김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/xk3jXgHxy-0?si=Jc_3v3tIWJtqwm3b

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안녕하세요

삼화전기는 삼화콘덴서그룹 계열사로 각종 콘덴서를 제조판매하는 회사입니다

주요 제품으로 전해콘덴서 및 Green-Cap(하이브리드카용 초고용량콘덴서) 등을 생산하고 있고 전기자동차에서 정차 및 감속 시 낭비되는 에너지를 전기로 저장하는 초고용량 커패시터 그린캡(Green-Cap)을 생산 판매하고 있습니다

기존 전자제품 뿐 아니라 2차전지와 전기차 분야에 삼화전기의 콘덴서들이 사용되고 있어 수요가 전기차 시장의 성장과 함께 할 것이라는 기대감이 커지고 있습니다

삼화전기는 현대차와 기아에도 전장용 콘덴서를 납품하고 있는데 올 해 현대차와 기아가 미국 조지아주에 건설하고 있는 전기차전용공장이 10월부터 생산에 들어갈 것으로 알려져 수혜를 받을 것으로 기대되고 있습니다

특히 현대차의 미국 조지아주 공장이 애초 전기차 전용공장으로 건설되었지만 초기 물량부족을 우려해 하이브리드카를 혼류생산하는 쪽으로 이야기가 되고 있어 초기부터 물량을 꽤 가져갈 것으로 기대되고 있습니다

여기다 4월 신규상장예정인 코칩이라는 적층세라믹콘덴서(MLCC) 제조사가 IPO를 준비하고 있어 콘덴서 관련주들이 시장의 관심을 받고 있습니다

삼화전기의 지난 해 실적 기준 적정주가는 35,000원 정도로 평가되고 있어 1분기 실적이 꼬꾸라지지 않는 한 실적을 반영하는 주가 흐름을 기대할 수 있을 것 같습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/NdFT_CDBD9g

안녕하세요

2차전지관련주들의 주가조정으로 공매도가 다시 급증하고 있습니다

2차전지 관련주들의 주가급등 과정에서 공매도 세력의 숏커버링과 숏스퀴즈까지 유입되면서 관련주들의 주가를 가파르게 끌어올렸는데 초전도체주가 급등하면서 개인투자자들의 순환매가 빠져나가면서 2차전지 관련주들에 대한 공매도와 함께 주가 조정도 깊어지는 모습입니다

2차전지 시장이 전기차 시장의 성장과 함께 동반 성장할 것으로 예상되는데 최근 들어 현대차와 기아가 미국 인플레이션감축법IRA 때문에 미국전기차 판매량이 급감하면서 울산에서 만들고 있는 미국향 전기차 수출물량이 고스란히 재고로 쌓여가고 있습니다

이에 따라 현대차와 기아는 협력업체들에게 생산량 조절을 요청했다는 소식이 들려오는데 현대차와 기아가 이미 중국 전기차 시장에서 퇴출되고 미국 전기차 시장에서도 퇴출되다시피하면서 가장 중요한 양대 시장에서 현대차와 기아의 판매량이 급감하고 있습니다

내년 상반기에는 미국 조지아 전기차 전용공장이 완공되어 하반기부터는 현대차와 기아의 전기차 모델을 생산할 것으로 예상되고 있어 그때까지는 전기차 생산량 조절에 들어갈 것으로 보여 2차전지 관련주들이 약세를 나타낼 것으로 보입니다

내년 상반기까지는 전기차 관련주들의 주가 조정이 이어질 수 있다는 우려가 나오고 있습니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

지난 2거래일 동안 급등락을 반복하며 하락세를 보인 이차전지주가 3거래일 만에 반등하고 있습니다.

 
28일 한국거래소에 따르면 오전 9시 37분 기준 에코프로는 전 거래일 대비 1.02% 오른 99만4000원에 거래중인데 장중 5.99%급등해 1,044,000원을 찍기도 했습니다

에코프로비엠도 전 거래일 대비 1.20% 오른 38만1000원에 거래되고 있는데 개장 초 5.05% 급등한 395,500원을 찍기도 했습니다

  
포스코그룹주도 강세를 나타내고 있는데 포스코인터내셔널은 전 거래일 대비 6.91% 오른 7만1200원에 거래되고 있는데 장초반 14.26% 급등한 76,100원에 거래되기도 했습니다

포스코홀딩스와 포스코퓨처엠 전 거래일 대비 각각 0.34%, 0.51% 상승 중에 있습니다.

이외에도 금양은 전일 대비 5.42% 올랐고, 엘앤에프는 하락반전하고 말았습니다.

