김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/x-K7k_V0DaY

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안녕하세요

1972년 설립된 서연이화는 자동차 내장제품 시트와 전장제품을 전문적으로 생산하는 회사로 현대자동차그룹의 핵심 파트너로 미국과 인도, 중국 등에 동반 진출해왔습니다.

서연이화의 주요 생산품은 승용차 DOOR TRIM, CONSOLE, LUGGAGE SIDE TRIM, HEADLINING, PACKAGE TRAY 및 소형 상용차용 SEAT 등의 내장부품과 BUMPER, TAIL GATE TRIM, COWL TOP 등의 외장부품 등을 생산에 주로 현대차와 기아에 납품하고 있고 그 외 포드와 폭스바겐, 아우디 등의 해외브랜드에 납품하고 있습니다

서연이화는 미국 앨라배마와 조지아, 서배너, 어번에 사업장을 두고 있고 지난해 420만 달러(약 57억원)를 들여 알라바마 공장을 증설했으며, 현대차그룹 전기차 전용 공장 '메타플랜트 아메리카(HMGMA)' 인근인 조지아주 채텀 카운티에도 7600만 달러(약 1000억원)를 투자해 동반진출한 상황입니다

정의선 현대차그룹 회장이 백악관을 방문해 4년간 31조원을 미국에 투자하고 미국내 자동차 생산량을 연간 120만대 체제를 갖추겠다고 한 것이 서연이화에게는 호재가 되고 있는 것 같습니다 

또한 서연이화는 1월부터 텍사스 공장 운영을 시작해 신공장에서 생산된 부품 일부는 테슬라에 납품된 것으로 알려져 있는데 서연이화는 테슬라 사이버트럭용 A,B,C 필러 부품을 2028년까지 3년간 공급하는 계약을 체결했습니다

서연이화가 텍사스에 생산공장을 마련한 것은 테슬라 때문이라고 해도 과언이 아닌데 올 해 들어 테슬라 CEO 일론머스크가 트럼프 정부 '정부효율부' 수장으로 입각해 2인자 노릇을 하고 있어 유럽과 중국에서 판매량이 급감하고 있어 미국 내 반트럼프  지지자들에 의해 테슬라 전시장이 공격당하고 테슬라 전기차에 방화가 이뤄지고 있어 판매율이 떨어지고 있습니다

서연이화는 현대차그룹의 미국 투자 확대의 수혜를 입고 현대차그룹의 인도 투자 확대에도 수혜를 입고 있습니다

서연이화는 2024년 매출액 4조 415억원을 기록하고 영업이익은 1,544억원, 당기순이익은 1,543억원을 기록하여 경기침체속에 선방한 모습을 보여주고 있습니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

호세 무뇨스 현대차 글로벌 최고운영책임자(COO)는 12일(현지시간) 미국 자동차 전문지 오토모티브뉴스와 인터뷰에서 "연방정부의 세액공제를 받지 못했고, 그렇기 때문에 이것(공장 가동)이 얼마나 중요한 것인지 알고 있어 시기를 좀 앞당기려고 한다"며 '현대차그룹 메타플랜트 아메리카'(HMGMA)가 예정보다 앞서 올해 10월 가동에 들어간다고 말했습니다.

호세 무뇨스COO가 어느 차종을 생산할 지까지는 밝히지 않았지만 현대차의 아이오닉7이 될 가능성이 높아 보입니다

현대차는 2022년 10월 조지아주 브라이언 카운티에서 HMGMA 건설에 착수했고, 완공 시기를 당초 내년 하반기에서 내년 상반기로 앞당긴 바 있는데 여기서 다시 올 해 하반기로 조금 더 당긴 것입니다

HMGMA는 연간 30만대의 전기차를 생산할 수 있고, 50만대까지 증설이 가능하며 가동 시에는 아이오닉7을 포함해 현대차·기아·제네시스 브랜드 6개 차종이 생산될 예정입니다.

