다

여기에 이재명 테마주와 우원식 테마주는 언론의 반간계와 이이제이로 만들어진 측면이 있어 더욱 조심해야 하는데 우원식 국회의장이 의장직을 내팽계치고 차기 대선에 나오는 것도 무리가 있고 이재명 더불어민주당 대표의 지지세가 빠지지 않았다는 점에서 언론이 만들어낸 허상이라 할 수 있습니다

우리나라 언론은 윤석열이라는 괴물을 만들어 냈다는 점에서 책임을 져야하지만 사과 한마디 하지 않고 뻔뻔하게 우원식 국회의장을 차기로 들먹이며 야권의 분열을 조장하고 있습니다

언론이 특정이익집단의 사리사욕을 대변하고 있기 때문에 나타난 현상으로 기존 언론의 최대주주가 건설사들이 많다는 점에서 부동산투기세력의 이익을 대변한다고 할 수 있습니다

현명한 투자자는 객관적으로 주어진 사실들을 기반으로 막연한 기대감을 배척하고 기업실적과 관련된 사안만을 갖고 주가의 미래를 상상할 수 있어야 합니다

투자에 참고하세요

우원식테마주

코오롱모빌리티

코오롱모빌리티우

대원전선

대원전선우

뱅크웨어글로벌

효성오앤비

안녕하세요

미국 빅테크의 실적발표 시즌에 메타와 퀄컴을 필두로 양호한 실적들을 내놓으면서 이들의 발주로 실적이 증가하는 국내 전선주와 전력관련주들이 동반해 급등세를 타고 있습니다

지난밤 미국 증시에서 엔비디아를 비롯해 애플, 메타, 아마존 등 빅테크주가 오랜만에 강한 반등세를 나타내면서 AI(인공지능) 산업의 성장세가 이어갈 것으로 예상되면서 전선·전력주에 다시 매수세가 유입되고 있습니다

전선·전력주는 미국 빅테크주의 회복과 함께 하고 있는데 미국의 빅테크주들이 인공지능AI에 대한 투자와 여기에 전력을 공급하기 위한 전력수요에 대한 투자의 수혜를 국내 전선주들과 전력관련주들이 받고 있는 것으로 알려져 있습니다

AI 반도체 대표주자로 꼽히는 엔비디아는 모간스탠리에서 최선호주로 선정되고, 경쟁업체 AMD가 호실적을 발표해 AI전용칩 수요가 여전히 견조하다는 여론이 형성되며 12% 급등 마감했고 애플(1.50%), 메타(2.51%), 아마존(2.90%) 등도 하락 폭을 일부 만회하며 상승 마감했는데 장 종료후 실적을 발표한 메타는 시간외에서 급등하는 모습을 보이고 있습니다

전 세계적으로 전력 수요는 인공지능AI 기술발전에 따라 늘어날 것으로 전망되는데 올해 국제에너지기구(IEA)는 '2024년 전력 보고서'(Electricity 2024)에서 글로벌 데이터 센터의 총 전력 소비가 2026년까지 두 배로 늘어날 수 있다고 전망했고 데이터센터, 가상자산, 인공지능(AI)의 전력 수요가 급증하고 있어 전선주와 전력관련주에 대한 투자는 꾸준히 늘어날 것으로 기대되고 있습니다

2026년까지 AI 데이터센터 전력 소비는 최소 10배 이상 늘어날 것이라는 분석으로 기존 전력선과 전력망으로는 이를 감당할 수 없어 다시 전력선을 확충해야할 시기입니다

전선주와 전력관련주들은 4차산업혁명의 신기술 발전에 따라 수요가 늘어나고 있어 당분간 실적호전에 따른 주가상승이 이어질 가능성이 커 보입니다

투자에 참고하세요

전선주

대한전선

대원전선

가온전선

LS에코

일진전기

KBI메탈

전력관련주

일진전기

효성중공업

제룡산업

세명전기

피제이메탈

안녕하세요

미국에서 인공지능AI에 대한 수요가 급격히 늘면서 전력 설비 수요도 크게 늘고 있습니다.

마이크로소프트(MS)와 오픈AI 등 미국의 빅테크 기업들이 인공지능AI 인프라 시설을 대폭 확대하고 있는데 인공지능AI개발을 위해서는 천문학적인 용량의 데이터를 처리할 데이터센터가 필수적이기 때문입니다.

