김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

그 동안 말이 많았던 포스코DX이 거래소 이전상장이 드디어 이사회를 통해 구체화되었습니다

포스코DX는 23일 오전 이사회를 열고 코스피 이전 상장을 의결했는데 향후 포스코DX는 주주총회를 통해 관련 내용을 확정할 예정입니다.

업계에서는 7월께 포스코DX의 이전 상장 소식이 나온 바 있지만 한국거래소와 포스코DX는 관련 내용에 대해 사실무근이라고 일축한 바 있습니다.

포스코DX의 코스피이전상장은 신사업 투자를 위한 유동성 확보가 목적으로 되어 있는데 코스피 200 지수에 편입될 경우 이를 추종하는 패시브펀드와 인덱스펀드의 매수세가 유입되어 추가적인 주가상승을 기대할 수 있습니다

포스코DX는 시총 5조856억 원으로 코스닥 시총 5위로 주가는 연초 6250원에서 2차 전지 바람을 타고 3만 대까지 급등한 바 있습니다

포스코그룹의 2차전지 소재 투자가 늘어나면서 관련 스마트팩토리 건설이 급증하고 있고 이를 구축하고 운영하는데 있어 포스코DX의 수혜가 예상되고 있기 때문입니다

포스코DX의 2023년 2분기 실적기준 적정주가 68,000원으로 평가되고 있어 코스피시장 이전 시 주가 재평가의 단초가 될 것 같습니다

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안녕하세요

STX가 인도네시아 니켈 광산 지분을 인수 소식을 발표하며 2차전지 소재 사업 기대감에 힘입어 주가가 강세를 보이고 있다. 

STX는 인도네시아 술라웨시 지역의 니켈 광산 지분 20%를 인수하는 계약을 체결했다고 밝혔습니다.

 

STX에 따르면 STX는 이번 계약으로 해당 광산 니켈 생산량의 100%를 운송 및 판매할 수 있는 권한과 광산 지분을 최대 49%까지 확대할 수 있는 권한을 확보했습니다.

 

니켈은 2차전지의 원자재인 양극재를 만드는 데 쓰이는데 향후 배터리산업 성장 전망과 함께 니켈 공급망 확보가 주요 과제로 부상하고 있고 특히 인도네시아는 전 세계 니켈의 24%가 매장된 곳으로 그 중요성이 커지고 있습니다.

 

최근 인도네시아 정부가 니켈 광산에 대한 신규 개발 인허가를 엄격히 통제하는 상황에서 STX의 이번 개발 광산의 지분 확보는 더욱 의미가 있어 보입니다.

STX는 상사 분야와 해운 분야를 분리해 별도 법인으로 만들 예정인데 이에 따라 종합상사 분야에서 해외자원개발이 본격화 될 것으로 기대되고 있습니다

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안녕하세요

포스코케미칼이 2차전지 핵심 소재인 음극재로 미국 시장을 뚫는데 성공했습니다.

2차전지 소재로 중국·유럽 등 해외 시장 공략에 속도를 내는 포스코케미칼이 미국 시장 개척이라는 성과를 냈습니다.

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포스코케미칼은 5일 전기차 배터리 수명을 늘리고 급속 충전을 돕는 음극재를 독자 개발해 미국 얼티엄셀즈에 공급한다고 밝혔는데 얼티엄셀즈는 미국 자동차 회사 GM과 한국 배터리 회사 LG에너지솔루션이 미국에 설립한 합작 법인입니다.

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포스코케미칼이 얼티엄셀즈에 음극재를 공급하는 것은 이번이 처음으로, 지난해 말 양극재(하이니켈 NCMA) 공급에 이어 배터리 양대 핵심 소재를 모두 공급하게 됐습니다.

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이번에 포스코케미칼이 독자 개발한 제품은 저팽창 음극재로, 기존 음극재의 단점을 보완했습니다.

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현재 배터리사들이 활용하는 음극재는 원료에 따라 천연 흑연계와 인조 흑연계로 나뉘는데 천연 흑연 음극재는 입자가 층을 이뤄 쌓인 판상형 구조로 에너지 저장 용량은 크지만, 충전이 반복되는 과정에서 팽창으로 인한 구조 변화로 수명이 짧아진 반면 인조 흑연 음극재는 고온에서 제조해 안정성이 높고, 구형 입자가 균일하게 배열된 등방형 구조입니다.

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리튬이온의 이동 속도를 높여 충전 효율이 높지만 원료와 공정상 이유로 생산원가가 높은데 천연 흑연은 정보기술(IT) 기기, 인조 흑연은 전기차용 배터리에 주로 쓰입니다.

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포스코케미칼은 두 소재의 장점을 함께 살릴 수 있는 소재 개발에 성공한 것으로 알려졌는데 즉, 천연 흑연을 원료로 해 가격은 낮추고 인조 흑연 구조를 적용해 배터리 수명은 늘리면서 충전 속도를 높인 것입니다.

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해당 제품은 GM이 생산하는 전용 전기차 플랫폼 '얼티엄'에 적용되며, 얼티엄이 본격적으로 양산되는 2022년께 공급될 예정입니다.

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업계에 따르면 포스코케미칼의 글로벌 음극재 점유율은 11%로 세계 4위 수준인데 중국 BTR, 샨샨, 쯔천 등이 톱3로 꼽힙니다.