HMGMA에서 생산된 전기차는 대당 7500불의 연방정부 전기차 보조금을 지원받을 수 있어 다시금 현대차와 기아의 미국 내 전기차 시장 점유율을 높여줄 것으로 기대되고 있습니다

이는 테슬라가 가장 우려하던 일로 실제 2022년 상반기 인플레이션감축법IRA가 시행되기 전에 현대차와 기아는 미국 전기차 시장 약 10%를 점하면서 테슬라에 이어 2위를 차지했는데 IRA법이 없었다면 테슬라의 전기차 시장을 더 빼앗으며 미국전기차시장내 확고한 위치를 점했을 것으로 예상되었습니다

인플레이션감축법IRA가 만들어지는 동안 주미대사관에서 우리 외교통상부에 여러차례 대비해야 한다는 정보를 보내왔지만 윤석열 정부는 아무런 대응도 못하는 무능을 보여주었는데 현대차그룹이 자력으로 위기를 극복하려는 움직임에 또 어떤 딴지를 걸지 우려되고 있는 상황입니다

윤석열 검찰특수부는 현대차그룹 정의선 회장이 포함된 보은투자건을 수사하고 있는 것으로 알려져 있는데 관련해서 현대오토에버 대표가 사임하기도 했습니다

이해할 수 없는 윤석열의 언행에 현대차그룹에 또 어떤 위기가 찾아올지 알 수 없지만 계획대로 올 해 10월 미국 조지아주 전기차전용공장HMGMA가 제때 돌아간다면 현대차그룹의 성장성에 파란불이 켜지게 될 것 같습니다

아울러 미국 조지아주에 동반 진출한 전기차 부품주들에게는 실적면에서 점프업을 할 수 있는 기회가 생긴 것 같습니다

투자에 참고하세요

전기차부품주

현대차

기아 

현대모비스

포스코인터내셔널

삼기이브이

디아이씨

한온시스템

대우부품

알멕

삼보모터스

현대공업

에코플라스틱

서진오토모티브

엔켐

티라유텍

엠플러스

모베이스전자

https://youtu.be/fl-6xT3GioE

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안녕하세요

현대차의 5월 실적이 공개되었는데 전년 동기 대비 차량 판매가 7.8% 증가추세를 내놓아 지동차 부품주들에 대한 시장참여자들의 관심이 높아지고 있습니다

세종공업은 자동차의 환경유해배기가스를 정화하는 컨버터와 소음진동을 줄이는 부품인 머플러를 주로 생산해 현대차와 기아에 공급하고 있습니다

세종공업의 주거래처는 현대차와 기아로 양사의 국내 시장점유율을 감안할 경우 세종공업의 관련 바동차부품 시장점유율은 약 27%대를 기록하고 있습니다.

세종공업은 기존 내연기관차의 컨버터와 머플러 이외에도 전기차 부품으로 배터리팩 조립업무에 협력관계를 맺고 있는데 덕연산업과 서연이화와 함께 전기차배터리팩을 납품하고 있습니다

세종공업은 당해사업연도 1분기 연결기준 영업이익이 174.27억원으로 전년대비 흑자전환했고 같은 기간 매출 액은 전년대비 27.69% 증가한 4,814.56억원, 순이익은 전년대비 흑자전환한 98.91억원을 기록했습니다.

 

별도기준 매출액은 1,130.92억원으로 전년대비 18.87% 증가했고 영업이익은 50.23억원으로 전년대비 흑자전환했으며, 순이익은 83.09억원으로 전년대비 2,350.50% 증가한 어닝서프라이즈를 기록했습니다.

현대차가 하이브리드차 배터리를 자체 개발하면서 배터리팩 협력사 세종공업의 실적이 동반 강세를 나타낼 것으로 기대되고 있습니다

현대차그룹은 최근 하이브리드차 배터리를 자체 개발, 내년 출시 예정 차량에 적용할 것으로 알려졌는데 세종공업과 덕양산업, 서연이화가 배터리팩 제조에 협력업체로 동참할 것으로 알려졌습니다

현대차의 1분기 실적기준 적정주가는 12,000원으로 지난해 적정주가보다 올라가고 있어 실적호전을 그대로 반영하고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/OX4U_DArXBk

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안녕하세요

현대차가 하이브리드 자동차에 들어가는 배터리를 처음으로 자체 개발했다는 소식에 현대차와 전기차용 BMA(Battery Module Assembly) 제작·생산 협력을 맺고있는 세종공업이 부각받고 있습니다.

