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안녕하세요
포메탈은 1969년에 설립한 단조정밀기계부품 생산 회사로 자유단조와 형단조품, 복합단조품, 중공단조품, 링기어 등의 단조품을 생산하고 있습니다
주력사업은 자동차단조부품과 산업기계용 단조부품을 주문 제작하여 공급하고 있어 성장성이 큰 로봇과 풍력발전시장에서 핵심부품인 감속기를 개발하여 공급하고 있어 성장성에 대한 기대감을 갖게하고 있습니다
최근들어 포메탈은 방산부문에서 성장기대감이 큰 상황인데 대표적으로 155mm포탄의 경우 완성품을 만드는 풍산에 포탄단조품을 공급하는 핵심협력업체로 실적호전의 호기를 맞고 있습니다
포메탈의 사업특성상 탄소강과 합금강, 알루미늄에 대한 수요가 많은데 이들 원재료의 가격변동이 비용에 미치는 영향이 많기 때문에 수익성이 유동적일 수 있습니다
로봇과 풍력발전에 들어가는 감속기는 주로 일본으로 수출되는데 일본이 로봇과 풍력발전에 대규모 투자를 하고 있어 성장 기대감이 큰 상황입니다
최근들어 포메탈은 난성형재 열간 단조기술을 이용한 항공기 착륙장치의 고강도 핵심 부품개발 과제를 수행하여 고부가가치 항공단조부품 사업에 대한 진출을 꽤하고 있어 실적호전에 대한 기대감도 커지고 있습니다
러우전쟁의 지속과 중동위기 고조로 방산수요에 대한 기대감이 커지고 있어 이번 1분기 수주잔고에 대한 기대감이 커지고 있는데 연간 수주를 연초에 받아 사업을 진행하기 때문에 연초의 수주잔량이 그 해 실적을 좌우한다고 볼 수 있습니다
포메탈의 2025년 연간실적에 대한 적정주가는 5,500원으로 어닝서프라이즈를 기록했고 이를 1월초 주가에 일부 반영하는 흐름을 보였는데 3분기 분기보고서 상 수주잔고의 소진은 향후 실적에 대한 불확실성을 높이고 있어 주가도 조정양상을 보이고 있습니다
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