김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/uefSRaNejso?si=NBB_ZmuGcKGeVUxP

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안녕하세요

HD한국조선해양이 소형모듈원전SMR의 대형선박 에너지원으로 채용하는 공격적인 계획을 들고나오자 투자자들은 일제히 두산에너빌리티에 묻지마 매수세를 보여주었습니다

특히 두산에너빌리티에 대해 기관투자자와 외국인투자자들이 14일 189만여주와 377만여주를 순매수하면서 주가를 끌어올리며 52주 신고가를 기록하고 있습니다

앞서 HD한국조선해양은 12일(현지시간) 미국 휴스턴 아시아 소사이어티 텍사스 센터에서 열린 '휴스턴 해양 원자력 서밋'에서 원자력 추진 컨테이너선 설계 모델을 공개했는데 원자력 추진선은 기존 선박과 달리 엔진의 배기 기관이나 연료탱크 등의 기자재가 필요하지 않다는 것이 특징이고 이때문에 기자재 공간에 컨테이너를 추가 적재해 경제성을 높이는 한편 이중탱크 방식의 해양 방사선 차폐 시스템을 적용해 안전성을 확보한 것이 경쟁력입니다

미래 원자력 추진선에 두산에너빌리티의 SMR 기술이 적용될 것으로 예상되기 때문에 기관투자자와 외국인투자자들의 쌍끌이 순매수가 유입된 것으로 보입니다

두산에너빌리티의 SMR 기술이 HD현대중공업의 대형선박에 동력원으로 채용될 경우 원잠과 원자력 항공모함의 에너지원으로도 사용될 수 있어 우리 해군의 숙원사업인 대양해군에 도 도움이 될 것 같습니다

두산에너빌리티는 국내 신한울 원전의 사업 재개에 몇년치 일감을 잡아 놓은 상황으로 조선쪽 원자력 추진선이 향후 주력사업으로 떠오를 수 있어 보입니다

아울러 미국 AI 인프라투자에 SMR이 에너지원으로 이용될 것으로 보여 두산에너빌리티가 투자한 SMR 업체들로부터 발주가 나올 것으로 기대되고 있습니다

두산에너빌리티의 2024년 4분기 실적기준 적정주가는 38,000원으로 평가되고 있어 실적개선이 주가를 밀어올리는 모멘텀이 될 것 같습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/uy-ln5g4n3w

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안녕하세요

차세대 인터페이스 기술인 '컴퓨트 익스프레스 링크(Compute Express Link. 이하, CXL)'은 '빠르게 연결해서 연산한다'는 의미로 CPU, GPU, 스토리지 등의 다양한 장치를 효율적으로 연결해 보다 빠른 연산 처리를 가능하게 하는 차세대 인터페이스입니다.

넥스트 HBM으로 꼽히는 컴퓨트익스프레스링크(CXL)에 대한 시장참여자들의 관심이 커지고 있는데 HBM메모리시장에서 SK하이닉스의 엔비디아향 HBM 독점 납품이 삼성전자의 HBM3E 8단 양산으로 깨지면서 다음 AI반도체의 수혜를 입을 첨단 메모리반도체로 CXL이 대두되고 있습니다

삼성전자와 SK하이닉스가 넥스트 HBM으로 꼽히는 컴퓨트익스프레스링크(CXL)양산에 나선 것으로 알려지면서 관련주 찾기가 시장참여자들의 화두가 되고 있습니다

삼성전자 역시 CXL 양산 준비를 마친 것으로 알려졌는데 국립전파연구원은 지난 10일 삼성전자가 신청한 CXL 기반 D램 CMM-D의 적합성 평가를 거쳐 적합등록을 완료한 것으로 알려졌습니다.

삼성전자는 2021년 5월 업계 최초로 CXL 기반 D램을 개발한 데 이어 그 이듬해 5월 업계 최고 용량인 더블데이터레이트(DDR)5 기반의 512GB CXL D램 제품을 개발하는 데도 성공했습니다.

