김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/tNLDZX6mxA8

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안녕하세요

젠슨 황 엔비디아 CEO는 지난 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 진행된 CES 2025 기조연설에서 새 GPU를 공개함과 동시에 로봇을 대표적인 신사업으로 공개했는데 최태원 SK회장이 젠슨 황 CEO와 만나 피지컬 AI분야에서 협업하는 것을 약속했다고 밝혀 국내 로봇주 전반에 매수세가 유입되고 있는 모습입니다

이번 회동을 기점으로 SK가 엔비디아 로봇 사업에 참여할 수 있는 길을 확보한 것으로 젠슨 황은 "한국은 제조업이 강한 만큼 코스모스 플랫폼과 연관되어 앞으로 사업을 같이 해보면 좋겠다"고 언급했는데 코스모스는 엔비디아가 CES에서 공개한 가상 세계 플랫폼으로 AI 로봇의 훈련에 사용되는 플랫폼입니다

SK하이닉스는 엔비디아에 HBM을 공급하고 있고, 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)는 SK텔레콤 AI 데이터센터에 설치될 예정으로 양사의 협력관계는 로봇분야 피지컬 AI 분야로 확대될 것으로 알려졌습니다

조주완 LG전자 최고경영자(CEO)도 ‘CES 2025’가 열린 미국 라스베이거스에서 8일(현지시간) 기자간담회를 열고 가정, 상업, 산업용 로봇 가운데 '휴머노이드(인간형 로봇)' 형태의 가정용 로봇을 먼저 공략할 것으로 알렸는데 가사 일을 전담하는 가정용 로봇을 내놓을 것을 예고했습니다

조주완 LG전자 대표이사(CEO) 사장이 기존 물류, 배송, 서빙용 로봇에 더해 '로봇의 끝판왕'으로 일컫는 휴머노이드까지 진출하겠다는 소식과 함께 로봇사 지분 투자를 추가로 할 수 있다고 밝혀 삼성전자가 지난 연말 레인보우로보틱스 콜옵션을 행사해 최대주주에 오른 것 같이 LG전자도 공격적으로 로봇시장에 진출할 수 있다고 말한 것입니다

대기업들의 로봇시장 진출 소식과 지분취득 소식은 국내 상장된 로봇 핵심 부품인 로봇감소기 등을 국산화한 부품기업들에 관심을 고조시키고 있습니다

로봇시장 전반에 대기업 M&A가 주가 상승의 동인이 되고 있는데 LG전자가 2대 주주로 이름을 올리고 있는 종목들이 급등하고 있는 모습입니다

투자에 참고하세요

로봇관련주

유진로봇

로보스타

로보티즈

로보로보

티로보틱스

티라유텍

에브리봇

알에스오토메이션

레인보우로보틱스

휴림로봇

클로봇

에스피지

에스피시스템스

유일로보틱스

서암기계공업

제우스

퍼스텍

라온테크

푸른기술

아진엑스텍

씨유메디칼

큐렉소

미래컴퍼니

고영

TPC

현대무벡스

아진엑스텍

엔젤로보틱스

하이젠알앤엠

케이엔알시스템

https://youtu.be/kbNIt5OcUU0

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안녕하세요

국내 사모펀드 운용사 케이엘앤파트너스는 국내 화장품 브랜드 마녀공장 경영권 지분 51.87%를 1900억원에 인수하는 내용의 업무협약(MOU)을 체결했습니다

케이엘앤파트너스는 마녀공장의 기업가치를 약 3700억원으로 평가한 것으로 알려졌습니다

마녀공장은 자연유래 발효 추출물을 기반으로 한 미백 기능성 제품을 시작으로 클린 뷰티와 비건 화장품이 주력 상품으로 하고 있습니다

마녀공장은 북미 화장품 시장에도 진출하여 지난해 1분기까지 아마존US 매출이 대부분이었지만, 2분기부터 코스트코 300개 매장, 얼타 600개 매장 등에 입점할 전망입니다

마녀공장의 국내 매출은 약 80%가 올리브영에서 발생하는데 윤석열 불법비상계엄으로 한국을 찾는 외국인관광객들이 급감하면서 어려움을 겪고 있습니다

최근 K뷰티 인기가 높아지면서 미국과 일본, 동남아 등에서 국내 중소 화장품 브랜드가 큰 인기를 끌고 있는데 굴지의 해외 PE들이 국내 중소형 인기 K-뷰티 브랜드 인수에 시동을 걸고 있습니다

