김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

HD현대일렉트릭의 2024년 4분기 실적기준 적정주가 41만원으로 평가되면서 2024년 코스피 종목 중 가장 큰 주가 상승률을 기록한 것으로 나타났습니다

기본적으로 HD현대일렉트릭의 실적개선과 주가상승은 북미지역 전력망 확충 사업의 수혜를 입고 있는 것으로 미국 빅테크들이 AI데이타센터를 구축하는데 여기에 에너지를 보내는 전력망이 노후하여 전력망에 대한 투자도 함께 이뤄지기 때문입니다

트럼프는 동부와 서부의 대도시에 뿐 아니라 중서부의 낙후된 시골마을까지 AI데이타센터가 들어서 미국인들이 정보에 대한 차별없는 접근성을 가지길 바라며 이를 통해 AI데이타센터에 있어서 미국의 기득권을 지켜가겠다는 전략입니다

현재 HD현대일렉트릭은 초고압 변압기 부문에서 타의 추종을 불허하는 수준의 기술력과 양산 능력을 보유하고 있어 AI 전력기기 시장의 선점 효과를 누리고 있습니다

특히 미국 트럼프 정부의 중국 견제 정책에 따라 값싼 중국산 전력기기가 미국 전력시장에 못 들어오면서 HD현대일렉트리의 기득권이 보호되는 효과를 누리고 있습니다

HD현대일렉트릭은 울산과 미국 앨라바마에 있는 공장을 추가로 건설하는데 4000억원을 투자하기로 하고 수요가 급증하는데 공급도 늘릴 준비를 서두르고 있습니다

도널드 트럼프 미국 대통령은 취임 직후 5000억 달러(720조 원) 규모의 AI 인프라 투자 계획을 밝혔는데 오픈AI와 오라클, 소프트뱅크가 참여하는 이들 3사의 합작사 스타게이트를 설립하고 데이터센터 등 AI 인프라에 트럼프 임기동안 대규모 투자를 하기로 했습니다

이에 따라 전력망 확충에도 대규모 투자가 이뤄질 것으로 보여 HD현대일렉트릭의 장기 일감마져 확보된 것이나 다름없어 보입니다

HD현대일렉트릭 경영진들이 4000억원이라는 대규모 자금을 투입해 생산케파를 증설하는 이유가 바로 이런 수요의 급증이 예상되기 때문입니다

HD현대일렉트릭은 2025년에도 수요증가에 따른 실적개선이 이어질 가능성이 커 실적에 따른 주가상승이 이어질 가능성이 커 보입니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

도널드 트럼프 대통령은 21일(현지시간) 인공지능(AI) 인프라에 5000억달러 규모의 투자를 발표했습니다

트럼프가 밝힌 AI인프라 투자는 챗GPT 개발사 오픈AI와 일본 소프트뱅크, 미 소프트웨어 기업 오라클이 수천억 달러 규모의 합작회사 설립을 추진한다는 내용으로 이들 3개 기업은 스타게이트라는 합작회사 설립을 계획하고 있고, 초기에 1000억 달러를 투자를 한뒤, 향후 4년간 최대 5000억달러까지 투자를 늘릴 계획입니다

인공지능AI 시장에서 주도권을 미국과 일본이 가져가겠다는 것으로 손마사요시 회장이 트럼프 당선자 시절 찾아가 대규모 투자를 제안하며 예견된 일입니다

이번 AI인프라투자로 우리나라 전력기기 업체들에게는 장기프로젝트가 생긴 것으로 미국의 낙후된 전력망으로는 AI인프라투자를 감당할 수 없어 전력망에 대한 대대적인 투자가 전제되어야 합니다

HD현대일렉트릭이 울산과 미국 알라바마에 대규모 투자를 통해 전력기기 공장을 새로 짓고 있는 것은 이런 미국의 AI 인프라 투자에 적극적으로 대응하는 조치라 할 수 있습니다

전선주들도 미국 AI인프라투자의 수혜를 입을 것으로 보이고 미국 SMR 투자도 AI데이타센터의 에너지원으로 투자가 증가할 것으로 기대되고 있습니다

다만 미국SMR은 아직 설계단계로 단 1기도 실제 지어지지 않고 있어 여기에 투자하고 있는 국내 재벌들이 국내에 테스트배드용 미국SMR을 건설하려고 해 우리나라가 미국SMR의 몰모트가 되는 것이 아닌가 우려되고 있습니다