12일 오후 1시 28분 현재 세종공업은 전 거래일 대비 20.03% 오른 8990원에 거래 중에 있습니다.

현대차그룹은 최근 하이브리드차 배터리를 자체 개발, 내년 출시 예정 차량에 적용할 것으로 알려졌는데 배터리 내재화에 한발 다가간 느낌입니다.

현대차는 2020년부터 HEV 배터리 개발을 시작, 지난해 HEV 배터리 생산 라인 구축을 준비한 것으로 알려졌는데 의왕연구소는 전고체 배터리 등 선행 개발 연구로 배터리 개발 로드맵을 세운 것으로 알려졌고 이어 현대차그룹이 개발한 배터리는 10암페어(Ah)급 배터리로 알려졌는데 대당 100개 배터리가 들어가는데 현대차는 니켈 기반 리튬이온 배터리로 경쟁력을 강화했다는 설명입니다.

한편, 세종공업은 지난해 현대차의 전기차용 BMA(Battery Module Assembly) 제작·생산 업체로 선정된 바 있어 이번 하이브리드차 배터리의 협력업체로 참여할 가능성이 커 현대차의 배터리 내재화에도 협력업체로 수혜를 받을 수 있을 것으로 기대됩니다

기존 덕양산업에서 세종공업·서연이화 등 두 업체가 추가 선정되어 공급계약을 맺은 것으로 알려져 현대차그룹은 전기차배터리 내재화에 한발 더 다가간 모습입니다.

투자에 참고하세요

https://youtu.be/DJfSlKsaRbg

안녕하세요

선거를 앞두고 윤석열 관련주가 급등하는 모습을 보이고 있는데 김종인 국민의힘 비대위원장이 안철수가 대선을 탐하면 안된다고 말한 것이 윤석열 전총장을 염두에 둔 것이 아닌가 생각하는 투자자들이 많기 때문입니다

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25일 오전 11시44분 기준 깨끗한나라는 전 거래일 대비 985원(23.38%) 오른 5240원에 거래되고 있고 깨끗한 나라 우선주는 5300원(29.78%) 급등한 상한가 23100원에 거래되고 있습니다

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깨끗한나라는 서울남부지검 증권범죄합동수사단장을 맡았던 김영기 부장검사가 사외이사라는 사실이 알려지며 윤석열 관련주로 간주되고 있습니다.

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주총에서 회사의 사외이사가 검사출신이라고 윤석열 테마주라고 부르는 것인데 김영기 부장검사가 얼마나 윤석열 전 총장과 친분이 있는지 뭘 알아야 관련주라고 할 수 있지 않을까요?

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이런 정치인 테마주들은 특정 정치인이 한 자리할 경우 인연을 통해 뭔가 덕을 볼 것이라는 막연한 기대감이 자리잡고 있는 것인데 이런 것 자체가 부정부패라 할 수 있는 것이라 현실하 되기 어려운 것입니다

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그럼에도 시장에서 정치인 테마주가 각광받는 이유는 과거 이명박 전 대통령의 4대강 테마주가 실제로 실적과 연결된 수혜를 본 학습효과가 되어 있는 투자자들이 많기 때문입니다

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유사이래로 부동산 투기에 성공한 정책이라는 말이 있는 4대강 테마주에 투자했던 투자자들은 상당기간 우상향 하는 챠트를 그리던 종목들로 인해 꽤 큰 수익을 본 경험들이 있습니다

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하지만 그 때는 국가정책으로 만들어져 우리가 낸 세금이 투입되어 상장사들이 수익을 얻고 이런 수익이 주가를 밀어올린 것인데 지금의 윤석열 테마주들은 그의 정책도 비전도 모르면서 단순한 인연과 지연, 학연을 가지고 덕을 볼 것이라는 막연한 기대감으로 매수에 동참하는 것은 어리석다 할 수 있을 겁니다

