김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/QNRPKwKl0W0

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안녕하세요

한미약품의 장남인 코리그룹 임종윤 대표가 최대주주로 있는 DXVX가 개발중인 GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드-1) 경구용 비만 치료제는 식욕을 억제하고 포만감을 증대시켜 체중 감소를 유도하는 호르몬으로 비만 치료에 탁월한 효과를 보이는 것으로 알려져 있습니다.

DXVX가 비만치료제 GLP-1을 주사제가 아니고 경구용으로 개발하는 것은 누구나 손쉽게 병원을 찾지 않고 비만을 치료할 수 있게 하기 위한 것으로 경구용으로 개발될 경우 누구나 쉽게 복용할 수 있기 때문입니다

글로벌 초대형 제약사 릴리를 비롯한 비만치료제 개발사들이 경구용 GLP-1 유기화합물 신약의 임상시험을 진행중인 가운데, 화이자도 중단했던 경구용 GLP-1 유기화합물 비만치료제 임상을 재개하기로 하는 등 경구용 비만치료제 분야의 경쟁은 나날이 확대되고 있습니다.

DXVX는 다국적 거대 제약사들과 R&D에 있어 상당한 시차를 두고 있는데 조기 라이센스 아웃을 하고 싶어도 기술개발 격차를 뛰어넘을 수 없어 기대하기에는 무리가 있어 보입니다

비만은 각종 성인병의 원인으로 주목받고 있고 선진국일수록 젊은 나이에 비만이 되어 치료가 필요한 병으로 발전하는 경우가 많아 경구용 비만치료제는 고혈압약 만큼 수요가 큰 것으로 알려진 약입니다

또한 DXVX는 신약개발 자금과 재무구조 개선을 위해 약 504억원대 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 준비하고 있지만 최근의 주가 폭락으로 주당 신주가격이 1,368원으로낮아져 총모집가액도 약 259억원으로 쪼그라들게 되었습니다

이마져도 최대주주인 임종윤 대표가 참여하지 않아 소액주주들이 얼마나 청약을 하지 의문이 들고 있는데 실권주 일반공모 방식이라 다 발행할 수 있을 지도 의문인 상황입니다

회사 입장에서는 채무상환금 230억원 모집을 위해서라도꼭 성공시켜야 하는 유상증자인 상황입니다

구주주 청약일이 9월 5일과 6일로 아직 시간이 있어 그때까지는 최대한 주가를 끌어올리기 위해 호재성 재료들을 많이 내놓을 것으로 보입니다

올 해 들어와 유상증자를 공시하고 매달 호재성 재료들을 내놓고 있지만 주가는 계속 흘러내려 지난 7월 9일 최저가 1,639원을 찍기도 했습니다

회사 입장에서는 결코 실패해서는 안되는 유상증자라 최대한 주가를 끌어올리기 위해 내놓을 수 있는 카드는 다 내놓을 것으로 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/SjtfvDPJznE

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안녕하세요

도널드 트럼프가 암살 위기에서 구사일생으로 살아돌아오자 노욕에 찌든 조 바이든 미국대통령과 비교되며 트럼프 2기 가능성을 높여주고 있습니다

미국 공화당 대선후보를 결정하는 전당대회에서 트럼프는 귀에 붕대를 하고 나타나 강한 인상을 주며 손쉽게 공화당 대선후보로 선출되었고 이후 런닝메이트로 빅테크 킬러 라는 별명을 가진 젊은 보수주의자 JD 밴스 상원의원을 부통령후보로 선정했습니다

암살 시도 후 트럼프의 발언은 미국인들 뿐 아니라 세계인들이 주목하고 있는데 미국이 고립주의와 보호주의 무역정책으로 세계를 사분오열로 만들 것이 분명하기 때문입니다

외신과의 인터뷰에서 트럼프는 대만에 대한 중국의 무력침공에 대해 미국이 부자인 대만을 지키기 위해 미국인들의 세금을 써야 하는 것에 불만을 드러내고 대만이 방위비를 부담해야 한다고 주장했습니다

