이수페타시스 4분기 부진한 실적 주가발목 북미 인공지능AI 시장성장 수혜 기대감

https://youtu.be/5PNqppc0L1Q?si=_fWH8I6s5JieP1RP

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안녕하세요

미국시장에서 엔비디아의 실적호전과 주가 급등이 인공지능AI 관련주에 기대감을 키우고 있지만 이수페타시스는 지난 해 4분기 실망스런 실적을 내놓으며 실망매물이 주가 발목을 잡고 있습니다

 

이수페타시스는 23년 연결기준 영업이익이 626.39억원으로 전년대비 46.28% 감소했다고 공시했고 같은 기간 매출액 및 순이익은 각각 6,753.32억원, 474.88억원으로 전년대비 +5.04%, -53.65%을 기록한 것으로 나타나 기대에 못 미친다는 평가가 나오고 있습니다

 

인공지능AI에 대한 미국 빅테크들의 투자가 급증하면서 이수페타시스의 북미향 실적이 빠르게 개선되고 있지만 생산케파 증설에 들어가는 투자비가 있어 실적호전의 발목을 잡고 있는 모습입니다

 

이수페타시스는 올 해 4공장 가동을 준비하고 있는데 3분기부터 양산을 개시할 수 있을 것으로 추정되고 이번 상반기까지는 여전히 투자가 더 많을 것 같습니다

 

현재 이수페타시스 4공장은 본사 1, 2, 3공장 Capa를 합산한 규모의 50% 이상으로 투자되고 있어 실제 부담이 되고 있는 모습입니다

 

이수페타시스는 2023년 '신규 북미 AI 가속기 고객사'향 매출이 약 250억원 정도로 2024년에는 1,175억원으로 급증할 전망이라 분명히 인공지능AI 시장으 성장에 수혜를 입을 것으로 예상됩니다

 

이수페타시스는 인공지능AI 기판의 비중이 2023년 약 27%에서 2024년 약 35%대로 올라갈 것으로 보여 실적호전 기대감을 키우고 있습니다

 

일단 이수페타시스의 실적에 대해 지난 해 4분기 실망감을 준 부분이 있어 시장참여자들이 불안한 맘에 놓여 있고 이를 개선할 수 있는 숫자를 보여줘야 투자자들의 신뢰가 회복될 수 있을 겁니다

 

이수페타시스의 2023년 4분기 실적기준 적정주가는 28,000원 정도로 평가되고 있어 지금은 실적에 오버슈팅 구간에 들어가 있는 모습입니다

 

이수페타시스의 2024년 1분기 실적이 호전되었다는 것을 보여줘야 지금의 주가도 유지될 수 있고 어닝서프라이즈를 내놓을 경우 추가적인 주가상승을 기대해 볼 수 있을 겁니다

 

투자에 참고하세요

이수페타시스 2023Q3 실적발표.pdf

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