김태훈의 현명한투자자

안녕하세요

아모그린텍은 첨단소재와 자성부품 그리고 환경과 에너지시스템 사업을 하는 회사로 미국 테슬라에 자성부품을 납품하는 회사로 유명합니다

아모그린텍 주요 사업은 고효율 자성소재와 방열 및 Nano Membrane 소재를 기반으로 하는 첨단소재부문, FPCB/박막필름/Flexible Battery 등을 개발하는 기능성 부품 부문, ESS/Metallic Convertor/수처리 필처/모듈 등을 개발하는 환경·에너지 시스템 부문 등을 영위하고 있습니다

아모그린텍 고효율 자성소재를 이용한 주력 제품은 전기차 등의 파워 모듈에 사용되는 Powder Core, 스마트 미터의 핵심부품인 전류센서의 CT(Current Transformer), 전기회로에서 노이즈를 제거하는 필터 제품인 CMC(Common Mode Choke) 등이며 전장부품으로 많이 사용되고 있습니다

아모그린텍 주요고객사는 삼성전자, Tesla, RIVIAN, LEAR, 현대모비스 등 전장부품으로 주로 많이 사용되고 있는데 전기차 안에 전자파 차폐용으로 주로 사용되고 있고 중국산 희토류 자석을 대체하는 페라이트 자석 소재로도 활용될 수 있습니다

아모그린텍은 수년간 테슬라 전기차에 고효율자성부품을 공급하고 있어 테슬라 실적에 주가가 연동되는 모습을 보여주고 있는데 지난 연말 테슬라가 사이버트럭을 양산하며 주가가 반짝 반등했지만 올 해 들어와 전기차 인하 정책으로 주가가 급락하기도 했습니다

테슬라가 모델Y에 대해 유럽시장에서부터 가격인상을 시도하고 있어 아모그린텍도 수혜를 볼 것으로 보이는데 테슬라 전기차 가격인하가 수요 둔화를 의미한다면 가격인상은 수요회복을 의미하기 때문입니다

아모그린텍은 부품회사로 테슬라나 현대차 같은 완성차 업체의 판매가 증가해야 수익이 증가하는 구조를 나타내고 있습니다

아모그린텍은 에너지저장장치ESS네도 진출하여 미국 조바이든 정부의 인프라법의 수혜도 기대할 수 있습니다

아모그린텍의 지난 해 실적은 개별기준 영업이익이 122.86억원으로 전년대비 39.06% 증가했다고 공시했고 같은 기간 매출액 및 순이익은 각각 1,476.00억원, 128.59억원으로 전년대비 +3.84%, +12.65%을 기록했습니다

아모그린텍의 지난 해 실적기준 적정주가는 15,500원으로 평가되는데 전기차 시장의 회복이 더디게 나타나면서 주가반영도 지지부진한 모습입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/Ht8mBZOjTSU?si=2T847lBVTOjivKsG

안녕하세요

미국 전기차업체 테슬라가 첫 전기차 픽업트럭 ‘사이버트럭’(Cybertruck)을 처음 인도했는데 가격은 한국 돈으로 약 8000만원부터 시작으로 처음 사이버트럭을 소개할 때 예상 가격을 훨씬 뛰어넘는 고가로 매겨졌습니다.

기존 픽업트럭들과는 확연히 차이가 나는 독특한 디자인으로 눈길을 끌었지만, 예상보다 약 40% 비싼 가격은 변수로 꼽혔고 게다가 사이버트럭 생산 공정까지 까다로워서 회사 수익성에 기여하는 것은 시간이 걸릴 것이라는 예상이 나오고 있는데 수율도 안 나오고 주문도 적을 경우 조기 단종될 위험도 있어 고가의 가격이 사이버트럭의 판매 발목을 잡을 것 같습니다

30일(현지시간) 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 이날 테슬라 본사에서 열린 행사를 통해 처음 출시된 사이버트럭을 첫 소유주에게 인도했습니다.

이번에 판매되는 사이버트럭은 가장 저렴한 후륜구동 모델과 사륜구동 모델, 최고급 모델인 사이버비스트(Cyberbeast) 등 세 가지 모델입니다.