이 말에 대만 증시 뿐 아니라 반도체 관련주들이 전 세계 증시에서 일제히 폭락했는데 트럼프 2기 정부는 1기 때와 마찬가지로 동맹국들에게 미국의 방위자산의 도움을 받으려면 방위비를 더 내라고 협박하고 나섰기 때문입니다

이는 중국이 대만에 대해 오판하게 할 가능성이 큰데 중국은 힘에 의한 대만통일을 언제든지 결정할 수 있고 미국이 간섭하지 않는다면 실제로 시도할 가능성이 크기 때문입니다

이는 한반도 문제에 있어서도 마찬가지로 트럼프는 자유민주주의 동맹보다 그에게 더 큰 이익을 주는 쪽에 설 가능성이 커 미국과 북한이 직접 대화에 나서고 트럼프와 김정은이 직접 다시 마주 앉았을 때 북한이 트럼프가 거절할 수 없는 약속을 한다면 주한미군 철수와 핵우산 제공 취소와 한미군사동맹 종료를 선언할 수 있기 때문입니다

미국의 정치력으로는 트럼프가 실제로 이런 짓을 하겠다고 나섰을 때 결코 탄핵으로 막아낼 수 없기 때문입니다

트럼프가 북한의 핵보유를 인정하고 북미수교를 단행할 경우 일본은 핵무장에 바로 나설 가능성이 크고 이럴 경우 동북아에서 핵무기 없는 나라는 우리나라만이 유일하게 되어 힘의 균형이 무너지게 될 가능성이 커 보입니다

트럼프의 대만 문제에 대한 발언 이후 트럼프는 경제문제에 있어 조 바이든 정부에서 미연준이 금리인하를 해선 안된다고 발언했는데 이는 금리인하로 미국 경제가 좋아졌다고 느끼는 미국 유권자들이 트럼프에게 표를 안 줄 수도 있기 때문인데 대선승리를 위해 미연준의 통화정책에도 직접 영행력을 미치려 하고 있는 것입니다

아울러 조 바이든 정부의 친환경정책들도 대부분 폐지할 것으로 보여 '인플레이션감축법IRA'도 무력화 시킬 것으로 보이는데 '반도체 지원법Chips'도 이미 부정적으로 평가해 반도체주들에 주가 폭락을 가져왔듯이 전기차 관련해서도 주가 폭락을 가져올 것으로 예상됩니다

다만 일론머스크 테슬라 CEO가 트럼프에게 대선기간까지 매달 몇 백억원씩 기부할 것이라고 말해 일부 예외가 있을 수 있다는 기대감을 갖게 합니다

트럼프2기 출범은 조 바이든 정부에서 했던 모든 정책을 다시 꺼꾸로 돌리는 정책이 될 가능성이 커 윤석열 정부 출범으로 문재인 정부 정책들이 모두 폐기되고 남북긴장마져 고조되는 혼란을 겪은 우리나라 보다 더 큰 혼란을 미국과 세계에 가져다 줄 것으로 보입니다

시장참여자들은 트럼프 2기에 수혜를 받을 종목들을 찾아 미리 선취매에 나서는 움직임도 엿보이지만 기존 시장을 주도하던 반도체와 전기차배터리 관련주들은 차익실현 매물에 몸살을 앓고 있는 모습입니다

트럼프2기의 출범 가능성은 시장에 큰 혼란을 가져올 뿐 아니라 경제가 꼭 합리적으로 움직이지만은 않는다는 사실을 일깨워주고 있는 것 같습니다

조바이든 정부에서 글로벌 공급망을 재편하겠다고 미국 내 전기차 공장과 반도체 공장을 짓도록한 인플레이션감축법IRA와 반도체지원법Chips를 트럼프는 폐기할 것이라고 들고나와 지금까지 미국내 공장을 짓느라 수십억달러를 쏟아부은 외국 기업들을 망연자실하게 만들고 있습니다