마녀공장 3분기 실적기준 적정주가는 21,000원으로 M&A가 실적을 주가에 반영하는 모멘텀이 되고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/iUTtSa9axkY?si=01e0xzw6nOmJYDh4

안녕하세요

엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황의 한마디에 잘 나가던 양자컴퓨터 관련주가 폭락하는 모습을 보이고 있는데 젠슨 황 엔비디아 회장이 CES 2025 애널리스트 데이에서 진행된 질의응답 세션에서 "매우 유용한 양자 컴퓨터가 언제 상용화될지에 대해 빠르게 보는 사람은 15년, 늦게 본다면 30년 정도로 볼 것"이라고 답하면서 뉴욕증시에 상장되어 있는 양자컴퓨팅 관련주들이 폭락하고 이는 태평양을 넘어 중국증시의 양자컴퓨팅 관련주도 폭락시켰습니다

양자 컴퓨팅 관련 주식은 최근 몇 달 동안 양자 컴퓨터 기술의 잠재력에 대한 기대감으로 인해 급등했는데 알파벳이 12월초 혁신적인 양자 컴퓨팅 기술을 발표하면서 관련주들의 상승세는 지속되고 있습니다.

퀀텀 컴퓨팅 주가는 17.49달러로 지난 12개월 동안에 1800% 이상 급등했으며, 리게티는 같은 기간 동안 1500% 이상, 디웨이브는 1000% 오른 것으로 나타났고 아이온큐 또한 300% 이상 폭등하며 49.59달러를 기록했습니다

젠슨 황 엔비디아 회장의 발언이후 아이온Q(-39.00%) 퀀텀컴퓨팅(-43.34%), 리게티(-45.41%) 등의 주가가 폭락세를 나타냈습니다.

하지만 이에 대해서 디웨이브 퀀텀(D-Wave Quantum)의 최고경영자(CEO) 앨런 바라츠(Alan Baratz)는 엔비디아(Nvidia)의 CEO 젠슨 황(Jensen Huang)이 양자 컴퓨팅의 상용화 시점에 대해 "완전히 틀렸다"고 주장하며 정면 반박했습니다

바라츠 CEO는 "디웨이브는 이미 상용화된 양자 컴퓨터를 제공하고 있으며, 마스터카드(Mastercard)와 일본의 NTT 도코모(NTT Docomo)를 포함한 여러 기업들이 실제 비즈니스 운영에 디웨이브의 양자 컴퓨터를 사용하여 이점을 얻고 있다"고 강조했고  "양자 컴퓨터 상용화는 30년 후도, 20년 후도, 15년 후도 아닌 바로 지금"이라며, 젠슨 황의 발언이 양자 컴퓨팅 기술의 현재 상황을 제대로 반영하지 못하고 있다고 비판했습니다

양자컴퓨터 업계에선 젠승 황 엔비디아 CEO가 자신들의 GPU 기반의 사업을 보호하기 위해 양자컴퓨팅 분야를 음해하는 것으로 양자컴퓨팅은 GPU를 활용하는 데이터 센터 일부를 대체하게 될 것이며, 양자 컴퓨팅은 이러한 기존 데이터 센터 대비 훨씬 적은 연면적을 차지하고 훨씬 빠른 연산을 제공해 더 나은 서비스를 제공할 수 있다고 강조해 양자컴퓨팅이 엔비디아에 실체적인 위협임을 강조했습니다

구글과 마이크로소프트(MS), IBM 등 빅테크 기업들이 막대한 투자를 통해 양자컴퓨터 개발에 나서고 있어 젠슨 황 CEO의 발언은 썩 기분좋은 것은 아닌 모습입니다

젠슨 황 CEO의 발언은 태평양 넘어 중국 증시에도 영향을 미쳤는데 중국의 퀀텀씨텍과 액셀링크 등의 주가가 급락했고 우리 증시에서도 양자컴퓨팅 관련주들의 주가를 끌어내렸습니다

