김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

지주회사 두산이 1분기 실적을 공개했는데 시장 우려와 다르게 어닝 서프라이즈를 기록했습니다

두산은 두산건설 부실로 인해 그룹 전체가 워크아웃에 들어가고 부실의 원흉인 두산건설을 매각하고 두산인프라코어 또한 매각하며 사업구조조정을 실시해 정상기업으로 복귀하는데 성공했습니다

이 과정에서 수익이 날 수 있는 기업들 중심으로 사업구조조정을 실시해 경기침체에도 수익을 낼 수 있는 기업을 만든 느낌입니다

두산의 내부 사업인 전자BG와 두산 디지털이노베이션BU도 경기침체속에 수익을 내는 모습을 보여주었고 있어 앞으로의 실적에도 기대감을 갖게하고 있습니다

올해 1분기 연결재무제표 기준 매출 4조4623억 원, 영업이익 3497억 원의 실적을 달성했습니다

두산 자체사업 1분기 실적은 매출 2693억 원, 영업이익 236억 원을 기록했는데 인공지능(AI) 가속기용 동박적층판(CCL) 등 차세대 제품의 매출 및 수익구조 개선으로 각각 5.6%, 46.6% 성장했습니다

두산에너빌리티는 매출 4조979억 원, 영업이익 3581억 원을 거뒀는데 매출은 1.4% 증가, 영업이익은 1.8% 감소했고 올해 연간 수주는 국내 복합발전소 주기기, 국내외 복합발전소 EPC(설계ㆍ조달ㆍ시공), 신재생 프로젝트 등 다양한 수주를 통한 6조3000억 원 규모를 전망하고 있습니다.

다만 두산에너빌리티가 담합혐의로 공공사업 수주 6개월 중단 조치를 당해 올 해 실적부진 우려가 커지고 있습니다

두산밥캣은 매출 2조3946억 원, 영업이익 3260억 원을 달성했는데 매출은 북미 지역의 소형장비 판매 호조에 힘입어 지난해와 비슷한 수준을 기록했고, 영업이익은 프로모션 비용 증가 등으로 12% 감소한 반면 순이익은 환율 변동에 따른 외화평가 등의 영향으로 4.5% 증가했습니다.

두산밥캣은 미국 대선으로 SoC투자 수혜를 입고 있어 실적 개선이 이어질 것으로 기대되고 있습니다

여기다 두산 계열사인 두산로보틱스의 상장 1년 이후 일부 최대주주 지분이 보호예수에서 풀러 매각할 수 있게 되는데 두산은 두산로보틱스 지분 중 경영권과 상관 없는 지분을 블록딜로 매각하여 투자금 회수에 나설 것으로 보이고 약 1조원 이상을 회수할 수 있을 것으로 기대되고 있습니다

두산은 사업구조조정을 선제적으로 했기 때문에 경기침체에 경쟁력을 가지는 사업구조를 만든 것 같습니다

두산에너빌리티도 6개월 공공부문 수주 금지 이후 윤석열 정부의 원전사업 투자확대의 수혜를 입을 것으로 예상되고 있어 악재보다는 호재가 많아지는 것 같습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/teobA3GAuz0?si=ujf0Kj8Ls7DUNrUt

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안녕하세요

두산로보틱스의 신고가 행진이 새해에도 이어질 것으로 기대되고 있는데 국내 협동로봇 시장 1위 기업을 넘어 로봇대장주로 올라설 것으로 예상되기 때문입니다

두산로보틱스는 싯가총액 기준으로 상장된 로봇주 중에 1위를 달리고 있는데 주가는 삼성전자에 인수된 레인보우로보틱스에 이어 2위를 달리고 있습니다

두산로보틱스의 지난 3분기 매출은 125억원으로 전년 동기 대비 56% 늘었지만 영업적자는 61억원을 기록해 여전히 적자를 기록하고 있어 규모의 경제를 달성하지 못하고 있고 이번 공모자금으로 규모의 경제를 달성할 수 있는 마케팅망과 생산케파를 키우는 투자를 하고 있습니다

두산로보틱스 수원공장에서 연간 2200대의 로봇을 만들며 OEM방식으로 외부에서 1000대가 생산되고 있는데 내년 말부터는 로봇이 로봇을 만드는 자동화셀을 추가 설치하며 수원공장에서만 4000대를 양산할 수 있는 체제가 갖춰지게 됩니다.