우리도 트럼프 재집권에 대해 대비를 해야 하는데 지금도 무능하기 짝이 없는 동네바보 정부가 과연 트럼프 2기 정부를 상대해 우리 국익을 지켜낼 수 있을 지 의문이 들어 이번 기회에 동네바보를 물러나게 하고 능력있고 실력있는 새로운 정부를 구성하는 것이 어떨까 생각해 봅니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/C916s-bWtyQ?si=QvbHkNNdyZMAQhki

https://youtu.be/9sPu_bfnpjU

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형지엘리트는 패션명가 형지그룹의 일원으로 유니폼 시장에서 국내 1위를 차지하는 패션기업으로 유명합니다

국내 학생교복 시장 1위 기업으로 최근 엘리트학생복의 새 모델로지난해 데뷔한 신인 아이돌 그룹 '파우(POW)'와 '루셈블(Loossemble)'을 선정했는데, 아이돌 그룹을 전면에 내세우며 교복시장을 석권하고 있습니다

국내 교복시장 석권을 기반으로 중국 교복시장 진출도 추진하고 있는데 형지엘리트의 중국 내 합자 법인인 상해(상하이)엘리트를 활용한 중국 사업 확대에 공을 들이고 있습니다

형지엘리트는 중국 빠오시니아오 그룹 계열사인 보노(BONO)와 손잡고 지난 2016년 합자 법인 상해 엘리트를 설립한 바 있습니다

국내는 학생수 감소로 시장이 빠르게 위축되고 있지만 중국은 여전히 학생수가 많아 성장성에 기대감을 갖게하고 있습니다

형지엘리트는 스포츠 상품화와 워크웨어 사업의 안착으로 3분기 누적 역대 최대 실적을 기록하고 있습니다

형지엘리트는 제23기 3분기(2023년 7월1일~2024년 3월31일, 6월 결산 법인) 개별기준 누적 매출액이 전년 동기 대비 72% 증가한 957억원을 기록했는데 이는 직전 회계년도 매출인 929억원을 넘어서는 수치로 3분기 누적 영업이익 역시 18억원을 기록해 전년 동기 대비 92% 증가한 것으로 집계됐습니다.

형지엘리트는 안정적인 교복시장을 기반으로 국내 스포츠 상품화 사업을 신규사업으로 진행하고 있는데 협업구단인 한화 이글스의 굿즈 판매 증가와 야구 예능 프로그램 '최강야구'의 새 시즌 굿즈 공급과 롯데 자이언츠, 한화생명e스포츠 구단 'HLE'와 스폰서십 신규 계약도 긍정적으로 실적에 기여할 것으로 기대되고 있습니다

이번에 7회차 전환사채의 전환가격 조정도 최저 가격으로 전환되어 이제는 주가를 부양해 전환사채의 주식전환을 유도할 필요가 있는 상황입니다

형지엘리트의 3분기 실적기준 적정주가 1,600원으로 평가되고 있어 실적을 주가에 반영하는 흐름을 기대할 수 있고 이는 중국 교복시장에서 성과가 나오면서 실적호전 기대감을 키우고 있습니다

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https://youtu.be/mg7gNrl03vg

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삼성바이오로직스의 실적에 대한 기대감이 5공장의 연말 완공 가능성으로 커지고 있는데 매출 4조원 기대감으로 주가를 밀어올리고 있습니다

삼성바이오로직스는 삼성그룹의 미래 먹거리로 키우고 있는 바이오 사업의 핵심 주력자회사로 전기전자의 삼성전자와 같이 바이오분야 삼성바이오로직스를 키우고 있습니다

삼성바이오로직스는 다른 바이오신약개발사와 같이 신약을 개발하는 것이 아니라 기존 특허가 만료된 제네릭 제약을 얼마나 가성비 있게 생산하느냐가 관건인 바이오시밀러로 생산설비에 대한 압도적인 투자로 단번에 세계 최대 제약사로 올라선 모습입니다

삼성바이오로직스는 지난 2일 미국 제약사와 1조4600억원 규모의 수주 계약을 체결했는데 단일 수주 규모로는 설립 이후 최대로, 지난해 연간 수주금액(3조5009억원)의 42%에 이르는 것으로 삼성바이오로직스는 올해 상반기에만 2조5000억원어치를 수주했습니다

