김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

상신전자는 미래나노텍의 자회사로 전자파 차폐를 위한 EMI필터를 주력으로 생산하고 있는 업체입니다

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​상신전자의 EMI필터는 가전제품에 주로 사용되고 있는데 유해 전자파 차폐를 위해 반드시 필요한 핵심 부품이지만 가격은 싼 범용부품입니다

상신전자는 페라이트코어로 신재생에너지와 전기차(전장부품용) 리액터를 개발해 시제품을 공급한것으로 알려져 있습니다. 

리액터는 구리나 알루미늄 등을 자성재료에 여러 번 감은 형상으로 전류의 변화량에 비례해 전압을 유도함으로써 전류의 급격한 변화를 억제하며 에너지를 전압형태로 저장해 전압을 변환하는 수용 소자로 사용하는 장치로 에너지 절감 기술의 필수 부품인 리액터는 전력변환장치의 부품으로 가전기기(에어컨, 냉장고, 밥솥 외), 신재생에너지(태양광ㆍ에너지저장장치), 전장부품(전기자동차)에 핵심적으로 사용되는 부품으로 통합니다.

상신전자가 개발한 리액터의 주요 원재료인 페라이트 코어는 이미 상신전자의 주력 제품인 EMI 필터의 핵심소재와 같아 기술력과 수급의 안정성에 경쟁력을 확보한 상태입니다.

상신전자는 중국 희토류 무기화의 일환으로 자석용 희토류 수출 규제에 페라이트코어의 활용도가 높아지면서 시장확대 기대감이 커지고 있습니다

상신전자는 희토류 무기화에 대한 이야기가 나올 때 시장참여자들의 묻지마 매수가 유입되는 학습효과가 있는 종목으로 최근 미중반도체전쟁 격화로 시장참여자들의 관심이 많아진 종목이기도 합니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/47d-jqAIlDA

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안녕하세요

다산솔루에타는 전자파 차단 소재, 자동차 부품 등의 제조, 판매업을 영위하는 회사로 올 1분기 말 기준 매출액 370억원, 영업손실 14억원, 당기순손실 33억원을 기록했고 전년 동기 대비 매출액은 4.4% 증가했지만 영업이익이 적자로 돌아섰고 순손실은 147% 증가했습니다.

다산솔루에타의 현금성자산도 17억원에 불과한데 장기 투자자산과 관계기업 및 종속기업 투자 자산이 580억원가량 있지만 모두 취득 원가 대비 손실이 난 상태이고 대부분 전환사채나 계열사의 차입금에 대한 담보로 잡혀있는 상황입니다

전환사채가 주식으로 전환되지 않고 조기상환권을 행사할 경우 이에 응할 수 있을 지 의문이 든 상황입니다

최근 다산솔루에타의 주가가 호재성 재료들로 인해 급등하면서 일부 전환사채가 전환행사되어 주식으로 시장에 나오게 될 것 같은데 아직 전환사채로 남은 양이 상당량이라 주가에는 부담이 되고 있는 상황입니다

지난 해 연말부터 전환사채가 줄줄이 전환권이 행사되어 주식으로 전환되어 나오고 있는데 이 CB들의 전환가는 2800원, 3245원으로 전환 가능 기간은 지난해부터 이미 시작됐습니다

전환사채 투자자가 주식전환을 신청하지 않고 조기상환권을 행사할 경우 이를 상환하기 어려운 재무구조를 갖고 있기 때문에 주가를 끌어올리기 위해 적극적으로 IR을 하고 있는 모습입니다

이번 전환사채 주식전환으로 주가는 신주가 나오기 전에 폭락하는 모습을 보여주고 있는데 다시 주가를 끌어올리기 위해 호재성 재료들을 내놓고 있는 모습입니다

다산솔루에타는 지난 12일 제5회차 CB 8억원, 제7회차 CB 20억원이 전환 청구됐다고 공시했고 이에 따라 총 93만8263주가 오는 8월2일 상장될 예정인데 발행 주식 총수 대비 5.52%에 해당하는 물량입니다

전환사채가 행사되어 주식이 풀리면 이후 호재성 재료에 다시 주가를 끌어올려 차익실현에 나설 수 있게 할 가능성이 커 보입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/nmSbNyNNKRA

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안녕하세요

상신전자는 미래나노텍의 자회사로 전자파 차폐를 위한 EMI필터를 주력으로 생산하고 있는 업체입니다

상신전자의 EMI필터는 가전제품에 주로 사용되고 있는데 유해 전자파 차폐를 위해 반드시 필요한 핵심 부품이지만 가격은 싼 범용부품입니다

최근 태양광발전과 ESS 시장에 신규로 진출하여 성장성에 대해 시장의 관심을 받고 있기도 합니다

상신전자는 코스닥 시장 IPO 이후 꾸준히 태양광발전과 ESS시장에서 EMI필터를 공급하기 위해 고객사들과 협의하고 있는데 태양광발전과 전기차의 전자파 차폐는 성능 뿐 아니라 제품 수명에도 영향을 미치는 중요한 핵심 이슈가 되고 있기 때문입니다

최근에 미래나노텍의 자회사 상신전자가 페라이트 코어 전기차 리액터를 개발했다고 알려 이번 페라이트 테마 바람을 제대로 타고 있는 모습입니다

상신전자는 이달 초 페라이트코어가 사용된 리액터 시제품을 고객사에 납품한 것으로 알려져 전기차에 전자파차폐용 리액터가 본격적으로 사용될 수 있다는 기대감을 갖게 하는 것으로 전기차용 리액터는 갑작스런 전압변화, 온도 등 주변상황 변화에 전기차 부품들이 적응할 수 있도록 도와주는 장치입니다