미국이 대규모 투자를 통해 AI 시장에서 주도권을 갖고 가겠다고 천명한 것이라 관련 투자가 증가할 것으로 보이며 엔비디아가 미국 싯가총액 1위 기업으로 다시 올라서는 모습입니다

엔비디아의 AI반도체에 HBM 공급부족이 이어지고 있어 SK하이닉스의 HBM증설에 한계를 드러내고 있어 삼성전자의 HBM4 개발과 양산을 서두르게 되었습니다

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안녕하세요

HD현대일렉트릭의 4분기 실적발표와 함께 차익실현 매물이 쏟아져 나왔습니다

HD현대일렉트릭은 지난해 연결 기준 매출 3조 3223억 원, 영업이익 6690억 원을 기록했다고 20일 발표했는데 2023년 대비 매출은 22.9%, 영업이익은 112.2% 증가한 어닝 서프라이즈를 보여주었습니다

연간 수주 금액은 38억 1600만 달러를 기록하며 목표치인 37억 4300만 달러를 초과 달성했고 수주 잔액은 전년 대비 28.8% 증가한 55억 4100만 달러를 기록했습니다

시장에서 전력기기 공급이 수요를 따라가지 못하는 공급 부족 현상이 지속되며 실적 상승을 견인했는데 HD현대일렉트릭은 북미 시장에서만 1조 62억 원의 매출 기록을 달성했습니다

전력기기 가격이 크게 오른 데다 선별 수주 전략까지 효과를 보기 시작하자 HD현대일렉트릭의 영업이익률은 2년 전 6.3%에서 20.1%로 급증했습니다

HD현대일렉트릭은 올해 수주 목표를 38억 2200만 달러, 매출 목표는 3조 8918억 원으로 정했는데 이번 호황이 2030년까지 이어질 것으로 예상하고 있습니다

트럼프2기 정부의 출범으로 보편관세에 대한 부담이 있지만 미국이 필요해 수입하는 전력기기들에 고율의 관세를 부과하는 것은 인플레이션을 자극할 수 밖에 없어 합리적인 수준에서 보편관세가 결정될 것으로 기대하고 있습니다

HD현대일렉트릭은 증가하고 있는 변압기 수요에 대응하기 위해 4000억원을 들여 증설에 나서고 있는데 울산 사업장 내 기존 부지를 활용한 생산 공장 신축 및 미국 앨라배마 법인 내 제2공장 건립 등으로 765kV(킬로볼트)급 초고압변압기 생산 능력을 확보할 계획으로 765kV는 현재 미국에서 취급하는 최대 전압의 사양입니다

HD현대일렉트릭은 미국 앨라배마 법인 내 제2공장 건립으로 보편관세에 대한 부담도 피해갈 것으로 보이는데 트럼프2기 정부는 미국내 공장을 건설하고 미국인을 고용해 장사하는 외국기업에 대해서는 미국 기업과 동등하게 대우하겠다고 나서고 있기 때문입니다

HD현대일렉트릭의 실적발표에 주가는 -7.89% 하락하며 거래를 마쳤는데 전형적인 '소문에 사서 뉴스에 판다' 증시 격언을 따르는 모습으로 차익실현 매물이 소화되면 올 해 실적 증가를 반영하는 주가반등을 기대할 수 있을 겁니다

HD현대일렉트릭의 지난 해 4분기 실적기준 적정주가는 41만원으로 평가되고 있어 지금 주가는 실적의 주가 반영에 차익실현 매물이 쏟아진 것으로 보입니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

한국전력공사가 41조원 규모 인도네시아 송전망 구축 사업을 추진하는 것으로 알려지면서 전력설비 관련주가 일제히 강세를 나타내고 있습니다.

김동철 한전 사장은 이날 인도네시아 자카르타의 인도네시아전력공사(PLN) 본사에서 PLN, 지멘스 에너지와 인도네시아 섬들을 연결하는 초고압직류송전(HVDC) 설치 사업 등 전력 분야 신기술·신사업 공동 추진 업무협약(MOU)을 체결했습니다.