이차전지 테마로 주목받은 LS그룹주 중에서 LS네트웍스는 이날도 장 초반 28.93% 이상 급등하며 4거래일 연속 상한가를 기록할 것으로 예상되었지만 차익실현 매물이 나오면서 상승분을 반납하고 있습니다

2차전지 관련주 중에 금양같이 신규사업으로 뛰어든 업체도 있지만 대부분은 대기업인 포스코그룹과 LS그룹이 미래먹거리로 육성하는 신규사업으로 사업실체가 있는 기업들입니다

대부분 시장내 인기 테마를 이용한 머니게임은 주인이 여러번 바뀐 중소상장사를 이용해 사명변경과 유상증자와 전환사채CB와 신주인수권부사채BW 등을 이용해 시장 내 자금을 조달하는 식으로 자금유치를 목적으로 신규사업을 하는 경우가 많은데 포스코그룹과 LS그룹 그리고 에코프로그룹은 사업실체가 있는 기업들이라 실적을 확인하며 주가의 방향성을 정해 갈 것으로 보입니다

투자자들이 실수하는 것은 실적을 보지 않고 지금 당장 빨간색 장대양봉을 보고 뛰어들기 때문에 단기 상투에 물리는 것으로 주가는 결국 실적을 선반영하는 것이라 실적이 좋아질 때 먼저 오르고 실적이 나빠지기 전에 먼저 하락하는 특징이 있습니다

현재 2차전지 소재 종목들이라고 시장내 관심이 많은 대기업 계열사들은 실체가 있는 사업을 한다는 점에서 장기적인 안목으로 봐야 할 것 같습니다

투자에 참고하세요

2차전지 대형주

에코프로비엠

에코프로

포스코홀딩스

포스코퓨처엠

포스코인터내셔널

포스코DX

포스코엠텍

LS

LS ELECTRIC

LS네트웍스

엘앤에프

천보

코스모신소재

안녕하세요

일론머스크 테슬라CEO가 중국을 방문하면서 테슬라 주가의 강세가 나타나고 있어 미국 조바이든 정부의 중국 배제 공급망 재편을 웃음꺼리로 만들고 있습니다

우리나라 2차전지 관련주들은 중국산 소재의 대체를 위해 노력하면서 생산 비용이 올라가 수익성이 악화되는 상황애 내몰리면서 주가도 하락세를 나타내기도 했습니다

하지만 일론머스크가 중국을 방문해 공급망에서 중국을 배제하는 것을 반대한다고 발언하고 미국내 중구 배터리 업체와 합작을 통해 전기차배터리 공장을 짓겠다고 말하기도 했습니다

지난 번 포드도 세계 최대 배터리업체 CALT와 합작법인을 미국에 만들어 전기차배터리 공장을 만들겠다고 해 미국 조바이든 정부의 정책과 반대로 가고 있는 모습입니다

우리나라 2차전지 소재업체들은 미국 인플레이션감축법IRA에 따라 중국 소재를 대체하기 위해 다른 조달처를 찾고 있는 상황입니다

포스코그룹의 이차전지 밸류체인에서 원료공급과 트레이딩을 맡고 있는 포스코인터내셔널은 지난달 호주계 광업회사 블랙록마이닝의 자회사인 탄자니아 파루 그라파이트와 이차전지용 천연흑연 장기 공급계약을 체결했습니다.

 

이차전지 사업개발과 투자를 담당하는 포스코홀딩스는 아르헨티나 리튬 염호 광권을 확보한 이후 오는 2024년 상반기 준공을 목표로 2만5천t 규모의 염수리튬 상용화 공장 1단계 건설, 2만5천t 규모의 2단계 공장도 올해 착공할 계획입니다.

 

포스코홀딩스는 호주 필바라사의 광석 리튬광산 지분을 인수해 리튬이 함유된 광석을 안정적으로 공급받아 가공한 뒤 수산화리튬을 생산할 방침입니다.

포스코퓨처엠은 지난해 7월 배터리 소재사 최초로 제너럴모터스(GM)와 함께 합작사 얼티엄캠을 설립, 캐나다 퀘벡주 베캉쿠아에 오는 2024년 완공을 목표로 연산 3만t의 양극재 공장을 건설 중인데 포스코퓨처엠은 얼티엄캠의 생산 능력 확대를 위해 약 1조4억5천만원을 추가 투자하고 연산 3만3천t 규모의 양극재 생산공장 증설, 연산 4만5천t 규모의 전구체 공장 신설에 사용한다고 지난 2일 공시하기도 했습니다.

