김태훈의 현명한투자자

안녕하세요

포스코DX의 주요 고객사인 포스코퓨처엠의 스마트팩토리 건설 투자가 미국 트럼프의 상호관세로 인해 이연되면서 실적에 빨간불이 켜지고 있습니다

포스코DX의 1분기 실적은 둔화추세를 나타내고 있는데 매출은 2968억으로 전년동기 대비해서 33% 감소하였고, 영업이익도 229억으로 35% 감소하면서 전체적인 실적이 큰 폭으로 감소한 것을 알 수 있는데, 매출 감소폭에 비해 영업이익 감소폭이 더 커서 영업이익률도 하락한 것을 알 수 있습니다

포스코DX는 지난 2월 MSCI신흥국지수에서 빠지는 수모를 당했는데 전기차 캐즘으로 주요 고객사인 포스코퓨처엠의 실적둔화에 동반해 실적둔화에 빠져들고 있기 때문입니다

포스코DX는 아마존웹서비스(AWS)와 협력해 산업 현장에 인공지능(AI)을 본격적으로 적용하며 제조 AI 전환(AX)에 적극나서면서 위기를 극복하려 하고 있습니다

포스코는 AWS의 클라우드 환경에서 제공되는 생성형AI ‘베드록(Bedrock)’과 AI 머신러닝 서비스 ‘세이지메이커(SageMaker)’를 활용해 산업 현장의 엔지니어링 업무를 자동화하는 ‘AI 엔지니어 에이전트(Engineer Agent)’를 개발할 계획입니다

포스코는 철강과 이차전지 소재 등 주력 사업 현장에 산업용 AI, 로봇, 디지털트윈 등 디지털 전환(DX) 기술을 적용해 ‘인텔리전트 팩토리’로의 고도화를 추진하고 있고 포스코DX는 인텔리전트 팩토리의 근간이 되는 AI와 로봇 자동화 분야에서의 경쟁력을 지속 강화하고 있습니다.

포스코DX의 모회사 POSCO홀딩스는 제철소 내 위험업무를 로봇노동으로 대체하려는 움직임을 보이고 있고 이를 위해 포스코DX는 피지컬AI 실증사업에 나서고 있는 상황입니다

포스코DX의 수주 감소 원인은 철강 산업과 이차전지 소재 산업의 침체가 영향을 미친 것으로 새로운 신성장동력을 찾을 필요가 있는 상황입니다

포스코DX는 2023년 이후 매년 꾸준히 로봇 관련 수주를 확보하고 있는데 지난 2023년에는 포항 제철소 내 무인 크레인 관련 수주 사업을 536억원에 따냈고, 지난해는 포스코퓨처엠으로부터 자동화 창고 건설 사업을 129억원에 가져왔습니다.

포스코그룹이 실증화 단계를 거친 후 로봇 실전 투입을 하는 경향을 고려하면, 올해 상반기 이후 피지컬 AI 실증화 이후 추가 로봇 수주가 예상되고 있습니다.

포스코DX의 1분기 실적기준 적정주가는 26,000원으로 평가되고 있어 2분기 실적에 대한 기대감을 갖게 하고 있습니다

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https://youtu.be/T5bsxQ5Yi2g

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안녕하세요

이재명 대통령은 전날 "원칙적으로 (RE100 산단의 경우) '규제 제로' 지역이 되도록 검토해달라"며 "교육 정주 관련 지원도 더 획기적인 방안을 검토하고, 산단 기업에 대한 파격적인 전기료 할인 혜택도 검토하라"고 지시한 것으로 전해졌습니다.

이재명 정부가 전날 RE100 국가산단 조성을 위한 특별법을 제정한다고 밝히는 등 사업 추진을 공식화하면서 이재명 대선공약으로 태양광산업이 크게 성장할 것으로 보여 관련 사업을 하고 있는 태양광 관련주들이 동반 강세를 나타냈습니다

이재명 정부의 RE100 산단 조성은 2050 탄소제로 국제협약을 조기에 달성하기 위한 민간의 노력에 정부가 적극적으로 지원에 나선 것이라 관련주들의 실적호전 기대감을 키워주고 있습니다

여기다 미국 트럼프정부가 중국산 태양광장비 수입에 있어 고율의 관세를 부과하면서 미국 태양광발전시장에서 중국산 태양광장비의 퇴출이 이뤄질 것으로 보여 반사이익을 볼 것으로 기대되고 있습니다

OCI홀딩스는 태양광 밸류체인의 핵심 기초소재인 태양광용 폴리실리콘을 생산해 공급하는 업체로, 대표적인 재생에너지 관련 종목으로 미국 텍사스에 태양광 모듈과 셀을 제조하는 공장을 현지에 건설하고 있습니다

OCI홀딩스와 한화솔루션은 모두 미국에 태양광 모듈과 셀 제조 공장을 갖고 있어 트럼프 정부의 중국산 태양광장비에 대한 고율관세 부과에 반사이익을 볼 것으로 기대되고 있습니다

OCI홀딩스는 폴리실리콘부터 태양광모듈과 셀 그리고 태양광발전소 건설까지 밸류체인을 모두 일관되게 할 수 있는 사업구조를 갖고 있어 이번 RE100산단 구축으로 내수시장이 크게 일어나고 미국 태양광시장에서 현지 제조공장으로 큰 수혜를 입을 것으로 기대되고 있습니다

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안녕하세요

드디어 노태문 삼성전자 사장이 두번접는 스마트폰을 연내 출시하겠다고 발표했습니다

사실 두번접는 스마트폰은 삼성전자가 세계 최초로 출시할 줄 알았지만 중국 스마트폰이 먼저 출시되면서 세계 최초 타이틀을 빼앗기게 되며 삼성전자의 스마트폰 위상이 흔들리고 있다는 말까지 흘러나왔습니다

하지만 중국 화웨이가 세계 최초로 화면을 두 번 접어 보관할 수 있는 ‘트리플 폴드’ 스마트폰을 출시했지만 너무 무거운 무게와 내수성이 떨어져 몇번 접었다 펴면 화면에 손상이 가는 모습을 보여 완성도와 내구성이 떨어진다는 우려가 나오고 있습니다

중국 화웨이 ‘트리플 폴드’ 스마트폰 ‘메이트 XT’는 출시 2주만에 디스플레이에 검은줄이 간 모습으로 동영상이 중국 동영상 플랫폼 비리비리(Bilibili)에 공개되어 가격만 비싼 무거운 벽돌폰이란 비아냥을 듣게 되었습니다

스마트폰 사업을 총괄하는 노태문 삼성전자 사장은 “연내 2번 접는 스마트폰을 출시하겠다”고 공식화했습니다.