미국 투자은행(IB) 모건스탠리는 2027년 글로벌 데이터센터 전력 수요량이 올해보다 318테라와트시(TWh) 늘어날 것으로 전망했는데 30년마다 돌아오는 북미 시장의 전력기기 교체 사이클 역시 전력 설비 수요를 끌어올리고 있습니다

미국의 빅테크들이 당장 AI 데이타센터 경쟁에 나서고 있지만 이에 따른 전력인프라가 부족한 상황에서 미국 정부는 중국산 전력설비의 미국 시장 접근에 규제카드를 들고 나오면서 상대적으로 우리나라 전력설비주들이 반사이익을 얻고 있습니다

우리나라 전력설비주들은 미국 전력관련 기업들과 오랜동안 협업을 해 왔기 때문에 미국이 인공지능AI 관련 투자에 있어 부족한 전력망 확충에 없어서는 안되는 파트너가 되고 있습니다

미국 정부가 중국 기업들의 미국 전력망 시장에 대한 접근에 규제를 가하는 것은 안보 문제를 들고 있는데 비상시 중국산 전력설비들이 문제를 일으킬 경우 미국 전역에 큰 혼란이 불가피하기 때문입니다

 우리나라 전력설비 관련주들은 중국만큼 가격도 저렴하면서 성능은 월등한 신뢰성을 갖고 있어 미국 전력망 확충에 좋은 파트너가 되고 있습니다

미국의 전력망 확충이 단기에 끝날 문제가 아니기 때문에 국내 전력설비 업체들은 장거리 일감을 확보할 수 있는 기회를 갖게 되는 것입니다

여기다 국민의힘이 국내 전력망 송전 부문에 대한 민영화를 서두르면서 전력설비 관련주들이 수혜를 입을 것이란 기대감이 주가에 선반영되고 있습니다

전력망은 한국전력에 의해 독점되던 분야인데 이를 민간에 개방할 경우 소수에 의한 독과점 시장으로 재편되어 전기료인상과 송전망을 확보한 재벌대기업들의 폭리가 불을 보듯 뻔하기 때문에 중소기업 중심의 시장구성이 소수의 재벌대기업을 중심으로 재편될 것으로 기대되고 있습니다

한 겨울 전력난으로 얼어죽은 사람들이 나온 미국의 사례와 같은 일이 우리나라에서도 발생하는 것으로 수익성이 떨어지는 지방과 산간오진 도서벽지에 대한 투자는 기존과 같이 한국전력이 책임지고 그 외에 수익이 많이 나는 대도시는 재벌 대기업 계열사들이 송전망을 민영화해 매년 안정적인 수익을 가져가는 캐시카우로 활용할 가능성이 커 보입니다

윤석열 정부들어서 전력망에 대한 민영화는 예상되어 온 것인데 22대 여소야대가 심화되기 전에 21대 마지막 국회에서 밀어붙이려는 모습이 감지되고 있습니다

한국전력의 발전자회사에 대한 민영화는 반발이 많지만 송전망에 대한 민영화는 저항이 덜한 편으로 송전망만 틀어쥐고 있어도 충분히 폭리를 취할 수 있기 때문에 전력 송전망에 대한 민영화는 결정권을 쥐고 있는 더러운 권력자에게는 팔자를 고치는 카드가 될 것입니다

전선주들의 급등을 국제구리가격 상승으로 설명하는 것은 이들 전선주들의 원가에서 우리가 차지하는 비중이 높다는 측면에서 원가상승으로 수익성이 줄어든다는 점에서 신뢰도가 떨어지는 것으로 이들 전선업체들이 구리를 재고로 많이 갖고 있다고 해서 구리를 파는 업체가 아니라는 측면에서 전선주들의 주가상승을 설명하기에는 오류가 있다는 생각이 듭니다

국제구리가격 인상을 빌미로 전선주들이 바로 판매가격을 인상할 수 없는 구조적 특성을 갖고 있는 시장이라 오히려 송전망 민영화에서 전력설비주들의 주가 급등의 이유를 찾는 것이 더 합리적이라는 생각이 듭니다

