김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

PI첨단소재는 PI(Polyimide) 필름과 바니쉬, 파우더/성형품 제조를 주요 사업으로 하고 있는데 PI(Polyimide)는 슈퍼엔지니어링 플라스틱으로 FPCB의 상업화에 적용되면서 크게 성장하고 있습니다

스마트폰에 인공지능AI 기술이 접목되면서 스마트폰 교체수요가 발생하고 있는데 삼성전자 프리미엄스마트폰이 인공지능AI 기술을 도입해 흥행에 성공하면서 애플도 인공지능AI 기술을 도입한 스마트폰을 내놓을 것으로 알려져 FPCB에 사용되는 PI필름의 수요가 급증할 것으로 기대되고 있습니다

특히 인플레이션 감축법(IRA)과 관련해 중국산 부품 기피에 따른 반사이익이 기대되는데다, 2개 고객사로부터 방열시트 장기계약을 체결해 2분기부터 매출에 반영될 것으로 알려졌습니다

1분기 매출액과 영업이익은 각각 전분기 대비 3% 감소한 518억원, 126% 증가한 25억원을 기록하며 시장 컨센서스를 4%, 15% 하회했지만 흑자전환에 성공하면서 실적개선 기대감을 살려가고 있습니다

PI첨단소재는 중장기적으로는 모회사인 아케마와의 시너지를 통해 EV 배터리용 절연테이프와 전장, 우주항공 등으로 매출처가 다변화되며 스마트폰 의존도가 낮아질 것으로 예상되고 있습니다

기존 PI첨단소재의 실적이 스마트폰에 편중된 것을 올 해 사업다각화를 통해 다변화 해 안정적인 수익을 가져올 것으로 기대되고 있습니다

PI첨단소재 주가도 4월 17일 최저가 17,840원을 찍고 1분기 실적을 주가에 반영하는 흐름을 보여주고 있습니다

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안녕하세요

한국 분리막, 전해액 기업들이 북미에서 제품을 제조하면 미국 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 '첨단 제조생산 세액공제(AMPC)'를 받을 수 있게 됐다는 소식에 자회사 '덕산일렉트라'를 통해 미국 테네시주 전해액 공장 설립을 추진중인 덕산테코피아 주가가 상승세를 나타내고 있습니다

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​덕산테코피아는 Display用 화학제품인 OLED소재(OLED발광재료 중간체), 2차전지 소재, 합성고무用 소재(타이어 고무 합성 소재), 기타 전자재료 소재의 유,무기 합성을 전문으로하는 Fine Chemical 부문과 반도체용 증착소재(Precursor) 및 합성수지용 고분자 촉매 등 전자재료 소재의 유,무기 합성을 전문으로 하는 반도체 부문을 영위하고 있습니다.

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​덕산테코피아는 소재분야에서 삼성전자와 애플을 모두 고객으로 삼고 있는데 OLED패널에서도 삼성디스플레이와 LG디스플레이에 모두 소재를 납품하고 있는 기술력 있는 회사입니다

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​​덕산테코피아는 글로벌 전자시장의 회복세에 반도체 생산 증가의 수혜를 기대하고 있고 전기차 대중화에 따른 2차전지소재 수요 증가를 기대하고 있습니다

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​덕산테코피아가 세계 최초로 무분리막 전극일체형 전고체배터리를 개발하고 있는데 전고체배터리에 대한 예비타당성사업이 통과되면서 시장참여자들의 관심을 받고 있습니다

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​덕산테코피아가 지분 68%를 보유하고 있는 세븐킹에너지가 개발하는 세라믹 산화물 기반 전고체배터리는 전극일체형 무분리막 구조로 다양한 형태의 외관 변형이 가능하며, 고체 전해질 두께를 절반 이하로 줄일 수 있어 높은 에너지밀도를 구현할 수 있는데 높은 유연성과 안정성 관련 기술을 갖췄다는 평가입니다.

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​덕산테코피아의 미국 자회사 일렉트라는 지난해 10월 테네시주 베드포드 카운티 셸비빌시에 연간 6만톤(t) 규모의 전해질 제조공장 설립하고 올 해 부터 양산에 들어갈 것으로 예상되는데 현대차와 기아의 조지아주 전기차 전용공장이 하반기 본격 생산하게 되면 실적이 빠르게 개선될 것으로 예상되고 있습니다

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​덕산테코피아는 올 해 하반기부터 본격적으로 실적개선이 기대되는 소재업체입니다

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​투자에 참고하세요

안녕하세요

현대차와 기아의 차량경량화 1차 협력업체 에코플라스틱이 현대차와 기아의 미국 조지아 전기차전용공장 가동의 수혜주로 투자자들의 관심이 많아지고 있습니다

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​에코플라스틱은 현대차와 기아의 범퍼와 트림류 등을 제조해 납품하고 있는 1차 협력업체로 미국 조지아 전기차공장에 동반 진출한 현대차와 기아의 1차 협력체입니다

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​현대차와 기아가 미국 전기차 시장에서 인플레이션감축법IRA 때문에 시장점유율이 급감한 상황인데 하반기 가동을 목표로 하고 있는 조지아주 전기차전용공장이 가동하게 되면 다시금 미국 전기차 시장점유율을 늘려갈 수 있을 것으로 기대되고 있습니다