노 사장은 지난 9일(현지시간) 미국 뉴욕에서 ‘갤럭시 언팩 2025’ 행사 이후 “연말 출시를 목표(2번 접는 스마트폰)로 완성도를 높이고 있다”며 이같이 말했습니다.

사실 두번접는 스마트폰은 화면이 3개이기 때문에 여기에 배터리도 대용량으로 필요하고 접히는 부분의 내구성이 보장되야 하기에 이를 보완하는데 몇년의 시간이 흘레 게 된 것입니다

중국 화웨이는 세계 최초라는 타이틀이 필요했지만 삼성전자는 이미 많이 갖고 있고 초기시장에 가격이 고가일 수 밖에 없어 양산 수량에서 뒤로 밀릴 수 밖에 없는 두번접는 스마트폰을 서둘 필요없이 폴더블폰 대중화에 집중하는 것이 더 유리할 수 있다고 판단한 것입니다

이제 폴더블폰의 가격이 하락하면서 대중화 초입에 들어서면서 두번접는 스마트폰도 시장이 형성될 수 있다고 삼성전자가 판단하고 게 된 것인데 내년에 애플이 폴더블폰을 내놓기 때문에 삼성전자가 두번접는 스마트폰 시장 진입에 적기로 판단한 것 같습니다

삼성전자의 두번접는 스마트폰 가격은 약 400만원대로 예상되는데 중국 화웨이 메이트XT의 가격이 그 정도인 것으로 알려져 있습니다

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https://youtu.be/62BgF60FaM4

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안녕하세요

iM금융그룹은 iM뱅크, iM증권, iM라이프생명보험, iM캐피탈, iM에셋자산운용,  iM유페이, iM데이터시스템, iM신용정보, iM투자파트너스, 뉴지스탁, iM INVESTMENT ASIA PTE. LTD.의 11개 자회사와 캄보디아, 라오스, 미얀마 등에 손자회사 등을 보유한 글로벌 금융그룹으로 주력인 IM뱅크의 시중은행 전환으로 전국단위 영업을 확대하고 있습니다

iM금융그룹의 주력사인 IM뱅크는 이전 대구은행 시절 금융위원회 인가를 받고 시중은행으로 전환됐는데 이후 브랜드에서 DGB대구를 떼고 IM 브랜드로 간판을 교체하고 전국단위 영업으로 바뀌었습니다

IM금융지주는 대구은행 시절의 부동산 PF 부실을 다 정리하고 이제 본격적으로 IM브랜드로 전국 단위 금융회사로 새출발하고 있습니다

DGB금융은 지난해까지 대구지역 대규모 미분양 사태로 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실을 정리하기 정신이 없었습니다

IM금융지주로 간판을 바꾸고 디지털금융 분야 강자로 발돋음하겠다고 다날과 디지털금융과 자산서비스에 사업협력을 발표하기도 했습니다

IM금융지주는 이사회 멤버도 정리했는데 대구지역 편중 인사에서 전국단위 영업을 위한 외부 인사를 신규 이사로 영입하기도 해 대구색을 빼기 위한 노력을 하고 있습니다

IM금융지주는 상반기중 400억원의 자사주 매입·소각을 결정했는데, 상반기 호실적을 바탕으로 하반기에 추가 200억원의 자사주 매입·소각을 기대하고 있습니다

IM금융지주의 1분기 실적 기준 적정주가는 38,000원 정도로 평가되고 있는데 부동산PF 부실에 대한 불확실성을 제거하면 지금같은 실적호전이면 충분히 달성 가능한 가격대라는 생각이 듭니다

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https://youtu.be/7Xsf-7yPMzU

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쿠콘은 API 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(Application Programming Interface) 상품을 개발하여 비즈니스 데이터를 제공하는 것을 주력사업으로 영위하는 기업으로 국내 500여 개 기관, 해외 40여 국가 2,000여 기관으로부터 수집·연결하는 50,000여 종의 비즈니 스 데이터를, 국내 최대 정보 API 플랫폼 "쿠콘닷넷"을 통해 API 상품(개인정보 API, 기업정보 API, 전자금융 API, 간편결제 API, 글로벌 API 등)으로 제공하고 있습니다

쿠콘의 API 상품은 크게 데이터 서비스(개인정보 API, 기업정보 API, 글로벌 API, 제휴 API)와 페이먼트 서비스(간편결제 API, 전자금융 API) 등으로 나누어 볼 수 있는데 국내 마이데이타서비스가 시작되면서 본격적으로 실적을 내기 시작하고 있습니다

API 상품은 개인 자산관리 서비스, 기업/글로벌 자금관리 서비스, 모바일 간편결제 서비스 등에 활용되고 있기 때문인데 내수시장이 본격화되고 데이타 이용의 규제가 해소되면서 시장이 본격 성장하고 있습니다

최근 원화 스테이블코인 발행으로 시장이 크게 성장할 것으로 보여 쿠콘의 실적또한 점프업할 가능성이 커지고 있는 상황입니다

쿠콘은 토스ㆍ카카오페이ㆍ업비트ㆍ빗썸 등 주요 핀테크 서비스에 펌뱅킹 API(응용 프로그래밍 인터페이스)와 인증 API를 제공하는 핵심 인프라 기업으로 플랫폼 간 데이터 연동과 거래 처리량 급증에 대응할 수 있는 API 인프라와 안정적인 수익 구조를 바탕으로 스테이블코인 시장의 신뢰할 수 있는 기술 파트너로서 역할을 강화할 계획입니다