SK하이닉스도 CXL 양산에 나선 상황인데 현재 SK하이닉스는 구글, 아마존, 마이크로소프트 등 주요 빅테크 고객사 인증을 진행하고 있는 것으로 알려졌습니다.

티엘비는 그동안 삼성전자와 SK하이닉스의 CXL 개발에 참여해, 최근 CXL 메모리 모듈 PCB 개발을 완료한 상태로 알려졌습니다

에이치브이엠은 미국 나스닥 프랙스에어(Praxair)와 유리기판 타겟팅으로 공동으로 기술을 개발하고 있습니다

오킨스전자는 인공지능(AI)과 고성능 컴퓨팅(HPC) 확장성을 주도해 갈 'DDR5 DRAM'을 기준으로 'LPDDR5', 'GDDR7' 등의 번인소켓과 주요 테스트 소켓을 보유하고 있는데 반도체 신뢰성용 테스트 소켓(TEST Socket) 중 주요 품목으로는 '9600기가비피에스(Gbps) 고속모듈소켓(Hi-speed Module Socket)'과 컴퓨트익스프레스링크(CXL) 관련 제품, LPCAMM(Low Power Compression Attached Memory)로 안정적인 테스트 솔루션 기술을 보유하고 있습니다

코리아써키트는 플립칩-볼그리드어레이(FC-BGA)에서 브로드컴 같은 해외브랜드의 수주를 받고 있어 10개 분기만에 흑자전환에 성공하였습니다

AI 반도체 시대를 이끌 신기술에 대해 시장참여자들의 관심이 많아지는 시기로 단순 R&D에서 대량 양산을 통해 수익을 낼 수 있는 시기에 다가왔기 때문입니다

투자에 참고하세요

CXL관련주

에이치브이엠

대덕전자

티엘비

오픈엣지테크놀로지

퀄리타스반도체

큐알티

엑시콘

네오셈

와이씨

코리아써키트

오킨스전자

https://youtu.be/WMT1ZXiiE7I

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안녕하세요

리튬포어스와 하이드로리튬의 머니게임이 점점 더 가관으로 가고 있는 모습입니다

리튬포어스는 최대주주 미망인과 상속자들이 경영진과 경영권 분쟁을 벌이며 ㅅ간의 화제가 되었는데 리튬개발이라는 자원개발 사업 보다는 상장사의 경영권이 돈이 되는 상황이라 경영권을 빼앗으려는 오너와 이를 지키려는 경영자같의 싸움에 회사가 망가지고 있는 모습입니다

리튬포어스와 하이드로리튬은 지분관계로 복잡하게 얼켜있는데 실제 리튬사업은 어떻게 되고 있는지 확인이 안되는 상황에서 과거 발행한 전환사채와 신주인수권부사채가 채권자들에 의해 풋옵션이 행사되고 있어 회사 내ㅜ으 현금은 고갈되고 있는 상황입니다

경영권 분쟁으로 리튬포어스와 하이드로리튬의 경영권 향방이 오리무중에 빠져 들어가는 가운데 과거 발행한 CB와 BW로 인해 파생금융상품 손실이 발생하고 있어 이로인해 관리종목 지정사유와 상장폐지ㅐ실질심사 대상에 지정될 사유가 발생하고 있습니다

12월 결산법인들은 항상 새해가 되면 3월 정기주총에서 감사보고서를 외부감사인의 감사의견을 받아 제대로 제출할 수 있는지 귀추가 주목되는데 리튬포어스와 하이드로리튬 같이 자기 사업에서 적자를 보고 있는 기업들은 더 의구심이 들기도 합니다

항상 연속해서 영업적자를 기록하고 있는 기업들은 감사보고서 제출 시즌이 돌아오면 조십ㅁ해야 하는 이유가 바로 여기에 있습니다

투장 참고하세요

안녕하세요

레드캡투어가 화끈한 현금배당율을 공시하면서 묻지마 매수세가 유입되고 있습니다

레드캡투어는 전일 시가배당율이 22%에 달하는 화끈한 배당율을 공시했는데 이번 배당 재원 334억 원은 지난해 12월 임시 주주총회를 통해 자본준비금에서 이익잉여금으로 전환한 480억 원 중 일부로 해당 배당금은 비과세 대상이어서 더욱 주목받고 있습니다.

