김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/6tKlbUfFiFU?si=3jxQ4-gvmuya1lOk

안녕하세요

시장이 12월 중반을 지나면서 실적우량주들에 대한 순환매가 유입되고 있습니다

올해 이재명 정부에서 주주환원을 강화하는 정책을 내놓으면서 실적우량주들의 경우 적극적인 주주환원에 나설 것으로 기대되고 있습니다

올 해 상반기를 경인한 조선주와 방산주, 원전주 등에 다시 순환매가 유입되고 있는 모습들인데 조선주의 경우 민간부문 고부가가치선박 수주가 3년치 이상 확보한 상황에서 미 해군 MASGA 프로젝트로 인해 새로운 시장이 열리게 되어 상당한 실적호전이 가능할 것으로 기대되고 있습니다

미국이 조선업에 대해 우리나라 조선사들과 협력을 공식화하고 있어 내년부터는 확실하게 일감을 수주할 것으로 보이는데 단순히 정비사업인 MRO 사업뿐 아니라 신규 군함을 건조하는 작업도 수주할 것으로 보입니다

여기다 미국 트럼프 정부의 LNG수출재개로 미국 선사들의 LNG수송선에 대한 대규모 발주가 예상되고 있어 이물량은 대부분 미국 내 독을 갖고 있는 조선사들이 수주할 것으로 보여 한화오션이 미국 필리조선소 인수와 같은 다른 조선사들에 의한 추가 M&A가 예상되고 있습니다

여기다 삼성중공업은 관계사인 레인보우로보틱스와 조선용 용접로봇 개발 및 상용화 MOU를 맺고 용접로봇의 활용에 나서고 있어 미국 조선소에 필요한 숙련공 부족문제를 용접로봇으로 커버할 것으로 보입니다

삼성중공업은 미국 조선사들과 사업협력 MOU를 체결하며 미 해군MRO사업과 한미동맹의 MASGA프로젝트에 참여할 것으로 알려졌습니다

삼성중공업이 방산부문이 없다는 점이 주가상승의 발목을 잡아왔는데 미국 내에서 MASGA프로젝트에 참여하면서 자연스럽게 방산분야에 진출하게 되었습니다

HJ중공업은 최근 한국해군을 위한 참수리고속정 4척을 한꺼번에 인도했는데 오랜동안 한국해군의 특수선들을 건조해온 이력을 바탕으로 MASGA프로젝트에 참여하여 미해군 MRO사업을 수주하려 노력하고 있는데 미 해군 전투함 유지·정비·보수(MRO) 사업을 위해 추진 중인 '함정정비협약(MSRA) 라이선스'를 내년 초에 체결할 것으로 알려졌습니다

HJ중공업의 매출의 약 70%가 조선업이라면 나머지 30%는 공항과 토건공사에서 발생하고 있어 이재명 대통령의 이집트 방문 시 말이 나온 카이로 공항 확장건설사업 수주 기대감도 커지고 있습니다

여기다 HJ중공업은 노후원전 해체프로젝트에도 참여하고 있어 고리1호 원전 해체작업에도 참여할 것으로 알려져 있습니다

그런면에서 HJ중공업의 주가가 상당히 많이 오르기도 했지만 여전히 추가적인 주가상승이 열려 있는 상황으로 판단됩니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/eLR7kSC_Olw?si=DVpMt03x6DpbxddE

안녕하세요

12월도 중순으로 접어들면서 실적호전주에 시장참여자들의 관심이 많아지고 있습니다

보안주들은 최근 크고 작은 보안사건들이 많아지고 피해규모도 점점 커지면서 이재명 정부에서 보안에 대한 투자를 늘리라고 기업들과 공공기관에 권고하면서 보안투자의 수혜를 받을 것으로 기대되고 있는 상황입니다

보안주들의 상반기 실적은 조기대선 정국에 대부분의 투자가 이연되면서 규모의 경제를 달성하지 못한 보안주들은 대부분 적자를 기록했지만 하반기들면서 보안투자가 늘어난 분위기에 수혜를 입고 있습니다

아톤은 핀테크 보안 솔루션과 간편인증 서비스를 주요 사업으로 영위하는 핀테크 금융플랫폼 업체로 확실한 캐시카우를 갖고 있어 규모의 경제를 달성한 보안회사로 잘 알려져 있습니다

또한 아톤은 신한, NH농협, KB, 하나, IBK 등 대형 은행과 신한투자증권, 한국투자증권, 삼성증권 등 증권사 및 관련 금융기관에 보안 인증 솔루션을 제공하고 있어 확실한 캐시카우를 갖고 있는 보안회사로 잘 알려져 있습니다

특히 통신 3사 전자서명 플랫폼 'PASS' 를 제공하고 있어 관련 사업으로 잘 알려져 있고 티머니 교통카드 사업도 하고 있어 확실한 캐시카우를 갖고 있는 회사로 알려져 있습니다

아톤은 앞으로 원화 스테이블코인 사업에도 간편인증 서비스를 제공할 것으로 알려져 있어 관련 입법과정에 주가가 민감하게 반응하기도 합니다

여기다 아톤은 최근 이사회를 열고 자사주 368,437주를 소각하고 50억원 규모의 교환사채를 발행하여 유동성을 확보한 상황이라 주주환원에 적극적으로 나설 것으로 기대되고 있습니다

샌즈랩은 비교적 최근에 상장한 최신 보안솔루션회사로 사이버 위협 인텔리전스(CTI, Cyber Threat Intelligence) 전문업체로 알려져 있습니다

샌즈랩은 AI기술 기반 빅데이타를 이용해 최신 악성코드들을 분석해 가장 빨리 대응보안솔루션을 내놓을 수 있는 첨단 사이버위협 인텔리전스 보안회사로 알려져 있습니다

샌즈랩은 보유 보안솔루션을 미국 특허를 3개나 취득하면서 기술력 있는 보안회사로 인정받고 있는데 이번 미국특허는 생성형 AI 보안 기술로 해외시장 개척에 가속도가 붙을 것으로 기대되고 있습니다

샌즈랩은 최근 AI 기반의 네트워크 탐지 및 대응(NDR) 솔루션 'MNX'를 경량화하는 개발을 마쳤는데 이를 통해 중소기업까지 시장을 확장할 수 있어 최근 정부의 보안투자 강화 권고의 수혜를 입을 것으로 기대되고 있습니다

최근 샌즈랩은 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)이 진행하는 70억원 규모의 정보보호핵심원천기술개발사업 국가과제를 수주했는데 샌즈랩이 주관기관을 맡고 유니소프트, 모니터랩, 고려대학교가 컨소시엄으로 사업을 수행합니다

샌즈랩은 아직 규모의 경제를 달성하지 못하고 있어 내면 영업적자를 기록하고 있지만 기업공개(IPO) 자금에 더해 자사주 매각을 통해 유입된 현금이 상당한 규모라 추가적인 자금마련을 위한 유상증자 같은 주당가치 희석 위험은 낮아 보입니다

보안주들에 대한 투자는 올 해 4분기에 본격화되고 내년 상반기까지 이런 추세가 이어질 수 있어 관심권에 놓고 보여야 합니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/qSowpCj4Rwo?si=ac6G_23Qkv1mdmQH