일론머스크는 이날 최고급 모델을 직접 몰고 행사장에 나타났는데 사이버트럭은 정지 상태에서 시속 100㎞까지 갈 때 걸리는 시간(제로백)이 2.6초로 포르쉐 911 터보S만큼 빠르고 아울러 1만1000파운드(약 5t) 이상 견인할 수 있고, 길이 6피트(1.8ｍ)와 너비 4피트(1.2ｍ)의 넓은 적재 공간을 갖고 있습니다

사이버트럭 차체를 단단한 스테인리스강 합금 소재로 만들어 총알이 뚫을 수 없을 만큼 견고하다는 점을 강조하고 있는데 실제 수십발의 총격 이후 차체 표면에 구멍은 생기지 않고 움푹 팬 자국만 남은 영상을 공개했습니다.

문제는 가격으로 후륜구동 모델의 가격은 6만990달러(약 7935만원)로 사륜구동 모델의 가격은 8만~10만달러(약 1억~1억3000만원)가 될 것으로 예상되는데 최저 가격을 기준으로 했을 때 머스크가 2019년 시제품 공개 당시 알렸던 것보다 50% 이상 비싸진 것입니다.

포드의 전기 픽업트럭 F-150 라이트닝(5만달러), 리비안의 R1T(7만3000달러) 등 잠재적인 경쟁 제품들과 비교해도 비싼 가격으로 테슬라 사이버트럭을 구매하려는 잠재고객들은 비싼 가격에 고민을 할 수 밖에 없어 보입니다.

테슬라 주가는 이날 정규장에서 1.66% 떨어졌고 시간외거래에서는 2% 가까이 하락했습니다.

일론머스크가 사이버트럭을 처음 공개했을 때와 5년여의 시차가 존재한다고 하지만 예상을 뛰어넘는 가격에 기대했던 소비가 따라 줄지 의문입니다

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https://youtu.be/NU4F7LgSwFA?si=mPwzKJgsXWm5bCJh

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안녕하세요

테슬라 자성부품 공급사 아모그린텍이 이번 테슬라의 신차 사이버트럭에도 자성부품을 공급했다고 알려지면서 수혜주로 떠오르고 있습니다

최근 테슬라는 전기 픽업트럭인 사이버트럭 출시 행사를 열었는데 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 지난 30일(현지시간) 열린 행사에서 사이버트럭을 고객에게 처음으로 인도했고 사이버트럭의 사전 예약자는 200만명에 달하는 것으로 알려졌습니다

아모그린텍은 테슬라 전기차 뿐 아니라 이번 신차인 사이버트럭에도 고효율 자성 부품을 공급하고 있는데 사이버트럭의 예약 수량이 많아 상당한 실적호전 기대감이 있는 상황입니다

아모그린텍의 고효율자성부품 매출은 지난 2020년 252억원에서 2021년 374억원(YoY 48.2%), 2022년 482억원(YoY 28.9%)으로 매년 큰 폭의 성장세를 나타내고 있습니다

아모그린텍은 리튬인산철 기반의 배터리 솔루션(ESS) 사업을 영위하고 있으며, Progress Rail의 전기 기관차에 독점 공급 중에 있고 Progress Rail향 200억원을 수주한 바 있으며, 향후 ▲경유 가격 급등에 따른 변동성 최소화 ▲기업들의 탈탄소 정책 추진에 따라 전기 기관차 발주는 지속적으로 늘어날 전망입니다

최근 아모그린텍은 미국 American Tower의 LFP ESS 수주에 성공했는데 American Tower는 통신기지국을 보유하고 통신사에 임대하는 사업을 영위 중인 회사입니다.

