김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/XQogrjiuIFY?si=1JWBkf6-4LKOdwCZ

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안녕하세요

삼성SDI가 전고체배터리 조기양산을 위해 파일럿 가동을 가속화하면서 전고체배터리 소재업체들도 발빠르게 움직이고 있습니다

주요 경영국인 일본 화학소재 업체들이 전고체 배터리 조기 상용화에 나서면서 일본 도요타가 2025년 전고체배터리를 채용한 전기차 모델을 시장에 내놓겠다고 큰 소리 치고 있어 현대차와 기아도 마냥 배터리셀 업체들이 전고체배터리를 개발해 줄 때만 기다릴 수 없는 상황입니다

현대차그룹이 그 동안 거래관계가 없던 삼성SDI와 배터리 협력 관계를 맞으며 각형 배터리 납품을 받기 시작한 것도 전고체배터리 양산에 가장 앞서고 있는 삼성SDI의 기술력을 인정하기 때문일 겁니다

삼성SDI가 전고체배터리 파일럿라인을 가동할 수 있었던 것도 따지고 보면 이수스페셜티케미컬이 전고체배터리의 핵심소재인 황화리튬을 양산할 수 있게 되면서 가능해 진 것으로 이번에 이수스페셜티케미컬이 롯데에너지머티리얼즈와 손을 잡고 황화리튬 양산에 나선 것은 양산 수율 안정과 안정적인 양산 수량을 유지하기 위한 수순이라 할 수 있습니다

이수스페셜티케미컬은 국내에서 황화리튬 양산이 가능한 주요 업체이며 롯데에너지머티리얼즈는 국내 최초 동박 국산화에 성공하는 등 양사는 충분한 기술적 토대를 확보하고 있어 이번 협력이 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대되고 있습니다

이수스페셜티케미컬은 늘어나는 고객 수요 대응을 위해 황화리튬 데모플랜트 증설 투자를 단행했고 이로써 이르면 올해 상반기에는 본격적인 제품양산이 시작되어 고객사의 전고체배터리 양산 시기를 앞당길 수 있는 포석을 두는 것으로 이번 MOU는 황화리튬의 상업화를 위한 선제적이며 전략적인 협약이라 할 수 있습니다

이로써 현대차와 기아는 일본 도요타보다는 조금 늦을 수 있어도 곧바로 전고체 배터리를 채용한 모델을 내놓으면서 글로벌 전기차 시장에서 기술 선도 기업으로 위치를 확고히 할 수 있게 될 것입니다

이수스페셜티케미컬과 롯데에너지머티리얼즈는 현대차그룹의 전고체배터리 전기차 사업에 협력업체로 참여할 가능성이 커 실적호전 기대감을 키우고 있습니다

이수스페셜티케미칼의 오너지분 확대는 이런 시장 변화에 선제적으로 대응해 오너일가의 그룹 지배력을 강화하면서 수익도 증가시키는 조치였다는 사실을 확인할 수 있는데 오너일가의 그룹지배력 강화에 따른 결과를 공부할 수 있는 좋은 사례가 될 것입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/YbVrkKf1hl4

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안녕하세요

국내 동박 제조사인 롯데에너지머티리얼즈, SKC(SK넥실리스), 솔루스첨단소재 등이 북미 현지 생산공장 구축에 나서고 있습니다.

동박은 리튬이온 배터리에서 음극 집전체 역할을 하는 핵심 소재로 얇을수록 배터리 고용량화, 경량화에 유리하고 넓고 길수록 고객사 생산성 향상으로 이어집니다.

현재 미국 IRA에는 동박이 배터리 부품에 포함되지 않아 동박 업체들이 현지 생산을 하더라도 세제혜택 등 직접적인 수혜를 누릴 순 없는데 하지만 미국 중심의 2차전지 공급망 재편이 이뤄지면서 배터리 업체들이 현지 생산기지 구축이 이뤄지고 있어 국내 동박업체들의 북미 진출 필요성이 높아지고 있고 실제로 국내외 배터리 기업으로부터 동박업체들에 현지 공급 요청이 들어오는 것으로 알려져 있습니다.

롯데에너지머티리얼즈는 최근 현지화 전략을 바탕으로 글로벌 생산 거점 구축에 속도를 내는 가운데 북미에서도 신규 입지를 검토하고 있는데 현재 후보지를 2~3곳으로 압축하고 최적의 장소 선정을 위한 막바지 검토 중입니다.

롯데에너지머티리얼즈는 후보지 선정 기준으로 RE100(재생에너지 100% 사용)이 가능한 저렴한 신재생에너지 확보 지역, 안정적인 배터리 산업 인력 확보, 관련 인프라 확충, 현지 인센티브 등을 놓고 고민 중인데 현재 진행 중인 말레이시사 5·6 공장 증설과 스페인 공장 착공이 어느 정도 마무리되면 본격적으로 거점을 선정할 예정으로 알려져 있습니다.