분리막 생산 기업인 SK아이이테크놀로지(SKIET)는 올해 안으로 북미 투자 결정을 내리기로 했고 LG화학도 최근 실적 발표 콘퍼런스콜에서 분리막의 경우 북미 현지화를 전제로 투자 규모를 고객사와 협의하고 있다고 밝혔습니다

2025년까지 전기차 시장이 꾸준히 성장할 것으로 보여 공급과잉에 대한 우려 없이 꾸준히 실적호전을 이어갈 가능성이 크기 때문에 가격 조정이 있더라도 지금처럼 다시 저가 매수세가 유입되며 주가를 끌어올릴 가능성이 커 보입니다

현대차와 기아의 미국 조지아 전기차 전용공장도 2024년 하반기 완공과 양산을 준비하고 있고 LG엔솔과 삼성SDI, SK온이 해외에 합작공장들을 만들고 있기 때문에 2차전지 관련주들은 꾸준히 실적이 좋아질 수 밖에 없어 보입니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

‘배터리 아저씨’ 박순혁 전 금양 홍보이사는 최근 국내 언론과 만나 향후 2차전지주 전망에 대해 “올해 연말에 가서 되돌아보면 올해는 결국 2차전지만 급등했을 것”이라며 “지금 매도할 게 아니라 묻어 놓고 가면 기본 3~4배 오를 것”이라고 말했습니다

앞서 그는 자신의 저서 ‘K배터리 레볼루션’에서 “K 배터리 핵심 8종목을 2025년 12월31일까지는 절대 팔지 않겠다”고 밝혔는데 2025년 연말을 기한으로 잡은 이유가 2025년부터 전기차배터리 공급과잉 우려가 나타날 수 있기 때문입니다

지금까지 ‘배터리 아저씨’ 박순혁 전 금양 홍보이사가 다양한 유튜브에 출연해 2차전지에 대한 홍보에 성공한 모습인데 박 이사가 금양에 대해 직접적으로 홍보하기 보다는 2차전지에 대한 홍보와 함께 에코프로와 에코프로비엠 등의 주식들을 장기보유해야 한다고 주장했는데 관련 기간 금양의 주가도 약 1800% 정도 급등해 홍보이사로써 역할을 1000%이상 수행했다는 말을 듣고 있습니다

최근 금양 자사주 매각에 대한 공시 전 발언으로 금양이 벌점을 받게 되면서 금양 홍보이사직을 떠난 것으로 알려져 있습니다

최근 이동채 에코프로 회장의 비공정 내부자거래가 이슈가 되면서 법정구속되었는데 이게 에코프로와 에코프로비엠, 에코프로에이치엔의 주가가 급락하기도 했는데 이들 종목들도 연초대비 주가가 급등한 상황이라 차익실현 매물이 나올 때가 되어 나온 것 같습니다

여기다 증권사 2차전지 애널리스트들이 ‘배터리 아저씨’ 박순혁 전 금양 홍보이사와 반대로 2차전지 관련주들의 고평가를 거론하며 차익실현 시점이라고 주장하고 있어 당분간 주가조정은 이어질 가능성이 커 보입니다

개인투자자들은 ‘배터리 아저씨’ 박순혁 전 금양 홍보이사를 맹목적으로 믿고 의지하는 문제가 있는데 개별종목의 실적과 기업가치로 평가하기 보다는 특정인의 발언에 맹목적으로 의존하는 상황이 벌어지고 있습니다

물론 주가라는 것이 등락을 하는 것이라 투자 시기에 따라 삼성전자도 잡주가 되기도 하는데 2차전지와 같이 몇 천% 급등한 종목에 대해서는 언제든지 차익실현에 나설 투자자들이 후발투자자들 보다 길게 줄서서 있는 상황이라 자칫 차익실현의 재물이 될 위험도 있다는 사실을 알아야 합니다

투자에 참고하세요

2차전지 관련주

​LG에너지솔루션

SK이노베이션

LG화학

삼성SDI

신흥에스이씨

아모그린텍

일진머티리얼즈

포스코케미칼

에코프로비엠

에코프로

솔브레인

SKC

브이원텍

엠플러스

후성

천보

만도

코이즈

대주전자재료

두산퓨어셀

솔루스첨단소재

KG케미칼

삼화전기

삼화전자

삼화콘덴서

디에이테크놀로지

상아프론테크

성창오토텍

원익피앤이

피에스텍

상아프론테크

상신이디피

엘앤에프

우수AMS

삼진엘앤디

신성델타테크

씨아이에스

에코프로

현대공업

TCC스틸

피엔티

뉴인텍

세원

한국단자

한온시스템

파워로직스

대보마그네틱

아이티엠반도체

코윈테크

SFA

티에스아이

이노메트리

인텍플러스

필옵틱스

하나기술

에이프로

https://youtu.be/mcznmPG-dy0

안녕하세요

미국 인플레이션감축법IRA에 대응해 미국에 현지공장을 짓고 있는 LG엔솔과 삼성SDI가 글로벌 완성차업체 스텔란티스와 합작으로 건설 중인 북미 전기차 배터리셀 공장에 들어갈 장비 발주에 들어갔습니다. 