 

MOU를 통해 지멘스 기술에 한전 송배전 설비 운영 능력을 접목해 인도네시아 핵심섬인 자바섬과 수마트라섬을 HVDC로 연결하는 사업 추진에 협력하기로 했고 또 지능형 전력 계량 시스템(AMI), 지능형 디지털발전소(IDPP), 변전소 예방진단시스템(SEDA) 등 에너지 신기술 협력 사업 발굴도 함께 나서기로 했습니다

한전이 인도네시아전력공사PLN과 지멘스 에너지와 함께 인도네시아 핵심섬인 자바섬과 수마트라섬을 HVDC로 연결하는 사업을 추진하는데 우리나라 전력송전망 업체들이 하청업체로 참여할 수 있어 기대감에 묻지마 매수세가 유입되는 모습입니다

한전과 인도네시아전력공사PLN이 발주하는 사업이라 돈 떼일 일도 없고 민간 기업만큼 빡빡하지 않을 것으로 보여 여기에 참여하는 기업들은 상당한 수익을 얻을 수 있을 것 같습니다

투자자들도 학습효과가 되어 있어 송전망 업체에 대해 묻지마 매수세를 보이고 있는데 나중에 실제 수주 여부를 확인할 필요가 있어 보입니다

투자에 참고하세요

전력송전망관련주

제룡산업

세명전기

제일일렉트릭

한전산업

보성파워텍

HD현대일렉트릭

일진전기

효성중공업

한신기계

서전기전

에너토크

우진

https://youtu.be/rgUby3L4PQE?si=kXEu7Vkk1dP5IA8k

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안녕하세요

HD현대일렉트릭은 발전→송전→배전→소비(부하)에 이르는 전력공급 과정 전 단계에 필요한 다양한 전기전자기기 및 에너지 솔루션을 제작ㆍ공급하고 있습니다.

코로나 기간에 전력망에 대한 투자가 이연되면서 갑자기 찾아온 인공지능 AI 투자바람에 전력망 미비가 이슈가 되고 있습니다

AI데이타센터의 건설에 있어 대규모 전력이 소요되는데 이를 충당하기에는 기존 전력망으로 한계가 있어 대대적으로 전력망 재구축이 필요해 진 상황으로 북미 지역은 구글이나 MS 등 AI데이타센터를 구축하는 회사들의 요구에 전력망 확충에 대규모 투자가 이뤄지고 있습니다

HD현대일렉트릭 전력기기로는 발전ㆍ송전 단계(고압,통상 50kV 이상)에서 적용되는 전력변압기, 고압차단기 등이 있으며, (1kV~50kV 중압, 1kV미만 저압)에서 적용되는 배전반, 중저압차단기 등의 배전기기,부하로써 전기에너지를 이용하여 운동에너지를 발생시키는 전동기 등의 회전기기가 있어 전력망 확충에 필요한 모든 전력기기를 제공할 수 있습니다

HD현대일렉트릭  23년 연결기준 매출은 2,702,799백만원으로 제품 품목별 비중은 전력기기(변압기, 고압차단기 등) 58%, 회전기기(회전기, 저압전동기 등) 18%, 배전기기등(배전반, 저압차단기, 전력제어, ICT 外) 24%를 차지하고 있고 당기 누적 수출금액은 1,792,796백만원으로 수출 비중은 66%로 연결매출 중 5%를 초과하는 주요 매출처는 사우디전력청, NextEra, 한국전력공사입니다.

HD현대일렉트릭은 2023년 12월말 기준 누적 약 1.3GWh이상의 에너지저장시스템(ESS)을 설치, 운영해 온 우수한 실적을 보유하고 있기도 합니다.

HD현대일렉트릭은 과거 육상풍력터빈 제조업 경험을 바탕으로, 2022년 12월 글로벌 풍력 선도기업인 지이리뉴어블에너지(GE Renewable Energy)와 전략적 해상풍력 사업협력 계약을 체결하여 해상풍력 사업에 진출할 예정입니다

HD현대일렉트릭은 현재 5조 3775억원 규모의 수주를 갖고 있는데 사우디 네옴시티 프로젝트와 북미 AI데이타센터 건립에 맞춰 공사가 이뤄질 것으로 예상되고 있어 당분간 실적호전은 이어질 가능성도 높아 보입니다

다만 HD현대일렉트릭의 주가가 올 해 들어와 단기급등하여 차익실현 매물이 나올 타이밍이 되었는데 지난 해 4분기 실적기준 적정주가 26만원으로 평가되고 있어 현 주가는 작년 실적을 주가에 적정하게 반영하고 있습니다

특히 국제구리가격의 급등은 전력회사들에게 큰 부담이 될 수 밖에 없어 수익성이 둔화될 수 밖에 없어 주가발목을 잡는 요인으로 작용하고 있습니다

차익실현 매물이 나오고 나서 손바뀜이 된 후에 다시 매수할 수 있는 타이밍이 있을 것 같습니다

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