두산로보틱스는 협동로봇을 넘어서 서비스로봇까지 사업영역을 확장하고 있고 생산규모도 키워 규모으 ㅣ경제를 조기에 달성해 손익분기점을 넘기는 원년으로 새해를 삼으려하고 있습니다

이럴 경우 주가도 두산로보틱스가 삼성전자의 레인보우로보틱스를 넘어설 것으로 예상되고 있습니다

이렇게 될 경우 모회사인 두산은 경영권 지분을 넘어서는 잉여지분에 대해 블록딜로 시장에 매각하여 약 1조원 이상을 투자회수할 가능성이 있습니다

그때까지는 두산로보틱스의 주가는 꾸준히 상승할 가능성이 커 보입니다

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안녕하세요

두산로보틱스가 스마트팩토리의 산업용 로봇을 넘어 치킨프랜차이즈와 식당주방의 조리 로봇분야까지 진출하고 공항의 수화물 하역로봇까지 진출하고 있어 시장도 확장하고 실적도 빠르게 개선될 것으로 기대되고 있습니다

두산로보틱스는 싯가총액 기준으로 상장된 로봇주 중에 1위를 달리고 있는데 주가는 삼성전자에 인수된 레인보우로보틱스에 이어 2위를 달리고 있습니다

두산로보틱스의 지난 3분기 매출은 125억원으로 전년 동기 대비 56% 늘었지만 영업적자는 61억원을 기록해 여전히 적자를 기록하고 있어 규모의 경제를 달성하지 못하고 있고이번 공모자금으로 규모의 경제를 달성할 수 있는 마케팅망과 생산케파를 키우는 투자를 하고 있습니다

두산로보틱스 수원공장에서 연간 2200대의 로봇을 만들며 OEM방식으로 외부에서 1000대가 생산되고 있는데 내년 말부터는 로봇이 로봇을 만드는 자동화셀을 추가 설치하며 수원공장에서만 4000대를 양산할 수 있는 체제가 갖춰지게 됩니다.

두산로보틱스는 ​신규사업으로  ▲단체급식 솔루션 ▲복강경 수술보조 솔루션 ▲공항 수하물 처리 솔루션 ▲레이저용접 솔루션 ▲빈피킹(Bin-picking) 솔루션 등을 준비하고 있고 있습니다

단체급식 솔루션은 지난 11월 국내 최초로 서울시 한 중학교 급식실에 도입됐는데 4대의 협동로봇이 국·탕, 볶음, 튀김 등 대규모 조리작업을 수행하고 조리과정에서 발생하는 반복 동작, 유증기 등은 작업자의 근골격계 질환 및 화상을 유발하고, 호흡기에 나쁜 영향을 끼칠 수 있기 때문에 해당 솔루션의 도입은 작업의 효율성과 작업자의 안전성을 높일 것으로 기대되고 있습니다.

복강경 수술보조 솔루션은 협동로봇에 내시경 카메라를 탑재하고 몸 안에서 움직이는 작업을 해야 하는 만큼 정교한 움직임이 필요한데 이 솔루션은 3kg의 하중을 견딜 수 있으며, 조이스틱을 이용해 별도로 원격 통제가 가능하고 특히 기존에 2~3명의 의사가 장시간 내시경 카메라를 들고 있어야 하는 힘든 작업을 로봇이 대신하게 되어 보다 많은 수술이 가능해지게 되었습니다

공항 수하물 처리 솔루션은 덴마크 코봇 리프트(Cobot Lift)사와 협업해 만들었는데 공항에서 수하물을 옮길 때 활용되는데 최대 25kg의 사물을 들 수 있는 두산로보틱스 협동로봇 H시리즈는 코봇 리프트의 기술을 활용해 최대 70kg의 물건을 들어 올릴 수 있고 최근 네덜란드 스키폴공항에서 사업실증(PoC)을 마쳐 상업화에 성공한 사업입니다.

레이저용접 솔루션은 기존 대비 용접 속도가 빠르고, 추가 작업이 필요 없을 정도로 작업면이 매끄러운데 작업 완성도가 높아 항공우주, 자동차, 조선, 의료기기 등 첨단 산업에서의 수요가 높을 것으로 예상되고 특히 열로 인한 접합재 손상이 없고, 다양한 재료와 두께에 사용 가능해 조선업종의 특수용접에도 응용이 가능해 조선업종의 인력부족을 일부 해소해 줄 것으로 예상됩니다.