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포스코케미칼은 독자 개발한 저팽창 음극재를 활용해 전기차 배터리 시장 공략을 가속화한다는 계획인데 현재 단계적으로 증설하고 있는 세종공장에서 제품을 생산할 예정이며, 향후 얼티엄셀즈를 포함해 국내외 배터리사로 공급을 확대할 방침입니다.

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포스코케미칼은 2차전지 소재 밸류체인 구축과 함께 2030년까지 양극재 40만t, 음극재 26만t 생산체계를 갖춘다는 목표로 이를 통해 글로벌 시장점유율 20%, 매출액 연 23조원을 달성해 나간다는 계획입니다.

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포스코 그룹주들은 제철 사업 외에 해외자원 개발을 통해 확보한 원재료를 기반으로 전기차 배터리 소재와 내화물 등 비철금속 소재로 특화하여 신규 시장을 만들어내고 있습니다

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특히 전기차 배터리 소재는 현대기아차그룹과 SK에너지솔루션과 전략적 제휴를 통해 성장동력을 마련한 상황입니다

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이번에 미국시장에서 LG에너지솔루션과 전략적 제휴를 맺으면서 국내외로 성장기반을 마련한 의미를 갖게 되었습니다

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투자에 참고하세요

안녕하세요

포장재 및 알루미늄 압연박 제조기업인 동원시스템즈이 2차전지 소재 기업으로 변모한 뒤 투자자들로 부터 관심이 집중되며 신고가를 경신했습니다.

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26일 업계에 따르면 동원시스템즈는 지난해 11월 약 250억원을 투자해 생산 라인을 늘리고 2022년까지 알루미늄 양극박 연간 생산량 8000t을 목표로 본격적인 생산에 들어갔는데 현재 2차전지 셀 제조사들의 납품 전 품질검사 통과를 기다리고 있습니다.

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알루미늄 양극박은 전기 자동차 친환경 배터리로 주목받는 2차 전지 내에서 전자가 이동하는 통로의 역할을 하는 핵심 부품으로 알루미늄을 20㎛(1㎛는 1㎜의 1000분의 1) 이하로 매우 얇게 가공해 만듭니다.

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2차전지 소재주로 변신하면서 최근 주가 흐름도 좋은데 지난 25일 동원시스템즈는 전 거래일 대비 5150원(13.98%) 오른 4만2000원을 기록했고 이날 역시 장중 4만3250원을 기록하며 52주 신고가를 경신했으며 27일 오전 9시 49분 현재 8.18% 급등한 44950원에 거래되고 있습니다

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동원시스템즈는 연포장재, 알미늄박, 식음료 캔, 유리병, PET 등 대부분의 포장재를 생산하고 있는데 지난해 3·4분기 누적 영업이익은 전년동기대비 18.2% 증가한 752억원으로 현재주가 기준 PER은 23.2배, PBR은 2.19입니다.

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동원시스템즈 최대주주 동원엔터프라이즈 지분이 80.39%에 달해 유통물량이 없는 품절주가 되기 쉬운 종목이기도 합니다

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지난 해 3분기 영업이익이 이미 전년 연간 실적을 뛰어넘고 있어 실적호전에 따른 주가 반영이 이뤄지고 있는 모습입니다

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작년 3분기 실적을 기준으로 봐도 5만원 이상의 기업가치는 있기 때문에 11월 이후 실적을 반영하는 주가흐름이 나타나고 있습니다

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투자에 참고하세요

안녕하세요

앨에에프와 포스코케미칼의 잇따른 양극재 공급계약 체결소식에 웰크론한텍이 강세로 양극재 핵심원료인 니켈·리튬 정제 및 추출 설비 공급 사업이 부각된 것으로 보여집니다.

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16일 한국거래소에 따르면 웰크론한텍은 16일 오후 1시 20분 전날대비 135원(4.79%) 상승한 2955원에 거래되고 있습니다.

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금융감독원 전자공시시스템에 따르면 16일 엘앤에프는 LG에너지솔루션 및 계약상대방의 자회사와 계약금액은 1조4547억1031만원이며 이는 2019년 매출 대비 464.37%에 해당하는 규모의 양극재 공급계약을 체결했다고 공시했으며, 포스코케미칼은 9일 미국 제너럴모터스(GM)와 LG화학의 합작사인 '얼티엄셀즈(Ultium Cells)'에 양극재를 공급한다고 밝혔었습니다.

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이러한 양극재 수요 증가로 배터리 업체는 양극재 설비 확충을 이어가고 있는데 LG화학은 지난 11월 이사회를 열고 충북 청주 양극재 공장의 생산량을 2배 늘리는 안을 의결했으며, 삼성SDI는 자사와 에코프로비엠이 설립한 합작 법인인 에코프로이엠의 신설 공장을 경북 포항 영일만 산업단지에 짓기로 하고 지난 11월 착공식을 열었습니다.

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웰크론한텍은 2차전지 양극재 원료생산을 위한 황산니켈 결정화 설비와 수산화 리튬 농축설비를 2차전지 업체에 공급하고 있으며 지난 2016년 포스코에 수산화리튬설비를 공급하는 등 양극재 추출 설비를 공급해 왔습니다.

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포스코는 이후 포스코켐텍과 함께 2차전지 소재 사업을 꾸준히 진행해왔는데 지난해에는 2차전지 관련 계열사인 포스코켐텍과 포스코ESM을 통합해 포스코케미칼을 출범시킨 바 있습니다.

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내년 전기차 시장이 급성장 할 것으로 기대되고 있어 2차전지 소재에 대한 투자가 선행적으로 이뤄지고 있습니다

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