아모그린텍의 3분기 실적 기준 적정주가는 17,000원으로 평가되고 있어 지금은 저평가 구간에 있는 것으로 판단됩니다

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https://youtu.be/YipNzpeR_YQ

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명신산업은 현대차와 기아 그리고 해외업체로 테슬라에 납품하고 있는 자동차 차체 부품업체로 특히 핫스탬핑 공법으로 경량화시켜 만든 제품을 자동차 차체 부품업체에 납품하는 것을 주요 사업으로 영위하고 있습니다

명신산업은 2차 협력사로 자동차 부품을 만드는 업체로 1차 협력업체에 납품하여 최종 완성차 업체에 납품하는 구조로 수익구조가 만들어져 있습니다

명신산업의 핫스탬핑 공법은 차량경량화 추세와 맞는 부품을 제작하는 기법으로 전기차 시대에 수요가 폭발적으로 늘어나 매출 1조원을 돌파하였습니다

명신산업의 미국법인인 미국심원,북미심원은 전기차를 생산하는 테슬라의 1차 납품업체이며, 중국에 진출한 상해심원, 상숙심원 역시 테슬라 중국법인의 1차 납품업체로 제품을 공급하고 있습니다.

최근 미국 정부는 인플레이션 감축법(IRA)에 이어 연비와 탄소규제를 강화하고 있고 이러한 규제를 이행하기 위해서는 전기차의 판매 비중이 높아질 것으로 예상되고 있습니다

명신산업의 핫스탬핑 공법은 자동차 경량화 수요에 따라 전기차부품으로 부각되고 있는 경량화 공법중 양산화가 가장 용이하고, 지속적인 연구개발로 인하여 원가경쟁력을 보유하여 완성차 업체들 사이에서 가장 적극적으로 도입이 추진되고 있습니다

명신산업은 국내에서 현대차와 기아의 2차 밴더로 납품하고 있어 미국에서는 테슬라의 2차 밴더로 역할을 하고 있지만 1차 밴더와의 유기적인 협력관계로 꾸준한 납품이 이뤄지고 있습니다

최근 미국 테슬라의 사이버트럭 양산은 명신산업의 실적에도 긍정적인 요소로 작용하고 있는데 일론머스크는 연례 주주총회에서 전기 픽업 트럭인 사이버트럭이 올해 처음으로 고객에게 인도될 것이며 생산이 시작되면 연간 25만~50만대를 인도할 수 있을 것이라고 설명했습니다

명신산업이 보유한 핫스탬핑(금속을 가열해 성형한 뒤 급속 냉각하며 모양을 만드는 공법) 방식의 경량 차체 부품들은 전기차 경량화 추세에 맞는 부품으로 실적성장의 기대감을 갖게하고 있습니다

명신산업의 지난 1분기 실적 기준 적정주가는 25,000원으로 평가되고 있어 추가적인 주가상승을 기대해 봅니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/bohkOf-sxRA

안녕하세요

테슬라가 미래형 전기 픽업트럭 '사이버트럭'의 양산을 위한 준비 작업에 착수한 것으로 알려지면서 센트랄모텍의 주가가 장중 오름세를 보이고 있습니다.

14일 오전 9시 40분 현재 센트랄모텍은 유가증권 시장에서 전일 대비 9.30% 오른 1만6450원에 거래되고 있습니다.

이날 주요 외신에 따르면 테슬라는 최근 독일 자동차 생산설비 제조업체들에게 사이버트럭 생산라인 구축과 관련된 장비를 발주한 것으로 알려졌습니다.

사이버트럭은 테슬라가 개발에 성공해 시장의 이목을 집중시켰지만 가술적인 문제로 출시 시점이 계속 지연됐습니다.

테슬라가 발주한 기계와 장비들은 이미 생산에 들어갔으며 내년 7월까지 미국 텍사스주 오스틴에 추가로 건설된 기가팩토리5에 납품될 예정이고 이에 따라 이르면 내년 7월 이후 사이버트럭 양산이 가능할 것이란 전망이 나옵니다.

센트랄모텍은 알루미늄 컨트롤암을 테슬라에 독점 공급하고 있어 납품증가 기대감이 커지고 있는데 알루미늄 컨트롤암은 자동차 본체와 바퀴를 연결하는 부품으로 센트랄모텍이 자체 개발한 부품입니다.

테슬라의 사이버트럭 양산으로 테슬라 부품주들에 매수세가 몰리고 있는 모습입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/25ZuKkbHdqM