배당 기준일은 오는 3월 12일로, 배당을 받으려면 3월 10일까지 레드캡투어 주식을 매수해 보유해야 하는데 다만 22%대 배당율은 지난 11일 종가 기준으로, 주가가 더 상승할 경우 배당율은 하락할 수밖에 없습니다

시장에서 레드캡투어를 매수한 투자자들은 배당을 받을 지 아니면 주가가 급등한 시세차익을 챙길지 선택할 수 있는 상황입니다

레드캡투어의 고율 배당은 고배당이 곧 주가상승이라는 사실을 잘 보여주고 있는데 기업밸류업을 위해 고배당을 실시해야 하는 이유이기도 합니다

레드캡투어의 최대주주 지분율이 특수관계인 포함 약 74,44%에 달해 일찌감치 고배당 가능성이 예상되던 종목입니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

KT는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 기준 매출 26조4312억원, 별도 기준 매출 18조5797억원을 기록하며 전년 대비 각각 0.2%, 1.1% 성장했는데 특히 별도 서비스매출은 B2C·B2B 사업의 안정적인 성장과 AICT 기업으로의 전환으로 16조원을 처음 돌파했습니다.

영업이익은 4분기에 시행한 인력구조개선 등 일회성 인건비 반영으로 연결 기준 8095억원, 별도 기준 3465억원을 기록했는데 일회성 인건비를 제외할 경우 연결 영업이익은 1조8118억원, 별도 영업이익은 1조3328억원으로 각각 전년 대비 9.8%, 12.4% 증가해 전년 대비 수익성이 개선됐지만 4분기 실적은 고비용 희망퇴직을 반영할 경우 6551억원 적자를 기록하고 있습니다

KT는 올해에도 저수익 사업의 구조적인 개선을 추진하고 마이크로소프트(MS)와의 전략적 파트너십을 기반으로 한 사업 성과를 구체화할 계획인데 상반기 내 출시하는 한국적 AI 모델과 Secure Public Cloud를 활용해 전략 고객을 집중 공략하고, 전문 컨설팅 기능을 강화함으로써 AI·Cloud 분야에서 수익 창출을 추진할 예정입니다.

KT 콘텐츠 자회사는 시장 축소로 전년 대비 매출이 감소했으나, 자체 제작 콘텐츠는 긍정적인 성과를 거뒀는데 스튜디오지니에서 제작하고 SkylifeTV(ENA 채널) 및 지니TV에서 방영한 △크래시 △유어아너 △나의해리에게 등이 연속으로 흥행했으며, SkylifeTV의 오리지널 예능 '나는SOLO'도 꾸준한 인기로 앞으로의 성장 가능성을 보여주고 있습니다

KT는 작년 11월 기업가치 제고 계획(밸류업 프로그램)을 발표하며 연결 자기자본이익률(ROE) 목표를 9~10%로 설정하고 오는 2028년까지 누적 1조원 규모의 자사주 매입 및 소각 계획을 밝혔고 이에 따라 올해 약 2500억원 규모의 자사주 매입 및 소각을 통해 기업가치 제고 계획을 적극적으로 이행할 예정입니다

KT가 현대차그룹에 인수되고 처음 내놓은 실적에서 대규모 인력구조정의 영향을 받아 저조한 실적을 내놓았지만 일회성 비용이 반영된 것으로 올해는 대폭 개선된 실적을 내놓을 것으로 기대되고 있습니다

