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피엔티가 2차전자와 소재 성장에 퀀텀 점프를 보여주며 성장세를 나타내고 있는데 2024년 실적 어닝서프라이즈는 지난 해 주요 거래처였던 중국 2차전지 업체들의 성장에 영향받은 모습입니다
미중관세전쟁으로 전기차 캐즘 현상이 지속될 것으로 보이지만 중국 전기차 시장은 내수시장 활성화 정책으로 꾸준히 성장하고 있고 미국도 트럼프 정부의 리쇼어링 정책으로 북미지역 전기차배터리 공장 건설이 붐을 이루고 있어 올 해는 북미지역을 중심으로 성장을 이어갈 것으로 기대되고 있습니다
피엔티는 명실상부한 국내 2차전지 장비 대장주로 국내외 시장에서의 수주량이나 고객사풀, 매출 외형 등 모든 면에서 경쟁사들을 압도하는 규모를 갖추고 있습니다.
설립 후 20여년간 꾸준한 성장을 이뤄오다 지난해 마침내 퀀텀점프가 이뤄졌는데 5000억대 외형이 1년 만에 조 단위로 들어섰고 영업이익률도 15%를 넘어섰습니다
피엔티는 대량생산을 위한 ‘롤투롤(Roll-to-Roll)’ 장비에 있어 독보적인 경쟁력을 갖고 있는 기업으로 국내 매출 성장과 중국 유럽 미국 시장에서 두각을 나타내고 있습니다
피엔티는 연결 기준 지난해 1조350억원의 매출을 기록했는데 전년도 대비 89.8% 증가한 수치로 영업이익은 전년 대비 112.2% 늘어난 1632억원이고 순이익 역시 1422억원으로 전년 대비 107.7% 증가해 어닝 서프라이즈한 실적을 공개했습니다.
피엔티는 2차전지 사업부와 소재 장비 사업부를 갖고 있는데 각 부문 매출이 모두 전년 대비 2배 가까이 늘었는데 주력 사업부문인 2차전지 부문 매출이 전년도 3996억원에서 7676억원으로 1.9배 늘었고, 후발 사업인 소재 부문도 1166억원에서 2213억원으로 비슷하게 성장했으며 여기에 피엔티엠에스 등 자회사들 매출이 연결로 편입되면서 매출이 1조원을 넘어섰습니다.
피엔티 매출 성장은 중국과 유럽, 미국 시장 골고루 이뤄지고 있는데 글로벌 시장 내 2차전지 배터리공장들이 새로 들어서고 신기술에 대한 양산수요가 꾸준하기 때문입니다
피엔티는 2025년 현재 2조원에 육박하는 수준잔고가 남아 있어 당분간 성장은 이어갈 것으로 보이는데 올해 추가 수주 가능 물량을 감안하면 올해부터 2~3년간 조단위 매출이 이어질 수 있는 구조를 갖추고 있습니다
트럼프 관세정책으로 주요 고객사들의 투자이연이 이슈가 되면서 전반적으로 주가는 실적에 비해 저평가 구간으로 들어간 상황으로 트럼프 관세전쟁이 점차 소강상태에 들어가고 시장의 반발에 트럼프가 정책 후퇴를 보여주고 있어 피엔티의 실적도 예상한데로 나타날 가능성이 커지고 있어 주가반등을 기대할 수 있습니다
피엔티의 2024년 실적기준 적정주가는 6만원으로 현재 주가는 트럼프 관세전쟁으로 할인된 가격대라 할 수 있습니다
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