김태훈의 현명한투자자

안녕하세요

한국 정부가 유럽연합(EU)의 1천500억 유로(약 245조원) 규모 무기 공동구매 프로그램에 참여하기 위해 나설 것으로 확인됐습니다.

한국 정부는 최근 무기 공동구매 프로그램 `세이프`(SAFE·Security Action For Europe)에 참여를 희망한다는 공식 의향서(formal request)를 EU 집행위원회에 제출한 것으로 알려졌습니다.

EU집행위는 EU 회원국들이 `재무장`을 할 자금을 조달하기 위해 세이프 정책을 마련했는데 무기를 공동구매 하는 회원국에 저금리 대출금을 지원하는 제도로 내년 초 집행될 예정입니다

대출금으로 구매하는 무기의 제3국산 부품 비율이 35％를 넘을 수 없는 것이 원칙이지만 예외 규정이 있는데 EU와 안보·방위 파트너십을 체결했거나, EU 가입 후보국인 제3국의 경우 집행위와 별도 양자 협정을 체결하면 35％ 기준을 적용받지 않게 되고 한국이 이런 경우에 해당됩니다.

한국 등 제3국 방산업체 중에서도 유럽 내에 생산시설을 둔 경우에만 양자 협정을 맺을 수 있는데 여기다 참여 국가의 재정 기여 등 여타 조건이 붙어 있어 까다로운 것이 사실입니다

또한 제3국이 참여하려면 EU 및 유럽경제지역(EEA), 유럽자유무역연합체(EFTA) 권역 국가 혹은 우크라이나 중 최소 2개 국가와 함께 `공동구매 팀`을 꼭 결성해야 하는이 우리나라는 이미 폴란드와 루마니아 등에 무기수출을 진행하고 있어 이들과 팀을 짜면 가능할 것으로 여겨지고 있습니다

여기다 폴란드와는 현지 기업과 공장을 합작으로 만들어 폴란드에서 무기를 생산하기로 했기 때문에 유럽 방산시장 진출은 어려움이 없어 보입니다

무엇보다 K방산이 당장 최신 무기가 급한 유럽국가들을 최신 무기로 최단시일 안에 무장시킬 수 있어 러시아와 가까운 동유럽부터 K방산 무기 수입이 진행될 가능성이 높아 보입니다

이에따라 최소 5년간 방산 물량을 확보할 수 있는 기회를 가지게 될 것 같습니다

프랑스와 독일, 영국은 유럽국가들이 원하는 만큼의 현대식 무기를 양산하는데 최소한 3년 이상의 시간이 필요하기 때문에 러시아의 위협이 높아지는 동유럽 국가들은 마냥 기다릴 수 만은 없어 보입니다

투자에 참고하세요

방산주

한화에어로스페이스

한화시스템

한화오션

HD현대중공업

풍산

LIG넥스원

엠앤씨솔루션

현대로템

한국항공우주산업KAI

RFHIC

빅텍

휴니드

스페코

퍼스텍

한일단조

SNT다이내믹스

코츠테크놀로지

이엠코리아

평화산업

https://youtu.be/AxSUQIfbMik?si=QdRDxqYm3vo0gh8Z

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안녕하세요

LG디스플레이가 애플 아이폰용 유기발광다이오드(OLED) 패널 수주 확대에 대응하기 위해 경기 파주 소재 AP4 공장 라인 증설에 나선 것으로 확인됐는데 중국 BOE가 담당하던 아이폰용 패널 물량 일부가 LG디스플레이로 넘어오기 때문입니다

삼성디스플레이와 중국 BOE의 OLED 특허소송에서 삼성디스플레이가 승소하면서 중국 BOE가 미국 시장에서 완전 퇴출되게 생겼기 때문에 애플이 결국 중국 BOE에게 주던 물량을 LG디스플레이로 돌릴 수 밖에 없게 생겼습니다

애플이 중국 BOE 아이폰 패널 공급 비중을 줄이는 가운데 그 물량 일부를 LG디스플레이가 떠안게 되면서 증설이 추진되는 것으로 삼성디스플레이와 중국 BOE의 OLED 특허소송의 어부지리를 LG디스플레이가 보는 것이라 할 수 있습니다

현재 애플 아이폰에 탑재되는 OLED 패널 납품 물량은 삼성디스플레이가 50%, LG디스플레이가 30%를 차지하는 것으로 추산되는데 상반기 중국 BOE가 LG디스플레이를 역전했다는 말까지도 나와서 LG디스플레이가 위태로운 상황이었습니다