KT가 AI 분야에서 MS와 전략적 파트너를 맺으면서 클라우드 분야에서 경쟁력을 가져갈 수 있을 것으로 기대되는데 이는 현대차그룹의 3단계 자율주행차와 연계되어 KT의 몸값을 올리는 결과ㅣ를 가져올 것으로 기대되고 있습니다

 KT는 올해 마이크로소프트와의 전략적 파트너십을 통해 AICT 기업으로의 구조전환을 본격적으로 추진하고 또한 저수익 및 한계 사업을 합리화해 수익성을 강화할 예정입니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

진에어가 모회사인 대한항공과 아시아나항공간의 통합으로 탄생한 국적항공사의 저비용항공사로 통합의 중심에 서고 있습니다

아시아나항공의 저비용항공사 에어부산과 에어서울을 진에어 중심으로 통합해 인천공항을 연고지로 다시 영업을 시작할 것으로 알려졌습니다

코로나 팬데믹 이후 회복되고 있던 해외여행객수가 지난 연말 발생한 제주항공 무안공항 사건으로 다시 위축되는 모습을 보여주고 있는데 연말 연시와 설연휴 시기에 다시 해외여행객을 늘리기 위해 노력하고 있지만 좀처럼 늘지 않는 모습입니다

진에어는 여름 성수기를 앞두고 일년에 두번뿐인 특가행사 '진마켓'을 진행하는데 진마켓은 상·하반기 각각 1번씩 운영하는 진에어의 대표적인 특가항공권을 내놓는 할인 행사입니다.

진에어는 오는 17일부터 20일까지 4일간 국제선 36개, 국내선 6개 등 42개 노선 대상으로 상반기 진마켓 행사를 연다. 지역별로 행사 시점을 다르게 운영할 계획입니다

오는 17일 오전 10시에는 한국발 동남아 및 괌 노선, 오후 2시부터 한국 및 해외발 동북아 노선, 국내선 등을 할인하는데 최대 96% 할인을 적용해 국내선은 편도 총액 1만원대부터 시작하는데 다만 일부 성수기 기간은 특가 운임을 제외하고 탑승 기간은 3월 30일부터 10월 25일까지 입니다.

 

행사 기간 2월과 3월 출발편을 대상으로 한 항공 운임 할인 행사도 펼치는데 이용객은 홈페이지에 게시한 행사 할인 코드를 항공권 조회 단계에서 입력하면 할인받을 수 있습니다.

행사에서 진에어페이·카카오페이·네이버페이 등 간편결제를 이용하는 고객은 최대 3만원 즉시 할인 혜택을 받을 수 있고 특가 항공권임에도 진에어의 기존 무료 위탁수하물 서비스를 그대로 이용할 수 있게 했습니다.

올 해 하반기 진에어는 통합 LCC로 새출발을 준비하고 있어 항공시장의 변화에 위상을 높이기 위해 노력하고 있는 모습입니다

진에어의 2024년 4분기 실적기준 적정주가는 9,500원으로 지난 해 실적을 주가에 적정하게 반영하고 있는 모습입니다

투자에 참고하세요

안녕하세요 

트럼프가 미국의 안보와 경제를 위해 상호관세(Reciprocal Tariffs) 행정명령에 서명 함으로서 4월 1일부터 적국과 동맹국 상관없이 상호관세가 부과됩니다

트럼프 행정부는 상무부와 무역대표부(USTR)를 중심으로 오는 4월 1일까지 검토를 마무리할 계획으로 상호관세 부과는 현실화된 상황입니다

트럼프는 이를 공정성과 관련된 것이라 말하고 있는데 미국의 적자가 사상 최대로 늘고 있어 대미무역흑자를 보는 국가들에게 미국 상품을 더 사주던지 아니면 미국에 공장을 짓고 미국인을 고용해 상품을 만들어 팔아야 한다는 논리입니다