협동로봇이 스마트팩토리에서 인간노동을 대신하고 있는 변화가 이제는 치킨프랜차이즈와 식당 그리고 서비스로봇으로까지 확대되고 있어 빠르게 인간노동을 대체하는 분야를 늘려갈 것으로 예상됩니다

특히 선진국을 중심으로 노인인구가 증가하면서 청년노동을 대체해 줄 로봇노동의 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다

두산로보틱스는 내년부터 흑자전환이 가능할 것으로 예상되고 있는데 이에 따라 국내 기관투자자와 외국인투자자들의 순매수가 유입되고 있는 상황입니다

두산로보틱스의 최대주주인 두산도 내년 주가 상승세를 보면서 경영지배력에 문제가 없는 잉여지분을 블록딜로 매각할 수 있는데 그러기 위해서는 주가가 올라야만 합니다

두산로보틱스는 공모시 IPO 보호예수 수량과 최대주주 두산의 블록딜 물량이 시장에 나올 때쯤 가격조정을 받을 가능성이 있어 당분간은 주가를 끌어올리기 위한 호재성 재료와 실적개선을 이어갈 가능성이 커 보입니다

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두산로보틱스가 IPO 직후 실망스런 주가 하락세 이후 11월 들어 단기간에 100%대 주가 급등이 나타나면서 로봇주 전반에 매수세를 유입시키고 있습니다

두산로보틱스는 국내 협동로봇 점유율 1위 기업으로 IPO를 진행했지만 이미 시장은 삼성전자가 인수한 레인보우로보틱스를 로봇주의 대장주로 인식하고 있어 두산로보틱스 상장초엔 실망 매물들이 더 많았던 것 같습니다

하지만 두산로보틱스는 이번에 상장하면서 공모가를 낮게 결정해 상장 후 주가 상승을 유도한 것으로 보이는데 이제 와서 보면 낮은 공모가로 상장 후 주가가 더 좋게 평가받고 있는 모습입니다

특히 11월 들어 연기금이 900억원대 순매수를 보이며 주가를 끌어올리고 있는데 10월 27일 32,150원에서부터 11월 24일 75,300원까지 주가가 100% 이상 급등하는 일등 공신이 되고 있습니다

지난 17일부터 '지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법 개정안'이 시행되면서 로봇의 실외 이동이 가능해졌기 때문에 로봇시장은 협동로봇 뿐 아니라 지능형 서비스로봇을 통해 시장을 확장시키고 있어 내년 두산로보틱스의 실적개선을 기대하고 있는 모습입니다

두산로보틱스의 지난 3분기 매출은 125억원으로 전년 동기 대비 56% 늘었지만 영업적자는 61억원을 기록해 여전히 적자를 기록하고 있어 규모의 경제를 달성하지 못하고 있는데 이번 공모자금으로 규모의 경제를 달성할 수 있는 마케팅망과 생산케파를 키우는 투자를 하고 있습니다

두산로보틱스의 최대주주 두산은 향후 두산로보틱스의 주가를 끌어올린 후 경영권 이외 지분에 대해 블록딜로 매각할 것으로 보여 주가 상승은 예상되는 것이라 할 수 있었습니다

내년 상반기 중 호재성 재료를 많이 내놓고 주가상승을 유도하여 블록딜을 할 가능성도 있어 보입니다

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https://youtu.be/6I-WhUCmez4?si=ykkuqx_xiarHsG_u 

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5일 두산로보틱스 첫거래에서 공모가 2만6000원에서 97.69% 급등한 5만1400원에 첫거래를 마쳤습니다

두산로보틱스는 산업용로봇 중에서 협동로봇 제조 및 솔루션 제공 사업을 영위하고 있으며, 중국을 제외한 글로벌 시장에서 4위 사업자로(점유율 5.4%) 알려져 있고 국내 협동로봇 1위 사업자로 알려져 있습니다

두산로보틱스는 작년 영업적자 132억원을 기록했으나, 매출액이 2020년 202억원에서 2022년에 450억원으로 2배 이상 성장하고 있어 이번 IPO를 통해 대규모 공모자금이 유입되어 대규모 투자를 통해 규모의 경제를 달성하고 실족호전을 이룰 것으로 기대되고 있습니다

두산로보틱스는 비교가치를 통해 공모가를 산정할 때 로봇주들이 테마성 강세를 공모가 밴드에 반영하지 않아 상대적으로 공모가 밴드가 싸 보였는데 수요예측에서 공모가 밴드 상단으로 결정되었습니다

두산로보틱스는 첫 거래에서 공모가(2만6000원) 대비 97.69% 오른 5만1400원에 거래를 마쳤는데 시가총액은 3조3317억원을 기록하며 단숨에 로봇 대장주에 올라섰습니다

