김태훈의 현명한투자자

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서울시 자치경찰위원회는 17일 여의도 한강공원 일대에서 열리는 '방탄소년단(BTS) 10주년 페스타(FESTA)' 행사에 30만명이 몰릴 것으로 예상하고 현장 안전점검을 한다고 16일 밝혔습니다.

영등포경찰서는 16일 현장점검을 통해 교통 통제, 인파 관리 등 안전대책을 논의하고 서울시 주관부서와 함께 무대 설치 현황, 비상로 확보 등 행사장 전반을 점검합니다.

주변 도로 정체를 최소화하고자 차량 소통 대책도 마련할 계획인데 경찰은 행사 당일 오후 2시부터 여의동로 마포대교 남단∼63빌딩 앞을 전면 통제할 예정입니다.

17일 여의도 한강공원에 BTS 히스토리 월, '달려라 방탄' 무대 의상, 10주년 페스타 기념 조형물, 타투 스티커 체험 부스, BTS 라이브 스크린 등이 설치되는데 BTS 팬들인 아미들이 와서 즐길 수 있는 공간을 만들어 선사할 예정입니다

또 오후 5시엔 리더 RM이 직접 '오후 5시, 김남준입니다'라는 프로그램으로 팬들을 만나고 이어 오후 8시 30분부터 BTS 데뷔 10주년을 기념하는 불꽃쇼가 열릴 예정인데 예상 인원 30만명이 여의도에 운집할 것으로 보여 혼잡이 예상되고 있지만 한강 고수부지의 공간이 넓어 상대적으로 안전하게 즐길 수 있을 것으로 보입니다.

방탄소년단BTS의 단체활동은 없지만 이런 개별무대와 이벤트로 여전히 BTS는 하이브를 대표하는 아티스트로 활동하고 있고 BTS의 팬덤이 건재한 이상 하이브의 주가도 건재할 수 밖에 없어 보입니다

하이브 자체가 BTS의 공백을 충분히 이겨낼만큼의 수익구조를 만들어 놓고 있어 장기성장에 대한 신뢰가 있는 상황입니다

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하이브의 1분기 실적발표이후 어닝서프라이즈에 각 증권사들의 하이브에 대한 목표가 랠리가 펼쳐지며 주가 급등이 나타났습니다

지난 해 10월 13일 107,000원의 52주 신저가를 기록한 이후 주가는 꾸준히 반등하면서 1분기를 끝낸 4월부터 주가가 급등하기 시작해 5월 3ㅇ릴 303,000원의 52주 신고가를 기록하는 드라마틱한 주가흐름을 보였습니다

하이브는 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 525억원으로 지난해 동기보다 41.7% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했는데 매출은 4천106억원으로 작년 동기 대비 44.1%, 당기순이익은 498억원으로 62.5% 늘어나 어닝서프라이즈를 기록했습니다.

매출과 영업이익 모두 역대 1분기 기준으로는 사상 최고치로 방탄소년단BTS의 단체활동 없이 이룩한 실적이라 그 동안 하이브에 대한 증권가의 우려가 과도했다는 반성을 가져오게 만들었습니다

하이브는 방탄소년단BTS의 단체활동 없이도 실적을 향상시킬 수 있는 사업구조를 완성한 상태로 BTS 멤버들으 군복무 이후 개별활동을 지원할 수 있는 엔터사라는 신뢰감을 주고 있습니다

이는 하이브에 대한 증권사들의 목표주가 랠리를 만들면서 주가 재평가에 기회로 작용하고 있습니다

방시혁 하이브 이사회 의장의 지분가치가 올해 들어 1조 3000억 원 가까이 늘어난 것으로 하이브가 올해 1분기 BTS 없이도 호실적을 기록하는 등 지속 성장 가능성을 증명하면서 투자자들의 매수세가 몰린 것입니다

하이브는 대표 아티스트인 BTS가 공백기를 맞았지만, 뉴진스 등 신규 아티스트들의 약진이 이어지면서 올해 1분기 호실적을 기록했는데 BTS의 뒤를 이을 아티스트를 발굴하고 육성할 수 있는 능력이 있음을 보여줌으로 해서 하이브는 계속 기업가치를 갖고 있는 기업으로 평가받고 있습니다

하이브의 1분기실적 기준 적정주가는 24만원으로 지금 주가는 오버슈팅 구간에 있는 것으로 2분기 실적을 확인하고 방향성을 나타낼 것으로 보입니다

하이브의 1분기 실적에는 에스엠 M&A 건도 포함되어 있기에 온전한 하이브의 실적으로 보기 어려운 측면도 있습니다

하이브 등기임원이자 미국 현지법인 대표인 스쿠터 브라운(Scott Samuel Braun·사진)이 185억 원 상당의 주식을 매도한 것도 현 주가에 부정적인 요인으로 작용하고 있고 BTS의 단체활동을 중단한다는 내부정보를 이용한 임직원들의 불공정 거래소식도 투자심리를 위축시키는 요인으로 작용하고 있습니다

2분기 실적에 대한 우려도 작용하고 있어 가격조정은 불가피해 보이기는 하지만 하이브의 엔터업계 위상이 위협받을 정도는 아닌 것 같습니다

카카오엔터와의 사업협력으로 에스엠 아티스트들과 사업제휴도 가능하기 때문에 하이브의 레이블들을 이용한 에스엠 아티스트들과 코웍은 신규 수익원 개발에 긍정적인 의미로 작용할 수 있습니다

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안녕하세요

하이브의 1분기 실적발표 이후 증권사들의 목표가 랠리가 다시 시작된 느낌입니다

증권사들은 3일 1분기 사상 최대 실적을 달성한 하이브의 목표주가를 줄줄이 상향 조정하고 있습니다.