또한 쿠콘은 실적 증가와 함께 주주친화정책을 꺼내들고 있는데 적극적인 IR을 통해 주주신뢰를 제고하고 주주환원 정책을 확대하여 고배당 정책을 이어가 차등배당과 중간배당으로 확대해 갈 예정입니다

아울러 자사주 매입과 소각을 준비하고 있는데 영업이익의 10%~20%를 이용해 자사주를 매입하고 9월내 40억원 규모 자사주 매입을 완료하고 이중 일부를 소각할 예정입니다

쿠콘의 1분기 실적기준 적정주가는 46,000원으로 자사주 매입과 소각을 통해 더 올라갈 가능성이 커 보입니다

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안녕하세요

흑석동은 서울의 옛 모습을 간직하고 있는 동네로 중앙대병원과 대학교가 있어 가성비 좋은 노포 맛집들이 많은 동네이기도 합니다

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​흑석시장쪽은 한참 재개발이 진행되어 현대식 아파트들이 들어서고 있지만 중앙대병원 오른쪽은 여전히 대학가를 이루고 있어 옛 맛집들을 그대로 간직하고 있습니다

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​"해랑초밥"도 중앙대 학생들에게는 꽤 유명한 초밥 맛집인데 주인아저씨와 아주머니가 운영하셔서 가성비 좋게 초밥과 회 그리고 매운탕 등을 손님상에 내놓고 있습니다

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​워낙 가성비가 좋아서 대학을 졸업한 사람들도 일부러 친구들 모임을 가지기 위해 다시 찾는 곳으로도 유명한 곳입니다

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​포장도 잘 해 주기 때문에 가끔 초밥이 먹고 싶으면 퇴근길에 포장을 해 가는데 푸짐하게 잘 싸주셔서 늘 만족하고 있습니다

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​이번에 동네 후배들과 간만에 초밥을 먹기 위해 찾았는데 푸짐하게 회와 초밥을 내줄 뿐 아니라 후식으로 주문한 오뎅탕도 잘 나와서 반주하기 딱 좋은 곳입니다

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​주인 내외분이 해외여행을 좋아라 하셔서 가끔 문을 닫고 몇 일씩 해외여행을 가는 때가 있어 미리 연락을 하고 예약을 잡는 것이 좋을 수 있습니다

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​중앙대나 흑석동에서 저녁 약속이 있으면 한번 찾아가 볼만한 가성비 좋은 초밥맛입이 "해랑초밥"입니다

메뉴판(2025년 6월 기준)

건물 2층에 있습니다

30년 되었으니 노포라 불릴만하죠

2층 입구

내부모습 하나의 홀로 되어 있습니다

메뉴판(2025년 6월 기준)

테이블 기본셋팅

해산물샐러드

계란찜도 맛있게 잘 나옵니다

3인분

회도 두툼하게 잘 나옵니다

골뱅이 무침도 맛있습니다

오뎅탕 매콤하니 맛있습니다

https://youtu.be/Lc-C9ezsdNE

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안녕하세요

김용범 대통령실 정책실장은 전날 오후 용산 대통령실에서 브리핑을 통해 “수석·보좌관회의에서 대통령에 RE100 산단 추진 방안을 보고했다”며 “재생에너지를 활용한 산업지도의 재편은 단순한 나눠주기가 아니라 지역의 먹거리와 일거리를 만들어주는 진짜 성장의 중요한 축이 될 것”이라고 말했습니다.

 

대통령실은 주무 부처인 산업통상자원부와 기획재정부, 국토교통부 등이 참여하는 태스크포스(TF)를 구성하기로 했는데 RE100 산업단지의 신속한 조성을 위해 가칭 RE100산업단지 및 에너지 신도시 조성과 지원에 관한 특별법을 제정하는 방안도 검토할 예정입니다

RE100 산단 조성 본격화 소식에 CCUS관련주들도 태양광발전 관련주들고 함께 급등하는 모습을 보였는데 RE100 산단 조성은 EU가 2026년 부과 예정인 탄소국경세에 대응하는 것으로 신재생에너지를 100% 이용하여 재화와 상품을 생산했다는 증명을 하는 것입니다

다만 국내 수출대기업들이 RE100 기준을 단기간에 맞출 수 없기 때문에 탄소배출권을 구매해 이를 갈음해야 EU로 수출에 있어 탄소국경세를 부과받지 않게 됩니다

이에 따라 탄소배출권 가격도 오름세를 나타내고 있는데 CCUS관련주들은 대표적인 탄소배출권 보유회사들로 반사이익을 볼 수 있을 것으로 기대되기 때문입니다

전국 산업단지를 조기에 RE100 산단으로 만들기 위해 태양광발전소 건설이 가장 빠른 해결책이 될 수 있지만 부지 확보와 안정적인 발전량 확보에서 불확실성이 있어 결국 CCUS 관련주들에게 탄소배출권을 구매할 수 밖에 없기 때문입니다

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탄소 포집·활용·저장 CCUS 기술관련주

유니드

에코프로에이치엔

그린케미칼

태경비케이

에어레인

에코바이오

삼성E&A

제이아이테크

켐트로스

SCG에너지

안녕하세요

지난 번 술자리 후 해장국 집으로 발견한 곳인데 도가니탕 가격이 착해서 다음에 오면 한번 먹어봐야겠다 생각했던 적이 있습니다

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​"방일해장국"은 프랜차이즈로 유명한 곳이지만 정동점은 그나름의 맛과 가치를 갖고 있는 곳 같아 종종 찾는 곳입니다

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해장국으로 유명한 곳이지만 도가니탕도 가성비 좋은 가격이라 맛이 궁금해 다시 찾았습니다

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​"방일해장국" 선지해장국은 시그니처 메뉴라 해장으로 엄지척이었는데 가성비 좋은 도가니탕은 어떨까 궁금해 주문해 봤습니다