5공장에 대한 선수주가 본격화되면서 '매출 4조원' 달성에 청신호가 켜졌다는 분석인데 항체 위탁생산(CMO) 시장에서 경쟁력을 기반으로 글로벌 다국적 제약사들의 위탁생산이 늘고 있는 상황으로 수주능력이 실제 수주량보다 더 빠르게 늘어나고 있어 삼성바이오로직스의 실적은 꾸준히 증가할 것으로 기대되고 있습니다

삼성바이오로직스의 약점은 글로벌 다국적 제약사가 충분한 생산량을 발주하지 않는 것으로 공장 가동률이 떨어지면 수익성도 나빠지기 때문입니다

삼성바이오로직스는 삼성바이오에피스를 통해 파이프라인을 늘려가고 있는데 다국적 제약사가 발주를 주지 않아도 자체 복제약과 신약으로 생산량을 일정정도 유지할 수 있게 하려 노력하고 있습니다

삼성바이오로직스의 기업가치는 삼성물산의 기업가치와도 연결되어 있어 삼성그룹 지배구조 개편과도 맞물려 있습니다

이건희 상속세를 이재용 회장 오너일가가 다 납부하고 나면 지배구조 문제가 이슈가 될 수 밖에 없어 본격적인 주가상승은 이건희 상속세 납부 이후가 될 것 같습니다

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https://youtu.be/EXnFkNbrcbE

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한국수력원자력을 포함한 ‘팀코리아’가 체코 신규 원전 건설사업 우서협상대상자로 선정되는데 성공했습니다

체코 정부와 체코전력공사(CEZ)는 자국 원전 우선협상자로 한국수력원자력(한수원)을 선정했는데 이는 발주사(EDU II)와 단독으로 협상할 수 있는 지위를 확보했다는 의미로 EDU II는 CEZ가 신규 원전 사업을 위해 만든 자회사입니다.

이번 수주전의 경쟁자로 프랑스전력공사(EDF)를 들 수 있는데 우선협상자 선정 때까지 EDF는 EU권 국가로 기득권을 갖고 있는 듯이 경쟁했지만 가격면에서 한국형 원전에 상대가 되지 않았습니다

팀코리아에는 한수원을 비롯해 ▲한전기술 ▲한국원자력연료 ▲한전KPS ▲두산에너빌리티 ▲대우건설 등이 참여하고 있고 두산그룹 회장은 직접 체코로 날라와 체코 현지법인과 함께 수주전을 진두지휘하며 측면지원에 나섰습니다

체코원전사업은 두코바니(5·6호기) 와 테멜린(1·2호기) 지역에 각 1.2GW(기가와트) 이하의 원전 4기를 짓는 사업으로 사업 규모는 30조원에 달해 한국형 원전 수출의 최고 기록을 경신하게 되었습니다

하지만 아직 갈 길이 먼데 한수원은 CEZ와 원전 건설 사업 관련 세부 조건을 맞춰야만 내년 3월 최종 계약을 체결할 수 있는데 CEZ와의 협상이 결렬 될 경우 2순위인 프랑스 EDF에게 기회가 넘어갈 수 있기 때문입니다

체코원전에 미국 원전 업체들이 참여하지 않은 것이 팀코리아에게 기회가 되었는데 지난 해 윤석열의 미국 공식방문 중 체결한 한미원전협정에 따라 미국의 원전 원천특허를 인정하고 있기 때문에 미국 원전특허를 갖고 있는 웨스팅하우스 같은 기업이 허가해줘야 수출이 가능하게 됩니다

일단 체코원전 우선협상대상자로 한수원이 선정되면서 그 동안 기대감만 갖게 했던 한국형 원전 수출길이 다시 열리게 되었습니다

다만 체코원전 수주에 용산 대통령실이 나서서 발표한 것만 봐도 알 수 있듯이 헐값수주 논란이 나오고 있어 계약 조건이 구체적으로 알려져야 헐값수주 논안이 

투자에 참고하세요

원전관련주

삼성물산

현대건설

한국전력

한전KPS

한전기술

한전산업

우진

HRS

대창스틸

두산에너빌리티

두산

HSD엔진

우리기술

보성파워텍

비에이치아이

서전기전

일진파워

에너토크

한신기계

비엠티

금화피에스시