2위인 레인보우로보틱스의 시가총액이 2조 7336억원으로 두산로보틱스와 상당한 차이를 보이고 있어 협동로봇 국내 1위의 위상을 확인할 수 있게 되었습니다

두산로보틱스의 최대주주인 지주회사 두산은 향후 두산로보틱스 주가를 끌어올려 블록딜을 통해 투자금을 회수할 것으로 예상되기 때문에 주가 상승을 위한 호재성 재료를 내놓을 것으로 보입니다

최대주주 두산의 두산로보틱스 지분은 의무보호예수 되어 있어 1년간 매각이 제한되어 있는데 경영권에 영향을 미치지 않는 물량은 1년 뒤 매각이 가능해 집니다

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https://youtu.be/DPvF1gH9rnw?si=80Z6ZPCuHOw2k7T4 

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저금리 시기에 상장한 Sk바이오팜의 사례와 금리상승기에 IPO를 진행하는 두산로보틱스를 직접적으로 비교할 수는 없어도 두 회사의 주가 움직임은 비슷한 양상을 보일 가능성이 커 보이는데 두 종목 모두 테마주 바람을 타고 있고 공모가격이 기업가치보다 낮게 책정되어 공모가격이 현저히 낮았다는 공통점이 있기 때문입니다

두산로보틱스는 지난 21일 하루동안 우리사주조합 대상 청약을 진행한 뒤 총 157만6495주를 우리사주조합에 배정했는데  지난달 말 기준으로 이 회사 직원수는 201명, 두산로보틱스 공모가는 2만6000원으로 이 회사 직원 1인당 7843주, 금액으로는 2억392만원 어치의 자사주를 산 셈입니다.

규정상 코스피 신규 상장기업은 발행되는 신주의 20%를 우리사주조합에 우선 배정하도록 돼있고 이에 따라 두산로보틱스는 전체 발행 신주 1620만주 가운데 324만주를 우리사주조합에 배정했지만 직원수가 201명 밖에 되지 않아 166만주 가량의 실권주가 발생해 이중 85만주 가량은 일반 개인 투자자에게, 나머지 81만주는 기관투자자에게 돌아갔습니다 

기본적으로 두산로보틱스의 전략은 공모가격을 낮게 책정해 초기에 회사로 유입되는 공모자금은 필요한 투자금으로 한정하고 이후 2년이 지난 시점에 모회사인 두산이 보유하고 있는 경영권 외 지분을 시장에 블록딜로 매각하여 최대한의 자금 회수를 추진할 것으로 예상됩니다

이는 SK바이오팜에서 확인된 사안으로 당시 SK바이오판의 주가 급등에 보호예수 기간이 종료된 이후 SK는 경영권 외 지분을 매각하여 약 1조원대 자금회수에 성공한 것으로 알려져 있습니다

두산로보틱스의 상장으로 두산의 보유 지분가치가 부각되는 것은 사실로 보호예수 기간이 지나면 최대 34.09%의 지분을 매각할 수 있기에 매각 시 주가추이에 따라 약 1조원에서 2조원 가량 두산으로 자금 유입을 기대할 수 있기 때문입니다

모회사 두산이 보유하고 있는 두산로보틱스 지분 약 69%중에 보호예수 기간 1년짜리 34.09%가 블록딜 대상이 될 수 있는데 아때문에 두산이 가장 큰 수혜주가 될 수 있습니다

두산로보틱스가 국내 협동로봇 시장점유율 1위를 차지하고 있지만 삼성전자가 인수한 레인보우로보틱스가 삼성그룹사들과 협력관계를 구축하면서 협동로봇 1위 자리가 위태로운 것이 사실입니다

이에따라 두산로보틱스는 더 이상 IPO시기를 미룰 수 없어 적자시기에 상장을 결정해 낮은 공모가를 받을 수 밖에 없지만이번 공모를 통해 확보한 공모자금 약 4,212억원은 고스란히 두산로보틱스 투자비로 들어가게 되는데 채무상환과 타법인출자자금 등으로 재무구조와 성장을 위한 투자를 할 것으로 알려져 있습니다

두산로보틱스 주가가 로봇테마주 바람을 타고 IPO초기 시장에서 떠드는 따따상을 할 경우 두산로보틱스는 레인보우로보틱스와 국내 로봇대장주 자리를 두고 경쟁하는 관계가 될 수 있어 두산의 보유지분 가치가 더 부각될 수 있습니다

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