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​도가니탕은 전문점에 가야 제대로 즐길 수 있다고 생각했는데 방일해장국도 국물요리를 주로 하는 곳이니 그래도 도가니탕은 좀 괜찮지 않을까 생각했습니다

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전반적으로 도가니도 많이 들어 있고 국물도 담백하니 괜찮았는데 다만 밀키트에서 꺼내 데우기만 한 것 같은 도가니와 스지들은 조금 딱딱하고 질기다는 느낌이라 역시 도가니탕 전문점과는 차이가 있다는 생각이 들었습니다

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​하지만 스지양이 푸짐해서 포장해 가서 집에서 한소뜸 끓여 먹으면 술안주로도 괜찮겠다는 느낌입니다

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역시나 해장국집에 와서는 해장국을 먹어야 한다고 "방일해장국"은 선지해장국에 가장 어울리는 밑반찬과 맛을 갖고 있는 것 같습니다

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​다음에 기회가 있으면 해장국 먹으러 다시 찾아야겠습니다

광고판

2층 오르는 계단

2층 식당 입구

내부가 큰 홀로 되어 있습니다

 

도가니탕

스지가 푸짐하게 들어 있습니다

오늘도 완뚝배기했네요

https://youtu.be/O1HfZdskurw?si=l5o2ENYo-JS3bzsu

안녕하세요

이재명 정부가 들어서면서 가상자산을 제도권으로 갖고 들어와 활성화 시키겠다는 대선공약을 내놓고 있는데 대표적으로 원화 스테이블코인의 입법을 서두를 것으로 알려져 있습니다

이창용 한국은행 총재도 중앙은행디지털코인CBDC의 실증작업을 중단하고 원화 스테이블코인에 대해 규제권을 달라고 정부에 요구하며 견제하고 있지만 그렇다고 원화 스테이블코인을 반대하는 것이 아니기 때문에 결국 원화 스테이블 코인은 법제화를 통해 제도권에 진입할 것으로 보입니다

민간은행들은 선제적으로 원화 스테이블 시스템을 구축하는 투자를 하고 있는데 한국은행의 규제에 대해서 반대하는 입장을 내비치고 있습니다

한국은행은 통화정책의 신뢰와 안정을 위해 원화 스테이블코인에 대한 규제권을 가져야 한다고 주장하고 있지만 민간 금융사들은 한은의 간섭에 기분좋지만은 않은 모습입니다

김용범 대통령실 정책실장이 관가를 떠나 민간기업으로 자리를 옮길 때 가상자산 회사의 경영자로 갔었다는 점에서 이재명 정부에서 가상자산의 법제화가 이뤄질 것으로 기대되고 있습니다

지난 10일 디지털자산기본법이 발의되어 국회 통과를 압두고 있는데 한국이 미국과 함께 디지털 G2로 도약하게 만들겠다는 것이 이재명 정부의 목표로 보여집니다

원화 스테이블코인의 법제화를 통해 해외자금유출 방지와 통화주권을 지키겠다는 것이 한국은행의 요구라 관련 갈등을 어떻게 교통정리 할 것인가가 관건이 될 것 같습니다

다날은 휴대폰결제 등 유무선결제서비스 사업 영위하고 있는 기업으로 국내외 온/오프 휴대폰 결제사업과 신용카드, 바코드결제 등을 하고 있고 2024년 글로벌 결제기업 페이팔(Paypal)과 전략 파트너 계약을 체결하여 글로벌 결제시장에 진출하기도 했습니다

다날은 스테이블코인의 발행 유통, 온라인결제와 송금 그리고 정산까지 관련 시스템 구현을 완료하여 원화 스테이블코인 관련 입법이 통과되면 즉시 시스템 구축에 나설 수 있는 기업으로 알려져 있습니다

다날의 페이코인 보유자는 환전 과정 없이 애플페이•구글페이를 통해 전 세계 마스터카드 가맹점에서 실시간 스테이블코인 결제가 가능한 것으로 알려져 있습니다

최근 다날은 스테이블코인과 관련한 상표권 출원을 통해 적극적으로 시장 진출에 대해 시장에 알리고 IR을 하고 있습니다

헥토파이낸셜은 기싱계좌서비스 기반 간편현금결제, PG, 펌뱅킹 등 핀테크 사업을 영위하고 있습니다

헥토파이낸셜은 스포츠토토 온라인 발매 결제서비스(PG) 대행사로 최종 선정되기도 해 실적개선이 꾸준히 이어질 것으로 기대되고 있습니다

국내 최대 실증 이력을 보유한 블록체인 보안 전문기업 하이파이브랩과 스테이블코인 지급결제 시스템의 기술제휴를 위한 업무협약(MOU)를 체결하였고 해외 서비스, PG(전자결제대행) 신규 가맹점 거래 확대 중에 있는데 일본법인 설립 진행 중 해외 핀테크 시장 진출 기대감도 큰 상황입니다

쿠콘은 국내 스테이블코인 인프라 구축 기술을 보유하고 있어 원화 스테이블코인 입법화가 이뤄질 경우 국내 금융사들의 관련 시스템 구축에 수혜를 입을 것으로 기대되고 있습니다

국내 200만개 이상의 오프라인 가맹점과 4만대 이상의 ATM인프라를 보유하고 있고 토스, 카카오페이, 업비트, 빗썸 등 주요 핀테크 서비스에 펌뱅킹 API와 인증 API를 제공하고 있습니다

8월 유니온페이, 위쳇페이, 알리페이 등 글로벌 간편결제 플랫폼과 제휴 해외관광객 국내 가맹점 이용 편의를 위한 글로벌 간편 결제서비스를 공급할 예정입니다

글로벌 간편결제 및 스테이블코인 생태계의 핵심 인프라 제공자로 원화 수테이블코인 도입의 수혜주가 되고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/1P5qnWzctAI?si=4ymbXWYSLMbmE2uK