김연섭 롯데에너지머티리얼즈 대표는 북미 지역 거점 후보지를 검토하고 있고, 후보지 선정에 현지 지자체의 지원 여부를 살펴보고 있다고 해 더 좋은 조건을 제시하는 쪽으로 공장을 결정할 것 같습니다.

SK넥실리스는 북미 지역에 두 곳의 생산기지 건설을 추진하고 있는데 미국을 비롯해 최근 보조금 정책을 적극적으로 펼치고 있는 캐나다도 후보지로 검토하고 있는데 SK온의 합작회사를 따라가는 측면이 있습니다.

솔루스첨단소재는 2천400억원을 투자해 지난해 7월부터 캐나다 퀘백주에 연산 1만8천 톤 규모의 전지박(동박) 생산 공장을 건설 중인데 총 4천억원의 투입되는 캐나다 공장의 지분율 54.31%를 확보하게 되며 캐나다 공장은 2024년 하반기 1만7천톤의 양산체제를 구축한다는 계획입니다.

전기차 대중화가 성큼 다가오면서 2차전지 수요가 급증하고 있는데 이에 따라 2차전지 소재업체들은 수요를 따라 투자를 늘리고 있어 최소한 2025년까지는 공급과잉 우려 없이 생산케파 투자를 늘릴 수 있을 것으로 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

‘배터리 아저씨’ 박순혁 전 금양 홍보이사는 최근 국내 언론과 만나 향후 2차전지주 전망에 대해 “올해 연말에 가서 되돌아보면 올해는 결국 2차전지만 급등했을 것”이라며 “지금 매도할 게 아니라 묻어 놓고 가면 기본 3~4배 오를 것”이라고 말했습니다

앞서 그는 자신의 저서 ‘K배터리 레볼루션’에서 “K 배터리 핵심 8종목을 2025년 12월31일까지는 절대 팔지 않겠다”고 밝혔는데 2025년 연말을 기한으로 잡은 이유가 2025년부터 전기차배터리 공급과잉 우려가 나타날 수 있기 때문입니다

지금까지 ‘배터리 아저씨’ 박순혁 전 금양 홍보이사가 다양한 유튜브에 출연해 2차전지에 대한 홍보에 성공한 모습인데 박 이사가 금양에 대해 직접적으로 홍보하기 보다는 2차전지에 대한 홍보와 함께 에코프로와 에코프로비엠 등의 주식들을 장기보유해야 한다고 주장했는데 관련 기간 금양의 주가도 약 1800% 정도 급등해 홍보이사로써 역할을 1000%이상 수행했다는 말을 듣고 있습니다

최근 금양 자사주 매각에 대한 공시 전 발언으로 금양이 벌점을 받게 되면서 금양 홍보이사직을 떠난 것으로 알려져 있습니다

최근 이동채 에코프로 회장의 비공정 내부자거래가 이슈가 되면서 법정구속되었는데 이게 에코프로와 에코프로비엠, 에코프로에이치엔의 주가가 급락하기도 했는데 이들 종목들도 연초대비 주가가 급등한 상황이라 차익실현 매물이 나올 때가 되어 나온 것 같습니다

여기다 증권사 2차전지 애널리스트들이 ‘배터리 아저씨’ 박순혁 전 금양 홍보이사와 반대로 2차전지 관련주들의 고평가를 거론하며 차익실현 시점이라고 주장하고 있어 당분간 주가조정은 이어질 가능성이 커 보입니다

개인투자자들은 ‘배터리 아저씨’ 박순혁 전 금양 홍보이사를 맹목적으로 믿고 의지하는 문제가 있는데 개별종목의 실적과 기업가치로 평가하기 보다는 특정인의 발언에 맹목적으로 의존하는 상황이 벌어지고 있습니다

물론 주가라는 것이 등락을 하는 것이라 투자 시기에 따라 삼성전자도 잡주가 되기도 하는데 2차전지와 같이 몇 천% 급등한 종목에 대해서는 언제든지 차익실현에 나설 투자자들이 후발투자자들 보다 길게 줄서서 있는 상황이라 자칫 차익실현의 재물이 될 위험도 있다는 사실을 알아야 합니다

투자에 참고하세요

2차전지 관련주

​LG에너지솔루션

SK이노베이션

LG화학

삼성SDI

신흥에스이씨

아모그린텍

일진머티리얼즈

포스코케미칼

에코프로비엠

에코프로

솔브레인

SKC

브이원텍

엠플러스

후성

천보

만도

코이즈

대주전자재료

두산퓨어셀

솔루스첨단소재

KG케미칼

삼화전기

삼화전자

삼화콘덴서

디에이테크놀로지

상아프론테크

성창오토텍

원익피앤이

피에스텍

상아프론테크

상신이디피

엘앤에프

우수AMS

삼진엘앤디

신성델타테크

씨아이에스

에코프로

현대공업

TCC스틸

피엔티

뉴인텍

세원

한국단자

한온시스템

파워로직스

대보마그네틱

아이티엠반도체

코윈테크

SFA

티에스아이

이노메트리

인텍플러스

필옵틱스

하나기술

에이프로