그런데 주의할 점은 우리나라는 양자컴퓨터 개발보다는 양자암호보안에 주력이 되어 있어 젠승 황 CEO의 발언과도 거리감이 있는 사안이라 너무 성급한 매도 였다는 의견이 힘을 얻고 있습니다

우리나라 양자암호보안은 통신서비스 업체들 중심으로 대규모 투자가 이뤄지고 있어 양자를 이용한 암호보안에 촛점이 맞춰져 있습니다

우리증시의 양자암호보호 관련주들도 이번 폭락세를 피해가기 어려워 보이는데 인공지능AI 다음은 양자컴퓨터라는 점에서 이번 기회를 잘 이용하면 저가 매수의 기회로 이용할 수 있어 떨어지는 칼날이 어디서 하락을 멈추는지 잘 지켜봐야 할 것 같습니다

투자에 참고하세요

양자암호보안 관련주

우리로

엑스게이트

피피아이

에이엘티

케이씨에스

텔레필드

코위버

우리넷

쏠리드

옵티시스

한컴위드

라온시큐어

드림시큐리티

파이버프로

아톤

한국첨단소재

안녕하세요

삼성전자가 지난해 4분기 어닝 쇼크를 기록했지만 이를 기회로 여긴 외국인 투자자 자금이 대규모 유입됐는데 주가가 역사적 하단 수준을 기록하고 있는 가운데 실적이 저점을 찍고 반등할 것이란 기대감이 나오면서 이번 실적 충격을 매수 기회로 활용한 것으로 풀이하는 증권사 보고서들이 나오면서 외국인 투자자와 기관투자자들의 쌍끌이 순매수를 실적 바닥으로 해석하고 있는 모습입니다

증권가에서도 올해 삼성전자의 실적 회복 가능성을 점치고 있는데 실제 증권가에서는 삼성전자의 이번 실적 발표를 놓고 올해 1분기 실적 저점을 통과한 뒤 2분기 또는 하반기를 지나며 회복세가 이어질 것으로 예상하고 있습니다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 CES 2025 발언도 삼성전자의 엔비디아향 HBM 납품 기대감을 키워준다고 하지만 설계부터 다시 해야 한다는데 어느 세월에 엔비디아 성능테스트를 통과해 납품할 수 있을 지 의문이 드는데 엔비디아가 SK하이닉스의 HBM 독점 납품에 대해 견제하는 목소리에 불과하다는 생각이 듭니다

삼성전자의 4분기 영업이익이 7조원대로 나오면서 시장이 예상한 6조원대보다는 나은 모습을 보여주었는데 삼성전자는 인공지능 AI와 로봇이라는 신기술을 기반으로 새로운 먹거리를 찾아 돌파구를 만들고 있어 삼성전자의 실적개선 기대감을 키우고 있습니다

삼성전자에 대한 외국인투자자들의 대규모 순매수는 다분히 3월 31일 이후 공매도 허용을 감안한 것이 아닌가 의구심이 드는데 공매도가 허용될 경우 실적부진에 허덕이는 삼성전자는 좋은 먹잇감이 될 수 있는데 지금보다 주가가 높아야 공매도 세력들이 먹을 것이 많게 되기 때문입니다

물론 피치의 경고와 같이 국내 정치적 불확실성으로 국가신용등급 강등 위험이 있는 상황에서 지수관련 대형주인 삼성전자에 대한 매수세는 위험한 도박이 될 수 있지만 윤석열 체포와 탄핵이 헌법의 테두리 안에서 평화적으로 이뤄지고 다음 대선이 정상적으로 치워진다면 국가신용등급 강등이 나타나지 않을 수 있기 때문입니다

삼성전자의 영업이익에 많은 영향을 미치는 반도체 분야에서 좀처럼 위기를 벗어나지 못하고 HBM 분야에서 경쟁력이 떨어지고 있어 중국 반도체 성장으로 메모리반도체 시장에서 위상이 위협받고 있는 상황입니다

외국인 환투기 세력이라면 가장 먼저 매수하기도 하겠지만 송매도가 허용되면 가장 먼저 공매도를 때리고 싶은 종목이 될 것입니다

삼성전자 오너인 이재용 회장 일가는 삼성전자 주가가 공매도로 급락한다면 지배구조 개선을 위한 절호의 타이밍으로 활용할 수 있어 나쁘지 않은 상황이 만들어질 수 있습니다