상신전자가 전기차용 리액터 시제품을 납품한 것이라 양산을 탈 수 있을 지는 아직 알 수 없지만 전기차 부품이 전기차 모델 개발 초기부터 함께 들어간다는 점에서 양산 기대감을 키우고 있습니다

글로벌 전기차 1위 기업인 미국 테슬라가 중국 희토류 무기화를 회피하는 수단으로 중국 상하이 공장을 제외한 나머지 공장에서 중국산 희토류 자석소재를 대체하여 페라이트자석을 사용할 수 있다고 밝히면서 페라이트 자석의 전기차 사용이 늘어날 것으로 기대되고 있습니다

전기차내 다양한 자석류 부품이 사용되는데 테슬라가 사용을 검토하겠다는 것은 핵심부품인 전기모터 속에 들어가던 중국산 희토류자석소재를 페라이트 자석 소재로 바꾸겠다는 것으로 전기차대중화를 위한 보급형 모델에 적용될 것으로 예상됩니다

상신전자의 페라이트코어는 주로 전자파 차폐에 사용되는 것으로 가격이 훨씬 산 범용부품이라 할 수 있지만 전기차가 전장화 되면서 사용빈도가 높아지고 있는 부품입니다

상신전자의 1분기 실적 기준 적정주가 9,500원으로 평가되고 있어 실적을 반영한 주가 흐름이 나오고 있는 모습입니다

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https://youtu.be/wc4mfyOutsg

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안녕하세요

다산솔루에타가 기존 페라이트 시트보다 가공성이 뛰어나면서도 가격이 저렴한 기술을 보유하고 있어 시장참여자들의 매수세가 유입되고 있는데 일반 개인투자자들이 뭔가 착각을 크게 하고 있는 모습입니다

최근 페라이트가 테슬라의 희토류 대체 물질로 뜨고 있는 가운데 다산솔루에타의 기술력이 부각되면서 테슬라의 수주를 받을 수 있지 않나 하는 기대감이 개인투자자들 사이에 만들어지고 있는데 하지만 다산솔루에타가 갖고 있는 페라이트기술과 테슬라가 필료로 하는 페라이트 기술은 사용처가 다른 기술로 테슬라가 다산솔루에타에 발주를 줄 일은 없어 보입니다

8일 오후 12시 28분 다산솔루에타는 장중 전 거래일 대비 12.99% 오른 2870원에 거래 되고 있는데 오전 한 때 18.11% 급등한 3000원에 거래되기도 했습니다

이날 업계에 따르면 전자파 차폐제 기업인 다산솔루에타는 전자파 차례제가 폴리머 중합체를 사용해 기존 페라이트 시트보다 가격이 저렴하고 가공성이 뛰어나 소재가공 업체들의 선호도가 클 것으로 전망하고 있습니다.

 

전기차는 모터나 배터리에서 발생하는 전자파로부터 탑승자와 기기를 보호해야 할 장치가 필요한데 특히 전기차의 경우 전자파가 급발진 등을 일으킬 수도 있어 더욱 관련 문제가 부각되고 있어 기존에 페라이트와는 다른 차원의 수요라고 할 수 있습니다.

 

과거 코나EV 등 현대차의 모든 전기차를 리콜해서 전자파(노이즈) 차단 처리를 해줘야 한다는 주장도 이 때문에 생겼는데 급발진보다 코나EV의 경우 배터리 화재가 더 문제이긴 했습니다

  

특히 현재 반도체 관련 부품은 내연기관차에 1000여개, 전기차에 2000여개가 들어가는데 자율주행차는 저항, 인덕터 등 전자 소자들까지 합치면 3만개가 넘는 전자부품이 들어가기 때문에 이처럼 향후 전자부품이 더 많이 쓰일수록 전자파 간섭 문제가 심화할 수 밖에 없습니다.

 

이처럼 전기차 주율주행의 핵심이 전자파 차단으로 이어지고 있는 가운데 테슬라와 같은 경우는 향후 다양한 전자차 차폐에 대한 기술력을 선보일 것으로 전망되고 특히 테슬라는 전기모터에 희토류 대신 페라이트를 사용하겠다고 전면 선포한 가운데 향후 페라이트의 전자파 차폐에 대한 사용 여부도 주목받고 있습니다.

 

한편 다산솔루에타는 전도성테이프, 전도성쿠션 등 전자파(EMI) 차폐용 제품을 생산하는 업체로 이 업체는 페라이트 시트보다 가격이 저렴하면서도 가공성이 뛰어난 기술력을 보유하고 있어 향후 사업 영역을 확대해 나갈 수 있을 것으로 기대되고 있습니다

다산솔루에타의 지난 해 실적 기준 적정주가는 1500원 정도로 평가되어 아직은 고평가 된 상태로 보이는데 시장내 소외주로 낮은 수익성에 좁은 박스권 흐름을 보이고 있는 종목입니다

시장에서 페라이트에 관심이 많은 것은 전기모터에 사용되는 희토류 자석 대체재로써 페라이트의 기능으로 다산솔루에타와 전자파 차폐용 페라이트와는 다른 성격이라 할 수 있습니다

하지만 시장참여자들은 페라이트 소리만 들어도 조건반사처럼 매수주문이 나가는 학습효과를 보이고 있어 개인투자자들이 선호하는 저가주에 대한 묻지마 매수의 효과를 누리고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/45vvlnecSqA