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​에코플라스틱은 현대차와 기아의 1차 협력업체로 조지아주 전기차공장에 동분 진출한 상황으로 대규모 차입과 유상증자로 투자비를 마련한 상황으로 조지아주 조기가동에 수혜를 입을 것으로 예상됩니다

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​​현대차와 기아가 하반기 조지아주 전기차전용공장을 본격 가동할 경우 미국 전기차 시장의 판도가 바뀔 것으로 보이는데 에코플라스틱은 1차 협력사로 수혜를 볼 수 밖에 없어 보입니다

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​윤석열 정부의 알 수 없는 현대차 딴지 걸기만 없다면 현대차와 기아의 미국 전기차 시장 점유율은 급증할 것으로 보이고 이는 에코플라스틱의 매출로 연결될 수 있습니다

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​여기다 에코플라스틱은 국내 현대차 기아 공장에도 범퍼를 납품하고 있는데 현대차그룹 가장 큰 공장인 울산공장에 납품을 하고 있어 안정적인 수익이 가능할 것으로 기대되고 있습니다

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​에코플라스틱은 국내 매출과 해외 매출에서 골고루 실적증가를 이룰 것으로 예상되고 있어 주당가치 증가가 예상되고 있습니다

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​에코플라스틱의 지난 해 3분기 실적기준 적정주가는 8,000원으로 평가되고 있습니다

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​투자에 참고하세요

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안녕하세요

한미글로벌의 실적이 국내 건설 경기 침체에도 불구하고 올해 상반기에는 사상 최대 실적을 기록했는데 호실적이 난 배경은 글로벌 사업 확대와 그룹사 매출이 뒤따랐기 때문인데 특히 하이테크 부문이 성장하면서 관련 수주 일감이 안정적으로 실적을 견인하고 있기 때문입니다.

한미글로벌에 따르면 올해 상반기 연결기준 누적 매출액은 2056억원, 영업이익 137억원을 기록했는데 이는 전년 동기 대비 매출액은 25.6%, 영업이익은 21.5% 증가한 것으로 한미글로벌 역사상 상반기 내 최대 실적을 기록했습니다

한미글로벌은 외형성장 뿐 아니라 질적성장도 이뤄내고 있는데 매출액과 영업이익이 증가하는 것에 반비례해서 부채비율을 낮추고 있어 재무구조도 튼튼해 지고 있습니다

한미글로벌은 국내 대기업의 스마트팩토리 투자확대의 수혜를 보고 있는데  삼성전자 평택 반도체공장의 생산라인 P3L, P4L과 삼성디스플레이 용인 기흥캠퍼스 신축공사 PM 등에서 안정적인 매출이 발생하고 있고 P4L의 경우 총 계약금액 307억원 중 올해 상반기 매출로 인식한 금액은 66억원 수준이라 누적매출액은 121억원에 그쳐 향후 186억원을 추가로 인식해야 하기 때문에 향후 실적에 대한 기대감을 갖게하고 있습니다

해외매출도 올해 상반기 기준 975억원으로 전년 동기 691억원 대비 41% 늘었는데 이는 사우디 네옴시티의 건설근로자 숙소단지 조성사업 모니터링 용역 계약 뿐만 아니라 ▲세이윈드 영국 모노파일 생산공장 ▲KT&G 인도네시아 담배공장 ▲베트남 하노이 스타레이크 등 다양한 사업장의 실적이 반영되고 있는데 2차전지 관련 해외공장들의 건설이 증가하고 있어 해외부문 실적은 꾸준히 증가할 것으로 기대되고 있습니다

특히 미주지역의 해외건설이 붐을 이루고 있는데 미국 정부의 SOC투자의 수혜를 보고 있는 것으로 인플레이션감축법IRA와 반도체과학법Chips에 따라 미국내 공장건설 붐이 한미글로벌에게는 기회가 되고 있습니다

한미글로벌의 미국지역 그룹사 오택(OTAK)은 전년대비 8.4% 증가한 496억원의 매출액을 기록하며 종속회사 중 가장 높은 매출을 올렸습니다

한미글로벌은 이달 현대건설에서 건축사업본부장을 지낸 김용식 전 부사장을 북미사업 총괄 사장으로 선임하며 미국 시장 확장에 공을 들이고 있는데 올해 상반기엔 LG화학 북미 양극재 공장과 SK하이닉스 산호세 글로벌캠퍼스 리노베이션 사업 등을 수주하며 북미시장에서 쏠쏠한 수주재미를 보고 있습니다

하반기에는 윤석열 정부가 내년 총선을 노리고 부동산 개발사업에 대한 국가재정투자를 늘릴 것으로 보여 수익처 확대도 가능해 보이는데 한미글로벌은 개발업 자회사인 한미글로벌디앤아이(D&I)를 통해 천호역 마에스트로 아파트의 청약을 곧 진행하고 도심형 시니어 주택인 '위례 심포니아' 입소자 모집도 예정돼 있습니다

윤석열 정부가 9월 위기설을 진화하기 위해 공격적으로 재정집행을 늘릴 것으로 보여 한미글로벌의 수혜가 예상되고 있습니다

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