삼성그룹은 지배구조 를 지주회사 체제로 개선하기 위해 삼성전자 주가가 낮고 삼성물산 주가가 올라가야 하는 상황이 필요하기 때문입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/V2SeQeXgHaY?si=lbL_AcxkDWsXYicT

안녕하세요

정부가 제 11차 전력수급기본계획(전기본) 실무안을 신규 대형 원자력발전소 3기 건설계획 중 1기를 줄이고 재생에너지를 늘리는 방향으로 수정했습니다

산업통상자원부는 국회 산업통상중기벤처위원회에 2038년까지 태양광 발전 설비용량 2.4GW(기가와트)를 추가로 확대하고 대형 신규원전 건설을 3기에서 2기로 축소한 전기본 조정안을 제시했습니다

윤석열 정부의 한심한 탈원전정책백지화가 다시 제 자리로 돌아가기 시작하는 것으로 지난 윤석열 3년 동안 선진국들은 꾸준히 친환경 발전 비중을 늘리면서 2050탄소감축 협약을 이행해 왔습니다

선진국들은 신규 원전 건설보다는 노후 원전의 폐로 기술 개발에 더 투자를 늘리며 친환경 에너지원 개발에 나서고 있었는데 우리나라는 정반대 행보를 보여 와 기후협약 깡패국으로 불리고 있습니다

윤석열의 탈원전정책백지화는 원전건설로 연결되는데 원전마피아들과 결탁하여 일종에 세금도둑질을 하는 것으로 윤석열 3년 동안 한여름 전력피크때나 한겨울 전력피크 때도 전력 예비율이 두자리수로 남아도는 상황에서 원전을 추가로 건설하는 것은 원전건설에 들어가는 국민 세금을 도둑질하겠다는 것으로 파렴치한 짓이라 할 수 있습니다

특히 노후 월성원전 1호기를 강제로 수명연장을 하는 것은 사고 위험을 올리는 짓으로 역사적으로 의미가 깊은 역사유적이 많은 경주지역을 자칫 환경재해에 빠뜨릴 수 있는 행위로 무리한 노후원전의 생명연장은 원자력 학계에서도 반대하는 일이었습니다

실제로 글로벌 원전업계는 노후 원전을 폐로 하는 기술을 개발하여 노후 원전을 친환경 에너지원으로 대체하는 프로젝트들을 시작하고 있는데 우리나라는 윤석열 정부 시절 정 반대 행보를 보여 스스로 후진국임을 증명하는 한심한 작태를 보여왔습니다

아울러 구글이 삼성전자와 SK하이닉스에 RE100 달성을 요구받고 있어 친환경에너지 개발을 늦출 경우 우리나라 주요 수출기업들이 선진국 시장에 탄소세를 지불하며 수출할 수 밖에 없어 수출경쟁력을 잃게 됩니다

지난 해 12월 3일 윤석열의 불법비상계엄 이후로 대기업들을 중심으로 빠르게 RE100 투자를 늘려가고 있는 것은 더 이상 윤석열 정부 눈치를 보다가는 국제사회에서 고립을 자초할 수 밖에 없게 되기 때문입니다

태양광시장은 지난 윤석열 정부 3년동안 투자가 중단되다시피 해 내수시장이 존재하는 지도 의문이 들기도 했는데 그나마 지난 해 4월 총선에서 집권여당인 국민의힘이 대패를 하면서 산업통산자원부 관료들에 의해 RE100 투자가 조금씩 증가하고 있었던 찰라였습니다

2025년은 윤석열 3년 동안 투자가 중단되거나 이연되었던 태양광발전에대한 투자가 봇물을 이룰 것으로 보여 실적호전의 한해가 될 가능성이 높아 투자 우선순위에 둬야 할 섹터입니다

투자에 참고하세요

태양광발전 관련주

한화솔루션

OCI

KCC

HD현대에너지솔루션

SDN

에스에너지

신성이엔지

대성파인텍

윌링스

다스코

대명에너지

SK이터닉스

https://www.youtube.com/live/C713Tcx8dkM?si=T3buZV9OovJRJ3kJ