안녕하세요

트럼프 상호관세에 가장 큰 피해를 볼 것으로 예상되는 섹터가 자동차 분야인데 트럼프 상호관세가 유예되는 기간인 올 해 상반기 동안 현대차와 기아의 실적은 선방하며 성장을 이어가는 모습입니다

국내에서 5월 기준 하이브리드신차 등록수가 내연기관차를 넘어서고 있어 자동차 시장의 대세가 친환경차 중심으로 넘어가고 있는 것을 알 수 있습니다

현대차그룹이 2024년 기준 세계 3위의 판매량을 기록하고 올 해도 상반기 중 미국 시장과 인도시장에서 성장을 이어가고 중국시장에 다시 진출하는데 성공하면서 실적에 대한 기대감을 갖게 만들고 있습니다

현대차의 경우 미국시장에서 SUV를 중심으로 실적을 개선하는 모습을 보였고 현대차 조지아주 신공장이 본격적으로 가동하면서 미국내 판매량은 그럭저럭 선방할 것으로 예상되고 있습니다

기아차는 상반기 실적기준 사상 최대실적을 기록했는데 픽업트럭과 전기차 세단 수출이 본격화되고 친환경차 확대가 이어질 것으로 기대되고 있는데 기아차는 정의선 회장이 직접 지분 일부를 보유하고 있다는 사실을 기억해야 합니다

현대모비스는 현대차그룹의 실질적인 지주회사 역할을 하고 있는데 연말에 보스턴다이내믹스응 상장시킬 경우 현대모비스를 중심으로 현대차그룹의 지배구조 개편이 예상되고 있는 상황입니다

두번째 섹터로 2차전지를 살펴봐야 하는데 전기차 케즘에서 점차 벗어나고 있어 2차전지에 대한 수요가 점차 살아나고 있다는 사실을 인식해야 합니다

우리나라 배터리 3사는 삼원계 배터리를 중심으로 영업을 해 왔고 중국 배터리 업체들은 LFP배터리를 중심으로 영업을 해와서 글로벌 시장에서 중국 배터리셀 업체들이 대세를 이루게 되었습니다

하지만 국내 배터리 3사도 LFP배터리 개발을 끝내고 양산 채미를 하고 있는데 ESS시장에서 LFP배터리 수요가 급증하고 있어 국내 베터리3사에게는 전기차 케즘을 이겨낼 수 있는 틈새시장이 되고 있습니다

테슬라의 자율주행 택시 '로보택시' 영업개시와 영업도시 확장은 전기차 수요 증가에 긍정적인 신호를 주고 있어 전기차 케즘에서 벗어나는 신호가 되고 있습니다

LG에너지솔루션은 국내 배터리셀 1위업체이면서 글로벌 3위 기업으로 중국 CATl과 BYD를 빠르게 따라잡을 것으로 기대되고 있는데 미국 GM과 차세대배터리 LMR배터리 개발에 나서면서 2028년 상용화를 예상하고 있습니다

LG에너지솔루션은 LFP배터리 개발과 양산을 끝내면서 본격적으로 중국 배터리셀 업체들과 경쟁에 들어갈 거승로 보이는데 품질과 성능에서 앞서고 있어 빠르게 중국 업체들의 시장을 잠식해 들어갈 것으로 예상되고 있습니다

삼성SDI는 최근에 약 1조 6천억원대 유상증자를 끝내고 전기차 케즘을 이결낼 수 있는 자금을 마련한 상황인데 이번에 유상증자로 들어온 자금은 LFP배터리 양산라인과 헝가리공장 증설에 사용되어 곧바로 매출 증대에 기여할 것으로 예상되고 있습니다

아울러 삼성SDI는 현대차와의 협력을 키워가고 있고 전고체 배터리 조기 양산을 위해 투자를 늘리고 있는 상황입니다

에코프로비엠은 전기차배터리 양극재 소재를 양산하는 업체로 현대차 미국 조지아주 공장에 동반진출한 SK온에 양극재를 공급하고 있어 실적호전 기대감이 커지고 있습니다

방산주는 현대로템의 폴란드 2차 수출계약으로 단일무기로 최대인 9조원대 매출을 가져올 것으로 보여 관련 부품주들도 관심이 많아진 상황입니다

폴란드 2차 수출건이 지난 하반기부터 계속 소문만 무성하다 드디어 수출계약이 되면서 소문에 사서 뉴스에 파는 차익실현 매물이 나오고 있는데 연초 5만원대 주가에서 최근 20만원대 주가까지 급등했기 때문에 차익실현 매물이 쏟아져 나오는 것은 당연해 보이는데 올 해 현대로템은 방산 뿐 아니라 철도차량 분야에서 실적이 좋아질 수 있어 사상 최대 실적이 기대되고 있습니다

한화시스템은 현대로템의 K-2 흑표전차의 무기통제장치를 공급하는데 글로벌 방산업체들인 영국 BAE와 미국 노스롭과 전략적 제휴를 맺을만큼 기술력을 인정받고 있는데 LIG넥스원과 천공2 수출을 함께 추진하고 있습니다

마지막으로 코츠테크놀로지도 K-2흑표전차의 임배디드PC를 납품하고 있는 방산기업으로 FA-50 경공격기에도 납품하고 있는 기술력 있는 방산기업으로 민수용으로 철도신호기 등을 공급하고 있어 실적호전 기대감이 큰 상황입니다

트럼프 상호관세 속에 자동차와 2차전지에 타격이 예상되고 있지만 현대차와 기아가 잘 대응하고 있어 크게 우려 할 정도는 아닌 것 같습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/SP-o11NLCgM

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안녕하세요

전기차 배터리 핵심소재인 수산화리튬을 제조하는 이녹스리튬이 3000억원 유치 기대감에 지주회사인 이녹스에 묻지마 매수세가 유입되고 있습니다

이녹스리튬은 3000억원 규모의 투자유치를 조만간 마무리할 것으로 알려졌는데 앞서 지난 4월 이녹스리튬의 모회사 이녹스첨단소재는 유상증자를 통해 이녹스리튬에 600억원 가량을 출자한 바 있습니다.