하지만 삼성디스플레이와 중국 BOE의 OLED 특허소송 결과 중국 BOE가 미국 시장에서 퇴출되면서 애플도 LG디스플레이에게 물량을 더 줄 수 밖에 없게 생긴 것입니다

LG디스플레이는 증설로 월 1만5000장 규모의 생산능력을 추가 확보해 AP4 공장 생산능력을 총 6만장으로 확대할 것으로 예상되는데 LG디스플레이사 규모의 경제를 달성하게 되어실적호전의 호기를 맞이하게 되었습니다

중국 BOE가 하이디스의 디스플레이 기술을 먹튀한 태생적 한계를 벗어나지 못하고 결국 기술침해로 미국시장에서 퇴출되는 신세가 되어 한국기업들이 수혜를 입게 되어 죄짓고 못 산다는 말이 맞는 것 같습니다

 LG디스플레이는 올해 2·4분기 영업손실 1160억원을 기록하며 적자전환했지만 이번 물량증가로 하반기 다시금 흑자전환 기대감을 키워주고 있습니다

LG디스플레이가 OLED 투자에 나서면서 장비 협력사들 사이에서 공급계약 체결을 통한 수혜가 이어질 것으로 예상되고 있습니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

네이버웹툰의 미국 본사인 웹툰 엔터테인먼트와 월트디즈니 컴퍼니가 손잡고 새로운 웹툰 플랫폼을 개발하기로 했습니다

웹툰 엔터테인먼트와 월트디즈니 컴퍼니는 디즈니의 만화를 한 곳에서 감상할 수 있는 새로운 디지털 만화 플랫폼 개발을 위해 협력하기로 했다고 15일(현지시간) 밝혔고 아울러 양사는 디즈니가 웹툰 엔터테인먼트 지분 2%를 인수하기 위한 비구속적 조건 합의서도 체결했는데 이번 플랫폼 개발 협력과 지분 투자는 양사의 최종 계약 체결과 거래 종결에 필요한 절차를 끝내는 것을 전제로 하고 있습니다

앞으로 디즈니 만화들을 웹툰으로 즐길 수 있게 되었다는 뜻으로 글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 경쟁에서 밀린 디즈니가 웹툰을 통해 승부수를 띄운 것이라 할 수 있습니다

네이버 계열사인 웹툰 엔터테인먼트은 월트디즈니와 전략적 제휴관계를 맺기 위해 오랫동안 공을 들여왔는데 전통적 만화 구독자들을 웹툰시장으로 흡수하기 위한 발판이 되기 때문입니다

월트디즈니도 한물간 콘텐츠 취급을 받고 있는 옛날 콘텐츠들을 웹툰으로 재탄생시켜 MZ세대와 2030 젊은 세대에게 다시금 친숙하게 다가가위한 플랫폼이 필요한 타이밍이었습니다

웹툰 엔터테인먼트와 월트디즈니 양사에 윈윈할 수 있는 그림으로 벌써부터 시간에 거래에서 웹툰 엔터테인먼트 주가가 급등하고 있습니다

이번 협력을 통해 약 3만5000편 이상의 마블, 스타워즈, 디즈니, 픽사, 20세기 스튜디오의 만화들을 웹툰화해 하나의 구독 서비스를 통해 즐길 수 있게 되었기 때문입니다.

웹툰 엔터테인먼트와 월트디즈니의 협력소식은 국내 증시의 웹툰주와 애니메이션주에게는 희소식이 되고 있는데 웹툰시장의 글로벌화가 더 빠르게 진행될 수 있어 오리지널 IP를 갖고 있는 국내 기업들의 몸값 재평가 기대감이 커지기 때문입니다

투자에 참고하세요

K웹툰주 K애니메이션주

디앤씨미디어

와이랩

수성웹툰

키다리스튜디오

애니플러스

스튜디오미르

핑거스토리

탑코미디어

미스터블루

엔비티

안녕하세요

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 테슬라 주식 매입 소식이 알려지면서 테슬라 주가가 큰 폭으로 올랐습니다

블룸버그통신과 경제 전문 방송 CNBC 등은 이날 공개된 규제당국 서류 내용을 토대로 머스크가 지난 12일 10억달러어치의 테슬라 주식을 사들였다고 전했는데 머스크가 테슬라 주식을 공개 매수한 건 2020년 2월 14일 20만주(약 1000만달러)를 매입한 이후 5년 7개월 만으로 CNBC는 "금액 기준으로는 역대 가장 크다"고 부연해 투자자들을 흥분시켰습니다.