부가가치세와 정부 보조금, 환율 정책 등 비관세 무역 장벽을 상쇄하는 것이 트럼프의 목표로 알려져 있어 한미FTA도 재검토될 것으로 보입니다

트럼프의 상호관세는 EU를 향해 있는데 유럽국가들이 미국 상품에 평균 약 20%의 관세를 부과해 미국 상품의 경쟁력을 훼손하고 있다고 주장하고 있어 EU에 대해 상호관세 부과를 위협하고 있습니다

트럼프는 상호관세 부과 시 부가가치세도 검토 대상이라고 해서 우리나라와 일본, 중국도 대상이 될 수 있다는 사실을 경고하고 있습니다

미국과 자유무역협정(FTA)을 체결해 관세를 대부분 철폐한 한국에도 비관세 장벽 등을 이유로 상호관세를 부과하려고 할 것으로 예상되고 있습니다

트럼프는 상호관세 부과로 일부 상품은 가격 상승이 나타날 수 있지만 결국 미국에 공장을 짓고 미국인들을 고용해 상품을 만들 수 밖에 없어 미국인들 일자리가 늘게 될 것이라고 했습니다

그런데 문제는 미국에서 만드는 상품은 이전처럼 쌀 수가 없어 거의 전 품목이 오를 수 밖에 없다는 것으로 이미 미국 중앙은행인 연방준비제도이사회FRB는 기준금리인하를 서두르지 않겠다고 해 인플레이션에 대비하는 모습입니다

여기다 반도체법(Chips Act)에 따라 미국 내 투자 기업에 미국 정부가 지급하기로 한 보조금에 대해 트럼프 정부가 재검토에 들어가 정상적으로 지급되지 않을 가능성을 높이고 있습니다

로이터 소식통 중 한 명은 백악관이 반도체법 보조금을 받은 뒤 중국 등 다른 국가진출 계획을 발표한 기업들에 대해서도 불만을 표시하고 있다고 전했는데 로이터는 보조금 수혜 기업 중 중국에 투자한 사례로 인텔, TSMC와 함께 삼성전자와 SK하이닉스를 꼽았습니다

삼성전자는 미 텍사스주 테일러에 총 370억달러(약 53조4000억원) 이상 투입되는 파운드리(반도체 위탁생산) 공장을 건설 중이며, 미 상무부에서 이를 지원하는 보조금 47억4500만달러(약 6조8000억원)를 받기로 계약한 바 있습니다.

SK하이닉스는 인디애나주에 인공지능(AI) 메모리용 어드밴스드 패키징 생산 기지를 건설하기로 하고, 미 상무부는 여기에 최대 4억5800만달러(약 6600억원)의 보조금을 지급하기로 계약한 상태지만 트럼프 정부의 태도는 정상적으로 반도체 보조금이 지급되기 어렵다는 사실을 잘 보여주고 있습니다

트럼프가 재정적자를 줄이고 미국인의 일자리를 늘리겠다고 하지만 상호관세를 협상의 수단으로 이용할 경우 반미사상만 키울 수 있다는 우려가 커지고 있습니다

트럼프의 정책은 남의 나라 일자리를 빼앗아 미국인들에게 주겠다는 것으로 미국 내 생산이 경쟁력이 없는 산업도 모두 미국에 공장을 지으라고 강제하는 것으로 반도체 공장만 해도 일할 수 있는 미국인을 구할 수 없어 한국인과 대만인 그리고 일본인과 중국인의 이민을 받아들 일 수 밖에 없어 진정한 의미의 미국인 일자리가 늘었다고 할 수 없어 보입니다

우리나라도 통상에 있어 능력있는 현명한 정부가 필요다는 생각이 드는데 윤석열 정부와 같이 우리 국익을 내던지고 미국과 일본에 상납하는 어리석은 통상정책은 국익은 고사하고 우리 아이들의 미래 일자리마져 빼앗는 결과로 귀결되기 때문입니다

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