투자금은 이녹스리튬의 수산화리튬 제조공장 구축에 투입될 예정인데 이녹스리튬은 모회사의 투자와 외부 자금까지 합쳐 3000억원의 투자를 유치하는 게 목표로 투자 유치는 클로징 단계에 접어들었으며, 각 투자자들은 내부 투자심의위원회 승인을 진행 중에 있습니다.

이번 투자에는 사모펀드(PEF) 운용사, 금융기관, 벤처캐피털(VC) 등 16곳이 참여한 것으로 알려져 있고 회사의 성장 가능성 뿐 아니라 캐즘(Chasm·일시적 수요 정체) 완화에 대한 기대감으로 복수의 투자자가 몰려 성공가능성을 높이고 있습니다

이녹스리튬은 2019년 9월 이녹스첨단소재의 자회사로 설립돼, 수산화리튬의 제조·판매를 주력으로 하는 이차전지 소재 기업입니다

이녹스는 장기간 주가가 흘러내리고 있었는데 이녹스리튬에 대한 과도한 투자리스크가 주가를 끌어내리는 요인으로 작용했는데 이번에 3천억원대 투자금 유치 가능성으로 리스크가 낮아지면서 상한가로 급등하는 모습을 보여주었습니다

이녹스의 1분기 실적기준 적정주가는 19,000원 정도로 평가되고 있는데 이녹스리튬의 투자리스크가 주가를 끌어내리는 요인으로 작용했지만 이제는 실적을 주가에 반영하는 흐름을 기대할 수 있어 보입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/kQQ2T3lQgQ0

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안녕하세요

태양광 발전 전력이 폭염 속 최대전력수요(전력 피크) 부담을 크게 줄인 것으로 집계됐는데 정오 한때 전체 전력 총수요의 4분의 1을 도맡기도 했습니다

10일 전력거래소의 실시간 전력수급 데이터를 분석한 결과 태양광은 전력 수요가 역대 급으로 치솟았던 지난 9일 12시 35~50분 약 15분간 전체 전력수요의 24.7%를 충당했고 12시 45분 기준 국내 전력 총수요는 96기가와트(GW)였는데 태양광이 이중 23.7GW를 공급했습니다.

일조량에 따라 발전량을 달리하는 태양광은 이날 오전 9시 5분부터 오후 4시 20분까지 7시간여 동안 14~24GW의 전력을 공급하며 전체 수요의 15% 이상을 충당했습니다. 

태양광은 전력 피크 부담을 줄이는 데도 큰 역할을 하고 있는데 여름철은 통상 전력 피크가 연중 최대가 되는 만큼 발전소를 더 지어 예상 수요 이상의 공급능력을 확보해야 하는데, 개인·사업자가 자가소비 목적으로 가동하는 태양광이 늘어나면서 전력시장 내 전력피크 집계치가 크게 줄어든 상황입니다. 

중국 정부가 태양광 업계의 치열한 가격 전쟁과 과잉생산을 종식시키겠다는 의지를 보이면서 중국 태양광 관련주가 급등하고 있다고 10일(현지시각) 닛케이 아시아가 보도했습니다.

중국의 저가 태양광장비의 공급이 줄어들 경우 태양광발전시장 전체가 안정적으로 상승할 것으로 기대할 수 있습니다

현대건설이 지난 9일(현지시간) 민관협력 '팀 코리아'의 일원으로 총 7500억원 규모의 미국 텍사스주 태양광 발전사업에 대한 금융조달을 완료하고 착공에 나서면서 해외에서 태양광발전 시장의 성장을 기대할 수 있게 되었습니다

'팀 코리아'는 한국중부발전, 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND), EIP자산운용, PIS펀드 등 민간기업과 공기업, 정책펀드 등으로 구성돼있습니다.

이재명 정부들어서 신재생에너지에 대한 투자를 늘려 에너지 고속도로를 완성하겠다고 해서 수혜가 예상되고 있고 EU에서 2026년부터 탄소국경세를 부과하기로 해서 우리 기업들은 RE100 달성을 위해 투자를 늘리고 있습니다

이재명 대통령이 RE100(재생에너지 100%) 산단 지역의 ‘규제 제로’ 검토를 지시했는데 김용범 대통령실 정책실장은 관련 내용을 용산 대통령실에서 브리핑하면서 시장참여자들의 관심을 태양광발전 쪽으로 모으고 있습니다

투자에 참고하세요

태양광발전 관련주

OCI

OCI홀딩스

한화솔루션

HD현대에너지솔루션

SDN

에스에너지

신성이엔지

대성파인텍

윌링스

다스코

대명에너지

그리드위즈

SK이터닉스

티씨케이

https://youtu.be/UayAMuPMago?si=Kw1LFwUGScH5jpeT

김라희 아나운서

안녕하세요

트럼프의 상호관세가 8월 1일부터 부과될 것이라고 알려지면서 우리나라 주력 수출품인 반도체와 자동차의 대미수출둔화 우려가 커지고 있습니다

시장참여자들은 트럼프 상호관세의 피해가 적은 섹터를 찾아 포트폴리오 교체에 나서고 있는 모습인데 수출주보다는 내수주와 금융주로 옮겨가는 모습입니다

이재명 정부가 들어서고 코스피 5000p 시대에 대한 기대감이 커지고 있는데 상법개정을 통해 이사의 주주에 대한 책임을 강화한 것이재벌오너일가의 경영전횡을 견제하면서 투자자들의 신뢰를 회복시킬 수 있다는 점이 부각되고 있습니다

아울러 추가적인 상법개정을 통해 자사주 소각 의무화가 이뤄질 것으로 보이는데 이는 기존 재계의 경영권 방어책이 일부 무력화될 수 있다는 점 때문에 법이 제정되더라도 1년 정도 시행이 유예될 것으로 예상되고 있습니다