두 기업이 발주할 장비 규모는 2조7000억원 수준으로 역대 최대규모로 공장의 완공과 함께 납품되어 수율을 잡기 위한 시험생산에 들어가게 됩니다

19일 배터리 업계에 따르면 LG에너지솔루션과 스텔란티스가 캐나다 온타리오주 윈저시에 구축하는 전기차 배터리 공장이 최근 기초공사에 돌입했고 미국 인디애나주 코코모시에 위치한 삼성SDI와 스텔란티스의 합작 공장 역시 기초공사가 진행 중에 있습니다.

윈저시 공장의 생산 규모는 45기가와트시(GWh), 투자금은 약 4조8000억원에 달하는데 LG에너지솔루션이 북미에 계획 중인 합작 공장 중 미시간주 랜싱시 공장에 이어 2번째로 생산 규모가 큰 전기차배터리 생산공장입니다.

LG에너지솔루션은 최근 이 공장에 들어갈 생산라인 장비 발주에 들어갔는데 LG에너지솔루션은 총 1조8000억원 규모의 장비를 발주할 계획입니다

공장건설 과정에서 선발주가 들어가는 것은 생산라인에 맞게 고객맞춤형 양산장비를 재개발해야 하기 때문인데 통상 6개월여의 시차를 두고 장비 발주를 하게 됩니다

윈저시 공장은 그동안 LG에너지솔루션과 협업했던 기존 협력 업체들이 대거 장비를 수주할 것으로 전망되는데 LG에너지솔루션은 그동안 전극공정에서 티에스아이, 씨아이에스, 피엔티 등과 협업했고 조립공정은 디이엔티와 풍산, 활성화 공정은 에이프로, 원익피앤이, 엔에스 등과 각각 협력해왔습니다.

자동화·검사장비 협력사로는 이노메트리, 코윈테크, 인텍플러스, 엔시스 등이 있고 이 공장은 2024년 상반기 양산을 시작할 계획입니다.

삼성SDI 역시 코코모시 공장 생산라인 장비 발주에 착수했는데 삼성SDI는 이 공장에 총 9000억원 규모의 장비를 갖출 예정으로 해당 공장은 23GWh 규모로 조성되며 3조3000억원이 투입되는데 오는 2025년 1분기 가동 예정입니다.

삼성SDI는 그동안 ▲전극공정 한화모멘텀, 에스아이, 씨아이에스, 피엔티, 제일기공 ▲조립공정 필옵틱스, 하나기술, ▲활성화 공정 에이프로, 원익피앤이, 갑진 ▲자동화·검사장비 이노메트리, 코윈테크, 인텍플러스, 엔시스 등과 각각 협업했는데 해당 공장은 향후 생산능력을 최대 40GWh까지 확대할 계획입니다

전기차 배터리 제조사들의 미국공장에서 장비 발주가 나오면서 2차전지 장비사들에게 큰 장이 열리고 있는데 2차전지제조장비주들은 반도체와 디스플레이제조장비주들과 마찬가지로 앤드유저의 발주가 나올 때 실적이 크게 늘어나는 천수답 형태의 시장구조를 갖고 있습니다

2024년 공장 가동 때까지 장비 발주가 꾸준히 이어질 전망이라 2차전지 제조장비주들에게는 실적호전의 호기를 맞게 되었습니다

투자에 참고하세요

2차전지 관련주

​LG에너지솔루션

SK이노베이션

LG화학

삼성SDI

신흥에스이씨

아모그린텍

일진머티리얼즈

포스코케미칼

에코프로비엠

에코프로

솔브레인

SKC

브이원텍

엠플러스

후성

천보

만도

코이즈

대주전자재료

두산퓨어셀

솔루스첨단소재

KG케미칼

삼화전기

삼화전자

삼화콘덴서

디에이테크놀로지

상아프론테크

성창오토텍

원익피앤이

피에스텍

상아프론테크

상신이디피

엘앤에프

우수AMS

쎄미시스코

삼진엘앤디

신성델타테크

씨아이에스

에코프로

현대공업

TCC스틸

피엔티

뉴인텍

세원

한국단자

한온시스템

파워로직스

대보마그네틱

아이티엠반도체

코윈테크

SFA

티에스아이

이노메트리

인텍플러스

필옵틱스

하나기술

에이프로