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물론 깨끗한나라 주가가 지난해 코로나19 개인위생용품 바람을 타고 크게 올랐다 가격조정을 받고 있던 상황이라 저가매수세가 유입될 단계에 접어들기는 했습니다

하지만 지금처럼 급등해 버린 주가는 그 나마도 저가매수세가 유입될 구멍을 막아 버린 꼴이 되었습니다

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결국 정치인 테마주로 급등한 종목을 추격매수하면 결국 남는 건 상투받에 없다는 교훈만 얻게 될 것입니다

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투자에 참고하세요

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윤석열 테마주

승일

깨끗한나라

깨끗한나라우

한국경제TV

모베이스

모베이스전자

대영포장

서연

서연이화

서연탑메탈

화천기공

화천기계

신송홀딩스

알루코

유화증권

성보화학

NE능률

웅진

웅진씽크빅

덕성

덕성우

네오오토

안녕하세요

코스닥 상장사 NE능률이 5일 이틀연속 급등하며 상한가를 기록 중인데 윤석렬 전 검찰총장이 사퇴한 전날부터 주가가 고공행진하고 있습니다.

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NE능률은 이날 장중 전일대비 29.89% 상승한 5780원에 거래되고 있는데 전날 종가도 가격상한선인 5780원으로, 윤 전 총장이 여권의 검찰 수사권 박탈에 반발하던 지난 2일부터 오름세를 보이다, 사퇴를 발표한 전날부터 상한가로 직행했습니다.

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NE능률은 최대주주가 윤 총장과 같은 파평 윤씨 종친회 소속인 것으로 알려지면서 주가가 급등한 것으로 보입니다.

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한편, 윤 전 총장의 테마주로 꼽히며 전날 상한가로 거래를 마친 서연은 이날 오전 9시44분 기준 전일대비 16.97% 급등한 1만2750원에 거래되고 있습니다.

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덕성도 전날 가격조정을 받았지만, 같은시간 25.89% 급등한 1만2400원을 기록 중입니다.

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두 회사는 사외이사가 윤 전 총장과 서울대 동문인 것으로 알려지면서 최근 급등세를 나타내고 있습니다.

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한국사회여론연구소(KSOI)가 TBS 의뢰로 지난 5일 전국 성인 1023명에게 차기 대선후보 적합도를 물은 결과 윤 전총장이 32.4%의 지지율을 기록하고 있기 때문에 시장참여자들이 대거 윤총장 테마주에 묻지마 매수를 감행하고 있는 모습입니다

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정치인 테마주는 특정 정치인의 인기와 상상사 임원이나 오너가 인연, 지연, 학연 등으로 뭔가 덕을 보지 않을까하는 막연한 기대감이 만든 것으로 이런 이유 외에는 매수세 유입을 설명하기 어려운 것이 사실입니다

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과거 이명박 전 대통령의 4대강 공약으로 실제 동지상고 출신 기업들이 덕을 봐서 상당기간 증시에서 랠리를 펼친 적이 있는데 이것이 학습효과가 되어 이후 정치인 테마주는 대선이나 총선 등 정치적 이벤트가 있을 때 매번 당골로 나온 증시 재료입니다

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다시 한번 강조하지만 이런 이유로 해서 덕을 본다면 부정부패한 것으로 사적인 이유로 대통령의 권한으로 특정 기업이 이익을 준다면 그건 그 자체가 권력형 부패행위가 될 겁니다

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시장이 만들어낸 이런 재료로 주가가 급등한 것은 주가 급등을 설명해 줄 실적이 뒷받침 되지 않기 때문에 언제든지 바람이 잦아들면 주가는 다시 원래 자리로 돌아가게 됩니다

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투기에 주의하시기 바랍니다

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윤석열 테마주

NE능률

덕성

웅진

웅진씽크빅

서연

서연이화

서연탑메탈

모베이스전자

태양금속

아이클프트

이그잭스