아울러 배당소득에 대한 분리과세는 주식장기투자에 대한 신뢰를 회복시켜 투자자들이 장기투자에 나설 수 있도록 만들 것으로 보이는데 이재명 대통령이 말한것처럼 코스피 5000p 시대가 온다면 주식을 샀다 팔았다 하기 보다는 그대로 보유하는 것이 더 유리할 수 있기 때문입니다

특히 대형주 위주의 지수상승장인 대세상승이 나타날 경우 주식을 오래 보유한 투자자가 가장 큰 수익을 가져가는 장세가 될 가능성이 커 보입니다

방산주는 대표적인 트럼프 상호관세 무풍지대로 K방산의 주요 수출 무대가 중동 산유국들과 동유럽 그리고 동남아와 중남미 지역으로 미국이 아니라는 점에서 트럼프 관세에 대해 벗어나 있고 작년 K방산 수출액이 사상 최대를 기록했는데 올 해 이런 추세가 이어질 것으로 보이는데 최근 현대로템의 K2 흑표전차 2차 폴란드 수출 계약이 체결되면서 단일 무기로 사상 최대인 9조원대 수출 기록을 가지게 되었습니다

현대로템의 K2흑표전차 외에도 LIG넥스원의 유도무기 그리고 HD현대중공업과 한화오션의 해군 전투함과 잠수함 그리고 한국항공우주산업KAI의 전투기와 헬기 등 다양한 K방산의 수출이 예상되고 있는 상황입니다

LIG넥스원은 올 해 부터 천궁2의 UAE와 사우디 수출물량에 대한 회계 반영이 이뤄지기 때문에 올 해 약 5000억원의 매출 증가 효과를 볼 것으로 기대되고 있고 한국형 미사일방어체계의 완성으로 관련 유도무기들의 방사청 발주가 나올 것으로 보여 실적호전에 가속도가 붙을 것으로 보입니다

SNT다이내믹스는 현대로템의 K2 흑표전차 변속기를 국산화한 기업으로 덕분에 K2 흑표전차의 수출길이 더 넓어진 효과를 누리며 120mm 자주박격포, 소형무장헬기 기관총 등 다양한 무기생산에 참여하고 있고 이에 따라 실적호전이 이어질 것으로 기대되고 있는 방산업체입니다

지주회사는 상법개정으로 가장 큰 수혜를 보고 있는 종목이면서 자사주 소각 의무화 입법의 수혜를 보고 있는 섹터이기도 합니다

지주회사가 재벌개혁의 일환으로 지배구조개편의 핵심이었던 적이 있지만 아직 재계 1위와 2위인 삼성그룹과 현대차그룹이 지주회사 체제로의 전환이 어려운 상황이고 일부 지주회사는 과도한 자사주 취득으로 오너일가의 지배력 강화에 도움을 주고 있어 시장 신뢰를 잃게 만들고 있었습니다

이번 상법개정을 통해 이사의 주주에 대한 책임을 강화하면서 지주회사는 보다 투명하고 공정한 경영이 이뤄지면서 소액주주들에게 주주환원이 강화되는 결과를 기대할 수 있게 되었습니다

지주회사 중 제약주의 지주회사는 경기방어적 성격도 있기 때문에 관심권에 두고 보셔야 하는데 트럼프가 제약에 대한 관세 부과를 1년 유예하겠다고 해서 트럼프 관세에서도 한발 비껴날 것 같습니다

대웅은 대웅제약의 지주회사로 똘똘한 자회사인 대웅바이오가 단기간에 실적을 배로 늘리면서 꾸준히 실적증가를 가져오고 있고 제약주 중 가장 많은 해외법인을 갖고 있고 인구대국인 인도네시아 시장에 공을 들이고 있어 실적호전 기대감이 커지고 있습니다

특히 대웅은 마곡 R&D센터가 내년 7월 완공예정이고 나보타 3공장도 내년 6월 완공될 것으로 기대되고 있어 투자비용은 줄어들고 실적은 증가하는 호기를 맞을 것으로 기대되고 있습니다

한미사이언스의 경우 한미약품의 지주회사로 오너일가의 경영권 분쟁이 마무리되면서 주주환원을 강화하고 주주들에게 그 동안 혼란과 실망스런 모습을 보인데 대한 확실한 보상을 해 주겠다고 나서고 있습니다

한미약품의 비만치료제 R&D가 꾸준히 진행되고 있고 고배당과 자사주 수각에 적극적으로 나설 것으로 기대되고 있습니다

마지막으로 롯데지주의 경우 롯데그룹의 중간지주회사 성격이 강한다 롯데그룹의 최대주주는 일본 롯데이기 때문에 롯데지주는 중간지주회사가 될 수 밖에 없는 상황이지만 최대주주 지분율이 약 60%에 달하고 자사주가 약 27%정도로 평가되고 있어 향후 자사주 소각 의무화가 입법화되면 자사주 전량을 소각할 수도 있다는 기대감이 큰 종목입니다

증권주는 이재명 대통령의 코스피 5000p 시대에 대한 기대감이 주가를 밀어올리고 있는데 상법개정으로 투명경영이 이뤄지면서 실적개선이 빠르게 나타나고 있고 이에 따라 주주환원인 고배당도 늘리고 있는 섹터입니다

상법개정으로 가장 큰 수혜를 본다고 할 수 있고 최근 배당소득에 대한 분리과세 움직임은 투자자들의 장기투자를 유도할 수 있어 주가 상승에 대한 기대감을 키워주고 있습니다

미래에셋증권은 적극적으로 주주환원에 나서고 있는데 1500만주의 보통주를 소각하고 고배당을 약속하고 있어 연평균 주주환원율 30% 이상을 유지하고 있습니다

대신증권은 을지로 본사를 리츠로 유동화하여 약 1000억원대 현금을 마련해 IB분야에 대한 투자를 늘리면서 리테일 영업 위주의 사업구조에서 IB사업을 강화할 것으로 알려져 있고 최대주주 지분율이 낮아 적극적으로 고배당과 자사주 소각에 나설 것으로 기대되고 있습니다

