‘아케고스 캐피탈 마진콜’ 사태 일본계 금융사 줄줄이 손실 고백

안녕하세요

일본 대형 은행인 미즈호파이낸셜그룹도 최근 발생한 ‘아케고스 캐피탈 마진콜’ 사태에 연관돼 1,000억원 가량 손실을 입었다는 설이 이어지고 있습니다.

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니혼게이자이신문은 1일 미즈호가 아케고스 사태로 100억엔, 약 1,020억원의 손실을 본 것으로 추정된다고 보도했습니다.

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블룸버그도 이날 소식통을 인용해 미즈호 손실이 9,000만달러(약 1,018억원) 가량 손해를 입었다고 보도했습니다.

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그러나 미즈호 측은 “실적에 영향을 미칠 수 있는 특별한 사안이 없다”고 주장했습니다.

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앞서 일본 노무라홀딩스는 아케고스 마진콜 사태로 인해 미국 자회사가 2조원이 넘는 손실을 봤다고 밝힌 바 있습니다.

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스위스 투자은행인 크레디트스위스(CS) 등도 막대한 피해를 당한 것으로 알려졌는데 시장에서는 CS의 손실이 최대 40억달러일 것으로 추산하고 있습니다.

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아케고스 캐피탈 매니지먼트는 한국계 헤지펀드 매니저인 빌 황(한국명 황성국)이 대표로 있는 곳으로, 황씨와 가족 등 재산 100억달러를 굴려온 것으로 알려졌습니다.

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아케고스는 지난 26일(현지 시간) 포트폴리오에 담긴 주식 가격이 하락함에 따라 아케고스와 스와프 계약을 맺은 증권사들로부터 추가 증거금 요구(마진콜)를 받았으나 여력이 되지 않아 결국 총 34조원에 달하는 대규모 블록딜이 발생했습니다.

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아케고스는 대규모 차입(레버리지)을 일으켜 자산 100억달러의 5배인 500억달러를 주식에 투자한 것으로 전해졌습니다.

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스위스 투자은행인 크레디트스위스(CS)를 제외하고 일본계 은행들이 대부분 물려들어갔는데 원래 일본 금융사들이 보수적으로 운영해 가장 늦게 투자결정을 하고 가장 늦게 발을 빼는 것으로 유명해 이번에도 너무 늦게 발을 빼다 손실을 뒤집어 쓴 것 같습니다

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골드만삭스나 모건스탠리 등은 먼저 반대매매를 블록딜로 해 버려 손실을 최소화하는데 성공했고 크레디트스위스는 너무 많은 돈이 물려 있고 너무 늦게 정보를 얻어 반대매매 타이밍을 놓치면서 헐값에 매각하는 바람에 손해를 뒤집어 쓴 것입니다

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멍청한 일본계 은행은 그 사이에 분위기가 어떻게 돌아가는지 파악도 못하고 본사에 결제만 기다리다 또한 손해를 뒤집어 썼습니다

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이상하게 이번 아케고스 사태에 국내 금융사 손실 이름이 나오지 않아 이상하기도 한데 국내 자본도 상당히 투자된 것으로 알려져 국내 금융사를 통하지 않은 해외자금이 이용된 것 같습니다

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