투자에 참고하세요

전력설비 관련주

옴니시스템

피에스텍

누리플렉스

세명전기

피앤씨테크

효성중공업

HD현대일렉트릭

LS ELECTRIC

LS

스맥

비엠티

비츠로테크

일진전기

일진홀딩스

서전기전

제일전기공업

광명전기

제룡전기

제룡산업

삼화전자

삼화전기

섬문전자

LS전선아시아

대한전선

대원전선

가온전선

안녕하세요

증시가 정치의 계절로 접어들면서 대선관련 정치인 테마주들이 극성을 부리고 있습니다

시장이 한국은행의 금리인상으로 유동성 장세 끝물에 접어들면서 한탕 해 먹튀하려는 투기자본들이 많아진 영향도 있지만 최대주주와 자사주 처분에 있어서도 호기를 이용하려는 움직임들이 나타나고 있습니다

자사주 매각은 그래도 법인에 매각대금이 유입되어 재무구조 개선 효과라도 있지만 최대주주의 매도는 최대주주가 이익을 챙겨간다는 측면에서 법인에도좋지 않고 시장참여자들에게도 최대주주 주식매도는 악재로 받아들여져 주가가 급락하는 경우가 많은 것 같습니다

정치인 테마주가 인연, 지연, 학연 등 상장사 임원과의 개인적인 친분과 인연을 근거로 막연한 기대감을 갖고 주가가 오른것이라면 실적이 동반되지 않기 때문에 급등한 주가를 유지하는 것은 불가능에 가깝다는 생각도 듭니다

대선이 진행될수록 여당과 야당의 대선후보가 결정되고 대선공약이 구체화되면 실제로 대선공약에 수혜를 받는 종목들이 나타나게 되는데 이런 종목들은 실제 실적과도 연결되는 사안들이라 주가의 방향성이 일정기간 이어지는 경우도 있습니다

최근에 최대주주와 자사주 매각은 최대주주나 경영진 일부와 특정 정치인의 인연, 지연, 학연 등으로 급등한 타이밍을 이용한 차익실현이라 그렇게 좋아 보이지는 않습니다

정치인 테마주들은 실적과 관련없이 시장참여자들의 매매 편의를 위해 만들어진 테마주라 주가유지 동력이 부족하기 때문에 급등했을 때 팔고 나오는 종목이지 이를 추격매수해 따라잡는 종목은 아닌 것 같습니다

물론 주가가 급등한 측면이 있어 충분히 먹을 수 있는 수익이 있다고 항변하는 투자자들도 있지만 그들이 잡을 수 있을 때쯤이면 이미 주가는 시세분출단계에 접어들어 상투잡기 쉽상일 때가 된 것입니다

투기에 주의하시기 바랍니다

안녕하세요

전선주들이 일제히 강세를 나타내며 급등하고 있습니다

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대한전선의 주인찾기와 국제 전기동 가격 상승, 고압 송전선의 지중화 계획 등이 맞물리면서 전선주들의 실적이 크게 개선될 수 있는 호기를 맞이하고 있기 때문입니다

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특히 대한전선은 #호반건설 을 새로운 주인으로 맞아들여 주인없는 설움을 씻어내고 본격적인 성장을 위한 투자를 유치할 수 있게 되었습니다

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여기에 문재인 정부의 #그린뉴딜정책 으로 #해상풍력발전소 건설이 대규모로 이뤄지면서 여기서 생산된 전력의 내륙연결을 위한 대규모 전선 수요가 기대되고 있고 고압 송전선의 지중화 계획이 대선을 앞두고 지역민의 민원으로 다시금 부각되고 있어 전선주에게는 실적호전의 호기가 되고 있습니다

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코로나19로 위축된 경기가 코로나19백신 접종의 중가로 다시금 일상으로 복귀가 이뤄지는 시점에 #글로벌전기동가격 상승세가 나타나면서 전선주는 원재료 상승분을 판가에 전가할 수 있는 호기를 맞이하고 있습니다

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전설주들에게 복합적인 이유로 매수세가 몰리면서 오랜동안 소외되었던 전선주들의 주가가 재평가를 받고 있습니다

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시장 참여자들은 문재인 정부의 그린뉴딜정책으로 신재생에너지에 대한 대대적인 투자가 전선주에도 호재가 되고 있음을 실감하고 있는 모습입니다

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투자에 참고하세요

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#전선주

#대한전선

#대원전선

#가온전선

#일진전기

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