마지막으로 부국증권은 최대주주 지분과 자사주 비중이 높아 쉽게 품절주가 될 수 있는데 오히려 이런 점이 주가 상승의 걸림돌이 되고 있습니다. 부국증권이 품절주가 되어 주가 급등이 나타날 수 있지만 추격매수할 경우 고점에 상투물릴 수 있어 주의가 필요해 보입니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

티로보틱스가 연초부터 행사되어 나오는 6회차 신주인수권부사채의 주식전환을 위해 호재성 재료들을 내놓고 있습니다

티로보틱스는 물류로봇과 반도체 및 디스플레이 부분의 진공로봇, 진공이송모듈 개발 및 제조업체로 OLED진공로봇 및 진공이송모듈은 국내외 장비사를 통해 국내 및 해외 디스플레이 생산 업체에 공급하고 있습니다

주력인 진공이송모듈(Auto-VAC-MC 외)과 진공로봇(Robo-VAC-LNN110 외)은 디스플레이 업체들의 실적부진에 투자부진으로 어려움을 겪어 왔지만 신규사업 자율주행물류로봇(T-BOT1 SL 외)의 시장성장에 실적개선이 나타나고 있습니다

최근 대전컨벤션센터(DCC)에서 열리는 '2025 국방산업물류대전(InLEX KOREA 2025)'에 참가하여 중대형 AMR과 무인지게차를 함께 선보이며 국방분야 물류 자동화 시장에 진출하기도 했습니다

티로보틱스는 자율주행 이송로봇(AMR) 기술을 보유하고 있어 성장성이 높은 로봇회사로 인식되고 있는데 국방 물류 자동화 분야에 진출하면서 방산업체로도 이름을 올리고 있습니다

여기다 대기업을 중심으로 스마트팩토리 건설이 시작되면서 티로보틱스의 자율주행 이송로봇(AMR)시장이 빠르게 성장하고 있는데 삼성전자에 인수된 레인보우로보틱스와 협력하여 '바퀴형' 휴머노이드 개발에 나서면서 실적개선에 대한 기대감을 키워주고 있습니다

티로보틱스는 레인보우로보틱스와 전략적 제휴를 맺고 반도체 공정용 로봇을 포함해 다양한 형태를 제안 중인데 티로보틱스는 자율주행 이송로봇(AMR) 기술을 갖고 있고 레인보우로보틱스는 삼성전자라는 고객사를 갖고 있어 시너지가 날 수 있는 협력으로 기대되고 있습니다

티로보틱스가 1분기 별도기준 영업이익이 10억7100만 원으로 전년동기대비 흑자전환했는데 매출액은 같은 기간 29% 늘어난 94억 원, 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 126억9100만 원, 2억9000만 원을 기록했습니다. 

티로보틱스의 실적개선이 2분기 연속 진행되면서 6회차 신주인수권부사채도 행사되고 있는데 지난 3월 6회차 신주인수권부사채 약 60여만주가 행사되어 매물로 나왔고 아직 115억원 행사가 11,734원 행사주식 98만여주가 남아 있는 상황입니다

일부 신주인수권부사채 투자자들이 주가에 실망해 풋옵션을 행사하기도 했는데 티로보틱스는 차환발행이나 주가부양을 통해 신주인수권부사채 잔여물량에 대해 행사를 유도할 것으로 예상되고 있습니다

이에 따라 티로보틱스는 최근 호재성 재료를 많이 내놓고 있지만 실적에 대한 우려 때문인지 주가는 12,000원대서 횡보하고 있는 상황입니다

티로보틱스의 미래성장성에 대해 신뢰하더라도 당장 6회차 신주인수권부사채의 오버행 부담으로 주가는 지지부진한 모습입니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

가상자산 대장코인 비트코인이 사상 최고가를 다시 경신하고 있습니다

비트코인은 11만 3천불을 돌파하면서 원화로 1억 5천만원을 넘기고 있습니다

가상화폐 거래소 코인베이스에 따르면 미 동부시간 기준으로 이날 오후 1시47분 비트코인 1개당 가격이 전날보다 4.20% 오른 11만3559달러에 거래되면서 사상 최고가를 기록했습니다.

코인베이스 기준으로 전날 11만2000달러선을 처음으로 돌파하면서 지난 5월22일 기록했던 최고가를 경신한 지 하루만에 11만3000달러까지 넘어섰습니다.

미국 트럼프 대통령 일가가 코인 사업을 하면서 비트코인 가격이 랠리를 펼치고 있는데 더러운 돈을 세탁하기에는 비트코인이 유동성도 좋고 환금성도 좋기 때문이 아닌가 의구심이 들 정도로 트럼프가 친코인정책을 펴고 있어 당분간 비트코인의 강세가 이어질 가능성이 커지고 있습니다

미 의회가 오는 14일부터 일주일을 ’크립토 주간‘으로 선포한 점도 가격을 끌어올린 것으로 분석되는데 온라인시장에서 중국의 디지털위안화가 기축통화 위치를 넘보고 있어 미국도 CBDC관련 디지털달러화의 위상을 유지하기 위해 노력하고 있는 모습입니다

트럼프 일가는 미국 금융권의 디지털달러화 기축통화 위상 유지 노력 가운데 패밀리비지니스로 코인사업으로 큰 돈을 벌고 있어 국가권력을 이용한 사익추구라는 논란이 미국에서 일고 있기도 합니다

하지만 미국 대통령 일가가 친코인정책을 펼치고 있어 비트코인의 가격 상승은 당분간 이어질 가능성이 커 보입니다

비트코인 가격 상승은 두나무 주주들에게도 희망을 갖게하는데 두나무 장외시세도 25만원을 넘어서고 있어 IPO 기대감을 키워주고 있습니다

투자에 참고하세요

두나무 주주사

카카오

한화투자증권

한화투자증권우

우리기술투자

에이티넘인베스트먼트

TS인베스트먼트

대성창투

DSC인베스트먼트