15일(현지시간) 뉴욕증시에서 테슬라는 전장보다 3.62% 오른 410.26달러에 마감했는데 장중 한때는 425.70달러(7.52%↑)까지 올랐다가 점차 상승폭을 줄이며 410달러대로 장을 마쳤습니다.

일론 머스크가 이런 대규모 자사주 취득에 나선 것은 테슬라 이사회가 오는 11월 6일 연례 주주총회에서 2035년까지 10년간 12단계에 걸쳐 머스크에게 총 1조달러(약 1390조원) 규모의 테슬라 주식을 지급하는 내용을 골자로 한 CEO 보상안을 투표에 부칠 예정이기 때문입니다

머스크가 이 보상을 모두 받으려면 첫 단계로 테슬라 시가총액 2조달러를 달성한 뒤 단계별 목표치를 거쳐 최종적으로 테슬라 시총을 8조5000억달러까지 끌어올려야 하는데 이를 위해 일론 머스크가 자사주 취득에 나서며 주가에 자신감을 보여준 것입니다

이날 종가 기준 테슬라 시총은 약 1조3000억원 수준으로 테슬라의 역대 최고 주가는 종가 기준 작년 12월 17일 기록한 479.86달러였고 이때의 싯가총액은 약 1조 5404억 달러였습니다

테슬라 이사회가 제안한 보상안에 따르면 테슬라 주가는 지금보다 600% 주가가 올라야 하는데 그러기에는 재료가 부족하다는 생각도 듭니다

테슬라의 옵티머스 로봇 양산에 대한 기대감이 있지만 예전 테슬라가 전기차를 내놓을 때와 다르게 지금은 현대차의 보스턴다이내믹스도 있고 중국의 로봇회사들도 많아서 예전처럼 시장의 선두주자라 할 수 없기 때문입니다

일론머스크의 사업수완이 어떤 마법을 부릴지 지켜봐야 시점이지만 전기차 경쟁에서 현대차와 기아에 밀리고 중국 전기차에게도 밀리고 있어 과연 이사회의 제안을 달성할 수 있을 지 의문이 들고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/lB3JQ5iTfeE

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안녕하세요

아가방앤컴퍼니는 대표적인 우리나라의 유아동복 회사지만 중국 랑시 그룹에 인수되어 이제는 중국회사가 된 상황입니다

아가방컴퍼니는 지난 1979년 설립된 토종 유아동 용품 회사지만 출생아 감소와 횡령사건 등으로 어려움을 겪다가 2014년 중국 패션기업 랑시그룹의 한국 자회사이자 여성 의류업체인 랑시코리아에 인수되면서 해외시장 개척에 나서고 있는 상황입니다

아가방(AGABANG), 디어베이비(DEARBABY), 에뜨와(ETTOI) 등의 브랜드를 보유하고 있고 종속회사로 연태아가방복식유한공사를 통해 중국시장에 대한 수출과 유통을 맡기고 있습니다

중국 랑시그룹이 아가방앤컴퍼니를 인수한 것은 한국산이라는 브랜드를 갖기 위한 것으로 중국 중산층 이상 여성들은 한국을 선진국으로 여기고 한국산 상품이 아이에게 안전하고 멋지다고 생각하기 때문에 중국산 유아동복보다는 더 좋은 가격으로 팔릴 수 있기 때문입니다

중국 정부는 만 3세 미만 자녀를 둔 경우 아동수당으로 1인당 연간 3600위안(약 70만원)의 현금을 직접 지원할 예정이라고 공식 발표했는데 중국도 급격하게 노령사회로 접어들면서 저출산이 사회문제가 되고 있기 때문입니다

아가방은 9월 29일부터 허용되는 중국인 단체관광객에 대한 한시적 비자 면제로 인해 국내에서 아가방 브랜드의 유아동복을 선물로 사가는 중국인 관광객들이 많아질 것으로 기대하고 있습니다

이와 함께 이재명 정부의 저출산대책으로 아가방이 추가적인 수혜를 받을 수 있기 때문에 하반기로 갈수록 실적에 대한 기대감이 커지고 있는 상황입니다

최근들어 외국인투자자들의 순매수가 유입되며 지분율을 끌어올리는 것이 이런 시장 흐름을 외국인투자자들이 읽었기 때문으로 보이고 자사주 취득한 부분에 대한 자사주 소각 기대감도 커지고 있어 이래저래 주당 가치 상승이 예상되고 있습니다

아가방의 2분기 실적기준 적정주가는 6,000원으로 현재 주가는 저평가 구간에 있는 상황입니다

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