전날 하이브는 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 525억원으로 지난해 동기보다 41.7% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했는데 매출은 4천106억원으로 작년 동기 대비 44.1%, 당기순이익은 498억원으로 62.5% 늘어나 어닝서프라이즈를 기록했습니다.

매출과 영업이익 모두 역대 1분기 기준으로는 사상 최고치로 방탄소년단BTS의 단체활동 없이 이룩한 실적이라 의미가 있어 보입니다.

삼성증권은 이날 하이브의 목표주가를 기존 17만8천원에서 33만원으로 올렸고 NH투자증권[005940](31만원→37만원)과 메리츠증권(27만원→30만원), KB증권(29만5천원→33만원), 하나증권(29만원→33만원), 키움증권[039490](26만5천원→34만5천원), 신한투자증권(26만5천원→33만원), 하이투자증권(31만원→33만원), 현대차증권[001500](30만원→33만원), 유진투자증권[001200](30만원→33만원) 등도 목표가를 상향했습니다.

개인적으로 하이브의 1분기 실적기준 적정주가를 24만원대로 평가하고 있어 이번에는 오버슈팅이라는 느낌을 받게 됩니다

증권사들은 공통으로 하이브가 멀티 레이블 시스템을 통해 소속 아티스트들의 성과를 끌어올렸다고 평가했는데 방탄소년단BTS에 의존하는 수익구조에서 벗어날 수 있다는 기대감을 갖게하는 실적입니다

방탄소년단(BTS)의 완전체 활동 없이도 솔로 활동과 그룹 세븐틴, TXT 등 캐시카우 역할을 하는 주력 아티스트들이 글로벌 팬덤을 확장하고 신인 그룹 뉴진스와 르세라핌이 빠르게 성장하고 있기 때문입니다

하이브의 개별 레이블 단위의 활동으로 한국, 미국, 일본 등 다양한 국가의 엔터시장에서 성과를 내고 있습니다

레이블별로 국내외 팬덤 규모가 확대되면서 음반 판매 호조, 오프라인 공연 규모가 커지면서 이익 증가 효과를 누리고 있습니다



하이브가 운영하는 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스의 성장도 주목되는데 오프라인 매출을 자연스럽게 온라인 매출로 연결하고 있고 월 구독 서비스 '멤버십+'를 통해 꾸준한 실적 안정세를 구현하고 있습니다

하이브의 가장 큰 장점이자 단점이었던 방탄소년단BTS에 의존한 실적에서 다양한 수익구조를 만들어 냈다는 점에서 긍정적인 기대감을 키우고 있습니다

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안녕하세요

KB증권은 5일 하이브에 대해 아티스트 파이프라인 강화와 위버스 컴퍼니를 중심으로 한 아티스트 간접 참여형 매출 증가로 실적에 대한 가시성이 높아졌다며 투자의견 '매수' 유지, 목표주가는 30만5000원에서 36만원으로 상향조정했습니다.

KB증권에 따르면 하이브 2분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 67.5% 증가한 2603억원, 4% 줄어든 286억원으로 예상되고 있다며 영업이익은 시장전망치(컨센서스)인 376억원을 하회할 것이라고 전했습니다.

이선화 KB증권 연구원은 "하이브 2분기 실적은 이타카 홀딩스 인수 비용 등 일회성 비용 100억원을 제외하면 시장 컨센서스에 부합하는 수준"이라 설명했습니다.

하이브는 2분기에 방탄소년단(BTS), 세븐틴, TXT, 엔하이픈 등 주요 아티스트들이 대거 컴백한 상황이고 특히 지난 5월에 발매한 BTS 영어 디지털 싱글 2집 '버터'는 빌보드 메인차트인 핫 100에서 5주 연속 1위를 기록하기도 했습니다.

이 연구원은 "BTS는 데뷔 8주년 기념 온라인 콘서트인 'BTS 2021 MUSTER 소우주'에서 세계 약 60만명이 시청한 것으로 추정된다"며 "그러나 마진이 높은 버터의 피지컬 앨범과 BTS 맥도날드 굿즈 매출이 3분기로 이연되고, 이타카 홀딩스 인수 관련 일회성 비용이 인식되면서 영업이익 성장은 하반기에 본격화될 것"이라고 예상했습니다.

아울러 "하반기에는 오프라인 콘서트 재개 기대감이 확산될 것"이라며 "이르면 4분기 국내 온오프라인 합동 콘서트를 시작으로 내년에는 해외 투어가 가능할 것"이라고 덧붙였습니다.

하이브의 주력 레이블인 빅히트엔터테인먼트의 방탄소년단BTS의 인기가 빌보드 핫100 연속 5주 1위에서 재확인되고 있고 코로나19백신 접종의 증가로 오프라인 공연 가능성에 본격적인 실적호전 기대감이 큰 상황입니다

하지만 델타변이바이러스의 유행으로 오프라인 공연에 제한이 가고 있어 실적호전 기대감이 그냥 기대감으로 올해를 넘길 수 있어 아직은 불확실성이 큰 상황인 것 같습니다

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