김태훈의 현명한투자자

안녕하세요

피씨데렉트가 네이버와 인텔이 손잡고 엔비디아 GPU 대체에 성공했다는 소식이 뒤늦게 주가에 반영되는 모습입니다

지난 30일 네이버에 따르면 네이버 플레이스에 적용되는 AI(인공지능) 추론용 서버를 인텔 CPU로 전환했습니다.

 

네이버는 플레이스 서비스 내 엔비디아 GPU를 인텔 CPU로 대체하며 성능을 그대로 유지함으로써 연간 4억원의 비용 절감 효과를 봤다고 전했습니다.

 

인텔사의 국내 총판권을 보유한 피씨디렉트가 수혜를 볼 것으로 보이는데 피씨디렉트는 인텔의 CPU, Mobile CPU 제품, Server 제품, SSD 제품의 국내총판권 등을 보유하고 있고 이 같은 내용은 올해 8월 피씨디렉트 반기보고서에서 확인할 수 있습니다.

 

한편 피씨디렉트는 CPU, HDD, 메인 보드, 그래픽 카드, 드론 등 다양한 PC·IT 제품을 전문적으로 유통하는 기업입니다.

아울러 피씨디렉트는 사물인터넷 기반의 드론을 출시했고 중국 DJI, 프랑스 패럿사의 드론 제품을 판매한 이력이 있는데 특히 피씨디렉트는 국내 최초로 세계 드론 1위 업체인 DJI와 패럿사의 드론을 국내 최초로 유통하고 있어 드론관련주로도 분류되고 있습니다.

피씨디렉트는 전자부품 유통사이자 드론테마주로 불리면서 관련 호재가 나올 경우 주가가 급등하는 모습을 보이곤 합니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/VnSRVPEb5Uc?si=GoroeaS_d6NJOIqB 

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안녕하세요

파이버프로는 핵심기술 중 하나인 편광제어기술을 통해 드론테마주로 부각되고 있어 드론관련 정부 정책이나 현대차와 같은 대기업의 투자가 나오면 테마성 강세를 나타내고 있습니다

광통신 시장에 주력하며 축적한 기술과 관련 인력으로 리튬니오베이트(LiNbO3) 소자와 PLC(Planar Lightwave Circuit) 소자 시장 팽창을 예상하여 PLC 기반 광소자 시장에 진출하게 되었고 광섬유 자이로스코프에서 나아가 또 다른 광섬유 센서인 분포형 온도 센싱 시스템도 개발 출시하였습니다. 

파이버프로의 편광제어기술은 광섬유 자이로스코프에 적용하고 있어 드론 뿐 아니라 우주선 등 3차원 공간에서 위치제어에 없어서는 안되는 기술로 평가되고 있어 드론과 우주산업의 성장에 따라 규모의 경제를 달성할 수 있을 것으로 기대되고 있습니다

파이버프로는 지난 2018년부터 2019년까지 정보통신기술(ICT) 양자통신 정보 보안용 양자암호키 전송을 위한 광모듈 개발 과제를 수행한 바 있고 이를 통해 주력 사업인 광융합을 기반으로 ICT 양자통신 및 네트워크 보안 기술을 확보해 신시장 개척에 나섰습니다.

이에 따라 파이버프로는 드론과 우주산업 그리고 양자암호통신까지 다양한 첨단 기술 분야에 테마로 거론되고 있어 테마바람을 타고 있는 종목으로 평가됩니다

시장이 약세장으로 빠져들 수록 테마주 바람이 강할 수 밖에 없는데 3분기 기업실적들이 더 나쁠 것으로 예상되고 있기 때문에 이런 경향이 더 강해지는 것 같습니다

특히 경기침체속에 윤석열 정부가 재정에 큰 손실이 발생하면서 정부가 제 역할을 못해주고 있어 그나마 대기업이 투자하는 분야에 있는 기업들의 실적이 선방할 가능성이 있기 때문입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/LUe6b1zKKuc?si=7SB4ulULJhxrkuKx 

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안녕하세요

네온테크는 2000년 10월 20일 설립되었으며, 반도체, 디스플레이, MLCC용 절단 장비 제조 및 판매를 주 영업목적으로 운영하고 있지만 시장내에서는 트론 관련주로 더 잘 알려져 있습니다

네온테크는 반도체, 디스플레이(LED) 분야의 Dicing 장비와 Singulator 장비, FC-BGA 용 Saw & Sorter 장비 그리고 MLCC 분야의 Cutter 장비를 주로 개발/공급하고 있으며, 이 밖에 카메라 모듈 세정 장비, PCB 공정 관련 장비 등을 개발/공급하고 있습니다.

산업용 드론이란 레저용 드론에 비해 그 크기가 매우 크고 강한 동력을 기반으로 무거운 짐을 운반하거나 목표물의 투하, 인프라 관리 등 다양한 사업 현장에 응용될 수 있는 드론을 뜻하는데 네온테크가 주력으로 삼아 키우고 있는 사업부문입니다

종속기업인 주식회사 구일엔지니어링은 OLED, LCD 디스플레이 검사 장비와 초대형 In-Line 물류 및 자동화 장비, 정밀 Resin 도포/합착 장비 등 디스플레이 장비의 제조와 판매를 주 영업목적으로 운영하고 있습니다

최근 네온테크의 주가가 52주 신저가를 기록하며 하락하고 있는데 4회차 해외전환사채 투자자에 대해 만기전 콜옵션을 행사하여 1,582,069,228원은 조기 상환하고 권면금액 50억짜리 전환사채를 확보하였습니다

전환가격이 3,485원이라 현 주가와 큰 차이가 나서 주식전환에 실패한 것으로 추후 소각하던지 재매각할 가능성이 있어 보입니다

여기다 5회차 전환사채는 전환가격을 3,580원으로 인상하는 가격조정을 했는데 최저 가격이 3,160원이라 다음 분기에 최저 가격으로 전환될 가능성이 커 보입니다

네온테크는 디스플레이 검사장비 제조사인 구일엔지니어링의 주식 130만9319주를 205억원에 백승균씨 외 1인으로부터 양수키로 했다고 23일 공시했는데 양수 후 보유하는 지분은 66.13% 규모입니다

이를 위해 6회차 전환사채를 250억원 규모로 발행해 인수자금을 마련했지만 주가부양에 나설 필요가 있는 상황입니다

하지만 네온테크의 2분기 실적이 매출은 140억 영업손실 44억 당기순손실 35억을 기록하고 있어 실적으로는 주가를 끌어올리기 어려운 상황입니다

즉 산업용드론 테마 바람이 불어야 주가가 반등할 수 있는 것으로 기존 사업으로는 한계를 드러내고 있는데 드론 분야는 중국 업체의 가격경쟁력을 이길만큼 기술력이 뛰어나지 않기 때문에 한계를 갖고 있지만 시장참여자들은 테마바람이 불 때 이런 내용을 간단히 무시하기 때문입니다

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